Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 294.454.581
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 294.454.581 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFNHX - Industrials Portfolio Initial Classs største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 22,27 7,5820 2,3030
0,01 6,21 2,1140 0,9163
4,04 4,04 1,3741 0,8925
0,03 5,68 1,9348 0,7467
0,03 11,54 3,9284 0,6997
0,09 22,46 7,6458 0,4803
0,02 6,35 2,1624 0,4149
0,03 11,47 3,9050 0,2868
0,01 3,92 1,3342 0,2613
0,02 2,21 0,7519 0,2555
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1474
0,03 6,05 2,0600 -1,0124
0,01 9,28 3,1579 -0,7795
0,11 9,05 3,0819 -0,4939
0,04 7,24 2,4664 -0,3908
0,04 7,58 2,5813 -0,3812
0,02 9,05 3,0813 -0,3715
0,04 5,95 2,0265 -0,3466
0,02 3,54 1,2045 -0,2662
0,00 2,16 0,7367 -0,2649
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 0,09 6,73 22,46 37,25 7,6458 0,4803
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 6,58 22,27 84,74 7,5820 2,3030
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,09 -10,94 17,57 27,78 5,9810 -0,0401
BA / The Boeing Company 0,06 6,55 12,27 30,91 4,1757 0,0726
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 6,38 11,65 22,23 3,9663 -0,2074
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 19,17 11,54 56,50 3,9284 0,6997
TT / Trane Technologies plc 0,03 6,93 11,47 38,83 3,9050 0,2868
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 -6,15 9,28 3,16 3,1579 -0,7795
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,11 6,66 9,05 10,86 3,0819 -0,4939
DE / Deere & Company 0,02 5,95 9,05 14,79 3,0813 -0,3715
ITT / ITT Inc. 0,05 6,37 7,86 29,16 2,6749 0,0109
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 6,44 7,71 36,32 2,6236 0,1477
AME / AMETEK, Inc. 0,04 6,62 7,58 12,08 2,5813 -0,3812
DOV / Dover Corporation 0,04 6,46 7,24 11,04 2,4664 -0,3908
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,03 6,29 7,08 22,72 2,4089 -0,1164
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 7,01 6,35 59,17 2,1624 0,4149
URI / United Rentals, Inc. 0,01 6,33 6,33 27,84 2,1545 -0,0135
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 44,23 6,21 127,10 2,1140 0,9163
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -11,45 6,05 -13,75 2,0600 -1,0124
WCN / Waste Connections, Inc. 0,03 29,60 6,05 23,98 2,0596 -0,0773
MMM / 3M Company 0,04 5,96 5,95 9,84 2,0265 -0,3466
CTAS / Cintas Corporation 0,03 93,18 5,68 109,55 1,9348 0,7467
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,10 6,26 5,35 18,14 1,8207 -0,1618
GD / General Dynamics Corporation 0,02 6,49 4,78 13,96 1,6284 -0,2098
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 6,11 4,66 24,05 1,5859 -0,0585
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 6,61 4,43 40,56 1,5089 0,1280
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,04 266,99 4,04 267,24 1,3741 0,8925
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 45,86 3,92 59,96 1,3342 0,2613
CNM / Core & Main, Inc. 0,06 6,90 3,83 33,57 1,3046 0,0480
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 9,02 3,75 33,73 1,2773 0,0486
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,08 7,19 3,63 9,02 1,2347 -0,2222
XPO / XPO, Inc. 0,03 5,51 3,62 23,86 1,2339 -0,0474
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 7,39 3,54 5,36 1,2045 -0,2662
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 6,53 3,40 12,19 1,1559 -0,1695
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 8,86 3,34 28,14 1,1366 -0,0043
RTX / RTX Corporation 0,02 8,06 2,94 19,16 0,9992 -0,0797
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,02 7,91 2,75 6,71 0,9374 -0,1927
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 6,82 2,52 77,72 0,8580 0,2369
KBR / KBR, Inc. 0,05 7,64 2,43 3,58 0,8275 -0,1999
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 5,93 2,35 20,87 0,8004 -0,0517
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,02 7,30 2,34 36,68 0,7980 0,0467
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 9,55 2,21 94,88 0,7519 0,2555
WSO / Watsco, Inc. 0,00 8,89 2,16 -5,42 0,7367 -0,2649
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 9,17 1,68 -0,59 0,5733 -0,1684
CSX / CSX Corporation 0,03 10,27 0,88 22,21 0,2981 -0,0155
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 3,49 0,85 2,80 0,2878 -0,0725
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,64 9.125,48 0,64 10.533,33 0,2175 0,2145
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,02 6,21 0,61 112,89 0,2082 0,0822
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 7,14 0,58 28,22 0,1965 -0,0008
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 6,38 0,48 -0,42 0,1633 -0,0474
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0119 -0,0010
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0059 -0,0003
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1474