Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 221.560.951
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vestwell Advisors, LLC har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 221.560.951 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vestwell Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Vestwell Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

Vestwell Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,18 18,5846 18,5846
37,99 17,1445 17,1445
35,37 15,9649 15,9649
34,09 15,3846 15,3846
16,55 7,4700 7,4700
12,97 5,8554 5,8554
10,69 4,8238 4,8238
9,61 4,3381 4,3381
4,49 2,0259 2,0259
4,00 1,8068 1,8068
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 41,18 18,5846 18,5846
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 37,99 17,1445 17,1445
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 35,37 15,9649 15,9649
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 34,09 15,3846 15,3846
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 16,55 7,4700 7,4700
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 12,97 5,8554 5,8554
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 10,69 4,8238 4,8238
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 9,61 4,3381 4,3381
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 4,49 2,0259 2,0259
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 4,00 1,8068 1,8068
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 3,89 1,7536 1,7536
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 2,20 0,9940 0,9940
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 1,69 0,7608 0,7608
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 1,30 0,5878 0,5878
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,97 0,4392 0,4392
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,70 0,3179 0,3179
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,68 0,3082 0,3082
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,68 0,3056 0,3056
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,63 0,2853 0,2853
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,55 0,2495 0,2495
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,55 0,2467 0,2467
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,42 0,1912 0,1912
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,15 0,0668 0,0668
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 0,0473 0,0473
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,06 0,0255 0,0255
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,02 0,0107 0,0107
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 0,0073 0,0073
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,0039 0,0039
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,0001 0,0001
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,00 0,0000 0,0000
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,00 0,0000 0,0000
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,0000 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,0000 0,0000