Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.574.570
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VELA Funds - VELA Small Cap Fund Class I har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.574.570 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VELA Funds - VELA Small Cap Fund Class Is største beholdninger er Kirby Corporation (US:KEX) , Hub Group, Inc. (US:HUBG) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , Valvoline Inc. (US:VVV) , and Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) . VELA Funds - VELA Small Cap Fund Class Is nye stillinger omfatter Pool Corporation (US:POOL) , Teradyne, Inc. (US:TER) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , The Monarch Cement Company (US:MCEM) , and BRP Inc. (US:DOOO) .

VELA Funds - VELA Small Cap Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,70 2,0160 2,0160
0,02 2,10 1,5633 1,5633
0,02 1,57 1,1740 1,1740
0,01 1,29 0,9652 0,9652
0,01 1,92 1,4317 0,9558
0,01 1,81 1,3523 0,8583
0,12 4,51 3,3591 0,7821
0,02 1,02 0,7599 0,7599
0,90 0,6740 0,6740
0,02 3,40 2,5383 0,6685
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,05 2,2750 -1,4845
0,03 3,18 2,3707 -1,2181
0,00 1,37 1,0183 -0,9561
0,00 1,91 1,4228 -0,8825
0,10 2,57 1,9185 -0,8351
0,32 2,64 1,9717 -0,7514
0,03 1,30 0,9676 -0,7294
0,01 1,03 0,7682 -0,6140
0,03 2,89 2,1523 -0,5170
0,01 0,68 0,5048 -0,4977
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KEX / Kirby Corporation 0,07 17,22 7,39 31,61 5,5100 0,3766
HUBG / Hub Group, Inc. 0,16 41,69 5,34 27,45 3,9776 0,1505
PFGC / Performance Food Group Company 0,05 15,54 4,52 28,56 3,3699 0,1551
VVV / Valvoline Inc. 0,12 46,91 4,51 59,81 3,3591 0,7821
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,02 14,08 4,01 17,70 2,9891 -0,1253
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 74,15 3,92 17,86 2,9226 -0,1185
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,04 3,97 3,83 7,67 2,8574 -0,3962
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,07 0,00 3,42 16,89 2,5488 -0,1247
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 51,87 3,40 66,45 2,5383 0,6685
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,09 29,25 3,24 58,86 2,4192 0,5525
RRC / Range Resources Corporation 0,08 15,89 3,21 18,06 2,3934 -0,0929
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,03 879,37 3,18 -19,01 2,3707 -1,2181
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -24,65 3,05 -25,80 2,2750 -1,4845
BRKR / Bruker Corporation 0,07 57,08 3,04 55,06 2,2642 0,4737
WIX / Wix.com Ltd. 0,02 38,80 2,89 34,67 2,1549 0,1922
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,03 0,00 2,89 -1,16 2,1523 -0,5170
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 -14,45 2,88 3,59 2,1501 -0,3949
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,06 25,73 2,80 13,03 2,0889 -0,1770
POOL / Pool Corporation 0,01 2,70 2,0160 2,0160
AR / Antero Resources Corporation 0,07 24,00 2,69 23,52 2,0055 0,0145
MAMA / Mama's Creations, Inc. 0,32 -30,37 2,64 -11,22 1,9717 -0,7514
MJDLF / Major Drilling Group International Inc. 0,40 42,40 2,58 66,13 1,9243 0,5044
AGI / Alamos Gold Inc. 0,10 -13,99 2,57 -14,58 1,9185 -0,8351
MOV / Movado Group, Inc. 0,17 36,62 2,53 24,61 1,8846 0,0302
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,20 59,71 2,32 52,40 1,7305 0,3375
WHD / Cactus, Inc. 0,05 52,66 2,30 45,69 1,7119 0,2705
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,01 17,15 2,29 21,42 1,7074 -0,0173
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,12 0,00 2,21 34,14 1,6498 0,1418
JBI / Janus International Group, Inc. 0,27 19,19 2,18 34,75 1,6279 0,1466
WNC / Wabash National Corporation 0,20 110,07 2,17 102,15 1,6146 0,6349
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 0,00 2,14 18,94 1,5920 -0,0492
TER / Teradyne, Inc. 0,02 2,10 1,5633 1,5633
BOKF / BOK Financial Corporation 0,02 0,00 2,04 -6,26 1,5176 -0,4675
SRCE / 1st Source Corporation 0,03 0,00 1,93 3,77 1,4368 -0,2608
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -16,03 1,92 22,64 1,4339 0,0001
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 209,52 1,92 269,23 1,4317 0,9558
SEB / Seaboard Corporation 0,00 -28,66 1,91 -24,32 1,4228 -0,8825
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,03 0,00 1,90 27,02 1,4203 0,0496
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 219,13 1,81 235,74 1,3523 0,8583
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 0,00 1,58 6,96 1,1804 -0,1726
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,02 1,57 1,1740 1,1740
INDV / Indivior PLC 0,10 0,00 1,45 54,70 1,0797 0,2238
ASH / Ashland Inc. 0,03 0,00 1,37 -15,19 1,0247 -0,4569
NLOP / Net Lease Office Properties 0,04 54,33 1,37 60,23 1,0216 0,2391
NEU / NewMarket Corporation 0,00 47,98 1,37 169,23 1,0183 -0,9561
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,15 0,00 1,36 -2,99 1,0163 -0,2684
FROG / JFrog Ltd. 0,03 -49,01 1,30 -30,12 0,9676 -0,7294
MCEM / The Monarch Cement Company 0,01 1,29 0,9652 0,9652
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -39,83 1,03 -31,83 0,7682 -0,6140
DOOO / BRP Inc. 0,02 1,02 0,7599 0,7599
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,90 0,6740 0,6740
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,01 0,87 0,6455 0,6455
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,85 0,6363 0,6363
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 0,84 2,57 0,6254 -0,1215
AMBC / Ambac Financial Group, Inc. 0,11 29,04 0,81 4,77 0,6064 -0,1037
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 -25,77 0,68 -38,23 0,5048 -0,4977
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,23 56,94 0,57 71,21 0,4220 0,1197
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,39 -18,57 0,2884 -0,1453
Shift4 Payments, Inc. Call @ 125 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0030 -0,0030
Installed Building Products, Inc. Call @ 240 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0033 -0,0033
Antero Resources Corp Call @ 55, Expiring January 2026 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0052 -0,0052
Range Resources Corp. Call @ 55, Expiring January 2026 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0059 -0,0059
Pool Corp. Call @ 370 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0070 -0,0070
Janus International Group, Inc. Call @ 12.5 August 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0071 -0,0071
Halozyme Therapeutics, Inc. Call @ 60 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0073 -0,0073
SI-BONE, Inc. Call @ 25 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0077 -0,0077
Mama's Creations, Inc. Call @ 10 August 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0093 -0,0093
JFrog Ltd Call @ 55, Expiring December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0099 -0,0099
Align Technology, Inc. Call @ 240 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0102 -0,0102
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Call @ 130 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0111 -0,0111
Applied Industrial Technologies, Inc. Call @ 280 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0115 -0,0115
Coca-Cola Bottling Company Consolidated Call @ 135, Expiring December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0119 -0,0119
Shift4 Payments, Inc. Call @ 115 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0127 -0,0127
Assured Guaranty Ltd. Call @ 100 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0161 -0,0161
Tetra Tech, Inc. Call @ 42 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0164 -0,0164
Lincoln Electric Holdings, Inc. Call @ 230 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,0203 -0,0203
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Call @ 135 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,0216 -0,0216
Alamos Gold, Inc. Call @ 27 August 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,0253 -0,0253
Indivior PLC Call @ 17.5 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,0254 -0,0254
Performance Food Group Co. Call @ 95 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,04 -0,0308 -0,0308
BWX Technologies, Inc. Call @ 145 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,04 -0,0322 -0,0322
Antero Resources Corp Call @ 50, Expiring November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,05 -0,0338 -0,0338
Worthington Enterprises, Inc. Call @ 60 September 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,05 -0,0349 -0,0349
BWX Technologies, Inc. Call @ 135 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,05 -0,0373 -0,0373
Worthington Enterprises, Inc. Call @ 65 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,06 -0,0432 -0,0432
Mama's Creations, Inc. Call @ 10 August 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,06 -0,0467 -0,0467
Range Resources Corp. Call @ 50, Expiring December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,07 -0,0506 -0,0506
Indivior PLC Call @ 15 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,08 -0,0603 -0,0603
Encompass Health Corp. Call @ 120 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,12 -0,0889 -0,0889
Encompass Health Corp. Call @ 115 December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,15 -0,1132 -0,1132
BWX Technologies, Inc. Call @ 125 November 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,16 -0,1205 -0,1205
Axis Capital Holdings Ltd. Call @ 95 October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,17 -0,1268 -0,1268