Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 322.223.225
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 322.223.225 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFNJX - Utilities Portfolio Initial Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . FFNJX - Utilities Portfolio Initial Classs nye stillinger omfatter GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 27,35 8,5224 4,9669
0,09 29,58 9,2155 4,8402
0,12 8,66 2,6990 2,6990
0,25 19,24 5,9961 2,0780
0,55 37,91 11,8131 1,8131
0,07 11,50 3,5841 1,7970
0,01 5,02 1,5638 1,4084
0,01 6,88 2,1433 0,8341
0,04 2,04 0,6352 0,6352
0,01 1,84 0,5722 0,3072
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,27 0,0841 -4,1399
0,11 10,36 3,2270 -2,0433
0,05 0,52 0,1609 -1,7501
0,04 2,69 0,8366 -1,7027
0,06 6,41 1,9957 -1,5781
0,09 5,00 1,5579 -1,5630
0,22 26,34 8,2052 -1,5473
0,41 17,62 5,4898 -0,9853
0,33 11,99 3,7360 -0,9540
0,71 9,93 3,0926 -0,9360
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,55 24,84 37,91 22,25 11,8131 1,8131
CEG / Constellation Energy Corporation 0,09 36,17 29,58 117,97 9,2155 4,8402
VST / Vistra Corp. 0,14 50,31 27,35 148,08 8,5224 4,9669
DUK / Duke Energy Corporation 0,22 -10,00 26,34 -12,93 8,2052 -1,5473
SRE / Sempra 0,25 49,16 19,24 58,37 5,9961 2,0780
EXC / Exelon Corporation 0,41 -6,88 17,62 -12,26 5,4898 -0,9853
ETR / Entergy Corporation 0,18 7,94 15,14 4,95 4,7173 0,0656
PPL / PPL Corporation 0,38 4,58 12,78 -1,85 3,9808 -0,2166
AEE / Ameren Corporation 0,13 -8,49 12,43 -12,46 3,8720 -0,7055
XEL / Xcel Energy Inc. 0,18 0,00 12,09 -3,80 3,7681 -0,2855
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,33 -18,71 11,99 -17,57 3,7360 -0,9540
NRG / NRG Energy, Inc. 0,07 14,13 11,50 103,16 3,5841 1,7970
EVRG / Evergy, Inc. 0,16 -9,77 10,74 -9,79 3,3447 -0,4926
SO / The Southern Company 0,11 -36,55 10,36 -36,64 3,2270 -2,0433
PCG / PG&E Corporation 0,71 -2,09 9,93 -20,56 3,0926 -0,9360
NI / NiSource Inc. 0,25 -6,04 9,91 -5,46 3,0873 -0,2922
CCJ / Cameco Corporation 0,12 8,66 2,6990 2,6990
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -2,26 6,88 69,41 2,1433 0,8341
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 -39,14 6,41 -42,21 1,9957 -1,5781
UGI / UGI Corporation 0,14 4,55 5,03 15,12 1,5659 0,1584
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 302,27 5,02 1.095,00 1,5638 1,4084
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,09 -50,94 5,00 -48,34 1,5579 -1,5630
ES / Eversource Energy 0,04 -66,71 2,69 -65,90 0,8366 -1,7027
GFL / GFL Environmental Inc. 0,04 2,04 0,6352 0,6352
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 70,68 1,84 123,63 0,5722 0,3072
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 1,52 41,32 1,52 41,37 0,4750 0,1345
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 0,42 1,45 46,28 0,4532 0,1325
AES / The AES Corporation 0,05 -89,71 0,52 -91,29 0,1609 -1,7501
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,27 -97,94 0,27 -97,95 0,0841 -4,1399
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3787