Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 370.020.418
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSNRX - Victory Global Natural Resources Fund Class A har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 370.020.418 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSNRX - Victory Global Natural Resources Fund Class As største beholdninger er Compass Minerals International, Inc. (US:CMP) , Ivanhoe Electric Inc. (US:IE) , Iluka Resources Limited (DE:ILZ) , MAC Copper Limited (US:MTAL) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . RSNRX - Victory Global Natural Resources Fund Class As nye stillinger omfatter Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Materion Corporation (US:MTRN) .

RSNRX - Victory Global Natural Resources Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,20 64,21 17,1727 6,2580
0,58 18,09 4,8381 1,5273
1,59 5,62 1,5041 1,5041
0,02 5,00 1,3380 1,3380
9,74 24,35 6,5132 1,2303
0,01 3,72 0,9951 0,9951
0,01 3,63 0,9705 0,9705
0,05 3,62 0,9678 0,9678
8,86 4,69 1,2547 0,9186
3,00 27,24 7,2860 0,7313
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 4,12 1,1032 -3,7799
0,39 15,80 4,2246 -3,0252
0,13 5,30 1,4170 -2,7517
0,85 15,12 4,0450 -2,0893
0,61 12,97 3,4678 -1,3961
0,96 13,67 3,6558 -1,1944
0,06 3,45 0,9223 -1,0861
0,16 9,79 2,6183 -0,8015
4,81 3,45 0,9226 -0,2144
2,60 14,82 3,9643 -0,1405
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CMP / Compass Minerals International, Inc. 3,20 -7,58 64,21 99,87 17,1727 6,2580
IE / Ivanhoe Electric Inc. 3,00 -9,55 27,24 41,21 7,2860 0,7313
ILZ / Iluka Resources Limited 9,74 52,66 24,35 56,61 6,5132 1,2303
MTAL / MAC Copper Limited 1,96 0,00 23,74 26,73 6,3501 -0,0153
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,58 104,37 18,09 85,64 4,8381 1,5273
LIN / Linde plc 0,04 23,57 17,91 24,50 4,7901 -0,0973
KEY / Keyera Corp. 0,52 36,63 17,12 43,78 4,5785 0,5330
RRC / Range Resources Corporation 0,39 -27,32 15,80 -25,98 4,2246 -3,0252
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,85 -36,59 15,12 -16,23 4,0450 -2,0893
NOH1 / Norsk Hydro ASA 2,60 24,25 14,82 22,69 3,9643 -0,1405
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,30 35,91 14,38 35,97 3,8447 0,2527
PEYUF / Peyto Exploration & Development Corp. 0,96 -15,08 13,67 -4,25 3,6558 -1,1944
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,61 -13,64 12,97 -9,43 3,4678 -1,3961
CCO / Cameco Corporation 0,16 -15,45 12,23 52,54 3,2716 0,5470
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,16 -7,46 9,79 -2,74 2,6183 -0,8015
46578X102 / IVANHOE ELECTRIC INC 0,96 0,00 8,71 56,11 2,3307 0,4341
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 1,59 5,62 1,5041 1,5041
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 114,32 5,56 90,28 1,4876 0,4944
AR / Antero Resources Corporation 0,13 -56,65 5,30 -56,82 1,4170 -2,7517
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 5,00 1,3380 1,3380
4CQA / Sunrise Energy Metals Limited 8,86 53,05 4,69 374,32 1,2547 0,9186
WCPRF / Whitecap Resources Inc. 0,61 -72,51 4,12 -71,31 1,1032 -3,7799
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 3,72 0,9951 0,9951
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 3,63 0,9705 0,9705
MTRN / Materion Corporation 0,05 3,62 0,9678 0,9678
NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. 4,81 0,00 3,45 3,08 0,9226 -0,2144
NTR / Nutrien Ltd. 0,06 -50,25 3,45 -41,67 0,9223 -1,0861
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,47 7,46 2,47 7,48 0,6612 -0,1204
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 2,47 7,46 2,47 7,48 0,6612 -0,1204
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 2,47 7,46 2,47 7,48 0,6612 -0,1204
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,47 7,46 2,47 7,48 0,6612 -0,1204
IVANHOE ELECTRIC INC WTS / DE (US46578C1163) 0,44 0,00 1,03 227,07 0,2747 0,1678
SUNRISE ENERGY METALS LTD / DE (N/A) 3,07 0,78 0,2089 0,2089