Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 62.410.773 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VELA Funds - VELA International Fund Class I har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.410.773 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VELA Funds - VELA International Fund Class Is største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Serco Group plc (DE:SEO) , Infineon Technologies AG (AT:IFX) , JDE Peet's N.V. (NL:JDEP) , and Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRTO) . VELA Funds - VELA International Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Arcos Dorados Holdings Inc. (US:ARCO) , P/F Bakkafrost (NO:BAKKA) , Resources Connection, Inc. (US:RGP) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,31 | 8,4249 | 8,4249 | ||
| 0,10 | 0,80 | 1,2767 | 1,2767 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,9998 | 0,9998 | |
| 0,39 | 1,43 | 2,2746 | 0,7068 | |
| 0,00 | 0,77 | 1,2294 | 0,6984 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,6892 | 0,6892 | |
| 0,01 | 1,30 | 2,0614 | 0,5625 | |
| 0,72 | 1,99 | 3,1556 | 0,5177 | |
| 0,08 | 1,15 | 1,8210 | 0,5085 | |
| 0,02 | 1,41 | 2,2364 | 0,4999 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,35 | 1,30 | 2,0641 | -0,5787 | |
| 0,70 | 0,92 | 1,4673 | -0,3178 | |
| 0,02 | 1,38 | 2,1913 | -0,3136 | |
| 0,05 | 1,35 | 2,1489 | -0,2994 | |
| 0,17 | 1,27 | 2,0074 | -0,2908 | |
| 0,00 | 1,21 | 1,9161 | -0,2749 | |
| 0,06 | 1,53 | 2,4327 | -0,2553 | |
| 0,03 | 0,66 | 1,0469 | -0,2213 | |
| 0,12 | 0,79 | 1,2486 | -0,1654 | |
| 0,05 | 1,16 | 1,8440 | -0,1573 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 5,31 | 8,4249 | 8,4249 | ||||||
| SEO / Serco Group plc | 0,72 | 0,00 | 1,99 | 35,68 | 3,1556 | 0,5177 | |||
| IFX / Infineon Technologies AG | 0,04 | 5,45 | 1,90 | 34,90 | 3,0122 | 0,4804 | |||
| JDEP / JDE Peet's N.V. | 0,05 | 0,00 | 1,56 | 30,54 | 2,4695 | 0,3249 | |||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 51,66 | 1,53 | 2,61 | 2,4327 | -0,2553 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 9,25 | 1,47 | 22,12 | 2,3399 | 0,1678 | |||
| OCANF / OceanaGold Corporation | 0,10 | -72,28 | 1,44 | 17,28 | 2,2833 | 0,0750 | |||
| BMRRY / B&M European Value Retail plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 49,22 | 1,43 | 64,52 | 2,2746 | 0,7068 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,77 | 0,00 | 1,42 | 11,95 | 2,2448 | -0,0302 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc | 0,05 | 0,00 | 1,41 | 13,96 | 2,2410 | 0,0111 | |||
| F6O1 / FLSmidth & Co. A/S | 0,02 | 14,43 | 1,41 | 46,01 | 2,2364 | 0,4999 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,11 | 12,88 | 1,41 | 33,71 | 2,2344 | 0,3394 | |||
| TTE / TotalEnergies SE | 0,02 | 4,63 | 1,38 | -0,79 | 2,1913 | -0,3136 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,05 | 0,20 | 1,35 | -0,51 | 2,1489 | -0,2994 | |||
| 179 / Johnson Electric Holdings Limited | 0,48 | -13,51 | 1,32 | 18,21 | 2,1011 | 0,0864 | |||
| 288 / WH Group Limited | 1,35 | -15,62 | 1,30 | -11,44 | 2,0641 | -0,5787 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,01 | 60,78 | 1,30 | 55,94 | 2,0614 | 0,5625 | |||
| DUE / Dürr Aktiengesellschaft | 0,05 | 5,26 | 1,28 | 11,11 | 2,0312 | -0,0421 | |||
| ABEV3 / Ambev S.A. | 0,52 | 19,54 | 1,27 | 23,04 | 2,0175 | 0,1582 | |||
| 303 / Vtech Holdings Limited | 0,17 | 0,00 | 1,27 | -0,94 | 2,0074 | -0,2908 | |||
| 1TEA / Telekom Austria AG | 0,11 | -5,50 | 1,25 | 14,97 | 1,9864 | 0,0260 | |||
| SM3 / Suncor Energy Inc. | 0,03 | 23,70 | 1,25 | 19,62 | 1,9844 | 0,1038 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 1,21 | -0,90 | 1,9161 | -0,2749 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 13,23 | 1,9155 | -0,0037 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,07 | 22,63 | 1,21 | 6,07 | 1,9137 | -0,1329 | |||
| FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,20 | 47,07 | 1,9087 | 0,4366 | |||
| 6036 / KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. | 0,05 | 7,50 | 1,16 | 4,50 | 1,8440 | -0,1573 | |||
| INDV / Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,15 | 57,34 | 1,8210 | 0,5085 | |||
| MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,03 | 0,00 | 1,08 | 5,77 | 1,7169 | -0,1239 | |||
| FRACF / Foraco International SA | 0,75 | 15,46 | 1,03 | 13,05 | 1,6356 | -0,0064 | |||
| WIE / Wienerberger AG | 0,03 | 0,00 | 1,02 | 12,02 | 1,6125 | -0,0194 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,63 | 1,01 | 20,57 | 1,5993 | 0,0950 | |||
| KRK / Krka, d. d. | 0,00 | -13,73 | 1,00 | 5,70 | 1,5905 | -0,1165 | |||
| FPE / Fuchs SE | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 13,90 | 1,5878 | 0,0069 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,01 | 9,64 | 1,00 | 30,38 | 1,5876 | 0,2071 | |||
| PSYTF / Pason Systems Inc. | 0,11 | 46,67 | 0,99 | 44,67 | 1,5733 | 0,3403 | |||
| BAP / Bapcor Limited | 0,29 | 16,94 | 0,95 | 35,32 | 1,5148 | 0,2454 | |||
| TBBB / BBB Foods Inc. | 0,03 | 37,20 | 0,95 | 42,73 | 1,5105 | 0,3107 | |||
| UNTR / PT United Tractors Tbk | 0,70 | 0,00 | 0,92 | -6,85 | 1,4673 | -0,3178 | |||
| MJDLF / Major Drilling Group International Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,89 | 16,78 | 1,4137 | 0,0401 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,88 | 3,76 | 1,4007 | -0,1295 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,10 | 0,80 | 1,2767 | 1,2767 | |||||
| TRYIF / Toray Industries, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,79 | 0,13 | 1,2486 | -0,1654 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,00 | 180,00 | 0,77 | 162,37 | 1,2294 | 0,6984 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,71 | 6,47 | 1,1242 | -0,0726 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 14,24 | 1,0959 | 0,0094 | |||
| ANSLF / Ansell Limited | 0,03 | 0,00 | 0,66 | -6,52 | 1,0469 | -0,2213 | |||
| BAKKA / P/F Bakkafrost | 0,01 | 0,63 | 0,9998 | 0,9998 | |||||
| IFPJF / Informa plc | 0,05 | 0,00 | 0,61 | 10,36 | 0,9642 | -0,0261 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 8,42 | 0,9607 | -0,0443 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,01 | 0,43 | 0,6892 | 0,6892 | |||||
| CBOX / Cake Box Holdings Plc | 0,12 | 18,63 | 0,31 | 30,08 | 0,4872 | 0,0611 | |||
| GBSMF / Ginebra San Miguel Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,26 | -0,76 | 0,4143 | -0,0597 |
