Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.165.068.470 |
| Nuværende stillinger | 258 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VMNVX - Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares har afsløret 258 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.165.068.470 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VMNVX - Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sharess største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Swisscom AG (CH:SCMN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . VMNVX - Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sharess nye stillinger omfatter Analog Devices, Inc. (US:ADI) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Atlanta Braves Holdings, Inc. (US:BATR.K) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 37,45 | 1,7448 | 1,7448 | |
| 0,05 | 28,43 | 1,3244 | 0,8651 | |
| 0,18 | 22,25 | 1,0367 | 0,7460 | |
| 0,13 | 32,12 | 1,4966 | 0,7217 | |
| 0,04 | 12,61 | 0,5874 | 0,5874 | |
| 0,14 | 10,29 | 0,4793 | 0,4600 | |
| 0,39 | 11,52 | 0,5366 | 0,4411 | |
| 0,04 | 19,83 | 0,9237 | 0,2642 | |
| 0,19 | 6,12 | 0,2850 | 0,2543 | |
| 0,02 | 5,45 | 0,2540 | 0,2540 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 7,48 | 0,3484 | -0,8594 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4828 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4781 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3635 | ||
| 0,60 | 2,62 | 0,1222 | -0,3207 | |
| 0,65 | 10,84 | 0,5052 | -0,3197 | |
| 0,03 | 14,34 | 0,6679 | -0,3060 | |
| 0,08 | 17,03 | 0,7936 | -0,2562 | |
| 0,19 | 14,87 | 0,6927 | -0,2556 | |
| 0,09 | 3,38 | 0,1574 | -0,2283 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) | 0,37 | 37,45 | 1,7448 | 1,7448 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,51 | -2,15 | 34,70 | 15,39 | 1,6169 | 0,2075 | |||
| SCMN / Swisscom AG | 0,05 | -4,44 | 34,21 | -0,44 | 1,5939 | -0,0164 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,21 | 3,12 | 33,95 | 8,68 | 1,5817 | 0,1178 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,11 | 0,00 | 32,79 | -2,25 | 1,5277 | -0,0443 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,14 | 7,01 | 32,68 | 5,08 | 1,5226 | 0,0652 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,97 | 3,25 | 32,67 | 3,69 | 1,5222 | 0,0455 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,31 | 0,00 | 32,51 | 1,99 | 1,5146 | 0,0209 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,11 | 9,42 | 32,22 | 2,72 | 1,5013 | 0,0311 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 34,02 | 32,12 | 94,26 | 1,4966 | 0,7217 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,91 | 0,00 | 31,88 | 4,23 | 1,4854 | 0,0519 | |||
| R6C0D / Shell plc | 0,88 | 7,18 | 31,63 | 19,34 | 1,4739 | 0,2317 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,20 | 0,00 | 31,31 | 4,79 | 1,4588 | 0,0586 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,46 | 3,38 | 31,20 | -3,26 | 1,4537 | -0,0578 | |||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,44 | -6,30 | 30,40 | -8,96 | 1,4165 | -0,1485 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,13 | -1,36 | 30,40 | -9,26 | 1,4163 | -0,1537 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,36 | -0,08 | 30,32 | -3,71 | 1,4126 | -0,0630 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,07 | -4,87 | 29,30 | -5,17 | 1,3651 | -0,0829 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,12 | 0,00 | 28,62 | -14,09 | 1,3333 | -0,2278 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,29 | 1.400,00 | 28,61 | 4,21 | 1,3328 | 0,0464 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 114,89 | 28,43 | 190,06 | 1,3244 | 0,8651 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,11 | -10,53 | 27,41 | -6,34 | 1,2769 | -0,0945 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,29 | 0,00 | 27,31 | -5,61 | 1,2726 | -0,0835 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,05 | 0,00 | 27,06 | 18,52 | 1,2609 | 0,1908 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,04 | 0,00 | 26,78 | -2,70 | 1,2479 | -0,0422 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,74 | 0,00 | 26,40 | 4,84 | 1,2302 | 0,0500 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,51 | 0,00 | 25,05 | -13,68 | 1,1674 | -0,1929 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,10 | 0,00 | 24,89 | 8,67 | 1,1595 | 0,0863 | |||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,69 | 4,73 | 23,97 | 6,99 | 1,1169 | 0,0668 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,13 | 12,16 | 23,72 | 26,88 | 1,1051 | 0,2290 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 23,60 | 10,77 | 1,0997 | 0,1011 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,06 | 3,39 | 23,34 | -8,90 | 1,0876 | -0,1132 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 1,55 | 23,00 | -3,42 | 1,0718 | -0,0444 | |||
| SO / The Southern Company | 0,24 | 0,00 | 22,66 | 2,82 | 1,0557 | 0,0229 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,18 | 270,70 | 22,25 | 258,76 | 1,0367 | 0,7460 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,26 | 0,00 | 22,14 | -9,05 | 1,0316 | -0,1093 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 20,59 | 1,15 | 0,9593 | 0,0054 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,04 | 43,36 | 19,83 | 40,87 | 0,9237 | 0,2642 | |||
| SFBQF / SoftBank Corp. | 13,71 | -4,48 | 19,81 | -8,80 | 0,9231 | -0,0950 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,12 | 0,00 | 19,64 | 24,93 | 0,9151 | 0,1783 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | -5,99 | 19,57 | -0,72 | 0,9119 | -0,0120 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,07 | 22,35 | 19,03 | 16,60 | 0,8867 | 0,1218 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 18,83 | -0,15 | 0,8774 | -0,0065 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,03 | 0,00 | 18,56 | 11,65 | 0,8647 | 0,0857 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,87 | -18,14 | 17,96 | -18,66 | 0,8370 | -0,1980 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,51 | 0,00 | 17,95 | -8,08 | 0,8365 | -0,0789 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,08 | 0,00 | 17,50 | -6,93 | 0,8154 | -0,0658 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,17 | 0,00 | 17,49 | -8,21 | 0,8150 | -0,0780 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,46 | 0,00 | 17,27 | -2,77 | 0,8045 | -0,0278 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | -22,16 | 17,03 | -23,96 | 0,7936 | -0,2562 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,10 | 0,00 | 16,18 | 0,04 | 0,7537 | -0,0041 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,06 | 0,00 | 16,16 | 0,43 | 0,7529 | -0,0011 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,41 | 25,66 | 15,96 | 25,17 | 0,7437 | 0,1461 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,12 | 12,32 | 15,55 | 19,21 | 0,7247 | 0,1132 | |||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,61 | 4,94 | 15,32 | 14,19 | 0,7139 | 0,0851 | |||
| WF3 / Wesfarmers Limited | 0,28 | 0,00 | 15,25 | 9,19 | 0,7106 | 0,0560 | |||
| PSORF / Pearson plc | 1,05 | 11,43 | 14,90 | -1,71 | 0,6942 | -0,0162 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,19 | -19,87 | 14,87 | -26,53 | 0,6927 | -0,2556 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,03 | -2,71 | 14,34 | -31,02 | 0,6679 | -0,3060 | |||
| 033780 / KT&G Corporation | 0,15 | -2,86 | 14,30 | 12,80 | 0,6664 | 0,0722 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,05 | 31,00 | 14,11 | 50,01 | 0,6576 | 0,2167 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,18 | 0,00 | 13,71 | -1,89 | 0,6388 | -0,0161 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,24 | 0,00 | 13,39 | 11,99 | 0,6238 | 0,0635 | |||
| BXB / Brambles Limited | 0,87 | 6,63 | 13,33 | 24,14 | 0,6211 | 0,1178 | |||
| MPL / Medibank Private Limited | 4,01 | 9,33 | 13,09 | 20,13 | 0,6101 | 0,0992 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,04 | 12,61 | 0,5874 | 0,5874 | |||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,14 | 0,00 | 12,27 | -17,94 | 0,5715 | -0,1290 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,08 | -3,26 | 12,16 | -6,10 | 0,5664 | -0,0403 | |||
| CLP / CLP Holdings Limited | 1,39 | 26,34 | 12,05 | 28,61 | 0,5616 | 0,1224 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,39 | 348,99 | 11,52 | 465,62 | 0,5366 | 0,4411 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,09 | 55,82 | 11,47 | 47,36 | 0,5344 | 0,1696 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,00 | 11,44 | -3,15 | 0,5332 | -0,0206 | |||
| ENGQF / Engie SA | 0,51 | 0,00 | 11,40 | 8,76 | 0,5312 | 0,0399 | |||
| KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,49 | 3,58 | 11,13 | -0,54 | 0,5186 | -0,0058 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | -35,16 | 10,84 | -38,40 | 0,5052 | -0,3197 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,21 | 0,00 | 10,71 | 10,60 | 0,4990 | 0,0452 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 1,10 | 4,20 | 10,66 | 8,81 | 0,4965 | 0,0375 | |||
| BKT / Bankinter, S.A. | 0,73 | -10,52 | 10,41 | 9,64 | 0,4851 | 0,0401 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,14 | 1.199,40 | 10,29 | 1.127,45 | 0,4793 | 0,4600 | |||
| AON / Aon plc | 0,03 | 0,00 | 10,10 | 0,26 | 0,4705 | -0,0015 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,59 | -40,20 | 10,07 | -28,74 | 0,4690 | -0,1930 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,14 | 11,70 | 8,64 | -2,04 | 0,4025 | 0,1442 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,03 | 0,00 | 8,61 | -2,27 | 0,4013 | -0,0117 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,07 | 0,00 | 8,61 | -3,49 | 0,4011 | -0,0169 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,06 | 15,60 | 8,46 | 7,00 | 0,3941 | 0,0236 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,75 | -8,61 | 8,00 | -2,09 | 0,3729 | -0,0102 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | 0,00 | 7,90 | -0,32 | 0,3683 | -0,0033 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,50 | -3,09 | 7,88 | -12,67 | 0,3670 | -0,0557 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,06 | 15,77 | 7,83 | 29,81 | 0,3650 | 0,0822 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -13,02 | 7,82 | -20,75 | 0,3646 | -0,0981 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,12 | -71,65 | 7,48 | -70,99 | 0,3484 | -0,8594 | |||
| 1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. | 3,06 | 6,08 | 7,35 | 8,20 | 0,3426 | 0,0241 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 0,00 | 7,28 | -7,01 | 0,3392 | -0,0277 | |||
| OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,56 | 0,00 | 7,26 | 4,71 | 0,3385 | 0,0133 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 6,98 | 7,77 | 0,3252 | 0,0217 | |||
| IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,24 | 6,01 | 6,97 | 13,29 | 0,3245 | 0,0364 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 1,46 | 0,00 | 6,84 | -6,78 | 0,3189 | -0,0252 | |||
| BOX / Box, Inc. | 0,19 | 808,07 | 6,12 | 833,74 | 0,2850 | 0,2543 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,06 | 249,76 | 5,97 | 266,85 | 0,2779 | 0,2017 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,03 | 0,00 | 5,94 | 4,95 | 0,2767 | 0,0115 | |||
| MJ8 / McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | 0,15 | 0,00 | 5,87 | -5,55 | 0,2733 | -0,0178 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,03 | 2,47 | 5,75 | -13,10 | 0,2680 | -0,0422 | |||
| 1385 / Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited | 1,38 | 0,00 | 5,54 | 11,27 | 0,2582 | 0,0248 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | 5,45 | 0,2540 | 0,2540 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,37 | -3,12 | 0,2502 | -0,0096 | |||
| NHNCF / NAVER Corporation | 0,03 | -0,03 | 5,33 | 19,58 | 0,2484 | 0,0395 | |||
| KYYHF / Kyushu Railway Company | 0,22 | 0,00 | 5,31 | -6,57 | 0,2472 | -0,0189 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 54,93 | 5,29 | 33,10 | 0,2466 | 0,0602 | |||
| CAR / CAR Group Limited | 0,22 | 0,00 | 5,26 | 14,02 | 0,2452 | 0,0289 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,11 | 0,00 | 5,11 | -9,90 | 0,2383 | -0,0278 | |||
| A011200 / HMM Co.,Ltd | 0,30 | -5,48 | 5,05 | 23,48 | 0,2353 | 0,0436 | |||
| CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 4,96 | 7,31 | 0,2312 | 0,0145 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,08 | -16,84 | 4,88 | -22,33 | 0,2272 | -0,0670 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,87 | -1,20 | 0,2270 | -0,0041 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 4,85 | 0,2261 | 0,2261 | |||||
| 3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | 0,67 | 0,00 | 4,85 | 1,93 | 0,2260 | 0,0030 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,71 | -4,01 | 0,2196 | -0,0105 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,11 | 0,00 | 4,64 | -0,39 | 0,2161 | -0,0021 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,03 | 0,00 | 4,55 | 1,83 | 0,2121 | 0,0026 | |||
| EUR/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 4,50 | 0,2096 | 0,2096 | ||||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 348,87 | 4,48 | 348,95 | 0,2086 | 0,1618 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,28 | 58,56 | 4,33 | 66,12 | 0,2019 | 0,0797 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,09 | 11,14 | 4,25 | -10,88 | 0,1981 | -0,0255 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,64 | -16,62 | 4,25 | -16,98 | 0,1978 | -0,0419 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 11,65 | 3,97 | -1,51 | 0,1849 | -0,0040 | |||
| 058470 / LEENO Industrial Inc. | 0,12 | 492,53 | 3,96 | 692,79 | 0,1843 | 0,1609 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | -30,68 | 3,64 | -16,04 | 0,1697 | 0,0120 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,09 | 58,82 | 3,62 | 65,66 | 0,1688 | 0,0663 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 3,49 | 4,30 | 0,1628 | 0,0058 | |||
| GBP/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 3,48 | 0,1621 | 0,1621 | ||||||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,04 | 14,30 | 3,48 | 2,69 | 0,1619 | 0,0033 | |||
| GALE / Galenica AG | 0,03 | 0,00 | 3,45 | 1,32 | 0,1609 | 0,0012 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 3,42 | -0,78 | 0,1593 | -0,0022 | |||
| OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 0,00 | 3,38 | 9,70 | 0,1576 | 0,0131 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -58,89 | 3,38 | -58,96 | 0,1574 | -0,2283 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -38,64 | 3,37 | -26,45 | 0,1572 | -0,0578 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,33 | -11,52 | 0,1553 | -0,0212 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -39,51 | 3,30 | -37,75 | 0,1536 | -0,0945 | |||
| TOH / Toho Co., Ltd. | 0,05 | -23,74 | 3,24 | -15,73 | 0,1511 | -0,0292 | |||
| PBR/A / Petroleo Brasileiro SA | 0,28 | 35,66 | 3,23 | 49,28 | 0,1503 | 0,0490 | |||
| SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA | 0,34 | 170,37 | 3,13 | 182,91 | 0,1458 | 0,0940 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,08 | 139,94 | 3,10 | 199,52 | 0,1446 | 0,0960 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,07 | -45,29 | 3,03 | -45,13 | 0,1411 | -0,1175 | |||
| OKL / Orkla ASA | 0,28 | -11,45 | 2,91 | -16,50 | 0,1358 | -0,0278 | |||
| KGMEF / Kagome Co., Ltd. | 0,15 | 0,00 | 2,90 | -7,15 | 0,1349 | -0,0113 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,05 | 36,65 | 2,88 | 119,01 | 0,1342 | 0,0707 | |||
| COL / Coles Group Limited | 0,22 | -11,87 | 2,88 | -13,58 | 0,1340 | -0,0220 | |||
| 024110 / Industrial Bank of Korea | 0,20 | 350,26 | 2,80 | 482,29 | 0,1302 | 0,1077 | |||
| EB2 / Elbit Systems Ltd. | 0,01 | 220,90 | 2,77 | 285,12 | 0,1291 | 0,0953 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -50,35 | 2,74 | -47,96 | 0,1275 | -0,1190 | |||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -56,48 | 2,72 | -51,50 | 0,1269 | -0,1363 | |||
| TGVSY / Tryg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 2,69 | 1,13 | 0,1251 | 0,0007 | |||
| 2UA / Autotrader Group plc | 0,24 | 18,77 | 2,65 | 16,73 | 0,1233 | 0,0170 | |||
| 1088 / China Shenhua Energy Company Limited | 0,60 | -73,48 | 2,62 | -71,50 | 0,1222 | -0,3207 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,60 | 0,23 | 0,1213 | -0,0005 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 2,52 | 1,53 | 0,1175 | 0,0011 | |||
| 012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. | 0,05 | -22,61 | 2,51 | -7,78 | 0,1171 | -0,0106 | |||
| TWD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 2,51 | 0,1170 | 0,1170 | ||||||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,06 | 146,72 | 2,51 | 240,90 | 0,1169 | 0,0953 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 0,00 | 2,45 | -13,94 | 0,1140 | -0,0192 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,44 | 0,1136 | 0,1136 | |||||
| SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,40 | -6,32 | 0,1119 | -0,0082 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 2,38 | 0,1110 | 0,1110 | |||||
| TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 2,38 | 12,64 | 0,1108 | 0,0118 | |||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,25 | 12,58 | 0,1047 | 0,0112 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 7,56 | 0,1027 | 0,0067 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -35,37 | 2,18 | -26,64 | 0,1015 | -0,0377 | |||
| 392 / Beijing Enterprises Holdings Limited | 0,49 | 0,00 | 2,04 | 3,09 | 0,0948 | 0,0023 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,03 | 0,00 | 2,02 | -10,85 | 0,0942 | -0,0121 | |||
| BCVN / Banque Cantonale Vaudoise | 0,02 | 0,00 | 2,00 | -5,94 | 0,0930 | -0,0065 | |||
| 0RQD / Essity AB (publ) | 0,08 | -20,46 | 1,99 | -32,19 | 0,0928 | -0,0448 | |||
| YME / Yamada Holdings Co., Ltd. | 0,64 | 0,00 | 1,96 | -5,45 | 0,0913 | -0,0058 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,03 | -47,33 | 1,90 | -39,53 | 0,0885 | -0,0587 | |||
| INR/USD FWD 20250818 / DFE (N/A) | 1,85 | 0,0863 | 0,0863 | ||||||
| 352820 / HYBE Co., Ltd. | 0,01 | 236,72 | 1,76 | 232,77 | 0,0819 | 0,0571 | |||
| COLR / Colruyt Group N.V. | 0,04 | 0,00 | 1,73 | -11,17 | 0,0804 | -0,0106 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,71 | -6,05 | 0,0796 | -0,0056 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | 768,22 | 1,70 | 50,13 | 0,0794 | 0,0265 | |||
| CHF/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 1,69 | 0,0789 | 0,0789 | ||||||
| L / Loews Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,66 | 4,27 | 0,0773 | 0,0027 | |||
| STS1 / Santos Limited | 0,32 | -61,83 | 1,60 | -50,05 | 0,0745 | -0,0755 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,55 | 0,0721 | 0,0721 | |||||
| JPY/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 1,51 | 0,0704 | 0,0704 | ||||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,51 | -11,67 | 0,0702 | -0,0097 | |||
| SOL / WHSP Holdings Limited | 0,06 | 0,00 | 1,48 | 9,16 | 0,0688 | 0,0054 | |||
| DSCT / Israel Discount Bank Limited | 0,15 | -13,94 | 1,47 | 10,15 | 0,0683 | 0,0059 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | -60,32 | 1,41 | -53,97 | 0,0659 | -0,0780 | |||
| DNBBF / DNB Bank ASA | 0,06 | 207,72 | 1,41 | 211,70 | 0,0658 | 0,0446 | |||
| TLS / Telia Company AB (publ) | 0,40 | -35,10 | 1,41 | -38,97 | 0,0657 | -0,0426 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,37 | -3,17 | 0,0640 | -0,0025 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,36 | -1,87 | 0,0636 | -0,0016 | |||
| QRL / Aurizon Holdings Limited | 0,65 | 0,00 | 1,36 | 6,09 | 0,0633 | 0,0033 | |||
| 1193 / China Resources Gas Group Limited | 0,53 | 0,00 | 1,34 | -9,38 | 0,0626 | -0,0069 | |||
| 522 / ASMPT Limited | 0,16 | -26,88 | 1,33 | -8,06 | 0,0622 | -0,0058 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,06 | 187,68 | 1,33 | 181,22 | 0,0621 | 0,0399 | |||
| UNM / Unum Group | 0,02 | 0,00 | 1,22 | -7,56 | 0,0570 | -0,0050 | |||
| AUD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 1,21 | 0,0566 | 0,0566 | ||||||
| REDE / Redeia Corporación, S.A. | 0,06 | 0,00 | 1,21 | -7,55 | 0,0565 | -0,0050 | |||
| 8153 / Mos Food Services, Inc. | 0,05 | -4,21 | 1,21 | -6,34 | 0,0564 | -0,0042 | |||
| HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 48,92 | 1,21 | 55,41 | 0,0562 | 0,0198 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,20 | -8,98 | 0,0558 | -0,0058 | |||
| CAD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 1,18 | 0,0551 | 0,0551 | ||||||
| 32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 | 0,11 | 55,13 | 1,16 | 93,67 | 0,0541 | 0,0260 | |||
| BATR.K / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,03 | 1,12 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 2,56 | 1,05 | 0,10 | 0,0490 | -0,0003 | |||
| SLD / SEEK Limited | 0,07 | 65,44 | 1,03 | 87,66 | 0,0482 | 0,0223 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,03 | 1,01 | 0,0472 | 0,0472 | |||||
| 7751 / Canon Inc. | 0,04 | -57,37 | 0,99 | -60,76 | 0,0463 | -0,0724 | |||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,05 | 91,39 | 0,99 | 86,06 | 0,0461 | 0,0212 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | -72,56 | 0,98 | -75,36 | 0,0459 | -0,1413 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | -54,64 | 0,96 | -41,73 | 0,0448 | -0,0326 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,02 | 0,95 | 3,17 | 0,0440 | 0,0011 | |||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | 0,87 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,65 | 0,83 | -42,20 | 0,0389 | -0,0288 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,01 | 0,81 | 0,0379 | 0,0379 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,80 | -7,00 | 0,0371 | -0,0030 | |||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,02 | 42,21 | 0,79 | 80,87 | 0,0370 | 0,0164 | |||
| WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -23,60 | 0,79 | -67,93 | 0,0367 | -0,0826 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -79,52 | 0,71 | -80,66 | 0,0330 | -0,1386 | |||
| PSPN / PSP Swiss Property AG | 0,00 | 0,70 | 0,0328 | 0,0328 | |||||
| Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) | 0,70 | 0,70 | 0,0327 | 0,0327 | |||||
| 240810 / Wonik IPS Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,65 | 46,73 | 0,0303 | 0,0095 | |||
| HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 11,11 | 0,0298 | 0,0028 | |||
| KRW/USD FWD 20250818 / DFE (N/A) | 0,63 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 1,65 | 0,0287 | 0,0003 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -85,28 | 0,61 | -74,91 | 0,0283 | -0,1022 | |||
| LOG / Logista Integral, S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,60 | -7,45 | 0,0278 | -0,0024 | |||
| 1044 / Hengan International Group Company Limited | 0,18 | 0,00 | 0,55 | 10,69 | 0,0256 | 0,0024 | |||
| BRL/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,54 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 18,16 | 0,0222 | 0,0033 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -56,68 | 0,47 | -39,01 | 0,0217 | -0,0141 | |||
| 078930 / GS Holdings Corp. | 0,01 | -70,26 | 0,43 | -64,28 | 0,0200 | -0,0152 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 0,43 | 0,0198 | 0,0198 | |||||
| 035250 / Kangwon Land, Inc. | 0,03 | -1,80 | 0,42 | -6,81 | 0,0198 | -0,0022 | |||
| SEK/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,20 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| NOK/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,20 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,18 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| TWD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,15 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,15 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| MXN/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR Sep25 / DE (N/A) | 0,09 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| ILS/USD FWD 20250818 / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| KRW/USD FWD 20250818 / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| DKK/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| HKD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| IDR/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| ILS/USD FWD 20250818 / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| 053800 / AhnLab, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0151 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1036 | ||||
| KNINZ / Kuehne + Nagel International AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4828 | ||||
| 7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0203 | ||||
| 018260 / Samsung SDS Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0233 | ||||
| ARGX / argenx SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0980 | ||||
| UOB / United Overseas Bank Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0646 | ||||
| WOLTF / Wolters Kluwer N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1119 | ||||
| ZTOB / ZTO Express (Cayman) Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1455 | ||||
| IDR / Indra Sistemas, S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0357 | ||||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0252 | ||||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0501 | ||||
| 1HH / Hua Hong Semiconductor Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1354 | ||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4781 | ||||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1069 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3635 | ||||
| HKD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SGD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| TWD/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250815 / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0099 | -0,0099 |
