Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.612.393
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VIDGX - Vanguard International Dividend Growth Fund Investor Shares har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.612.393 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VIDGX - Vanguard International Dividend Growth Fund Investor Sharess største beholdninger er Intact Financial Corporation (CA:IFC) , Experian plc (US:EXPGF) , Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SYIEY) , HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HOCPY) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . VIDGX - Vanguard International Dividend Growth Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KBCSY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,88 2,88 2,5964 2,5964
0,03 1,35 1,2139 1,2139
0,09 2,43 2,1903 1,1668
0,14 3,29 2,9661 0,8646
0,02 4,67 4,2019 0,5501
0,16 2,87 2,5828 0,3826
0,01 3,37 3,0324 0,3812
0,00 2,66 2,3931 0,3507
0,06 3,03 2,7310 0,3507
0,05 3,18 2,8650 0,2632
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,16 2,8463 -0,6739
0,01 2,52 2,2692 -0,6099
0,02 3,23 2,9074 -0,5180
0,05 2,65 2,3898 -0,4903
0,03 3,12 2,8088 -0,4833
0,01 3,19 2,8683 -0,4578
0,10 2,72 2,4445 -0,3734
0,00 0,89 0,7974 -0,3463
0,02 2,52 2,2641 -0,3145
0,09 2,72 2,4459 -0,2365
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IFC / Intact Financial Corporation 0,02 4,61 4,67 30,80 4,2019 0,5501
EXPGF / Experian plc 0,08 13,92 3,90 15,07 3,5128 0,0424
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,61 3,80 17,85 3,4186 0,1207
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 26,65 3,41 10,98 3,0656 -0,0744
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 13,07 3,40 9,75 3,0614 -0,1093
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,61 3,40 16,55 3,0565 0,0752
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 41,14 3,37 30,04 3,0324 0,3812
BA. / BAE Systems plc 0,14 4,61 3,29 60,45 2,9661 0,8646
SIKA / Sika AG 0,01 14,88 3,27 13,04 2,9413 -0,0164
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 -10,44 3,25 13,64 2,9257 -0,0012
XGR2 / Compass Group PLC 0,10 14,48 3,25 12,00 2,9239 -0,0430
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 4,61 3,23 -3,53 2,9074 -0,5180
LIN / Linde plc 0,01 -3,51 3,19 -1,97 2,8683 -0,4578
KNEBV / KONE Oyj 0,05 4,61 3,18 25,18 2,8650 0,2632
CAP / Capgemini SE 0,02 4,61 3,16 -8,11 2,8463 -0,6739
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 4,61 3,12 -3,02 2,8088 -0,4833
CS / AXA SA 0,06 4,61 3,03 30,40 2,7310 0,3507
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -16,30 2,99 7,87 2,6890 -0,1454
KAO / Kao Corporation 0,07 4,55 2,93 12,89 2,6418 -0,0180
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 2,88 2,88 2,5964 2,5964
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 4,61 2,87 33,44 2,5828 0,3826
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,61 2,77 13,97 2,4979 0,0070
AZN / Astrazeneca plc 0,02 4,61 2,75 6,79 2,4766 -0,1601
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,61 2,72 3,62 2,4459 -0,2365
DGE / Diageo plc 0,10 4,61 2,72 -1,38 2,4445 -0,3734
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 47,18 2,66 33,23 2,3931 0,3507
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,05 -29,41 2,65 -5,69 2,3898 -0,4903
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,61 2,56 3,65 2,3022 -0,2229
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,87 2,52 -10,42 2,2692 -0,6099
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,35 2,52 -0,16 2,2641 -0,3145
SNEJF / Sony Group Corporation 0,09 103,49 2,43 143,30 2,1903 1,1668
KDDIF / KDDI Corporation 0,13 109,19 2,38 11,31 2,1436 -0,0460
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 4,13 2,33 10,98 2,0933 -0,0507
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 4,61 2,15 2,09 1,9361 -0,2192
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,51 2,09 5,76 1,8841 -0,1405
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,35 1,2139 1,2139
SHELL / Shell plc 0,04 4,61 1,27 2,85 1,1392 -0,1202
PRUL / Prudential plc 0,11 4,61 1,17 33,68 1,0513 0,1572
SN. / Smith & Nephew plc 0,08 -15,31 1,11 -6,01 1,0002 -0,2096
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 4,65 0,89 -20,77 0,7974 -0,3463