Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.475.516.120
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VAGVX - Vanguard Advice Select Global Value Fund Admiral Shares har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.475.516.120 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VAGVX - Vanguard Advice Select Global Value Fund Admiral Sharess største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . VAGVX - Vanguard Advice Select Global Value Fund Admiral Sharess nye stillinger omfatter Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , and Japan Airlines Co., Ltd. (DE:JAL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 58,49 3,9394 2,2589
1,36 25,58 1,7229 1,7229
0,25 19,28 1,2988 1,2988
0,47 17,10 1,1515 1,1515
0,21 14,65 0,9866 0,9866
0,73 14,52 0,9782 0,9782
0,14 13,58 0,9145 0,9145
0,51 13,28 0,8943 0,8943
0,18 11,86 0,7990 0,7990
0,34 10,43 0,7028 0,7028
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1108
0,00 0,00 -0,8507
0,23 6,26 0,4214 -0,8197
0,00 0,00 -0,7022
0,03 7,98 0,5377 -0,6974
0,00 0,00 -0,6244
0,04 9,28 0,6251 -0,5055
0,80 19,20 1,2929 -0,4772
0,00 1,35 0,0908 -0,4661
0,02 8,15 0,5492 -0,4574
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,30 118,32 58,49 163,83 3,9394 2,2589
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,58 26,33 48,70 1,7734 0,4312
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,12 60,48 25,77 80,81 1,7357 0,6553
2308 / Delta Electronics, Inc. 1,36 25,58 1,7229 1,7229
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 87,09 24,30 94,55 1,6363 0,6898
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 -5,09 24,26 -7,46 1,6339 -0,3531
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,13 9,01 22,45 32,95 1,5118 0,2320
AMT / American Tower Corporation 0,11 0,05 22,20 -7,51 1,4953 -0,3242
NNND / Tencent Holdings Limited 0,32 2,32 22,20 16,96 1,4950 0,0565
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 1,89 22,15 8,42 1,4917 -0,0567
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 1,89 21,67 -7,15 1,4592 -0,3095
RS / Reliance, Inc. 0,07 35,66 20,75 36,55 1,3972 0,2457
VLO / Valero Energy Corporation 0,15 20,66 20,26 42,71 1,3642 0,2884
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -11,63 19,55 34,85 1,3167 0,2178
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 19,28 1,2988 1,2988
SNEJF / Sony Group Corporation 0,80 -9,84 19,20 -17,80 1,2929 -0,4772
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,09 2,58 19,17 18,98 1,2909 0,0698
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 2,58 18,96 -6,42 1,2767 -0,2588
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,46 2,58 18,32 14,57 1,2338 0,0218
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,96 2,32 18,29 27,32 1,2318 0,1430
WFC / Wells Fargo & Company 0,22 2,58 18,07 16,48 1,2172 0,0411
ABNB / Airbnb, Inc. 0,14 2,58 17,90 11,41 1,2059 -0,0123
NKE / NIKE, Inc. 0,24 -8,49 17,83 21,19 1,2006 0,0856
EMR / Emerson Electric Co. 0,12 -5,45 17,77 30,89 1,1966 0,1677
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,19 1,89 17,24 -16,39 1,1610 -0,4017
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,47 17,10 1,1515 1,1515
DIS / The Walt Disney Company 0,14 3,13 16,52 35,05 1,1127 0,1855
PLD / Prologis, Inc. 0,15 2,58 16,25 7,17 1,0947 -0,0548
TPG / TPG Inc. 0,28 72,82 16,23 112,33 1,0929 0,5136
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,05 -6,39 15,90 17,41 1,0707 0,0444
SRE / Sempra 0,19 65,23 15,66 81,71 1,0548 0,4015
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,15 1,89 15,57 14,48 1,0484 0,0178
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,30 29,67 15,54 10,73 1,0465 -0,0171
TRU / TransUnion 0,16 14,14 15,29 30,96 1,0296 0,1448
SLB / SLB N.V. 0,45 2,58 15,25 4,27 1,0272 -0,0814
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,21 14,65 0,9866 0,9866
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,31 68,22 14,59 81,33 0,9825 0,3727
JAL / Japan Airlines Co., Ltd. 0,73 14,52 0,9782 0,9782
AZN / Astrazeneca plc 0,10 1,89 14,40 3,75 0,9701 -0,0822
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 1,54 14,19 14,32 19,71 0,9641 0,0577
ICP / Aeronics Neura System AG 0,50 8,41 14,24 23,41 0,9591 0,0844
A / Agilent Technologies, Inc. 0,12 2,58 14,11 9,45 0,9505 -0,0268
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 1,97 1,89 14,07 13,21 0,9478 0,0056
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,98 2,32 14,06 5,17 0,9470 -0,0664
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,09 3,13 13,93 13,29 0,9384 0,0062
NTIOF / National Bank of Canada 0,13 2,58 13,67 21,49 0,9209 0,0678
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 2,33 13,67 21,58 0,9205 0,0684
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -28,21 13,64 -12,11 0,9185 -0,2576
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,14 13,58 0,9145 0,9145
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 2,31 13,54 12,23 0,9117 -0,0026
SAND / Sandvik AB (publ) 0,55 -3,37 13,38 14,21 0,9009 0,0132
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 13,28 0,8943 0,8943
CAP / Capgemini SE 0,09 1,89 13,28 -4,99 0,8941 -0,1650
ADBE / Adobe Inc. 0,04 2,58 13,22 -2,15 0,8906 -0,1337
ICLR / ICON Public Limited Company 0,08 3,13 13,13 15,22 0,8842 0,0205
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,31 3,07 12,71 -4,12 0,8563 -0,1489
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 1,09 2,32 12,55 -0,61 0,8451 -0,1118
ENGIP / Engie SA 0,56 -17,46 12,51 -10,23 0,8426 -0,2137
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,22 12,46 9,13 0,8394 -0,0262
MS / Morgan Stanley 0,09 5,99 12,34 30,83 0,8309 0,1161
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,07 2,58 12,24 46,70 0,8244 0,1920
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,11 18,82 12,05 6,26 0,8118 -0,0480
SBUX / Starbucks Corporation 0,13 2,58 12,04 14,26 0,8106 0,0122
ADTTF / Advantest Corporation 0,18 11,86 0,7990 0,7990
CRH / CRH plc 0,12 1,89 11,80 1,80 0,7944 -0,0838
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,35 3,12 11,41 -2,66 0,7687 -0,1201
HYMLF / Hyundai Motor 0,07 2,95 11,13 16,88 0,7494 0,0278
UDR / UDR, Inc. 0,28 3,13 11,12 -3,25 0,7490 -0,1223
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 3,13 11,08 5,82 0,7462 -0,0475
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 3,13 11,05 14,64 0,7443 0,0136
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,35 3,13 11,01 13,95 0,7416 0,0091
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 3,13 10,77 -3,49 0,7253 -0,1205
ALLY / Ally Financial Inc. 0,28 2,58 10,66 18,88 0,7179 0,0383
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 1.319,21 10,63 935,96 0,7159 0,1990
FSLR / First Solar, Inc. 0,06 2,58 10,51 42,46 0,7080 0,1487
QS2A / Smiths Group plc 0,34 10,43 0,7028 0,7028
GNTX / Gentex Corporation 0,39 1,84 10,36 23,54 0,6975 0,0621
DOV / Dover Corporation 0,06 30,56 10,35 38,60 0,6967 0,1309
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,08 -9,92 10,18 7,26 0,6859 -0,0338
PPG / PPG Industries, Inc. 0,09 2,58 9,38 -0,58 0,6314 -0,0834
HLNL / Haleon plc 1,99 1,89 9,32 -5,02 0,6275 -0,1160
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 2,58 9,28 -37,78 0,6251 -0,5055
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,07 1,89 9,01 -8,53 0,6071 -0,1399
B / Barrick Mining Corporation 0,42 -11,61 8,96 -1,96 0,6035 -0,0893
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 1,84 8,94 -2,09 0,6021 -0,0900
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 -23,45 8,83 -26,09 0,5946 -0,3108
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,07 -11,90 8,66 -6,37 0,5831 -0,1178
STOHF / Equinor ASA 0,34 2,38 8,66 18,27 0,5830 0,0283
CACI / CACI International Inc 0,02 -38,96 8,15 -38,61 0,5492 -0,4574
ACN / Accenture plc 0,03 -45,13 7,98 -51,01 0,5377 -0,6974
CME / CME Group Inc. 0,03 3,49 7,58 3,94 0,5104 -0,0423
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,05 2,58 7,52 14,39 0,5066 0,0082
T / AT&T Inc. 0,27 2,58 7,45 1,51 0,5020 -0,0546
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,35 -46,44 7,16 -40,09 0,4819 -0,4233
0WH / WH Group Limited 6,97 2,31 6,98 14,55 0,4698 0,0082
0IW5 / Thales S.A. 0,03 0,91 6,93 -3,09 0,4667 -0,0753
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 2,95 6,91 -3,30 0,4654 -0,0762
ES / Eversource Energy 0,10 -47,40 6,90 -41,55 0,4647 -0,4300
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,14 6,89 0,4640 0,4640
MET / MetLife, Inc. 0,08 1,84 6,44 2,63 0,4337 -0,0419
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -63,47 6,26 -61,79 0,4214 -0,8197
FMC / FMC Corporation 0,15 2,83 6,03 -4,23 0,4059 -0,0711
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -19,96 5,51 -15,40 0,3708 -0,1225
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 -31,13 5,48 -38,67 0,3689 -0,3079
AIRD / Airbus SE 0,03 2,87 5,42 21,87 0,3648 0,0280
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,12 3,57 5,08 12,38 0,3423 -0,0005
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,19 2,38 4,67 1,68 0,3144 -0,0336
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -87,08 1,35 -81,65 0,0908 -0,4661
RIO / Rio Tinto Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7022
SUMCF / Sumco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2462
SBER / Sberbank of Russia 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2313
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1108
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8507
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6244