Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 688.375.865
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VCVLX - Vanguard Capital Value Fund Investor Shares har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 688.375.865 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VCVLX - Vanguard Capital Value Fund Investor Sharess største beholdninger er Comcast Corporation (US:CMCSA) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Intel Corporation (US:INTC) . VCVLX - Vanguard Capital Value Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Tyson Foods, Inc. (US:TSN) , Chubb Limited (US:CB) , Vmware Inc. - Class A (US:VMW) , RTX Corporation (US:RTX) , and Compass Group PLC (US:CMPGF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 9,05 1,3156 1,3156
0,06 7,73 1,1233 1,1233
0,05 7,53 1,0947 1,0947
0,12 7,35 1,0691 1,0691
0,22 12,29 1,7873 0,9989
0,41 5,62 0,8172 0,8172
5,60 0,8141 0,8141
0,06 5,28 0,7682 0,7682
0,03 5,27 0,7666 0,7666
0,07 5,27 0,7663 0,7663
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2058
0,00 0,00 -1,0638
0,00 0,00 -1,0539
0,06 5,03 0,7308 -0,8425
0,00 0,00 -0,6610
0,20 21,21 3,0836 -0,6035
0,24 17,13 2,4900 -0,5817
0,00 0,00 -0,4463
0,02 3,42 0,4966 -0,4278
0,07 4,10 0,5964 -0,3992
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-29 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CMCSA / Comcast Corporation 0,54 -5,69 21,24 6,93 3,0871 -0,1110
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,20 -25,37 21,21 -7,36 3,0836 -0,6035
CVS / CVS Health Corporation 0,29 -6,36 19,14 2,54 2,7829 -0,2236
PM / Philip Morris International Inc. 0,24 -6,49 17,13 -10,20 2,4900 -0,5817
INTC / Intel Corporation 0,27 -12,10 16,12 -2,83 2,3441 -0,3280
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,48 37,14 13,61 60,49 1,9783 0,6127
CRI / Carter's, Inc. 0,17 -6,82 13,43 14,42 1,9522 0,0619
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,19 -6,80 13,41 1,51 1,9488 -0,1780
CNC / Centene Corporation 0,20 -10,15 12,99 -3,88 1,8885 -0,2881
EXC / Exelon Corporation 0,35 -5,63 12,76 -6,97 1,8555 -0,3539
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,27 -0,28 12,72 18,31 1,8491 0,1178
SYY / Sysco Corporation 0,22 109,63 12,29 151,10 1,7873 0,9989
MET / MetLife, Inc. 0,33 -10,86 12,23 6,50 1,7778 -0,0715
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,33 -6,46 11,94 -0,25 1,7359 -0,1920
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,13 27,77 11,69 61,18 1,6991 0,5313
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,24 76,99 10,76 100,84 1,5645 0,7015
VICI / VICI Properties Inc. 0,53 7,41 10,65 30,33 1,5482 0,2322
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,18 -4,74 10,41 13,95 1,5140 0,0421
BAC / Bank of America Corporation 0,43 -12,37 10,28 -1,97 1,4940 -0,1942
GM / General Motors Company 0,40 20,09 10,05 46,21 1,4613 0,3541
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,12 -12,36 10,05 -3,17 1,4607 -0,2104
/ TD AmeriTrade Holding Corp. 0,28 45,61 10,04 52,82 1,4595 0,4016
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -6,65 9,78 24,27 1,4212 0,1542
VFC / V.F. Corporation 0,16 50,09 9,61 69,15 1,3975 0,4822
RS / Reliance, Inc. 0,10 -6,80 9,56 1,00 1,3896 -0,1344
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,15 9,05 1,3156 1,3156
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,19 -14,26 8,56 -2,38 1,2437 -0,1677
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,47 7,15 8,22 37,84 1,1952 0,2346
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,26 -4,86 8,13 19,56 1,1825 0,0868
G / Genpact Limited 0,22 -3,69 7,98 20,45 1,1594 0,0931
PLD / Prologis, Inc. 0,08 26,37 7,84 46,76 1,1402 0,2795
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -6,82 7,79 11,22 1,1330 0,0045
CB / Chubb Limited 0,06 7,73 1,1233 1,1233
KLAC / KLA Corporation 0,04 -27,20 7,63 -1,50 1,1087 -0,1382
FLT / Corpay, Inc. 0,03 30,97 7,58 76,62 1,1015 0,4106
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,05 7,53 1,0947 1,0947
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,86 7,47 18,56 1,0853 0,0712
CE / Celanese Corporation 0,09 -6,44 7,36 10,07 1,0696 -0,0069
RTX / RTX Corporation 0,12 7,35 1,0691 1,0691
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,21 22,47 7,23 22,91 1,0513 0,1038
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 -13,75 7,23 -11,76 1,0512 -0,2686
MDT / Medtronic plc 0,08 86,23 6,98 89,37 1,0154 0,4214
MIDD / The Middleby Corporation 0,09 50,60 6,93 109,02 1,0074 0,4735
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,43 -6,75 6,64 17,18 0,9658 0,0528
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 -6,63 6,61 -4,20 0,9614 -0,1502
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,14 -4,93 6,53 9,37 0,9499 -0,0122
LUV / Southwest Airlines Co. 0,19 -6,37 6,35 -10,13 0,9226 -0,2146
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -29,80 6,13 -21,07 0,8912 -0,3595
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,15 -6,58 6,03 5,96 0,8767 -0,0399
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,17 -6,77 5,88 18,47 0,8552 0,0554
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,11 -6,67 5,86 12,18 0,8518 0,0106
DOX / Amdocs Limited 0,10 -6,91 5,83 3,11 0,8473 -0,0631
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 -6,58 5,82 -7,72 0,8463 -0,1697
5929 / Sanwa Holdings Corporation 0,64 -6,62 5,78 8,04 0,8398 -0,0212
MU / Micron Technology, Inc. 0,11 -18,94 5,65 -0,72 0,8208 -0,0950
CMPGF / Compass Group PLC 0,41 5,62 0,8172 0,8172
RBS TRIPARTY TREASUR / RA (N/A) 5,60 0,8141 0,8141
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,12 -5,38 5,58 1,46 0,8105 -0,0745
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 -37,83 5,57 -18,04 0,8102 -0,2849
CRH / CRH plc 0,16 -6,69 5,53 18,00 0,8036 0,0492
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -6,75 5,52 10,43 0,8023 -0,0025
COHR / Coherent Corp. 0,04 -6,92 5,52 14,58 0,8021 0,0265
OZK / Bank OZK 0,23 -6,54 5,42 31,34 0,7879 0,1234
CPT / Camden Property Trust 0,06 5,28 0,7682 0,7682
GPN / Global Payments Inc. 0,03 5,27 0,7666 0,7666
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,07 5,27 0,7663 0,7663
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,05 5,19 0,7549 0,7549
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,06 -64,78 5,03 -48,54 0,7308 -0,8425
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,12 -1,17 5,02 57,74 0,7305 0,2175
SLM / SLM Corporation 0,69 -6,54 4,87 -8,61 0,7078 -0,1503
AOS / A. O. Smith Corporation 0,10 -36,28 4,86 -20,58 0,7067 -0,2791
MTCH / Match Group, Inc. 0,05 -47,05 4,84 -14,15 0,7038 -0,2045
ANTM / Anthem Inc 0,02 -6,87 4,73 7,87 0,6871 -0,0185
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,24 -6,59 4,58 24,69 0,6659 0,0743
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,18 -6,06 4,34 -0,14 0,6315 -0,0692
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,04 -37,55 4,21 -27,40 0,6121 -0,3219
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 -37,09 4,10 -33,65 0,5964 -0,3992
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,05 4,01 0,5829 0,5829
PNR / Pentair plc 0,11 -6,71 4,01 19,11 0,5827 0,0407
WDC / Western Digital Corporation 0,09 -6,61 3,83 -0,93 0,5564 -0,0658
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -49,72 3,42 -40,51 0,4966 -0,4278
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -43,75 3,40 -28,17 0,4946 -0,2681
MLHR / Herman Miller Inc. 0,13 -6,53 3,14 -0,60 0,4567 -0,0522
UNM / Unum Group 0,19 -40,95 3,08 -34,74 0,4474 -0,3119
EADSF / Airbus SE 0,04 2,99 0,4342 0,4342
NTR / Nutrien Ltd. 0,09 -6,76 2,90 -12,38 0,4211 -0,1112
HAL / Halliburton Company 0,22 -6,78 2,89 76,68 0,4208 0,1569
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -6,64 2,89 0,17 0,4203 -0,0445
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,10 -38,60 2,28 -35,09 0,3320 -0,2344
AMT / American Tower Corporation 0,01 -3,98 2,11 14,02 0,3073 0,0087
99ACADPP4 / ALLSTAR COINV LLC PP 1,65 0,00 0,64 0,0934 0,0934
LITHESCR8 / LITHIUM TECHNOLOGIES 1,20 0,00 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3653
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0638
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1581
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0539
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2361
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2058
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2235
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4463
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6610
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2895
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3295
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3380