Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.890.927
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Verdad Advisers, LP har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.890.927 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Verdad Advisers, LPs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Verdad Advisers, LPs nye stillinger omfatter Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , RTX Corporation (US:RTX) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Northrop Grumman Corporation (US:NOC) .

Verdad Advisers, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,65 6,1643 3,0507
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,89 2,5263 2,0250
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,37 1,8249 1,8249
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,36 3,1550 1,6773
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 3,74 4,9932 1,5812
RTX / RTX Corporation 0,01 1,01 1,3365 1,3365
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 2,80 3,7433 1,1947
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,88 1,1761 1,1761
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,83 1,1052 1,1052
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,79 1,0484 1,0484
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 -1,5054
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,52 0,6986 -0,8669
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,82 1,0997 -0,8252
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,38 0,5140 -0,8230
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 -0,7880
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,68 0,8964 -0,7300
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,97 1,2832 -0,7243
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 -0,7199
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,00 -0,6471
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 -0,6430
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-14 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 52,37 4,65 72,40 6,1643 3,0507
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 18,55 3,74 26,57 4,9932 1,5812
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 8,45 2,80 27,00 3,7433 1,1947
WMT / Walmart Inc. 0,03 -5,32 2,64 12,92 3,5009 0,8010
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 91,79 2,36 84,68 3,1550 1,6773
AAPL / Apple Inc. 0,01 293,98 1,89 335,71 2,5263 2,0250
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 32,71 1,69 52,77 2,2359 0,9617
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 3,95 1,63 -0,24 2,1761 0,2895
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 -4,68 1,61 25,27 2,1369 0,6517
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,37 1,8249 1,8249
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,36 -8,29 1,8178 0,1039
KR / The Kroger Co. 0,02 -5,01 1,32 9,01 1,7625 0,3642
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 0,00 1,31 4,12 1,7548 0,2963
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 4,66 1,26 33,80 1,6759 0,5926
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 26,21 1,02 44,95 1,3515 0,5394
RTX / RTX Corporation 0,01 1,01 1,3365 1,3365
MG / Mistras Group, Inc. 0,09 -19,24 0,97 10,82 1,2907 0,2760
COR / Cencora, Inc. 0,00 -44,28 0,97 -44,36 1,2832 -0,7243
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 -1,22 0,96 -14,51 1,2828 -0,0150
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,05 0,00 0,94 -6,45 1,2503 0,0868
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,43 0,92 -4,15 1,2347 0,1206
STLA / Stellantis N.V. 0,06 -17,16 0,91 -41,35 1,2003 -0,5823
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,88 1,1761 1,1761
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,01 -16,67 0,88 -8,66 1,1609 0,0541
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 7,55 0,84 19,37 1,1114 0,2998
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,83 1,1052 1,1052
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -52,63 0,82 -50,60 1,0997 -0,8252
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 39,58 0,81 58,86 1,0708 0,4831
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,79 1,0484 1,0484
NUE / Nucor Corporation 0,01 -3,79 0,79 -8,46 1,0553 0,0579
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -19,21 0,75 -12,08 1,0016 0,0162
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,75 1,0004 1,0004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 27,10 0,74 29,40 0,9756 0,3192
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,72 1,26 0,9654 0,1409
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,02 12,50 0,72 35,42 0,9486 0,3386
V / Visa Inc. 0,00 102,52 0,71 112,65 0,9428 0,5585
VTRS / Viatris Inc. 0,06 -20,00 0,70 -12,67 0,9302 0,0095
T / AT&T Inc. 0,03 0,69 0,9183 0,9183
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -52,01 0,68 -52,06 0,8964 -0,7300
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,68 0,9023 0,9023
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -24,82 0,67 -8,15 0,8888 0,0519
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,02 61,69 0,66 72,92 0,8808 0,4371
SNFCA / Security National Financial Corporation 0,07 3,52 0,66 19,10 0,8777 0,2365
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 0,66 5,79 0,8794 0,1603
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -56,68 0,66 -49,35 0,8733 -0,6272
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -13,83 0,64 13,73 0,8527 0,2043
JILL / J.Jill, Inc. 0,03 42,86 0,62 0,82 0,8179 0,1112
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,05 -10,00 0,61 55,53 0,8035 0,3538
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -53,82 0,57 -46,10 0,7612 -0,4670
ACN / Accenture plc 0,00 0,57 0,7580 0,7580
PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. 0,02 4,57 0,56 23,84 0,7451 0,2219
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,55 0,7322 0,7322
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,54 0,7211 0,7211
LRN / Stride, Inc. 0,01 0,00 0,53 20,86 0,7129 0,2034
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,53 0,7066 0,7066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -59,97 0,52 -61,40 0,6986 -0,8669
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,52 0,6935 0,6935
CNC / Centene Corporation 0,01 -38,95 0,52 -30,67 0,6949 -0,1721
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,51 0,6819 0,6819
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,51 0,6809 0,6809
CME / CME Group Inc. 0,00 0,50 0,6712 0,6712
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,50 10,69 0,6595 0,1409
SND / Smart Sand, Inc. 0,25 0,00 0,49 -6,64 0,6576 0,0485
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,48 -1,65 0,6328 0,0722
LIN / Linde plc 0,00 -17,30 0,47 -10,02 0,6240 0,0235
SGC / Superior Group of Companies, Inc. 0,03 0,00 0,46 -18,17 0,6205 -0,0346
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,45 0,6021 0,6021
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,45 0,6001 0,6001
FFWM / First Foundation Inc. 0,07 -12,50 0,44 -16,79 0,5832 -0,0219
ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. 0,01 -20,00 0,43 -14,99 0,5717 -0,0142
MCS / The Marcus Corporation 0,03 -31,25 0,41 -8,81 0,5496 0,0244
FLEX / Flex Ltd. 0,01 -29,10 0,41 -19,61 0,5493 -0,0459
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -38,37 0,41 -29,04 0,5415 -0,1230
OMI / Accendra Health, Inc. 0,03 11,11 0,39 29,37 0,5238 0,1730
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -63,48 0,38 -66,81 0,5140 -0,8230
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -18,57 0,38 -1,83 0,5016 0,0596
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,37 0,4952 0,4952
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,37 0,4930 0,4930
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,37 0,4914 0,4914
BRY / Berry Corporation 0,07 0,36 0,4828 0,4828
ZEUS / Olympic Steel, Inc. 0,01 20,00 0,35 4,46 0,4655 0,0772
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,01 0,35 0,4676 0,4676
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -64,46 0,35 -62,75 0,4673 -0,6159
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,02 0,00 0,35 2,05 0,4652 0,0712
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,33 0,4439 0,4439
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -47,35 0,32 -45,73 0,4230 -0,2539
CXW / CoreCivic, Inc. 0,03 -58,33 0,32 -59,38 0,4194 -0,4800
O / Realty Income Corporation 0,00 0,31 0,4193 0,4193
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,27 0,3592 0,3592
AXNX / Axonics, Inc. 0,00 0,27 0,3571 0,3571
CACI / CACI International Inc 0,00 0,24 0,3247 0,3247
EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. 0,01 0,20 0,2710 0,2710
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4544
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APG / APi Group Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARC / ARC Document Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6471
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6422
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4357
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5693
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7199
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5054
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5146
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4655
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6430
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VST / Vistra Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7880
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBOW / SilverBow Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000