Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.715.693.159
Nuværende stillinger 7.035
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VTIBX - Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Shares har afsløret 7.035 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.715.693.159 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VTIBX - Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Sharess største beholdninger er FRANCE O.A.T. (FR:FR001400HI98) , UK TSY GILT (GB:GB00BL6C7720) , BUNDESOBLIGATION /EUR/ REGD REG S SER 187 2.20000000 (DE:DE000BU25000) , FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) , and FRANCE O.A.T. (FR:FR0014003513) . VTIBX - Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter FRANCE O.A.T. (FR:FR001400HI98) , UK TSY GILT (GB:GB00BL6C7720) , BUNDESOBLIGATION /EUR/ REGD REG S SER 187 2.20000000 (DE:DE000BU25000) , FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) , and FRANCE O.A.T. (FR:FR0014003513) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2.093,79 2.093,58 1,9612 1,9612
229,65 0,2151 0,2151
222,54 0,2085 0,2085
254,62 0,2385 0,1601
159,04 0,1490 0,1490
133,82 0,1254 0,1254
104,36 0,0978 0,0978
103,50 0,0970 0,0970
100,50 0,0941 0,0941
217,64 0,2039 0,0926
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
172,16 0,1613 -0,1611
145,48 0,1363 -0,0768
365,62 0,3425 -0,0756
84,83 0,0795 -0,0690
159,41 0,1493 -0,0612
319,46 0,2993 -0,0573
208,58 0,1954 -0,0526
47,92 0,0449 -0,0462
58,69 0,0550 -0,0408
94,87 0,0889 -0,0369
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 2.093,79 2.093,58 1,9612 1,9612
FR001400HI98 / FRANCE O.A.T. 473,70 -0,02 0,4438 -0,0171
UK TSY GILT / DBT (GB00BQC82B83) 415,35 -1,31 0,3891 -0,0203
GB00BL6C7720 / UK TSY GILT 365,62 -14,94 0,3425 -0,0756
DE000BU25000 / BUNDESOBLIGATION /EUR/ REGD REG S SER 187 2.20000000 360,23 0,03 0,3375 -0,0128
FR0014009O62 / FRANCE O.A.T. 319,46 -12,84 0,2993 -0,0573
FR0014003513 / FRANCE O.A.T. 296,75 0,98 0,2780 -0,0079
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 291,70 -1,02 0,2733 -0,0134
FR0014002WK3 / French Republic Government Bond OAT 288,27 0,19 0,2700 -0,0098
BTPS / DBT (IT0005584849) 278,56 0,21 0,2610 -0,0094
FR0013516549 / French Republic Government Bond OAT 274,00 0,30 0,2567 -0,0090
FR0013341682 / French Republic Government Bond OAT 269,16 0,46 0,2521 -0,0085
FR0013451507 / French Republic Government Bond OAT 267,10 0,49 0,2502 -0,0083
FR001400L834 / FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 264,11 -0,67 0,2474 -0,0112
IT0005544082 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 263,81 0,83 0,2471 -0,0074
ES0000012I08 / Spain Government Bond 263,65 0,84 0,2470 -0,0073
GB00BMF9LG83 / UK TSY GILT 262,24 -1,26 0,2457 -0,0127
IT0005495731 / BTPS 256,16 0,22 0,2400 -0,0087
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400X8V5) 254,62 215,84 0,2385 0,1601
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400QMF9) 248,29 -0,69 0,2326 -0,0106
FR0013286192 / French Republic Government Bond OAT 247,83 0,57 0,2322 -0,0075
ES0000012K53 / SPANISH GOV'T 237,70 0,39 0,2227 -0,0076
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012M77) 234,93 0,24 0,2201 -0,0079
BTPS / DBT (IT0005595803) 233,23 0,60 0,2185 -0,0070
UK TSY GILT / DBT (GB00BPSNB460) 230,62 -0,98 0,2160 -0,0105
BTPS / DBT (IT0005633794) 229,65 0,2151 0,2151
DE000BU27006 / GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.4% 11/15/2030 REGS 229,38 -0,56 0,2149 -0,0095
BUNDESOBL-189 / DBT (DE000BU25026) 227,93 -0,19 0,2135 -0,0086
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 225,89 -0,89 0,2116 -0,0101
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 222,54 0,2085 0,2085
GB00BQC4R999 / United Kingdom Gilt 221,54 -2,39 0,2075 -0,0132
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012O59) 217,64 90,28 0,2039 0,0926
IT0005566408 / BTPS 216,72 0,04 0,2030 -0,0077
FR001400H7V7 / FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD REG S 3.00000000 212,99 -0,56 0,1995 -0,0088
ES0000012J15 / Spain Government Bond 211,42 1,05 0,1981 -0,0055
FR0014007L00 / French Republic Government Bond OAT 208,58 -18,19 0,1954 -0,0526
FR0011317783 / French Republic Government Bond OAT 207,94 0,15 0,1948 -0,0072
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400PM68) 206,80 79,66 0,1937 0,0818
IT0005521981 / BTPS 205,98 0,07 0,1930 -0,0073
ES0000012L78 / SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 204,74 -0,15 0,1918 -0,0077
IT0005496770 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD 3.25000000 201,08 1,63 0,1884 -0,0041
AT0000A1VGK0 / Republic of Austria Government Bond 195,69 0,77 0,1833 -0,0056
GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS 195,23 -0,95 0,1829 -0,0088
FR001400AIN5 / French Republic Government Bond OAT 190,68 0,65 0,1786 -0,0057
DE0001102556 / BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND /EUR/ REGD REG S 0.00000000 190,18 0,36 0,1782 -0,0062
BTPS / DBT (IT0005631590) 190,01 1,26 0,1780 -0,0045
FR0013407236 / French Republic Government Bond OAT 187,40 0,45 0,1755 -0,0059
ETANE / Direction Générale du Trésor - Corporate Bond/Note 184,50 0,67 0,1728 -0,0054
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103761QA5) 182,77 -7,03 0,1712 -0,0200
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400WYO4) 179,54 13,62 0,1682 0,0145
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012N35) 178,54 -0,07 0,1673 -0,0065
BTPS / DBT (IT0005611055) 177,13 0,35 0,1659 -0,0058
BTPS / DBT (IT0005607970) 176,34 1,18 0,1652 -0,0043
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103751Q74) 175,57 -10,34 0,1645 -0,0260
BTPS / DBT (IT0005619546) 173,28 0,83 0,1623 -0,0048
FR0000571218 / French Republic Government Bond OAT 172,88 -0,60 0,1620 -0,0072
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 172,27 -1,36 0,1614 -0,0085
FR001400FYQ4 / FRANCE O.A.T. 172,16 -48,06 0,1613 -0,1611
DE0001102614 / DEUTSCHLAND REP 171,81 -4,79 0,1609 -0,0146
UK TSY GILT / DBT (GB00BPSNBF73) 171,67 -1,47 0,1608 -0,0087
FR0011883966 / French Republic Government Bond OAT 171,28 -0,18 0,1605 -0,0064
DE0001102606 / BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/32 1.7 169,30 -0,74 0,1586 -0,0073
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3L1CN4) 163,69 0,16 0,1533 -0,0056
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012N43) 162,83 99,79 0,1525 0,0733
FR001400BKZ3 / FRANCE REPUBLIC OF 2% 11/25/2032 REGS 159,47 -0,34 0,1494 -0,0063
BTPS / DBT (IT0005607269) 159,41 -26,34 0,1493 -0,0612
BUNDESSCHATZANW / DBT (DE000BU22098) 159,04 0,1490 0,1490
GB00BMGR2809 / United Kingdom Gilt 156,33 -0,66 0,1464 -0,0066
GB00BPJJKN53 / UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.62500000 153,86 -1,77 0,1441 -0,0082
UK TSY GILT / DBT (GB00BPJJKP77) 152,61 -2,99 0,1430 -0,0101
NL00150006U0 / Netherlands Government Bond 151,58 0,13 0,1420 -0,0053
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4EN5) 151,19 0,12 0,1416 -0,0053
BB54 / Germany - Sovereign or Government Agency Debt 145,48 -33,60 0,1363 -0,0768
IT0005500068 / BTPS 145,27 0,18 0,1361 -0,0050
FR0013313582 / French Republic Government Bond OAT 144,86 -0,35 0,1357 -0,0057
PTOTEXOE0024 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 141,93 0,04 0,1330 -0,0050
NL0015000B11 / Netherlands Government Bond 140,42 -1,09 0,1315 -0,0065
DE000BU25018 / EURO BOBL FUTURE DEC23 138,32 -0,13 0,1296 -0,0051
BELGIAN GOVT / DBT (BE0000363722) 137,55 -0,80 0,1289 -0,0060
BB65 / Germany - Corporate Bond/Note 136,32 0,41 0,1277 -0,0044
IT0005433690 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 136,06 0,84 0,1275 -0,0038
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400OHF4) 135,18 -3,27 0,1266 -0,0093
IT0003256820 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 135,01 0,46 0,1265 -0,0043
BUNDESOBL-191 / DBT (DE000BU25042) 133,82 0,1254 0,1254
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3LZ0X9) 133,65 26,90 0,1252 0,0228
UK TSY GILT / DBT (GB00BSQNRC93) 133,59 229,21 0,1251 0,0857
DE0001102580 / DEUTSCHLAND REP 133,54 -0,28 0,1251 -0,0052
EU000A3K4D82 / EUROPEAN UNION 2.75% 10/05/2026 REGS 133,30 0,39 0,1249 -0,0043
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051741QB7) 130,93 -5,84 0,1227 -0,0126
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103731Q12) 130,84 -15,05 0,1226 -0,0272
ES0000012K20 / SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 0.7% 04-30-32 130,67 0,36 0,1224 -0,0042
GB00BPCJD997 / UK TSY GILT 130,52 -3,60 0,1223 -0,0094
GB0004893086 / United Kingdom Gilt 130,49 -1,47 0,1222 -0,0066
BTPS / DBT (IT0005560948) 130,44 0,92 0,1222 -0,0035
BE0000341504 / Kingdom of Belgium Government Bond 130,42 0,65 0,1222 -0,0039
FR0013154044 / French Republic Government Bond OAT 130,17 -0,72 0,1219 -0,0056
DE000BU2Z007 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 129,90 -0,85 0,1217 -0,0057
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4EY2) 129,50 6,78 0,1213 0,0033
UK TSY GILT / DBT (GB00BPSNBB36) 128,93 -3,48 0,1208 -0,0092
DE0001135432 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 127,83 -2,46 0,1197 -0,0077
KFW / DBT (DE000A383B10) 127,18 0,15 0,1191 -0,0044
KOREA TRSY BD / DBT (KR103502GE30) 127,01 -2,07 0,1190 -0,0072
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103741Q44) 125,93 -15,45 0,1180 -0,0269
GB00BLPK7334 / UK TSY GILT 124,48 7,03 0,1166 0,0004
REP OF AUSTRIA / DBT (AT0000A39UW5) 123,21 -18,87 0,1154 -0,0323
KR103501GD32 / Korea Treasury Bond 121,40 1,79 0,1137 -0,0023
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087R481) 121,01 2,27 0,1134 -0,0017
FR0012993103 / French Republic Government Bond OAT 119,99 -0,13 0,1124 -0,0045
DE0001102515 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 119,99 -0,77 0,1124 -0,0052
DE0001102523 / GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 11/15/2027 REGS 119,31 0,63 0,1118 -0,0036
FI4000369467 / Finland Government Bond 118,98 0,34 0,1115 -0,0039
DE0001102564 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 118,58 -0,24 0,1111 -0,0045
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3L1DJ0) 117,93 0,13 0,1105 -0,0041
ES0000012I32 / Spain Government Bond 117,59 -19,89 0,1102 -0,0326
BE0000354630 / Kingdom of Belgium Government Bond 116,80 0,02 0,1094 -0,0042
PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond 116,53 0,54 0,1092 -0,0036
IT0005422891 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 116,09 1,13 0,1088 -0,0029
IT0005530032 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD SER 20Y 4.45000000 115,48 -16,03 0,1082 -0,0256
NL0015001DQ7 / NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 144A 2.500000% 01/15/2030 114,91 99,46 0,1076 0,0516
DE0001135275 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 114,69 -1,43 0,1074 -0,0057
AU000XCLWAX7 / Australia Government Bond 114,39 0,23 0,1072 -0,0039
ES0000012F76 / Spain Government Bond 114,19 0,45 0,1070 -0,0036
IT0005484552 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 113,94 0,68 0,1067 -0,0033
DE0001102622 / GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.1% 11/15/2029 REGS 113,63 -0,34 0,1064 -0,0045
NL0015031501 / Netherlands Government Bond 112,78 0,85 0,1056 -0,0031
BTPS / DBT (IT0005580094) 112,68 0,45 0,1056 -0,0036
FR001400FTH3 / FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD 3.00000000 112,56 -3,27 0,1054 -0,0077
GB00BMGR2916 / United Kingdom Gilt 112,28 -1,30 0,1052 -0,0055
IT0005363111 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 112,09 1,62 0,1050 -0,0023
DE0001135481 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 111,91 -3,04 0,1048 -0,0074
IT0004286966 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 111,84 1,63 0,1048 -0,0023
DE0001102432 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 111,35 -4,34 0,1043 -0,0089
NETHERLANDS GOVT / DBT (NL0015001XZ6) 110,95 9,21 0,1039 0,0024
ES00000127A2 / Spain Government Bond 110,85 0,08 0,1038 -0,0039
BELGIAN GOVT / DBT (BE0000362716) 106,54 -0,13 0,0998 -0,0040
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012M85) 106,28 -0,05 0,0996 -0,0039
KR103502GB33 / Korea Treasury Bond 105,84 -2,10 0,0991 -0,0060
IT0005548315 / BTPS 105,68 0,06 0,0990 -0,0037
UK TSY GILT / DBT (GB00BT7J0027) 105,54 95,21 0,0989 0,0463
BTPS / DBT (IT0005599904) 105,14 0,06 0,0985 -0,0037
ES0000012L52 / Spain Government Bond 104,82 -0,14 0,0982 -0,0039
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012P33) 104,36 0,0978 0,0978
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 104,22 53,16 0,0976 0,0314
BTPS / DBT (IT0005580045) 103,96 0,22 0,0974 -0,0035
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103781R44) 103,50 0,0970 0,0970
AU000XCLWAU3 / Australia Government Bond 102,62 0,23 0,0961 -0,0035
KOREA TRSY BD / DBT (KR103501GE64) 102,53 2,10 0,0960 -0,0016
DE0001102549 / DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 05-15-36 102,52 8,88 0,0960 0,0019
NL0012171458 / Netherlands Government Bond 101,94 0,60 0,0955 -0,0031
EU000A3KSXE1 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/31 0.0000 100,61 0,72 0,0942 -0,0029
KOREA TRSY BD / DBT (KR103501GE31) 100,60 1,64 0,0942 -0,0020
UK TSY GILT / DBT (GB00BSQNRD01) 100,50 0,0941 0,0941
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400NBC6) 100,42 0,27 0,0941 -0,0033
AU0000087454 / Australia Government Bond 97,75 0,84 0,0916 -0,0027
FR001400CMX2 / FRANCE O.A.T. 97,46 7,44 0,0913 0,0031
ES0000012H41 / Spain Government Bond 96,62 0,51 0,0905 -0,0030
AU0000101792 / AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS REGS 11/31 1 96,52 17,22 0,0904 0,0081
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 95,34 0,0893 0,0893
AU0000047003 / Australia Government Bond 95,06 0,75 0,0891 -0,0027
JP1103721PA1 / Japan Government Ten Year Bond 94,87 -26,62 0,0889 -0,0369
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012M51) 94,82 -0,19 0,0888 -0,0036
ES0000012I24 / Spain Government Bond 94,81 0,31 0,0888 -0,0031
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 94,74 -24,54 0,0887 -0,0334
ES0000012G34 / Spain Government Bond 94,14 0,26 0,0882 -0,0031
FR0010773192 / French Republic Government Bond OAT 94,06 -1,62 0,0881 -0,0049
BTPS / DBT (IT0005584856) 93,85 1,07 0,0879 -0,0024
FR0013200813 / French Republic Government Bond OAT 93,39 0,95 0,0875 -0,0025
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A4D8KD2) 93,19 0,0873 0,0873
AU0000013740 / Australia Government Bond 93,08 0,34 0,0872 -0,0030
GB00B1VWPJ53 / United Kingdom Gilt 92,99 -2,84 0,0871 -0,0060
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087R895) 92,71 -1,92 0,0869 -0,0051
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051781R45) 92,55 0,0867 0,0867
BTPS / DBT (IT0005647265) 92,22 0,0864 0,0864
AU000XCLWAR9 / Australia Government Bond 91,66 0,34 0,0859 -0,0030
AT0000A324S8 / REP OF AUSTRIA 91,33 -0,21 0,0856 -0,0035
AU0000075681 / Australia Government Bond 91,20 22,72 0,0854 0,0131
PL0000115192 / POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 90,91 46,60 0,0852 0,0248
GB00B128DP45 / United Kingdom Gilt 90,40 -3,01 0,0847 -0,0060
ES0000012K61 / Spain Government Bond 90,27 -0,11 0,0846 -0,0033
IT0005413171 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 90,19 0,90 0,0845 -0,0025
FR0013404969 / French Republic Government Bond OAT 90,14 -3,36 0,0844 -0,0063
ES00000128C6 / Spain Government Bond 90,06 -0,58 0,0844 -0,0037
GBP/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 90,05 0,0844 0,0844
GB0032452392 / United Kingdom Gilt 89,50 -2,00 0,0838 -0,0050
BE0000352618 / Kingdom of Belgium Government Bond 88,63 0,07 0,0830 -0,0031
JP1103711P74 / Japan Government Ten Year Bond 88,50 -18,24 0,0829 -0,0224
ES0000012K46 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 1.90000000 88,48 -8,82 0,0829 -0,0115
GB00B24FF097 / United Kingdom Gilt 88,26 -1,58 0,0827 -0,0045
ETANF / Direction Générale du Trésor - Corporate Bond/Note 88,00 -2,85 0,0824 -0,0057
AU3TB0000150 / Australia Government Bond 87,59 0,07 0,0821 -0,0031
ES0000012L60 / Spain Government Bond 87,59 -0,20 0,0820 -0,0033
ES0000012G26 / Spain Government Bond 86,28 0,65 0,0808 -0,0026
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012O00) 86,20 -0,05 0,0807 -0,0031
DE0001102457 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 86,08 0,31 0,0806 -0,0028
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024681R19) 86,04 -5,30 0,0806 -0,0078
KR103502GA34 / Korea Treasury Bond 85,97 -2,09 0,0805 -0,0049
GBP/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 85,72 0,0803 0,0803
GBP/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 85,72 0,0803 0,0803
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012O67) 85,10 36,19 0,0797 0,0189
MYBMO2200016 / Malaysia Government Bond 84,95 -13,38 0,0796 -0,0158
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087R556) 84,83 -44,40 0,0795 -0,0690
DE0001141869 / BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 10/27 1.3 84,43 0,30 0,0791 -0,0028
ES00000121S7 / Spain Government Bond 84,32 -0,34 0,0790 -0,0033
IT0005466013 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 84,19 1,32 0,0789 -0,0020
DE0001102598 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 84,11 -1,64 0,0788 -0,0044
CA135087Q491 / CANADIAN GOVERNMENT 3.250000% 09/01/2028 83,63 34,08 0,0783 0,0177
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4ES4) 83,23 0,23 0,0780 -0,0028
BTPS / DBT (IT0005611741) 83,20 10,07 0,0779 0,0044
XS2446841657 / EUROPEAN INVT BK EUR REG S UNSEC 0.375% 09-15-27 83,12 0,84 0,0779 -0,0023
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087S471) 83,12 28,71 0,0779 0,0150
PL0000114393 / Republic of Poland Government Bond 83,02 1,01 0,0778 -0,0022
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012O75) 82,84 26,81 0,0776 0,0141
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087Q988) 82,68 -12,58 0,0775 -0,0145
BTPS / DBT (IT0005582421) 82,67 1,67 0,0774 -0,0016
GB00BLPK7227 / UK TSY GILT 82,35 -0,50 0,0771 -0,0034
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 82,24 16,98 0,0770 0,0087
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087S216) 82,21 44,94 0,0770 0,0218
CA135087N266 / Canada Government Bond 82,18 -8,80 0,0770 -0,0107
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 82,03 0,0768 0,0768
CZ0001005375 / Czech Republic Government Bond 81,76 12,25 0,0766 0,0038
AU0000106411 / Australia Government Bond 81,71 -17,80 0,0765 -0,0201
IT0005542797 / BTPS 81,37 0,31 0,0762 -0,0027
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103771R12) 81,30 21,98 0,0762 0,0113
BE0000349580 / Kingdom of Belgium Government Bond 81,00 0,32 0,0759 -0,0027
BTPS / DBT (IT0005622128) 80,71 0,21 0,0756 -0,0027
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4EW6) 80,42 0,25 0,0753 -0,0027
DE000A351MT2 / KFW 80,01 0,05 0,0749 -0,0028
AU3TB0000135 / Australia Government Bond 79,48 -0,16 0,0745 -0,0030
SE0020679074 / SWEDBANK HYPOTEK 79,38 -1,49 0,0744 -0,0040
KR103501GC33 / Korea Treasury Bond 79,34 2,44 0,0743 -0,0010
BE0000347568 / Kingdom of Belgium Government Bond 79,23 0,25 0,0742 -0,0027
ES0000012B47 / Spain Government Bond 78,83 -0,73 0,0738 -0,0034
EU000A3K4D74 / European Union 78,42 0,18 0,0735 -0,0027
GBP/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 78,22 0,0733 0,0733
FR0014002JM6 / French Republic Government Bond OAT 78,15 -2,44 0,0732 -0,0047
IT0005390874 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 78,08 0,75 0,0731 -0,0022
GB00B00NY175 / United Kingdom Gilt 77,89 -2,43 0,0730 -0,0047
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 77,80 0,08 0,0729 -0,0027
MX0MGO0001F1 / Mexican Bonos 77,71 25,68 0,0728 0,0110
JP1300371C98 / Japan Government Thirty Year Bond 77,71 -8,73 0,0728 -0,0100
JP1201801N46 / Japan Government Twenty Year Bond 77,45 -14,43 0,0726 -0,0155
GB00BN65R313 / United Kingdom Gilt 77,41 -2,96 0,0725 -0,0051
JP1201581G90 / Japan Government Twenty Year Bond 77,10 -7,15 0,0722 -0,0085
JP1201731L76 / Japan Government Twenty Year Bond 77,07 -13,91 0,0722 -0,0149
GB00BJQWYH73 / United Kingdom Gilt 76,32 -2,67 0,0715 -0,0048
IT0004532559 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 76,04 1,71 0,0712 -0,0015
GB00BM8Z2T38 / U.K. Gilt 75,91 -0,85 0,0711 -0,0034
FR0010070060 / French Republic Government Bond OAT 75,86 -0,94 0,0711 -0,0034
JP1201751M13 / Japan Government Twenty Year Bond 75,68 -8,25 0,0709 -0,0093
DE000BU2Z015 / GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 75,54 -0,92 0,0708 -0,0034
ES00000124H4 / Spain Government Bond 75,52 -0,50 0,0707 -0,0031
IT0005274805 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 74,98 0,36 0,0702 -0,0024
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 74,89 10,91 0,0702 0,0045
NL0010721999 / Netherlands Government Bond 74,72 -3,69 0,0700 -0,0055
IT0005383309 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 74,64 0,86 0,0699 -0,0021
JP1201781MA3 / Japan Government Twenty Year Bond 74,36 -8,40 0,0697 -0,0093
DE0001102481 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 73,42 -5,65 0,0688 -0,0069
JP1201501E99 / Japan Government Twenty Year Bond 73,27 -7,09 0,0686 -0,0081
DE0001135366 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 73,23 -2,08 0,0686 -0,0041
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024711R47) 73,10 -5,41 0,0685 -0,0067
BTPS / DBT (IT0005596470) 73,05 1,29 0,0684 -0,0017
JP1201771M76 / Japan Government Twenty Year Bond 72,95 -14,30 0,0683 -0,0145
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 72,82 -0,07 0,0682 -0,0027
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 72,53 4,19 0,0679 0,0002
IT0005561888 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD REG S SER 7Y 4.00000000 72,50 0,33 0,0679 -0,0024
PORTUGUESE OT'S / DBT (PTOTEAOE0005) 72,40 -0,23 0,0678 -0,0028
KR103502GC32 / KOREA TRSY BD 72,37 -2,92 0,0678 -0,0047
CA135087M276 / CANADA, GOVERNMENT OF 1.5% 06/01/2031 72,25 0,69 0,0677 -0,0021
ES00000124C5 / Spain Government Bond 71,93 -0,44 0,0674 -0,0029
JP1201861PA6 / JAPAN (20 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 186 1.50000000 71,38 -9,17 0,0669 -0,0096
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 71,36 -0,09 0,0669 -0,0026
TG37 / HM Treasury - Sovereign or Government Agency Debt 71,35 -1,86 0,0668 -0,0039
JP1201741LA9 / Japan Government Twenty Year Bond 71,31 -14,36 0,0668 -0,0142
JP1201651J76 / Japan Government Twenty Year Bond 71,23 -7,51 0,0667 -0,0082
HELLENIC REPUBLI / DBT (GR0124041758) 71,20 0,05 0,0667 -0,0025
GB00B06YGN05 / United Kingdom Gilt 70,99 -3,61 0,0665 -0,0051
FI4000523238 / FINLAND GVT EUR 144A/REG S 1.5% 09-15-32 70,86 0,15 0,0664 -0,0024
IT0005449969 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 70,81 1,21 0,0663 -0,0017
JP1201791N14 / Japan Government Twenty Year Bond 70,71 -8,50 0,0662 -0,0089
GB00BMF9LF76 / UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.00000000 70,47 -4,34 0,0660 -0,0056
KR103502GD31 / Korea Treasury Bond 70,46 -1,99 0,0660 -0,0039
KR103502GD98 / Korea Treasury Bond 70,35 -24,67 0,0659 -0,0249
FR0000187635 / French Republic Government Bond OAT 70,31 -0,92 0,0659 -0,0032
DK0009922320 / Denmark Government Bond 70,28 -1,58 0,0658 -0,0036
JP1201811N77 / Japan Government Twenty Year Bonds 70,26 -8,66 0,0658 -0,0090
EU000A3K4DT4 / European Union 70,26 -1,88 0,0658 -0,0038
ES0000012B39 / Spain Government Bond 69,91 0,41 0,0655 -0,0022
POLAND GOVT BOND / DBT (PL0000117370) 69,91 0,09 0,0655 -0,0025
IE00BKFVC899 / Ireland Government Bond 69,81 0,35 0,0654 -0,0023
XS1855473614 / Stadshypotek AB 69,80 -1,15 0,0654 -0,0033
IT0005556011 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 69,79 0,13 0,0654 -0,0024
SE0013360864 / Nordea Hypotek AB 69,70 -1,49 0,0653 -0,0035
GR0114033583 / Hellenic Republic Government Bond 69,45 -0,29 0,0651 -0,0027
KR103502G834 / Korea Treasury Bond 69,24 -1,77 0,0649 -0,0037
BE0000359688 / BELGIUM KINGDOM /EUR/ REGD SER 99 3.45000000 69,17 -1,97 0,0648 -0,0038
IT0005402117 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 69,12 1,84 0,0647 -0,0013
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 68,88 0,0645 0,0645
JAPAN GOVT 40-YR / DBT (JP1400171Q50) 68,87 -4,76 0,0645 -0,0058
GB00B84Z9V04 / United Kingdom Gilt 68,78 -2,92 0,0644 -0,0045
IT0005403396 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 68,75 1,05 0,0644 -0,0018
IT0005273013 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 68,71 1,63 0,0644 -0,0014
SPGB / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 07/28 1 68,25 0,38 0,0639 -0,0022
GB00BL68HH02 / United Kingdom Gilt 68,24 -0,74 0,0639 -0,0029
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087R978) 68,16 -1,14 0,0639 -0,0032
IE00BKFVC568 / Ireland Government Bond 67,98 0,76 0,0637 -0,0019
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 67,94 0,09 0,0636 -0,0024
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051641Q12) 67,93 -5,58 0,0636 -0,0063
JP1201591GC4 / Japan Government Twenty Year Bond 67,00 -7,20 0,0628 -0,0075
IT0005494239 / BTPS 66,93 0,95 0,0627 -0,0018
JP1201661JA3 / Japan Government Twenty Year Bond 66,75 -7,61 0,0625 -0,0077
JP1201521F37 / Japan Government Twenty Year Bond 66,75 -7,10 0,0625 -0,0074
KR103502G3C1 / Korea Treasury Bond 66,62 0,26 0,0624 -0,0022
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 66,40 7,43 0,0622 0,0021
IT0005398406 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 66,39 1,45 0,0622 -0,0015
JP1201721L45 / Japan Government Twenty Year Bond 66,24 -8,04 0,0621 -0,0080
EU000A3K4DG1 / European Union 66,22 -0,02 0,0620 -0,0024
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024721R52) 66,22 0,0620 0,0620
NL0014555419 / Netherlands Government Bond 66,20 0,24 0,0620 -0,0022
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024741R74) 66,17 0,0620 0,0620
BTPS / DBT (IT0005631608) 66,15 55,03 0,0620 0,0205
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024661QB1) 66,14 -5,25 0,0620 -0,0059
ES00000120N0 / Spain Government Bond 66,10 -0,30 0,0619 -0,0026
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024651QA4) 66,09 -5,23 0,0619 -0,0059
JP1201671K12 / Japan Government Twenty Year Bond 65,72 -14,71 0,0616 -0,0134
REP OF AUSTRIA / DBT (AT0000A38239) 65,61 -0,17 0,0615 -0,0025
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051681Q54) 65,46 -5,70 0,0613 -0,0062
FR0010171975 / French Republic Government Bond OAT 65,38 -3,04 0,0612 -0,0043
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 65,37 -1,11 0,0612 -0,0031
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051701Q76) 65,34 -5,76 0,0612 -0,0062
REP OF POLAND / DBT (XS2975280509) 64,62 0,56 0,0605 -0,0020
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087S398) 64,57 8,74 0,0605 0,0027
FR0013515806 / French Republic Government Bond OAT 64,20 -1,20 0,0601 -0,0031
FR0014004J31 / FRANCE O.A.T. 64,15 -4,15 0,0601 -0,0050
JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201891Q77) 64,07 -17,13 0,0600 -0,0152
KR103502GA67 / Korea Treasury Bond 63,90 1,55 0,0599 -0,0013
GB00BBJNQY21 / United Kingdom Gilt 63,86 -4,57 0,0598 -0,0053
AU0000143901 / Australia Government Bond 63,76 0,66 0,0597 -0,0019
JP1051501N14 / Japan Government Five Year Bond 63,70 -5,14 0,0597 -0,0056
JP1201621H91 / Japan Government Twenty Year Bond 63,66 -7,39 0,0596 -0,0072
CH0557778310 / SWISS (GOVT) 63,61 1,61 0,0596 -0,0013
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087S547) 63,52 9,21 0,0595 0,0029
JP1201541F90 / Japan Government Twenty Year Bond 63,25 -7,03 0,0593 -0,0069
JP1300361C33 / Japan Government Thirty Year Bond 63,21 -8,59 0,0592 -0,0081
JP1201851P76 / JAPAN GOVERNMENT OF 1.1% 06/20/2043 63,02 -16,23 0,0590 -0,0141
MYBMK2200030 / Malaysia Government Bond 62,87 1,57 0,0589 -0,0013
MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond 62,73 2,90 0,0588 -0,0005
JP1300351B93 / Japan Government Thirty Year Bond 62,70 -8,41 0,0587 -0,0079
JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201901QA8) 62,36 -17,22 0,0584 -0,0149
MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos 62,34 -14,96 0,0584 -0,0129
CH0127181029 / SWISS (GOVT) 62,03 1,20 0,0581 -0,0015
IT0005024234 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 61,98 0,23 0,0581 -0,0021
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4EU0) 61,80 -1,38 0,0579 -0,0031
JP1201511EC7 / Japan Government Twenty Year Bond 61,73 -7,06 0,0578 -0,0068
JP1201761M45 / Japan Government Twenty Year Bond 61,40 -21,46 0,0575 -0,0185
JP1201691K75 / Japan Government Twenty Year Bond 61,37 -7,74 0,0575 -0,0072
SWEDEN KINGDOM / DBT (XS3101501776) 61,29 0,0574 0,0574
XS2626288760 / KFW /EUR/ REGD EMTN 2.75000000 61,09 0,20 0,0572 -0,0021
FI4000557525 / Finland Government Bond 60,99 -0,04 0,0571 -0,0022
DE000A3MP7H9 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 60,93 0,90 0,0571 -0,0017
NLAG / Netherlands Government Bond 60,85 -1,18 0,0570 -0,0029
CA135087H722 / Canadian Government Bond 60,85 -12,31 0,0570 -0,0105
JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201881Q46) 60,68 -17,17 0,0568 -0,0144
BTPS / DBT (IT0005635583) 60,67 1,86 0,0568 -0,0011
JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201871Q14) 60,64 -16,78 0,0568 -0,0141
GB00B39R3707 / UK GILT 4.25% 12/7/49 REGS 60,57 -3,31 0,0567 -0,0042
JP1201821NA5 / Japan Government Twenty Year Bond 60,38 -16,34 0,0566 -0,0136
SE0017780430 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 60,23 -3,02 0,0564 -0,0040
IT0005377152 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 60,22 10,70 0,0564 0,0020
IT0005519787 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 59,98 0,12 0,0562 -0,0021
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 59,70 -0,32 0,0559 -0,0023
JP1300331A99 / Japan Government Thirty Year Bond 59,68 -8,24 0,0559 -0,0074
IT0005416570 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 59,58 0,61 0,0558 -0,0018
BE0000345547 / Kingdom of Belgium Government Bond 59,54 0,53 0,0558 -0,0018
MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos 59,30 8,79 0,0556 0,0025
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300821Q49) 59,27 -12,66 0,0555 -0,0105
NL0009446418 / Kingdom of Netherlands 59,24 -2,37 0,0555 -0,0035
JP1201601H38 / Japan Government Twenty Year Bond 59,20 -7,26 0,0555 -0,0066
INDONESIA GOV'T / DBT (IDG000024506) 59,03 7,56 0,0553 0,0019
DE0001135325 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 59,01 -1,89 0,0553 -0,0032
KFW / DBT (DE000A351Y94) 58,94 0,27 0,0552 -0,0020
JP1051511N46 / JAPAN GOVT 5-YR 58,91 -5,17 0,0552 -0,0052
DK0009924102 / DENMARK - BULLET 58,75 -0,32 0,0550 -0,0023
AU000XCLWAG2 / Australia Government Bond 58,69 -40,42 0,0550 -0,0408
JP1201641J38 / Japan Government Twenty Year Bond 58,62 -7,46 0,0549 -0,0067
GB00B16NNR78 / United Kingdom Gilt 58,53 -1,20 0,0548 -0,0028
MALAYSIA GOVT / DBT (MYBMS2400013) 58,47 3,21 0,0548 -0,0003
IT0005445306 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 58,40 0,80 0,0547 -0,0016
GB00B52WS153 / United Kingdom Gilt 58,37 -1,91 0,0547 -0,0032
AU0000274706 / AUSTRALIAN GOVERNMENT /AUD/ REGD REG S SER 168 3.50000000 58,29 19,84 0,0546 0,0073
JP1201841P46 / JAPAN (20 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 184 1.10000000 58,28 -8,93 0,0546 -0,0077
JP1201401C92 / Japan Government Twenty Year Bond 58,13 -6,95 0,0545 -0,0063
JP1201331C14 / Japan Government Twenty Year Bond 58,04 -6,83 0,0544 -0,0062
POLAND GOVT BOND / DBT (PL0000116851) 57,97 -0,27 0,0543 -0,0022
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300831Q70) 57,89 -20,23 0,0542 -0,0164
UKT / UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/47 1.5 57,67 -3,81 0,0540 -0,0043
KR103502GB66 / Korea Treasury Bond 57,66 1,28 0,0540 -0,0014
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 57,65 -1,06 0,0540 -0,0027
EU000A2SCAF5 / EFSF /EUR/ REGD REG S 2.75000000 57,46 0,43 0,0538 -0,0018
JP1300381D38 / Japan Government Thirty Year Bond 57,44 -8,88 0,0538 -0,0075
JP1201701KA5 / Japan Government Twenty Year Bond 57,44 -21,96 0,0538 -0,0178
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 57,28 0,0537 0,0537
JP1201551FC0 / Japan Government Twenty Year Bond 57,16 -7,00 0,0535 -0,0062
FINNISH GOV'T / DBT (FI4000571104) 57,13 -0,43 0,0535 -0,0023
KR103502G933 / Korea Treasury Bond 57,08 -1,93 0,0535 -0,0031
KR103501GC90 / Korea Treasury Bond 57,07 2,09 0,0535 -0,0009
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400Z2L7) 56,85 0,0533 0,0533
IDG000010406 / Indonesia Treasury Bond 56,76 3,04 0,0532 -0,0004
NETHER / Netherlands - Corporate Bond/Note 56,55 0,44 0,0530 -0,0018
IT0005094088 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 56,53 1,07 0,0530 -0,0015
IT0001174611 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 56,38 -0,59 0,0528 -0,0024
BELGIAN GOVT / DBT (BE0000360694) 56,34 82,10 0,0528 0,0227
FR0013480613 / French Republic Government Bond OAT 56,02 -4,06 0,0525 -0,0043
DE000NRW0N67 / NORDRHEIN-WEST 55,98 -0,42 0,0524 -0,0022
ADBCH / Agricultural Development Bank of China 55,80 0,46 0,0523 -0,0018
EU000A3K4DD8 / European Union 55,78 0,43 0,0523 -0,0018
EU000A3K7MW2 / European Union 55,76 0,41 0,0522 -0,0018
GB00BD0XH204 / United Kingdom Gilt 55,66 -5,20 0,0521 -0,0050
CA13509PHD83 / Canada Housing Trust 55,54 341,69 0,0520 0,0398
CA135087Q723 / Canadian Government Bond 55,45 -30,36 0,0519 -0,0255
JP1051531N75 / JAPAN (5 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 153 0.00500000 55,42 -5,26 0,0519 -0,0050
JP1201491E67 / Japan Government Twenty Year Bond 55,10 -7,09 0,0516 -0,0061
JP1103541K42 / Japan Government Ten Year Bond 55,06 -5,58 0,0516 -0,0051
BJZ9 / Japan Government Ten Year Bond 54,97 -5,16 0,0515 -0,0049
JP1300341B39 / Japan Government Thirty Year Bond 54,86 -8,37 0,0514 -0,0068
PTOTEYOE0031 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 54,81 -0,10 0,0513 -0,0020
JP1400161P53 / JAPAN (GOVT OF) 40YR #16 54,78 -19,29 0,0513 -0,0147
GB00B6RNH572 / United Kingdom Gilt 54,59 -3,49 0,0511 -0,0039
JBH0 / Japan Government Ten Year Bond 54,58 -5,19 0,0511 -0,0049
JP1201631HC6 / Japan Government Twenty Year Bond 54,55 -7,46 0,0511 -0,0062
FRTR / France - Sovereign or Government Agency Debt 54,51 6,03 0,0511 -0,0003
ES0000012G42 / Spain Government Bond 54,33 -37,39 0,0509 -0,0335
IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond 54,20 2,69 0,0508 -0,0006
BE0000358672 / BELGIUM KINGDOM EUR 144A LIFE/REG S 3.3% 06-22-54 54,09 -3,79 0,0507 -0,0040
MX0MGO0001C8 / Mexican Bonos 54,02 -8,19 0,0506 -0,0066
JP1201681K44 / Japan Government Twenty Year Bond 53,99 -22,98 0,0506 -0,0176
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4EL9) 53,86 -0,53 0,0505 -0,0022
KR103502G768 / KOREA TREASURY BOND BONDS 06/27 2.125 53,83 2,42 0,0504 -0,0007
MX0MGO0001D6 / Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M 53,53 -4,69 0,0501 -0,0045
EU000A1G0EL5 / EFSF 53,47 0,74 0,0501 -0,0015
ES0000011868 / Spain Government Bond 53,44 -0,60 0,0501 -0,0022
AT0000A04967 / Republic of Austria Government Bond 53,41 -0,36 0,0500 -0,0021
IT0005454241 / BTPS 53,33 1,08 0,0500 -0,0014
JP1201461D98 / Japan Government Twenty Year Bond 53,30 -7,10 0,0499 -0,0059
IE00BMQ5JL65 / Ireland Government Bond 53,23 0,42 0,0499 -0,0017
KFW / DBT (XS2816013937) 53,20 -0,38 0,0498 -0,0021
DK0009924532 / Denmark Government Bond 53,09 8,12 0,0497 0,0007
EU000A3KT6B1 / European Union 53,08 0,44 0,0497 -0,0017
NL0015001RG8 / Netherlands Government Bond 53,04 -2,86 0,0497 -0,0034
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024691R25) 53,01 -5,34 0,0497 -0,0048
SE0013935319 / Sweden Government Bond 52,92 -1,40 0,0496 -0,0026
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400NEF3) 52,76 -2,84 0,0494 -0,0034
AT0000A2VB47 / Republic of Austria Government Bond 52,59 0,75 0,0493 -0,0015
KFW / DBT (DE000A382400) 52,40 -0,22 0,0491 -0,0020
ES00000128E2 / Spain Government Bond 52,12 -3,17 0,0488 -0,0035
JP1201611H69 / Japan Government Twenty Year Bond 52,08 -7,35 0,0488 -0,0059
JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201921R47) 51,99 622,40 0,0487 0,0417
JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201911R15) 51,96 28,27 0,0487 0,0093
BGARIA-FLIRB-REG / DBT (XS3124345631) 51,87 0,0486 0,0486
ES0000012J07 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 51,81 -0,13 0,0485 -0,0019
AU0000249302 / AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.75% 05-21-34 51,75 -0,06 0,0485 -0,0019
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300841QA6) 51,52 -21,02 0,0483 -0,0152
KR103502G9C8 / Korea Treasury Bond 51,40 2,22 0,0482 -0,0008
IT0005433195 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 51,33 1,93 0,0481 -0,0009
JP1201831P14 / JAPAN GOVERNMENT OF 1.4% 12/20/2042 51,28 -3,46 0,0480 -0,0036
XS2205088896 / Parts Europe SA 51,25 0,0480 0,0480
GB00B6460505 / United Kingdom Gilt 51,17 -2,69 0,0479 -0,0032
JP1300801PA2 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 80 1.80000000 51,12 -12,48 0,0479 -0,0089
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024701R31) 51,09 -5,38 0,0479 -0,0047
CA135087M680 / Canadian Government Bond 50,74 -12,35 0,0475 -0,0088
GB00B54QLM75 / United Kingdom Gilt 50,69 -3,98 0,0475 -0,0039
JP1201471DC6 / Japan Government Twenty Year Bond 50,57 -7,12 0,0474 -0,0056
ITALY / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 50,53 1,54 0,0473 -0,0011
JP1201711L13 / Japan Government Twenty Year Bond 50,50 -7,94 0,0473 -0,0061
IT0005421703 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 50,18 2,00 0,0470 -0,0008
FR0013299591 / BPIFRANCE 50,02 0,0469 0,0469
KR103502G6C4 / Korea Treasury Bond 49,92 2,72 0,0468 -0,0005
PTOTEMOE0035 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 49,91 0,56 0,0468 -0,0015
CA135087P329 / Canadian Government Bond 49,89 12,65 0,0467 0,0037
IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond 49,88 2,41 0,0467 -0,0007
ISRAEL FIXED / DBT (IL0012023326) 49,77 7,36 0,0466 0,0015
JP1300781P48 / Japan Government Thirty Year Bond 49,77 -12,57 0,0466 -0,0088
CA135087L930 / Canadian Government Bond 49,76 -7,02 0,0466 -0,0076
JP1103481H98 / Japan Government Ten Year Bond 49,53 -5,33 0,0464 -0,0045
BTPS / DBT (IT0005648149) 49,50 0,0464 0,0464
JP1201531F68 / Japan Government Twenty Year Bond 49,47 -7,02 0,0463 -0,0054
FR0013534559 / CAISSE D'AMORT DETTE SOC /EUR/ REGD REG S 0.00000000 49,37 0,36 0,0463 -0,0016
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300811Q17) 49,34 -20,51 0,0462 -0,0142
FR0013154028 / French Republic Government Bond OAT 49,27 -6,64 0,0462 -0,0052
GB00BYYMZX75 / United Kingdom Gilt 49,09 -5,01 0,0460 -0,0043
AU3SG0001696 / New South Wales Treasury Corp 48,96 0,30 0,0459 -0,0016
KR103502GC99 / Korea Treasury Bond 48,78 -1,97 0,0457 -0,0027
FR0126221896 / UNEDIC 48,71 1,00 0,0456 -0,0013
FR001400DZI3 / Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 48,58 0,23 0,0455 -0,0016
DK0009923807 / Denmark Government Bond 48,52 0,18 0,0455 -0,0017
BE0000331406 / Kingdom of Belgium Government Bond 48,47 -2,22 0,0454 -0,0028
JP1400151N57 / JAPAN (40 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 15 1.00000000 48,42 -16,39 0,0454 -0,0110
JP1051581P56 / JAPAN GOVERNMENT OF 0.1% 03/20/2028 48,23 -5,42 0,0452 -0,0044
KOREA TRSY BD / DBT (KR103502GF39) 48,16 848,87 0,0451 0,0402
JP1201311BB0 / JAPAN GOVT 20-YR 48,12 -6,71 0,0451 -0,0051
NZTB / New Zealand Government Bond 47,97 91,05 0,0449 0,0205
CA135087K379 / Canadian Government Bond 47,92 -48,84 0,0449 -0,0462
NO0010875230 / Norway Government Bond 47,81 0,87 0,0448 -0,0013
GB00BLH38158 / United Kingdom Gilt 47,76 -4,70 0,0447 -0,0040
IT0005518128 / BTPS 47,59 0,66 0,0446 -0,0014
XS2647979181 / European Investment Bank 47,44 -0,14 0,0444 -0,0018
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 47,25 2,91 0,0443 -0,0004
TH0623039300 / THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 03/29 2.4 47,17 3,05 0,0442 -0,0003
BE0000291972 / Kingdom of Belgium Government Bond 47,11 -0,46 0,0441 -0,0019
IL0011948028 / ISRAEL FIXED 47,06 7,10 0,0441 0,0013
IDG000009804 / Indonesia Treasury Bond 46,96 1,53 0,0440 -0,0010
AU3SG0001514 / New South Wales Treasury Corp 3.00 03/20/2028 46,92 0,29 0,0440 -0,0016
EU000A3K4DS6 / European Union 46,84 0,43 0,0439 -0,0015
MALAYSIA GOVT / DBT (MYBMI2500011) 46,77 0,0438 0,0438
SLOVAKIA GOVT / DBT (SK4000024865) 46,75 0,28 0,0438 -0,0016
EU000A2SCAH1 / EFSF /EUR/ REGD REG S 3.00000000 46,70 0,03 0,0437 -0,0017
NL0015000RP1 / Netherlands Government Bond 46,53 -0,09 0,0436 -0,0017
EU000A285VM2 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/35 0.0000 46,42 0,67 0,0435 -0,0014
IE00BMQ5JM72 / Ireland Government Bond 46,42 -0,71 0,0435 -0,0020
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024631Q86) 46,30 -39,68 0,0434 -0,0313
KR103502GAC2 / Korea Treasury Bond 46,20 5,86 0,0433 -0,0003
REP OF AUSTRIA / DBT (AT0000A3EPP2) 45,83 0,02 0,0429 -0,0016
JP1300741N49 / Japan Government Thirty Year Bond 45,83 -12,55 0,0429 -0,0080
NZGOVDT427C1 / New Zealand Government Bond 45,82 -1,02 0,0429 -0,0021
IE00BH3SQB22 / Ireland Government Bond 45,78 -3,18 0,0429 -0,0031
JP1300761NA3 / Japan Government Thirty Year Bond 45,76 -20,62 0,0429 -0,0132
KUNTARAHOITUS / DBT (XS2889897885) 45,72 0,27 0,0428 -0,0015
DE000RLP1353 / RHEINLAND-PFALZ 45,69 -0,03 0,0428 -0,0017
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051691Q60) 45,66 -5,69 0,0428 -0,0043
JP1400141M51 / Japan Government Forty Year Bond 45,57 -16,27 0,0427 -0,0103
AU3SG0002082 / New South Wales Treasury Corp 45,49 1,22 0,0426 -0,0011
AU000XCLWAQ1 / Australia Government Bond 45,38 0,28 0,0425 -0,0015
REP OF AUSTRIA / DBT (AT0000A3HU25) 45,38 0,0425 0,0425
JP1300791P79 / Japan Government Thirty Year Bond 45,34 -20,41 0,0425 -0,0129
JP1201301B94 / Japan Government Twenty Year Bond 45,23 -6,72 0,0424 -0,0048
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 45,18 0,43 0,0423 -0,0014
KOREA TRSY BD / DBT (KR103502GE63) 45,06 -28,99 0,0422 -0,0195
IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond 45,00 2,48 0,0422 -0,0006
NL00150012X2 / Netherlands Government Bond 44,93 -5,43 0,0421 -0,0041
JP1300321A34 / Japan Government Thirty Year Bond 44,92 -8,13 0,0421 -0,0055
SPANISH GOV'T / DBT (ES0000012M93) 44,91 -1,20 0,0421 -0,0021
JP1051541NA0 / JAPAN GOVERNMENT OF 0.1% 09/20/2027 44,73 -5,34 0,0419 -0,0041
ES0000012E69 / Spain Government Bond 44,70 0,15 0,0419 -0,0015
CA135087L443 / Canadian Government Bond 44,55 0,84 0,0417 -0,0012
JP1300731N17 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.700000% 12/20/2051 44,53 -16,37 0,0417 -0,0101
AT0000A1K9C8 / Republic of Austria Government Bond 44,49 0,79 0,0417 -0,0013
JP1400131L54 / Japan Government Forty Year Bond 44,40 -18,90 0,0416 -0,0117
KR103502G966 / Korea Treasury Bond 44,32 1,79 0,0415 -0,0008
XS2576390459 / Bank of Nova Scotia/The 44,28 0,24 0,0415 -0,0015
AUD/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 44,22 0,0414 0,0414
JP1201561G37 / Japan Government Twenty Year Bond 44,20 -6,98 0,0414 -0,0048
IDG000018706 / Indonesia Treasury Bond 44,12 2,88 0,0413 -0,0004
KR10350172C8 / Korea Treasury Bond 44,02 -0,91 0,0412 -0,0020
JP1201171A43 / Japan Government Twenty Year Bond 44,00 -6,26 0,0412 -0,0044
CA135087J397 / Canadian Government Bond 43,98 22,44 0,0412 0,0063
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051751R17) 43,83 50,69 0,0411 0,0128
MYBMI2300024 / Malaysia Government Bond 43,74 -41,35 0,0410 -0,0316
JP1300771P16 / Japan Government Bond 43,70 -12,36 0,0409 -0,0076
EU000A3K4DW8 / European Union 43,62 0,10 0,0409 -0,0015
NL0013332430 / Netherlands Government Bond 43,51 0,31 0,0408 -0,0014
KOREA TRSY BD / DBT (KR103501GDC8) 43,42 2,11 0,0407 -0,0007
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 43,34 7,86 0,0406 0,0004
TH0623037601 / Thailand Government Bond 43,32 2,82 0,0406 -0,0004
JP1201261B43 / JAPAN GOVT 20-YR 43,32 -6,59 0,0406 -0,0045
CA74814ZFQ15 / QUEBEC PROVINCE 43,27 -4,00 0,0405 -0,0033
GB00BM8Z2V59 / United Kingdom Gilt 43,25 -4,69 0,0405 -0,0036
UK TSY GILT / DBT (GB00BQC82D08) 43,22 70,27 0,0405 0,0158
BELGIAN GOVT / DBT (BE0000361700) 43,12 -3,87 0,0404 -0,0032
CA135087P998 / CANADA-GOV'T 42,70 -35,54 0,0400 -0,0244
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087T388) 42,69 0,0400 0,0400
KOREA TRSY BD / DBT (KR103501GE98) 42,66 1,61 0,0400 -0,0009
JP1201411CC4 / Japan Government Twenty Year Bond 42,65 -7,01 0,0400 -0,0047
FR0010870956 / French Republic Government Bond OAT 42,64 -4,12 0,0399 -0,0033
TH062303G606 / Thailand Government Bond 42,60 6,55 0,0399 0,0010
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300851R17) 42,57 19,51 0,0399 0,0052
IT0005425233 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 42,56 1,36 0,0399 -0,0010
JP1201441D44 / Japan Government Twenty Year Bond 42,39 -7,04 0,0397 -0,0046
JP1300391D69 / Japan Government Thirty Year Bond 42,38 -9,04 0,0397 -0,0056
SG7J60932174 / Singapore Government Bond 42,31 0,87 0,0396 -0,0012
HU0000405543 / Hungary Government Bond 42,21 1,81 0,0395 -0,0008
OF20 / French Republic Government Bond OAT 42,20 -1,31 0,0395 -0,0021
ROO7A2H5YIN8 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.700000% 02/25/2032 42,20 85,20 0,0395 0,0174
EU000A287074 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 06/28 0.0000 42,17 0,88 0,0395 -0,0012
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051711Q82) 42,13 -5,75 0,0395 -0,0040
PORTUGUESE OT'S / DBT (PTOTESOE0021) 41,95 -0,28 0,0393 -0,0016
KR103502GDC6 / KOREA TREASURY BOND /KRW/ REGD SER 3312 4.12500000 41,88 0,23 0,0392 -0,0014
JP1201571G68 / Japan Government Twenty Year Bond 41,87 -6,99 0,0392 -0,0046
JP1300691M16 / Japan Government Thirty Year Bond 41,85 -12,37 0,0392 -0,0072
JP1201451D66 / Japan Government Twenty Year Bond 41,79 -7,08 0,0392 -0,0046
AT0000A2CQD2 / Republic of Austria Government Bond 41,70 0,64 0,0391 -0,0012
JP1103501J35 / Japan Government Ten Year Bond 41,68 -5,42 0,0390 -0,0038
AU000XCLWAM0 / Australia Government Bond 41,52 -0,02 0,0389 -0,0015
KR103504GD96 / Korea Treasury Bond 41,46 -1,05 0,0388 -0,0019
KR103502G4C9 / Korea Treasury Bond 41,40 -1,43 0,0388 -0,0021
AU3SG0002504 / Treasury Corp of Victoria 41,32 50,40 0,0387 0,0120
TH0623A3N603 / Thailand Government Bond 41,23 8,27 0,0386 0,0016
IDG000020702 / INDONESIA GOVERNMENT BONDS 08/28 6.375 41,22 2,62 0,0386 -0,0005
AU3SG0002710 / TREASURY CORP OF VICTORIA 41,22 1,08 0,0386 -0,0011
KR103501GB91 / Republic of Korea 41,21 2,71 0,0386 -0,0004
SGXF12888537 / Singapore Government Bond 41,20 1,28 0,0386 -0,0010
KOREA TRSY BD / DBT (KR103502GEC4) 41,17 61,34 0,0386 0,0137
EU000A3KTGW6 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/51 0.7 41,10 -2,52 0,0385 -0,0025
JP1300721MA9 / Japan Government Thirty Year Bond 41,09 -20,10 0,0385 -0,0115
SE0014694659 / LANSFORSAKRINGAR 41,02 -1,18 0,0384 -0,0020
IT0005162828 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 40,98 1,45 0,0384 -0,0009
IDG000012907 / Indonesia Treasury Bond 40,86 1,75 0,0383 -0,0008
IL0011806606 / Israel Government Bond - Fixed 40,73 7,93 0,0382 0,0014
KR103502G735 / Korea Treasury Bond 40,69 -0,94 0,0381 -0,0018
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 40,68 0,0381 0,0381
MALAYSIA GOVT / DBT (MYBMX2400021) 40,68 2,81 0,0381 -0,0004
HELLENIC REPUBLI / DBT (GR0138018842) 40,64 -0,67 0,0381 -0,0017
MEXICAN BONOS / DBT (MX0MGO0001G9) 40,61 298,34 0,0380 0,0281
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 40,61 -3,78 0,0380 -0,0030
XS2205088896 / Parts Europe SA 40,48 0,02 0,0379 -0,0014
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 40,36 0,0378 0,0378
BTPS / DBT (IT0005637399) 40,34 0,0378 0,0378
AU3SG0002314 / Treasury Corp of Victoria 40,05 1,51 0,0375 -0,0009
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300861R49) 40,03 504,64 0,0375 0,0311
DENMARK KINGDOM / DBT (XS2911156326) 40,02 0,49 0,0375 -0,0012
AT0000A2WSC8 / Republic of Austria Government Bond 39,93 0,32 0,0374 -0,0013
CA68333ZAC10 / Province of Ontario Canada 39,77 59,35 0,0373 0,0130
DE0001030724 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 39,69 102,26 0,0372 0,0181
PTOTELOE0028 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 39,67 0,04 0,0372 -0,0014
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 39,67 -5,57 0,0372 -0,0037
JP1300701M48 / Japan Government Thirty Year Bond 39,61 -20,46 0,0371 -0,0113
TH0623A3H605 / THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/37 3.39 39,60 6,23 0,0371 0,0008
JP13003119A4 / Japan Government Thirty Year Bond 39,58 -7,88 0,0371 -0,0047
SE0013883691 / Stadshypotek AB 39,46 13,05 0,0370 0,0021
IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond 39,46 2,57 0,0370 -0,0005
NL0015001AM2 / Netherlands Government Bond 39,40 -0,52 0,0369 -0,0016
AU3SG0001175 / TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 12/32 4.25 39,37 0,94 0,0369 -0,0011
CZ0001006894 / CZECH REPUBLIC BONDS 04/34 4.9 39,36 -0,43 0,0369 -0,0016
CA06415GDE76 / BANK NOVA SCOTIA 39,30 21,95 0,0368 0,0055
BE0000326356 / Kingdom of Belgium Government Bond 39,21 -0,70 0,0367 -0,0017
XS2468221747 / BAWAG P.S.K. /EUR/ REGD REG S 1.12500000 39,20 0,54 0,0367 -0,0012
GB00BFWFPP71 / United Kingdom Gilt 39,19 -3,76 0,0367 -0,0029
DE000A289RK2 / KFW /EUR/ REGD REG S EMTN 0.00000000 39,14 0,69 0,0367 -0,0011
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051731QA0) 39,12 -5,80 0,0366 -0,0037
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051721Q98) 39,06 -5,65 0,0366 -0,0037
JP1103521JA8 / Japan Government Ten Year Bond 38,99 -5,53 0,0365 -0,0036
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051671Q49) 38,99 -5,66 0,0365 -0,0037
TH062303I602 / Thailand Government Bond 38,90 7,21 0,0364 0,0011
KR103502GBC0 / KOREA TREASURY BOND /KRW/ REGD SER 3112 2.37500000 38,90 1,67 0,0364 -0,0008
JP1300461F39 / Japan Government Thirty Year Bond 38,82 -9,66 0,0364 -0,0054
KR103502GD64 / Korea Treasury Bond 38,67 0,52 0,0362 -0,0012
JP1051491MA0 / Japan Government Five Year Bond 38,60 -5,14 0,0362 -0,0034
IDG000014101 / Indonesia Treasury Bond 38,52 3,53 0,0361 -0,0001
IL0011609851 / Israel Government Bond - Fixed 38,46 7,94 0,0360 0,0014
AUSTRALIAN GOVT. / DBT (AU0000381832) 38,38 -0,37 0,0360 -0,0015
IT0005240350 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 38,28 1,24 0,0359 -0,0009
JP1300301940 / Japan Government Thirty Year Bond 38,07 -7,76 0,0357 -0,0045
JP1400051C51 / Japan Government Forty Year Bond 38,05 -11,99 0,0356 -0,0064
SG7U32949426 / Singapore Government Bond 38,04 10,16 0,0356 0,0011
CA13509PFX65 / Canada Housing Trust No 1 37,87 -0,92 0,0355 -0,0017
JP1201231AC0 / Japan Government Twenty Year Bond 37,87 -6,56 0,0355 -0,0039
TH062303FC01 / Thailand Government Bond 37,86 7,00 0,0355 0,0010
INDONESIA GOV'T / DBT (IDG000024001) 37,85 3,10 0,0355 -0,0003
THAILAND GOVT / DBT (TH0623A35601) 37,80 -4,24 0,0354 -0,0030
AUSTRALIAN GOVT. / DBT (AU0000345241) 37,79 102,72 0,0354 0,0173
BE0000346552 / Kingdom of Belgium Government Bond 37,73 -0,39 0,0353 -0,0015
TH062303H604 / Thailand Government Bond 37,60 19,42 0,0352 0,0046
JP1103551K72 / Japan Government Ten Year Bond 37,53 -5,68 0,0352 -0,0035
BE0000351602 / Kingdom of Belgium Government Bond 37,52 0,80 0,0351 -0,0011
DK0009534315 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 13H 1.00000000 37,46 0,67 0,0351 -0,0011
SINGAPORE GOV'T / DBT (SGXF45447632) 37,44 1,69 0,0351 -0,0007
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051761R23) 37,40 68,66 0,0350 0,0135
MEXICAN BONOS / DBT (MX0MGO0001I5) 37,37 61,26 0,0350 0,0125
CA135087N597 / Canadian Government Bond 37,26 -10,89 0,0349 -0,0058
JP1103571L10 / Japan Government Ten Year Bond 37,24 -5,85 0,0349 -0,0036
SWEDISH GOVRNMNT / DBT (SE0021308541) 37,15 -2,45 0,0348 -0,0022
FI4000546528 / FINNISH GOV'T 37,14 -0,59 0,0348 -0,0015
AT0000A2T198 / Republic of Austria Government Bond 37,08 0,12 0,0347 -0,0013
JP1201341C38 / JAPAN GOVT 20-YR 36,96 -6,94 0,0346 -0,0040
JP1201281B64 / Japan Government Twenty Year Bond 36,96 -6,65 0,0346 -0,0039
IDG000023607 / INDONESIA GOVERNMENT IDR 6.625% 02-15-34 36,94 2,85 0,0346 -0,0003
AU3TB0000192 / Australia Government Bond 36,81 -0,37 0,0345 -0,0015
EU000A3KM903 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 06/36 0.2 36,80 0,34 0,0345 -0,0012
DE000A3H20D1 / NIEDERSACHSEN 36,77 1,01 0,0344 -0,0010
JP1201481E36 / Japan Government Twenty Year Bond 36,70 -7,11 0,0344 -0,0040
CA13509PHD83 / Canada Housing Trust 36,62 -2,62 0,0343 -0,0023
REALKREDIT DNMRK / DBT (DK0004606993) 36,61 0,58 0,0343 -0,0011
NZGOVDT433C9 / New Zealand Government Bond 36,53 -1,00 0,0342 -0,0017
JP1300671L78 / Japan Government Thirty Year Bond 36,52 -16,63 0,0342 -0,0084
ES0000012K95 / Spain Government Bond 36,50 -0,23 0,0342 -0,0014
JP1051571P41 / JAPAN GOVERNMENT OF 0.2% 03/20/2028 36,50 -5,45 0,0342 -0,0034
AU3SG0002702 / NEW S WALES TREA 36,49 0,73 0,0342 -0,0011
CA13509PHD83 / Canada Housing Trust 36,47 -2,45 0,0342 -0,0022
EU000A1G0ED2 / European Financial Stability Facility 36,44 0,55 0,0341 -0,0011
KR103502G867 / KOREA TREASURY BOND BONDS 06/28 2.625 36,37 1,77 0,0341 -0,0007
TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond 36,29 4,32 0,0340 0,0002
AU3SG0001571 / NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 02/30 3 36,29 0,57 0,0340 -0,0011
JP1300711M79 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 71 0.70000000 36,12 -21,05 0,0338 -0,0107
PHILIPPINES(REP) / DBT (XS2985434948) 36,03 1,92 0,0338 -0,0006
NZGOVDT530C2 / NEW ZEALAND GOVT BD NZD 4.5% 05-15-30 35,94 -1,10 0,0337 -0,0017
DE000A3MQVV5 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 35,90 0,59 0,0336 -0,0011
KR103502G8C0 / KOREA TREASURY BOND BONDS 12/28 2.375 35,88 1,74 0,0336 -0,0007
DE000HV2ATM6 / UNICREDIT 35,79 0,80 0,0335 -0,0010
JP1103561KA2 / Japan Government Ten Year Bond 35,78 -5,72 0,0335 -0,0034
JP1300681LA7 / Japan Government Thirty Year Bond 35,75 -21,01 0,0335 -0,0105
SK4000022539 / SLOVAKIA GOVERNMENT BOND /EUR/ REGD REG S SER 245 3.75000000 35,70 -0,12 0,0334 -0,0013
GB00BNNGP775 / United Kingdom Gilt 35,67 -3,75 0,0334 -0,0026
IT0005438004 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 35,65 1,54 0,0334 -0,0008
IRELND / Ireland - Corporate Bond/Note 35,57 0,47 0,0333 -0,0011
IDG000013509 / Indonesia Treasury Bond 35,52 3,35 0,0333 -0,0002
IT0005217390 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 35,49 -0,37 0,0332 -0,0014
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 35,40 0,0332 0,0332
AT0000A33SK7 / REPUBLIC OF AUSTRIA /EUR/ REGD 3.15000000 35,33 -3,53 0,0331 -0,0025
IDG000020900 / INDONESIA GOV'T 35,30 2,42 0,0331 -0,0005
KFW / DBT (XS2744169637) 35,23 -0,93 0,0330 -0,0016
MX0MGO000193 / MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 09/26 7 35,12 -17,90 0,0329 -0,0087
GBP/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 35,10 0,0329 0,0329
MYBGO1800024 / MALAYSIA INVESTMNT ISSUE BONDS 10/28 4.369 35,09 1,59 0,0329 -0,0007
KOREA TRSY BD / DBT (KR103502GE97) 35,02 14,40 0,0328 0,0030
JP1103471H66 / Japan Government Ten Year Bond 35,00 -5,30 0,0328 -0,0032
JP1051521N69 / JAPAN GOVT 5-YR 34,99 -5,19 0,0328 -0,0031
JP1300751N79 / JAPAN GOVERNMENT OF 1.3% 06/20/2052 34,97 -12,40 0,0328 -0,0061
TH0623038609 / Thailand Government Bond 34,95 2,76 0,0327 -0,0003
JP1300421E39 / JAPAN GVT 42 JPY BD 1.7% 03-20-44 34,94 -9,32 0,0327 -0,0047
FR0013336492 / UNEDIC ASSEO 34,85 -0,10 0,0326 -0,0013
KR103502G594 / Korea Treasury Bond 34,83 0,58 0,0326 -0,0011
AU3CB0296580 / Queensland Treasury Corp 34,72 0,52 0,0325 -0,0011
TH062303D603 / Thailand Government Bond 34,69 4,64 0,0325 0,0002
XS1551294256 / Israel Government International Bond 34,68 1,05 0,0325 -0,0009
EU2647 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 34,66 1,46 0,0325 -0,0008
FR0014001S17 / CAISSE AMORT DET 34,63 0,25 0,0324 -0,0012
CZ0001007033 / CZECH REPUBLIC 34,62 0,19 0,0324 -0,0012
CA68333ZAY30 / ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 34,59 -1,94 0,0324 -0,0019
XS2205088896 / Parts Europe SA 34,53 0,06 0,0323 -0,0012
JP1201431D38 / Japan Government Twenty Year Bond 34,51 -7,07 0,0323 -0,0038
EU000A3K4D41 / EUROPEAN UNION REG S SR UNSEC EUR (B) 3.25% 07-04-34 34,50 1,01 0,0323 -0,0009
DE000A1RQCY2 / LAND HESSEN 34,47 1,03 0,0323 -0,0009
JP1300401D91 / Japan Government Thirty Year Bond 34,46 -9,15 0,0323 -0,0046
IT0005358806 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 34,44 1,34 0,0323 -0,0008
ONT / Province of Ontario Canada 34,41 -3,53 0,0322 -0,0025
PL0000113460 / Republic of Poland Government Bond 34,40 2,03 0,0322 -0,0006
KFW / DBT (DE000A383TD4) 34,40 0,0322 0,0322
WS0428 / Ministry of State Treasury - Structured Product 34,36 1,27 0,0322 -0,0008
JP1103491HC4 / Japan Government Ten Year Bond 34,30 -5,38 0,0321 -0,0031
EU000A3K4DM9 / European Union 34,20 -1,11 0,0320 -0,0016
CA74814ZFS70 / Province of Quebec Canada 34,17 -1,90 0,0320 -0,0019
XS2534912485 / ING BANK NV /EUR/ REGD REG S 2.50000000 34,14 0,22 0,0320 -0,0012
GB00BFMCN652 / United Kingdom Gilt 34,11 -7,73 0,0319 -0,0040
JP1400101H56 / Japan Government Forty Year Bond 34,02 -13,26 0,0319 -0,0063
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 33,94 -0,17 0,0318 -0,0013
FR0013282142 / Credit Mutuel Home Loan SFH SA 33,93 0,92 0,0318 -0,0009
CAISSE FR DE FIN / DBT (FR001400SXM8) 33,90 0,00 0,0318 -0,0012
BE0000333428 / Kingdom of Belgium Government Bond 33,82 -0,76 0,0317 -0,0015
KR103502GC65 / Korea Treasury Bond 33,81 1,00 0,0317 -0,0009
AU3SG0002553 / NEW S WALES TREA 33,79 1,36 0,0317 -0,0008
UK TSY GILT / DBT (GB00BQC82C90) 33,66 -1,86 0,0315 -0,0018
CND10002F4V7 / China Development Bank 33,37 0,63 0,0313 -0,0010
SE0013358447 / NORDEA HYPOTEK 33,31 -0,93 0,0312 -0,0015
FR0013413382 / CIE FIN FONCIER 33,22 1,03 0,0311 -0,0009
CH0224397171 / Swiss Confederation Government Bond 33,20 1,60 0,0311 -0,0007
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024731R68) 33,16 0,0311 0,0311
AU0000078552 / TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 11/30 1.5 33,14 1,08 0,0310 -0,0008
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024671QC8) 33,10 -5,29 0,0310 -0,0030
MYBGO2000020 / Malaysia Government Investment Issue 33,06 2,28 0,0310 -0,0005
JP1103511J74 / Japan Government Ten Year Bond 33,04 -5,47 0,0310 -0,0030
JP1201321BC7 / Japan Government Twenty Year Bond 33,02 -6,82 0,0309 -0,0035
JP1300411DC2 / Japan Government Thirty Year Bond 33,00 -9,14 0,0309 -0,0044
CA135087Q236 / Canadian Government Bond 32,96 -19,84 0,0309 -0,0091
CZ0001004477 / Czech Republic Government Bond 32,90 1,30 0,0308 -0,0008
IDG000018805 / INDOGB 7.125 06/15/42 FR92 32,89 2,30 0,0308 -0,0005
SI0002103602 / Slovenia Government Bond 32,83 0,22 0,0308 -0,0011
JP1051561P27 / Japan Government Five Year Bond 32,66 -5,40 0,0306 -0,0030
IL0011508798 / Israel Government Bond - Fixed 32,50 7,52 0,0304 0,0010
KR103505GC96 / KOREA TRSY BD 32,49 -3,81 0,0304 -0,0024
FR0014002GI0 / CAISSE AMORT DET 32,47 0,62 0,0304 -0,0010
KR103502G7C2 / KOREA TREASURY BOND BONDS 12/27 2.375 32,41 2,16 0,0304 -0,0005
TH0623X3M608 / THAILAND GOVT 32,40 19,44 0,0304 0,0040
HUNGARY / DBT (XS2753429047) 32,33 1,22 0,0303 -0,0008
CA683234B984 / Province of Ontario Canada 32,32 -3,00 0,0303 -0,0021
DE000A289K63 / Land Berlin 32,26 0,55 0,0302 -0,0010
XS0755873253 / European Investment Bank 32,22 0,19 0,0302 -0,0011
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 32,12 2,89 0,0301 -0,0003
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 31,96 -2,17 0,0299 -0,0018
JP1201251B37 / Japan Government Twenty Year Bond 31,95 -6,63 0,0299 -0,0034
JP1103591L73 / Japan Government Ten Year Bond 31,93 -5,96 0,0299 -0,0031
INT BK RECON&DEV / DBT (XS2744831210) 31,89 -1,27 0,0299 -0,0015
XS2388495942 / European Investment Bank 31,82 0,99 0,0298 -0,0008
KR10350271C8 / Korea Treasury Bond 31,79 0,86 0,0298 -0,0009
AT0000A1K9F1 / Republic of Austria Government Bond 31,75 -2,51 0,0297 -0,0019
GB00B3KJDS62 / United Kingdom Gilt 31,74 -2,49 0,0297 -0,0019
MYBGL2000018 / Malaysia Government Investment Issue 31,73 1,52 0,0297 -0,0007
JP1300661L47 / Japan Government Thirty Year Bond 31,70 -12,13 0,0297 -0,0054
EU000A1G0DR4 / EFSF 31,69 0,80 0,0297 -0,0009
IE00BMD03L28 / Ireland Government Bond 31,60 0,08 0,0296 -0,0011
CA683234YD42 / Province of Ontario Canada 31,50 -2,75 0,0295 -0,0020
JP1400091G59 / Japan Government Forty Year Bond 31,47 -13,96 0,0295 -0,0061
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 31,45 0,0295 0,0295
FR0013299591 / BPIFRANCE 31,36 9,49 0,0294 0,0007
THAILAND GOVT / DBT (TH0623037B06) 31,36 2,60 0,0294 -0,0004
JP1300501G30 / Japan Government Thirty Year Bond 31,35 -10,27 0,0294 -0,0046
JP1300591J79 / Japan Government Thirty Year Bond 31,34 -21,91 0,0294 -0,0097
JP1103701P43 / JAPAN GOVERNMENT OF 0.5% 03/20/2033 31,24 -33,44 0,0293 -0,0164
MYBMS1300057 / Malaysia Government Bond 31,21 1,61 0,0292 -0,0006
KOREA TRSY BD / DBT (KR103503GE96) 31,20 2,43 0,0292 -0,0004
AU0000217101 / AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.0% 11-21-33 31,19 61,76 0,0292 0,0105
MYBGZ1900051 / MALAYSIA GVT MYR 4.638% 11-15-49 31,16 3,22 0,0292 -0,0002
JP1103531K10 / Japan Government Ten Year Bond 31,14 -5,54 0,0292 -0,0029
AGENCE FRANCAISE / DBT (FR001400WPS3) 31,11 -0,73 0,0291 -0,0013
CZ0001006688 / Czech Republic Government Bond 31,07 0,28 0,0291 -0,0010
BE0000340498 / Kingdom of Belgium Government Bond 30,93 -5,99 0,0290 -0,0030
CH0009755197 / Swiss Confederation Government Bond 30,91 -0,86 0,0290 -0,0014
JP1103601LA4 / Japan Government Ten Year Bond 30,91 -6,04 0,0290 -0,0030
XS1957349332 / Landwirtschaftliche Rentenbank 30,89 0,65 0,0289 -0,0009
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087T461) 30,87 0,0289 0,0289
KR103502G636 / Korea Treasury Bond 30,87 -1,74 0,0289 -0,0016
SE0012569572 / KOMMUNINVEST 30,84 -0,92 0,0289 -0,0014
LB296A / Thailand Government Bond 30,84 2,62 0,0289 -0,0003
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 30,81 0,0289 0,0289
XS2408460041 / Kommunekredit 30,80 0,58 0,0288 -0,0009
JP1300651L15 / Japan Government Thirty Year Bond 30,79 -25,76 0,0288 -0,0115
XS1555331617 / European Investment Bank 30,73 0,89 0,0288 -0,0008
ROMANIA GOVT / DBT (ROCDG04X8WJ7) 30,69 -1,11 0,0287 -0,0014
CND10005TZQ1 / China Government Bond 30,68 0,13 0,0287 -0,0011
FR0013221389 / CAISSE FR DE FIN 30,67 0,41 0,0287 -0,0010
BE0000338476 / Kingdom of Belgium Government Bond 30,66 -2,72 0,0287 -0,0019
ONTARIO PROVINCE / DBT (CA68333ZBF32) 30,66 10,64 0,0287 0,0018
JP1400111J52 / Japan Government Forty Year Bond 30,63 -13,14 0,0287 -0,0056
CA68333ZBA45 / Province of Ontario Canada 30,59 -3,95 0,0287 -0,0023
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/ REGD 2.00000000 30,58 58,38 0,0287 0,0093
IL0011840761 / ISRAEL FIXED 30,57 7,45 0,0286 0,0010
FR0014000L31 / UNEDIC 30,57 0,41 0,0286 -0,0010
RO7P95F9FNY6 / Romania Government Bond 30,56 -0,08 0,0286 -0,0011
GR0138017836 / Hellenic Republic Government Bond 30,46 -1,49 0,0285 -0,0015
IT0005534141 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD SER 30Y 4.50000000 30,43 1,25 0,0285 -0,0007
AU3SG0002389 / New South Wales Treasury Corp 30,40 -33,89 0,0285 -0,0163
CA13509PJQ78 / CAN HOUSING TRUS 30,36 -1,53 0,0284 -0,0015
GB00BJLR0J16 / United Kingdom Gilt 30,34 -4,86 0,0284 -0,0026
SLOVAKIA GOVT / DBT (SK4000026241) 30,32 0,56 0,0284 -0,0009
ES0000012411 / Spain Government Bond 30,21 -0,55 0,0283 -0,0012
XS2390506546 / ING Groep NV 30,17 1,81 0,0283 -0,0006
JP1400121K57 / Japan Government Forty Year Bond 30,13 -21,33 0,0282 -0,0090
JP1300441E92 / Japan Government Thirty Year Bond 30,13 -9,43 0,0282 -0,0041
TH062303M604 / Thailand Government Bond 30,12 14,04 0,0282 0,0018
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 30,08 0,0282 0,0282
GB00BMBL1D50 / United Kingdom Gilt 29,97 -9,62 0,0281 -0,0042
KR103502GCC8 / Korea Treasury Bond 29,93 0,86 0,0280 -0,0008
REP OF SLOVENIA / DBT (SI0002104873) 29,92 -15,97 0,0280 -0,0066
REP OF AUSTRIA / DBT (AT0000A3D3Q8) 29,91 -0,95 0,0280 -0,0014
PTOTEOOE0033 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 29,82 0,17 0,0279 -0,0010
XS2199719233 / BNG BANK NV 29,81 0,55 0,0279 -0,0009
AT0000A2NW83 / Republic of Austria Government Bond 29,76 0,52 0,0279 -0,0009
JP1300521G93 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) SR UNSECURED 09/46 0.5 29,75 -10,61 0,0279 -0,0045
IT0005555112 / ICCREA BANCA SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 3.87500000 29,66 0,22 0,0278 -0,0010
FI4000441878 / Finland Government Bond 29,63 0,35 0,0278 -0,0010
CH0127181169 / Swiss Confederation Government Bond 29,57 -0,83 0,0277 -0,0013
XS2178857954 / Romanian Government International Bond 29,55 4,39 0,0277 0,0001
SE0015243415 / SWEDISH COVERED 29,41 -0,83 0,0275 -0,0013
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051631PB2) 29,38 -5,57 0,0275 -0,0027
XS2360589217 / NATIONAL AUSTRALIA BANK /EUR/ REGD REG S 0.01000000 29,32 0,95 0,0275 -0,0008
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051661Q33) 29,31 -5,61 0,0275 -0,0027
CA135087P576 / CANADIAN GOVERNMENT /CAD/ REGD 3.50000000 29,31 -41,44 0,0275 -0,0212
TH0623X3R607 / THAILAND GOVT 29,25 9,97 0,0274 0,0015
CA74814ZFE84 / Province of Quebec Canada 29,21 -9,16 0,0274 -0,0039
ICCREA BANCA SPA / DBT (IT0005584880) 29,19 -0,17 0,0273 -0,0011
HUNGARY / DBT (XS2971937672) 29,14 4,34 0,0273 0,0001
KOREA TRSY BD / DBT (KR103501GEC6) 29,14 1,99 0,0273 -0,0005
DE000NLB3UX1 / NORDDEUTSCHE LANDESBANK /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 29,07 1,14 0,0272 -0,0007
JP1300431E60 / Japan Government Thirty Year Bond 29,05 -9,34 0,0272 -0,0040
KY00 / Santander UK Group Holdings plc - Preferred Security 29,02 -0,28 0,0272 -0,0011
FR0013421799 / BPCE SFH 29,00 0,32 0,0272 -0,0010
DE000A254PP9 / KFW 28,99 0,95 0,0272 -0,0008
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 28,93 0,15 0,0271 -0,0010
FINL / Finland Government Bond 28,87 0,83 0,0270 -0,0008
XS2160861808 / International Bank for Reconstruction & Development 28,81 0,84 0,0270 -0,0008
NL0015614579 / Netherlands Government Bond 28,78 -34,50 0,0270 -0,0158
XS2487342649 / REPUBLIC OF LITHUANIA /EUR/ REGD REG S 2.12500000 28,73 1,16 0,0269 -0,0007
XS2559401802 / SWEDISH EXP CRED 28,70 0,14 0,0269 -0,0010
COUNCIL OF EUROP / DBT (XS3032938410) 28,69 0,0269 0,0269
EU000A2SCAG3 / European Financial Stability Facility 28,66 -0,48 0,0269 -0,0012
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 28,64 0,0268 0,0268
IT0005436693 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28,60 1,30 0,0268 -0,0007
XS2353182293 / Enel Finance International NV 28,58 1,21 0,0268 -0,0007
REP OF POLAND / DBT (XS2746102479) 28,53 158,85 0,0267 0,0160
PTOTEVOE0018 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 28,52 0,12 0,0267 -0,0010
XS2337335710 / CAN IMPERIAL BK 28,51 0,68 0,0267 -0,0008
DK0009924615 / Denmark Government Bonds 28,50 -0,86 0,0267 -0,0013
NED WATERSCHAPBK / DBT (XS3077386434) 28,45 0,0267 0,0267
XS2205088896 / Parts Europe SA 28,44 0,06 0,0266 -0,0010
JP1300561H93 / Japan Government Thirty Year Bond 28,39 -10,82 0,0266 -0,0044
RO1J9H39WKT4 / ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 5Y 4.25000000 28,36 0,20 0,0266 -0,0010
FR0013533403 / BPCE SFH 28,31 1,07 0,0265 -0,0007
THAILAND GOVT / DBT (TH0623B3E601) 28,30 -28,75 0,0265 -0,0121
CA68333ZAV90 / Province of Ontario Canada 28,27 -3,97 0,0265 -0,0022
ESM / DBT (EU000A1Z99U9) 28,18 9,52 0,0264 0,0007
XS0290580595 / GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) SR UNSECURED REGS 03/22 6.51 28,12 0,0263 0,0263
DK0002049352 / NORDEA KREDIT REALKREDIT /DKK/ REGD 1.00000000 28,11 0,80 0,0263 -0,0008
IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond 28,06 3,75 0,0263 -0,0000
AT0000A0VRQ6 / Republic of Austria Government Bond 28,05 -1,29 0,0263 -0,0014
JP1103621M43 / JAPAN GOVT 10-YR 28,03 -6,32 0,0263 -0,0028
IE00BH3SQ895 / Ireland Government Bond 28,02 0,24 0,0263 -0,0009
JP1201421D22 / Japan Government Twenty Year Bond 27,97 -7,01 0,0262 -0,0031
TH0623037304 / THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 03/27 2.25 27,96 2,46 0,0262 -0,0004
CA13509PJF14 / CAN HOUSING TRUS 27,95 -1,37 0,0262 -0,0014
DK0009531485 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 07/26 1 27,95 -55,62 0,0262 -0,0351
FR0013255866 / Caisse Francaise de Financement Local 27,93 0,41 0,0262 -0,0009
GB00BMBL1F74 / United Kingdom Gilt 27,92 -5,46 0,0262 -0,0026
FI4000440557 / Finland Government Bond 27,89 -0,66 0,0261 -0,0012
CND10002M200 / China Government Bond 27,88 -1,13 0,0261 -0,0013
XS2190201983 / Croatia Government International Bond 27,88 0,35 0,0261 -0,0009
SLOVAKIA GOVT / DBT (SK4000026845) 27,82 -0,41 0,0261 -0,0011
CH0423233524 / PFAND SCHWZ HYPO 27,77 1,48 0,0260 -0,0006
EU000A3LNF05 / European Union 27,73 0,01 0,0260 -0,0010
CA683234VR64 / Province of Ontario Canada 27,68 -2,77 0,0259 -0,0018
AT0000A2Y8G4 / Republic of Austria Government Bond 27,66 -3,01 0,0259 -0,0018
XS1619967182 / BPER Banca 27,62 0,18 0,0259 -0,0009
CZECH REPUBLIC / DBT (CZ0001007496) 27,60 0,0259 0,0259
JP1300571HC4 / Japan Government Thirty Year Bond 27,56 -23,43 0,0258 -0,0092
XS2436159847 / Royal Bank of Canada 27,52 0,99 0,0258 -0,0007
XS2576364371 / REP OF LATVIA 27,43 0,79 0,0257 -0,0008
GBP/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 27,38 0,0257 0,0257
EU000A1Z99L8 / ESM 27,36 0,83 0,0256 -0,0008
CA68323AEE07 / Province of Ontario Canada 27,32 -1,03 0,0256 -0,0013
DE0001102572 / DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-52 27,32 -5,80 0,0256 -0,0026
EU000A3KWCF4 / European Union 27,31 0,86 0,0256 -0,0008
DE000A3E5XN1 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27,24 0,26 0,0255 -0,0009
BANK GOSPODARSTW / DBT (XS2778272471) 27,23 0,41 0,0255 -0,0009
XS2624977554 / ING GROEP NV 4.75%/VAR 05/23/2034 REGS 27,21 49,55 0,0255 0,0078
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087S620) 27,20 126,83 0,0255 0,0138
CND10006VNH0 / China Government Bond 27,18 0,92 0,0255 -0,0007
CA683234ZP62 / Province of Ontario Canada 27,16 -2,98 0,0254 -0,0018
TH0623A3C606 / Thailand Government Bond 27,13 4,31 0,0254 0,0001
KR103504GC97 / KOREA TRSY BD 27,13 -0,83 0,0254 -0,0012
IDG000011602 / Indonesia Treasury Bond 27,09 3,34 0,0254 -0,0001
2027/A / Hungary Government Bond 27,02 2,24 0,0253 -0,0004
TH0623038C04 / Thailand Government Bond 27,01 2,90 0,0253 -0,0002
XS2547936984 / RAIFFEISEN BANK INTL /EUR/ REGD REG S EMTN 5.75000000 27,00 0,19 0,0253 -0,0009
FR001400KJO0 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 26,91 0,41 0,0252 -0,0009
DE000A30VUK5 / KFW 26,87 0,11 0,0252 -0,0009
JP1051601P86 / JAPAN GOVERNMENT OF 0.2% 06/20/2028 26,78 -5,47 0,0251 -0,0025
AU3SG0002868 / Queensland Treasury Corp 26,77 0,45 0,0251 -0,0008
FR001400KY69 / RCI Banque SA 26,77 0,96 0,0251 -0,0007
ROMANIA / DBT (XS2770920937) 26,76 4,48 0,0251 0,0002
MYBMZ2300010 / Malaysia Government Bond 26,76 3,38 0,0251 -0,0001
POLAND GOVT BOND / DBT (PL0000116760) 26,72 0,29 0,0250 -0,0009
MYBMX1800049 / Malaysia Government Bond 26,71 2,60 0,0250 -0,0003
SG31A9000002 / Singapore Government Bond 26,71 4,90 0,0250 0,0003
CA68323ACY88 / ONTARIO PROVINCE 26,70 -10,38 0,0250 -0,0040
MYBGY2100027 / Malaysia Government Investment Issue 26,70 3,11 0,0250 -0,0002
HU0000403696 / Hungary Government Bond 26,69 1,86 0,0250 -0,0005
AT0000A2EJ08 / Republic of Austria Government Bond 26,65 -3,86 0,0250 -0,0020
CA68323AAY07 / Province of Ontario Canada 26,64 -1,17 0,0250 -0,0013
JP12011419C6 / Japan Government Twenty Year Bond 26,64 -6,18 0,0250 -0,0027
DNB BANK ASA / DBT (XS2652069480) 26,63 0,76 0,0249 -0,0008
CH1101096548 / PFANDBRIEF SCHW KANTBK /CHF/ REGD REG S SER 536 0.20000000 26,51 189,89 0,0248 0,0159
JP1400041B55 / Japan Government Forty Year Bond 26,49 -11,55 0,0248 -0,0043
AU000XQLQAB5 / QUEENSLAND TREAS 26,46 0,19 0,0248 -0,0009
SG31A7000004 / Singapore Government Bond 26,33 7,78 0,0247 0,0009
CA68333ZAH07 / Province of Ontario Canada 26,33 -1,44 0,0247 -0,0013
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A4EA8Y7) 26,30 0,0246 0,0246
NZGOVDT531C0 / New Zealand Government Bond 26,28 -0,52 0,0246 -0,0011
JP1201001839 / Japan Government Twenty Year Bond 26,24 -5,91 0,0246 -0,0025
CRELAN SA / DBT (BE0002989706) 26,24 2,28 0,0246 -0,0004
XS2545732484 / Korea Housing Finance Corp 26,22 0,31 0,0246 -0,0009
XS2102988354 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0% 01/15/2027 26,18 0,99 0,0245 -0,0007
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 26,16 3,08 0,0245 -0,0002
CA68333ZAA53 / Province of Ontario Canada 26,10 -3,83 0,0244 -0,0019
JP1300541H31 / Japan Government Thirty Year Bond 26,07 -7,82 0,0244 -0,0038
AU3SG0002256 / Treasury Corp of Victoria 25,97 1,44 0,0243 -0,0006
EU000A3K4C42 / European Union 25,97 0,71 0,0243 -0,0008
AU3SG0001605 / QUEENSLAND TREASURY CORP LOCAL GOVT G 144A REGS 08/27 2 25,97 0,39 0,0243 -0,0008
XCLWAS / Australia Government Bond 25,92 -19,91 0,0243 -0,0072
DE000SHFM907 / LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN /EUR/ REGD REG S 3.00000000 25,90 -0,74 0,0243 -0,0011
BE0000336454 / Kingdom of Belgium Government Bond 25,84 -0,97 0,0242 -0,0012
BNG BANK NV / DBT (XS2887172067) 25,84 0,57 0,0242 -0,0008
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 25,80 0,0242 0,0242
THAILAND GOVT / DBT (TH0623B3K608) 25,76 219,62 0,0241 0,0163
BE0000335449 / Kingdom of Belgium Government Bond 25,75 -0,13 0,0241 -0,0010
JP1201391C86 / JAPAN GOVT 20-YR 25,73 -6,92 0,0241 -0,0028
MYBGT2100019 / Malaysia Government Investment Issue 25,72 3,09 0,0241 -0,0002
CA74814ZFG33 / Province of Quebec Canada 25,69 -26,54 0,0241 -0,0100
CH1174335740 / CREDIT SUISSE GRP AG 2.875/VAR 04/02/2032 REGS 25,67 1,71 0,0241 -0,0005
AU3CB0248037 / QUEENSLAND TREASURY CORP LOCAL GOVT G 144A REGS 08/30 3 25,66 0,39 0,0240 -0,0008
JP1201131990 / Japan Government Twenty Year Bond 25,65 -6,14 0,0240 -0,0026
FR0014008RP9 / CRED MUTUEL HOME 25,63 0,98 0,0240 -0,0007
DE000HV2AYU9 / UNICREDIT 25,56 0,92 0,0239 -0,0007
EU000A1G0DB8 / European Financial Stability Facility 2.35 07/29/2044 25,56 -2,18 0,0239 -0,0015
XS2478272938 / SWEDISH COVERED 25,54 -0,27 0,0239 -0,0010
RO1227DBN011 / Romania Government Bond 25,53 -1,09 0,0239 -0,0012
CND100054BC8 / Agricultural Development Bank of China 25,53 0,46 0,0239 -0,0008
DE000NWB1W10 / NRW.BANK 25,53 0,27 0,0239 -0,0009
XS2716887844 / Bulgaria Government Bond 25,50 1,74 0,0239 -0,0005
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 25,43 0,0238 0,0238
SG3261987691 / Singapore Government Bond 25,43 3,28 0,0238 -0,0001
AU0000018442 / Australia Government Bond 25,41 -0,42 0,0238 -0,0010
JP1201081914 / Japan Government Twenty Year Bond 25,39 -5,97 0,0238 -0,0025
DE000A2TSTU4 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 25,39 1,06 0,0238 -0,0007
FR001400EAY1 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 25,37 0,94 0,0238 -0,0007
XS2403887586 / L-BANK FOERDERBK 25,36 -0,22 0,0238 -0,0010
KR103502G693 / Korea Treasury Bond 25,31 0,51 0,0237 -0,0008
CND10002D1Y9 / China Government Bond 25,25 -20,95 0,0237 -0,0083
ROMANIA GOVT / DBT (ROJVM8ELBDU4) 25,22 -0,75 0,0236 -0,0011
SG31B7000002 / Singapore Government Bond 25,20 1,55 0,0236 -0,0005
XS1938387237 / European Investment Bank 25,19 11,65 0,0236 0,0010
KR103502G891 / Korea Treasury Bond 25,18 0,04 0,0236 -0,0009
DE000DHY5025 / DEUTSCHE HYP HAN 25,06 0,60 0,0235 -0,0008
MGS / Malaysia Government Bond 25,00 2,72 0,0234 -0,0003
JP1300511G61 / Japan Government Thirty Year Bond 24,99 -10,58 0,0234 -0,0038
SLOVAKIA GOVT / DBT (SK4000024683) 24,96 10,55 0,0234 0,0008
ROMANIA / DBT (XS2829209720) 24,92 6,21 0,0233 0,0005
JP1300531GC0 / Japan Government Thirty Year Bond 24,87 -10,58 0,0233 -0,0038
CA68333ZAU18 / Province of Ontario Canada 24,75 -20,28 0,0232 -0,0070
CA68333ZAG24 / Province of Ontario Canada 24,74 -12,50 0,0232 -0,0043
CND100069PL7 / CHINA GOVERNMENT BOND 24,74 0,75 0,0232 -0,0007
ONTARIO PROVINCE / DBT (CA68333ZBC01) 24,72 -42,19 0,0232 -0,0184
NZGOVDT532C8 / NEW ZEALAND GVT 24,71 -0,46 0,0231 -0,0010
XS2434895558 / Romanian Government International Bond 24,70 2,34 0,0231 -0,0003
FR0014008JP6 / BPCE SFH 24,69 0,82 0,0231 -0,0007
CH0373476073 / PFANDBRIEFZENT 24,66 1,91 0,0231 -0,0004
IDG000012501 / Indonesia Treasury Bond 24,64 2,88 0,0231 -0,0002
IT0003535157 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 24,62 0,86 0,0231 -0,0007
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 24,62 0,09 0,0231 -0,0009
XS2433126807 / LANDBK HESSEN-TH 24,61 1,03 0,0231 -0,0006
CND1000113G9 / China Government Bond 24,58 -0,26 0,0230 -0,0009
CA135087N837 / Canadian Government Bond 24,50 -44,59 0,0230 -0,0201
CA74814ZEW91 / Province of Quebec Canada 3.50 12/01/2048 24,37 -18,35 0,0228 -0,0062
DE000LB2CQG8 / Landesbank Baden-Wuerttemberg 24,37 1,01 0,0228 -0,0006
BE0000357666 / Kingdom of Belgium Government Bond 24,35 -0,65 0,0228 -0,0010
JP1201361C58 / Japan Government Twenty Year Bond 24,34 -6,94 0,0228 -0,0026
XS2193662728 / BP Capital Markets PLC 24,34 57,85 0,0228 0,0078
XS2637421848 / DANSKE BANK AS (UNGTD) 4.75%/VAR 06/21/2030 REGS 24,34 0,55 0,0228 -0,0007
DE000A30V9M4 / KFW 24,29 -0,34 0,0228 -0,0010
AUTONOMOUS COMMU / DBT (ES00001010M4) 24,29 129,33 0,0228 0,0122
DE0001053510 / BAYERN FREISTAAT 24,28 0,99 0,0227 -0,0006
CA74814ZEK53 / Province of Quebec Canada 24,26 -3,21 0,0227 -0,0017
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10007Q978) 24,25 0,86 0,0227 -0,0007
BD2CBK1 / Hellenic Republic Government Bond 24,25 0,41 0,0227 -0,0008
FINNISH GOV'T / DBT (FI4000586284) 24,22 42,72 0,0227 0,0062
DE000A255CW0 / NIEDERSACHSEN 24,21 10,21 0,0227 0,0007
XS2408981103 / BNG BANK NV /EUR/ REGD REG S EMTN 0.25000000 24,20 10,24 0,0227 0,0007
AU0000097495 / Australia Government Bond 24,19 -12,72 0,0227 -0,0043
SG3254976487 / Singapore Government Bond 24,17 6,54 0,0226 0,0006
FR0013454733 / La Banque Postale Home Loan SFH SA 24,13 12,36 0,0226 0,0011
FR0014003S98 / SFIL SA 24,11 0,64 0,0226 -0,0007
CA135087YQ12 / Canadian Government Bond 24,08 -4,46 0,0226 -0,0020
KR103502GA91 / Korea Treasury Bond 24,06 -0,34 0,0225 -0,0009
ES0413900848 / BANCO SANTANDER 24,04 0,43 0,0225 -0,0008
BGB / Kingdom of Belgium Government Bond 24,03 -1,45 0,0225 -0,0012
XS2421186268 / BANK NOVA SCOTIA 23,98 1,01 0,0225 -0,0006
POLAND GOVT BOND / DBT (PL0000118089) 23,97 0,0225 0,0225
IL0011401937 / Israel Government Bond - Fixed 23,93 6,97 0,0224 0,0007
XS2716887760 / BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 23,92 0,98 0,0224 -0,0006
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 23,88 1,53 0,0224 -0,0005
BE0002839208 / KBC Group NV 23,85 1,56 0,0223 -0,0005
CIE FIN FONCIER / DBT (FR001400PMS4) 23,83 0,08 0,0223 -0,0008
XS2461234622 / JPMorgan Chase & Co 23,80 1,51 0,0223 -0,0005
XS2283340060 / European Investment Bank 23,77 0,51 0,0223 -0,0007
ES0000012932 / Spain Government Bond 23,74 -0,30 0,0222 -0,0009
EU000A1G0D70 / European Financial Stability Facility 23,74 0,67 0,0222 -0,0007
CH1266847222 / PFANDBRIEF SCHW KANTBK /CHF/ REGD REG S SER 576 1.85000000 23,73 0,41 0,0222 -0,0008
EU000A1G0DT0 / European Financial Stability Facility 23,72 0,29 0,0222 -0,0008
KOMMUNALKREDIT / DBT (AT0000A3FWC3) 23,66 -0,22 0,0222 -0,0009
SGXF27246101 / Singapore Government Bond 23,66 9,85 0,0222 0,0012
ONTARIO PROVINCE / DBT (CA68333ZBG15) 23,60 40,17 0,0221 0,0057
CH0224397338 / Swiss Confederation Government Bond 23,59 -2,97 0,0221 -0,0015
UCG / UniCredit S.p.A. 23,54 0,0220 0,0220
CRED MUTUEL HOME / DBT (FR001400NIS7) 23,53 0,19 0,0220 -0,0008
IL0011393449 / Israel Government Bond - Fixed 23,51 7,52 0,0220 0,0008
AT0000A2KQ43 / Republic of Austria Government Bond 23,50 -0,92 0,0220 -0,0011
JP1300611K15 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/48 0.7 23,49 -25,04 0,0220 -0,0085
JP1300551H61 / Japan Government Thirty Year Bond 23,48 -10,70 0,0220 -0,0036
JP1103441G98 / Japan Government Ten Year Bond 23,45 -5,16 0,0220 -0,0021
AAREAL BANK AG / DBT (DE000AAR0421) 23,44 0,33 0,0220 -0,0008
CA74814ZER07 / Province of Quebec Canada 23,41 14,54 0,0219 0,0020
LU2228213398 / GRAND DUCHY OF LUX REG S EUR 0.0% 09-14-32 23,40 0,47 0,0219 -0,0007
CND10005LBD7 / Agricultural Development Bank of China 23,39 0,78 0,0219 -0,0007
FR0013459047 / BPCE SFH 23,34 1,14 0,0219 -0,0006
CH0117076379 / PFAND SCHWZ HYPO 23,32 1,46 0,0218 -0,0005
FR001400LZI6 / BNP Paribas SA 23,31 1,88 0,0218 -0,0004
XS1183208328 / European Investment Bank 23,30 0,18 0,0218 -0,0008
CA68333ZAP23 / ONTARIO PROVINCE 23,29 -1,57 0,0218 -0,0012
XS2607781882 / SWEDBANK HYPOTEK AB 3.125% 07/05/2028 REGS 23,26 0,07 0,0218 -0,0008
FR001400A3H2 / CAISSE D'AMORT DETTE SOC /EUR/ REGD REG S EMTN 1.50000000 23,25 -0,21 0,0218 -0,0009
XS2722717555 / EnBW International Finance BV 23,24 0,86 0,0218 -0,0006
SGXF13029610 / Singapore Government Bond 23,23 5,83 0,0218 0,0004
JP2990001N41 / MAJOR JOINT LOCA 23,22 -6,57 0,0218 -0,0024
XS2630524713 / Dexia Credit Local SA 23,22 0,05 0,0218 -0,0008
XS1851229218 / Province of Quebec Canada 23,22 0,72 0,0217 -0,0007
XS2676778835 / TORONTO-DOMINION BANK /EUR/ REGD REG S EMTN SER GMTN 3.76500000 23,21 0,23 0,0217 -0,0008
CND100047752 / China Government Bond 23,19 0,66 0,0217 -0,0007
CH1101096522 / PFANDBRIEFZENT 23,18 1,71 0,0217 -0,0005
SE0013883238 / Stadshypotek AB 23,18 -1,47 0,0217 -0,0012
BE0000344532 / Kingdom of Belgium Government Bond 23,12 -0,79 0,0217 -0,0010
XS1508585772 / International Bank for Reconstruction & Development 23,12 0,21 0,0217 -0,0008
NORDEA KIINNIT / DBT (XS2758065796) 23,11 -0,27 0,0216 -0,0009
KFW / DBT (DE000A382475) 23,07 0,16 0,0216 -0,0008
JP1300491FC9 / Japan Government Thirty Year Bond 1.40 12/20/2045 23,06 -10,02 0,0216 -0,0033
TH0623039C03 / Thailand Government Bond 23,06 3,73 0,0216 -0,0000
NIEDERSACHSEN / DBT (DE000A4DFSS7) 23,06 0,0216 0,0216
DE000A30V9J0 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23,04 -0,06 0,0216 -0,0008
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 23,03 0,38 0,0216 -0,0007
EU000A1Z99H6 / ESM 23,03 0,80 0,0216 -0,0007
AU0000085631 / TREAS CORP VICT 23,00 0,83 0,0215 -0,0006
FR0014008066 / SOCIETE GENERALE 23,00 0,98 0,0215 -0,0006
INSTIT CRDT OFCL / DBT (XS2902091292) 22,96 -0,44 0,0215 -0,0009
NORWEGIAN GOV'T / DBT (NO0013475558) 22,91 -0,09 0,0215 -0,0008
FR001400AKP6 / BNP Paribas SA 22,90 1,14 0,0215 -0,0006
MYBGO1900014 / MALAYSIA INVESTMNT ISSUE BONDS 07/29 4.13 22,90 1,65 0,0215 -0,0005
CH0536893412 / PFANDBRIEFZENT 22,90 1,67 0,0215 -0,0005
INT BK RECON&DEV / DBT (XS2765024414) 22,90 0,02 0,0214 -0,0008
DNB BOLIGKREDITT / DBT (XS2986727316) 22,86 -0,02 0,0214 -0,0008
PTOTEPOE0032 / PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S 1.15% 04-11-42 22,85 -0,50 0,0214 -0,0009
DE000NRW0NW3 / LAND NORDRHEIN-WESTFALEN /EUR/ REGD REG S EMTN 2.75000000 22,85 -0,25 0,0214 -0,0009
XS2321427408 / Bank of America Corp 22,82 2,11 0,0214 -0,0004
XS2548081053 / Morgan Stanley 22,78 2,17 0,0213 -0,0003
CA135087C939 / Canadian Government Bond 22,78 49,36 0,0213 0,0065
RENTENBANK / DBT (XS2977903314) 22,76 0,0213 0,0213
CND1000484F6 / CHINA DEV BANK 22,73 0,19 0,0213 -0,0008
XS2291793813 / Nederlandse Waterschapsbank NV 22,71 -0,09 0,0213 -0,0008
FR0013267473 / CREDIT AGRICOLE 22,65 0,87 0,0212 -0,0006
ES0413900855 / BANCO SANTANDER 22,65 -0,10 0,0212 -0,0008
FR0014007RB1 / CAISSE D'AMORT DETTE SOC /EUR/ REGD REG S 0.45000000 22,57 0,26 0,0211 -0,0008
DK0009511297 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD SER 13H* 1.00000000 22,57 0,76 0,0211 -0,0006
DE000A2GSNR0 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22,57 11,64 0,0211 0,0009
DE000BU3Z005 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 22,52 -0,87 0,0211 -0,0010
JP1201161A37 / Japan Government Twenty Year Bond 22,50 -6,27 0,0211 -0,0023
CA135087ZS68 / Canadian Government Bond 22,47 -17,94 0,0210 -0,0056
ES0000090847 / JUNTA ANDALUCIA 22,43 0,43 0,0210 -0,0007
XS1811812574 / COOPERATIEVE RAB 22,43 8,32 0,0210 0,0003
DE000A3H2ZF6 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22,43 0,50 0,0210 -0,0007
SGXF47639806 / Singapore Government Bond 22,40 10,27 0,0210 0,0012
CA68323ADZ45 / ONTARIO PROVINCE 22,38 -19,35 0,0210 -0,0060
MYBMZ2000016 / Malaysia Government Bond 22,37 3,39 0,0210 -0,0001
JP1300621K47 / Japan Government Thirty Year Bond 22,32 -11,54 0,0209 -0,0036
BE0000350596 / Kingdom of Belgium Government Bond 22,32 -1,26 0,0209 -0,0011
EU000A1G0DJ1 / European Financial Stability Facility 22,29 -3,43 0,0209 -0,0016
XS2390861362 / LANDWIRTSCH. RENTENBANK /EUR/ REGD EMTN 0.00000000 22,29 1,15 0,0209 -0,0006
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 22,29 1,28 0,0209 -0,0005
KR10350270C0 / Korea Treasury Bond 22,28 0,84 0,0209 -0,0006
AU0000042004 / TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 10/29 2.5 22,23 0,71 0,0208 -0,0006
SE0015243423 / Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 22,23 0,0208 0,0208
ES0371622020 / PROGRAMA CEDULAS 22,20 9,31 0,0208 0,0005
BE0002936178 / Crelan SA 22,20 1,36 0,0208 -0,0005
JP1300281845 / Japan Government Bond 22,19 -7,67 0,0208 -0,0026
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10008S8G8) 22,14 0,81 0,0207 -0,0006
SINGAPORE GOV'T / DBT (SGXF75438295) 22,08 3,56 0,0207 -0,0001
FR0014001ZY9 / UNEDIC 22,07 0,02 0,0207 -0,0008
NOVO BANCO / DBT (PTNOBFOM0009) 22,07 0,23 0,0207 -0,0007
FR0013409612 / Societe Du Grand Paris EPIC 22,07 0,03 0,0207 -0,0008
SI0002104105 / REP OF SLOVENIA 22,02 0,64 0,0206 -0,0007
CND10005QTD8 / China Government Bond 22,02 0,90 0,0206 -0,0006
XS2248451978 / Bank of America Corp 21,96 11,34 0,0206 0,0009
JAPAN GOVT 2-YR / DBT (JP1024641Q92) 21,96 -5,21 0,0206 -0,0020
EU000A1Z99B9 / European Stability Mechanism 21,95 0,83 0,0206 -0,0006
CZ0001005888 / Czech Republic Government Bond 21,95 1,15 0,0206 -0,0005
XS2063232727 / Citigroup Inc. 21,95 1,75 0,0206 -0,0004
CA135087XG49 / Canadian Government Bond 21,93 -38,51 0,0205 -0,0141
BELGIAN GOVT / DBT (BE0000364738) 21,92 0,0205 0,0205
JP1103691P11 / Japan Government Ten Year Bond 21,91 -27,51 0,0205 -0,0089
PTOTEZOE0014 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21,90 -0,21 0,0205 -0,0008
JP1201291B88 / Japan Government Twenty Year Bond 21,89 -6,60 0,0205 -0,0023
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,86 0,0205 0,0205
XS1485596511 / DNB BOLIGKREDITT 21,84 1,12 0,0205 -0,0005
CZ0001006431 / Czech Republic Government Bond 21,83 -0,25 0,0205 -0,0008
IDG000013202 / Indonesia Treasury Bond 21,82 2,77 0,0204 -0,0002
FR001400GDJ1 / ORANGE 5.375%/VAR PERP REGS 21,79 355,63 0,0204 0,0158
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 21,78 1,61 0,0204 -0,0004
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,77 0,0204 0,0204
DE000A2DAR65 / KFW 21,76 0,83 0,0204 -0,0006
CA13509PGS61 / Canada Housing Trust No 1 21,76 -1,20 0,0204 -0,0010
CH0419040941 / PFANDBRIEFZENT 21,71 1,61 0,0203 -0,0004
TH0623A3B608 / Thailand Government Bond 21,69 3,60 0,0203 -0,0000
AU0000XVGHI4 / TREAS CORP VICT 21,68 0,38 0,0203 -0,0007
CH0576402181 / UBS Group AG 21,67 11,83 0,0203 0,0009
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10008GYY9) 21,59 0,93 0,0202 -0,0006
JP1201051891 / Japan Government Twenty Year Bond 21,58 -5,94 0,0202 -0,0021
XS1207683522 / NATIONWIDE BLDG 21,56 0,93 0,0202 -0,0006
JP1103681NA2 / Japan Government Ten Year Bond 21,52 -6,71 0,0202 -0,0023
XS2381566616 / BNG Bank NV 21,52 0,88 0,0202 -0,0006
CND1000651K0 / AGRICUL DEV BANK CHINA 2.900000% 03/08/2028 21,52 0,77 0,0202 -0,0006
AU3SG0002439 / Queensland Treasury Corp 21,51 1,20 0,0202 -0,0005
KR103503G899 / Korea Treasury Bond 21,51 -4,14 0,0202 -0,0017
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,51 0,0202 0,0202
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087S703) 21,50 208,98 0,0201 0,0134
CND10005ZT18 / China Government Bond 21,46 0,87 0,0201 -0,0006
SB12AGO32 / Peru - Sovereign or Government Agency Debt 21,42 4,22 0,0201 0,0001
JP13002918A0 / Japan Government Thirty Year Bond 21,42 -7,70 0,0201 -0,0025
KFW / DBT (DE000A383TE2) 21,32 -0,62 0,0200 -0,0009
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,32 0,0200 0,0200
CA74814ZFL28 / QUEBEC PROVINCE 21,30 -4,06 0,0200 -0,0016
BIRG / Bank of Ireland Group plc 21,27 1,89 0,0199 -0,0004
XS2574388646 / EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875000% 01/12/2033 21,25 -0,08 0,0199 -0,0008
JP1201271B58 / Japan Government Twenty Year Bond 21,22 -6,61 0,0199 -0,0022
XS2587748174 / LANDWIRTSCH. RENTENBANK /EUR/ REGD REG S EMTN 2.75000000 21,20 -0,17 0,0199 -0,0008
FRANCE O.A.T. / DBT (FR001400XJJ3) 21,19 -3,30 0,0198 -0,0015
XS2433385650 / NED WATERSCHAPBK 21,17 0,44 0,0198 -0,0007
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,16 0,0198 0,0198
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10007YHJ0) 21,16 -0,13 0,0198 -0,0008
DE000A30VH59 / BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL /EUR/ REGD EMTN 2.00000000 21,14 -0,67 0,0198 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 21,13 0,0198 0,0198
BRIT COLUMBIA / DBT (CA110709GP16) 21,10 28,25 0,0198 0,0038
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,10 0,0198 0,0198
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,07 0,0197 0,0197
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,07 0,0197 0,0197
SE0020053767 / DANSKE HYPO 21,06 -1,43 0,0197 -0,0011
XS2621539910 / HSBC Holdings plc 21,06 147,50 0,0197 0,0114
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10007LB79) 21,05 1,02 0,0197 -0,0006
DE000CZ43ZX7 / COMMERZBANK AG 21,05 0,19 0,0197 -0,0007
FINNISH GOV'T / DBT (FI4000566294) 21,03 -3,99 0,0197 -0,0016
XS1418788755 / Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 21,02 0,72 0,0197 -0,0006
XS2054600718 / LLOYDS BANK PLC 21,02 0,52 0,0197 -0,0006
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 21,02 0,0197 0,0197
FR0013266434 / Agence Francaise de Developpement 20,95 -0,08 0,0196 -0,0008
SE0008040786 / Kommuninvest I Sverige AB 20,94 -1,38 0,0196 -0,0010
XS2390400716 / Enel Finance International N.V. 20,94 1,52 0,0196 -0,0004
IDG000018607 / Indonesia Treasury Bond 20,94 2,37 0,0196 -0,0003
DE000A30VPL3 / AMPRION GMBH 3.45% 09/22/2027 REGS 20,88 0,86 0,0196 -0,0006
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,88 0,0196 0,0196
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,88 0,0196 0,0196
AU000XCLWAP3 / Australia Government Bond 20,88 -0,41 0,0196 -0,0008
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,82 0,0195 0,0195
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,81 0,0195 0,0195
CH0330938835 / PFAND SCHWZ HYPO 20,80 0,78 0,0195 -0,0006
CA448814JD62 / Hydro-Quebec 20,79 -4,41 0,0195 -0,0017
JP1103611M11 / Japan Government Ten Year Bond 20,77 -6,17 0,0195 -0,0021
PTOTEBOE0020 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20,77 -0,39 0,0195 -0,0008
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10008Q455) 20,76 1,19 0,0194 -0,0005
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,75 0,0194 0,0194
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,75 0,0194 0,0194
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,72 0,0194 0,0194
JP1201011853 / JAPAN GOVT 20-YR 20,67 -5,93 0,0194 -0,0020
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,66 0,0194 0,0194
XS2439543047 / European Investment Bank 20,64 0,69 0,0193 -0,0006
SE0019175548 / Swedbank Hypotek AB 20,63 -1,39 0,0193 -0,0010
SG3263998209 / Singapore Government Bond 20,61 1,91 0,0193 -0,0004
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 20,61 0,0193 0,0193
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,59 0,0193 0,0193
XS2251371022 / European Investment Bank 20,59 0,84 0,0193 -0,0006
XS2397077426 / Commonwealth Bank of Australia 20,59 0,72 0,0193 -0,0006
CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 20,57 -2,85 0,0193 -0,0013
FR001400F083 / BPCE SA EUR REG S SR NON PREF (B) 4.5% 01-13-33 20,54 1,66 0,0192 -0,0004
XS2153459123 / ROYAL SCHIPHOL 20,51 0,73 0,0192 -0,0006
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 20,50 0,0192 0,0192
JP1201371C64 / Japan Government Twenty Year Bond 20,49 -6,95 0,0192 -0,0022
CH0185258222 / PFANDBRIEFZENT 20,47 1,33 0,0192 -0,0005
JP1201151A21 / Japan Government Twenty Year Bond 20,47 -6,21 0,0192 -0,0021
FR0013254273 / CREDIT AG HOME L 20,46 0,86 0,0192 -0,0006
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 20,46 9,42 0,0192 0,0005
FR0013323870 / Orange SA 20,44 0,86 0,0191 -0,0006
CA74814ZFH16 / QUEBEC PROV CAD 1.5% 09-01-31 20,44 -30,14 0,0191 -0,0093
EU000A3K4D09 / European Union 20,41 -0,23 0,0191 -0,0008
JP12009917C3 / Japan Government Twenty Year Bond 20,40 -5,84 0,0191 -0,0020
PL0000109427 / Republic of Poland Government Bond 20,39 1,38 0,0191 -0,0005
FR0013431137 / Agence Francaise de Developpement EPIC 20,38 0,67 0,0191 -0,0006
XS2388390507 / WESTPAC BANKING CORP /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 20,34 0,98 0,0191 -0,0005
ES0000012G00 / Spain Government Bond 20,33 -1,04 0,0190 -0,0009
XS2224632971 / TotalEnergies SE 20,32 3,10 0,0190 -0,0001
LAND HESSEN / DBT (DE000A1RQEP6) 20,32 -0,26 0,0190 -0,0008
IL0011661803 / Israel Government Bond - Fixed 20,29 7,99 0,0190 0,0002
PEP01000C4G7 / Peru Government Bond 20,29 0,33 0,0190 -0,0007
PTOTENOE0034 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20,28 -0,06 0,0190 -0,0007
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 20,27 0,0190 0,0190
JP1300631K78 / Japan Government Thirty Year Bond 20,23 -25,95 0,0190 -0,0076
IRISH GOVT / DBT (IE000LQ7YWY4) 20,22 -0,31 0,0189 -0,0008
ROMANIA / DBT (XS3021378032) 20,22 5,11 0,0189 0,0002
CA74814ZFN83 / Province of Quebec Canada 20,20 -24,88 0,0189 -0,0072
EU000A1U9928 / European Stability Mechanism 20,18 -0,12 0,0189 -0,0007
IT0005177909 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20,15 1,68 0,0189 -0,0004
IT0005549396 / CREDIT AGRICOLE ITALIA /EUR/ REGD REG S 3.50000000 20,13 0,00 0,0189 -0,0007
XS2626024868 / European Investment Bank 20,07 0,06 0,0188 -0,0007
AT0000A2VXQ0 / HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 20,01 0,34 0,0187 -0,0007
TH062303Q605 / Thailand Government Bond 20,01 11,11 0,0187 0,0012
IDG000018300 / INDONESIA GOV'T 19,99 2,77 0,0187 -0,0002
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 19,97 -0,10 0,0187 -0,0007
CND10002LS67 / EXP-IMP BK CHINA 19,96 0,69 0,0187 -0,0006
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 19,96 0,0187 0,0187
CH0485252800 / Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 19,96 1,72 0,0187 -0,0004
KFW / DBT (XS2807461699) 19,96 -1,08 0,0187 -0,0009
SI0002103776 / Slovenia Government Bond 19,94 0,81 0,0187 -0,0006
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051771R39) 19,94 -5,98 0,0187 -0,0020
JP1400061D58 / Japan Government Forty Year Bond 19,93 -12,31 0,0187 -0,0034
DE000A2NB9Y6 / LAND BERLIN 19,92 0,97 0,0187 -0,0005
MYBGT1900062 / MALAYSIA GVT SUKUK MYR 4.119% 11-30-34 19,92 3,04 0,0187 -0,0001
XS1606720131 / Province of Quebec Canada 19,91 0,93 0,0187 -0,0005
XS2312722916 / Mondelez International Inc 19,90 2,22 0,0186 -0,0003
AU0000300535 / AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 19,89 -1,45 0,0186 -0,0010
EU000A3KT6A3 / European Union 19,87 11,43 0,0186 0,0008
JP1300601JA9 / JAPAN (GOVT OF) #60 19,87 -11,11 0,0186 -0,0031
CH1214797172 / Credit Suisse Group AG 19,85 0,27 0,0186 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 19,85 2,06 0,0186 -0,0003
BE0002966472 / Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 19,79 6,11 0,0185 -0,0001
XS2334114779 / International Development Association 19,77 -0,28 0,0185 -0,0008
CH0271288554 / PFAND SCHWZ HYPO 19,75 1,13 0,0185 -0,0005
SASKATCHEWAN CDA / DBT (XS2816664879) 19,75 -0,61 0,0185 -0,0008
CH0575017071 / PFAND SCHWZ HYPO 19,72 1,71 0,0185 -0,0004
ADIF ALTA VELOCI / DBT (ES0200002105) 19,71 -0,03 0,0185 -0,0007
DE000LB2CRG6 / Landesbank Baden-Wuerttemberg 19,70 1,60 0,0185 -0,0004
XS2441530891 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19,69 -61,67 0,0184 -0,0315
NUCLEAR DAMAGE C / DBT (JP328282AQ69) 19,69 -5,45 0,0184 -0,0018
KR103503GB99 / Korea Treasury Bond 19,67 -0,61 0,0184 -0,0008
JP1201241B22 / Japan Government Twenty Year Bond 19,67 -6,55 0,0184 -0,0020
SGXF35105943 / HOUSING & DEV 19,62 2,00 0,0184 -0,0003
CND10004T1Y9 / EXPORT-IMPORT BANK CHINA /CNY/ REGD SER 2210 3.18000000 19,61 0,46 0,0184 -0,0006
EU000A1G0EK7 / EFSF 19,61 1,03 0,0184 -0,0005
JP1201121975 / Japan Government Twenty Year Bond 19,59 -6,09 0,0183 -0,0019
CA13509PJK09 / CAN HOUSING TRUS 19,56 -55,19 0,0183 -0,0241
DE000NRW0L85 / State of North Rhine-Westphalia Germany 19,56 0,98 0,0183 -0,0005
CA013051EG84 / Province of Alberta Canada 19,54 -1,42 0,0183 -0,0010
ES0440609396 / CAIXABANK 19,54 0,70 0,0183 -0,0006
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051621PA5) 19,52 -48,59 0,0183 -0,0197
FR0014003SA0 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 19,52 1,80 0,0183 -0,0004
CA68333ZAL19 / ONTARIO PROVINCE 19,51 -9,06 0,0183 -0,0026
PEP01000C5I0 / BONOS DE TESORERIA 19,49 5,14 0,0183 0,0002
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051651Q27) 19,47 -5,59 0,0182 -0,0018
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1470011Q24) 19,47 -5,53 0,0182 -0,0018
EU000A3K4DV0 / European Union 19,46 -0,47 0,0182 -0,0008
ES0312298120 / AYT CEDULAS CAJA 19,46 -0,13 0,0182 -0,0007
XS2699159351 / EDP Servicios Financieros Espana SA 19,45 0,65 0,0182 -0,0006
LAND HESSEN / DBT (DE000A1RQEX0) 19,43 -0,27 0,0182 -0,0007
DE000A3MP7K3 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19,42 -0,50 0,0182 -0,0008
MYBGY1900021 / MALAYSIA GOVT SUKUK MYR 4.467% 09-15-39 19,40 3,07 0,0182 -0,0001
JP316572DLC8 / NTT FINANCE 19,39 -5,91 0,0182 -0,0019
JP1400081F45 / Japan Government Forty Year Bond 19,32 -13,00 0,0181 -0,0035
CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 19,30 -3,46 0,0181 -0,0014
DE000BHY0GD1 / Berlin Hyp AG 19,28 0,85 0,0181 -0,0005
XS1420357318 / Romanian Government International Bond 19,27 2,34 0,0181 -0,0003
THAILAND GOVT / DBT (TH0623039B04) 19,26 3,27 0,0180 -0,0001
SE0004517290 / Sweden Government Bond 19,24 12,43 0,0180 0,0009
XS2333649759 / NIBC Bank NV 19,23 11,59 0,0180 0,0008
AU0000048274 / Treasury Corp of Victoria 19,23 1,53 0,0180 -0,0004
DE000A2GSFA2 / KFW 19,21 0,73 0,0180 -0,0006
SGB / Sweden Government Bond 19,20 -1,32 0,0180 -0,0009
NZGOVDT437C0 / New Zealand Government Bond 19,20 -1,13 0,0180 -0,0009
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1480021Q54) 19,18 -6,79 0,0180 -0,0020
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 19,17 0,0180 0,0180
Q / Quetzal Copper Corp. 19,15 -2,90 0,0179 -0,0012
AU3CB0249928 / BNG Bank NV 19,08 0,15 0,0179 -0,0007
AU3CB0284172 / Queensland Treasury Corp 19,06 1,23 0,0179 -0,0005
SE0017830730 / SWEDEN KINGDOM OF 1.75% 11/11/2033 144A REGS 19,04 -2,02 0,0178 -0,0011
ES0000012H58 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 10/71 1 19,02 -4,76 0,0178 -0,0016
XS2487057106 / SWEDBANK HYPOTEK 19,00 0,63 0,0178 -0,0006
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 18,96 0,0178 0,0178
JP2990001J47 / MAJOR JOINT LOCA 18,94 -5,39 0,0177 -0,0017
CPPIB CAPITAL / DBT (CA12593CAW16) 18,93 54,83 0,0177 0,0058
XS2241387096 / Mizuho Financial Group, Inc. 18,92 1,77 0,0177 -0,0004
XS2408458730 / Deutsche Lufthansa AG 18,88 0,63 0,0177 -0,0006
FR0014003U03 / BPIFRANCE 18,87 0,20 0,0177 -0,0006
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 18,82 0,0176 0,0176
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 18,82 0,0176 0,0176
CA448814JA24 / Hydro-Quebec 18,82 -10,16 0,0176 -0,0027
ILE DE FRANCE MB / DBT (FR001400X2F1) 18,78 -2,24 0,0176 -0,0011
ES00000128Q6 / Spain Government Bond 18,76 0,03 0,0176 -0,0007
XS1209947271 / REP OF POLAND 18,75 1,24 0,0176 -0,0005
XS2123320033 / JPMorgan Chase & Co 18,68 1,75 0,0175 -0,0004
MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond 18,65 1,73 0,0175 -0,0004
TH062303O600 / Thailand Government Bond 18,64 8,98 0,0175 0,0008
PEP01000C2Z1 / Peru Government Bond 18,62 -6,13 0,0174 -0,0019
NZGOVDT534C4 / New Zealand Government Bond 18,60 -1,22 0,0174 -0,0009
ROZBOC49U096 / Romania Government Bond 18,58 7,64 0,0174 0,0002
XS2625196352 / Intesa Sanpaolo SpA 18,55 0,86 0,0174 -0,0005
CND100037XX3 / China Government Bond 18,54 0,71 0,0174 -0,0005
XS2135799679 / BP Capital Markets PLC 18,52 -14,82 0,0173 -0,0038
DE000A289QQ1 / GEM DT LAENDER 18,51 0,69 0,0173 -0,0005
SWEDISH COVERED / DBT (SE0013486156) 18,51 -1,06 0,0173 -0,0009
NO0010930522 / Norway Government Bond 18,50 0,88 0,0173 -0,0005
FR0013508694 / La Poste SA 18,47 0,66 0,0173 -0,0005
NO0012837642 / Norway Government Bond 18,43 0,12 0,0173 -0,0006
XS1615677280 / Landwirtschaftliche Rentenbank 18,40 0,92 0,0172 -0,0005
CA68333ZAE75 / Province of Ontario Canada 18,39 -28,90 0,0172 -0,0079
IDG000012204 / Indonesia Treasury Bond 18,37 3,18 0,0172 -0,0001
FR0013359239 / Orange SA 18,35 0,53 0,0172 -0,0006
XS1799611642 / AXA SA 18,33 1,96 0,0172 -0,0003
NZGOVDT528C6 / New Zealand Government Bond 18,33 -50,74 0,0172 -0,0190
LB BADEN-WUERTT / DBT (DE000LB4W514) 18,33 0,24 0,0172 -0,0006
DE000A3H2TQ6 / DZ HYP AG 18,32 0,81 0,0172 -0,0005
XS1766477522 / COOPERATIEVE RAB 18,31 0,69 0,0172 -0,0005
DK0009519357 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER SDO 1.00000000 18,31 11,02 0,0172 0,0007
BE6285455497 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 18,20 11,18 0,0171 0,0007
EUROBANK / DBT (XS2997439935) 18,20 173,30 0,0170 0,0106
JP1400071E55 / Japan Government Forty Year Bond 18,18 -12,69 0,0170 -0,0038
XS2101336316 / ABN AMRO BANK NV 18,15 0,19 0,0170 -0,0006
JP1300471F60 / Japan Government Thirty Year Bond 18,13 -9,81 0,0170 -0,0026
CA013051ED53 / ALBERTA PROVINCE 18,12 -17,66 0,0170 -0,0044
XS2345799089 / Bank of America Corp 18,10 1,67 0,0170 -0,0004
JP1201351C43 / Japan Government Twenty Year Bond 18,03 -6,89 0,0169 -0,0019
XS2250008245 / Morgan Stanley 18,03 1,91 0,0169 -0,0003
CH0336587727 / PFANDBRIEFZENT 18,01 1,37 0,0169 -0,0004
KR103503GA90 / KOREA TRSY BD 17,98 -4,56 0,0168 -0,0015
CND10004M1X8 / CHINA DEV BANK 17,96 0,19 0,0168 -0,0006
B304 / Belgium - Sovereign or Government Agency Debt 17,96 -1,01 0,0168 -0,0008
FI4000046545 / Finland Government Bond 17,94 -1,35 0,0168 -0,0009
XS2447983813 / Svenska Handelsbanken AB 17,91 1,28 0,0168 -0,0004
XS2449911143 / NATWEST MARKETS 17,88 11,41 0,0167 0,0007
EU000A3KP2Z3 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 04/36 0.25 17,86 0,19 0,0167 -0,0006
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 17,82 1,85 0,0167 -0,0003
CND10005JJ69 / China Government Bond 17,80 0,11 0,0167 -0,0006
BE0000348574 / Kingdom of Belgium Government Bond 17,79 -52,41 0,0167 -0,0197
SWISS (GOVT) / DBT (CH0557778815) 17,79 79,86 0,0167 0,0068
CSSE REFIN L'HAB / DBT (FR001400N5A7) 17,77 0,38 0,0166 -0,0006
MYBMX1000038 / Malaysia Government Bond 17,76 1,84 0,0166 -0,0003
XS2049404366 / BERKSHIRE HATHAWAY INC 17,73 -5,74 0,0166 -0,0017
XS2597696124 / DNB Bank ASA 17,73 0,35 0,0166 -0,0006
JP1201181A66 / Japan Government Twenty Year Bond 17,72 -6,37 0,0166 -0,0018
XS0960306578 / European Investment Bank 17,72 0,05 0,0166 -0,0006
XS2361416915 / LATVIA REP EUR REG S 0.0% 01-24-29 17,72 1,56 0,0166 -0,0004
XS1586555945 / Volkswagen International Finance NV 17,69 1,17 0,0166 -0,0004
PORTUGUESE OT'S / DBT (PTOTE3OE0025) 17,65 -1,75 0,0165 -0,0009
NEW ZEALAND GVT / DBT (NZGOVDT535C1) 17,63 -1,23 0,0165 -0,0008
AU0000079402 / Queensland Treasury Corp 17,62 1,33 0,0165 -0,0004
SGXF46767848 / SINGAPORE REPUBLIC OF 2.625% 08/01/2032 17,61 3,07 0,0165 -0,0001
CH0440081393 / SWISS (GOVT) 17,56 1,85 0,0164 -0,0003
CA12593ZAA80 / CPPIB Capital Inc 17,52 -1,78 0,0164 -0,0009
TCV / Treasury Corporation of Victoria - Corporate Bond/Note 17,49 -0,13 0,0164 -0,0006
CH0319415920 / PFAND SCHWZ HYPO 17,48 1,77 0,0164 -0,0003
LB BADEN-WUERTT / DBT (DE000LB4W4W5) 17,46 0,28 0,0164 -0,0006
CA13509PGL19 / Canada Housing Trust No 1 17,45 -18,43 0,0163 -0,0045
NORDRHEIN-WEST / DBT (DE000NRW0PE6) 17,43 -5,13 0,0163 -0,0015
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 17,42 1,62 0,0163 -0,0004
DE000MHB32J7 / MUNCHEN HYPOBANK 17,39 0,29 0,0163 -0,0006
XS2589317697 / NORDEA KIINNIT 17,39 -0,16 0,0163 -0,0007
DE000NRW0ML8 / NORDRHEIN-WEST 17,39 0,14 0,0163 -0,0006
XS2529521283 / FINNVERA PLC 17,37 0,18 0,0163 -0,0006
AT0000A33SH3 / REP OF AUSTRIA 17,36 0,07 0,0163 -0,0006
XS2289877941 / Tesco Corporate Treasury Services plc 17,35 2,02 0,0163 -0,0003
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 17,35 268,26 0,0162 0,0117
XS2347663507 / ASTRAZENECA PLC 17,32 1,37 0,0162 -0,0004
DE000A2LQSH4 / KFW 17,31 0,61 0,0162 -0,0005
JP12009216C0 / Japan Government Twenty Year Bond 2.10 12/20/2026 17,31 2,14 0,0162 -0,0007
AT0000A1XML2 / Republic of Austria Government Bond 17,29 -11,15 0,0162 -0,0027
XS2573952517 / BNG BANK NV /EUR/ REGD REG S EMTN 3.00000000 17,28 -0,04 0,0162 -0,0006
EU000A18Z2D4 / European Union 17,23 0,19 0,0161 -0,0006
CND100047QT4 / China Government Bond 17,21 0,13 0,0161 -0,0006
XS2580224082 / OP MORTGAGE BANK 17,20 -0,06 0,0161 -0,0006
BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 17,19 88,68 0,0161 0,0072
JP1300481F92 / Japan Government Thirty Year Bond 17,17 -9,94 0,0161 -0,0025
XS2084429963 / RENTENBANK 17,17 0,76 0,0161 -0,0005
JP1300581J30 / Japan Government Thirty Year Bond 17,17 -10,98 0,0161 -0,0027
CH0360172768 / PFAND SCHWZ HYPO 17,15 1,68 0,0161 -0,0003
XS2586942448 / KFW /EUR/ REGD REG S EMTN 2.75000000 17,12 -0,38 0,0160 -0,0007
CA13509PJC82 / Canada Housing Trust No 1 17,11 -40,33 0,0160 -0,0119
XS2234711294 / EIKA BOLIGKREDIT 17,11 0,85 0,0160 -0,0005
XS2102495673 / European Investment Bank 17,11 0,81 0,0160 -0,0005
XS2553547444 / HSBC Holdings PLC 17,10 0,86 0,0160 -0,0005
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 17,10 58,65 0,0160 0,0055
SPAREBANK1BOKR / DBT (XS2820463003) 17,10 -0,62 0,0160 -0,0007
XS2328823104 / Heathrow Funding Ltd 17,09 1,87 0,0160 -0,0003
LAND BERLIN / DBT (DE000A351PH0) 17,09 -0,32 0,0160 -0,0007
DE000A13SR38 / DZ HYP AG 17,08 0,53 0,0160 -0,0005
ACHMEA BANK NV / DBT (XS2761358055) 17,04 0,0160 0,0160
BE6318702253 / ARGENTA SPBNK 17,03 0,0160 0,0160
LAND SCHLES-HOLS / DBT (DE000SHFM931) 17,03 -0,79 0,0160 -0,0007
XS2287744135 / CPPIB CAPITAL 17,03 22,95 0,0159 0,0025
XS2525255647 / SPAREBANK1BOKR 16,98 0,55 0,0159 -0,0005
XS2404027935 / Swedbank AB 16,98 1,37 0,0159 -0,0004
NRW.BANK / DBT (DE000NWB0AW8) 16,97 -0,44 0,0159 -0,0007
PERU B SOBERANO / DBT (PEP01000C5J8) 16,96 4,34 0,0159 0,0001
MYBMY1900052 / Malaysia Government Bond 16,94 3,09 0,0159 -0,0001
AT0000A2A6W3 / Erste Group Bank AG 16,92 0,57 0,0158 -0,0005
MYBGO2200018 / Malaysia Government Investment Issue 16,89 2,17 0,0158 -0,0003
BASQUE GOV'T / DBT (ES0000106767) 16,88 -0,10 0,0158 -0,0006
DE000A2GSLV6 / DT PFANDBRIEFBAN 16,87 0,96 0,0158 -0,0004
ESM / DBT (EU000A1Z99W5) 16,86 0,0158 0,0158
DE000SHFM840 / LAND SCHLES-HOLS 16,85 0,62 0,0158 -0,0005
AT0000A2QQB6 / REP OF AUSTRIA 16,82 -11,75 0,0158 -0,0028
FR0014005FC8 / CAISSE D'AMORT DETTE SOC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.12500000 16,80 0,18 0,0157 -0,0006
BRIT COLUMBIA / DBT (XS2753539068) 16,80 -0,63 0,0157 -0,0007
FR0013396363 / Caisse Francaise de Financement Local 16,79 10,67 0,0157 0,0006
XS1422953932 / European Investment Bank 16,78 0,14 0,0157 -0,0006
NORDIC INVST BNK / DBT (XS2284257701) 16,77 -0,05 0,0157 -0,0006
CH0589031035 / PFANDBRIEF SCHW KANTBK /CHF/ REGD REG S SER 531 0.00000000 16,75 1,10 0,0157 -0,0004
JP1300451EC6 / Japan Government Thirty Year Bond 16,75 -9,59 0,0157 -0,0023
XS2250201329 / QUEBEC PROVINCE 16,74 0,56 0,0157 -0,0005
POLAND GOVT BOND / DBT (PL0000117990) 16,73 0,0157 0,0157
CA74814ZFD02 / Province of Quebec Canada 16,73 -1,21 0,0157 -0,0008
XS1864034365 / International Bank for Reconstruction & Development 16,70 0,51 0,0156 -0,0005
XS2570940226 / Barclays PLC 16,67 0,26 0,0156 -0,0006
TESORERIA PESOS / DBT (CL0002936111) 16,65 96,56 0,0156 0,0074
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 16,65 0,0156 0,0156
CA135087H235 / Canadian Government Bond 16,62 -20,12 0,0156 -0,0047
XS2536375368 / LANDBK HESSEN-TH 16,59 0,56 0,0155 -0,0005
XS1843436228 / Fidelity National Information Services Inc 16,53 1,89 0,0155 -0,0003
LITHUANIA / DBT (XS2979761926) 16,53 0,40 0,0155 -0,0005
FR0014001NN8 / French Republic Government Bond OAT 16,46 -13,61 0,0154 -0,0031
SGXF89085702 / SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10/51 1.875 16,43 9,31 0,0154 0,0008
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 16,42 1,01 0,0154 -0,0004
CHINA GOVT BOND / DBT (CND100081YS9) 16,42 0,32 0,0154 -0,0005
XS1617533275 / KOMMUNALBANKEN 16,40 0,71 0,0154 -0,0005
CA135087WL43 / CANADIAN GOVERNMENT 16,39 -2,22 0,0153 -0,0010
XS1936139770 / Deutsche Bahn Finance GMBH 16,38 0,90 0,0153 -0,0004
AU3SG0002728 / NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 16,36 6,65 0,0153 -0,0000
CA68333ZAS61 / ONTARIO PROVINCE 16,35 -4,05 0,0153 -0,0013
MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos 16,35 3,67 0,0153 -0,0000
EU000A1G0DL7 / EFSF 16,35 -1,98 0,0153 -0,0009
AU3CB0295509 / International Bank for Reconstruction & Development 16,34 -0,07 0,0153 -0,0006
NO0010844079 / Norway Government Bond 16,31 0,78 0,0153 -0,0005
FR001400D6N0 / ELEC DE FRANCE 16,31 0,74 0,0153 -0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 16,27 0,0152 0,0152
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 16,26 0,79 0,0152 -0,0005
BE0002766476 / KBC GROUP NV 16,26 1,70 0,0152 -0,0003
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 16,23 0,0152 0,0152
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 16,21 2,78 0,0152 -0,0002
AUSTRALIAN GOVT. / DBT (AU3TB0000200) 16,17 -50,09 0,0151 -0,0164
ONTARIO PROVINCE / DBT (CA68333ZBK27) 16,17 0,0151 0,0151
DE000NRW2152 / NORDRHEIN-WEST 16,16 -0,23 0,0151 -0,0006
CH0015803239 / SWITZERLAND BONDS REGS 04/33 3.5 16,15 0,83 0,0151 -0,0005
DE000A3H2Y08 / Land Berlin 16,15 -1,94 0,0151 -0,0009
PL0000111498 / Republic of Poland Government Bond 16,15 0,72 0,0151 -0,0005
XS2439704318 / SSE PLC 16,12 59,24 0,0151 0,0053
PFAND SCHWZ HYPO / DBT (CH1179535013) 16,12 1,13 0,0151 -0,0004
AU3SG0001993 / QUEENSLAND TREASURY CORP LOCAL GOVT G 144A REGS 08/31 1 16,11 0,97 0,0151 -0,0004
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 16,09 -0,11 0,0151 -0,0006
DE000MHB31J9 / MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.875% 08/25/2032 REGS 16,09 -0,23 0,0151 -0,0006
FI4000306758 / Finland Government Bond 16,08 -0,07 0,0151 -0,0006
JP1300231675 / JAPAN GOVT 30-YR 16,08 -7,28 0,0151 -0,0018
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087R713) 16,03 -3,20 0,0150 -0,0011
DE000A3MQQT9 / THUERINGEN LAND 16,01 0,57 0,0150 -0,0005
XS1721760541 / Orsted AS 16,00 0,73 0,0150 -0,0005
CA68333ZAN74 / Province of Ontario Canada 16,00 -1,37 0,0150 -0,0008
EU000A1G0DW4 / EFSF 16,00 -3,71 0,0150 -0,0012
NORDEA KIINNIT / DBT (XS2802191937) 15,99 -0,56 0,0150 -0,0007
XS2478523108 / SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT /EUR/ REGD REG S EMTN 1.75000000 15,97 0,09 0,0150 -0,0006
XS2147133578 / UNILEVER FINANCE 15,96 0,42 0,0150 -0,0005
CA74814ZFF59 / Province of Quebec Canada 15,96 -19,06 0,0149 -0,0042
JP1201101944 / JAPAN GOVT 20-YR 15,96 -6,01 0,0149 -0,0016
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,95 0,0149 0,0149
XS2403444677 / Nordea Bank Abp 15,95 1,90 0,0149 -0,0003
SGXF51035222 / SINGAPORE REPUBLIC OF 2.875% 08/01/2028 15,93 1,52 0,0149 -0,0003
MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond 15,93 1,27 0,0149 -0,0004
FLEMISH COMMUNIT / DBT (BE0390121847) 15,93 -0,64 0,0149 -0,0007
DE000DL19VU0 / Deutsche Bank AG 15,88 2,80 0,0149 -0,0001
NORWEGIAN GOV'T / DBT (NO0013148338) 15,88 0,08 0,0149 -0,0006
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,86 0,0149 0,0149
FR0014008SA9 / AGENCE FRANCAISE 15,84 -0,71 0,0148 -0,0007
DE000NRW0K03 / NORDRHEIN-WEST 15,83 0,71 0,0148 -0,0005
FR0013518487 / UNEDIC 15,79 0,49 0,0148 -0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,78 0,0148 0,0148
MYBMZ1800051 / Malaysia Government Bond 15,78 3,15 0,0148 -0,0001
JP1400021950 / Japan Government Forty Year Bond 15,75 -10,82 0,0148 -0,0024
CH0441186506 / PFAND SCHWZ HYPO 15,75 1,63 0,0148 -0,0003
JP1103651N11 / JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.100000% 12/20/2031 15,74 -47,65 0,0147 -0,0145
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,73 0,0147 0,0147
CND10005R9B1 / China Government Bond 15,73 -0,64 0,0147 -0,0007
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,73 0,0147 0,0147
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,72 0,0147 0,0147
CA135087D358 / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 12/48 2.75 15,69 -25,34 0,0147 -0,0057
XS2613658710 / ABN AMRO BANK NV /EUR/ REGD REG S 4.37500000 15,60 0,85 0,0146 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,59 0,0146 0,0146
KR103502G990 / Korea Treasury Bond 15,58 -0,09 0,0146 -0,0006
ARKEA HL / DBT (FR0013433281) 15,57 0,97 0,0146 -0,0004
CH0484360380 / CANTON OF ZURICH 15,56 -0,42 0,0146 -0,0006
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,55 0,0146 0,0146
FR00140009U0 / Cie de Financement Foncier SA 15,55 0,18 0,0146 -0,0005
XS1612977717 / European Investment Bank 15,54 0,25 0,0146 -0,0005
XS2024715794 / Deutsche Telekom AG 15,53 1,21 0,0146 -0,0004
XS1405765733 / Dover Corp 15,53 1,30 0,0145 -0,0004
KR1035027V32 / KOREA TREASURY BOND BONDS 03/28 5.5 15,53 1,39 0,0145 -0,0004
CA74814ZFB46 / Province of Quebec Canada 15,50 -1,16 0,0145 -0,0007
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,50 0,0145 0,0145
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,50 0,0145 0,0145
CND10005L4G7 / China Government Bond 15,49 0,14 0,0145 -0,0005
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 15,49 4,91 0,0145 0,0001
DE000A14JZL1 / LAND BADEN-WUERT 15,48 0,11 0,0145 -0,0005
XS2613658041 / Cooperatieve Rabobank UA 15,45 0,78 0,0145 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,45 0,0145 0,0145
BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 15,45 0,83 0,0145 -0,0004
JP1201211A94 / Japan Government Twenty Year Bond 15,43 -6,42 0,0145 -0,0016
THAILAND GOVT / DBT (TH062303P607) 15,42 9,19 0,0144 0,0007
XS0147048762 / E.ON International Finance BV 15,41 -0,25 0,0144 -0,0006
CA13509PFL28 / Canada Housing Trust No 1 15,41 -0,64 0,0144 -0,0006
FR0014006NI7 / BNP PARIBAS 0.5%/VAR 05/30/2028 REGS 15,41 1,59 0,0144 -0,0003
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,41 0,0144 0,0144
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,41 0,0144 0,0144
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,39 0,0144 0,0144
XS2619751576 / SKANDINAV ENSKIL 15,38 0,58 0,0144 -0,0005
DE0001102424 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15,38 0,56 0,0144 -0,0005
BE6339428904 / Argenta Spaarbank NV 15,37 0,67 0,0144 -0,0005
FR0013348802 / CREDIT AG HOME L 15,37 0,83 0,0144 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,36 0,0144 0,0144
SGXF76205099 / Singapore Government Bond 15,36 2,89 0,0144 -0,0001
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,36 0,0144 0,0144
TH0623036C06 / Thailand Government Bond 15,35 2,38 0,0144 -0,0002
CH0276801476 / PFAND SCHWZ HYPO 15,35 1,40 0,0144 -0,0003
CH0344958498 / Swiss Confederation Government Bond 15,35 -0,43 0,0144 -0,0006
DE000DL19U23 / DEUTSCHE BANK AG SR UNSECURED REGS 01/27 1.625 15,35 1,43 0,0144 -0,0003
XS1843449395 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 15,34 0,13 0,0144 -0,0005
FR0013465010 / CREDIT AG HOME L 15,34 0,91 0,0144 -0,0004
DE0001053593 / BAYERN FREISTAAT 15,34 -0,56 0,0144 -0,0006
XS2287624584 / MOTABILITY OPS 15,32 1,61 0,0144 -0,0003
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,32 0,0143 0,0143
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10007NT77) 15,31 0,34 0,0143 -0,0005
XS2351089508 / BANK OF MONTREAL /EUR/ REGD REG S EMTN 0.05000000 15,30 12,16 0,0143 0,0007
DE000A2LQSN2 / KFW 15,30 0,43 0,0143 -0,0005
FR0013484458 / BNP Paribas SA 15,29 1,75 0,0143 -0,0003
CA68333ZAT45 / Province of Ontario Canada 15,29 -1,63 0,0143 -0,0008
CH0304755157 / PFAND SCHWZ HYPO 15,28 1,52 0,0143 -0,0003
CPPIB CAPITAL / DBT (CA12593CAY71) 15,27 29,39 0,0143 0,0028
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,27 0,0143 0,0143
XS2331271242 / Deutsche Bahn Finance GMBH 15,23 0,03 0,0143 -0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,22 0,0143 0,0143
FR0012146801 / Sanofi 15,22 1,05 0,0143 -0,0004
XS1190974011 / BP Capital Markets PLC 15,20 0,79 0,0142 -0,0004
CH0273485398 / PFANDBRIEFZENT 15,20 1,57 0,0142 -0,0003
SWISS / Clariden Leu Ltd, Nassau Branch - Corporate Bond/Note 15,20 0,82 0,0142 -0,0004
XS2260183285 / OP MORTGAGE BANK 15,20 0,43 0,0142 -0,0005
BE0002684653 / ING Belgium SA 15,20 0,62 0,0142 -0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,18 0,0142 0,0142
INT BK RECON&DEV / DBT (XS2861554645) 15,18 -1,53 0,0142 -0,0008
XS2418730995 / ING BANK NV /EUR/ REGD REG S EMTN 0.12500000 15,15 0,32 0,0142 -0,0005
CND10004NXC2 / AGRICUL DEV BANK CHINA /CNY/ REGD SER 2110 3.30000000 15,14 -0,43 0,0142 -0,0010
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,14 0,0142 0,0142
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,13 0,0142 0,0142
XS2550898204 / Verizon Communications Inc 15,13 1,33 0,0142 -0,0004
CA13509PHW64 / CAN HOUSING TRUS 15,06 -25,83 0,0141 -0,0056
BE6301510028 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 15,06 1,14 0,0141 -0,0004
DE000A289F29 / KFW 15,06 0,78 0,0141 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,04 0,0141 0,0141
XS1186684137 / SNCF Reseau 15,03 0,25 0,0141 -0,0005
TH0623037C05 / Thailand Government Bond 15,03 2,36 0,0141 -0,0002
JP1201381C70 / JAPAN GOVT 20-YR 15,02 -6,92 0,0141 -0,0016
XS1785340172 / Intesa Sanpaolo SpA 15,00 1,58 0,0141 -0,0003
JP2990001KB1 / MAJOR JOINT LOCA 15,00 -5,70 0,0141 -0,0014
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,00 0,0141 0,0141
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,00 0,0141 0,0141
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 15,00 0,0141 0,0141
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,99 0,0140 0,0140
CHINA DEV BANK / DBT (CND10007G763) 14,96 0,38 0,0140 -0,0005
ES00000128P8 / Spain Government Bond 14,96 10,88 0,0140 0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,95 0,0140 0,0140
CND10006NHN7 / EXP-IMP BK CHINA 14,95 0,55 0,0140 -0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,95 0,0140 0,0140
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,95 0,0140 0,0140
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,95 0,0140 0,0140
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,91 0,0140 0,0140
XS2345845882 / UNITED OVERSEAS 14,90 0,55 0,0140 -0,0005
AU3SG0001860 / QUEENSLAND TREAS 14,90 0,31 0,0140 -0,0005
KOMMUNEKREDIT / DBT (XS2982107547) 14,89 0,0139 0,0139
FR001400L362 / Action Logement Services 14,86 -1,28 0,0139 -0,0007
XS1382696398 / BGARIA-FLIRB-REG 14,85 1,18 0,0139 -0,0004
XS2205088896 / Parts Europe SA 14,85 -0,01 0,0139 -0,0005
XS2405489092 / RENTENBANK 14,85 0,58 0,0139 -0,0005
XS1190624038 / Equinor ASA 14,82 0,93 0,0139 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,82 0,0139 0,0139
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,82 0,0139 0,0139
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,82 0,0139 0,0139
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,82 0,0139 0,0139
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,81 0,0139 0,0139
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,81 0,0139 0,0139
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,81 0,0139 0,0139
XS2557084733 / ABN AMRO BANK NV 4.5% 11/21/2034 REGS 14,80 1,34 0,0139 -0,0003
MYBMT1800039 / Malaysia Government Bond 14,79 2,53 0,0139 -0,0002
XS2464405229 / AIB Group PLC 14,78 1,41 0,0138 -0,0003
XS2475513953 / Ontario Teachers' Finance Trust 14,77 -0,16 0,0138 -0,0006
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,77 0,0138 0,0138
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,77 0,0138 0,0138
NYKREDIT / DBT (DK0009542334) 14,76 0,59 0,0138 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,76 0,0138 0,0138
AUD/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 14,74 0,0138 0,0138
AUD/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 14,74 0,0138 0,0138
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,73 0,0138 0,0138
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,72 0,0138 0,0138
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 14,70 -3,32 0,0138 -0,0010
XS2597919013 / NATIONWIDE BLDG SOCIETY /EUR/ REGD REG S 14,70 0,04 0,0138 -0,0005
ROTHESAY LIFE / DBT (XS2805328601) 14,69 2,23 0,0138 -0,0002
IT0005549370 / UniCredit SpA 14,69 -0,16 0,0138 -0,0006
FR0014009O88 / BPCE SFH - SOCIETE DE FI /EUR/ REGD REG S 1.12500000 14,69 0,73 0,0138 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,68 0,0138 0,0138
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,68 0,0138 0,0138
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,68 0,0138 0,0138
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,68 0,0138 0,0138
FR001400AJX2 / Bouygues SA 14,68 0,60 0,0138 -0,0004
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 14,67 0,0137 0,0137
GR0128015725 / Hellenic Republic Government Bond 14,64 0,14 0,0137 -0,0005
DE000A289LD0 / LAND BERLIN 14,64 0,86 0,0137 -0,0004
XS2466172363 / Daimler Truck International Finance BV 14,64 0,98 0,0137 -0,0004
LANDBK HESSEN-TH / DBT (XS2711420054) 14,63 0,16 0,0137 -0,0005
XS1622415674 / Kommunekredit 14,62 0,78 0,0137 -0,0004
CA89117F7G86 / TORONTO DOM BANK 14,61 65,76 0,0137 0,0051
CND10005YJN2 / China Government Bond 14,61 0,47 0,0137 -0,0005
CORP ANDINA FOM / DBT (XS2763029571) 14,60 0,15 0,0137 -0,0005
BRIT COLUMBIA / DBT (XS3081339072) 14,60 0,0137 0,0137
ROMANIA / DBT (XS2908645265) 14,59 7,03 0,0137 0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,59 0,0137 0,0137
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,59 0,0137 0,0137
NORDEA KREDIT / DBT (DK0002058692) 14,59 0,60 0,0137 -0,0004
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 14,58 0,0137 0,0137
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 14,58 0,0137 0,0137
1090069 / Japan Government Twenty Year Bond 14,57 -5,99 0,0137 -0,0014
XS2416413339 / COOPERATIEVE RAB 14,57 1,67 0,0136 -0,0003
KOREA TRSY BD / DBT (KR103504GE95) 14,55 -1,36 0,0136 -0,0007
DE000BLB6JV5 / BAYERISCHE LNDBK 14,54 0,19 0,0136 -0,0005
CND10006RM89 / CHINA DEV BANK 14,54 0,78 0,0136 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,54 0,0136 0,0136
CND10004SKD6 / CHINA DEV BANK 14,53 0,61 0,0136 -0,0004
CND10004NCC6 / CHINA GOVERNMENT BOND /CNY/ REGD SER INBK 2.91000000 14,53 0,67 0,0136 -0,0004
CA013051DY00 / ALBERTA PROVINCE 14,51 -3,65 0,0136 -0,0011
FR001400I3M4 / CAISSE DES DEPOTS ET CON /EUR/ REGD REG S 3.00000000 14,51 -0,10 0,0136 -0,0005
XS2433139966 / UniCredit SpA 14,51 1,34 0,0136 -0,0003
AU3SG0001704 / WEST AUST T CORP 14,50 0,39 0,0136 -0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,50 0,0136 0,0136
XS2633136317 / Cooperatieve Rabobank UA 14,48 -0,11 0,0136 -0,0005
CND100042902 / CHINA DEV BANK 14,48 0,58 0,0136 -0,0004
CREDIT AG HOME L / DBT (FR001400OCT6) 14,47 0,10 0,0136 -0,0005
KOREA TRSY BD / DBT (KR103503GF38) 14,46 0,0135 0,0135
FR0014005J14 / CRED AGRICOLE SA 14,45 1,63 0,0135 -0,0003
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,45 0,0135 0,0135
XS1767087866 / ACEA SpA 14,45 0,72 0,0135 -0,0004
BRIT COLUMBIA / DBT (CA110709AP79) 14,44 95,25 0,0135 0,0063
JP1051591P70 / Cabinet Office, Government of Japan 14,44 -70,87 0,0135 -0,0347
EU000A1Z99A1 / European Stability Mechanism 14,43 -2,61 0,0135 -0,0009
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 14,43 0,0135 0,0135
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 14,43 -1,39 0,0135 -0,0007
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,41 0,0135 0,0135
XS2438616240 / Volkswagen Financial Services AG 14,40 1,67 0,0135 -0,0003
FR001400IG08 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 14,39 1,00 0,0135 -0,0004
RO1JS63DR5A5 / Romania Government Bond 14,39 -0,72 0,0135 -0,0006
CND10003DGK3 / China Development Bank 14,37 0,67 0,0135 -0,0004
SGXF33080817 / Singapore Government Bond 14,35 1,18 0,0134 -0,0004
CITY OF ZURICH / DBT (CH0024484187) 14,35 0,06 0,0134 -0,0005
FR0014002FB7 / BPCE SFH SA 14,34 0,90 0,0134 -0,0004
EU000A3KRJR4 / European Union 14,34 -3,92 0,0134 -0,0011
XS2226645278 / SAMPO OYJ 14,33 1,71 0,0134 -0,0003
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 14,31 0,0134 0,0134
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 14,30 0,0134 0,0134
PFAND SCHWZ HYPO / DBT (CH1276313264) 14,29 -3,23 0,0134 -0,0010
XS2491074923 / BANK OF NEW ZEALAND /EUR/ REGD REG S EMTN 2.55200000 14,28 0,54 0,0134 -0,0004
EU000A1G0DY0 / EFSF 14,27 11,38 0,0134 0,0006
FR00140005B8 / Societe Du Grand Paris EPIC 14,27 0,50 0,0134 -0,0004
FR001400EHG3 / Societe Generale SA 14,26 1,58 0,0134 -0,0003
XS2389757944 / ANZ NZ INTL/LDN 14,26 1,27 0,0134 -0,0003
FI4000507231 / FINNISH GOV'T 14,25 0,32 0,0133 -0,0005
BE6321529396 / ELIA TRANS BE 14,25 0,97 0,0133 -0,0004
THAILAND GOVT / DBT (TH0623A3U608) 14,23 128,15 0,0133 0,0073
FR001400BB83 / BPIFRANCE SACA 2.125% 11/29/2027 REGS 14,23 0,35 0,0133 -0,0005
CND10002HX17 / China Government Bond 14,22 0,65 0,0133 -0,0004
KOREA TRSY BD / DBT (KR103502GF62) 14,21 0,0133 0,0133
XS2079798562 / NED WATERSCHAPBK 14,21 1,23 0,0133 -0,0003
CH0357676169 / PFANDBRIEFZENT 14,21 1,71 0,0133 -0,0003
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 14,20 0,0133 0,0133
CA4488148V86 / Hydro-Quebec 14,20 -4,12 0,0133 -0,0011
DE000A3H2XK1 / NIEDERSACHSEN 14,20 1,15 0,0133 -0,0004
INT BK RECON&DEV / DBT (XS2887897200) 14,19 -0,11 0,0133 -0,0005
ADIF ALTA VELOCI / DBT (ES0200002139) 14,17 0,05 0,0133 -0,0005
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 14,16 1,02 0,0133 -0,0004
AU3SG0002751 / SO AUST GOV FIN 14,14 0,66 0,0132 -0,0004
FR0013310224 / Orange SA 14,14 0,53 0,0132 -0,0004
XS1135277140 / Shell International Finance BV 14,13 1,21 0,0132 -0,0003
CHINA GOVT BOND / DBT (CND100084T81) 14,12 0,86 0,0132 -0,0004
AUST / Republic of Austria Government Bond 14,11 0,56 0,0132 -0,0004
CA448814HZ92 / Hydro-Quebec 14,11 -3,04 0,0132 -0,0009
XS1405784015 / Kraft Heinz Foods Co 14,10 0,84 0,0132 -0,0004
EURO BK RECON&DV / DBT (XS2861062425) 14,10 -0,45 0,0132 -0,0006
NEW ZEALAND GVT / DBT (NZGOVDT536C9) 14,09 -1,21 0,0132 -0,0007
XS2421195848 / Aroundtown SA 14,05 2,73 0,0132 -0,0001
ES00001010B7 / COMUNIDAD MADRID 14,02 0,60 0,0131 -0,0004
XS2337061753 / CCEP FINANCE IRE 14,02 1,39 0,0131 -0,0003
DE000SHFM782 / LAND SCHLES-HOLS 14,01 0,56 0,0131 -0,0004
CAC75089AB59 / PSP Capital Inc 14,01 -2,06 0,0131 -0,0008
XS2296203123 / Deutsche Lufthansa AG 14,00 0,97 0,0131 -0,0004
CA44889ZCN48 / Hydro-Quebec 13,99 38,97 0,0131 0,0033
JP339170AGA4 / JPN HOUSING FIN 13,99 -5,10 0,0131 -0,0012
AU3CB0258135 / Nederlandse Waterschapsbank NV 13,99 0,14 0,0131 -0,0005
XS1619967182 / BPER Banca 13,98 -0,10 0,0131 -0,0005
UNITED MEXICAN / DBT (XS2754067242) 13,95 2,69 0,0131 -0,0001
XS2306517876 / DNB Bank ASA 13,94 1,51 0,0131 -0,0003
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 13,93 0,0130 0,0130
CCAP / CORESTATE Capital Holding S.A. 13,91 1,03 0,0130 -0,0004
XS2624683301 / Carlsberg Breweries AS 13,89 0,53 0,0130 -0,0004
XS2469466390 / RAIFF LB NIEDER 13,89 0,78 0,0130 -0,0004
FR0014001GJ0 / BNP Paribas SA 13,87 1,48 0,0130 -0,0003
CH0440081567 / Swiss Confederation Government Bond 13,87 -0,08 0,0130 -0,0005
FR001400A2U7 / SOCIETE GENERALE SFH /EUR/ REGD REG S 1.37500000 13,87 0,68 0,0130 -0,0004
FR001400D5T9 / CSSE REFIN L'HAB 13,82 0,42 0,0130 -0,0004
REGION WALLONNE / DBT (BE0390135011) 13,82 0,0129 0,0129
TH0623X3T603 / Thailand Government Bond 13,81 11,31 0,0129 0,0009
CA013051DW44 / ALBERTA PROVINCE 13,78 -1,02 0,0129 -0,0006
IDG000021809 / INDONESIA GOV'T 13,78 2,81 0,0129 -0,0001
LU2320463339 / GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR /EUR/ REGD REG S 0.00000000 13,77 0,28 0,0129 -0,0005
FR001400J150 / RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 13,77 0,11 0,0129 -0,0005
CA74814ZEX74 / Province of Quebec Canada 13,77 -0,77 0,0129 -0,0006
DUCHY OF LUX / DBT (LU2922074849) 13,76 -0,33 0,0129 -0,0005
HU0000405550 / Hungary Government Bond 13,76 0,53 0,0129 -0,0004
XS2326546350 / UBS AG LONDON 13,76 2,32 0,0129 -0,0002
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,75 75,85 0,0129 0,0053
BAYERISCHE LNDBK / DBT (DE000BLB6JK8) 13,74 0,33 0,0129 -0,0005
CA13509PJA27 / Canada Housing Trust No 1 13,73 -0,62 0,0129 -0,0006
RBI / Raiffeisen Bank International AG 13,73 0,0129 0,0129
CH0124338937 / PFAND SCHWZ HYPO 13,72 1,16 0,0128 -0,0003
DE000CZ43Z49 / COMMERZBANK AG 6.75%/VAR 10/05/2033 REGS 13,71 0,73 0,0128 -0,0004
DE000SHFM774 / LAND SCHLES-HOLS 13,69 1,15 0,0128 -0,0003
MYBMY1500043 / Malaysia Government Bond 13,67 3,25 0,0128 -0,0001
XS1361554584 / European Investment Bank 13,65 0,29 0,0128 -0,0005
XS2526846469 / Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 13,62 -0,40 0,0128 -0,0005
KR103502G792 / Korea Treasury Bond 13,62 0,23 0,0128 -0,0005
ROP9QVD42HO2 / ROMANIA GOVT 13,62 -1,31 0,0128 -0,0007
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 13,61 0,49 0,0128 -0,0004
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 13,60 0,87 0,0127 -0,0004
XS1615079974 / JPMorgan Chase & Co 13,60 1,56 0,0127 -0,0003
CA74814ZDK62 / Province of Quebec Canada 13,58 124,60 0,0127 0,0068
JP1300141445 / JAPAN GOVT 30-YR 13,57 -7,18 0,0127 -0,0015
PEP01000C5F6 / Peru Government Bond 13,56 -6,03 0,0127 -0,0013
XS2522879654 / SWEDBANK AB /EUR/ REGD V/R REG S EMTN SER GMTN 3.62500000 13,54 0,98 0,0127 -0,0004
XS2199266698 / Bayer AG 13,49 2,42 0,0126 -0,0002
AU3CB0293769 / COM BK AUSTRALIA 13,49 0,45 0,0126 -0,0004
XS2004381674 / TOTAL CAP INTL 13,48 1,83 0,0126 -0,0002
XS1463043973 / Wells Fargo & Co 13,48 1,51 0,0126 -0,0003
CHILE / DBT (XS2975303483) 13,47 0,94 0,0126 -0,0004
XS2176785447 / Eni SpA 13,46 81,09 0,0126 0,0054
CA110709GJ55 / Province of British Columbia Canada 13,45 -3,89 0,0126 -0,0010
XS1291270319 / ASFINAG 13,45 10,77 0,0126 0,0005
XS2585932275 / BECTON DICKINSON 13,45 -29,90 0,0126 -0,0061
CA13509PHD83 / Canada Housing Trust 13,43 -1,42 0,0126 -0,0007
CH0352595893 / PFANDBRIEFZENT 13,43 1,42 0,0126 -0,0003
ASFINAG / DBT (XS2911193956) 13,36 -0,49 0,0125 -0,0005
DE000A3H2W42 / NIEDERSACHSEN 13,35 0,45 0,0125 -0,0004
INT BK RECON&DEV / DBT (XS2365061931) 13,33 -0,46 0,0125 -0,0005
KUNTARAHOITUS / DBT (XS2779801427) 13,31 -1,15 0,0125 -0,0006
BRIT COLUMBIA / DBT (CA110709AK82) 13,28 21,50 0,0124 0,0015
XS1948611840 / BMW Finance NV 13,25 0,76 0,0124 -0,0004
FR0013396538 / Orange SA 13,25 0,13 0,0124 -0,0005
FR0013299591 / BPIFRANCE 13,23 -0,44 0,0124 -0,0005
EU000A1U9936 / European Stability Mechanism 13,22 -5,88 0,0124 -0,0013
XS2597994065 / GLOBAL PAYMENTS INC /EUR/ REGD 4.87500000 13,20 0,84 0,0124 -0,0004
XS1729882024 / Talanx AG 13,19 1,61 0,0124 -0,0003
BE6333133039 / ARGENTA SPAARBANK SR UNSECURED REGS 02/29 VAR 13,18 -38,96 0,0123 -0,0087
DE0001789311 / SACHSEN FREISTAT 13,16 -0,59 0,0123 -0,0005
XS2430951660 / Barclays plc 13,16 1,62 0,0123 -0,0003
XS2055646918 / AbbVie Inc 13,16 1,42 0,0123 -0,0003
XS1204140971 / NORDEA MORTGAGE 13,15 0,87 0,0123 -0,0004
MANITOBA (PROV) / DBT (CA563469VE28) 13,15 -2,19 0,0123 -0,0008
FR001400CHQ6 / BPIFRANCE 13,14 0,72 0,0123 -0,0004
RENTENBANK / DBT (XS2763640815) 13,14 7,90 0,0123 0,0001
XS2572996606 / COOPERATIEVE RABOBANK UA 4% 01/10/2030 REGS 13,13 0,91 0,0123 -0,0004
XS2604821228 / REPUBLIC OF LITHUANIA EUR REG S 3.875% 06-14-33 13,11 1,02 0,0123 -0,0003
WERFEN SA/SPAIN / DBT (XS2811962195) 13,11 273,48 0,0123 0,0089
FR0013487071 / CREDIT AG HOME L 13,10 0,72 0,0123 -0,0004
XS1001749289 / Microsoft Corp 13,10 0,51 0,0123 -0,0004
JP1300261748 / Japan Government Thirty Year Bond 13,09 -7,43 0,0123 -0,0015
XS1748236699 / BNG Bank NV 13,09 0,75 0,0123 -0,0004
CA68333ZAR88 / ONTARIO PROVINCE 13,09 -1,18 0,0123 -0,0006
XS2429208999 / COOPERATIEVE RAB 13,08 0,09 0,0123 -0,0005
FR0013422011 / BNP Paribas SA 13,08 1,85 0,0122 -0,0002
XS0740808802 / European Investment Bank 13,06 -0,90 0,0122 -0,0006
XS2589907653 / Credit Suisse AG/London 13,06 0,18 0,0122 -0,0004
BE0000355645 / Kingdom of Belgium Government Bond 13,06 -4,40 0,0122 -0,0011
CA13509PHM82 / Canada Housing Trust No 1 13,04 -1,40 0,0122 -0,0006
PFANDBRIEFZENT / DBT (CH1319968538) 13,04 0,52 0,0122 -0,0004
XS1761785077 / E.ON International Finance BV 13,04 1,34 0,0122 -0,0003
DK0030484548 / NYKREDIT 13,02 2,60 0,0122 -0,0001
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1470021Q71) 13,00 -5,62 0,0122 -0,0012
BE0002826072 / FLEMISH COMMUNIT 13,00 0,10 0,0122 -0,0005
JP1300191572 / Japan Government Thirty Year Bond 12,99 -7,14 0,0122 -0,0014
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 12,98 -1,15 0,0122 -0,0006
CA683234LJ58 / Province of Ontario Canada 12,98 -2,06 0,0122 -0,0007
FR0013410008 / UNEDIC 12,97 0,56 0,0122 -0,0004
FR001400E7I7 / Credit Agricole SA 12,95 0,65 0,0121 -0,0004
XS2595036554 / AIR PRODUCTS & CHEMICALS /EUR/ REGD 4.00000000 12,94 0,47 0,0121 -0,0004
DE000A254TM8 / Allianz SE 12,93 2,13 0,0121 -0,0002
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 12,92 0,0121 0,0121
CA89117FZ442 / TORONTO DOM BANK 12,90 -0,29 0,0121 -0,0005
CABK / CaixaBank, S.A. 12,89 1,81 0,0121 -0,0002
DE000A3H2TK9 / DZ HYP AG 12,89 0,62 0,0121 -0,0004
XS2521820048 / Volvo Treasury AB 12,89 1,09 0,0121 -0,0003
XS2187689380 / Volkswagen International Finance NV 12,89 5,02 0,0121 0,0001
CHINA DEV BANK / DBT (CND10006TH19) 12,83 0,90 0,0120 -0,0003
XS2225428809 / European Investment Bank 12,79 0,65 0,0120 -0,0004
MRU / Metro Inc. 12,78 -0,76 0,0120 -0,0006
DE000A1RQD01 / LAND HESSEN 12,76 0,51 0,0120 -0,0004
FR001400I822 / AGENCE FRANCAISE DEVELOP /EUR/ REGD REG S 3.37500000 12,76 -0,51 0,0119 -0,0005
XS1514010310 / JYSKE REALKREDIT 12,75 1,10 0,0119 -0,0003
CL0001974774 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 12,75 -21,58 0,0119 -0,0039
FR0013421799 / BPCE SFH 12,74 0,64 0,0119 -0,0004
AU3SG0001878 / New South Wales Treasury Corp 12,74 0,28 0,0119 -0,0004
JUNTA ANDALUCIA / DBT (ES0000090946) 12,73 -0,09 0,0119 -0,0005
ES0000101263 / Autonomous Community of Madrid Spain 12,73 0,07 0,0119 -0,0004
CND10000G6R1 / CHINA DEV BANK 12,73 0,43 0,0119 -0,0004
XS1558472129 / Societe Nationale SNCF SA 12,72 0,38 0,0119 -0,0004
BE6340794013 / Belfius Bank SA 12,71 1,31 0,0119 -0,0003
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990002QB6) 12,71 -6,94 0,0119 -0,0014
LIN / Linde plc 12,71 0,24 0,0119 -0,0004
UBS SWITZERLAND / DBT (CH1348614111) 12,70 -0,46 0,0119 -0,0005
XS2035406987 / LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.875% 12/15/2026 REGS 12,67 -0,23 0,0119 -0,0005
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 12,67 0,0119 0,0119
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 12,67 0,0119 0,0119
CA110709GK29 / Province of British Columbia Canada 12,66 -1,50 0,0119 -0,0006
XS2387060259 / NATWEST GROUP 12,62 1,90 0,0118 -0,0002
AXA / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 12,62 0,33 0,0118 -0,0004
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 12,62 0,0118 0,0118
CA13509PHD83 / Canada Housing Trust 12,62 -47,71 0,0118 -0,0117
XS2484587048 / Telefonica Emisiones SA 12,61 0,81 0,0118 -0,0004
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001L43) 12,60 -5,86 0,0118 -0,0012
DNB BOLIGKREDITT / DBT (XS3035906844) 12,59 0,0118 0,0118
IT0005321325 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12,58 1,68 0,0118 -0,0003
SE0019764143 / KOMMUNINVEST 12,58 -1,33 0,0118 -0,0006
LU2475494477 / GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 1.75% 05/25/2042 REGS 12,57 -2,54 0,0118 -0,0008
DGZ / DB Gold Short ETN 12,56 0,04 0,0118 -0,0004
XS2707169111 / AIB Group PLC 12,54 1,70 0,0117 -0,0002
CA748148QT32 / Province of Quebec Canada 12,54 -2,39 0,0117 -0,0007
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1480011Q23) 12,52 -6,59 0,0117 -0,0013
INT BK RECON&DEV / DBT (XS2236022153) 12,52 -0,22 0,0117 -0,0005
EU000A1G0AJ7 / EFSF 12,51 -0,33 0,0117 -0,0005
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 12,51 1,01 0,0117 -0,0003
XS2342732562 / VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.748%/VAR PERP REGS 12,50 2,84 0,0117 -0,0001
BE0002889716 / Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12,49 -1,71 0,0117 -0,0007
CNTRL NIPPON EXP / DBT (JP364300AR12) 12,47 -5,84 0,0117 -0,0012
EUROBANK / DBT (XS2724510792) 12,44 0,0117 0,0117
XS2343538372 / EUROPEAN INVT BK EUR REG S SR UNSEC (B) 0.0% 09-28-28 12,43 0,94 0,0116 -0,0003
FR00140007J7 / BANQ FED CRD MUT 12,37 2,55 0,0116 -0,0001
XS2289404704 / BNG BANK NV /EUR/ REGD REG S EMTN 0.00000000 12,37 0,89 0,0116 -0,0003
XS2251782160 / KOMMUNEKREDIT /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 12,36 0,02 0,0116 -0,0004
DE000NRW0LV9 / NORDRHEIN-WEST 12,36 -4,86 0,0116 -0,0011
XS2010032881 / NASDAQ INC SR UNSECURED 02/30 0.875 12,36 125,95 0,0116 0,0061
XS2676814499 / CaixaBank SA 12,35 0,93 0,0116 -0,0003
NOVO BANCO / DBT (PTNOBNOM0009) 12,35 0,0116 0,0116
XS2449910921 / NATWEST GRP PLC(UNGTD) 3.619%/VAR 03/29/2029 REGS 12,35 -0,07 0,0116 -0,0005
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 12,34 0,0116 0,0116
BAT INTL FINANCE / DBT (XS2801975991) 12,34 326,89 0,0116 0,0087
CANTON SOLOTHURN / DBT (CH0270373803) 12,32 -1,28 0,0115 -0,0006
XS2629470761 / BOSCH (ROBERT) GMBH 4.375% 06/02/2043 REGS 12,31 -18,19 0,0115 -0,0031
CMCSA / Sky Ltd 12,30 -47,75 0,0115 -0,0114
RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond 12,30 1,08 0,0115 -0,0003
FR0013020450 / UNEDIC 12,30 0,60 0,0115 -0,0004
CHILE / DBT (XS3107229281) 12,29 0,0115 0,0115
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 12,29 0,0115 0,0115
XS2561748711 / MET LIFE GLOB 12,28 0,91 0,0115 -0,0003
AR022670 / Hungary Government Bond 12,28 -0,80 0,0115 -0,0005
XS2597114284 / HSBC Holdings PLC 12,28 1,50 0,0115 -0,0003
XS2312746345 / Enel SpA 12,28 77,07 0,0115 0,0048
AU3SG0001944 / NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G 03/31 2 12,27 0,92 0,0115 -0,0003
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 12,26 0,0115 0,0115
SK4120010430 / Slovakia Government Bond 12,25 0,89 0,0115 -0,0003
COUNCIL OF EUROP / DBT (XS2745126792) 12,25 -0,40 0,0115 -0,0005
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 12,24 -32,12 0,0115 -0,0061
MYBMZ1600022 / Malaysia Government Bond 12,22 2,71 0,0115 -0,0001
XS2487054004 / ABN AMRO Bank NV 12,22 1,24 0,0114 -0,0003
XS2265371042 / Macquarie Group Ltd 12,21 1,48 0,0114 -0,0003
XS2348234936 / Bank of America Corp 12,21 0,63 0,0114 -0,0004
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 12,21 1,65 0,0114 -0,0002
XS2534985523 / DNB Bank ASA 12,21 0,68 0,0114 -0,0004
XS2161992511 / Hungary Government International Bond 12,21 3,56 0,0114 -0,0000
SINGAPORE GOV'T / DBT (SGXF25686589) 12,20 4,06 0,0114 0,0000
XS2289133758 / UniCredit SpA 12,19 -43,94 0,0114 -0,0097
OMERS FINANCE TR / DBT (XS2690137885) 12,18 0,12 0,0114 -0,0004
B343 / Belgium - Sovereign or Government Agency Debt 12,15 -4,52 0,0114 -0,0010
XS2558389891 / Morgan Stanley 12,14 0,45 0,0114 -0,0004
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,13 -1,13 0,0114 -0,0006
BE0002800812 / COMM FRANC BELG 12,12 -0,21 0,0114 -0,0005
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 12,11 0,0113 0,0113
XS2066392452 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 12,11 2,01 0,0113 -0,0002
XS2598331242 / Banco de Sabadell SA 12,11 0,67 0,0113 -0,0004
BAMI / Banco BPM S.p.A. 12,09 1,35 0,0113 -0,0003
DE000A289NQ8 / LAND BRANDENBURG 12,08 0,04 0,0113 -0,0004
CH0362748342 / PFAND SCHWZ HYPO 12,07 1,21 0,0113 -0,0003
FR001400M4O2 / Credit Agricole SA 12,07 0,0113 0,0113
FR001400M2R9 / Arkema SA 12,07 0,66 0,0113 -0,0004
IE00BV8C9186 / Ireland Government Bond 12,06 -2,24 0,0113 -0,0007
CA110709GN67 / BRIT COLUMBIA 12,05 472,00 0,0113 0,0092
XS2595418596 / BASF SE 4.25% 03/08/2032 REGS 12,05 -0,58 0,0113 -0,0005
FR0013445137 / RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 12,05 1,81 0,0113 -0,0002
DE000A3MQPN4 / L-BANK FOERDERBK 12,04 9,79 0,0113 0,0003
CAISSE FR DE FIN / DBT (FR00140033E4) 12,03 1,02 0,0113 -0,0003
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,02 2,04 0,0113 -0,0002
JP13002717A6 / Japan Government Thirty Year Bond 12,00 -7,59 0,0112 -0,0014
JP2990001K44 / MAJOR JOINT LOCA 12,00 -5,59 0,0112 -0,0011
CND10000BLC0 / CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 08/26 2.74 11,98 0,74 0,0112 -0,0003
XS2118273601 / SIEMENS FINAN 11,97 87,40 0,0112 0,0048
XS1298431799 / ABN AMRO BANK NV 11,97 0,13 0,0112 -0,0004
CND10006VQZ5 / China Government Bond 11,96 0,08 0,0112 -0,0004
SWED A / Swedbank AB (publ) 11,96 101,40 0,0112 0,0054
FR001400GGZ0 / BANQ FED CRD MUT 11,93 0,70 0,0112 -0,0003
COMM FRANC BELG / DBT (BE0390188549) 11,92 -1,40 0,0112 -0,0006
CA748148RL96 / Province of Quebec Canada 5.75 12/01/2036 11,92 -3,14 0,0112 -0,0008
XS1989380172 / Netflix Inc 11,92 0,68 0,0112 -0,0003
XS2558022591 / ABN AMRO BANK NV 11,92 1,10 0,0112 -0,0003
XS2575952937 / WESTPAC BANKING 11,92 0,70 0,0112 -0,0003
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 11,91 0,76 0,0112 -0,0003
XS2618906585 / NORDEA BANK ABP 4.125% 05/05/2028 REGS 11,90 1,04 0,0111 -0,0003
CND10004TM71 / China Government Bond 11,90 0,14 0,0111 -0,0004
DANSKE / Danske Bank A/S 11,89 1,13 0,0111 -0,0003
EU000A1Z99P9 / European Stability Mechanism 11,87 0,58 0,0111 -0,0004
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 11,87 0,88 0,0111 -0,0003
DE000A28RSR6 / Allianz Finance II BV 11,87 1,61 0,0111 -0,0002
ISRAEL FIXED / DBT (IL0012035791) 11,86 7,06 0,0111 0,0003
BE6312821612 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 11,86 1,16 0,0111 -0,0003
XS2635622595 / OP Corporate Bank plc 11,86 0,44 0,0111 -0,0004
CROATIA / DBT (XS2997390153) 11,86 0,63 0,0111 -0,0004
XS2673536541 / E.ON SE 11,85 0,58 0,0111 -0,0004
BE6313647149 / REGION WALLONNE 11,84 -0,24 0,0111 -0,0005
FR0013344686 / ENGIE 11,84 1,17 0,0111 -0,0003
MYBMO1700040 / Malaysia Government Bond 11,83 1,44 0,0111 -0,0003
XS2247549731 / Cellnex Telecom SA 11,82 58,82 0,0111 0,0038
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 11,82 0,0111 0,0111
XS2597113989 / HSBC HOLDINGS 11,82 0,65 0,0111 -0,0004
XS0096412548 / SNCF Reseau 11,82 7,33 0,0111 0,0001
CA110709GM84 / BRIT COLUMBIA 11,81 -3,91 0,0111 -0,0009
PSP CAPITAL INC / DBT (AU3CB0306389) 11,81 -0,14 0,0111 -0,0004
XS2344735811 / Eni SpA 11,81 1,37 0,0111 -0,0003
XS2521025408 / DNB BANK ASA 11,80 -0,56 0,0111 -0,0005
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 11,79 0,0110 0,0110
CND10005LBD7 / Agricultural Development Bank of China 11,79 0,43 0,0110 -0,0004
DE0001789303 / SACHSEN FREISTAT 11,79 0,67 0,0110 -0,0003
KHFC / DBT (XS2678945317) 11,79 0,02 0,0110 -0,0004
XS2634690114 / Stellantis NV 11,78 1,42 0,0110 -0,0003
FR0014003YN1 / AGENCE FRANCAISE 11,77 0,77 0,0110 -0,0003
DANSKE / Danske Bank A/S 11,77 1,08 0,0110 -0,0003
FR001400G3A1 / BNP Paribas SA 11,76 0,54 0,0110 -0,0004
PTBPIDOM0031 / BANCO BPI SA /EUR/ REGD REG S 3.62500000 11,76 0,08 0,0110 -0,0004
DE000HCB0BV0 / Hamburg Commercial Bank AG 11,76 0,21 0,0110 -0,0004
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 11,75 0,18 0,0110 -0,0004
XS2565831943 / Toronto-Dominion Bank/The 11,73 1,17 0,0110 -0,0003
CND10006GPT1 / China Government Bond 11,73 0,08 0,0110 -0,0004
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,73 1,55 0,0110 -0,0002
XS2434710872 / National Grid North America Inc 11,72 1,17 0,0110 -0,0003
DE000A3MP4V7 / Vonovia SE 11,72 2,31 0,0110 -0,0002
FR001400IUM5 / Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11,71 -0,10 0,0110 -0,0004
DZ HYP AG / DBT (DE000A3MQU45) 11,70 -0,37 0,0110 -0,0005
NZGOVDT551C8 / New Zealand Government Bond 11,70 -1,44 0,0110 -0,0006
XS2282210231 / SWEDBANK AB 11,69 2,08 0,0110 -0,0002
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 11,69 1,55 0,0110 -0,0002
XS2626007939 / Johnson Controls International plc 11,69 2,34 0,0110 -0,0002
CHINA DEV BANK / DBT (CND100094TR4) 11,69 0,0109 0,0109
UCG / UniCredit S.p.A. 11,69 1,05 0,0109 -0,0003
KR1035037T34 / Korea Treasury Bond 11,68 1,79 0,0109 -0,0002
XS2292263121 / MORGAN STANLEY 11,68 2,13 0,0109 -0,0002
BANCO SAN TOTTA / DBT (PTBSPHOM0027) 11,67 -0,25 0,0109 -0,0004
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,67 1,75 0,0109 -0,0002
BRITISH TELECOMM / DBT (XS2839008948) 11,67 102,69 0,0109 0,0053
XS1523000856 / PRS FINANCE PLC 11,67 -0,32 0,0109 -0,0005
CHINA DEV BANK / DBT (CND100086453) 11,66 -0,09 0,0109 -0,0004
FR001400EZL5 / ARKEA PUBLIC SEC 11,66 -0,04 0,0109 -0,0004
XS2475492349 / International Development Association 11,66 -0,76 0,0109 -0,0005
XS2532681074 / FERROVIE DELLO STATO /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 11,65 0,31 0,0109 -0,0004
FR001400G6E6 / CAISSE D'AMORT DETTE SOC /EUR/ REGD REG S EMTN 3.12500000 11,65 -0,24 0,0109 -0,0004
DE000NRW0KB3 / NORDRHEIN-WEST 11,65 0,97 0,0109 -0,0003
SK4000023230 / SLOVAKIA GOVT 11,65 0,03 0,0109 -0,0004
XS2534785865 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /EUR/ REGD REG S EMTN SER GMTN 3.37500000 11,64 0,45 0,0109 -0,0004
CH0190369378 / PFAND SCHWZ HYPO 11,64 1,31 0,0109 -0,0003
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,64 0,0109 0,0109
CND10006GPV7 / CHINA DEVELOPMENT BANK 2.820000% 05/22/2033 11,64 0,12 0,0109 -0,0004
FR001400HF42 / LA BANQUE POST H 11,63 0,36 0,0109 -0,0004
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,62 0,0109 0,0109
ACA / Crédit Agricole S.A. 11,61 0,0109 0,0109
BASQUE GOV'T / DBT (ES0000106759) 11,61 0,0109 0,0109
FR0013236544 / CRD MUTUEL ARKEA 11,61 1,27 0,0109 -0,0003
BANQ FED CRD MUT / DBT (FR001400N6I8) 11,59 0,97 0,0109 -0,0003
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 11,59 0,0109 0,0109
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11,58 0,37 0,0108 -0,0004
JP1300641KA3 / Japan Government Thirty Year Bond 11,58 -11,85 0,0108 -0,0019
FR0013231099 / Autoroutes du Sud de la France SA 11,58 1,05 0,0108 -0,0003
XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 11,56 1,92 0,0108 -0,0002
XS2573712044 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 11,56 1,31 0,0108 -0,0003
NAB / National Australia Bank Limited 11,56 0,40 0,0108 -0,0004
CABK / CaixaBank, S.A. 11,56 1,20 0,0108 -0,0003
XS1673102734 / ISS Global A/S 11,56 1,38 0,0108 -0,0003
XS2481285349 / HSBC BANK CANADA /EUR/ REGD REG S 1.50000000 11,55 0,60 0,0108 -0,0003
IT0005480980 / Buoni Poliennali del Tesoro 11,53 1,58 0,0108 -0,0002
DE000A14JZX6 / LAND BADEN-WUERTTEMBERG /EUR/ REGD REG S 3.00000000 11,53 -0,58 0,0108 -0,0005
XS2170601848 / GlaxoSmithKline Capital PLC 11,53 0,17 0,0108 -0,0004
ING-DIBA AG / DBT (DE000A2YNWE3) 11,53 0,06 0,0108 -0,0004
XS1617830721 / Wells Fargo & Co 11,53 1,39 0,0108 -0,0003
CREDIT AGRICOLE / DBT (IT0005585622) 11,51 -0,23 0,0108 -0,0004
XS1520907814 / AbbVie Inc. 11,51 0,97 0,0108 -0,0003
ALBERTA PROVINCE / DBT (CA013051EW35) 11,51 0,0108 0,0108
FR0013515749 / BANQ FED CRD MUT 11,51 2,38 0,0108 -0,0002
COOPERATIEVE RAB / DBT (XS2756520248) 11,51 -0,34 0,0108 -0,0005
EBS / Erste Group Bank AG 11,50 0,04 0,0108 -0,0004
JUNTA ANDALUCIA / DBT (ES0000090912) 11,50 0,03 0,0108 -0,0004
BMW INTL INV BV / DBT (XS2887901911) 11,50 96,99 0,0108 0,0051
DE000A2YNZ16 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11,50 0,17 0,0108 -0,0004
XS2433140113 / Volkswagen Financial Services NV 11,49 1,08 0,0108 -0,0003
AU3CB0235612 / European Investment Bank 11,49 0,36 0,0108 -0,0004
FI4000242870 / Finland Government Bond 11,49 -44,07 0,0108 -0,0068
INDONESIA (REP) / DBT (XS2895623978) 11,48 2,41 0,0108 -0,0001
XS0085727559 / European Investment Bank 11,48 -1,74 0,0107 -0,0006
BERLIN HYP AG / DBT (DE000BHY3ND1) 11,48 0,0107 0,0107
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 11,47 -0,14 0,0107 -0,0004
CSSE REFIN L'HAB / DBT (FR001400OUR2) 11,46 0,0107 0,0107
FR0013518099 / SOCIETE NATIONAL 11,45 -0,77 0,0107 -0,0005
FR001400IVT8 / Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 11,45 -0,47 0,0107 -0,0005
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10008WR28) 11,45 0,0107 0,0107
XS2406914346 / Highland Holdings Sarl 11,44 1,40 0,0107 -0,0003
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,43 0,0107 0,0107
XS2678226114 / ASSA ABLOY AB /EUR/ REGD REG S EMTN 3.87500000 11,42 0,53 0,0107 -0,0004
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 11,42 0,0107 0,0107
CAISSE FR DE FIN / DBT (FR001400WO83) 11,42 0,0107 0,0107
FR0013505542 / SUEZ 11,42 1,13 0,0107 -0,0003
DEUTSCHE KREDIT / DBT (DE000SCB0047) 11,41 -0,40 0,0107 -0,0005
DHL / Deutsche Post AG 11,41 103,84 0,0107 0,0052
ONTARIO PROVINCE / DBT (CA68333ZBE66) 11,40 -1,72 0,0107 -0,0006
DZ HYP AG / DBT (DE000A3825P2) 11,39 0,0107 0,0107
XS2621007660 / Booking Holdings, Inc. 11,38 2,09 0,0107 -0,0002
CND10005LBD7 / Agricultural Development Bank of China 11,37 0,59 0,0107 -0,0003
CA68333ZAX56 / Province of Ontario Canada 11,36 -1,98 0,0106 -0,0006
ONTARIO PROVINCE / DBT (XS2757519017) 11,35 -0,44 0,0106 -0,0005
NORWEGIAN GOV'T / DBT (NO0013238246) 11,35 -23,14 0,0106 -0,0041
XS1951084638 / SPAREBANKEN V BO 11,34 0,0106 0,0106
XS2055646678 / WELLS FARGO and CO NEW 2.125% 09/24/2031 REGS 11,34 0,66 0,0106 -0,0003
XS2478690931 / SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1.75% 11/11/2026 REGS 11,34 0,87 0,0106 -0,0003
XS2382267750 / NED WATERSCHAPBK 11,34 0,57 0,0106 -0,0003
FR0014003G27 / Verallia SA 11,33 1,45 0,0106 -0,0002
CH0020632144 / OESTER KONTROLBK 11,32 0,68 0,0106 -0,0003
NZ LGFA BOND / DBT (NZLGFDT018C1) 11,32 -0,54 0,0106 -0,0005
XS2459747791 / African Development Bank 11,32 0,81 0,0106 -0,0003
XS1505573482 / Snam SpA 11,31 1,29 0,0106 -0,0003
ES0000101909 / Autonomous Community of Madrid Spain 11,30 0,38 0,0106 -0,0004
XS2484111047 / NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 05/24/2028 REGS 11,30 0,55 0,0106 -0,0003
DE000A168Y48 / KFW 11,29 -0,22 0,0106 -0,0004
FR0014001I68 / BANQ FED CRD MUT 11,29 2,14 0,0106 -0,0002
DHR / Danaher Corporation 11,28 1,59 0,0106 -0,0002
CA110709EK47 / BRIT COLUMBIA 11,28 -2,09 0,0106 -0,0006
BNG BANK NV / DBT (XS2744955373) 11,28 0,52 0,0106 -0,0003
SK4000022547 / Slovakia Government Bond 11,26 -1,73 0,0106 -0,0006
BNG BANK NV / DBT (XS3009809453) 11,26 0,0105 0,0105
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 11,25 1,41 0,0105 -0,0003
CA013051DS32 / ALBERTA PROVINCE 11,25 -3,44 0,0105 -0,0008
XS1432493440 / Indonesia Government International Bond 11,24 1,52 0,0105 -0,0002
FR0013421799 / BPCE SFH 11,22 -0,57 0,0105 -0,0005
CHILE / DBT (XS2856800938) 11,21 0,89 0,0105 -0,0003
XS2170609072 / GlaxoSmithKline Capital PLC 11,21 21,23 0,0105 0,0015
XS2411311652 / NTT FINANCE 11,20 0,89 0,0105 -0,0003
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 11,20 0,0105 0,0105
XS2466358111 / CDP Financial Inc 11,19 0,76 0,0105 -0,0003
BE6320934266 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 11,19 1,07 0,0105 -0,0003
DE000A254YH8 / BREMEN FREIE HAN 11,18 -6,63 0,0105 -0,0012
EU000A1HBXS7 / European Union 11,18 0,20 0,0105 -0,0004
XS2028803984 / TORONTO DOM BANK 11,17 0,95 0,0105 -0,0003
FR00140087C4 / LA BANQUE POSTALE 1%/VAR 02/09/2028 REGS 11,16 1,63 0,0105 -0,0002
DK0009526998 / NYKREDIT 11,15 1,84 0,0104 -0,0002
KOREA TRSY BD / DBT (KR103505GE94) 11,14 -4,20 0,0104 -0,0009
HK0000486388 / HK GOVT BOND PRO 11,14 0,26 0,0104 -0,0004
CHINA GOVT BOND / DBT (CND100076348) 11,13 0,14 0,0104 -0,0004
CND10004R999 / CHINA GOVERNMENT BOND 2.750000% 02/17/2032 11,13 0,15 0,0104 -0,0004
FR0013332996 / UNIBAIL-RODAMCO 11,13 1,67 0,0104 -0,0002
CZ0001005037 / Czech Republic Government Bond 11,11 2,74 0,0104 -0,0001
JP2990001GC7 / MAJOR JOINT LOCA 11,10 -5,11 0,0104 -0,0010
XS1840618216 / Bayer Capital Corp BV 11,10 1,79 0,0104 -0,0002
NZGOVDT541C9 / New Zealand Government Bond 11,08 -1,05 0,0104 -0,0005
FR001400F323 / BANQ FED CRD MUT 11,08 1,59 0,0104 -0,0002
FR0013447604 / La Poste SA 11,08 1,30 0,0104 -0,0003
CH0528881169 / Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 11,07 2,11 0,0104 -0,0002
FR0013516077 / ESSILORLUXOTTICA 11,06 1,58 0,0104 -0,0002
EU000A3KNYG5 / European Union 11,06 -2,87 0,0104 -0,0007
TH0623A3G607 / Thailand Government Bond 11,05 17,31 0,0104 0,0012
XS2615183501 / EUROGRID GMBH 11,05 1,07 0,0103 -0,0003
CH0252903767 / CANTON BASLE-LND 11,04 0,63 0,0103 -0,0003
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 11,04 0,67 0,0103 -0,0003
XS2442768227 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 11,03 1,45 0,0103 -0,0002
XS2351220814 / Danske Bank A/S 11,03 1,36 0,0103 -0,0003
IL0011254005 / Israel Government Bond - Fixed 11,02 7,03 0,0103 0,0003
XS2080785343 / Temasek Financial I Ltd 11,02 0,88 0,0103 -0,0003
BE0000356650 / Kingdom of Belgium Government Bond 11,01 -1,33 0,0103 -0,0005
JP370620BG14 / JPN EXP HLD/DEBT 11,00 -6,87 0,0103 -0,0012
XS2002019060 / Vodafone Group plc 10,99 0,83 0,0103 -0,0003
FR0014004FR9 / VINCI SA 10,99 13,30 0,0103 0,0006
XS2679922828 / International Bank for Reconstruction & Development 10,97 -1,29 0,0103 -0,0005
FR0013451796 / Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 10,97 0,83 0,0103 -0,0003
XS2389353264 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 10,97 3,36 0,0103 -0,0000
CH0306173748 / PFANDBRIEFZENT 10,94 1,23 0,0103 -0,0003
JP2990001LA1 / MAJOR JOINT LOCA 10,94 -6,04 0,0102 -0,0011
FR0010763177 / Electricite de France SA 10,93 -0,58 0,0102 -0,0005
XS2487770104 / BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 10,91 0,14 0,0102 -0,0004
XS2244941147 / Iberdrola International BV 10,90 2,45 0,0102 -0,0001
CA13509PJP95 / Canada Housing Trust No 1 10,90 -2,48 0,0102 -0,0007
LUKN / Luzerner Kantonalbank AG 10,90 -0,80 0,0102 -0,0005
XS2152883406 / TRANSURBAN FIN 10,89 0,67 0,0102 -0,0003
FR0013234333 / French Republic Government Bond OAT 10,89 -1,20 0,0102 -0,0005
CH0506071338 / LUZERN KANTONBK 10,89 1,05 0,0102 -0,0003
IT0005212987 / UNICREDIT SPA 10,89 1,03 0,0102 -0,0003
XS2617457127 / Volkswagen Bank GmbH 10,86 2,44 0,0102 -0,0001
XS2190256706 / Snam SpA 10,85 1,78 0,0102 -0,0002
AU3CB0299246 / National Australia Bank Ltd. 10,85 0,52 0,0102 -0,0003
XS2482618464 / NORDEA BANK ABP 2.5% 05/23/2029 REGS 10,84 1,13 0,0102 -0,0003
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 10,83 0,0101 0,0101
XS2107435617 / New York Life Global Funding 10,83 1,24 0,0101 -0,0003
XS2613209670 / Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 10,82 9,45 0,0101 0,0003
XS2199351375 / Fiat Chrysler Automobiles NV 10,82 1,25 0,0101 -0,0003
XS2156787173 / SSE PLC 10,80 1,04 0,0101 -0,0003
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 10,80 0,0101 0,0101
CDP FINANCIAL / DBT (XS2800676798) 10,80 -0,16 0,0101 -0,0004
BE0002935162 / KBC Group NV 10,80 0,79 0,0101 -0,0003
BGARIA-FLIRB-REG / DBT (XS2890435600) 10,79 1,70 0,0101 -0,0002
NEW BRUNSWICK / DBT (CA642866A985) 10,78 201,29 0,0101 0,0066
INTL DEVEL ASSOC / DBT (XS2749537481) 10,78 -2,36 0,0101 -0,0006
FR001400E797 / BPCE SA 10,77 1,13 0,0101 -0,0003
DEUTSCHE APO ARZ / DBT (XS1852086211) 10,77 0,72 0,0101 -0,0003
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 10,76 2,01 0,0101 -0,0002
XS2308322002 / Booking Holdings Inc 10,76 1,99 0,0101 -0,0002
IE00BFZRPZ02 / Ireland Government Bond 10,76 0,13 0,0101 -0,0004
XS2576362839 / Bank of Ireland Group PLC 10,75 1,22 0,0101 -0,0003
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 10,75 -2,64 0,0101 -0,0007
CA / Carrefour SA 10,75 -0,35 0,0101 -0,0004
ACA / Crédit Agricole S.A. 10,75 0,0101 0,0101
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,75 0,0101 0,0101
XS2677541364 / Banco de Sabadell SA 10,70 1,04 0,0100 -0,0003
XS2472603740 / Royal Bank of Canada 10,70 0,81 0,0100 -0,0003
CA683234SL32 / Province of Ontario Canada 10,69 -2,26 0,0100 -0,0006
DE000A351U49 / Allianz SE 10,69 2,45 0,0100 -0,0001
AT000B049796 / UniCredit Bank Austria AG 10,65 0,46 0,0100 -0,0003
XS2616008970 / Sika Capital BV 10,65 0,63 0,0100 -0,0003
CL0002502871 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 10,64 -2,47 0,0100 -0,0006
XS2168048564 / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 06/27 0.00000 10,64 0,91 0,0100 -0,0003
CA110709AF97 / Province of British Columbia Canada 10,63 -1,36 0,0100 -0,0005
FR001400CVE3 / Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 10,62 -0,41 0,0100 -0,0004
XUNTA DE GALICIA / DBT (ES0001352634) 10,62 0,25 0,0100 -0,0004
INDONESIA GOV'T / DBT (IDG000025008) 10,61 2,87 0,0099 -0,0001
AU3SG0002082 / New South Wales Treasury Corp 10,61 0,88 0,0099 -0,0003
CND10004BNT2 / EXPORT IMPORT BK CHINA 3.38% 07/16/2031 10,60 0,40 0,0099 -0,0003
XS2552367687 / BARCLAYS PLC (UNGTD) 8.407%/VAR 11/14/2032 REGS 10,60 -0,22 0,0099 -0,0004
AU3SG0002454 / Western Australian Treasury Corp 10,60 0,73 0,0099 -0,0003
XS2596599147 / PANDORA A/S /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 10,58 1,11 0,0099 -0,0003
BE6320936287 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 10,57 0,53 0,0099 -0,0003
CA13509PHX48 / CAN HOUSING TRUS 10,56 -0,50 0,0099 -0,0004
XS1945965611 / CPPIB Capital Inc 10,55 0,47 0,0099 -0,0003
PTOTE5OE0007 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 10,55 -0,02 0,0099 -0,0004
XS2243314528 / YORKSHIRE BUILDING SOC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 10,55 1,03 0,0099 -0,0003
FR001400A1H6 / Engie SA 10,54 0,89 0,0099 -0,0003
XS1495373505 / DSM NV 10,53 1,11 0,0099 -0,0003
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 10,51 0,90 0,0098 -0,0003
DE000A3H24E1 / NIEDERSACHSEN 10,50 0,83 0,0098 -0,0003
GR0124036709 / Hellenic Republic Government Bond 10,50 0,10 0,0098 -0,0004
FR0013524410 / UNEDIC ASSEO 10,48 -0,32 0,0098 -0,0004
T-MOBILE USA INC / DBT (XS2746662936) 10,48 127,15 0,0098 0,0053
XS1828046570 / European Investment Bank 10,45 0,12 0,0098 -0,0004
JOHN DEERE CAP / DBT (XS2856698126) 10,45 0,64 0,0098 -0,0003
FR001400CMZ7 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 10,45 1,10 0,0098 -0,0003
XS1751001139 / Mexico Government International Bond 10,45 1,83 0,0098 -0,0002
FR00140095D5 / CIE FIN FONCIER 10,44 1,04 0,0098 -0,0003
DE000NRW0KM0 / NORDRHEIN-WEST 10,44 -6,36 0,0098 -0,0011
UNILEVER FINANCE / DBT (XS2767489474) 10,43 0,30 0,0098 -0,0003
CA68333ZAW73 / ONTARIO PROVINCE 10,42 -1,39 0,0098 -0,0005
CA775109CU35 / ROGERS COMMUNIC 10,42 -1,15 0,0098 -0,0005
JP1103641MA8 / Japan Government Ten Year Bond 10,41 -53,52 0,0098 -0,0126
FR001400G3Y1 / KERING 10,41 0,51 0,0098 -0,0003
FR0014002X50 / Cie de Financement Foncier SA 10,41 1,13 0,0098 -0,0003
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 10,40 0,0097 0,0097
JP2990001H15 / MAJOR JOINT LOCA 10,39 -5,13 0,0097 -0,0009
XS1548493946 / ABN AMRO Bank NV 10,39 -0,59 0,0097 -0,0004
XS1311440082 / Assicurazioni Generali SpA 10,39 1,05 0,0097 -0,0003
AU3SG0001829 / WEST AUST T CORP 10,38 0,13 0,0097 -0,0004
DE000A30V356 / BREMEN FREIE HAN 10,37 -0,51 0,0097 -0,0004
FR00140005J1 / BNP Paribas SA 10,37 1,68 0,0097 -0,0002
FR001400KHW7 / Kering SA 10,36 0,67 0,0097 -0,0003
SE0016102115 / SWEDISH GOVERNMENT /SEK/ REGD SER 1064 1.37500000 10,34 -6,24 0,0097 -0,0010
CH0591979627 / Credit Suisse Group AG 10,34 2,64 0,0097 -0,0001
XS2432530637 / SANTAN CONS FIN 10,33 1,34 0,0097 -0,0002
JP1200901690 / Japan Government Twenty Year Bond 10,32 -5,64 0,0097 -0,0010
EU000A1Z99F0 / European Stability Mechanism 10,32 0,80 0,0097 -0,0003
RO3B41D8EX14 / ROMANIA GOVT 10,31 -0,29 0,0097 -0,0004
NORDEA HYPOTEK / DBT (SE0013362084) 10,31 0,0097 0,0097
GSK CAPITAL BV / DBT (XS2553817763) 10,29 1,30 0,0096 -0,0002
XS2294319194 / Asian Development Bank 10,28 -0,09 0,0096 -0,0004
DE000A3MQS64 / Vonovia SE 10,28 1,72 0,0096 -0,0002
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 10,27 1,76 0,0096 -0,0002
XS1883355197 / Abbott Ireland Financing DAC 10,27 1,17 0,0096 -0,0003
DE000NRW0KE7 / NORDRHEIN-WEST 10,26 -3,79 0,0096 -0,0008
XS2178833690 / Equinor ASA 10,25 0,23 0,0096 -0,0003
BE6320935271 / AB INBEV SA/NV 10,25 -43,00 0,0096 -0,0079
DE000BHY0H34 / BERLIN HYP AG 10,25 0,61 0,0096 -0,0003
CA13509PJE49 / CAN HOUSING TRUS 10,25 -1,26 0,0096 -0,0005
CA68333ZAZ05 / ONTARIO PROVINCE 10,25 -1,41 0,0096 -0,0005
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 10,24 0,0096 0,0096
FR0013358843 / CIE FIN FONCIER 10,22 0,86 0,0096 -0,0003
IE00BKFVC345 / Ireland Government Bond 10,22 -0,11 0,0096 -0,0004
IT0003934657 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 10,22 1,26 0,0096 -0,0002
QUEENSLAND TREAS / DBT (XS3047457117) 10,21 0,0096 0,0096
FR001400CEQ3 / CREDIT AGRICOLE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.50000000 10,20 1,04 0,0096 -0,0003
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,19 2,13 0,0095 -0,0002
FR0014001QL5 / SOCIETE GENERALE 10,18 0,67 0,0095 -0,0003
PTBSPAOM0008 / Banco Santander Totta SA 10,18 0,25 0,0095 -0,0003
XS2385393405 / CELLNEX FINANCE CO SA 1% 09/15/2027 REGS 10,17 1,13 0,0095 -0,0003
BE0002831122 / FLUVIUS System Operator CVBA 10,17 0,83 0,0095 -0,0003
XS1855473614 / Stadshypotek AB 10,17 0,0095 0,0095
DE000A2GSP56 / WL BANK 10,16 0,73 0,0095 -0,0003
STOCKLAND TRUST / DBT (AU3CB0320091) 10,15 0,0095 0,0095
LANSFORSAKRINGAR / DBT (SE0024219877) 10,15 0,0095 0,0095
FR0013144052 / VILLE DE PARIS 10,15 0,27 0,0095 -0,0003
CA11070TAG37 / Province of British Columbia Canada 10,14 -3,46 0,0095 -0,0007
CA13607LGL14 / Canadian Imperial Bank of Commerce 10,14 -0,59 0,0095 -0,0004
CND10005NWW9 / CHINA GOVERNMENT BOND 2.620000% 09/25/2029 10,14 0,64 0,0095 -0,0003
XS2590621103 / NBN CO LTD 4.125% 03/15/2029 REGS 10,13 0,08 0,0095 -0,0004
XS1664644983 / BAT International Finance PLC 10,12 1,39 0,0095 -0,0002
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 10,12 0,0095 0,0095
FR0014006268 / CIE FINANCEMENT FONCIER /EUR/ REGD REG S 0.60000000 10,12 -2,01 0,0095 -0,0006
CA38141GZC19 / GOLDMAN SACHS GP 10,11 -0,38 0,0095 -0,0004
XS2228373671 / Enel SpA 10,11 1,37 0,0095 -0,0002
CND10004NXL3 / CHINA DEV BANK 10,11 0,21 0,0095 -0,0003
NO0012712506 / Norway Government Bond 10,10 -1,05 0,0095 -0,0005
XS2169281487 / CRH Funding BV 10,10 1,83 0,0095 -0,0002
XS2343772724 / ASB FINANCE LTD 10,09 0,32 0,0095 -0,0003
EU000A2SCAA6 / European Financial Stability Facility 10,09 -5,77 0,0094 -0,0010
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 10,08 80,67 0,0094 0,0040
XS2346253730 / CaixaBank SA 10,07 1,35 0,0094 -0,0002
SACHSEN - ANHALT / DBT (DE000A351SC5) 10,07 -0,94 0,0094 -0,0005
GIVNVX / Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 10,07 -0,32 0,0094 -0,0004
PERU B SOBERANO / DBT (PEP01000C5K6) 10,06 0,0094 0,0094
XS2590262296 / ABN AMRO Bank N.V. 10,05 -0,41 0,0094 -0,0004
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 10,05 0,0094 0,0094
XS0884635524 / EUROPEAN INVT BK 10,04 -1,38 0,0094 -0,0005
XS0177618039 / SNCF Reseau 10,03 -0,77 0,0094 -0,0004
XS2384734542 / NIBC Bank NV 10,03 1,63 0,0094 -0,0002
FR001400AEA1 / HSBC SFH France SA 10,03 0,32 0,0094 -0,0003
FR00140002P5 / CAISSE D'AMORT DETTE SOC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.00000000 10,02 0,95 0,0094 -0,0003
XS2354569407 / JDE Peet's NV 10,01 1,88 0,0094 -0,0002
CA1107098Y17 / Province of British Columbia Canada 10,01 -2,90 0,0094 -0,0007
FR001400G412 / Kering SA 10,00 1,03 0,0094 -0,0003
XS2555187801 / CaixaBank SA 10,00 0,74 0,0094 -0,0003
XS0356452929 / HSBC HLDGS PLC 9,99 0,31 0,0094 -0,0003
XS1503043694 / EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 0.250000% 09/14/2029 9,99 0,72 0,0094 -0,0003
XS1916263897 / PRS FINANCE PLC 9,99 -0,63 0,0094 -0,0004
FR0013252277 / ARKEMA 9,98 1,00 0,0094 -0,0003
XS2240511076 / SUMITOMO TR&BK 9,98 0,96 0,0093 -0,0003
XS2463967286 / WESTPAC BANKING 9,98 0,93 0,0093 -0,0003
CA13509PJL81 / CAN HOUSING TRUS 9,98 -1,64 0,0093 -0,0005
DE000A3MQYK2 / LAND BERLIN 9,97 0,51 0,0093 -0,0003
XS2630417124 / CaixaBank SA 9,96 1,46 0,0093 -0,0002
XS2559501429 / Fresenius SE & Co KGaA 9,96 74,51 0,0093 0,0036
LAND BERLIN / DBT (DE000A351PM0) 9,95 -5,23 0,0093 -0,0009
XS2049616621 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 9,95 1,55 0,0093 -0,0002
XS1616411119 / E.ON SE 9,94 0,83 0,0093 -0,0003
SIEMENS FINAN / DBT (XS2769892600) 9,93 128,53 0,0093 0,0051
ES0000101818 / COMUNIDAD MADRID 9,93 0,45 0,0093 -0,0003
EU000A1G0EP6 / EFSF 9,93 0,78 0,0093 -0,0003
AU3CB0294023 / WESTPAC BANKING 9,93 0,25 0,0093 -0,0003
JP370620AH97 / JPN EXP HLD/DEBT 9,91 -5,24 0,0093 -0,0009
DK0004133139 / DANMARKS SKIBSKREDIT AS /EUR/ REGD REG S MTN SER DMTN 0.25000000 9,91 1,12 0,0093 -0,0002
THAILAND GOVT / DBT (TH0623A3F302) 9,90 0,0093 0,0093
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 9,90 0,0093 0,0093
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 9,90 0,0093 0,0093
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 9,89 0,0093 0,0093
XS1843434108 / Fiserv Inc 9,89 1,88 0,0093 -0,0002
XS1822829799 / GlaxoSmithKline Capital plc 9,89 0,88 0,0093 -0,0003
XS2404642923 / GOLDMAN SACHS GROUP INC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.87500000 9,89 1,83 0,0093 -0,0002
DE000NRW0L02 / LAND NORDRHEIN WESTFALEN 0.5% 11/25/2039 REGS 9,89 -1,45 0,0093 -0,0005
PFAND SCHWZ HYPO / DBT (CH1323274089) 9,89 10,20 0,0093 0,0003
AU3CB0295582 / Commonwealth Bank of Australia 9,87 0,21 0,0092 -0,0003
CH0417086086 / MUNCHEN HYPOBANK 9,87 1,56 0,0092 -0,0002
XS2452435295 / American Medical Systems Europe BV 9,86 1,30 0,0092 -0,0002
XS2240063730 / DIAGEO CAPITAL BV /EUR/ REGD REG S EMTN 0.12500000 9,84 1,51 0,0092 -0,0002
JP1300011W09 / JAPAN GOVT 30-YR 9,83 -6,24 0,0092 -0,0010
XS2592628791 / NatWest Group PLC 9,83 1,28 0,0092 -0,0002
XS2278566299 / Autostrade per l'Italia SpA 9,83 1,61 0,0092 -0,0002
XS2384274440 / Woolworths Group Ltd. 9,83 2,29 0,0092 -0,0001
XS2463518998 / E.ON SE 9,81 1,16 0,0092 -0,0002
FR0014006ZC4 / ORANGE 9,81 0,50 0,0092 -0,0003
KR1035027WC3 / KOREA TRSY BD 9,81 1,10 0,0092 -0,0002
XS1769041192 / Novartis Finance SA 9,80 0,99 0,0092 -0,0003
FR0014004KP3 / CRED MUTUEL HOME LOAN SF /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 9,78 1,06 0,0092 -0,0003
FR0013517026 / Danone SA 9,76 1,24 0,0091 -0,0002
AU3SG0002520 / SOUTH AUST GOVT FIN AUTH /AUD/ REGD REG S 2.00000000 9,76 1,56 0,0091 -0,0002
FI4000517677 / FINLAND REPUBLIC OF 0.5% 04/15/2043 144A REGS 9,73 -1,58 0,0091 -0,0005
XS2164646304 / APT Pipelines Ltd. 9,73 1,44 0,0091 -0,0002
FR0014001GA9 / SOCIETE GENERALE 9,73 2,13 0,0091 -0,0002
DE000A2LQPH0 / Free and Hanseatic City of Hamburg 9,72 -2,82 0,0091 -0,0006
EU000A3K4DY4 / European Union 9,72 -1,84 0,0091 -0,0005
FR0013373065 / Agence Francaise de Developpement EPIC 9,71 -0,31 0,0091 -0,0004
XS2588859376 / East Japan Railway Co. 9,71 -0,54 0,0091 -0,0004
DE000A289KH3 / INVESTBNK BERLIN 9,71 0,08 0,0091 -0,0003
IDG000011701 / Indonesia Treasury Bond 9,70 2,74 0,0091 -0,0001
FR0013213303 / ELEC DE FRANCE 9,68 0,33 0,0091 -0,0003
DE000HV2AS10 / UNICREDIT 9,68 0,16 0,0091 -0,0003
FR0014006OB0 / Societe Du Grand Paris EPIC 9,67 -2,62 0,0091 -0,0006
HU0000403340 / Hungary Government Bond 9,67 2,74 0,0091 -0,0001
XS2076139166 / SPAREBANK1BOKR 9,67 0,64 0,0091 -0,0003
FR0013368602 / Societe Generale SA 9,64 11,55 0,0090 0,0004
AU3SG0001886 / NORTH'N TER TRSY 9,64 0,40 0,0090 -0,0003
XS2504099669 / Asian Development Bank 9,63 0,02 0,0090 -0,0003
ES0413900160 / BANCO SANTANDER 9,63 -0,09 0,0090 -0,0004
FR0014001MX9 / BANQ FED CRD MUT 9,63 0,46 0,0090 -0,0003
XS2554581830 / ASR Nederland NV 9,63 1,71 0,0090 -0,0002
XS2592017300 / Deutsche Bank AG 9,62 0,02 0,0090 -0,0003
BELL CANADA / DBT (CA07813ZCR34) 9,61 44,01 0,0090 0,0025
AU3SG0001563 / WEST AUST T CORP 9,61 0,27 0,0090 -0,0003
XS2320438653 / CADENT FIN PLC 9,60 1,65 0,0090 -0,0002
XS2620585906 / BP Capital Markets BV 9,60 304,00 0,0090 0,0067
KER / Kering SA 9,60 -0,49 0,0090 -0,0004
FR0013479276 / Societe Generale SA 9,59 1,86 0,0090 -0,0002
FR0014004JA7 / ACTION LOGEMENT 9,59 8,44 0,0090 0,0001
CZ0001002059 / Czech Republic Government Bond 9,58 -0,63 0,0090 -0,0004
FR00140057U9 / BNP Paribas SA 9,58 2,28 0,0090 -0,0001
CH0182910882 / PFANDBRIEFZENT 9,57 1,36 0,0090 -0,0002
MYBGT1700066 / Malaysia Government Investment Issue 9,56 2,52 0,0090 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,56 -0,77 0,0090 -0,0004
XS2382950330 / Natwest Group PLC 9,56 1,96 0,0090 -0,0002
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 9,56 1,11 0,0090 -0,0002
CAJAMAR / DBT (ES0422714206) 9,56 -0,17 0,0090 -0,0004
CA13509PHD83 / Canada Housing Trust 9,56 -1,42 0,0090 -0,0005
ACACB / CREDIT AG HOME L 9,56 0,43 0,0090 -0,0003
XS2385791046 / SANTANDER UK GROUP HLDGS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 0.60300000 9,55 2,21 0,0089 -0,0001
RBI / Raiffeisen Bank International AG 9,55 0,99 0,0089 -0,0003
CPPIB CAPITAL / DBT (AU3CB0307031) 9,55 -0,32 0,0089 -0,0004
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 9,53 0,0089 0,0089
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 9,53 52,02 0,0089 0,0028
XS2610788569 / CARGILL INC /EUR/ REGD REG S 9,53 0,94 0,0089 -0,0003
FR0013417334 / CREDIT AG HOME L 9,53 0,18 0,0089 -0,0003
XS2195092601 / ABERTIS INFRAEST 9,52 1,34 0,0089 -0,0002
XS2588885025 / UNICREDIT SPA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4.45000000 9,52 1,01 0,0089 -0,0002
CA56501RAJ55 / MANULIFE FIN COR 9,51 0,23 0,0089 -0,0003
XS1995795504 / COCA-COLA HBC FINANCE BV /EUR/ REGD REG S EMTN 1.62500000 9,50 1,20 0,0089 -0,0002
CH0434678394 / PFAND SCHWZ HYPO 9,50 1,59 0,0089 -0,0002
CA13509PHS52 / CAN HOUSING TRUS 9,49 -1,57 0,0089 -0,0005
XS2560328648 / DNB Bank ASA 9,47 1,07 0,0089 -0,0002
PTEDPNOM0015 / EDP - Energias de Portugal SA 9,47 0,84 0,0089 -0,0003
NST480 / Ministry of Finance (Norway) - Sovereign or Government Agency Debt 9,47 0,88 0,0089 -0,0003
XS1799939027 / Volkswagen International Finance NV 9,47 62,80 0,0089 0,0032
CH1273475413 / NESTLE SA 9,45 -0,30 0,0089 -0,0004
CH0184043542 / PFAND SCHWZ HYPO 9,43 1,21 0,0088 -0,0002
XS1936100483 / Israel Government International Bond 9,43 1,25 0,0088 -0,0002
CH0302424392 / PFAND SCHWZ HYPO 9,43 1,31 0,0088 -0,0002
FR0013404571 / Autoroutes du Sud de la France SA 9,42 -35,13 0,0088 -0,0053
KBC / KBC Group NV 9,42 1,45 0,0088 -0,0002
AU3FN0029609 / AAI Ltd 9,42 1,61 0,0088 -0,0002
JP1400031A58 / Japan Government Forty Year Bond 9,42 -11,28 0,0088 -0,0015
ES0000106742 / BASQUE GOVERNMENT /EUR/ REGD 3.50000000 9,42 -0,03 0,0088 -0,0003
XS2197683894 / BAT International Finance PLC 9,42 0,43 0,0088 -0,0003
XS0158715713 / VODAFONE GROUP 9,41 0,57 0,0088 -0,0003
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 9,41 0,59 0,0088 -0,0003
XS2689948078 / Romanian Government International Bond 9,41 5,97 0,0088 0,0002
XS2625194811 / Prologis Euro Finance LLC 9,40 0,61 0,0088 -0,0003
CABK / CaixaBank, S.A. 9,40 2,14 0,0088 -0,0001
HU0000404744 / Hungary Government Bond 9,39 0,37 0,0088 -0,0003
TESORERIA PESOS / DBT (CL0002935048) 9,39 -1,72 0,0088 -0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 9,39 0,0088 0,0088
COOPERATIEVE RAB / DBT (XS2753315626) 9,39 1,86 0,0088 -0,0002
DE000DL19WN3 / Deutsche Bank AG 9,37 10,89 0,0088 0,0003
XS2466350993 / Toronto-Dominion Bank/The 9,36 1,75 0,0088 -0,0002
XS2648498371 / IBERDROLA FINANZAS SAU /EUR/ REGD REG S EMTN 3.62500000 9,34 703,61 0,0087 0,0076
XS2553798443 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 9,32 10,00 0,0087 0,0003
XS2282095970 / VOLKSWAGEN LEAS 9,32 1,83 0,0087 -0,0002
FR0013213295 / Electricite de France SA 9,31 1,06 0,0087 -0,0002
CH1210198136 / SWISS LIFE FIN I 9,30 1,13 0,0087 -0,0002
XS2322254322 / GOLDMAN SACHS GP 9,29 0,54 0,0087 -0,0003
XS2412267515 / ASTM SpA 9,29 1,45 0,0087 -0,0002
ILE DE FRANCE / DBT (FR001400WR49) 9,28 -0,96 0,0087 -0,0004
EU000A1G0EG5 / EFSF 9,28 -4,66 0,0087 -0,0008
CA06368BTX69 / Bank of Montreal 9,26 42,45 0,0087 0,0024
FR001400DNG3 / Bouygues SA 9,25 0,11 0,0087 -0,0003
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,24 2,69 0,0087 -0,0001
XS2022425024 / SNCF Reseau 9,22 -0,51 0,0086 -0,0004
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 9,21 749,72 0,0086 0,0076
XS2107315470 / Eni SpA 9,21 1,29 0,0086 -0,0002
XS2185868051 / Airbus SE 9,20 116,06 0,0086 0,0045
DE000NWB2KW3 / NRW.BANK 9,20 0,95 0,0086 -0,0002
ONTARIO PROVINCE / DBT (CA68333ZBN65) 9,20 0,0086 0,0086
NYKREDIT / DBT (DK0030467295) 9,20 -54,80 0,0086 -0,0112
XS0229567440 / General Electric Co 9,19 1,29 0,0086 -0,0002
ES0000106643 / BASQUE GOV'T 9,19 0,54 0,0086 -0,0003
CH0336587719 / PFANDBRIEF SCHW KANTBK /CHF/ REGD REG S SER 483 0.00000000 9,18 1,73 0,0086 -0,0002
CND1000446L3 / CHINA DEV BANK 9,17 0,15 0,0086 -0,0003
XS2587352340 / General Motors Financial Co Inc 9,17 1,51 0,0086 -0,0002
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XS0419834931 / Walmart Inc 9,16 -19,53 0,0086 -0,0025
EU000A1G0D05 / European Financial Stability Facility 9,16 -1,25 0,0086 -0,0004
NORDEA HYPOTEK / DBT (SE0013361284) 9,16 -1,53 0,0086 -0,0005
XS0426513387 / At&t Inc 7.00% Global Notes Due 04/30/40 9,15 43,68 0,0086 0,0024
NBS / Nationwide Building Society 9,15 0,0086 0,0086
CZ0001006696 / CZECH REPUBLIC 5.500000% 12/12/2028 9,14 0,68 0,0086 -0,0003
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 9,13 0,0086 0,0086
DE000DL19VS4 / Deutsche Bank AG 9,12 -47,21 0,0085 -0,0083
XS2486461283 / NATL GRID PLC 9,11 1,30 0,0085 -0,0002
XS2033262622 / JPMorgan Chase & Co 9,11 1,91 0,0085 -0,0002
TOYOTA FIN AUSTR / DBT (XS2785465787) 9,11 1,30 0,0085 -0,0002
AU000KFWHAG0 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 9,10 0,15 0,0085 -0,0003
CH0344958688 / Swiss Confederation Government Bond 9,09 0,93 0,0085 -0,0002
XS2286044370 / ABB Finance BV 9,09 2,04 0,0085 -0,0001
COUNCIL OF EUROP / DBT (XS2433831885) 9,09 0,15 0,0085 -0,0003
JP1300211610 / Japan Government Thirty Year Bond 9,08 -7,17 0,0085 -0,0010
XS2364756036 / International Development Association 9,07 0,29 0,0085 -0,0003
JP1300181540 / Japan Government Thirty Year Bond 9,07 -7,18 0,0085 -0,0010
CA013051EB97 / ALBERTA PROVINCE 9,06 -1,32 0,0085 -0,0004
REP OF POLAND / DBT (XS2975276143) 9,06 0,72 0,0085 -0,0003
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 9,06 1,52 0,0085 -0,0002
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 9,06 -18,10 0,0085 -0,0023
XS2058556619 / Thermo Fisher Scientific Inc 9,04 1,28 0,0085 -0,0002
BC INV MAN / DBT (CA110610AC64) 9,04 -2,06 0,0085 -0,0005
SK4120013400 / Slovakia Government Bond 9,03 -3,44 0,0085 -0,0006
IT0005399586 / CASSA DEPOSITI E 9,03 0,80 0,0085 -0,0003
FR0013517190 / ENGIE 9,02 11,98 0,0084 0,0004
XS0735781675 / SEVERN TRENT FIN 9,01 -1,02 0,0084 -0,0004
CHF/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 9,01 0,0084 0,0084
SIEMENS FINAN / DBT (XS2769892865) 9,01 1,51 0,0084 -0,0002
XS1756296965 / Telefonica Emisiones SA 9,01 0,84 0,0084 -0,0003
XS2452434645 / American Medical Systems Europe BV 9,01 1,07 0,0084 -0,0002
FR00140009W6 / La Banque Postale SA 9,00 1,17 0,0084 -0,0002
PEP01000C5H2 / Peru Government Bond 9,00 4,95 0,0084 0,0001
INT BK RECON&DEV / DBT (XS2113033281) 8,99 -0,21 0,0084 -0,0003
XS2325562697 / Fresenius Finance Ireland PLC 8,98 53,02 0,0084 0,0027
XS1627193359 / CIE DE ST GOBAIN 8,98 1,02 0,0084 -0,0002
XS1396285279 / Eurogrid GmbH 8,98 0,98 0,0084 -0,0002
BANK GOSPODARSTW / DBT (XS2902088314) 8,98 0,39 0,0084 -0,0003
EUROCLEAR / DBT (BE6334365713) 8,97 1,31 0,0084 -0,0002
XS1951313763 / Imperial Brands Finance plc 8,97 0,72 0,0084 -0,0003
DE000A1RQDW4 / State of Hesse 8,97 0,66 0,0084 -0,0003
CZ0001006316 / Czech Republic Government Bond 8,97 -0,10 0,0084 -0,0003
XS2547609433 / TALANX AG /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 8,97 10,36 0,0084 0,0003
XS2549862758 / REP OF LATVIA 8,97 0,63 0,0084 -0,0003
ROWLVEJ2A207 / Romania Government Bond 8,96 -0,08 0,0084 -0,0003
FR0013421799 / BPCE SFH 8,96 0,67 0,0084 -0,0003
GB00BLBDX619 / UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.125% 10-22-73 8,94 -10,04 0,0084 -0,0013
XS2549815913 / HANNOVER RUECK SA 5.875%/VAR 08/26/2043 REGS 8,94 1,90 0,0084 -0,0002
XS2599730822 / HEINEKEN NV 8,94 0,68 0,0084 -0,0003
XS2531569965 / ORSTED A/S 8,93 0,86 0,0084 -0,0002
XS2356569736 / Bayerische Landesbank 8,93 1,78 0,0084 -0,0002
XS2385790667 / Nationwide Building Society 8,92 1,69 0,0084 -0,0002
KR103501GD99 / Korea Treasury Bond 8,92 1,61 0,0084 -0,0002
TESORERIA PESOS / DBT (CL0002936103) 8,92 -0,99 0,0084 -0,0004
XS2412044567 / RWE AG 0.5% 11/26/2028 REGS 8,91 1,54 0,0084 -0,0002
ERSTBK / Erste Group Bank AG - Corporate Bond/Note 8,90 0,85 0,0083 -0,0002
FR0014008PK4 / BPCE SA 8,89 1,57 0,0083 -0,0002
XS2433211310 / Snam SpA 8,89 1,76 0,0083 -0,0002
JP1201021860 / Japan Government Twenty Year Bond 8,87 -5,96 0,0083 -0,0009
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 8,85 1,90 0,0083 -0,0002
AU3SG0002199 / WEST AUST T CORP 8,83 1,11 0,0083 -0,0002
MANITOBA (PROV) / DBT (CA563469VD45) 8,82 78,94 0,0083 0,0035
XS2560422581 / BARCLAYS PLC (UNGTD) 5.262%/VAR 01/29/2034 REGS 8,81 2,19 0,0083 -0,0001
JP1300111372 / Japan Government Thirty Year Bond 8,81 -7,08 0,0083 -0,0010
CH0536892901 / PFANDBRIEFZENT 8,81 1,07 0,0083 -0,0002
XS0789991527 / CLYDESDALE BANK 8,81 -1,01 0,0083 -0,0004
XS1629774230 / Volkswagen International Finance NV 8,80 2,80 0,0082 -0,0001
CA775109BT70 / ROGERS COMM INC 8,80 -0,49 0,0082 -0,0004
XS1881005117 / PHOENIX GRP 8,80 2,47 0,0082 -0,0001
FR0013264439 / CTE CO TRANSP EL 8,80 0,22 0,0082 -0,0003
XS2634593938 / Linde PLC 8,78 0,49 0,0082 -0,0003
XS2262263622 / ONTARIO PROVINCE 8,78 0,77 0,0082 -0,0003
XS2610457967 / AXA SA 8,77 2,50 0,0082 -0,0001
DE000A2TSTR0 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8,77 -69,40 0,0082 -0,0197
XS2560753936 / Bertelsmann SE & Co KGaA 8,77 0,93 0,0082 -0,0002
CND100036Q75 / China Government Bond 8,76 0,62 0,0082 -0,0003
FR00140084Y5 / Bpifrance SACA 8,76 0,70 0,0082 -0,0003
CH0589031027 / Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 8,75 1,25 0,0082 -0,0002
DE000A3E45M6 / NIEDERSACHSEN IN 8,75 -1,45 0,0082 -0,0004
XS1420379551 / NED WATERSCHAPBK 8,74 -0,22 0,0082 -0,0003
XS2019814503 / Omnicom Finance Holdings plc 8,74 1,62 0,0082 -0,0002
FR0013327988 / CAPGEMINI SE 8,74 1,39 0,0082 -0,0002
PLACES FOR PPL / DBT (XS3011759654) 8,73 0,0082 0,0082
XS2621758635 / ROTHESAY LIFE 8,68 2,45 0,0081 -0,0001
IL0010994569 / Israel Government Bond - Fixed 8,68 6,52 0,0081 0,0002
FR001400CSG4 / ARVAL SERVICE LE 8,68 0,94 0,0081 -0,0002
XS1805257265 / ING BANK NV 8,68 0,70 0,0081 -0,0003
XS2156236452 / TOYOTA FIN AUSTR 8,67 0,81 0,0081 -0,0002
XS2558966953 / IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 11/22/2032 REGS 8,67 0,88 0,0081 -0,0002
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 8,67 0,0081 0,0081
INDONESIA GOV'T / DBT (IDG000025107) 8,66 0,0081 0,0081
XS2397252102 / HEIMSTADEN BOST 8,66 3,52 0,0081 -0,0000
XS2028900087 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8,65 1,66 0,0081 -0,0002
FR0013506516 / APRR SA 8,64 0,72 0,0081 -0,0003
IT0005408098 / CASSA DEPOSITI E 8,63 0,47 0,0081 -0,0003
XS2561182622 / Bank of Ireland Group plc 8,61 1,15 0,0081 -0,0002
XS0730243150 / Orsted A/S 8,60 -0,77 0,0081 -0,0004
XS2406569579 / TenneT Holding BV 8,60 -1,48 0,0081 -0,0004
XS2356041165 / Stellantis NV 8,60 -23,31 0,0081 -0,0029
XS2463550702 / BNG BANK NV /EUR/ REGD REG S EMTN 1.25000000 8,60 0,15 0,0081 -0,0003
FR001400F7C9 / AGENCE FRANCAISE 8,59 -0,09 0,0080 -0,0003
SK4120014184 / Slovakia Government Bond 8,59 -4,83 0,0080 -0,0007
XS2479941572 / Visa Inc 8,59 0,89 0,0080 -0,0002
XS2555220941 / BOOKING HLDS INC 8,58 -40,95 0,0080 -0,0061
MYBGZ2200022 / MALAYSIA INVEST 8,58 3,10 0,0080 -0,0001
DE000NWB17S6 / NRW.BANK 8,57 0,91 0,0080 -0,0002
XS2531567753 / Royal Bank of Canada 8,57 0,41 0,0080 -0,0003
DE000A2BPJZ8 / Land Thueringen 8,57 1,06 0,0080 -0,0002
CH1255915014 / UBS GROUP AG 4.75%/VAR 03/17/2032 REGS 8,57 1,26 0,0080 -0,0002
DE000CZ45VC5 / COMMERZBANK AG 8,56 1,27 0,0080 -0,0002
DE000A2YNZW8 / Daimler AG 8,56 1,40 0,0080 -0,0002
CROATIA / DBT (XS2783084218) 8,56 0,40 0,0080 -0,0003
XS2304664597 / Intesa Sanpaolo SpA 8,56 2,89 0,0080 -0,0001
LAND BADEN-WUERT / DBT (DE000A14JZ46) 8,55 -0,04 0,0080 -0,0003
XS1964577396 / NIBC BANK NV 8,55 0,96 0,0080 -0,0002
XS2447602793 / Republic of Poland Government International Bond 8,54 0,04 0,0080 -0,0003
XS2393975813 / LEEDS BLDG SOC 8,53 0,26 0,0080 -0,0003
XS2154348424 / OMV AG 8,53 1,86 0,0080 -0,0002
ES0413211915 / BANCO BILBAO VIZ 8,53 0,84 0,0080 -0,0002
JP2990001M26 / MAJOR JOINT LOCA 8,52 -6,16 0,0080 -0,0009
NEW ZEALAND GVT / DBT (NZGOVDT554C2) 8,52 -1,47 0,0080 -0,0004
DE000A2R9ZU9 / Daimler International Finance BV 8,52 1,42 0,0080 -0,0002
FR0013504677 / Engie SA 8,51 1,55 0,0080 -0,0002
XS2434702853 / AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.25% 01/25/2032 REGS 8,51 1,95 0,0080 -0,0001
EXO / Exor N.V. 8,50 446,34 0,0080 0,0064
CA13607H5C22 / CAN IMPERIAL BK 8,50 204,48 0,0080 0,0052
DE000CZ43ZB3 / Commerzbank AG 8,50 0,45 0,0080 -0,0003
SK4120015173 / SLOVAKIA GOVT 8,50 0,84 0,0080 -0,0002
XS1824240136 / BANQ FED CRD MUT 8,49 2,41 0,0080 -0,0001
CA87971MCC51 / TELUS Corp 8,49 256,36 0,0080 0,0056
XS2147977636 / Heineken NV 8,49 0,76 0,0080 -0,0002
CA11070TAL22 / Province of British Columbia Canada 8,49 -1,03 0,0080 -0,0004
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 8,49 0,0080 0,0080
IT0005366288 / CREDIT AGRICOLE 8,49 0,83 0,0079 -0,0002
XS2244418609 / ENEL FIN INTL NV 8,48 0,62 0,0079 -0,0003
XS2176569312 / TOTAL CAP INTL 8,46 -0,17 0,0079 -0,0003
XS2634826031 / Banco Santander SA 8,46 0,39 0,0079 -0,0003
SINGAPORE GOV'T / DBT (SGXPK17B11U8) 8,46 8,94 0,0079 0,0004
XS2247936342 / Banco Santander SA 8,46 2,72 0,0079 -0,0001
XS2583203950 / Banco de Sabadell SA 8,46 0,69 0,0079 -0,0002
DE000MHB20J2 / Muenchener Hypothekenbank eG 8,46 0,82 0,0079 -0,0002
DHR / COMPANY GUAR 03/28 0.45 8,46 1,40 0,0079 -0,0002
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 8,46 0,0079 0,0079
BE0002923044 / REGION WALLONNE /EUR/ REGD REG S EMTN 3.50000000 8,46 -2,50 0,0079 -0,0005
CZ0001003859 / Czech Republic Government Bond 8,45 1,42 0,0079 -0,0002
XS2115091717 / International Business Machines Corp 8,45 1,48 0,0079 -0,0002
DE000NWB0AE6 / NRW Bank 8,45 0,72 0,0079 -0,0002
DE000A2G8V17 / NIEDERSACHSEN 8,45 0,79 0,0079 -0,0002
ASIAN DEV BANK / DBT (XS2249778080) 8,44 0,05 0,0079 -0,0003
JAPAN BANK COOP / DBT (XS2913069428) 8,44 -0,15 0,0079 -0,0003
XS2104915207 / Royal Bank of Canada 8,43 1,10 0,0079 -0,0002
JP1300171525 / JAPAN GOVT 30-YR 8,42 -7,21 0,0079 -0,0009
AUSTRALIAN CPTL / DBT (AU3SG0003015) 8,42 0,08 0,0079 -0,0003
UCG / UniCredit S.p.A. 8,42 139,16 0,0079 0,0045
CA110709GC03 / BRIT COLUMBIA 8,41 -3,07 0,0079 -0,0006
CH0025896942 / EUROPEAN INVT BK 8,41 0,78 0,0079 -0,0002
XS2648077191 / CRH SMW Finance DAC 8,40 0,88 0,0079 -0,0002
XS1638816089 / NATIONWIDE BLDG 8,40 -0,13 0,0079 -0,0003
XS1720947917 / DANSKE BANK A/S 8,40 0,77 0,0079 -0,0002
FR0013222494 / BOUYGUES 8,40 0,89 0,0079 -0,0002
XS1115498260 / Orange SA 8,39 1,16 0,0079 -0,0002
XS2623956773 / ENI SPA 4.25% 05/19/2033 REGS 8,38 0,98 0,0079 -0,0002
BE0002934157 / FLEMISH COMMUNIT 8,37 -0,58 0,0078 -0,0003
FR0014009UQ9 / Credit Agricole SA 8,37 1,74 0,0078 -0,0002
XS0466148441 / Eastern Power Networks plc 8,37 -0,19 0,0078 -0,0003
XS2015240083 / SELP Finance Sarl 8,37 1,06 0,0078 -0,0002
XS2189259018 / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 06/40 0.25 8,36 -1,57 0,0078 -0,0004
CA775109DA61 / Rogers Communications Inc 8,36 48,55 0,0078 0,0024
XS1966120096 / African Development Bank 8,36 0,59 0,0078 -0,0003
ES0200002048 / Adif Alta Velocidad 8,36 0,72 0,0078 -0,0002
CA780086XL38 / Royal Bank of Canada 8,36 -0,90 0,0078 -0,0004
XS1968706876 / Romanian Government International Bond 8,35 6,61 0,0078 0,0002
XS2407010656 / JDE Peet's NV 8,35 1,75 0,0078 -0,0002
CRD MUTUEL ARKEA / DBT (FR001400MCE2) 8,35 0,59 0,0078 -0,0003
XS1346762641 / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SPA 8,35 0,91 0,0078 -0,0002
XS2433136194 / STATE OF ISRAEL 8,35 3,47 0,0078 -0,0000
XS1632891138 / BNG Bank NV 8,35 0,89 0,0078 -0,0002
CRD MUTUEL ARKEA / DBT (FR001400PZV0) 8,35 2,54 0,0078 -0,0001
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,35 1,30 0,0078 -0,0002
XS1548387593 / BASF SE 8,34 0,79 0,0078 -0,0002
XS2595417945 / MCDONALDS CORP 4.25% 03/07/2035 REGS 8,32 0,82 0,0078 -0,0002
DE000A30VTT8 / ALLIANZ SE 8,32 1,01 0,0078 -0,0002
DE000A3MQPJ2 / L-BANK BW FOERDERBANK /EUR/ REGD REG S EMTN 0.37500000 8,32 0,93 0,0078 -0,0002
XS1508377584 / BNG Bank NV 8,32 0,22 0,0078 -0,0003
XS0089572316 / Republic of Italy Government International Bond 8,31 -1,24 0,0078 -0,0004
T-MOBILE USA INC / DBT (XS2746662696) 8,31 -29,22 0,0078 -0,0036
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 8,31 0,0078 0,0078
XS2320759538 / VERIZON COMMUNICATIONS EUR SR UNSEC 0.375% 03-22-29 8,30 1,64 0,0078 -0,0002
XS2624938739 / HONEYWELL INTL 8,30 0,48 0,0078 -0,0003
XS0625276257 / Heathrow Funding Ltd. 8,30 -52,15 0,0078 -0,0091
XS2399154181 / WESFARMERS LTD 8,30 1,39 0,0078 -0,0002
JP365820AG88 / WEST NIPPON EXP 8,29 -5,14 0,0078 -0,0007
XS2433135543 / Holding d'Infrastructures de Transport SASU 8,29 1,15 0,0078 -0,0002
XS2353057123 / Asian Development Bank 8,29 0,56 0,0078 -0,0003
XS2126161764 / RELX Finance BV 8,28 1,17 0,0078 -0,0002
XS2338643740 / Morgan Stanley 8,27 1,72 0,0078 -0,0002
CA013051EP83 / ALBERTA PROVINCE 8,27 -1,47 0,0077 -0,0004
EU000A1G0EE0 / EFSF 8,26 0,77 0,0077 -0,0002
XS2577874782 / HEIDELBERGCEMENT AG /EUR/ REGD REG S 3.75000000 8,26 1,67 0,0077 -0,0002
ENEL / Enel SpA 8,26 258,35 0,0077 0,0055
XS0994433836 / Welltower Inc 8,26 -0,18 0,0077 -0,0003
FR001400I5S6 / LEGRAND SA 8,26 11,38 0,0077 0,0003
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,25 0,68 0,0077 -0,0002
FR0013393899 / CREDIT AG HOME L 8,25 0,76 0,0077 -0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 8,25 2,81 0,0077 -0,0001
SINGAPORE GOV'T / DBT (SGXF29838152) 8,25 0,0077 0,0077
XS2589790109 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 8,24 251,96 0,0077 0,0054
FR0013332012 / Credit Mutuel Home Loan SFH SA 8,24 0,84 0,0077 -0,0002
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 8,23 0,0077 0,0077
XS2125914833 / AbbVie Inc 8,23 0,93 0,0077 -0,0002
FR0014004GE5 / SOCIETE GENERALE 8,22 1,77 0,0077 -0,0002
XS1515222385 / STATOIL ASA 8,22 1,07 0,0077 -0,0002
CA110709AG70 / BRIT COLUMBIA 8,22 -3,84 0,0077 -0,0006
LEASYS SPA / DBT (XS2775056067) 8,22 1,21 0,0077 -0,0002
XS2312744217 / Enel SpA 8,21 2,28 0,0077 -0,0001
FR0013505112 / SANOFI 8,21 0,42 0,0077 -0,0003
AT0000A367F4 / RAIFF LB OBEROST 8,20 0,17 0,0077 -0,0003
BAMI / Banco BPM S.p.A. 8,20 10,91 0,0077 0,0003
DE000A1KRJU8 / ING-DiBa AG 8,18 -1,33 0,0077 -0,0004
XS2404213485 / PROCTER & GAMBLE CO/THE /EUR/ REGD 0.35000000 8,18 1,00 0,0077 -0,0002
XS2369244087 / CHILE 8,18 1,75 0,0077 -0,0002
SANDOZ FINANCE / DBT (XS3032013511) 8,16 0,0076 0,0076
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 8,16 0,0076 0,0076
CA68333ZAJ62 / Province of Ontario Canada 8,16 -0,73 0,0076 -0,0004
SAUDI INT BOND / DBT (XS3015245957) 8,16 1,05 0,0076 -0,0002
CA06368DW260 / Bank of Montreal 8,16 78,83 0,0076 0,0032
CND10002TD09 / EXP-IMP BK CHINA 8,16 0,58 0,0076 -0,0002
NATL GRID NA INC / DBT (XS2894910665) 8,16 0,0076 0,0076
XS2477935345 / TenneT Holding BV 8,14 0,78 0,0076 -0,0002
NZD/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 8,14 0,0076 0,0076
XS1388864503 / SNCF RESEAU 8,13 -0,82 0,0076 -0,0004
JP1300221643 / Japan Government Thirty Year Bond 8,13 -7,23 0,0076 -0,0009
SUDZUCKER INT / DBT (XS2970728205) 8,12 0,0076 0,0076
CH0589030946 / ZUERCHER KBK 8,12 1,27 0,0076 -0,0002
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,12 1,53 0,0076 -0,0002
XS2345798271 / BANK OF AMERICA CORP /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 1.10200000 8,11 2,49 0,0076 -0,0001
CA563469UT06 / Province of Manitoba Canada 8,11 -1,45 0,0076 -0,0004
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 8,11 0,0076 0,0076
XS2721465271 / Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 8,10 1,55 0,0076 -0,0002
CA13607HV661 / Canadian Imperial Bank of Commerce 8,10 -1,03 0,0076 -0,0004
DE000A30VJZ6 / ALLIANZ SE 3MEUR 4.252%/VAR 07/05/2052 REGS 8,10 2,40 0,0076 -0,0001
NYKREDIT / DBT (DK0030523113) 8,10 2,04 0,0076 -0,0001
SI0002103685 / Slovenia Government Bond 8,10 11,12 0,0076 0,0003
FR0014000RR2 / Engie SA 8,09 2,77 0,0076 -0,0001
FR0014007VJ6 / BPCE SA 8,09 2,11 0,0076 -0,0001
XS2332980932 / AMCO - Asset Management Co SpA 8,08 0,92 0,0076 -0,0002
DE000DL19WU8 / DEUTSCHE BANK AG 3.25%/VAR 05/24/2028 REGS 8,08 1,25 0,0076 -0,0002
FR0014003OF8 / SOCIETE NATIONAL 8,08 -0,09 0,0076 -0,0003
APRR SA / DBT (FR001400I145) 8,08 0,29 0,0076 -0,0003
NYKREDIT / DBT (DK0030523386) 8,08 1,39 0,0076 -0,0002
FR0014006UO0 / Electricite de France SA 8,08 1,05 0,0076 -0,0002
SWISSCOM FIN / DBT (XS2827697272) 8,07 9,31 0,0076 0,0002
XS2338955805 / Toyota Motor Credit Corp. 8,06 1,42 0,0076 -0,0002
XS1130139667 / LITHUANIA 8,06 0,95 0,0075 -0,0002
DE000A2GSCX1 / Daimler AG 8,05 161,40 0,0075 0,0045
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,05 0,0075 0,0075
BARRY CALLE SVCS / DBT (BE6360449621) 8,05 0,0075 0,0075
XS2280835260 / Digital Intrepid Holding BV 8,05 1,90 0,0075 -0,0001
CA01306ZCV19 / Province of Alberta Canada 8,04 -1,51 0,0075 -0,0004
XS2100904361 / Danske Bank A/S 8,03 0,14 0,0075 -0,0003
XS2521027446 / Lloyds Banking Group PLC 8,03 1,54 0,0075 -0,0002
XS2022084367 / CNH Industrial Finance Europe SA 8,03 1,81 0,0075 -0,0001
XS2075811948 / JPMorgan Chase & Co 8,03 2,36 0,0075 -0,0001
AMPRION GMBH / DBT (DE000A383QQ2) 8,02 0,0075 0,0075
XS2456839369 / BERKSHIRE HATHAWAY FIN CORP 2% 03/18/2034 8,02 0,77 0,0075 -0,0002
XS0422688019 / Vattenfall AB 8,02 0,12 0,0075 -0,0003
XS2068071641 / Asian Development Bank 8,02 0,74 0,0075 -0,0002
XS2586944147 / REPUBLIC OF POLAND /EUR/ REGD REG S EMTN 4.25000000 8,01 0,18 0,0075 -0,0003
XS2126162069 / RELX FINANCE 8,01 0,67 0,0075 -0,0002
XS2176715667 / SAP SE 8,01 0,69 0,0075 -0,0002
DE000A30V6X7 / LAND BRANDENBURG 8,01 -0,83 0,0075 -0,0004
CA459058KV44 / International Bank for Reconstruction & Development 8,01 -2,08 0,0075 -0,0005
NZLGFDT012C4 / New Zealand Local Government Funding Agency Bond 8,01 -0,31 0,0075 -0,0003
AU3CB0238459 / EUROFIMA 8,00 0,44 0,0075 -0,0003
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 8,00 0,0075 0,0075
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 8,00 0,0075 0,0075
DE000A2LQPJ6 / HAMBURG FREIE HA 7,99 0,62 0,0075 -0,0002
XS2110875957 / Asian Development Bank 7,99 0,69 0,0075 -0,0002
TYCO ELECTRONICS / DBT (XS3063752888) 7,99 0,0075 0,0075
RI / Pernod Ricard SA 7,99 1,46 0,0075 -0,0002
FR0014001JT3 / BNP Paribas SA 7,99 1,95 0,0075 -0,0001
DE000A2AAWF7 / State of Brandenburg 7,99 -0,68 0,0075 -0,0003
XS2154419118 / Shell International Finance BV 7,98 0,38 0,0075 -0,0003
SI0002103966 / REP OF SLOVENIA 7,98 0,64 0,0075 -0,0002
AU3CB0272904 / NATIONAL HOUSING 7,98 0,71 0,0075 -0,0002
XS2243322976 / HEATHROW FNDG 7,97 0,26 0,0075 -0,0003
XS2471770862 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 7,97 1,96 0,0075 -0,0001
JP370620AH48 / JPN EXP HLD/DEBT 7,97 -5,17 0,0075 -0,0007
CHF/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 7,96 0,0075 0,0075
CHF/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 7,96 0,0075 0,0075
FR0014006KD4 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 7,96 2,76 0,0075 -0,0001
JP351265DA18 / JFM 2.22 1/28/2030 7,95 -6,18 0,0075 -0,0008
CA775109BK61 / ROGERS COMM INC 7,95 -0,71 0,0075 -0,0003
FR0013397452 / Vinci SA 7,95 1,02 0,0074 -0,0002
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,95 0,0074 0,0074
INTERAMER DEV BK / DBT (AU3CB0302867) 7,95 -0,01 0,0074 -0,0003
CA / Carrefour SA 7,95 0,0074 0,0074
SMURFIT KAPPA / DBT (XS2948453720) 7,94 2,33 0,0074 -0,0001
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 7,93 0,0074 0,0074
FR0013329216 / AXA BANK EUROPE 7,93 -0,01 0,0074 -0,0003
XS1907120791 / AT&T, Inc 7,93 1,26 0,0074 -0,0002
CA12593CAV33 / CPPIB CAPITAL 7,93 -1,65 0,0074 -0,0004
CH0307256450 / PFANDBRIEFZENT 7,92 1,06 0,0074 -0,0002
XS2555218291 / Booking Holdings Inc 7,92 0,48 0,0074 -0,0002
FR001400AFO9 / Suez SACA 7,92 1,33 0,0074 -0,0002
XS2177021602 / Linde Finance BV 7,91 1,29 0,0074 -0,0002
XS2532370231 / Estonia Government International Bond 7,91 0,34 0,0074 -0,0003
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 7,91 0,0074 0,0074
XS2386592484 / ADECCO INT FIN 7,91 1,13 0,0074 -0,0002
FR0012949949 / Accor SA 7,90 0,0074 0,0074
FR0014003S72 / WENDEL SE /EUR/ REGD REG S 1.00000000 7,90 1,94 0,0074 -0,0001
XS2584128263 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 7,90 -0,89 0,0074 -0,0004
AU3SG0002470 / Northern Territory Treasury Corp 7,89 0,84 0,0074 -0,0002
DE000NRW0MQ7 / NORDRHEIN-WEST 7,89 -5,90 0,0074 -0,0008
XS2631867533 / RELX Finance BV 7,88 1,04 0,0074 -0,0002
XS2177013765 / Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 7,88 1,01 0,0074 -0,0002
NZHNZD0001L7 / HOUSING NZ LTD 7,86 -0,63 0,0074 -0,0003
XS1629866432 / AT&T Inc 7,86 -19,69 0,0074 -0,0022
XS2056491587 / Assicurazioni Generali SpA 7,86 2,88 0,0074 -0,0001
AU3CB0295681 / Asian Development Bank 7,86 -0,06 0,0074 -0,0003
AKE / Arkema S.A. 7,85 0,0074 0,0074
FR0013505567 / Air Liquide Finance SA 7,85 0,55 0,0074 -0,0002
XS2281152822 / Metropolitan Life Global Funding I 7,84 0,24 0,0073 -0,0003
XS2196322403 / EXXON MOBIL CORP 0.835000% 06/26/2032 7,84 -37,48 0,0073 -0,0049
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,84 0,65 0,0073 -0,0002
ES0000101875 / Autonomous Community of Madrid Spain 7,84 0,38 0,0073 -0,0003
DE000NRW0MJ2 / LAND NORDRHEIN-WESTFALEN /EUR/ REGD REG S EMTN 0.37500000 7,83 -5,36 0,0073 -0,0007
XS2332979769 / Asian Development Bank 7,83 -0,09 0,0073 -0,0003
XS2576067081 / National Grid plc 7,83 0,40 0,0073 -0,0003
XS2678149456 / AMERICAN HONDA FINANCE CORP GBP SR UNSEC 5.6% 09-06-30 7,83 -0,06 0,0073 -0,0003
AU3SG0002058 / SOUTH AUST GOVT FIN AUTH LOCAL GOVT G REGS 05/32 1.75 7,83 1,43 0,0073 -0,0002
JP1051611P92 / Japan Government Five Year Bond 7,83 -81,71 0,0073 -0,0343
XS2102284622 / BNG BANK NV 7,82 0,62 0,0073 -0,0002
NORTH'N TER TRSY / DBT (AU3SG0002918) 7,82 0,27 0,0073 -0,0003
DE000A2TR083 / Daimler AG 7,82 1,58 0,0073 -0,0002
XS1992931508 / BP Capital Markets PLC 7,82 0,89 0,0073 -0,0002
XS1224955408 / BHP BILLITON FIN 7,82 1,57 0,0073 -0,0002
ONTARIO PROVINCE / DBT (CA68333ZBD83) 7,82 -1,86 0,0073 -0,0004
IT0005283491 / INTESA SANPAOLO 7,81 0,77 0,0073 -0,0002
XS2524740649 / NORDEA BANK ABP 7,80 1,55 0,0073 -0,0002
FR0013421815 / Credit Agricole SA/London 7,80 1,43 0,0073 -0,0002
CA74814ZFR97 / QUEBEC PROVINCE 7,80 -1,99 0,0073 -0,0004
XS2465774128 / CAIXABANK SA 3.500000% 04/06/2028 7,80 -0,01 0,0073 -0,0003
XS2267889991 / Autostrade per l'Italia SpA 7,79 1,27 0,0073 -0,0002
CND10001Q6Q0 / China Government Bond 7,79 0,26 0,0073 -0,0003
CL0002886803 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7,78 -1,76 0,0073 -0,0004
HK0000474293 / HK GOVT BOND PRO 7,77 0,56 0,0073 -0,0002
XS1725633413 / McDonald's Corp 7,77 1,20 0,0073 -0,0002
CH1151526154 / PFAND SCHWZ HYPO 7,76 1,81 0,0073 -0,0001
CA69363TAS11 / PSP Capital Inc 7,76 -1,67 0,0073 -0,0004
CZECH GAS NET / DBT (XS2193733503) 7,75 1,43 0,0073 -0,0002
XS2100664114 / Digital Dutch Finco BV 7,75 1,92 0,0073 -0,0001
AU3SG0002082 / New South Wales Treasury Corp 7,74 0,0072 0,0072
PTBSSLOM0002 / BRISA CONCESSAO 7,73 0,69 0,0072 -0,0002
XS2381261424 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 7,73 2,40 0,0072 -0,0001
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 7,71 0,0072 0,0072
XS0138038624 / KFW 7,71 -1,36 0,0072 -0,0004
CA44889ZCM64 / Hydro-Quebec 7,71 -37,08 0,0072 -0,0047
XS2342732646 / Volkswagen International Finance NV 7,70 82,83 0,0072 0,0031
XS2177122624 / DEUTSCHE POST AG 7,70 0,92 0,0072 -0,0002
LLOYDS BANK GMBH / DBT (DE000A383G15) 7,69 0,05 0,0072 -0,0003
FR0013453040 / Alstom SA 7,69 12,04 0,0072 0,0003
FR0011132356 / ELEC DE FRANCE 7,69 -0,30 0,0072 -0,0003
EU000A2SCAB4 / European Financial Stability Facility 7,67 0,67 0,0072 -0,0002
XS1400169931 / Wells Fargo & Co 7,67 1,17 0,0072 -0,0002
CA89117GX510 / Toronto-Dominion Bank/The 7,66 -0,96 0,0072 -0,0003
FR0014007PX9 / Caisse Francaise de Financement Local 7,65 0,16 0,0072 -0,0003
FR0013517059 / Veolia Environnement SA 7,64 0,71 0,0072 -0,0002
XS1514051694 / SNCF Reseau 7,64 0,10 0,0072 -0,0003
XS2617256065 / PROCTER & GAMBLE 7,63 0,75 0,0072 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 7,63 0,0071 0,0071
FR0014009N55 / Action Logement Services 7,63 -0,13 0,0071 -0,0003
XS1918000107 / LONDON STOCK EX 7,62 0,89 0,0071 -0,0002
JP2130003LC4 / TOKYO METRO GOVT 7,62 -5,99 0,0071 -0,0007
CND10003RVZ0 / China Development Bank 7,62 0,24 0,0071 -0,0003
JP14000117B7 / Japan Government Forty Year Bond 7,61 -10,43 0,0071 -0,0011
CA448814JC89 / HYDRO-QUEBEC 7,60 -30,84 0,0071 -0,0036
XS2494945939 / Rentokil Initial Finance BV 7,58 0,99 0,0071 -0,0002
FR0013411600 / CREDIT AGRICOLE 7,58 0,77 0,0071 -0,0002
FR001400GDF9 / Credit Agricole SA 7,58 1,17 0,0071 -0,0002
ES0000106726 / Basque Government 7,58 0,57 0,0071 -0,0002
CA13509PGF41 / Canada Housing Trust No 1 7,58 -1,14 0,0071 -0,0004
AU3SG0002447 / South Australian Government Financing Authority 7,58 1,49 0,0071 -0,0002
CA13509PHZ95 / Canada Housing Trust No 1 7,57 -1,92 0,0071 -0,0004
XS1828037587 / TenneT Holding BV 7,57 0,57 0,0071 -0,0002
XS1114473579 / BP CAPITAL PLC 7,57 1,00 0,0071 -0,0002
TASMANIAN PUBFIN / DBT (AU3SG0002942) 7,56 0,11 0,0071 -0,0003
AU3CB0283182 / QANTAS AIRWAYS 7,55 1,56 0,0071 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 7,54 0,0071 0,0071
ES0413211A75 / BANCO BILBAO VIZ 7,54 0,19 0,0071 -0,0003
XS2289408440 / National Grid PLC 7,53 1,60 0,0071 -0,0002
XS2265524640 / Lloyds Banking Group PLC 7,53 1,07 0,0071 -0,0002
XS2261215011 / Holcim Finance Luxembourg SA 7,53 1,94 0,0071 -0,0001
BE6265262327 / PROXIMUS SADP 7,53 0,84 0,0071 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 7,53 0,0071 0,0071
XS2193978363 / DSM NV 7,53 1,62 0,0071 -0,0002
XS2644969698 / Realty Income Corp 7,52 -52,12 0,0070 -0,0082
DE000AAR0306 / AAREAL BANK AG 7,52 1,01 0,0070 -0,0002
AU3SG0001753 / NEW S WALES TREA 7,52 0,91 0,0070 -0,0002
XS2342060360 / Barclays PLC 7,51 2,68 0,0070 -0,0001
XS1789759195 / RICHEMONT INT 7,51 8,28 0,0070 0,0001
CND100029N10 / EXP-IMP BK CHINA 7,51 0,55 0,0070 -0,0002
DE000NRW0J22 / NORDRHEIN-WEST 7,50 -3,66 0,0070 -0,0005
RO52CQA3C829 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.250000% 09/29/2032 7,50 -0,66 0,0070 -0,0003
FR0014005RZ4 / Credit Agricole Assurances SA 7,50 3,53 0,0070 -0,0000
DE000MHB10J3 / Muenchener Hypothekenbank eG 7,49 0,28 0,0070 -0,0002
CA013051EQ66 / ALBERTA PROVINCE 7,49 -4,00 0,0070 -0,0006
JPN FIN ORG MUNI / DBT (JP351265BLB1) 7,48 -6,05 0,0070 -0,0007
SE0013358439 / NORDEA HYPOTEK 7,48 -0,81 0,0070 -0,0003
XS1197833053 / Coca-Cola Co/The 7,48 0,93 0,0070 -0,0002
MSD NETHERLANDS / DBT (XS2825485183) 7,48 0,66 0,0070 -0,0002
DE000CZ45W57 / COMMERZBANK AG 7,47 0,85 0,0070 -0,0002
XS2464724165 / Toronto-Dominion Bank/The 7,47 0,05 0,0070 -0,0003
ES0001352626 / XUNTA DE GALICIA 7,47 10,23 0,0070 0,0002
XS1499594916 / NED WATERSCHAPBK 7,46 -1,62 0,0070 -0,0004
XS1111559925 / Total Capital Canada Ltd 7,46 0,76 0,0070 -0,0002
CZ0001005243 / Czech Republic Government Bond 7,46 0,31 0,0070 -0,0002
CA87971MBY80 / TELUS CORP 7,46 120,42 0,0070 0,0037
AU3CB0243129 / Asian Development Bank 7,45 0,13 0,0070 -0,0003
XS2629064267 / Stora Enso OYJ 7,45 1,10 0,0070 -0,0002
XS2081018629 / Intesa Sanpaolo SpA 7,45 1,25 0,0070 -0,0002
CH1211713180 / Credit Suisse Group AG 7,45 -0,90 0,0070 -0,0003
US92660FAG90 / Videotron Ltd 7,45 -0,72 0,0070 -0,0003
CND10002GGR3 / China Development Bank 7,44 0,50 0,0070 -0,0002
JP1300151485 / Japan Government Thirty Year Bond 7,43 -7,23 0,0070 -0,0008
XS2366415110 / Thermo Fisher Scientific Finance I BV 7,43 1,34 0,0070 -0,0002
CA13509PJN48 / Canada Housing Trust No 1 7,43 -1,84 0,0070 -0,0004
CA13509PHD83 / Canada Housing Trust 7,43 0,0070 0,0070
EOAN / E.ON SE 7,43 1,45 0,0070 -0,0002
DE000NWB0AK3 / NRW.BANK 7,41 -0,20 0,0069 -0,0003
XS1910948675 / Volkswagen International Finance NV 7,41 2,86 0,0069 -0,0001
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001M75) 7,40 1,73 0,0069 -0,0003
XS1652855815 / VODAFONE GROUP 7,40 0,65 0,0069 -0,0002
XS2360041474 / SEGRO CAPITAL SARL /EUR/ REGD REG S 0.50000000 7,40 0,93 0,0069 -0,0002
FR001400F1I9 / Engie SA 7,40 0,90 0,0069 -0,0002
DE000MHB18J6 / Muenchener Hypothekenbank eG 7,40 0,80 0,0069 -0,0002
XS2616652637 / NN Group NV 7,39 2,14 0,0069 -0,0001
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 7,39 -0,97 0,0069 -0,0003
XS1503131713 / TERNA SPA 7,38 1,25 0,0069 -0,0002
CH1206367539 / PFANDBRIEFZENT 7,38 1,04 0,0069 -0,0002
XS2344384768 / Ontario Teachers' Finance Trust 7,37 0,78 0,0069 -0,0002
XS2001737910 / Telenor ASA 7,37 1,00 0,0069 -0,0002
XS2364124409 / REALTY INCOME 7,36 0,88 0,0069 -0,0002
AU3SG0001720 / New South Wales Treasury Corp 7,36 0,38 0,0069 -0,0002
XS2018637327 / HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7,35 1,25 0,0069 -0,0002
XS2448014808 / Mastercard Inc 7,35 1,28 0,0069 -0,0002
AUSTRALIAN CPTL / DBT (AU3SG0002611) 7,35 0,98 0,0069 -0,0002
XS0589945459 / LLOYDS BANK PLC 7,35 -1,66 0,0069 -0,0004
NO0010786288 / Norway Government Bond 7,34 1,06 0,0069 -0,0002
XS2031277077 / Citigroup Inc 7,34 0,19 0,0069 -0,0003
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 7,34 0,62 0,0069 -0,0002
XS2627121507 / FERROVIE DELLO STATO /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 7,34 0,98 0,0069 -0,0002
XS2385120857 / EAST JAPAN RAIL 7,34 0,22 0,0069 -0,0002
XS1933815455 / ABN AMRO BANK NV 7,33 0,00 0,0069 -0,0003
DE000CZ43ZN8 / Commerzbank AG 7,33 1,15 0,0069 -0,0002
T / TELUS Corporation 7,33 390,17 0,0069 0,0054
FR001400ADP1 / UNEDIC ASSEO 7,32 -0,07 0,0069 -0,0003
XS0940293763 / CEZ AS 7,31 1,64 0,0069 -0,0001
DE000A2TSTG3 / SAP SE 7,31 0,65 0,0068 -0,0002
XS2113700921 / ACEA SPA 7,31 2,05 0,0068 -0,0001
XS2472657084 / BANK OF AMER CRP 7,29 0,50 0,0068 -0,0002
DE000HV2ASK2 / UniCredit Bank AG 7,29 -0,22 0,0068 -0,0003
XS1702729275 / E.ON International Finance BV 7,28 1,51 0,0068 -0,0002
AUD/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 7,28 0,0068 0,0068
DE000A3K5HW7 / JAB Holdings BV 7,28 1,22 0,0068 -0,0002
XS2050968333 / Smurfit Kappa Treasury ULC 7,27 1,25 0,0068 -0,0002
XS2434895806 / ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 3.750000% 02/07/2034 7,27 7,01 0,0068 0,0002
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 7,26 0,0068 0,0068
XS2193979254 / DSM NV 7,26 0,28 0,0068 -0,0002
XS2431006233 / International Bank for Reconstruction & Development 7,26 -0,70 0,0068 -0,0003
CA04269KAA12 / AROUNDTOWN SA 7,25 0,0068 0,0068
MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond 7,25 2,42 0,0068 -0,0001
XS1843443190 / Altria Group Inc. 7,25 1,33 0,0068 -0,0002
XS2400445289 / DELL BANK INTERNATIONAL /EUR/ REGD REG S EMTN 0.50000000 7,25 1,36 0,0068 -0,0002
JP13001614A6 / Japan Government Thirty Year Bond 7,24 -7,21 0,0068 -0,0008
XS2199266003 / Bayer AG 7,24 1,34 0,0068 -0,0002
XS2290960876 / TOTAL SE 2.125%/VAR PERP REGS 7,22 3,94 0,0068 0,0000
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 7,22 0,0068 0,0068
DE000A1RQD92 / LAND HESSEN /EUR/ REGD 0.12500000 7,22 0,32 0,0068 -0,0002
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,22 1,52 0,0068 -0,0002
FR001400KY44 / BNP PARIBAS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4.12500000 7,22 0,59 0,0068 -0,0002
FR0014007LL3 / BPCE SA 7,21 1,51 0,0068 -0,0002
CA07813ZCK80 / Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 7,21 -1,10 0,0068 -0,0003
FR0014006TQ7 / TDF INFRASTRUCTURE SAS /EUR/ REGD REG S 1.75000000 7,20 3,09 0,0067 -0,0000
XS2350744434 / NESTLE FIN INTL 7,20 1,31 0,0067 -0,0002
DE000NRW0N26 / LAND NORDRHEIN-WESTFALEN /EUR/ REGD REG S EMTN 3.40000000 7,20 -7,55 0,0067 -0,0008
AU3FN0029609 / AAI Ltd 7,20 10,05 0,0067 0,0002
NYKREDIT / DBT (DK0009524001) 7,18 0,42 0,0067 -0,0002
CA87971MBG74 / TELUS CORP 7,18 -0,64 0,0067 -0,0003
AT0000A286W1 / ERSTE GROUP 7,18 -0,07 0,0067 -0,0003
XS2676395317 / Sartorius Finance BV 7,17 0,99 0,0067 -0,0002
DE000A1919H2 / JAB Holdings BV 7,17 10,42 0,0067 0,0002
CA438121BD69 / HONDA CANADA FIN 7,16 127,32 0,0067 0,0036
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10008MC01) 7,15 0,18 0,0067 -0,0002
XS1410414954 / Next Group PLC 7,15 -15,75 0,0067 -0,0016
XS2685873908 / HSBC Holdings plc 7,14 0,49 0,0067 -0,0002
CND10002KYS6 / CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 01/27 3.43 7,14 0,63 0,0067 -0,0002
CH0217850699 / CANTON OF ZURICH 7,14 -0,32 0,0067 -0,0003
DE000A3E5MH6 / Vonovia SE 7,14 1,75 0,0067 -0,0001
DE000A3H3D69 / State of Saxony-Anhalt 7,13 0,10 0,0067 -0,0002
DK0009924029 / Denmark Government Bond 7,13 -2,87 0,0067 -0,0005
CA459058KM45 / International Bank for Reconstruction & Development 7,13 -1,31 0,0067 -0,0003
CITY OF MONTREAL / DBT (CA614853FB00) 7,13 -2,15 0,0067 -0,0004
CA11291ZAG24 / BROOKFLD INF ULC 7,12 -0,10 0,0067 -0,0003
DE000A3LH6U5 / Mercedes-Benz International Finance BV 7,11 1,34 0,0067 -0,0002
XS2555221246 / Booking Holdings Inc 7,11 1,91 0,0067 -0,0001
XS0130092793 / NED WATERSCHAPBK 7,10 -1,62 0,0067 -0,0004
PL0000109765 / Republic of Poland Government Bond 7,10 -1,46 0,0067 -0,0004
XS2339398971 / COCA-COLA CO/THE 7,10 1,47 0,0066 -0,0002
DE000A11QTK7 / KFW 7,10 -0,03 0,0066 -0,0003
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,09 0,0066 0,0066
XS2135801160 / BP Capital Markets PLC 7,09 1,14 0,0066 -0,0002
CH0115967397 / PFAND SCHWZ HYPO 7,09 0,82 0,0066 -0,0002
XS1713463559 / ENEL SOCIETA PER AZIONI 3.375%/VAR 11/24/2081 REGS 7,09 1,34 0,0066 -0,0002
XS2332592760 / BNG BANK NV 7,09 0,85 0,0066 -0,0002
XS2410368042 / AP MOLLER 7,08 1,66 0,0066 -0,0001
CH0494734418 / Credit Suisse Group AG 7,08 2,16 0,0066 -0,0001
IT0005552507 / Banco BPM SpA 7,08 0,20 0,0066 -0,0002
IT0005554578 / INTESA SANPAOLO 7,06 0,14 0,0066 -0,0002
XS2147889690 / Diageo Finance PLC 7,06 0,58 0,0066 -0,0002
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001R13) 7,06 -6,97 0,0066 -0,0008
XS1968706108 / Credit Agricole SA 7,05 1,63 0,0066 -0,0001
XS2629470845 / BOSCH (ROBERT) GMBH 4% 06/02/2035 REGS 7,05 101,51 0,0066 0,0032
FR0013262961 / La Banque Postale Home Loan SFH SA 7,04 0,95 0,0066 -0,0002
SE0013102001 / SKANDINAV ENSKIL 7,04 -0,87 0,0066 -0,0003
BANQ FED CRD MUT / DBT (FR001400N3I5) 7,03 0,0066 0,0066
DE000HV2ARM0 / UNICREDIT 7,03 0,57 0,0066 -0,0002
FR0013507647 / Societe Nationale SNCF SA 7,02 0,36 0,0066 -0,0002
PTOTEWOE0017 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 7,02 -0,23 0,0066 -0,0003
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 7,02 0,0066 0,0066
NIBC BANK NV / DBT (XS2491156142) 7,02 0,57 0,0066 -0,0002
BLACKROCK INC / DBT (XS3038485689) 7,01 0,78 0,0066 -0,0002
DE000A168502 / Free and Hanseatic City of Hamburg 7,01 -1,59 0,0066 -0,0004
EUROGRID GMBH / DBT (XS2756341314) 7,01 0,85 0,0066 -0,0002
XS1708168890 / Verizon Communications Inc 7,01 0,07 0,0066 -0,0002
XS0866310088 / AT&T Inc 7,01 1,26 0,0066 -0,0002
XS2588099981 / Svenska Handelsbanken AB 7,00 0,46 0,0066 -0,0002
FR001400D6O8 / ELEC DE FRANCE 6,99 0,03 0,0065 -0,0002
TRN / Terna S.p.A. 6,98 0,42 0,0065 -0,0002
XS2075938006 / Eli Lilly & Co 6,98 -0,74 0,0065 -0,0003
XS2152061904 / Volkswagen Financial Services AG 6,97 0,93 0,0065 -0,0002
XS2102924383 / OP CORPORATE BK 6,97 1,37 0,0065 -0,0002
XS2387713238 / ABN AMRO BANK NV 6,97 6,10 0,0065 -0,0000
XS2558916693 / IBERDROLA FIN SA 6,97 0,55 0,0065 -0,0002
XS1346201889 / REP OF POLAND 6,96 0,94 0,0065 -0,0002
XS2237447961 / FRESENIUS SE & C 6,96 3,28 0,0065 -0,0000
UNITED UTIL W FI / DBT (XS2641168997) 6,95 -0,61 0,0065 -0,0003
FR0013505625 / Aeroports de Paris 6,95 0,96 0,0065 -0,0002
FR0013430741 / KLEPI 6,95 1,94 0,0065 -0,0001
DE000A2SBDF7 / JAB HOLDINGS 6,95 3,09 0,0065 -0,0000
CA07813ZCA09 / BELL CANADA 6,94 -0,64 0,0065 -0,0003
XS0452187320 / Enel Finance International NV 6,94 -0,89 0,0065 -0,0003
MOTABILITY OPS / DBT (XS2742660660) 6,94 1,17 0,0065 -0,0002
XS2290960520 / TOTAL SE 6,93 2,33 0,0065 -0,0001
XS1881593971 / CIE DE ST GOBAIN 6,93 1,58 0,0065 -0,0001
UPM / UPM-Kymmene Oyj 6,91 0,89 0,0065 -0,0002
XS1822302193 / UNITED TECHNOLOGIES CORP EUR SR UNSEC 2.15% 05-18-30 6,91 1,13 0,0065 -0,0002
CA563469UP83 / MANITOBA (PROV) 6,91 -1,00 0,0065 -0,0003
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 6,90 0,0065 0,0065
DE000NRW0LC9 / NORDRHEIN-WEST 6,90 -8,64 0,0065 -0,0009
EOAN / E.ON SE 6,89 1,73 0,0065 -0,0001
JP1200951760 / Japan Government Twenty Year Bond 6,89 -5,79 0,0065 -0,0007
FR0013463775 / CNP Assurances 6,88 2,47 0,0064 -0,0001
JP1200971792 / Japan Government Twenty Year Bond 6,88 -5,82 0,0064 -0,0007
XS2491664137 / Eurofins Scientific SE 6,87 1,15 0,0064 -0,0002
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 6,87 1,97 0,0064 -0,0001
XS2489287354 / SANDVIK AB 6,87 1,18 0,0064 -0,0002
FISERV FUNDING / DBT (XS3060660563) 6,87 0,0064 0,0064
HGB / Hungary Government Bond 6,87 1,25 0,0064 -0,0002
XS0453133950 / Walmart Inc 6,87 0,84 0,0064 -0,0002
JP389320BP99 / MITSUI FUDOSAN 6,87 -6,39 0,0064 -0,0007
XS1492680902 / Cadent Finance PLC 6,86 0,22 0,0064 -0,0002
XS1789176846 / Prologis International Funding II SA 6,85 1,45 0,0064 -0,0002
XS2113911387 / ABERTIS INFRAEST 6,85 1,36 0,0064 -0,0002
AU3CB0291920 / CPPIB Capital Inc. 6,85 0,01 0,0064 -0,0002
DE000BHY0GE9 / BERLIN HYP AG 6,85 0,88 0,0064 -0,0002
DE000MHB22J8 / Muenchener Hypothekenbank eG 6,84 -0,04 0,0064 -0,0002
FR001400FG43 / Region of Ile de France 6,83 0,01 0,0064 -0,0002
XS1909057645 / Logicor Financing Sarl 6,83 1,28 0,0064 -0,0002
NEDERLANDSE GASU / DBT (XS3053369982) 6,83 0,0064 0,0064
NEW YORK LIFE GL / DBT (XS2975149381) 6,83 0,0064 0,0064
EUROFIMA / DBT (CH0020469075) 6,83 0,86 0,0064 -0,0002
XS2623504102 / INCHCAPE PLC 6.5% 06/09/2028 REGS 6,82 -0,09 0,0064 -0,0003
CH1194355124 / NESTLE SA 6,82 0,92 0,0064 -0,0002
CA891288EB42 / CITY OF TORONTO 6,81 89,49 0,0064 0,0029
XS0829324457 / Amgen Inc 6,80 -0,29 0,0064 -0,0003
CA803854KV98 / SASKATCHEWAN CDA 6,80 -3,79 0,0064 -0,0005
XS2062820290 / CADENT FIN PLC 6,80 1,13 0,0064 -0,0002
XS2325565104 / FRESENIUS FIN IR 6,80 1,80 0,0064 -0,0001
FR0014009HA0 / BNP PARIBAS 2.50%/VAR 03/31/2032 REGS 6,80 1,43 0,0064 -0,0002
XS1191309720 / NATL AUSTRALIABK 6,79 0,91 0,0064 -0,0002
JP1200961785 / Japan Government Twenty Year Bond 6,79 -5,75 0,0064 -0,0006
XS2122486066 / Dow Chemical Co/The 6,78 0,83 0,0064 -0,0002
BE6326784566 / BELFIUS BANK SA 6,78 1,74 0,0064 -0,0001
SUEZ / DBT (FR001400L461) 6,78 -0,24 0,0063 -0,0003
CA42246QAH17 / HEATHROW FNDG 6,78 -0,47 0,0063 -0,0003
NESTLE HOLDINGS / DBT (XS2689046626) 6,77 -0,15 0,0063 -0,0003
XS2679764493 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6,77 -1,33 0,0063 -0,0003
DE000NRW0JJ8 / NORDRHEIN-WEST 6,77 -0,66 0,0063 -0,0003
XS1197270819 / Mondelez International Inc 6,77 0,95 0,0063 -0,0002
FR0014009ED1 / CREDIT AG HOME L 6,76 0,88 0,0063 -0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,76 0,0063 0,0063
XS0932036154 / AT&T Inc 6,75 -1,34 0,0063 -0,0003
JP316572DP79 / NTT Finance Corp 6,75 -6,43 0,0063 -0,0007
XS2431029441 / AXA SA 6,74 2,99 0,0063 -0,0001
HU0000404165 / Hungary Government Bond 6,74 -2,26 0,0063 -0,0004
PEP01000C5D1 / Peru Government Bond 6,73 -22,23 0,0063 -0,0021
XS2058556536 / Thermo Fisher Scientific Inc 6,73 1,48 0,0063 -0,0001
XS1587893451 / ELM BV FOR HELVE 6,73 1,52 0,0063 -0,0001
CH0384125065 / PFAND SCHWZ HYPO 6,73 1,68 0,0063 -0,0001
XS1401197253 / UNIBAIL-RODAMCO 6,73 1,82 0,0063 -0,0001
XS2636439684 / CROATIA 6,72 0,58 0,0063 -0,0002
JP2130002H33 / TOKYO METRO GOVT 6,72 -5,16 0,0063 -0,0006
XS2570858303 / SECURED REGS 01/30 5 6,70 -0,77 0,0063 -0,0003
CA06369ZCJ18 / BANK OF MONTREAL 6,70 -0,61 0,0063 -0,0003
XS0306646042 / ENEL SPA 6,69 0,28 0,0063 -0,0002
XS2578939527 / Royal Bank of Canada 6,69 -0,52 0,0063 -0,0003
CA775109BV27 / ROGERS COMM INC 6,69 -0,55 0,0063 -0,0003
XS2181959110 / Swiss Re Finance UK PLC 6,69 179,56 0,0063 0,0039
XS1955187932 / SIEMENS FINAN 6,69 1,29 0,0063 -0,0002
NAB / National Australia Bank Limited 6,68 0,23 0,0063 -0,0002
XS2385398206 / Comcast Corp 6,68 1,46 0,0063 -0,0001
JP351265AHB1 / JPN FIN ORG MUNI 6,68 -5,30 0,0063 -0,0006
TESORERIA PESOS / DBT (CL0002951094) 6,68 -3,08 0,0063 -0,0004
XS2147995372 / Danaher Corp 6,68 1,32 0,0063 -0,0002
XS1819574929 / Rolls-Royce PLC 6,68 314,08 0,0063 0,0052
XS2312756062 / INTESA SANPAOLO 6,67 0,69 0,0063 -0,0002
XS1428782160 / ESB Finance DAC 6,67 0,47 0,0063 -0,0002
BANQ FED CRD MUT / DBT (FR001400OFI2) 6,67 -0,21 0,0062 -0,0003
JP351265AJ12 / JPN FIN ORG MUNI 6,67 -5,32 0,0062 -0,0006
US980888AF86 / WOOLWORTHS GROUP LTD COMPANY GUAR 144A 04/21 4.55 6,67 2,00 0,0062 -0,0001
BRISBANE AIRPORT / DBT (AU3CB0307544) 6,66 1,68 0,0062 -0,0001
XS2264977146 / COCA-COLA EURO 6,65 1,81 0,0062 -0,0001
XS2228892860 / Glencore Capital Finance DAC 6,65 1,74 0,0062 -0,0001
FR0013346137 / AUTOROUTES DU SU 6,64 1,20 0,0062 -0,0002
ROCHE KAPITALMKT / DBT (CH1211713230) 6,64 11,35 0,0062 0,0003
JP370620C942 / JPN EXP HLD/DEBT 6,64 -10,58 0,0062 -0,0010
DE000A254RB5 / NIEDERSACHSEN 6,63 1,08 0,0062 -0,0002
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 6,63 2,33 0,0062 -0,0001
BE0002613918 / ING Belgium SA 6,63 0,91 0,0062 -0,0002
XS2049707180 / BANK NOVA SCOTIA 6,62 1,24 0,0062 -0,0002
FR0014000D31 / MICHELIN 6,62 1,64 0,0062 -0,0001
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 6,61 0,46 0,0062 -0,0002
XS2193663619 / BP Capital Markets PLC 6,61 0,67 0,0062 -0,0002
AT000B049754 / UniCredit Bank Austria AG 6,61 11,92 0,0062 0,0003
AT0000A0U299 / Republic of Austria Government Bond 6,60 -4,69 0,0062 -0,0006
XS2193658619 / Cellnex Telecom SA 6,60 1,69 0,0062 -0,0001
FR0013298676 / Holding d'Infrastructures de Transport SASU 6,60 1,15 0,0062 -0,0002
XS1505132602 / SODEXO SA 6,60 1,29 0,0062 -0,0002
NZLGFA / New Zealand Local Government Funding Agency Bond 6,60 -1,06 0,0062 -0,0003
SEK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 6,59 0,0062 0,0062
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,59 90,27 0,0062 0,0027
XS1958307461 / CREDIT AGRICOLE 6,59 1,48 0,0062 -0,0001
CAISSE FR DE FIN / DBT (FR001400ZR04) 6,59 0,0062 0,0062
XS2024543055 / Saudi Government International Bond 6,58 1,53 0,0062 -0,0001
FR0013286820 / BPCE SFH 6,58 0,97 0,0062 -0,0002
XS2393701953 / American Tower Corp. 6,58 2,65 0,0062 -0,0001
NESTLE CAPITAL / DBT (AU3CB0308229) 6,58 0,61 0,0062 -0,0002
KFW / DBT (AU3CB0306934) 6,58 -0,33 0,0062 -0,0003
CA69363TAN24 / PSP CAPITAL INC 6,58 -1,33 0,0062 -0,0003
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 6,58 0,0062 0,0062
CH0550413337 / Credit Suisse Group AG 6,57 0,54 0,0062 -0,0002
US052113AB36 / Ausgrid Finance Pty Ltd 6,57 0,94 0,0062 -0,0002
AU3CB0297224 / Export Development Canada 6,56 -0,12 0,0061 -0,0002
CA29251ZBW64 / Enbridge Inc 6,56 -30,49 0,0061 -0,0030
AT0000A2U543 / Erste Group Bank AG 6,56 2,02 0,0061 -0,0001
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 6,55 -0,95 0,0061 -0,0003
CA803854KN72 / SASKATCHEWAN CDA 6,55 -18,43 0,0061 -0,0017
JP2990001H31 / MAJOR JOINT LOCA 6,55 -5,14 0,0061 -0,0006
DE000A2AAWG5 / LAND BRANDENBURG 6,55 -1,45 0,0061 -0,0003
DE000A1G85D0 / SIEMENS FINAN 6,54 -0,83 0,0061 -0,0003
XS1234953906 / Illinois Tool Works Inc 6,54 0,60 0,0061 -0,0002
JPN FIN ORG MUNI / DBT (JP351265NQ75) 6,53 -5,48 0,0061 -0,0006
INT BK RECON&DEV / DBT (AU3CB0305803) 6,53 0,03 0,0061 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 6,53 0,0061 0,0061
CA060505GF52 / BANK OF AMER CRP 6,53 -0,61 0,0061 -0,0003
XS1186176571 / Heathrow Funding Ltd. 6,52 1,51 0,0061 -0,0001
PFAND SCHWZ HYPO / DBT (CH1191066187) 6,52 0,93 0,0061 -0,0002
XS2490729154 / ROYAL BK CANADA 6,52 0,00 0,0061 -0,0002
CNTRL NIPPON EXP / DBT (JP364300AN81) 6,52 -5,25 0,0061 -0,0006
JPN FIN ORG MUNI / DBT (JP351265CQ94) 6,52 -5,48 0,0061 -0,0006
XS1120892507 / TELEFONICA EMIS 6,51 0,12 0,0061 -0,0002
XS2091606330 / Chubb INA Holdings, Inc. 6,51 1,81 0,0061 -0,0001
XS1888920276 / M&G PLC 6,51 1,56 0,0061 -0,0001
XS2072829794 / Netflix Inc 6,51 0,84 0,0061 -0,0002
XS2065728177 / Inter-American Development Bank 6,50 -0,26 0,0061 -0,0002
PFAND SCHWZ HYPO / DBT (CH0149176171) 6,50 -0,37 0,0061 -0,0003
JP525016BH55 / SOCIETE GENERALE 6,50 -4,82 0,0061 -0,0006
AU3CB0291680 / COM BK AUSTRALIA 6,49 0,42 0,0061 -0,0002
JP365820AP79 / WEST NIPPON EXP 6,49 2,79 0,0061 -0,0002
AMER MED SYST EU / DBT (XS2993380885) 6,49 -45,75 0,0061 -0,0056
FR0013504693 / Engie SA 6,49 1,15 0,0061 -0,0002
DE000A2TR208 / LAND SACHSEN-ANHALT /EUR/ REGD REG S SER 10Y 0.75000000 6,48 0,61 0,0061 -0,0002
NAB / National Australia Bank Limited 6,47 0,47 0,0061 -0,0002
XS2168625544 / PepsiCo, Inc. 6,47 1,44 0,0061 -0,0001
XS2101357072 / FRESENIUS SE & C 6,47 1,86 0,0061 -0,0001
XS2061962465 / RL FINANCE NO 4 6,46 2,73 0,0061 -0,0001
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 6,46 0,0061 0,0061
JP370620AP71 / JPN EXP HLD/DEBT 6,46 -5,37 0,0061 -0,0006
XS2102380776 / DEUTSCH BAHN FIN 6,46 -0,02 0,0061 -0,0002
CH1273475397 / NESTLE SA 6,46 1,17 0,0061 -0,0002
XS2500674887 / BNG BANK NV /EUR/ REGD REG S EMTN 1.87500000 6,45 0,22 0,0060 -0,0002
FR0013505633 / Aeroports de Paris 6,45 1,02 0,0060 -0,0002
XS2356049069 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 6,44 1,69 0,0060 -0,0001
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 6,44 0,0060 0,0060
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 6,44 0,0060 0,0060
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 6,44 0,0060 0,0060
XS1942629061 / RAIFF LB NIEDER 6,43 0,47 0,0060 -0,0002
SWISSCOM FIN / DBT (XS2827696035) 6,43 0,39 0,0060 -0,0002
XS2035474555 / Philip Morris International Inc 6,43 1,18 0,0060 -0,0002
XS2066013611 / Logicor 2019-1 UK PLC 6,41 0,00 0,0060 -0,0002
XS2187525949 / ALLIANDER 6,40 0,96 0,0060 -0,0002
BE0000353624 / Kingdom of Belgium Government Bond 6,40 -12,07 0,0060 -0,0011
XS2363117321 / AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.300000% 07/07/2028 6,40 1,59 0,0060 -0,0001
XS2528341766 / NAT GRID ELECTY EM /EUR/ REGD REG S EMTN 3.94900000 6,39 10,21 0,0060 0,0002
CA110709EX67 / Province of British Columbia Canada 6,39 -2,11 0,0060 -0,0004
CA110709GH99 / Province of British Columbia Canada 6,39 -1,37 0,0060 -0,0003
FR0013312501 / BPCE 6,38 1,71 0,0060 -0,0001
NEWFOUNDLAND / DBT (CA651333GL41) 6,38 -3,70 0,0060 -0,0005
XS2432519317 / SANTANDER UK GRP 6,37 0,36 0,0060 -0,0002
CA780086VK72 / Royal Bank of Canada 6,37 -0,96 0,0060 -0,0003
XS1885608817 / DEUTSCH BAHN FIN 6,37 0,06 0,0060 -0,0002
BE0002859404 / ING BELGIUM SA 6,37 0,36 0,0060 -0,0002
XS2170736263 / Richemont International Holding SA 6,36 1,63 0,0060 -0,0001
XS0340495216 / GE Capital UK Funding Unlimited Co 6,36 0,71 0,0060 -0,0002
JP316572CP70 / NTT FINANCE 6,36 -5,81 0,0060 -0,0006
CA44889ZFJ09 / HYDRO-QUEBEC 6,36 -1,46 0,0060 -0,0003
XS2446846888 / SIEMENS FINAN 6,35 1,52 0,0060 -0,0001
XS0764278528 / MUNICH RE 6,35 2,54 0,0059 -0,0001
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001K85) 6,35 -5,62 0,0059 -0,0006
JAPAN GOVT 40-YR / DBT (JP1400181R57) 6,35 0,0059 0,0059
XS1879603717 / Blend Funding PLC 6,35 -1,46 0,0059 -0,0003
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 6,34 -0,81 0,0059 -0,0003
XS1953240261 / TELIA CO AB 6,34 -0,67 0,0059 -0,0003
XS1551294413 / Israel Government International Bond 6,34 1,54 0,0059 -0,0001
AU3CB0271955 / TREAS CORP VICT 6,34 0,24 0,0059 -0,0002
CND100036VL4 / China Government Bond 6,33 0,78 0,0059 -0,0002
JP2990001KA3 / MAJOR JOINT LOCA 6,33 -5,67 0,0059 -0,0006
SEK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 6,33 0,0059 0,0059
SEK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 6,33 0,0059 0,0059
AU3SG0001795 / NORTH'N TER TRSY 6,33 0,48 0,0059 -0,0002
XS2388491289 / HSBC Holdings PLC 6,32 1,89 0,0059 -0,0001
FR001400KHI6 / Engie SA 6,32 0,22 0,0059 -0,0002
XS1676933853 / WESTPAC BANKING 6,31 1,15 0,0059 -0,0002
CA90664ZAX83 / Enbridge Gas Inc 6,31 -0,52 0,0059 -0,0003
XS2297177664 / ESSITY AB 6,31 3,41 0,0059 -0,0000
FR001400I3C5 / Danone SA 6,31 0,54 0,0059 -0,0002
QUEENSLAND TREAS / DBT (AU3SG0003064) 6,31 0,0059 0,0059
XS2099546488 / Credit Agricole SA 6,31 2,77 0,0059 -0,0001
CA07813ZCP77 / Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6,30 -0,44 0,0059 -0,0003
XS0782697071 / OEBB INFRASTRUKT 6,30 -0,79 0,0059 -0,0003
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 6,30 0,0059 0,0059
XS2020670852 / Medtronic Global Holdings SCA 6,30 1,38 0,0059 -0,0001
XS2218405772 / Merck KGaA 6,30 1,61 0,0059 -0,0001
YOKOHAMA CITY / DBT (JP2141001L68) 6,29 -5,88 0,0059 -0,0006
DE000NRW0LQ9 / State of North Rhine-Westphalia Germany 6,29 -10,09 0,0059 -0,0009
XS2609970848 / Assicurazioni Generali SpA 6,29 1,98 0,0059 -0,0001
DE000NRW0MZ8 / NORDRHEIN-WEST 6,28 -1,71 0,0059 -0,0003
YORKSHIRE WATER / DBT (XS2591021972) 6,28 -0,62 0,0059 -0,0003
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 6,28 -1,02 0,0059 -0,0003
CH0319403744 / PFANDBRIEFZENT 6,27 1,78 0,0059 -0,0001
XS2293753856 / Dexia Credit Local SA 6,27 0,11 0,0059 -0,0002
CA92343VFY52 / Verizon Communications Inc 6,27 15,03 0,0059 0,0006
JPN FIN ORG MUNI / DBT (JP351265BL82) 6,27 -5,95 0,0059 -0,0006
FR0013396876 / SCHNEIDER ELEC 6,26 1,02 0,0059 -0,0002
XS1961843171 / HSBC Holdings PLC 6,26 0,43 0,0059 -0,0002
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,26 65,72 0,0059 0,0022
EU000A1G0AT6 / European Financial Stability Facility 6,25 -0,08 0,0059 -0,0002
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,24 -0,26 0,0059 -0,0002
JP370620BF15 / JPN EXP HLD/DEBT 6,24 -6,79 0,0058 -0,0007
CH0373476420 / PFANDBRIEFZENT 6,24 1,61 0,0058 -0,0001
XS1944412318 / Province of Alberta Canada 6,24 -1,06 0,0058 -0,0003
EU000A1Z99D5 / European Stability Mechanism 6,24 0,03 0,0058 -0,0002
CANTON BASLE-LND / DBT (CH0272154177) 6,24 -0,22 0,0058 -0,0002
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001Q48) 6,24 -6,96 0,0058 -0,0007
BE0001795492 / REGION WALLONNE 6,24 0,31 0,0058 -0,0002
XS2242931603 / Eni SpA 6,24 2,58 0,0058 -0,0001
XS2049582625 / Prologis Euro Finance LLC 6,24 2,10 0,0058 -0,0001
CL0002862937 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,23 -1,56 0,0058 -0,0003
AU3SG0002769 / AUSTRALIAN CPTL 6,23 0,40 0,0058 -0,0002
IG / Italgas S.p.A. 6,22 0,94 0,0058 -0,0002
DE000BHY0HW9 / BERLIN HYP AG 6,22 0,24 0,0058 -0,0002
XS2597093009 / Toyota Motor Credit Corp 6,22 1,11 0,0058 -0,0002
FR0014008NE2 / BNP PARIBAS /GBP/ REGD REG S EMTN 2.87500000 6,22 0,47 0,0058 -0,0002
CH0224485927 / CANTON OF WAADT 6,21 0,50 0,0058 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 6,21 0,0058 0,0058
XS2394063437 / BRENNTAG FINANCE BV /EUR/ REGD REG S EMTN 0.50000000 6,21 0,91 0,0058 -0,0002
FR0014001LQ5 / AGENCE FRANCE 6,21 0,36 0,0058 -0,0002
SE0008040786 / Kommuninvest I Sverige AB 6,21 0,36 0,0058 -0,0002
CH0471297926 / PFAND SCHWZ HYPO 6,21 1,57 0,0058 -0,0001
XS1912495691 / International Bank for Reconstruction & Development 6,21 0,75 0,0058 -0,0002
TEP / Teleperformance SE 6,21 0,0058 0,0058
MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond 6,21 2,70 0,0058 -0,0001
IDG000009606 / Indonesia Treasury Bond 6,21 2,70 0,0058 -0,0001
XS2337326727 / AEROPORTI DI ROMA SPA 1.75% 07/30/2031 REGS 6,21 2,49 0,0058 -0,0001
AU3CB0271914 / International Finance Corp 6,20 -0,03 0,0058 -0,0002
JP1103661N43 / Japan Government Ten Year Bond 6,20 -6,57 0,0058 -0,0006
XS2698998593 / Acciona Energia Financiacion Filiales SA 6,20 0,0058 0,0058
DE000A3MQS72 / Vonovia SE 6,20 1,87 0,0058 -0,0001
BC INV MAN / DBT (CA110610AA09) 6,20 -2,27 0,0058 -0,0004
XS2643234011 / Bank of Ireland Group PLC 6,19 1,57 0,0058 -0,0001
XS2337061670 / CCEP FINANCE IRE 6,19 1,08 0,0058 -0,0002
FR0013507878 / Capgemini SE 6,19 1,71 0,0058 -0,0001
JP2990001NA7 / MAJOR JOINT LOCA 6,18 -6,77 0,0058 -0,0007
XS2015227494 / European Investment Bank 6,18 0,75 0,0058 -0,0002
XS2021173922 / RENTENBANK 6,17 0,70 0,0058 -0,0002
XS2391790610 / British American Tobacco PLC 6,17 4,07 0,0058 0,0000
XS1979447064 / Finnvera Oyj 6,16 0,51 0,0058 -0,0002
XS1843435170 / Illinois Tool Works Inc 6,16 0,97 0,0058 -0,0002
SACHSEN - ANHALT / DBT (DE000A3512U6) 6,16 -4,17 0,0058 -0,0005
ES0413900376 / BANCO SANTANDER 6,16 9,54 0,0058 0,0001
FR0013309549 / Cie de Financement Foncier SA 6,15 0,97 0,0058 -0,0002
CA748148QJ59 / Province of Quebec Canada 6,15 -1,84 0,0058 -0,0003
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001M83) 6,15 -6,31 0,0058 -0,0006
CA563469UN36 / MANITOBA (PROV) 6,15 -3,59 0,0058 -0,0004
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,14 0,0058 0,0058
BANQ FED CRD MUT / DBT (FR001400LWN3) 6,14 1,49 0,0058 -0,0001
XS2690137299 / Lloyds Banking Group PLC 6,13 1,49 0,0057 -0,0001
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 6,13 1,04 0,0057 -0,0002
FR0014000UD6 / Unibail-Rodamco-Westfield SE 6,13 1,86 0,0057 -0,0001
XS2555925218 / AIB Group PLC 6,13 0,82 0,0057 -0,0002
JP2990001MC5 / MAJOR JOINT LOCA 6,13 -6,44 0,0057 -0,0006
XS1979280937 / Verizon Communications Inc 6,13 1,47 0,0057 -0,0001
FR001400IJ13 / BPCE SA 6,12 1,97 0,0057 -0,0001
XS2618731256 / Standard Chartered plc 6,12 1,38 0,0057 -0,0001
XS2579897633 / Autostrade per l'Italia SpA 6,12 1,43 0,0057 -0,0001
XS2622275969 / American Tower Corp 6,11 1,11 0,0057 -0,0002
CA12657ZBB81 / CU INC 6,11 -2,32 0,0057 -0,0004
XS2536431617 / Anglo American Capital PLC 6,11 10,07 0,0057 0,0002
XS2233120554 / Landwirtschaftliche Rentenbank 6,11 1,01 0,0057 -0,0002
FR001400L263 / Thales SA 6,11 1,26 0,0057 -0,0001
XS2535725159 / VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625% 09/26/2032 REGS 6,10 0,74 0,0057 -0,0002
TEOLLISUUDEN VOI / DBT (XS2625194225) 6,10 0,81 0,0057 -0,0002
FR0013422383 / Societe Du Grand Paris EPIC 6,10 -2,70 0,0057 -0,0004
CHF/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 6,10 0,0057 0,0057
BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 6,10 0,21 0,0057 -0,0002
XS2035564629 / EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 6,09 2,54 0,0057 -0,0001
SEK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 6,09 0,0057 0,0057
XS2270142966 / Deutsche Bahn Finance GMBH 6,09 -2,90 0,0057 -0,0004
XS2607040958 / NATL GAS TRANSM 6,09 0,68 0,0057 -0,0002
AU3CB0301687 / Commonwealth Bank of Australia 6,09 0,36 0,0057 -0,0002
XS2626699982 / BANCO SANTANDER SA 5.75%/VAR 08/23/2033 REGS 6,09 0,88 0,0057 -0,0002
XS2178457425 / RICHEMONT INT 6,09 1,38 0,0057 -0,0001
XS2453958766 / LANDWIRTSCH. RENTENBANK /EUR/ REGD REG S EMTN 0.10000000 6,08 1,06 0,0057 -0,0002
XS2133071774 / Carlsberg Breweries A/S 6,08 1,15 0,0057 -0,0002
XS2308197693 / Saudi Government International Bond 6,08 1,83 0,0057 -0,0001
XS2717291970 / JPMorgan Chase & Co 6,08 1,25 0,0057 -0,0001
CND10003VNX4 / China Government Bond 6,08 0,46 0,0057 -0,0002
XS0364880186 / AVIVA PLC 6,07 1,95 0,0057 -0,0001
XS1347435577 / Nationwide Building Society 6,07 -0,23 0,0057 -0,0002
FR0013220258 / APRR SA 6,07 0,68 0,0057 -0,0002
XS1861322383 / Prologis Euro Finance LLC 6,07 1,08 0,0057 -0,0002
XS2180009081 / AT&T Inc 6,06 2,35 0,0057 -0,0001
I1TW34 / Illinois Tool Works Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,06 0,78 0,0057 -0,0002
XS2577533875 / Iccrea Banca SpA 6,05 0,00 0,0057 -0,0002
FR001400I4X9 / BNP PARIBAS 4.125% 05/24/2033 REGS 6,05 0,88 0,0057 -0,0002
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 6,05 0,0057 0,0057
CA013051DK06 / ALBERTA PROVINCE 6,05 -3,20 0,0057 -0,0004
XS2728570834 / REALTY INCOME 6,04 0,27 0,0057 -0,0002
JYSK / Jyske Bank A/S 6,04 0,58 0,0057 -0,0002
FR0013456621 / URW 6,03 0,17 0,0057 -0,0002
XS2582195207 / LANDBK HESSEN-THUERINGEN /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 6,03 2,15 0,0056 -0,0001
AU3CB0291466 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6,03 0,58 0,0056 -0,0002
IBERDROLA FIN SA / DBT (XS2748213290) 6,03 3,74 0,0056 -0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 6,03 2,73 0,0056 -0,0001
XS2301127119 / AKELIUS RESIDENT 6,03 3,45 0,0056 -0,0000
FR0011224963 / Veolia Environnement SA 6,02 0,55 0,0056 -0,0002
XS2624503509 / Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 6,02 1,01 0,0056 -0,0002
XS1420338102 / Holcim Finance Luxembourg SA 6,02 1,04 0,0056 -0,0002
XS0236698972 / Network Rail Infrastructure Finance PLC 6,02 -1,02 0,0056 -0,0003
CH0031835561 / Swiss Confederation Government Bond 6,01 0,96 0,0056 -0,0002
XS2654098222 / DS Smith PLC 6,01 1,06 0,0056 -0,0002
FR001400F6X7 / SOCIETE DU GRAND PARIS /EUR/ REGD REG S EMTN 3.50000000 6,01 -1,46 0,0056 -0,0003
PEP01000C4L7 / Peru Government Bond 6,00 5,00 0,0056 0,0001
XS1707075328 / NESTLE FIN INTL 6,00 0,79 0,0056 -0,0002
UCG / UniCredit S.p.A. 6,00 1,61 0,0056 -0,0001
HK0000929684 / HONG KONG 6,00 1,56 0,0056 -0,0001
AT0000A34QR4 / ERSTE GROUP BANK AG /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4.25000000 5,99 0,88 0,0056 -0,0002
CA683234KG29 / ONTARIO PROVINCE 5,99 -2,09 0,0056 -0,0003
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 5,99 0,0056 0,0056
PFAND SCHWZ HYPO / DBT (CH0282528907) 5,98 -0,98 0,0056 -0,0003
XS2589260723 / Enel Finance International NV 5,98 0,76 0,0056 -0,0002
XS2599779597 / NESTE 5,97 2,84 0,0056 -0,0001
SGD/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 5,97 0,0056 0,0056
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (publ) 5,97 1,31 0,0056 -0,0001
FR001400KHH8 / ENGIE SA 4.25% 09/06/2034 REGS 5,97 0,57 0,0056 -0,0002
FR0011855287 / BPCE SA 5,96 0,05 0,0056 -0,0002
CH1101096464 / ZUERCHER KANTONALBANK /CHF/ REGD REG S SER 150 0.10000000 5,96 1,53 0,0056 -0,0001
XS2322438990 / CZECH GAS NET 5,96 2,69 0,0056 -0,0001
XS2590758665 / AT&T INC 5,96 1,19 0,0056 -0,0001
XS0300113254 / Procter & Gamble Co/The 5,96 0,22 0,0056 -0,0002
ASIAN DEV BANK / DBT (CA045167GC14) 5,96 -1,24 0,0056 -0,0003
XS2122894855 / International Bank for Reconstruction & Development 5,96 0,59 0,0056 -0,0002
XS0863076930 / Rio Tinto Finance PLC 5,96 -0,70 0,0056 -0,0003
XS0401016919 / Deutsche Telekom International Finance BV 5,96 -1,32 0,0056 -0,0003
XS2229470146 / KONINKLIJKE KPN 5,96 1,02 0,0056 -0,0002
CH0419040842 / PFANDBRIEFZENT 5,96 1,40 0,0056 -0,0001
XS2628785466 / DANFOSS FIN 2 BV 5,95 0,81 0,0056 -0,0002
RENTENBANK / DBT (AU3CB0306660) 5,94 -0,08 0,0056 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 5,94 0,0056 0,0056
RBI / Raiffeisen Bank International AG 5,94 1,69 0,0056 -0,0001
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,94 1,30 0,0056 -0,0001
XS2466406530 / Diageo Finance PLC 5,94 -0,52 0,0056 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 5,94 0,0056 0,0056
XS2604699327 / Volkswagen International Finance NV 5,93 1,66 0,0056 -0,0001
XS2171713006 / Eurogrid GmbH 5,93 0,87 0,0056 -0,0002
SGD/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 5,93 0,0056 0,0056
XS1653876869 / EVERSHOLT FUND 5,92 -0,69 0,0055 -0,0003
FR001400F0V4 / BNP Paribas SA 5,92 0,34 0,0055 -0,0002
AU3FN0029609 / AAI Ltd 5,92 1,88 0,0055 -0,0001
XS1441773121 / Brown-Forman Corp 5,92 -0,03 0,0055 -0,0002
XS2102293029 / LOGICOR FIN 5,92 1,28 0,0055 -0,0001
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 5,92 1,67 0,0055 -0,0001
DE000A3514F3 / Amprion GmbH 5,92 8,67 0,0055 0,0001
EU000A1GY6W8 / European Union 5,92 -1,14 0,0055 -0,0003
DE000A3LHK80 / TRATON FIN LUX 5,92 1,16 0,0055 -0,0001
XS2597110027 / STELLANTIS NV /EUR/ REGD REG S EMTN 4.37500000 5,91 1,01 0,0055 -0,0002
MET LIFE GLOB / DBT (CA592179KJ34) 5,91 0,0055 0,0055
XS2575971994 / ABN AMRO Bank NV 5,91 0,75 0,0055 -0,0002
XS2644410214 / Abertis Infraestructuras SA 5,91 0,63 0,0055 -0,0002
XS2344384842 / Ontario Teachers' Finance Trust 5,91 -2,20 0,0055 -0,0003
XS0755239471 / NED WATERSCHAPBK 5,90 0,34 0,0055 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 5,90 1,67 0,0055 -0,0001
XS2021471862 / MOTABILITY OPS 5,90 0,34 0,0055 -0,0002
XS2534786590 / RAIFFEISEN BANK INTL /EUR/ REGD V/R REG S 7.37500000 5,90 1,20 0,0055 -0,0001
XS2606264005 / FORTUM OYJ 5,89 0,26 0,0055 -0,0002
ES0413900913 / BANCO SANTANDER 5,89 0,10 0,0055 -0,0002
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,89 1,48 0,0055 -0,0001
CASSA DEPOSITI E / DBT (IT0005603284) 5,89 0,60 0,0055 -0,0002
ASTRAZENECA FIN / DBT (XS2872909697) 5,89 0,19 0,0055 -0,0002
XS2643041721 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,89 0,29 0,0055 -0,0002
XS2430951827 / CPPIB CAPITAL 5,89 -0,10 0,0055 -0,0002
XS2575952697 / Banco Santander SA 5,89 0,74 0,0055 -0,0002
FR001400DY43 / Orange SA 5,89 -0,02 0,0055 -0,0002
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 5,89 0,0055 0,0055
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 5,89 0,0055 0,0055
EUROBANK / DBT (XS2904504979) 5,88 0,0055 0,0055
UCG / UniCredit S.p.A. 5,88 1,01 0,0055 -0,0002
SECURITAS TREASU / DBT (XS2771418097) 5,88 0,32 0,0055 -0,0002
FR001400IDW0 / Societe Generale SA 5,88 0,65 0,0055 -0,0002
PROLOGIS LP / DBT (XS2810268107) 5,88 -0,05 0,0055 -0,0002
XS1771723167 / McKesson Corp. 5,88 1,08 0,0055 -0,0001
ACA / Crédit Agricole S.A. 5,88 1,36 0,0055 -0,0001
FR0013522703 / RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 5,88 -0,63 0,0055 -0,0002
CPPIB CAPITAL / DBT (CA12593CAX98) 5,88 -1,64 0,0055 -0,0003
CA31430WRG10 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,88 -0,58 0,0055 -0,0002
ORANO SA / DBT (FR001400OM36) 5,87 1,10 0,0055 -0,0001
FR001400CFW8 / BNP Paribas SA 5,87 1,38 0,0055 -0,0001
CASSA DEPOSITI E / DBT (IT0005582876) 5,87 0,12 0,0055 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,87 0,96 0,0055 -0,0002
XS2322423539 / International Consolidated Airlines Group SA 5,86 1,68 0,0055 -0,0001
SG7QJ4000006 / HOUSING & DEV 5,86 2,39 0,0055 -0,0001
XS1632897929 / TenneT Holding BV 5,86 0,03 0,0055 -0,0002
ROMANIA / DBT (XS3021378388) 5,86 0,0055 0,0055
XS2645248225 / Chile Government International Bond 5,86 0,95 0,0055 -0,0002
JP389035BP61 / SUMITOMO MITSUI 5,85 -5,41 0,0055 -0,0005
JP364300AP89 / CNTRL NIPPON EXP 5,85 -5,49 0,0055 -0,0005
BE0002939206 / FLUVIUS SYSTEM OP /EUR/ REGD REG S 3.87500000 5,85 0,52 0,0055 -0,0002
XS2657613720 / AMERICAN HONDA F 5,85 0,50 0,0055 -0,0002
FR001400H2O3 / RCI Banque SA 5,85 0,43 0,0055 -0,0002
XS1205548164 / WPP FINANCE 5,85 -0,65 0,0055 -0,0002
TRANSURBAN FIN / DBT (XS2778764006) 5,85 0,81 0,0055 -0,0002
XS2292547317 / 2I RETE GAS SPA 5,85 0,98 0,0055 -0,0002
XS2644423035 / DHL GROUP AG 5,85 1,67 0,0055 -0,0001
AU3FN0029609 / AAI Ltd 5,84 1,34 0,0055 -0,0001
AKZA / Akzo Nobel N.V. 5,84 0,40 0,0055 -0,0002
XS2575556589 / ABB Finance BV 5,84 1,04 0,0055 -0,0002
XS2177552390 / Amadeus IT Group SA 5,84 0,79 0,0055 -0,0002
FR001400IWZ3 / Gestion Securite de Stocks Securite SA 5,84 -0,31 0,0055 -0,0002
BE6285457519 / AB INBEV SA/NV 5,84 -0,02 0,0055 -0,0002
BE6344564859 / ARGENTA SPAARBANK /EUR/ REGD REG S 3.37500000 5,84 0,03 0,0055 -0,0002
AU3CB0286136 / KFW 5,84 0,57 0,0055 -0,0002
JP370620CFA6 / JPN EXP HLD/DEBT 5,83 -13,17 0,0055 -0,0011
CON / Continental Aktiengesellschaft 5,83 0,0055 0,0055
AU3FN0029609 / AAI Ltd 5,83 1,66 0,0055 -0,0001
XS2016228087 / CARLSBERG BREW 5,83 0,66 0,0055 -0,0002
PFIZER NETHERLAN / DBT (XS3019321549) 5,83 0,0055 0,0055
DE000A2GSLY0 / Daimler AG 5,83 1,22 0,0055 -0,0001
XS0742069726 / Motability Operations Group plc 5,82 -0,50 0,0055 -0,0002
XS2589727168 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 5.125000% 02/22/2033 5,82 1,01 0,0055 -0,0002
CA921947AB36 / Vancouver Airport Authority 5,82 -1,57 0,0055 -0,0003
FR0013283371 / RCI Banque SA 5,82 0,0055 0,0055
CND100054BH7 / CHINA GOVT BOND 5,82 0,69 0,0055 -0,0002
XS0907301260 / WOLTERS KLUWER-C 5,82 0,80 0,0055 -0,0002
XS2634616572 / ENEXIS HOLDING 5,82 -0,50 0,0055 -0,0002
SP KIINNITYSLUO / DBT (XS2812394737) 5,82 -0,34 0,0055 -0,0002
CND10004T201 / China Government Bond 5,82 0,71 0,0055 -0,0002
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 5,82 1,93 0,0055 -0,0001
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,82 1,75 0,0055 -0,0001
XS2010043904 / Republic of Armenia International Bond 5,82 0,0054 0,0054
NZHNZD0628L7 / Housing New Zealand Ltd 5,82 -0,75 0,0054 -0,0003
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,81 -0,82 0,0054 -0,0003
DE000CZ43Z23 / COMMERZBANK AG 5,81 -0,24 0,0054 -0,0002
XS2528170777 / EAST JAPAN RAIL 5,81 0,38 0,0054 -0,0002
FR001400DOV0 / PERNOD RICARD SA /EUR/ REGD REG S EMTN 3.25000000 5,81 1,20 0,0054 -0,0001
XS1148073205 / REPSOL INTL FIN 5,81 0,87 0,0054 -0,0002
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 5,81 3,18 0,0054 -0,0000
XS2077546682 / E.ON SE 5,81 1,29 0,0054 -0,0001
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 5,81 1,03 0,0054 -0,0002
HK0000929676 / Hong Kong Government International Bond 5,81 0,68 0,0054 -0,0002
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 5,81 0,0054 0,0054
XS2525246901 / Nationwide Building Society 5,80 0,94 0,0054 -0,0002
AMER MED SYST EU / DBT (XS2772266693) 5,80 -36,84 0,0054 -0,0035
FR001400HMX1 / SFIL SA 5,80 -0,31 0,0054 -0,0002
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,80 0,0054 0,0054
FR001400KPC2 / Pernod Ricard SA 5,80 1,68 0,0054 -0,0001
FR001400FWP0 / BPCE SFH SA 5,80 0,31 0,0054 -0,0002
FR001400F620 / CNP Assurances 5,80 2,57 0,0054 -0,0001
XS2574870759 / Motability Operations Group plc 5,80 1,01 0,0054 -0,0002
FR001400F281 / CSSE REFIN L'HAB 5,80 0,22 0,0054 -0,0002
OMNICOM FIN HOL / DBT (XS2776001377) 5,80 1,51 0,0054 -0,0001
US00973RAD52 / Aker BP ASA 5,79 1,92 0,0054 -0,0001
AT0000A30ZH4 / HYPO VORARLBERG 5,79 0,35 0,0054 -0,0002
XS1527192485 / Heineken NV 5,79 1,14 0,0054 -0,0001
XS1538284230 / Credit Agricole SA/London 5,79 1,24 0,0054 -0,0001
I1TW34 / Illinois Tool Works Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,78 0,73 0,0054 -0,0002
KPN / Koninklijke KPN N.V. 5,78 1,19 0,0054 -0,0001
ES0413860836 / BANCO SABADELL 5,78 0,24 0,0054 -0,0002
EPH FIN INTL AS / DBT (XS2822505439) 5,78 2,94 0,0054 -0,0000
LONZA FINANCE IN / DBT (BE6351290216) 5,78 0,54 0,0054 -0,0002
OMV / OMV Aktiengesellschaft 5,78 0,98 0,0054 -0,0002
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 5,78 10,16 0,0054 0,0002
XS1769090991 / Unilever NV 5,77 1,03 0,0054 -0,0002
RI / Pernod Ricard SA 5,77 0,91 0,0054 -0,0002
XS2057070182 / CK HUTCHISON 5,77 2,76 0,0054 -0,0001
XS2303052695 / CTP NV 5,77 1,73 0,0054 -0,0001
FR001400F711 / SCHNEIDER ELEC 5,77 0,75 0,0054 -0,0002
DE000A14J2Q6 / FMS WERTMANAGE 5,77 0,17 0,0054 -0,0002
DSV FINANCE BV / DBT (XS2932834604) 5,77 0,89 0,0054 -0,0002
NTT FINANCE / DBT (XS2778374129) 5,77 -0,21 0,0054 -0,0002
XS2659226943 / NAT GRD ELCT SW 5,77 -0,16 0,0054 -0,0002
PLN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 5,76 0,0054 0,0054
BP CAP MKY BV / DBT (XS2902720171) 5,76 1,23 0,0054 -0,0001
FR0013144003 / Sanofi 5,76 1,23 0,0054 -0,0001
CA48124BAG01 / JPMorgan Chase & Co 5,76 -0,23 0,0054 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 5,76 0,59 0,0054 -0,0002
AU3CB0286763 / National Australia Bank Ltd 5,76 0,74 0,0054 -0,0002
CA89353ZCB28 / TRANSCANADA PL 5,76 0,30 0,0054 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 5,75 0,0054 0,0054
FR0011225150 / ELEC DE FRANCE 5,75 -0,40 0,0054 -0,0002
MG / Magna International Inc. 5,75 0,0054 0,0054
T-MOBILE USA INC / DBT (XS2746663074) 5,75 -15,10 0,0054 -0,0012
XS2430965538 / BNG Bank NV 5,75 0,63 0,0054 -0,0002
CA642866HA88 / NEW BRUNSWICK 5,75 -2,00 0,0054 -0,0003
AEROPORTI ROMA / DBT (XS3067397789) 5,74 0,0054 0,0054
CH0575017089 / PFAND SCHWZ HYPO 5,74 -49,32 0,0054 -0,0056
XS2529713435 / KOREA DEV BANK 5,74 0,95 0,0054 -0,0002
XS2166619663 / FIRMENICH 5,74 0,91 0,0054 -0,0002
XS2152329053 / FRESENIUS SE & C 5,74 1,27 0,0054 -0,0001
DE000A2AAW53 / DEUT GENOS-HYPBK 5,74 1,06 0,0054 -0,0001
XS2227906034 / KUNTARAHOITUS 5,73 -0,07 0,0054 -0,0002
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,73 1,24 0,0054 -0,0001
CA38141GXT61 / GOLDMAN SACHS GP 5,73 0,03 0,0054 -0,0002
CA01306ZDC29 / Province of Alberta Canada 5,73 -2,14 0,0054 -0,0003
XS2510903862 / SSE PLC 5,73 1,04 0,0054 -0,0001
FR0013505260 / Carrefour SA 5,72 1,01 0,0054 -0,0001
FR0011710284 / Electricite de France SA 5,72 -3,82 0,0054 -0,0004
FR0013421799 / BPCE SFH 5,72 0,0054 0,0054
JP2990001H23 / MAJOR JOINT LOCA 5,72 -5,14 0,0054 -0,0005
DE000RLP0777 / RHEINLAND-PFALZ 5,72 1,01 0,0054 -0,0001
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 5,72 0,81 0,0054 -0,0002
WINTERSHALL FIN / DBT (XS2908095172) 5,72 2,95 0,0054 -0,0000
XS2009943379 / EURONEXT NV 5,72 1,56 0,0054 -0,0001
DE000A14JYW1 / BADEN-WURTTEMBRG 5,71 0,97 0,0054 -0,0002
CH0595205524 / UBS GROUP 5,71 1,87 0,0054 -0,0001
VGP / VGP NV 5,71 0,0054 0,0054
XS2289130226 / Dexia Credit Local SA 5,71 0,90 0,0053 -0,0002
XS1637333748 / British Telecommunications PLC 5,71 11,37 0,0053 0,0002
GATWICK FND LTD / DBT (XS2919214937) 5,71 1,64 0,0053 -0,0001
CIE FIN FONCIER / DBT (FR001400ZUE6) 5,71 0,0053 0,0053
AAREAL BANK AG / DBT (DE000AAR0462) 5,71 0,0053 0,0053
XS2527451905 / Svenska Handelsbanken AB 5,70 0,94 0,0053 -0,0002
XS2526839761 / SIEMENS FINAN 5,70 0,30 0,0053 -0,0002
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,70 1,88 0,0053 -0,0001
FR0013372299 / Societe Du Grand Paris EPIC 5,70 0,74 0,0053 -0,0002
XS2168630205 / Heineken NV 5,70 1,55 0,0053 -0,0001
AMER MED SYST EU / DBT (XS2993376693) 5,70 1,08 0,0053 -0,0001
DE000RLP0835 / RHEINLAND-PFALZ 5,69 0,85 0,0053 -0,0002
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,69 0,0053 0,0053
SDF / K+S Aktiengesellschaft 5,69 1,55 0,0053 -0,0001
XS1550988643 / NN Group NV 5,69 0,67 0,0053 -0,0002
IT0005215147 / INTESA SANPAOLO 5,69 0,98 0,0053 -0,0002
XS2388560604 / CHILE 5,69 1,28 0,0053 -0,0001
XS2053052895 / EDP Finance BV 5,68 1,30 0,0053 -0,0001
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 5,68 0,0053 0,0053
XS2242633258 / PEPSICO INC 5,68 0,82 0,0053 -0,0002
KERRY GROUP FIN / DBT (XS2896495814) 5,68 -0,07 0,0053 -0,0002
XS2027364327 / Logicor Financing Sarl 5,68 1,74 0,0053 -0,0001
SCHN / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,67 -49,43 0,0053 -0,0056
XS2126169742 / Givaudan Finance Europe BV 5,67 1,00 0,0053 -0,0001
JP2270002F96 / OSAKA PREFECTURE 5,67 -6,99 0,0053 -0,0006
XS1764081110 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,67 -1,10 0,0053 -0,0003
TELEFONICA EMIS / DBT (XS2984223102) 5,67 0,32 0,0053 -0,0002
SCHN / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,67 1,60 0,0053 -0,0001
XS1135337498 / Apple Inc 5,67 1,03 0,0053 -0,0001
XS1708335978 / Verizon Communications, Inc. 5,66 1,96 0,0053 -0,0001
FR0014002BJ9 / CRD MUTUEL ARKEA 5,66 2,20 0,0053 -0,0001
P1PG34 / PPG Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,66 0,82 0,0053 -0,0002
FR0013179314 / SCOR SE 5,66 2,02 0,0053 -0,0001
DSV FINANCE BV / DBT (XS2932829356) 5,66 2,00 0,0053 -0,0001
T-MOBILE USA INC / DBT (XS2997534768) 5,65 1,67 0,0053 -0,0001
XS2081168358 / OP MORTGAGE BANK 5,65 1,11 0,0053 -0,0001
FR0014009YD9 / BPCE 5,65 1,20 0,0053 -0,0001
DE000DL19WL7 / Deutsche Bank AG 5,65 1,71 0,0053 -0,0001
XS2020671157 / Medtronic Global Holdings SCA 5,65 0,68 0,0053 -0,0002
XS0261559594 / WELLCOME TRUST F 5,65 -0,41 0,0053 -0,0002
BE6334364708 / EUROCLEAR INVSTS 5,64 2,15 0,0053 -0,0001
CH0336352742 / PFAND SCHWZ HYPO 5,64 1,40 0,0053 -0,0001
LIN / Linde plc 5,64 0,62 0,0053 -0,0002
COFIROUTE SA / DBT (FR001400T0B0) 5,64 0,0053 0,0053
XS2242728041 / ENBW 5,64 0,54 0,0053 -0,0002
XS2020608548 / HERA SPA 5,63 1,22 0,0053 -0,0001
SI0002103842 / Slovenia Government Bond 5,63 0,68 0,0053 -0,0002
DE000A14JY54 / LAND BADEN-WUERT 5,63 0,90 0,0053 -0,0002
EQUINIX EU 2 FIN / DBT (XS2892321501) 5,63 0,59 0,0053 -0,0002
DTEA / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 5,63 0,0053 0,0053
XS2171874519 / Nordea Bank Abp 5,63 1,50 0,0053 -0,0001
XS2087643651 / STRYKER CORP EUR SR UNSEC 1.0% 12-03-31 5,62 1,04 0,0053 -0,0001
XS1995716211 / SAMPO OYJ 5,62 1,35 0,0053 -0,0001
XS2580220171 / AA BOND CO LTD 5,62 -0,72 0,0053 -0,0002
XS2490471807 / ORSTED A/S /EUR/ REGD EMTN 2.25000000 5,62 0,79 0,0053 -0,0002
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XS2393236000 / MCDONALD'S CORP 5,62 12,25 0,0053 0,0003
XS2696749626 / TOYOTA MOTOR FINANCE BV /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 5,62 0,50 0,0053 -0,0002
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XS2211183756 / Prosus NV 5,61 5,31 0,0053 0,0001
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DE000A289XJ2 / Daimler AG 5,61 0,94 0,0053 -0,0002
FR001400I9C2 / AGENCE FRANCE 5,60 -0,83 0,0052 -0,0002
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XS2306601746 / easyJet FinCo BV 5,60 1,08 0,0052 -0,0001
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XS1951092144 / RENTENBANK 5,58 0,83 0,0052 -0,0002
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XS2478299204 / TenneT Holding B.V. 5,58 0,16 0,0052 -0,0002
XS1998904921 / KKR GR FIN CO 5,58 1,70 0,0052 -0,0001
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DE000A1RQC93 / LAND HESSEN 5,56 0,60 0,0052 -0,0002
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USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 5,55 0,0052 0,0052
XS2167007918 / WELLS FARGO and CO NEW 1.741%/VAR 05/04/2030 REGS 5,55 1,59 0,0052 -0,0001
FR0013444304 / HSBC FRANCE 5,55 1,45 0,0052 -0,0001
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DE000A2G9HL9 / DZ HYP AG 5,54 0,64 0,0052 -0,0002
XS2579488201 / CaixaBank SA 5,54 -0,02 0,0052 -0,0002
JP370620DG79 / JPN EXP HLD/DEBT 5,53 -6,96 0,0052 -0,0006
XS0144628053 / SNCF Mobilites 5,53 -1,18 0,0052 -0,0003
XS1476654584 / Shell International Finance BV 5,53 1,92 0,0052 -0,0001
XS1652866002 / Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 5,53 1,37 0,0052 -0,0001
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FR0013284072 / Caisse Francaise de Financement Local 5,52 0,93 0,0052 -0,0001
DE000A2BPJ86 / WL BANK 5,52 0,90 0,0052 -0,0002
AT000B049788 / UniCredit Bank Austria AG 5,50 0,88 0,0052 -0,0002
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DE0001102531 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,49 -0,18 0,0051 -0,0002
XS2068065163 / Informa PLC 5,49 1,67 0,0051 -0,0001
XS1672151492 / HOLCIM FINANCE L 5,49 1,89 0,0051 -0,0001
CA683234NM69 / Province of Ontario Canada 5,49 -2,17 0,0051 -0,0003
XS2643673952 / NASDAQ INC EUR SR UNSEC 4.5% 02-15-32 5,49 1,18 0,0051 -0,0001
FR0013385473 / VEOLIA ENVRNMT 5,49 1,18 0,0051 -0,0001
FR001400I7U8 / BNP PARIBAS 5,49 -0,29 0,0051 -0,0002
FR001400FDC8 / ELECTRICITE DE FRANCE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.62500000 5,49 0,88 0,0051 -0,0002
FR0013310240 / SOCIETE GENERALE 5,49 0,86 0,0051 -0,0002
RABOBANK UA/AU / DBT (AU3CB0306983) 5,49 0,62 0,0051 -0,0002
BE0002586643 / BNP PARIBAS FORT 5,48 0,70 0,0051 -0,0002
DE000A3E5MG8 / Vonovia SE 5,48 1,35 0,0051 -0,0001
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 5,48 0,0051 0,0051
XS1778763133 / LONDON & QUADRAN 5,48 -0,29 0,0051 -0,0002
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FR0013508686 / LA POSTE SA 5,48 1,13 0,0051 -0,0001
XS1952948104 / COM BK AUSTRALIA 5,48 0,46 0,0051 -0,0002
FR0013508710 / BNP PARIBAS 5,48 1,84 0,0051 -0,0001
XS1890836296 / Cloverie plc for Zurich Insurance Co Ltd 5,47 1,26 0,0051 -0,0001
FR0012792000 / BPIFRANCE 5,47 0,05 0,0051 -0,0002
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XS2407529309 / ING GROEP NV /EUR/ REGD V/R REG S 1.00000000 5,47 1,73 0,0051 -0,0001
JP346300AMA6 / TAKEDA PHARM 5,47 -7,05 0,0051 -0,0006
XS2386287689 / MEDIOBANCA SPA 5,46 1,45 0,0051 -0,0001
CH0367206759 / ONTARIO PROVINCE 5,46 1,62 0,0051 -0,0001
XS2288920502 / Landwirtschaftliche Rentenbank 5,45 0,89 0,0051 -0,0001
XS2550206333 / Northumbrian Water Finance PLC 5,45 -0,91 0,0051 -0,0002
PLN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 5,45 0,0051 0,0051
PLN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 5,45 0,0051 0,0051
FR0013425162 / BANQ FED CRD MUT 5,45 2,60 0,0051 -0,0001
XS2348690350 / ASFINAG 5,45 0,09 0,0051 -0,0002
XS2250024010 / Investor AB 5,45 1,81 0,0051 -0,0001
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 5,45 -0,44 0,0051 -0,0002
XS2102388597 / Intesa Sanpaolo SpA 5,44 0,93 0,0051 -0,0001
XS1951927158 / OP MORTGAGE BANK 5,44 0,63 0,0051 -0,0002
CH0550413428 / Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 5,44 -0,44 0,0051 -0,0002
GLAXOSMITHKLINE / DBT (XS1681520356) 5,43 1,30 0,0051 -0,0001
CA110709FY32 / Province of British Columbia Canada 5,43 -3,02 0,0051 -0,0004
ES0280907033 / Unicaja Banco SA 5,43 0,74 0,0051 -0,0002
FR0013507993 / AGENCE FRANCAISE 5,43 0,37 0,0051 -0,0002
XS2605914105 / GENERAL MILLS INC /EUR/ REGD 3.90700000 5,43 0,61 0,0051 -0,0002
XS1405767515 / United Parcel Service Inc 5,42 1,38 0,0051 -0,0001
XS1577961862 / Prologis LP 5,42 0,24 0,0051 -0,0002
BNG BANK NV / DBT (XS2838886062) 5,42 0,0051 0,0051
XS2300292963 / Cellnex Finance Co SA 5,42 1,57 0,0051 -0,0001
XS2441552192 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,42 1,50 0,0051 -0,0001
XS2586123965 / Ford Motor Credit Co. LLC 5,42 0,69 0,0051 -0,0002
CH0517825276 / Credit Suisse Group AG 5,42 1,46 0,0051 -0,0001
FR0013445129 / CIE FIN FONCIER 5,42 1,18 0,0051 -0,0001
FR0013450822 / CRD MUTUEL ARKEA 5,41 11,93 0,0051 0,0002
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,41 0,24 0,0051 -0,0002
CA563469US23 / MANITOBA (PROV) 5,41 -21,57 0,0051 -0,0016
FR0013415692 / LA BANQUE POSTAL 5,41 1,86 0,0051 -0,0001
XS2303089697 / SPAREBANK 1 SMN 5,41 1,31 0,0051 -0,0001
XS0834385923 / BHP BILLITON FIN 5,40 0,93 0,0051 -0,0001
XS2247718435 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 5,40 2,14 0,0051 -0,0001
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XS2498554992 / ALD SA 5,39 0,41 0,0051 -0,0002
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 5,39 0,0051 0,0051
FR0013482833 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,39 1,54 0,0050 -0,0001
TH062303HC09 / Thailand Government Bond 5,39 5,65 0,0050 0,0001
BN / Danone S.A. 5,39 0,45 0,0050 -0,0002
VILLE DE PARIS / DBT (FR001400QW65) 5,39 -2,55 0,0050 -0,0003
XS0416848793 / Equinor ASA 5,38 -0,97 0,0050 -0,0002
XS2490472102 / ORSTED A/S 2.875% 06/14/2033 REGS 5,38 0,62 0,0050 -0,0002
FR0013480522 / CSSE REFIN L'HAB 5,38 1,07 0,0050 -0,0001
XS2537251170 / AXA SA 5,38 1,45 0,0050 -0,0001
SI0002103552 / Slovenia Government Bond 5,38 -0,46 0,0050 -0,0002
TELSTRA GROUP / DBT (AU3CB0307387) 5,37 1,32 0,0050 -0,0001
XS2584685387 / RWE AG /EUR/ REGD REG S EMTN 4.12500000 5,37 11,13 0,0050 0,0002
CA89353ZCK27 / TransCanada PipeLines Ltd 5,37 -0,81 0,0050 -0,0002
AU3CB0236883 / International Bank for Reconstruction & Development 5,37 0,36 0,0050 -0,0002
FR0013310455 / Autoroutes du Sud de la France SA 5,37 0,83 0,0050 -0,0002
FR0013409844 / Sanofi 5,37 0,96 0,0050 -0,0001
XS2579493037 / Banco Santander SA 5,37 -0,35 0,0050 -0,0002
DE000A2G8W65 / BREMEN FREIE HAN 5,36 -2,10 0,0050 -0,0003
DE000NRW0MP9 / LAND NORDRHEIN-WESTFALEN /EUR/ REGD REG S EMTN 0.95000000 5,36 -13,30 0,0050 -0,0010
XS1054418600 / UNITED MEXICAN 5,35 1,63 0,0050 -0,0001
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XS2458285355 / DSV Finance BV 5,34 0,89 0,0050 -0,0001
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 5,34 0,0050 0,0050
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DE000A289K71 / LAND BERLIN 5,33 -1,91 0,0050 -0,0003
FR0013088432 / CAISSE FR DE FIN 5,33 1,02 0,0050 -0,0001
FR0014009E07 / Carrefour SA 5,33 0,09 0,0050 -0,0002
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DE000A1UDWN5 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 5,32 0,87 0,0050 -0,0001
DE000A2TSDV6 / DZ HYP AG 5,32 0,74 0,0050 -0,0002
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XS0825385858 / CENTRICA PLC 5,31 1,26 0,0050 -0,0001
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XS0295479983 / EUROPEAN INVT BK 5,22 -2,14 0,0049 -0,0003
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 5,22 0,38 0,0049 -0,0002
XS2121207828 / Svenska Handelsbanken AB 5,22 1,80 0,0049 -0,0001
FR0013444551 / Dassault Systemes SE 5,21 2,22 0,0049 -0,0001
XS2732952838 / STRYKER CORP /EUR/ REGD 3.37500000 5,21 0,73 0,0049 -0,0002
WEST NIPPON EXP / DBT (JP365820BQ51) 5,21 -5,67 0,0049 -0,0005
DE000A2YPFU9 / Daimler AG 5,21 2,32 0,0049 -0,0001
JP2130001K96 / TOKYO METRO GOVT 5,21 -5,61 0,0049 -0,0005
XS2307863998 / COCA-COLA CO/THE /EUR/ REGD 0.50000000 5,21 1,15 0,0049 -0,0001
SOCIETE PROJETS / DBT (FR001400SNH9) 5,21 -1,99 0,0049 -0,0003
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 5,21 0,0049 0,0049
JPY/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 5,20 0,0049 0,0049
JPY/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 5,20 0,0049 0,0049
JP2990001LB9 / MAJOR JOINT LOCA 5,20 -6,04 0,0049 -0,0005
FR0013506300 / Orange SA 5,19 0,27 0,0049 -0,0002
XS2051362072 / AT&T INC 0.800000% 03/04/2030 5,19 1,11 0,0049 -0,0001
DE000A1KRJS2 / ING-DiBa AG 5,18 -0,21 0,0049 -0,0002
BE0002877588 / Region Wallonne Belgium 5,18 -0,92 0,0049 -0,0002
XS2385393587 / Cellnex Finance Co. SA 5,18 176,12 0,0049 0,0030
XS1410582313 / AIRBUS FINANCE 5,18 1,31 0,0049 -0,0001
FR0014003182 / Credit Agricole S.A. 5,17 1,83 0,0048 -0,0001
JP370620C876 / JPN EXP HLD/DEBT 5,17 -5,88 0,0048 -0,0005
XS1756367147 / Kuntarahoitus Oyj 5,16 0,06 0,0048 -0,0002
XS0290580595 / GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) SR UNSECURED REGS 03/22 6.51 5,16 -0,44 0,0048 -0,0002
CA563469UZ65 / MANITOBA (PROV) 5,15 -3,57 0,0048 -0,0004
FR001400FXU8 / Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5,15 -0,25 0,0048 -0,0002
CAU74078CQ41 / Nestle Holdings Inc 5,15 -0,16 0,0048 -0,0002
FR0014004EF7 / CAISSE NA REA MU 5,14 1,44 0,0048 -0,0001
XS1785795763 / Chubb INA Holdings Inc 5,14 1,88 0,0048 -0,0001
CA44810ZCL28 / Hydro One Inc 5,14 -1,36 0,0048 -0,0003
XS2199266268 / Bayer AG 5,14 1,62 0,0048 -0,0001
BE0002718998 / FLEMISH COMMUNITY /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 5,14 1,02 0,0048 -0,0001
XS2305547064 / SAGE GROUP PLC 1.625% 02/25/2031 REGS 5,14 1,10 0,0048 -0,0001
FR0010014845 / PSA TRESORERIE 5,14 3,03 0,0048 -0,0000
XS0094804126 / LCR FINANCE PLC 5,14 -1,27 0,0048 -0,0002
FR0014004750 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,14 2,03 0,0048 -0,0001
DE0001053528 / BAYERN FREISTAAT 5,14 0,43 0,0048 -0,0002
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,13 0,79 0,0048 -0,0001
XS2387052744 / CASTELLUM HELSINKI COMPANY GUAR REGS 09/29 0.875 5,13 2,42 0,0048 -0,0001
DE000NRW0MA1 / State of North Rhine-Westphalia Germany 5,13 0,85 0,0048 -0,0001
XS1772374770 / Deutsche Bahn Finance GMBH 5,13 -0,95 0,0048 -0,0002
AU3CB0292472 / AUST & NZ BANK 5,13 1,48 0,0048 -0,0001
XS2300293003 / Cellnex Finance Co SA 5,13 2,23 0,0048 -0,0001
CA06415FFT45 / BANK NOVA SCOTIA 5,13 -0,29 0,0048 -0,0002
FR0013448776 / BPIFRANCE 5,12 0,77 0,0048 -0,0001
PTBSRJOM0023 / BANCO SAN TOTTA 5,12 11,25 0,0048 0,0002
XS1654192274 / Unilever Finance Netherlands BV 5,12 0,37 0,0048 -0,0002
XS2346206902 / AMERICAN TOWER 5,12 1,35 0,0048 -0,0001
XS2401704189 / ACEF HOLDING SCA 1.25% 04/26/2030 REGS 5,12 2,38 0,0048 -0,0001
XS2388183381 / SMURFIT KAPPA TREASURY /EUR/ REGD REG S 1.00000000 5,12 1,75 0,0048 -0,0001
ALBERTA PROVINCE / DBT (CA013051ES23) 5,12 -3,92 0,0048 -0,0004
CH0181215028 / PFANDBRIEFZENT 5,12 1,35 0,0048 -0,0001
XS2590621368 / NBN Co Ltd 5,12 0,41 0,0048 -0,0002
XS2010038227 / MOODY'S CORP 0.950000% 02/25/2030 5,11 1,15 0,0048 -0,0001
FORD CRED CANADA / DBT (CA34527ACY43) 5,11 1,13 0,0048 -0,0001
BE0002755362 / FLUVIUS 5,11 1,09 0,0048 -0,0001
CND100069PK9 / CHINA GOVERNMENT BOND 3.190000% 04/15/2053 5,11 -0,76 0,0048 -0,0002
FR0013453172 / AXA HOME LOAN 5,10 0,83 0,0048 -0,0001
FR0013521382 / Region of Ile de France 5,10 0,85 0,0048 -0,0001
XS2065698834 / NIBC BANK NV 5,10 0,77 0,0048 -0,0001
FR0013455540 / BPCE SA 5,10 1,80 0,0048 -0,0001
XS2291328735 / United Utilities Water Finance PLC 5,10 0,26 0,0048 -0,0002
XS2232115423 / Digital Dutch Finco BV 5,10 1,76 0,0048 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,10 0,0048 0,0048
XS1843459782 / International Flavors & Fragrances Inc 5,09 1,35 0,0048 -0,0001
XS1648462023 / SNCF Reseau 5,09 -2,49 0,0048 -0,0003
BE0002849306 / REGION WALLONNE /EUR/ REGD 1.37500000 5,09 -0,04 0,0048 -0,0002
FR0013336229 / ARKEA HL 5,09 0,14 0,0048 -0,0002
XS2052310054 / LYB International Finance II BV 5,08 1,23 0,0048 -0,0001
XS2387675395 / SOUTHERN COMPANY EUSA5 1.875/VAR 09/15/2081 5,08 2,94 0,0048 -0,0000
NOVA SCOTIA / DBT (CA669827GH42) 5,08 68,21 0,0048 0,0018
HK0000257821 / HK GOVT BOND PRO 5,08 0,83 0,0048 -0,0001
XS2079716937 / Apple Inc 5,08 0,89 0,0048 -0,0001
XS1945110861 / International Business Machines Corp 5,08 1,34 0,0048 -0,0001
FR0014008PC1 / BPCE SA 5,08 1,54 0,0048 -0,0001
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 5,07 0,67 0,0048 -0,0001
ATHENE GLOBAL FU / DBT (CA04686PAE75) 5,07 0,0048 0,0048
JP2130001M29 / TOKYO METRO GOVT 5,07 -6,13 0,0047 -0,0005
XS2315784988 / APT PIPELINES 5,07 1,20 0,0047 -0,0001
FI4000466412 / OMA 5,07 0,96 0,0047 -0,0001
OP MORTGAGE BANK / DBT (XS2909760063) 5,06 0,06 0,0047 -0,0002
XS2050406177 / DHR 1.35 09/18/39 5,06 1,00 0,0047 -0,0001
HONDA CANADA FIN / DBT (CA438121BH73) 5,06 -0,57 0,0047 -0,0002
ES0371622046 / PROGRAMA CEDULAS 5,06 0,00 0,0047 -0,0002
XS1748699011 / BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 3.25 5,05 2,06 0,0047 -0,0001
XS2242747348 / Asahi Group Holdings Ltd 5,05 0,92 0,0047 -0,0001
CH0271288547 / PFAND SCHWZ HYPO 5,05 1,63 0,0047 -0,0001
CA803854KC18 / Province of Saskatchewan Canada 5,05 -3,65 0,0047 -0,0004
EASTERN POWER / DBT (XS2911000235) 5,05 -0,49 0,0047 -0,0002
XS1872365256 / PENSION INS 5,05 1,30 0,0047 -0,0001
XS0471436088 / Heathrow Funding Ltd 5,04 -0,98 0,0047 -0,0002
XS0121464779 / LEGAL & GENL FIN 5,04 0,08 0,0047 -0,0002
CA39138CAK23 / GREAT-WEST LIFEC 5,04 0,28 0,0047 -0,0002
XS1843449122 / Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5,04 1,04 0,0047 -0,0001
XS2491029380 / Merck Financial Services GmbH 5,03 0,86 0,0047 -0,0001
SE0011062892 / Stadshypotek AB 5,03 -1,10 0,0047 -0,0002
JP351265AH55 / JPN FIN ORG MUNI 5,03 -5,19 0,0047 -0,0004
XS2332689764 / Danfoss Finance II BV 5,03 0,0047 0,0047
XS0138039275 / KFW 5,02 -1,90 0,0047 -0,0003
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 5,02 -0,08 0,0047 -0,0002
AU3SG0002561 / Queensland Treasury Corp 5,01 1,38 0,0047 -0,0001
XS2463990775 / EQT AB 5,01 1,87 0,0047 -0,0001
FORD CRED CANADA / DBT (CA34527ADB31) 5,00 1,34 0,0047 -0,0001
IDG000007808 / INDOGB 9.75 5/15/2037 5,00 2,63 0,0047 -0,0001
HU0000404603 / Hungary Government Bond 5,00 1,96 0,0047 -0,0001
XS1069886841 / Cooperatieve Rabobank UA 5,00 0,54 0,0047 -0,0002
XS2320459063 / Imperial Brands Finance Netherlands BV 5,00 1,63 0,0047 -0,0001
XS2103014291 / E.ON SE 4,99 1,42 0,0047 -0,0001
XS2017471983 / SODEXO SA 4,99 0,18 0,0047 -0,0002
XS1828033834 / Deutsche Telekom International Finance BV 4,99 0,99 0,0047 -0,0001
XS2444273168 / Mexico Government International Bond 4,99 2,07 0,0047 -0,0001
XS2462325122 / GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 4,98 1,65 0,0047 -0,0001
XS2716891440 / EPH Financing International AS 4,98 2,22 0,0047 -0,0001
XS2022424993 / Intesa Sanpaolo SpA 4,98 1,55 0,0047 -0,0001
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 4,98 0,0047 0,0047
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 4,97 0,0047 0,0047
AU3SG0002249 / NEW S WALES TREA 4,97 0,55 0,0047 -0,0002
XS2358231798 / Snam SpA 4,97 1,91 0,0047 -0,0001
XS2229743724 / E.ON SE 4,96 0,53 0,0046 -0,0002
XS2010044209 / SCHLUMBERGER FIN 4,96 2,02 0,0046 -0,0001
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 4,95 0,0046 0,0046
FR001400IIS7 / La Poste SA 4,95 0,06 0,0046 -0,0002
XS0498768315 / HSBC HLDGS PLC 4,95 1,12 0,0046 -0,0001
FR0013313855 / LA BANQUE POST H 4,95 0,92 0,0046 -0,0001
XS2496288593 / UNIVERSAL MUSIC GROUP NV /EUR/ REGD REG S EMTN 3.00000000 4,95 0,49 0,0046 -0,0002
FR0013343340 / AGENCE FRANCE 4,95 0,57 0,0046 -0,0002
XS1040508597 / Imperial Brands Finance PLC 4,94 0,32 0,0046 -0,0002
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,94 0,0046 0,0046
XS2333658073 / KUNTARAHOITUS 4,94 0,96 0,0046 -0,0001
XS2598746373 / Anglo American Capital plc 4,94 1,21 0,0046 -0,0001
CA803854KH05 / Province of Saskatchewan Canada 4,93 -4,16 0,0046 -0,0004
XS2047500926 / E.ON SE 4,93 1,71 0,0046 -0,0001
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 4,93 -0,68 0,0046 -0,0002
FR0013410818 / Societe Generale SA 4,93 1,86 0,0046 -0,0001
XS2227906208 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/32 1 4,93 1,80 0,0046 -0,0001
CZ0001005920 / Czech Republic Government Bond 4,93 -0,95 0,0046 -0,0002
XS1703979242 / WM TREAS 2 PLC 4,92 -1,62 0,0046 -0,0003
JP1201221AA5 / Japan Government Twenty Year Bond 4,92 -6,39 0,0046 -0,0005
SK4120012691 / Slovakia Government Bond 4,92 -0,73 0,0046 -0,0002
XS2156598281 / Akzo Nobel NV 4,92 11,80 0,0046 0,0002
FR0013260551 / APRR SA 4,91 0,70 0,0046 -0,0001
BE0002717982 / FLEMISH COMMUNIT 4,91 -3,61 0,0046 -0,0004
XS2611177382 / International Bank for Reconstruction & Development 4,90 -1,09 0,0046 -0,0002
FR001400AJY0 / BOUYGUES SA 3.25% 06/30/2037 REGS 4,90 -0,39 0,0046 -0,0002
XS2442765124 / IBM CORP 4,90 1,96 0,0046 -0,0001
XS1004109150 / ASTER TREASURY P 4,90 -1,63 0,0046 -0,0003
XS2238792688 / Medtronic Global Holdings SCA 4,90 0,20 0,0046 -0,0002
XS2087639626 / STRYKER CORP EUR SR UNSEC 0.75% 03-01-29 4,89 1,33 0,0046 -0,0001
XS1369323149 / Mexico Government International Bond 4,89 1,81 0,0046 -0,0001
XS2069102163 / Kommunalbanken AS 4,88 0,39 0,0046 -0,0002
XS1205616698 / APT PIPELINES 4,88 0,89 0,0046 -0,0001
CA13645RBC75 / CANADIAN PACIFIC 4,88 -0,49 0,0046 -0,0002
XS2347367018 / MERLIN PROPERTIE 4,88 3,24 0,0046 -0,0000
FR001400DZO1 / SOCIETE GENERALE 4,88 1,27 0,0046 -0,0001
XS2054210252 / Wintershall Dea Finance BV 4,87 2,35 0,0046 -0,0001
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 4,87 0,66 0,0046 -0,0001
BE0002767482 / Groupe Bruxelles Lambert NV 4,87 1,29 0,0046 -0,0001
XS0399412443 / ORANGE 4,87 -1,34 0,0046 -0,0002
XS2373642102 / Barclays PLC 4,86 1,78 0,0046 -0,0001
KRW/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 4,86 0,0046 0,0046
KRW/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 4,86 0,0046 0,0046
JP2270003L97 / OSAKA PREFECTURE 4,86 -6,88 0,0046 -0,0005
XS1472663670 / Barclays PLC 4,86 0,16 0,0046 -0,0002
XS2463961677 / LINDE PLC 1.625% 03/31/2035 REGS 4,86 0,77 0,0046 -0,0001
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 4,85 1,29 0,0045 -0,0001
XS2443920751 / ING Groep NV 4,85 1,65 0,0045 -0,0001
XS2594907664 / Corp. Andina de Fomento 4,85 0,21 0,0045 -0,0002
XS0228265574 / Cooperatieve Rabobank UA 4,85 -0,68 0,0045 -0,0002
ROCHE KAPITALMKT / DBT (CH1166151915) 4,85 0,23 0,0045 -0,0002
XS2649712689 / CaixaBank SA 4,85 0,41 0,0045 -0,0002
FR0013494168 / SCHNEIDER ELEC 4,85 -62,98 0,0045 -0,0082
XS2297190097 / TYCO ELECTRONICS 4,84 1,79 0,0045 -0,0001
FR0014007LK5 / BNP PARIBAS 4,84 2,20 0,0045 -0,0001
XS2290963466 / European Investment Bank 4,83 -6,28 0,0045 -0,0005
XS2262065233 / TENNET HLD BV 4,83 -6,50 0,0045 -0,0005
XS2265531181 / Southern Gas Networks PLC 4,83 0,79 0,0045 -0,0001
DE000A2YNZX6 / Daimler AG 4,83 2,01 0,0045 -0,0001
XS2066569489 / Asian Development Bank 4,82 -0,27 0,0045 -0,0002
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 4,82 0,0045 0,0045
DE000A254P51 / LEG Immobilien AG 4,82 1,32 0,0045 -0,0001
CA44889ZFE12 / HYDRO-QUEBEC 4,82 -1,03 0,0045 -0,0002
FR0013532280 / BNP Paribas SA 4,82 1,73 0,0045 -0,0001
CH0550413345 / SOCIETE NATIONAL 4,81 1,95 0,0045 -0,0001
XS2553801502 / BANCO SABADELL 4,81 0,52 0,0045 -0,0001
XS2487052727 / Macquarie Group Ltd 4,81 -0,08 0,0045 -0,0002
XS2677668357 / IMCD NV 4,81 1,24 0,0045 -0,0001
CH0284687412 / PFAND SCHWZ HYPO 4,81 1,63 0,0045 -0,0001
ES0213679OO6 / Bankinter SA 4,80 0,78 0,0045 -0,0001
XS2598063480 / Intesa Sanpaolo S.p.A 4,80 -0,56 0,0045 -0,0002
FR001400IEQ0 / RCI BANQUE 4,79 0,61 0,0045 -0,0001
XS2472602932 / WELLS FARGO CO 4,79 -0,23 0,0045 -0,0002
XS1382791975 / Deutsche Telekom International Finance BV 4,79 1,12 0,0045 -0,0001
FR0013457967 / Icade Sante SAS 4,79 1,48 0,0045 -0,0001
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 4,78 0,0045 0,0045
DE000A351ZT4 / Deutsche Boerse AG. 4,78 0,59 0,0045 -0,0001
CH0328298069 / PFAND SCHWZ HYPO 4,78 0,72 0,0045 -0,0001
XS2348638433 / ABN AMRO BANK NV 4,78 1,75 0,0045 -0,0001
XS1681849300 / YORKSHRE BLD SOC 4,77 0,57 0,0045 -0,0001
TH0623X32600 / Thailand Government Bond 4,77 11,92 0,0045 0,0003
CA135087N670 / Canadian Government Bond 4,76 -1,79 0,0045 -0,0003
CA563469VA06 / MANITOBA (PROV) 4,76 -2,02 0,0045 -0,0003
XS2330514899 / Romanian Government International Bond 4,76 9,88 0,0045 0,0002
FR0013465424 / Electricite de France SA 4,76 -0,17 0,0045 -0,0002
FR001400HCR4 / Credit Agricole SA 4,75 0,68 0,0045 -0,0001
BE0002914951 / KBC Group NV 4,75 1,45 0,0045 -0,0001
FR0012602779 / Engie SA 4,75 1,56 0,0044 -0,0001
XS1917358621 / Deutsche Post AG 4,74 -61,89 0,0044 -0,0077
CA07813ZCL63 / Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4,74 -0,75 0,0044 -0,0002
XS1785458172 / WPC Eurobond BV 4,74 0,89 0,0044 -0,0001
CA780086VV38 / ROYAL BK CANADA 4,74 -1,07 0,0044 -0,0002
XS0096499057 / European Investment Bank 4,74 -1,80 0,0044 -0,0003
XS1327028459 / Mastercard Inc 4,73 1,18 0,0044 -0,0001
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 4,73 -0,88 0,0044 -0,0002
CHF/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 4,73 0,0044 0,0044
DE000NRW0M35 / State of North Rhine-Westphalia Germany 4,73 -6,40 0,0044 -0,0005
NEW YORK LIFE GL / DBT (XS2730682528) 4,73 -0,36 0,0044 -0,0002
FR001400B1L7 / RCI Banque SA 4,72 0,66 0,0044 -0,0001
XS2052961740 / New York Life Global Funding 4,72 0,38 0,0044 -0,0002
XS2258452478 / ING GROEP NV 4,72 2,05 0,0044 -0,0001
XS1950827078 / UNITED UTIL W FI 4,72 0,19 0,0044 -0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,72 0,0044 0,0044
DE000A2DAR40 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,71 -0,63 0,0044 -0,0002
XS2024602240 / ASFINAG 4,71 0,49 0,0044 -0,0001
XS1700578724 / Dexia Credit Local SA 4,71 0,60 0,0044 -0,0001
TASMANIAN PUBFIN / DBT (AU3SG0002603) 4,71 0,58 0,0044 -0,0001
LB356A / Thailand Government Bond 4,71 5,80 0,0044 0,0001
MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,71 1,47 0,0044 -0,0001
SR-BOLIGKREDITT / DBT (XS2194373077) 4,71 0,99 0,0044 -0,0001
XS0327443627 / E.ON International Finance BV 4,70 -0,57 0,0044 -0,0002
CA44932WAD26 / Hyundai Capital Canada Inc 4,70 -0,28 0,0044 -0,0002
XS1243995302 / M&G PLC 4,70 3,16 0,0044 -0,0000
XS0159728236 / UNITED UTIL WAT 4,70 -0,95 0,0044 -0,0002
NZHNZD0230L2 / HOUSING NZ LTD 4,70 -0,66 0,0044 -0,0002
XS2260426288 / Toyota Motor Credit Corp. 4,69 0,69 0,0044 -0,0001
SWED A / Swedbank AB (publ) 4,69 1,25 0,0044 -0,0001
SEK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 4,69 0,0044 0,0044
ELM BV FOR JULIU / DBT (XS2891674637) 4,69 1,19 0,0044 -0,0001
CH0482172399 / PFAND SCHWZ HYPO 4,69 -0,32 0,0044 -0,0002
DE000CZ45VS1 / COMMERZBANK AG 4,68 0,75 0,0044 -0,0001
DE000NRW0L10 / NORDRHEIN-WEST 4,68 -15,49 0,0044 -0,0012
XS2586780012 / TEMASEK FINANCIAL LTD 3.5% 02/15/2033 REGS 4,68 0,80 0,0044 -0,0001
VOLKSW FIN SERVI / DBT (XS2837886287) 4,67 1,70 0,0044 -0,0001
XS2100404396 / Indonesia Government International Bond 4,67 1,72 0,0044 -0,0001
BE6282460615 / Solvay SA 4,67 0,67 0,0044 -0,0001
BE6340849569 / ELIA TRANSMISSION BE /EUR/ REGD REG S EMTN 3.62500000 4,67 0,28 0,0044 -0,0002
XS2538440780 / Romanian Government International Bond 4,67 1,04 0,0044 -0,0001
FR0013290749 / RTE RESEAU DE TR 4,66 -0,19 0,0044 -0,0002
BE6338167909 / Euroclear Bank SA 4,66 0,30 0,0044 -0,0002
FR001400KJP7 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,66 0,82 0,0044 -0,0001
XS2305736543 / CPPIB CAPITAL 4,66 11,75 0,0044 0,0002
XS2491738949 / VOLKSWAGEN INTFN 4,66 0,71 0,0044 -0,0001
CH0474977698 / PFAND SCHWZ HYPO 4,66 1,66 0,0044 -0,0001
XS2489466446 / Asian Development Bank 4,65 -0,75 0,0044 -0,0002
XS0202407093 / EUROPEAN INVT BK 4,65 -2,70 0,0044 -0,0003
ENEL FIN INTL NV / DBT (XS2751666699) 4,65 1,26 0,0044 -0,0001
GFC / Gecina 4,65 1,33 0,0044 -0,0001
XS2221845683 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4,65 2,22 0,0044 -0,0001
IBERDROLA FIN SA / DBT (XS2861000235) 4,65 1,24 0,0044 -0,0001
JYSK / Jyske Bank A/S 4,64 0,0043 0,0043
DE000A3H3ES2 / LAND NIEDERSACHSEN /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 4,63 0,37 0,0043 -0,0001
CH0319403785 / PFANDBRIEFZENT 4,63 1,67 0,0043 -0,0001
XS2171872570 / Nokia Oyj 4,62 1,07 0,0043 -0,0001
CA90664ZAD20 / UNION GAS LTD 4,61 -1,96 0,0043 -0,0003
JP389840AE60 / MITSUBISHI CORP 4,61 -6,87 0,0043 -0,0005
CA669827GC54 / Province of Nova Scotia Canada 4,61 -1,52 0,0043 -0,0002
FR0013512449 / Suez SA 4,60 0,0043 0,0043
XS2466363202 / Enel Finance International NV 4,60 -0,09 0,0043 -0,0002
XS2078735433 / Shell International Finance BV 4,60 0,17 0,0043 -0,0002
XS1200679667 / Berkshire Hathaway Inc 4,60 2,04 0,0043 -0,0001
FR0013482841 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,60 1,54 0,0043 -0,0001
XS2346207892 / American Tower Corp 4,60 1,91 0,0043 -0,0001
GRANITE REIT HLD / DBT (CA387427AP25) 4,59 -0,41 0,0043 -0,0002
AU3SG0001910 / WESTERN AUST TREAS CORP LOCAL GOVT G REGS 07/29 2.75 4,59 0,35 0,0043 -0,0001
ATHENE GLOBAL FU / DBT (XS3010301185) 4,59 0,0043 0,0043
ALBERTA PROVINCE / DBT (AU3CB0309623) 4,59 -0,69 0,0043 -0,0002
BE0001765198 / FLEMISH COMMUNIT 4,59 0,04 0,0043 -0,0002
DE000A3H3JM4 / Mercedes-Benz Group AG 4,58 2,48 0,0043 -0,0001
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10008RFM0) 4,58 0,0043 0,0043
XS2284250284 / National Grid Gas PLC 4,58 1,75 0,0043 -0,0001
ELIA TRANS BE / DBT (BE6349118800) 4,58 1,17 0,0043 -0,0001
XS2536817211 / Bulgaria Government International Bond 4,58 0,57 0,0043 -0,0001
FR0014007LP4 / RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 4,58 0,53 0,0043 -0,0001
XS2511301322 / TORONTO DOM BANK 4,57 0,93 0,0043 -0,0001
CA68333ZAQ06 / ONTARIO PROVINCE 4,57 -0,52 0,0043 -0,0002
XS2117454871 / Telenor ASA 4,56 0,68 0,0043 -0,0001
XS2280331898 / Indonesia Government International Bond 4,56 3,07 0,0043 -0,0000
XS2166022934 / Legal & General Group PLC 4,56 0,68 0,0043 -0,0001
XS2526839506 / SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3% 09/08/2033 REGS 4,56 -66,43 0,0043 -0,0089
CA68333ZAM91 / ONTARIO PROVINCE 4,55 -0,59 0,0043 -0,0002
CA39138CAF38 / GREAT-WEST LIFEC 4,55 -0,76 0,0043 -0,0002
TYCO ELECTRONICS / DBT (XS2991296752) 4,55 0,89 0,0043 -0,0001
XS2384580218 / SR-Boligkreditt AS 4,55 0,69 0,0043 -0,0001
NZ LGFA BOND / DBT (AU3CB0307486) 4,55 -0,46 0,0043 -0,0002
XS2193982803 / Upjohn Finance BV 4,55 1,27 0,0043 -0,0001
XS1346228577 / AXA SA 4,54 1,14 0,0043 -0,0001
XS2574871997 / Motability Operations Group PLC 4,54 -0,37 0,0043 -0,0002
XS2118276026 / SIEMENS FINAN 4,54 -69,71 0,0043 -0,0103
CH0224397007 / SWISS (GOVT) 4,54 -3,42 0,0043 -0,0003
XS1910948089 / Volkswagen International Finance NV 4,54 0,22 0,0043 -0,0002
FR0014001J59 / SOCIETE GENERALE 4,54 0,58 0,0043 -0,0001
XS0383187720 / SCOTTISH & SOUTH 4,54 -0,39 0,0043 -0,0002
FR0014009DZ6 / Carrefour SA 4,53 1,00 0,0042 -0,0001
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,53 0,0042 0,0042
XS0733786130 / GATWICK FND LTD 4,52 -0,24 0,0042 -0,0002
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,52 2,03 0,0042 -0,0001
CA89353ZCF32 / TRANSCANADA PL 4,52 -0,70 0,0042 -0,0002
XS2397082939 / BANK GOSPODARSTW 4,52 0,98 0,0042 -0,0001
FR0014003CJ5 / Societe Du Grand Paris EPIC 4,52 -2,23 0,0042 -0,0003
SDZ / Sandoz Group AG 4,52 1,41 0,0042 -0,0001
XS2523960719 / ZURICH FINANCE IRELAND /GBP/ REGD V/R REG S EMTN 5.12500000 4,52 0,80 0,0042 -0,0001
AU3CB0246999 / RENTENBANK 4,52 0,13 0,0042 -0,0002
JP2990001J96 / MAJOR JOINT LOCA 4,51 -5,53 0,0042 -0,0004
XS2149280948 / BERTELSMANN SE 4,51 1,78 0,0042 -0,0001
DE000A194DE7 / Mercedes-Benz International Finance BV 4,51 0,81 0,0042 -0,0001
FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 4,51 1,60 0,0042 -0,0001
SI0002104048 / REP OF SLOVENIA 4,51 -0,64 0,0042 -0,0002
DE000A11QE78 / LAND BRANDENBURG 4,51 -0,97 0,0042 -0,0002
XS2193983108 / Upjohn Finance BV 4,50 1,30 0,0042 -0,0001
EXP-IMP BK KOREA / DBT (XS2629026845) 4,50 0,72 0,0042 -0,0001
CDP FINANCIAL / DBT (CAC23264AW10) 4,50 -1,83 0,0042 -0,0002
BMW US CAP LLC / DBT (DE000A3LT423) 4,49 1,17 0,0042 -0,0001
CA06368LNK84 / Bank of Montreal 4,49 -1,01 0,0042 -0,0002
AU3SG0002017 / TASMANIAN PUBFIN 4,49 0,49 0,0042 -0,0001
XS2432130610 / TOTALENERGIES SE 4,49 1,68 0,0042 -0,0001
DE000NWB18N5 / NRW Bank 4,48 -0,07 0,0042 -0,0002
CA68321ZAA99 / ONTARIO POWER 4,48 -0,69 0,0042 -0,0002
GM FIN CAD / DBT (CA37045YAM62) 4,48 0,43 0,0042 -0,0001
CH0026620846 / RABOBANK 4,48 1,08 0,0042 -0,0001
AYV / Ayvens 4,48 0,88 0,0042 -0,0001
CND10004NXW0 / China Government Bond 4,48 0,11 0,0042 -0,0002
ROMANIA GOVT / DBT (ROTM7EDD92S2) 4,48 0,31 0,0042 -0,0001
CND100007Y88 / CHINA GOVT BOND 4,48 -0,09 0,0042 -0,0002
XS2462466611 / AKZO NOBEL NV 4,47 2,48 0,0042 -0,0001
XS2314020806 / Peruvian Government International Bond 4,47 2,38 0,0042 -0,0001
FR0013506292 / ORANGE 4,47 0,97 0,0042 -0,0001
XS2309433899 / Croatia Government International Bond 4,47 0,31 0,0042 -0,0001
XS1548773982 / LANDBK HESSEN-THUERINGEN /EUR/ REGD REG S EMTN 0.62500000 4,47 0,95 0,0042 -0,0001
XS2035474126 / Philip Morris International Inc 4,47 1,38 0,0042 -0,0001
AYV / Ayvens 4,47 1,09 0,0042 -0,0001
DE000MHB27J7 / Muenchener Hypothekenbank eG 4,47 -1,56 0,0042 -0,0002
DE000LB2CMY0 / LB BADEN-WUERTT 4,46 0,79 0,0042 -0,0001
XS1914502304 / Stryker Corp 4,46 1,13 0,0042 -0,0001
CA06415GDJ63 / BANK NOVA SCOTIA 4,46 -0,42 0,0042 -0,0002
XS2166619820 / Firmenich Productions Participations SAS 4,45 1,58 0,0042 -0,0001
DE000A3MQNP4 / LEG IMMOBILIEN GMBH 0.875% 01/17/2029 REGS 4,44 0,95 0,0042 -0,0001
CA31430WZM95 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4,44 -1,07 0,0042 -0,0002
FR0013066388 / CNP Assurances 4,44 1,12 0,0042 -0,0001
FR0013487543 / BPCE SA 4,44 0,32 0,0042 -0,0001
XS1499724638 / NORTHUMBRIAN WTR 4,44 0,16 0,0042 -0,0002
CA12959CAA77 / CALGARY AIRPORT 4,43 -1,55 0,0042 -0,0002
DE000A2NB9Z3 / LAND BERLIN 4,43 0,43 0,0042 -0,0001
XS2343846940 / BORGWARNER INC 4,43 2,03 0,0041 -0,0001
XS2375844144 / Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4,43 1,75 0,0041 -0,0001
XS2166106448 / PHOENIX GRP 4,42 8,35 0,0041 0,0001
JP370620DJ92 / JPN EXP HLD/DEBT 4,42 -7,60 0,0041 -0,0005
XS2315784806 / APT PIPELINES 4,42 1,84 0,0041 -0,0001
CA949746SZ57 / Wells Fargo & Co 4,41 -32,28 0,0041 -0,0022
CA70632ZAS08 / PEMBINA PIPELINE 4,41 0,50 0,0041 -0,0001
EU000A1U9902 / European Stability Mechanism 4,41 -2,48 0,0041 -0,0003
CA563469UB97 / MANITOBA (PROV) 4,40 -3,34 0,0041 -0,0003
TESORERIA PESOS / DBT (CL0002948207) 4,40 -2,35 0,0041 -0,0003
XS2386886803 / VOLKSWAGEN FIN 4,40 1,43 0,0041 -0,0001
XS0822509138 / COM BK AUSTRALIA 4,40 -0,63 0,0041 -0,0002
FR0013518057 / Societe Generale SA 4,40 2,64 0,0041 -0,0000
XS2156768546 / Deutsche Bahn Finance GMBH 4,40 -0,57 0,0041 -0,0002
XS1649231930 / DIGITAL STOUT HOLDING LLC 4,39 0,69 0,0041 -0,0001
XS1688199949 / Autostrade per l'Italia SpA 4,39 1,41 0,0041 -0,0001
XS2531570039 / ORSTED A/S 5.125% 09/13/2034 REGS 4,39 -0,86 0,0041 -0,0002
XS0113708969 / International Bank for Reconstruction & Development 4,38 -1,99 0,0041 -0,0002
XS1989708836 / ASR Nederland NV 4,38 2,07 0,0041 -0,0001
ILE DE FRANCE MB / DBT (FR001400SZ94) 4,38 -1,37 0,0041 -0,0002
JP370620D7A6 / JPN EXP HLD/DEBT 4,37 -5,78 0,0041 -0,0004
FR0013181898 / LA BANQUE POSTAL 4,37 2,20 0,0041 -0,0001
DE000A3H3GF4 / HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 4,36 2,06 0,0041 -0,0001
FR0013476090 / RCI BANQUE S A 1.125% 01/15/2027 REGS 4,35 1,09 0,0041 -0,0001
XS2364199757 / Romanian Government International Bond 4,35 4,87 0,0041 0,0000
FR001400AF72 / Orange SA 4,35 0,02 0,0041 -0,0002
XS1815116998 / Koninklijke Philips NV 4,35 1,31 0,0041 -0,0001
XS2404629235 / Svenska Handelsbanken AB 4,34 1,16 0,0041 -0,0001
DE000LB2V833 / LB BADEN-WUERTT 4,34 2,12 0,0041 -0,0001
FR0013461688 / AGENCE FRANCAISE 4,33 -0,16 0,0041 -0,0002
FR0014007LM1 / BPCE SA 4,33 2,41 0,0041 -0,0001
JP351265AM58 / JPN FIN ORG MUNI 4,33 -6,22 0,0041 -0,0004
XS2051655095 / COCA-COLA EURO 4,32 0,49 0,0040 -0,0001
AU3CB0272227 / WOOLWORTHS GROUP 4,32 1,86 0,0040 -0,0001
XS2233155345 / Coca-Cola Co 4,31 0,63 0,0040 -0,0001
XS2286044024 / CBRE GI OPEN END FUND /EUR/ REGD REG S 0.50000000 4,31 1,96 0,0040 -0,0001
XS1366026919 / Honeywell International Inc 4,30 -72,26 0,0040 -0,0111
JP370620D940 / JPN EXP HLD/DEBT 4,30 -6,03 0,0040 -0,0004
XS2381272207 / ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG 1.375%/VAR 08/31/2081 REGS 4,30 3,10 0,0040 -0,0000
CA29251ZBU09 / ENBRIDGE INC 4,30 116,81 0,0040 0,0021
XS2281343413 / BAYER AG 4,29 2,61 0,0040 -0,0000
XS2384274366 / GEN MOTORS FIN 4,29 1,61 0,0040 -0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,29 1,71 0,0040 -0,0001
XS2432629504 / INTERNATIONAL DEV ASSOCIATION 0.7% 01/17/2042 REGS 4,28 -1,95 0,0040 -0,0002
XS2333297625 / Eurogrid GmbH 4,28 0,07 0,0040 -0,0002
FR001400G5S8 / CREDIT AG HOME L 4,27 0,35 0,0040 -0,0001
XS2307764311 / GLENCORE FIN DAC 4,27 2,79 0,0040 -0,0000
XS2051494495 / British Telecommunications PLC 4,27 1,14 0,0040 -0,0001
ASIAN DEV BANK / DBT (NZADBDT018C1) 4,27 -1,18 0,0040 -0,0002
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 4,27 0,0040 0,0040
CND100045GW3 / China Government Bond 4,26 1,36 0,0040 -0,0001
JP379990CK77 / EAST NIPPON EXP 4,26 -5,57 0,0040 -0,0004
FLEMISH COMMUNIT / DBT (BE0390122852) 4,26 -2,25 0,0040 -0,0002
CA86682ZAP14 / SUN LIFE FINANCI 4,25 196,72 0,0040 0,0026
JP370620AH63 / JPN EXP HLD/DEBT 4,25 -5,22 0,0040 -0,0004
MET LIFE GLOB / DBT (XS2731506841) 4,25 0,73 0,0040 -0,0001
CA88078ZAB00 / TERASEN GAS INC 4,25 -2,19 0,0040 -0,0002
XS0746621704 / SANTANDER UK PLC 4,24 -1,46 0,0040 -0,0002
JP12010618A8 / Japan Government Twenty Year Bond 4,24 -5,99 0,0040 -0,0004
XS0150670551 / LCR FINANCE PLC 4,24 -3,92 0,0040 -0,0003
XS2549543143 / TENNET HLD BV 4,24 -0,16 0,0040 -0,0002
NEW YORK LIFE GL / DBT (XS3090958987) 4,23 0,0040 0,0040
DE000A3E5S00 / HOCHTIEF AKTIENG 4,23 2,47 0,0040 -0,0001
CA669827GB71 / Province of Nova Scotia Canada 4,23 -4,30 0,0040 -0,0003
XS2638381819 / Anglian Water Services Financing PLC 4,23 0,40 0,0040 -0,0001
CA31739ZAG06 / FINANCEMENT QUEB 4,22 -2,18 0,0040 -0,0002
CA37482ZAA99 / GIBSON ENERGY 4,22 0,02 0,0040 -0,0002
CA70632ZAL54 / PEMBINA PIPELINE 4,22 0,86 0,0040 -0,0001
FR0014009LQ8 / BNP Paribas SA 4,22 2,58 0,0040 -0,0000
XS0528414377 / TEMASEK FINL I 4,22 -1,40 0,0040 -0,0002
XS2614623978 / Transurban Finance Co Pty Ltd 4,20 1,30 0,0039 -0,0001
XS1936208419 / FRESENIUS SE & C 4,20 0,45 0,0039 -0,0001
KBC / KBC Group NV 4,20 1,94 0,0039 -0,0001
XS2168478068 / CRH SMW FINANCE 4,19 0,89 0,0039 -0,0001
AU3SG0002348 / New South Wales Treasury Corp 4,19 1,06 0,0039 -0,0001
XS0699618350 / America Movil SAB de CV 4,19 -0,71 0,0039 -0,0002
CA06368LEY89 / Bank of Montreal 4,19 -0,92 0,0039 -0,0002
DE000A2LQHT2 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,19 0,53 0,0039 -0,0001
XS2563349765 / NATWEST GRP PLC(UNGTD) 7.416%/VAR 06/06/2033 REGS 4,18 6,82 0,0039 0,0000
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,18 0,29 0,0039 -0,0001
XS1501166869 / TOTAL SE 4,18 1,50 0,0039 -0,0001
XS2532472235 / African Development Bank 4,18 -0,02 0,0039 -0,0002
XS1511787589 / Morgan Stanley 4,18 1,24 0,0039 -0,0001
XS2583644146 / ORIX CORP 4,17 0,34 0,0039 -0,0001
XS1984257029 / YORKSHIRE WATER 4,17 5,19 0,0039 -0,0001
GM FIN CAD / DBT (CA37045YAL89) 4,17 0,63 0,0039 -0,0001
MSD NETHERLANDS / DBT (XS2825485852) 4,17 0,85 0,0039 -0,0001
XS2405875480 / COLGATE PALMOLIVE CO SR UNSECURED 11/29 0.3 4,17 1,49 0,0039 -0,0001
CA803854KU16 / SASKATCHEWAN CDA 4,17 -2,00 0,0039 -0,0002
L / Loblaw Companies Limited 4,16 -0,43 0,0039 -0,0002
HONDA CANADA FIN / DBT (CA438121BK03) 4,16 -0,50 0,0039 -0,0002
XS2555706337 / Swedbank AB 4,16 -0,38 0,0039 -0,0002
DE000A3KNQA0 / TRATON FINANCE 4,16 1,34 0,0039 -0,0001
XS1394791492 / ABN AMRO Bank NV 4,16 0,22 0,0039 -0,0001
BE0002838192 / COFINIMMO 4,16 2,19 0,0039 -0,0001
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,15 1,22 0,0039 -0,0001
BE0002803840 / FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA 0.25% 06/14/2028 REGS 4,15 0,95 0,0039 -0,0001
AU3CB0246239 / Verizon Communications Inc. 4,15 0,36 0,0039 -0,0001
XS2361358299 / REPSOL EUROPE 4,15 1,44 0,0039 -0,0001
XS1765875718 / AUTOSTRADA TORIN 4,15 1,12 0,0039 -0,0001
XS2647371843 / ORLEN SA 4,15 1,02 0,0039 -0,0001
DE000A1RQDB8 / LAND HESSEN 4,15 -0,24 0,0039 -0,0002
CHINA GOVT BOND / DBT (CND10007NT69) 4,14 0,39 0,0039 -0,0001
FR00140065E6 / CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 10/25/2031 REGS 4,14 1,97 0,0039 -0,0001
CA07813ZBY93 / Bell Canada 4,13 20,38 0,0039 0,0005
CH1130818847 / Swiss Life Finance I Ltd 4,13 0,10 0,0039 -0,0001
CA651333GG55 / NEWFOUNDLAND 4,13 -1,36 0,0039 -0,0002
XS2364124664 / REALTY INCOME 4,12 1,33 0,0039 -0,0001
CA88100BAA76 / TERASEN GAS INC 4,12 -1,43 0,0039 -0,0002
XS1796209010 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,12 1,28 0,0039 -0,0001
XS2528656080 / NIE FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S 5.87500000 4,12 0,10 0,0039 -0,0001
XS2673140633 / COM BK AUSTRALIA 4,11 0,15 0,0039 -0,0001
HUNGARY GOVT / DBT (HU0000406624) 4,11 8,33 0,0039 0,0001
XS2264545273 / AMERICAN HONDA F 4,11 0,42 0,0039 -0,0001
FR001400F1G3 / Engie SA 4,11 0,74 0,0038 -0,0001
XS2432502008 / TORONTO DOM BANK 4,11 1,36 0,0038 -0,0001
FR0014009OK5 / Nerval SAS 4,11 1,46 0,0038 -0,0001
XS2385397901 / Comcast Corp 4,11 1,46 0,0038 -0,0001
XS0468426266 / BAT International Finance PLC 4,11 0,32 0,0038 -0,0001
CA448811AC32 / Hydro One Ltd 4,10 -0,46 0,0038 -0,0002
XS2177442295 / TELEFONICA EMIS 4,10 0,05 0,0038 -0,0001
XS1428088626 / Croatia Government International Bond 4,09 0,52 0,0038 -0,0001
XS2263684776 / NESTLE FIN INTL 4,09 0,84 0,0038 -0,0001
XS2102357014 / BMW FINANCE NV 4,09 1,16 0,0038 -0,0001
XS0519906761 / America Movil SAB de CV 4,09 -0,17 0,0038 -0,0002
XS2002018500 / Vodafone Group PLC 4,09 0,39 0,0038 -0,0001
XS2592234749 / SKANDINAVISKA ENSKILDA /EUR/ REGD REG S EMTN 3.25000000 4,09 0,12 0,0038 -0,0001
XS0888566519 / HIGH SPEED RAIL 4,08 -1,52 0,0038 -0,0002
XS2292487076 / ACEA SpA 4,08 3,00 0,0038 -0,0000
FR0010379255 / BOUYGUES 4,08 -0,95 0,0038 -0,0002
FR00140046Y4 / Engie SA 4,08 3,35 0,0038 -0,0000
XS2613472963 / HERA SPA 4,08 1,12 0,0038 -0,0001
ES0224244097 / Mapfre SA 4,07 1,90 0,0038 -0,0001
XS1411401083 / Shell International Finance BV 4,07 1,77 0,0038 -0,0001
NEW YORK LIFE GL / DBT (XS2742534287) 4,07 -0,42 0,0038 -0,0002
XS1292389415 / Apple Inc 4,07 0,79 0,0038 -0,0001
US349553AM97 / Fortis Inc/Canada 4,06 111,95 0,0038 0,0019
TRATON FIN LUX / DBT (DE000A3LWGF9) 4,06 1,02 0,0038 -0,0001
AU3CB0300366 / WESTPAC BANKING 4,05 0,80 0,0038 -0,0001
FR0014001EW8 / ALSTOM S 4,05 2,64 0,0038 -0,0000
XS2391865305 / LINDE PLC /EUR/ REGD REG S EMTN 1.00000000 4,04 -1,46 0,0038 -0,0002
XS1617845679 / International Business Machines Corp 4,04 1,35 0,0038 -0,0001
XS0172827783 / JUTURNA EURO 4,04 -3,28 0,0038 -0,0003
XS1374393103 / AT&T Inc. 4,04 0,45 0,0038 -0,0001
XS1218363270 / UNIBAIL-RODAMCO 4,04 0,93 0,0038 -0,0001
CA98704CQW96 / REG MUNI OF YORK 4,03 -2,14 0,0038 -0,0002
XS2115094737 / SKANDINAV ENSKIL 4,03 1,46 0,0038 -0,0001
BE0002879600 / KBC GROUP NV 4,03 -0,62 0,0038 -0,0002
XS2393701284 / American Tower Corp 4,03 1,59 0,0038 -0,0001
XS2334857138 / Eni SpA 4,03 4,08 0,0038 0,0000
XS0810290832 / YORKSHIRE WATER 4,03 -0,20 0,0038 -0,0002
DE000MHB22J8 / Muenchener Hypothekenbank eG 4,02 -1,30 0,0038 -0,0002
XS0474146288 / GENFINANCE II 4,02 -0,35 0,0038 -0,0002
FR00140003P3 / BANQ FED CRD MUT 4,02 1,93 0,0038 -0,0001
AU3SG0001985 / Western Australian Treasury Corp 4,02 7,54 0,0038 0,0000
XS1859424902 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,02 0,05 0,0038 -0,0001
XS2287879733 / European Investment Bank 4,02 -1,71 0,0038 -0,0002
FR001400E920 / Credit Agricole SA 4,02 -0,69 0,0038 -0,0002
XS1738994596 / Pfizer Inc 4,01 -1,21 0,0038 -0,0002
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,01 1,11 0,0038 -0,0001
XS2408608219 / Peruvian Government International Bond 4,01 2,48 0,0038 -0,0001
MXMSGO000001 / Mexican Bonos 4,01 5,80 0,0038 0,0001
FR00140027U2 / BPCE SA 4,01 3,01 0,0038 -0,0000
FR0013447232 / Covivio 4,01 1,49 0,0038 -0,0001
JP370620AHA6 / JPN EXP HLD/DEBT 4,01 -5,27 0,0038 -0,0004
CA780086WG51 / Royal Bank of Canada 4,01 -0,89 0,0038 -0,0002
CA00889YAD37 / AIMCO REALTY INV 4,01 -0,25 0,0038 -0,0002
XS1577797456 / ANGLIAN WAT FIN 4,01 0,23 0,0038 -0,0001
XS2629395612 / BP CAPITAL PLC 4,00 0,28 0,0038 -0,0001
CA803854KA51 / Province of Saskatchewan Canada 4,00 -3,61 0,0037 -0,0003
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 4,00 0,63 0,0037 -0,0001
XS2178586157 / Continental AG 4,00 0,81 0,0037 -0,0001
XS2308298962 / de Volksbank NV 4,00 2,04 0,0037 -0,0001
CH0336602930 / UBS Group AG 4,00 1,45 0,0037 -0,0001
NZLGFDT009C0 / New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4,00 -1,11 0,0037 -0,0002
XS2384716721 / DXC CAPITAL FUND 4,00 2,44 0,0037 -0,0001
XS1319820541 / FedEx Corp 4,00 1,06 0,0037 -0,0001
CA651333GC42 / NEWFOUNDLAND 3,99 -1,43 0,0037 -0,0002
XS2064302735 / PepsiCo, Inc. 3,99 0,40 0,0037 -0,0001
XS2104886341 / Mexico Government International Bond 3,99 2,60 0,0037 -0,0000
XS2238792332 / Medtronic Global Holdings SCA 3,99 -36,45 0,0037 -0,0024
CA135087M847 / Canadian Government Bond 3,99 -50,89 0,0037 -0,0042
CA014443AG00 / ALECTRA INC 3,99 -0,40 0,0037 -0,0002
CA563469UF02 / MANITOBA (PROV) 3,99 -3,32 0,0037 -0,0003
XS1998215559 / Baxter International Inc 3,99 1,09 0,0037 -0,0001
XS2298304499 / Banco Santander S.A. 3,98 1,74 0,0037 -0,0001
JPN HOUSING FIN / DBT (JP339170CK57) 3,98 -11,96 0,0037 -0,0007
CND10005CWX0 / CHINA GOVERNMENT BOND /CNY/ REGD SER INBK 3.40000000 3,98 1,40 0,0037 -0,0001
EBS / Erste Group Bank AG 3,98 0,0037 0,0037
DKK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 3,98 0,0037 0,0037
AU3CB0302404 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3,98 0,40 0,0037 -0,0001
ONTARIO PROVINCE / DBT (AU3CB0309268) 3,98 -0,62 0,0037 -0,0002
XS0161488498 / DEUTSCHE TEL FIN 3,97 1,02 0,0037 -0,0001
BE0002500750 / KBC BANK NV 3,97 0,86 0,0037 -0,0001
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,97 1,93 0,0037 -0,0001
XS1980857319 / European Investment Bank 3,97 -2,29 0,0037 -0,0002
COASTAL GASLINK / DBT (CA19046FAT99) 3,97 -0,30 0,0037 -0,0002
FR0013456449 / PERNOD RICARD SA 3,96 1,43 0,0037 -0,0001
XS2163333656 / SODEXO SA 3,96 1,38 0,0037 -0,0001
DE000NRW0KF4 / State of North Rhine-Westphalia Germany 3,96 -4,30 0,0037 -0,0003
XS2398745922 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,96 1,46 0,0037 -0,0001
XS2463988795 / EQT 3,96 1,78 0,0037 -0,0001
NUCLEAR DAMAGE C / DBT (JP328282APB9) 3,95 -5,14 0,0037 -0,0004
BRIT COLUMBIA / DBT (AU3CB0309763) 3,95 -0,80 0,0037 -0,0002
XS1843433985 / SR UNSECURED 07/31 3 3,94 0,97 0,0037 -0,0001
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001GB9) 3,94 -5,13 0,0037 -0,0003
XS2328412064 / DWR CYMRU FIN UK 3,94 0,61 0,0037 -0,0001
XS0985666436 / SNCF Reseau 3,94 0,03 0,0037 -0,0001
DE000NWB18D6 / NRW.BANK 3,94 0,74 0,0037 -0,0001
ACHMEA BV / DBT (XS2637069357) 3,93 3,37 0,0037 -0,0000
CL0002798016 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 3,92 -3,28 0,0037 -0,0003
JP351265AH63 / JPN FIN ORG MUNI 3,92 -5,24 0,0037 -0,0004
CORP ANDINA FOM / DBT (XS2495583978) 3,92 0,69 0,0037 -0,0001
XS1622193321 / COOPERATIEVE RAB 3,92 0,38 0,0037 -0,0001
XS2128499105 / SIGNIFY NV 2.375% 05/11/2027 REGS 3,92 1,58 0,0037 -0,0001
EOAN / E.ON SE 3,92 0,0037 0,0037
BE6277215545 / AG INSURANCE 3,92 1,98 0,0037 -0,0001
XS0883200262 / TESCO PROPERTY FIN 6 PLC SR SECURED REGS 07/44 5.4111 3,92 -1,24 0,0037 -0,0002
XS2536817484 / Bulgaria Government International Bond 3,92 1,98 0,0037 -0,0001
DE000NWB0659 / NRW.BANK 3,91 0,59 0,0037 -0,0001
NTT FINANCE / DBT (JP316572BQ62) 3,91 -5,67 0,0037 -0,0004
XS2231336061 / International Finance Corp 3,91 0,36 0,0037 -0,0001
XS1707075245 / NESTLE FIN INTL 3,91 1,27 0,0037 -0,0001
XS1709509258 / STADSHYPOTEK AB 3,91 0,77 0,0037 -0,0001
FR0013428513 / Engie SA 3,91 0,98 0,0037 -0,0001
XS0627336323 / National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 3,91 -0,13 0,0037 -0,0001
CA66989ZEG96 / NOVA SCOTIA 3,91 -4,38 0,0037 -0,0003
XS1489391109 / PartnerRe Ireland Finance DAC 3,90 1,19 0,0037 -0,0001
XS2366415201 / THERMO FISHER 3,90 1,83 0,0037 -0,0001
XS2384269101 / LeasePlan Corp NV 3,90 1,25 0,0037 -0,0001
XS2430970884 / Athene Global Funding 3,90 1,59 0,0037 -0,0001
ES0200002063 / Adif Alta Velocidad 3,90 0,57 0,0037 -0,0001
FR0010680041 / Engie SA 3,90 -59,75 0,0037 -0,0058
JP380230CJ60 / FAST RETAILING 3,89 -5,44 0,0036 -0,0004
XS2170362912 / Nestle Finance International Ltd 3,89 2,23 0,0036 -0,0001
XS2115091808 / International Business Machines Corp 3,89 2,18 0,0036 -0,0001
CA448814GY37 / Hydro-Quebec 3,89 -2,16 0,0036 -0,0002
CA47788ZAP68 / JOHN DEERE FINAN 3,89 -0,97 0,0036 -0,0002
XS2108987517 / Chile Government International Bond 3,88 1,73 0,0036 -0,0001
CA01626PAS52 / ALIMEN COUCHE 3,88 -0,56 0,0036 -0,0002
XS1146286205 / Verizon Communications Inc 3,88 1,07 0,0036 -0,0001
CA87971MCB78 / TELUS CORP 3,87 -1,00 0,0036 -0,0002
DKK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 3,87 0,0036 0,0036
DKK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 3,87 0,0036 0,0036
CH0344958472 / Swiss Confederation Government Bond 3,86 -1,86 0,0036 -0,0002
DKK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 3,86 0,0036 0,0036
ADIF ALTA VELOCI / DBT (ES0200002097) 3,86 0,10 0,0036 -0,0001
CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,86 -0,41 0,0036 -0,0002
XS1967635977 / Abertis Infraestructuras SA 3,86 0,73 0,0036 -0,0001
CA45833VAF63 / INTER PIPELINE L 3,86 -0,39 0,0036 -0,0002
XS2286012849 / Logicor Financing Sarl 3,85 1,77 0,0036 -0,0001
AU3CB0276160 / International Finance Corp 3,85 0,79 0,0036 -0,0001
CA459058KF93 / INTL BANK RECON & DEVELOPMENT 3,85 -0,72 0,0036 -0,0002
XS2468223107 / Assicurazioni Generali SpA 3,85 2,53 0,0036 -0,0000
XS2549715618 / TenneT Holding BV 3,85 0,63 0,0036 -0,0001
XS2558594391 / Hungary Government International Bond 3,84 0,68 0,0036 -0,0001
XS2289588167 / Mexico Government International Bond 3,84 1,10 0,0036 -0,0001
CA00206RDY59 / AT&T Inc 3,84 -0,88 0,0036 -0,0002
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 3,84 2,87 0,0036 -0,0000
ENBRIDGE GAS / DBT (CA29260ZAL00) 3,84 -1,21 0,0036 -0,0002
MANITOBA (PROV) / DBT (CA563469VG75) 3,83 -3,08 0,0036 -0,0003
FR0014007VP3 / GECINA 3,83 1,86 0,0036 -0,0001
XS1843434876 / Croatia Government International Bond 3,83 0,34 0,0036 -0,0001
XS2198582301 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,83 -0,91 0,0036 -0,0002
XS1708193815 / Procter & Gamble Co/The 3,82 0,55 0,0036 -0,0001
XS1032630771 / MANCHESTER AGF 3,82 -0,29 0,0036 -0,0001
XS0451790280 / Koninklijke KPN NV 3,82 -0,26 0,0036 -0,0001
XS2117435904 / Intermediate Capital Group plc 3,82 1,62 0,0036 -0,0001
BE0002830116 / Proximus SADP 3,82 -0,18 0,0036 -0,0001
GIL / Gildan Activewear Inc. 3,82 -0,60 0,0036 -0,0002
XS2289822376 / European Investment Bank 3,82 -0,78 0,0036 -0,0002
DE000A3H2YH5 / FREIE HANSESTADT BREMEN /EUR/ REGD REG S SER 258 0.50000000 3,81 -2,76 0,0036 -0,0002
ONTARIO POWER / DBT (CA68321ZAK71) 3,81 0,0036 0,0036
XS2314312179 / AXA SA 3,81 3,26 0,0036 -0,0000
KRW/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 3,81 0,0036 0,0036
CA803854GY83 / SASKATCHEWAN CDA 3,80 -1,98 0,0036 -0,0002
XS1751359016 / European Investment Bank 3,80 -1,14 0,0036 -0,0002
XS2120087452 / Banco Santander S.A. 3,80 0,48 0,0036 -0,0001
FR001400IDY6 / Societe Generale SA 3,80 3,26 0,0036 -0,0000
DE000SHFM618 / LAND SCHLES-HOLS 3,79 0,56 0,0036 -0,0001
XS2320759884 / Verizon Communications Inc 3,79 2,04 0,0036 -0,0001
CH1142231690 / UBS Group AG 3,79 1,75 0,0035 -0,0001
FR0010946855 / Engie SA 3,78 -0,92 0,0035 -0,0002
XS1328187627 / CRH FINANCE 3,78 -0,58 0,0035 -0,0002
XS1768067297 / ROMANIA 3,78 3,59 0,0035 -0,0000
XS1893807120 / NAT GRD ELCT DIS 3,78 -51,05 0,0035 -0,0040
CA780632AA37 / ROYAL OFFICE FIN 3,77 -3,08 0,0035 -0,0003
DE000HV2AYA1 / UNICREDIT 3,77 0,64 0,0035 -0,0001
JP2990001P49 / MAJOR JOINT LOCA 3,77 -6,87 0,0035 -0,0004
XS1620778131 / CHANNEL LINK ENT 3,77 0,29 0,0035 -0,0001
INT BK RECON&DEV / DBT (NZIBDDT018C3) 3,77 -0,40 0,0035 -0,0001
NBS / Nationwide Building Society 3,77 0,0035 0,0035
T / TELUS Corporation 3,77 248,06 0,0035 0,0024
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990002PB8) 3,76 -6,97 0,0035 -0,0004
INT BK RECON&DEV / DBT (AU3CB0298545) 3,76 -0,13 0,0035 -0,0001
AU3CB0297554 / NATL AUSTRALIABK 3,76 0,75 0,0035 -0,0001
XS2393518597 / Banco Santander SA 3,76 0,89 0,0035 -0,0001
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,76 -0,92 0,0035 -0,0002
XS2051660509 / SNAM 3,76 1,84 0,0035 -0,0001
FR001400M1X9 / Sogecap SA 3,75 2,40 0,0035 -0,0000
SK4000018958 / Slovakia Government Bond 3,75 -0,29 0,0035 -0,0001
CA651333GE08 / NEWFOUNDLAND 3,75 -1,19 0,0035 -0,0002
XS0880764435 / HERA SPA 3,75 0,54 0,0035 -0,0001
XS2281343686 / Bayer AG 3,74 1,91 0,0035 -0,0001
X / TMX Group Limited 3,74 -1,01 0,0035 -0,0002
FR0013476330 / BNP Paribas SA 3,74 0,70 0,0035 -0,0001
XS2264159471 / ATHENE GLOBAL FU 3,73 -0,24 0,0035 -0,0001
CA13509PHU09 / CAN HOUSING TRUS 3,73 -1,69 0,0035 -0,0002
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 3,73 -0,53 0,0035 -0,0002
XS2560756798 / SEVERN TRENT WATER UTIL FIN 4.625% 11/30/2034 REGS 3,72 0,03 0,0035 -0,0001
XS1205617829 / APT PIPELINES 3,72 0,46 0,0035 -0,0001
FR0013483914 / Societe Du Grand Paris EPIC 3,72 -8,27 0,0035 -0,0005
XS0388006123 / Centrica PLC 3,71 0,24 0,0035 -0,0001
FR0013238045 / KLEPI 3,71 1,06 0,0035 -0,0001
XS0211898043 / BROADGATE FINANC 3,71 -4,01 0,0035 -0,0003
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001LC7) 3,71 -6,15 0,0035 -0,0004
ES0213679OP3 / Bankinter SA 3,71 1,34 0,0035 -0,0001
XS2408001100 / IG GROUP 3,70 0,00 0,0035 -0,0001
HYDRO ONE INC / DBT (CA44810ZCR97) 3,70 68,86 0,0035 0,0012
CA06368D3U60 / BANK OF MONTREAL 3,70 -0,91 0,0035 -0,0002
CA44810ZCK45 / HYDRO ONE INC 3,70 -0,96 0,0035 -0,0002
XS2366415540 / Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3,70 1,20 0,0035 -0,0001
XS0398990944 / CIRCLE ANGLIA 3,70 -0,70 0,0035 -0,0002
ING BELGIUM SA / DBT (BE0390110733) 3,69 -0,11 0,0035 -0,0001
XS2464732770 / Stellantis NV 3,69 1,71 0,0035 -0,0001
XS2109813142 / Romanian Government International Bond 3,69 8,52 0,0035 0,0001
KRW/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 3,69 0,0035 0,0035
XS2384723263 / MONDELEZ INTL HLDINGS NE /EUR/ REGD REG S 0.25000000 3,69 1,77 0,0035 -0,0001
JP13002015A5 / Japan Government Thirty Year Bond 3,69 -7,20 0,0035 -0,0004
KR6000662D25 / SK HYNIX INC 3,68 1,13 0,0035 -0,0001
CND10002RWH8 / China Development Bank 3,68 0,46 0,0034 -0,0001
XS2083187992 / EASTERN POWER 3,68 0,52 0,0034 -0,0001
CA642866GK79 / NEW BRUNSWICK 3,68 -0,78 0,0034 -0,0002
XS2558978883 / CaixaBank SA 3,67 1,30 0,0034 -0,0001
CAC04575AE32 / ATHENE GLOBAL FU 3,67 -0,19 0,0034 -0,0001
XS2582501925 / TDC NET A/S 3,67 0,0034 0,0034
XS1637093920 / COMPASS GROUP 3,67 -0,38 0,0034 -0,0001
CH0419041188 / PFANDBRIEFZENT 3,67 1,49 0,0034 -0,0001
CA06368AAA84 / Bank of Montreal 3,67 -0,68 0,0034 -0,0002
XS2386583145 / Hungary Government International Bond 3,67 1,97 0,0034 -0,0001
FR0013367638 / Vinci SA 3,67 0,80 0,0034 -0,0001
CA803854KE73 / Province of Saskatchewan Canada 3,67 -1,05 0,0034 -0,0002
CA116705AK00 / Bruce Power LP 3,67 -0,27 0,0034 -0,0001
XS2224439971 / OMV AG 3,67 4,38 0,0034 0,0000
XS1945110606 / International Business Machines Corp. 3,67 -47,28 0,0034 -0,0033
XS2636592102 / BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 5.75/VAR 09/15/2033 REGS 3,67 0,99 0,0034 -0,0001
XS2066652897 / SUMITOMO MITSUI 3,66 0,66 0,0034 -0,0001
XS2291692890 / Chile Government International Bond 3,66 -0,05 0,0034 -0,0001
DIGITAL DUTCH / DBT (XS2898290916) 3,66 1,73 0,0034 -0,0001
XS2231336061 / International Finance Corp 3,65 -0,76 0,0034 -0,0002
PL0000105391 / Republic of Poland Government Bond 3,65 0,27 0,0034 -0,0001
XS2052320954 / Verizon Communications Inc 3,65 1,70 0,0034 -0,0001
XS1709374497 / 2I RETE GAS SPA 3,65 1,08 0,0034 -0,0001
DE000A3MQB30 / Vonovia SE 3,65 10,38 0,0034 0,0001
XS2606261597 / FORTUM OYJ /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 3,65 0,47 0,0034 -0,0001
FIRST CAP REAL E / DBT (CA31890BAE35) 3,64 0,0034 0,0034
WPC / W. P. Carey Inc. 3,64 2,08 0,0034 -0,0001
XS2553549903 / HSBC HOLDINGS PLC 8.201%/VAR 11/16/2034 REGS 3,64 0,05 0,0034 -0,0001
XS2374594823 / Volkswagen Financial Services AG 3,64 3,12 0,0034 -0,0000
XS0257129519 / EAST JAPAN RAIL 3,63 -0,55 0,0034 -0,0001
DE000A30V5C3 / DEUTSCHE BANK AG /EUR/ REGD V/R REG S 5.37500000 3,63 0,86 0,0034 -0,0001
FR0014001IM0 / ICADE 3,63 2,49 0,0034 -0,0000
FR0013444684 / Orange SA 3,62 1,26 0,0034 -0,0001
XS2405139432 / NATWEST GROUP 3,62 0,42 0,0034 -0,0001
XS1785813251 / Chubb INA Holdings Inc 3,61 2,93 0,0034 -0,0000
XS0123656836 / SNCF Reseau 3,61 -1,95 0,0034 -0,0002
XS2112475921 / Prologis Euro Finance LLC 3,61 2,01 0,0034 -0,0001
XS1578213933 / MOTABILITY OPS 3,61 0,28 0,0034 -0,0001
CH1236363391 / UBS Group AG 3,60 0,76 0,0034 -0,0001
XS2573569576 / Danske Bank A/S 3,60 -83,21 0,0034 -0,0175
CNH INDUSTRIAL / DBT (CA12658MAE18) 3,60 0,0034 0,0034
XS2345877497 / Kojamo Oyj 3,60 2,77 0,0034 -0,0000
FR001400DNF5 / BOUYGUES SA 5.375% 06/30/2042 REGS 3,59 -0,28 0,0034 -0,0001
FR001400FIG8 / BNP Paribas Home Loan SFH SA 3,59 0,14 0,0034 -0,0001
XS2494946820 / RENTOKIL INITIAL FINANCE /EUR/ REGD REG S EMTN 4.37500000 3,59 0,87 0,0034 -0,0001
XS1239586594 / ESB FINANCE DAC 3,59 0,56 0,0034 -0,0001
XS1791704932 / Southern Gas Networks PLC 3,59 0,31 0,0034 -0,0001
CA44932WAB69 / HYUNDAI CAP CAN 3,58 -0,19 0,0034 -0,0001
FR001400F7K2 / CREDIT AGRICOLE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 3,58 1,16 0,0034 -0,0001
XS2435611244 / Heimstaden Bostad Treasury BV 3,58 3,59 0,0034 -0,0000
DE000CZ40NP5 / Commerzbank AG 3,58 0,11 0,0034 -0,0001
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,58 -61,40 0,0034 -0,0057
FR0014009L57 / Pernod Ricard SA 3,58 1,45 0,0034 -0,0001
XS1492458044 / Mylan NV 3,57 0,85 0,0033 -0,0001
XS2699159278 / EDP Servicios Financieros Espana SAU 3,57 1,07 0,0033 -0,0001
XS2580221658 / Iberdrola Finanzas SA 3,57 11,17 0,0033 0,0001
XS2282195176 / Athene Global Funding 3,57 1,42 0,0033 -0,0001
XS2014278944 / BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE COR COMPANY GUAR 06/39 2.375 3,57 -0,61 0,0033 -0,0001
ORAN / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,57 0,0033 0,0033
XS2384698721 / BANK OF MONTREAL 3,57 0,42 0,0033 -0,0001
XS2251337601 / VZ 1.875 11/3/2038 3,56 -0,59 0,0033 -0,0001
KRW/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 3,56 0,0033 0,0033
XS2530034649 / CaixaBank SA 3,56 0,85 0,0033 -0,0001
ELLEVIO AB / DBT (XS2777383840) 3,56 1,40 0,0033 -0,0001
XS2595418323 / BASF SE 3,56 0,03 0,0033 -0,0001
XS2112816934 / Sagax AB 3,56 1,05 0,0033 -0,0001
XS2631848665 / UNIVERSAL MUSIC GROUP NV /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 3,56 0,59 0,0033 -0,0001
XS2528311348 / MIZUHO FINANCIAL 3,56 1,43 0,0033 -0,0001
CA6698278Z37 / NOVA SCOTIA 3,56 -2,87 0,0033 -0,0002
FR0013371549 / AEROPORT PARIS 3,56 1,54 0,0033 -0,0001
GLENCORE FIN DAC / DBT (XS2811096267) 3,55 1,31 0,0033 -0,0001
XS2296204444 / PROLOGIS EURO 3,55 1,83 0,0033 -0,0001
DE000A1R06C5 / DT PFANDBRIEFBAN 3,55 0,45 0,0033 -0,0001
XS2606297864 / MET LIFE GLOB 3,55 0,62 0,0033 -0,0001
XS2672967234 / Molnlycke Holding AB 3,55 0,0033 0,0033
JP351265AH71 / JPN FIN ORG MUNI 3,55 -5,26 0,0033 -0,0003
XS1651072099 / Thermo Fisher Scientific Inc 3,54 1,29 0,0033 -0,0001
AU3CB0297547 / Queensland Treasury Corp 3,54 0,85 0,0033 -0,0001
XS2471771753 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,54 1,11 0,0033 -0,0001
XS2369244327 / CHILE 3,54 1,26 0,0033 -0,0001
BE0002871524 / FLUVIUS SYSTEM OP /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 3,54 1,17 0,0033 -0,0001
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 3,54 -56,27 0,0033 -0,0046
XS0162869076 / TELEFONICA EUROP 3,54 1,06 0,0033 -0,0001
MYBGX1300687 / Malaysia Government Investment Issue 3,54 2,55 0,0033 -0,0000
XS0104440986 / 3I GROUP PLC 3,54 1,32 0,0033 -0,0001
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,53 1,14 0,0033 -0,0001
XS2055110758 / MET LIFE GLOB FUNDING I /GBP/ REGD REG S MTN SER GMTN 1.62500000 3,53 -0,28 0,0033 -0,0001
CITYCON TREASURY / DBT (XS3043331977) 3,53 0,0033 0,0033
XS2607193435 / TERNA RETE 3,53 10,80 0,0033 0,0001
XS2391779134 / British American Tobacco PLC 3,52 11,28 0,0033 0,0001
CA13509PJB00 / CAN HOUSING TRUS 3,52 -2,00 0,0033 -0,0002
FR0013283371 / RCI Banque SA 3,52 1,30 0,0033 -0,0001
SOLB / Solvay SA 3,51 0,0033 0,0033
SRG / Snam S.p.A. 3,51 2,18 0,0033 -0,0001
XS2574873266 / E.ON SE /EUR/ REGD REG S EMTN 3.50000000 3,51 0,78 0,0033 -0,0001
CA780086WK63 / Royal Bank of Canada 3,51 -0,51 0,0033 -0,0001
DE000NWB18Q8 / NRW.BANK 3,51 -4,94 0,0033 -0,0003
XS2186001314 / Repsol International Finance BV 3,50 2,31 0,0033 -0,0000
XS2617256149 / PROCTER & GAMBLE 3,50 0,43 0,0033 -0,0001
XS2528341501 / National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3,50 0,43 0,0033 -0,0001
XS2112289207 / TELEFONICA EMIS 3,50 0,92 0,0033 -0,0001
XS2062490649 / EP INFRASTRUCTUR 3,50 14,56 0,0033 0,0002
BKNG / Booking Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,50 0,09 0,0033 -0,0001
XS2063535970 / NE PROPERTY BV COMPANY GUAR REGS 10/26 1.875 3,49 1,10 0,0033 -0,0001
HMSO / Hammerson Plc 3,49 1,60 0,0033 -0,0001
LR / Legrand SA 3,49 1,60 0,0033 -0,0001
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 3,49 1,60 0,0033 -0,0001
M1CB34 / Molson Coors Beverage Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,49 0,66 0,0033 -0,0001
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 3,49 -3,96 0,0033 -0,0003
XS2464407860 / Nestle Holdings Inc 3,49 0,49 0,0033 -0,0001
XS1706200463 / STATNETT SF 3,49 0,46 0,0033 -0,0001
NRW.BANK / DBT (DE000NWB9056) 3,49 0,49 0,0033 -0,0001
XS2631822868 / Statkraft AS 3,48 -0,06 0,0033 -0,0001
INT BK RECON&DEV / DBT (XS2400299363) 3,48 -3,81 0,0033 -0,0003
CH0271171693 / Apple Inc 3,48 1,78 0,0033 -0,0001
XS0969846269 / NED WATERSCHAPBK 3,48 -0,14 0,0033 -0,0001
SG74G4000004 / HOUSING & DEV 3,47 1,40 0,0033 -0,0001
JP2990001J62 / MAJOR JOINT LOCA 3,47 -5,42 0,0033 -0,0003
XS1874127902 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,47 0,78 0,0033 -0,0001
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 3,47 2,24 0,0033 -0,0001
XS0497976562 / WALES & WEST 3,47 -0,83 0,0033 -0,0002
FR001400H4K7 / Societe Du Grand Paris EPIC 3,47 -2,64 0,0033 -0,0002
DE000A1HG1L4 / Allianz Finance II BV 3,47 -0,14 0,0033 -0,0001
JP1200931739 / Japan Government Twenty Year Bond 3,47 -5,64 0,0032 -0,0003
BE6327721237 / VGP NV 3,47 1,70 0,0032 -0,0001
TDF INFRASTRUCTU / DBT (FR001400TG54) 3,47 0,0032 0,0032
XS0606218021 / PEABODY CAPTL 3,46 -1,62 0,0032 -0,0002
JP2110002967 / SAITAMA PREFECTURE /JPY/ REGD SER 7 2.29000000 3,46 -6,10 0,0032 -0,0003
XS2150090764 / EXPERIAN FINANCE 3,46 0,49 0,0032 -0,0001
XS2055627538 / Raiffeisen Bank International AG 3,46 1,56 0,0032 -0,0001
CNIC34 / Canadian National Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,46 13,83 0,0032 0,0003
FR0013522141 / AEROPORT PARIS 3,45 0,64 0,0032 -0,0001
XS0244171236 / SOUTHERN ELECTR 3,45 -63,59 0,0032 -0,0060
MRK / Merck KGaA 3,45 1,95 0,0032 -0,0001
EQUINIX EU 2 FIN / DBT (XS3073596770) 3,45 0,0032 0,0032
XS2343114687 / EUROFINS SCIENTIFIC SE /EUR/ REGD REG S 0.87500000 3,44 2,59 0,0032 -0,0000
XS2398746227 / BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 2.625% 10/20/2028 REGS 3,44 0,20 0,0032 -0,0001
XS1508912646 / ACEA SPA 3,43 1,12 0,0032 -0,0001
XS2671666688 / DANSKE BANK A/S 3,43 -0,67 0,0032 -0,0001
NEWFOUNDLAND / DBT (CA651333GR11) 3,43 0,0032 0,0032
XS1559392490 / LAND SECURITIES 3,43 -0,38 0,0032 -0,0001
DUCHY OF LUX / DBT (LU2773894873) 3,43 -0,70 0,0032 -0,0001
BKNG / Booking Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,43 0,65 0,0032 -0,0001
NOK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 3,42 0,0032 0,0032
DE000A2R7JE1 / VONOVIA BV 3,42 2,67 0,0032 -0,0000
CA303901AZ58 / FAIRFAX FINL HLD 3,42 -0,73 0,0032 -0,0001
XS1785147098 / Nederlandse Waterschapsbank NV 3,42 0,77 0,0032 -0,0001
XS2081016763 / BP CAPITAL PLC 3,41 2,19 0,0032 -0,0001
XS1910948162 / Volkswagen International Finance NV 3,41 0,80 0,0032 -0,0001
XS1554373677 / FRESENIUS FIN IR 3,41 1,28 0,0032 -0,0001
DE000A28VQD2 / VONOVIA BV 3,41 0,95 0,0032 -0,0001
ES0205045026 / CRITERIA CAIXA 3,41 1,46 0,0032 -0,0001
XS2153409029 / TOTAL CAP INTL 3,41 0,98 0,0032 -0,0001
DE000NWB17M9 / NRW.BANK 3,41 1,01 0,0032 -0,0001
XS1512827095 / Merlin Properties Socimi SA 3,40 1,25 0,0032 -0,0001
XS2687917018 / Volkswagen Financial Services NV 3,40 0,03 0,0032 -0,0001
CA89353ZBV90 / TRANSCANADA PL 3,40 0,18 0,0032 -0,0001
XS2485265214 / Prologis International Funding II SA 3,40 1,43 0,0032 -0,0001
CH0282528899 / PFAND SCHWZ HYPO 3,40 0,41 0,0032 -0,0001
FR0014007UQ3 / BANQ FED CRD MUT 3,40 0,18 0,0032 -0,0001
XS2462321485 / NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5% 03/29/2035 REGS 3,40 0,68 0,0032 -0,0001
XS2238789460 / Medtronic Global Holdings SCA 3,40 1,43 0,0032 -0,0001
DE000A2R8NE1 / VONOVIA BV 3,40 1,52 0,0032 -0,0001
XS1905624257 / KARBON HOMES LTD 3,40 -2,19 0,0032 -0,0002
XS2320533131 / Repsol International Finance BV 3,39 2,36 0,0032 -0,0000
CA45833VAC33 / INTER PIPELINE L 3,39 1,32 0,0032 -0,0001
BE0002481563 / FLUVIUS 3,39 1,10 0,0032 -0,0001
XS2051777873 / DS Smith plc 3,39 1,17 0,0032 -0,0001
XS1531347661 / Becton Dickinson and Co 3,38 0,96 0,0032 -0,0001
XS2486285294 / McDonald's Corp 3,38 1,11 0,0032 -0,0001
XS1684831982 / Merlin Properties Socimi SA 3,38 2,93 0,0032 -0,0000
XS0812855277 / AMERICA MOVIL SA 3,38 -0,18 0,0032 -0,0001
XS2066706735 / Enel Finance International NV 3,37 0,57 0,0032 -0,0001
XS2153406868 / TOTAL CAP INTL 3,37 0,93 0,0032 -0,0001
XS1907317660 / LEGAL & GENL GRP 3,37 0,33 0,0032 -0,0001
XS0798491113 / Time Warner Cable Inc. 5.25% Senior Notes 07/15/42 3,37 2,46 0,0032 -0,0000
CA651333FY70 / NEWFOUNDLAND 3,37 -3,42 0,0032 -0,0002
FR0013284270 / ENGIE 3,37 0,96 0,0032 -0,0001
XS2632655135 / UNILEVER CAPITAL CORP /EUR/ REGD REG S EMTN 3.40000000 3,36 0,39 0,0031 -0,0001
XS1795252672 / Citigroup Inc 3,36 12,11 0,0031 0,0002
XS2058557344 / Thermo Fisher Scientific Inc 3,36 0,33 0,0031 -0,0001
XS2403519601 / Blackstone Private Credit Fund 3,36 0,84 0,0031 -0,0001
FR0013324373 / Sanofi 3,35 -0,30 0,0031 -0,0001
XS2135361686 / Mexico Government International Bond 3,35 2,01 0,0031 -0,0001
FR0012663169 / VEOLIA ENVRNMT 3,35 0,96 0,0031 -0,0001
XS2433240764 / LANDBK HESSEN-THUERINGEN /EUR/ REGD REG S EMTN 0.50000000 3,35 -0,45 0,0031 -0,0001
AU3CB0256915 / AT&T Inc. 3,35 0,66 0,0031 -0,0001
XS1648468491 / LONDON & QUADRAN 3,35 0,21 0,0031 -0,0001
JP351265AHA3 / JPN FIN ORG MUNI 3,34 -5,30 0,0031 -0,0003
XS2336054338 / COVENTRY BDG SOC 3,34 1,64 0,0031 -0,0001
IBERDROLA FIN SA / DBT (AU3CB0315810) 3,34 0,24 0,0031 -0,0001
XS2385122630 / Nordea Bank Abp 3,34 0,72 0,0031 -0,0001
XS2332199830 / GATWICK FND LTD 3,34 0,57 0,0031 -0,0001
XS2197675288 / TELEFONICA EMIS 3,33 6,31 0,0031 -0,0000
FR0013455821 / Engie SA 3,33 0,91 0,0031 -0,0001
FR0013521630 / CNP Assurances 3,33 2,68 0,0031 -0,0000
XS2150006562 / John Deere Cash Management SA 3,33 -61,90 0,0031 -0,0054
AU3SG0002124 / QUEENSLAND TREAS 3,33 6,08 0,0031 -0,0000
XS2407019798 / AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 11/15/2026 REGS 3,33 1,74 0,0031 -0,0001
US87124VAF67 / Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3,33 1,71 0,0031 -0,0001
XS0866897829 / JPMorgan Chase & Co 3,33 7,36 0,0031 0,0000
AU3CB0291284 / National Australia Bank Ltd 3,32 0,39 0,0031 -0,0001
CRDT AGR ASSR / DBT (FR001400RCO0) 3,32 3,20 0,0031 -0,0000
TOYOTA CRED CAN / DBT (CA892329BZ53) 3,32 -39,31 0,0031 -0,0022
AU3SG0002777 / TASMANIAN PUBFIN 3,32 0,27 0,0031 -0,0001
XS0752034206 / EUROPEAN INVT BK 3,32 -2,24 0,0031 -0,0002
XS2108490090 / Public Storage 3,32 3,01 0,0031 -0,0000
XS1976756244 / BLEND FND PLC 3,32 -2,73 0,0031 -0,0002
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001R62) 3,32 0,0031 0,0031
407 INTL INC / DBT (CA35085ZBY12) 3,31 -0,99 0,0031 -0,0002
XS2486461523 / National Grid plc 3,31 1,44 0,0031 -0,0001
CH0261627415 / PFAND SCHWZ HYPO 3,31 -0,03 0,0031 -0,0001
XS2405855375 / Iberdrola Finanzas SA 3,31 1,66 0,0031 -0,0001
XS2335966557 / JPMorgan Chase & Co 3,31 1,56 0,0031 -0,0001
XS1979490239 / BLACKSTONE HLDGS 3,31 1,19 0,0031 -0,0001
ACHMEA BV / DBT (XS2809859536) 3,31 3,63 0,0031 -0,0000
XS2348703864 / BEVCO LUX SARL 3,31 2,35 0,0031 -0,0000
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 3,31 0,52 0,0031 -0,0001
XS2484340075 / PPG INDUSTRIES INC /EUR/ REGD 2.75000000 3,31 1,41 0,0031 -0,0001
XS0868031781 / NOTTING HILL GEN 3,31 0,06 0,0031 -0,0001
XS2049616894 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,31 1,16 0,0031 -0,0001
JP2130002B62 / TOKYO METRO GOVT 3,31 -6,61 0,0031 -0,0003
CA651333FT85 / NEWFOUNDLAND 3,30 -3,19 0,0031 -0,0002
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 3,30 0,0031 0,0031
XS2002491863 / TenneT Holding BV 3,30 -2,19 0,0031 -0,0002
ROCHE FINANCE EU / DBT (XS2813211617) 3,30 0,58 0,0031 -0,0001
T-MOBILE USA INC / DBT (XS2997535062) 3,30 1,85 0,0031 -0,0001
DE000A3MQXZ2 / DEUTSCHE BOERSE AG 1.5% 04/04/2032 REGS 3,30 0,21 0,0031 -0,0001
XS1309529680 / BNG Bank NV 3,30 0,52 0,0031 -0,0001
MEDTRONIC INC / DBT (XS2834368453) 3,30 0,49 0,0031 -0,0001
XS1893631769 / VOLKSWAGEN FIN 3,30 0,76 0,0031 -0,0001
CA254687FU53 / Walt Disney Co/The 3,30 -37,04 0,0031 -0,0020
XS2363910436 / Mexico Government International Bond 3,30 3,42 0,0031 -0,0000
4503 / Astellas Pharma Inc. 3,29 -5,13 0,0031 -0,0003
XS2355632741 / Teollisuuden Voima Oyj 3,29 1,57 0,0031 -0,0001
TOYOTA FINANCE / DBT (JP363360APA1) 3,29 -5,18 0,0031 -0,0003
XS2348325494 / TenneT Holding BV 3,29 -1,17 0,0031 -0,0002
DE000A2SBDE0 / JAB Holdings BV 3,29 1,42 0,0031 -0,0001
JP525021EMC9 / BPCE 3,29 -4,45 0,0031 -0,0003
XS0735770637 / innogy Finance BV 3,29 -0,03 0,0031 -0,0001
ATHORA HOLDING L / DBT (XS2831758474) 3,28 3,47 0,0031 -0,0000
BANQ FED CRD MUT / DBT (JP525020BPA4) 3,28 -5,63 0,0031 -0,0003
MSD NETHERLANDS / DBT (XS2825486074) 3,28 0,86 0,0031 -0,0001
DE000A2R8ND3 / VONOVIA BV 3,28 1,36 0,0031 -0,0001
DE000NRW0MK0 / NORDRHEIN-WEST 3,28 0,74 0,0031 -0,0001
AU3CB0296846 / Westpac Banking Corp. 3,28 0,34 0,0031 -0,0001
NW REDWTR PRT/FI / DBT (CA663307AS54) 3,28 -0,76 0,0031 -0,0001
XS2557526345 / THERMO FISHER 3,27 1,05 0,0031 -0,0001
WEST NIPPON EXP / DBT (JP365820BNC1) 3,27 -5,35 0,0031 -0,0003
JP364300AN32 / CNTRL NIPPON EXP 3,27 -5,13 0,0031 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,27 0,0031 0,0031
JP365820BN54 / WEST NIPPON EXP 3,27 -5,13 0,0031 -0,0003
DE000A3E5MJ2 / Vonovia SE 3,27 2,64 0,0031 -0,0000
CNTRL NIPPON EXP / DBT (JP364300ANC7) 3,27 -5,38 0,0031 -0,0003
JP326640AN63 / KUBOTA CORP 3,27 -5,22 0,0031 -0,0003
JP370620AH71 / JPN EXP HLD/DEBT 3,27 -5,25 0,0031 -0,0003
CA39138CAH93 / Great-West Lifeco Inc 3,27 -0,46 0,0031 -0,0001
CA803854JU35 / Province of Saskatchewan Canada 3,27 -3,37 0,0031 -0,0002
DE000A28V319 / JAB Holdings BV 3,26 0,80 0,0031 -0,0001
XS2579482006 / ESB FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 3,26 -1,30 0,0031 -0,0002
XS2384697830 / Public Storage 3,26 2,20 0,0031 -0,0000
KFW / DBT (AU3CB0296598) 3,26 -0,25 0,0031 -0,0001
CA642866GA97 / NEW BRUNSWICK 3,26 -2,63 0,0031 -0,0002
XS1721422902 / Vodafone Group PLC 3,26 0,15 0,0030 -0,0001
XS2117485677 / CEPSA FINANCE SA 3,25 0,90 0,0030 -0,0001
JP365820CP51 / WEST NIPPON EXP 3,25 -5,41 0,0030 -0,0003
JP386680AP90 / PANASONIC HLDG 3,25 -5,41 0,0030 -0,0003
JP364300AP97 / CNTRL NIPPON EXP 3,25 2,78 0,0030 -0,0001
CNTRL NIPPON EXP / DBT (JP364300AQ39) 3,25 -5,58 0,0030 -0,0003
DE000A2TR8W8 / NIEDERSACHSEN 3,25 0,68 0,0030 -0,0001
CA44810ZBK53 / HYDRO ONE INC 3,25 60,58 0,0030 0,0011
JP394240BP88 / ASTELLAS PHARMA 3,25 -5,50 0,0030 -0,0003
NTT FINANCE / DBT (JP316572BQA5) 3,24 -5,81 0,0030 -0,0003
XS2083976139 / NATURGY FINANCE 3,24 0,71 0,0030 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 -0,98 0,0030 -0,0001
AU3CB0262517 / VOLKSWAGEN AUST 3,24 0,43 0,0030 -0,0001
THB/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 3,24 0,0030 0,0030
JP370620AP63 / JPN EXP HLD/DEBT 3,24 -5,35 0,0030 -0,0003
NEST / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,23 -1,01 0,0030 -0,0001
XS1380334224 / Berkshire Hathaway Inc 3,23 0,72 0,0030 -0,0001
XS2358471246 / YORKSHRE BLD SOC 3,23 1,67 0,0030 -0,0001
YORKSHIRE WATER / DBT (XS2901492582) 3,22 -0,92 0,0030 -0,0001
JP2990001L68 / MAJOR JOINT LOCA 3,22 -5,90 0,0030 -0,0003
DE000A2TSTF5 / SAP SE 3,22 0,94 0,0030 -0,0001
XS1938381628 / SNCF Reseau 3,22 0,50 0,0030 -0,0001
PPL.PFA / Pembina Pipeline Corporation - Preferred Security 3,22 88,18 0,0030 0,0014
CA35085ZBL90 / 407 INTL INC 3,22 -2,58 0,0030 -0,0002
XS2021462440 / Prologis International Funding II SA 3,21 1,58 0,0030 -0,0001
DE000A3MQNQ2 / LEG Immobilien SE 3,21 3,02 0,0030 -0,0000
XS2348030425 / NOVO NORDISK FIN 3,21 1,23 0,0030 -0,0001
XS2387735470 / DSV Panalpina Finance BV 3,21 -0,31 0,0030 -0,0001
CA019456AJ18 / Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,21 287,08 0,0030 0,0021
DE000NRW0LA3 / State of North Rhine-Westphalia Germany 3,21 -8,09 0,0030 -0,0004
CA110709FL11 / Province of British Columbia Canada 3,20 -2,47 0,0030 -0,0002
DE000NWB9080 / NRW.BANK 3,20 0,95 0,0030 -0,0001
CH0263432988 / PFANDBRIEFZENT 3,20 1,49 0,0030 -0,0001
DE000A2AAPL9 / LAND BERLIN 3,20 0,85 0,0030 -0,0001
XS2152932542 / DEUTSCH BAHN FIN 3,19 1,01 0,0030 -0,0001
T-MOBILE USA INC / DBT (XS2997535146) 3,19 2,41 0,0030 -0,0000
XS2114853455 / COMCAST CORPORATION GBP SR UNSEC 1.875% 02-20-36 3,19 0,69 0,0030 -0,0001
XS2166755509 / Schlumberger Finance BV 3,19 1,63 0,0030 -0,0001
XS2251233651 / AKELIUS RESIDENT 3,19 2,38 0,0030 -0,0000
DE000A289NF1 / Deutsche Wohnen SE 3,19 0,38 0,0030 -0,0001
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,18 -5,63 0,0030 -0,0003
DE000A3MP4U9 / Vonovia SE 3,18 2,35 0,0030 -0,0000
XS2478299469 / TENNET HOLDING BV /EUR/ REGD REG S EMTN 2.75000000 3,18 -2,63 0,0030 -0,0002
CA11291ZAH07 / BROOKFLD INF ULC 3,18 -0,50 0,0030 -0,0001
AU3CB0300150 / Asian Development Bank 3,18 0,00 0,0030 -0,0001
CA565018DH85 / MANULIFE BK CAN 3,18 -0,53 0,0030 -0,0001
XS2057072121 / CK HUTCHISON 3,17 0,70 0,0030 -0,0001
XS2345996743 / TELEFONAKTIEBOLAGET LM E /EUR/ REGD REG S EMTN 1.00000000 3,17 1,15 0,0030 -0,0001
XS1512677003 / BANQ FED CRD MUT 3,17 1,21 0,0030 -0,0001
FR0010945436 / Electricite de France SA 3,17 -1,40 0,0030 -0,0002
XS1843434793 / Illinois Tool Works Inc 3,16 0,76 0,0030 -0,0001
AU3CB0271989 / QUEENSLAND TREAS 3,16 0,03 0,0030 -0,0001
XS1969600748 / CNH Industrial Finance Europe SA 3,16 1,41 0,0030 -0,0001
CA35085ZBQ87 / 407 INTL INC 3,16 -2,44 0,0030 -0,0002
XS2055652056 / Abertis Infraestructuras SA 3,15 2,34 0,0030 -0,0000
XS1107727007 / Citigroup Inc. 3,15 1,16 0,0030 -0,0001
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001Q55) 3,15 -6,97 0,0030 -0,0003
XS1141970175 / BRIT SKY BROADCA 3,15 -0,10 0,0029 -0,0001
XS1963745580 / MCDONALD'S CORP 3,15 0,29 0,0029 -0,0001
CA780086UA00 / ROYAL BK CANADA 3,15 0,00 0,0029 -0,0001
COASTAL GASLINK / DBT (CA19046FAU62) 3,14 -20,11 0,0029 -0,0009
FR0013519071 / Capgemini SE 3,14 1,22 0,0029 -0,0001
PEP01000C4S2 / Peru Government Bond 3,14 1,95 0,0029 -0,0001
AURIZON NETWORK / DBT (AU3CB0307635) 3,14 1,23 0,0029 -0,0001
CH0428194242 / Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3,14 1,62 0,0029 -0,0001
CH0278667115 / PFANDBRIEFZENT 3,13 1,46 0,0029 -0,0001
XS2413697140 / ING GROEP NV 3,13 1,75 0,0029 -0,0001
INTERAMER DEV BK / DBT (AU3CB0245116) 3,13 0,16 0,0029 -0,0001
CA39191ZAX74 / GREATER TORONTO 3,13 -2,40 0,0029 -0,0002
XS1140054526 / BG ENERGY CAP 3,13 0,64 0,0029 -0,0001
FR0013201449 / Cie de Financement Foncier SA 3,13 11,71 0,0029 0,0001
XS2668512515 / SKANDINAV ENSKIL 3,13 1,33 0,0029 -0,0001
MYBMX1200042 / Malaysia Government Bond 3,13 2,19 0,0029 -0,0000
XS2397367421 / PepsiCo Inc 3,13 0,87 0,0029 -0,0001
XS1492681033 / CADENT FINANCE P 3,12 0,35 0,0029 -0,0001
CA642866GQ40 / Province of New Brunswick Canada 3,12 -4,24 0,0029 -0,0002
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001Q30) 3,12 -6,96 0,0029 -0,0003
XS2055079904 / WINTERSHALL FIN 3,12 2,50 0,0029 -0,0000
JP2990001M18 / MAJOR JOINT LOCA 3,12 -6,09 0,0029 -0,0003
DE0001342244 / Deutsche Bank AG 3,11 1,40 0,0029 -0,0001
COASTAL GASLINK / DBT (CA19046FAV46) 3,11 -0,22 0,0029 -0,0001
XS2109608724 / BALDER 3,11 12,70 0,0029 0,0002
XS2432567555 / DNB Bank ASA 3,11 1,37 0,0029 -0,0001
FR00140049A8 / GECINA 3,10 2,27 0,0029 -0,0000
XS0834399981 / BHP BILLITON FIN 3,10 -1,12 0,0029 -0,0001
CA44889ZBF23 / HYDRO-QUEBEC 3,10 -2,15 0,0029 -0,0002
XS2354308194 / Nestle Holdings Inc 3,10 0,36 0,0029 -0,0001
XS2388449758 / Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 3,10 1,54 0,0029 -0,0001
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 -6,12 0,0029 -0,0003
AU3CB0281145 / AGI Finance Pty Ltd 3,10 1,04 0,0029 -0,0001
XS1463101680 / Vodafone Group plc 3,10 0,49 0,0029 -0,0001
AU3SG0001936 / AUSTRALIAN CPTL 3,10 0,52 0,0029 -0,0001
MEXICAN BONOS / DBT (MX0MGO0001L9) 3,10 0,0029 0,0029
CA56501RAQ98 / Manulife Financial Corp 3,10 -0,71 0,0029 -0,0001
FR0013345485 / Caisse Francaise de Financement Local 3,09 -1,15 0,0029 -0,0001
DE000RLP1270 / RHEINLAND-PFALZ 3,09 -1,28 0,0029 -0,0002
CH0419041147 / BASELLAND KANTBK 3,09 1,21 0,0029 -0,0001
CA74340XCD18 / PROLOGIS LP 3,09 -0,39 0,0029 -0,0001
XS0438844093 / ENBW 3,08 -1,82 0,0029 -0,0002
CA42246QAF50 / HEATHROW FNDG 3,08 -0,81 0,0029 -0,0001
XS1493328477 / ENI SPA 3,08 1,55 0,0029 -0,0001
AU0000XQLQI5 / QUEENSLAND TREAS 3,07 0,33 0,0029 -0,0001
XS1517173149 / A2DOMINION HOUSI 3,07 -0,42 0,0029 -0,0001
EUR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 3,07 0,0029 0,0029
FR0010033381 / Veolia Environnement SA 3,06 -0,36 0,0029 -0,0001
XS2325617939 / SOUTHERN WTR SERVICES FIN LTD 1.625% 03/30/2027 REGS 3,06 4,44 0,0029 0,0000
DE000A255CR0 / THUERINGEN LAND 3,06 -1,67 0,0029 -0,0002
ITM ENTREPRISES / DBT (FR001400RIT6) 3,06 1,80 0,0029 -0,0001
XS1023703090 / Eni SpA 3,06 0,56 0,0029 -0,0001
XS2231336061 / International Finance Corp 3,05 -1,26 0,0029 -0,0001
XS1806130305 / CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 3,05 1,80 0,0029 -0,0001
FR0013152907 / RTE RESEAU DE TR 3,05 -0,36 0,0029 -0,0001
CA642866GN19 / Province of New Brunswick Canada 3,05 -1,42 0,0029 -0,0002
CND100047SF9 / AGRICUL DEV BANK 3,05 0,36 0,0029 -0,0001
AU3CB0254910 / International Finance Corp 3,05 0,20 0,0029 -0,0001
FR001400DLD4 / La Banque Postale SA 3,04 1,13 0,0029 -0,0001
XS2076099865 / Netflix Inc 3,04 0,43 0,0029 -0,0001
XS2630111719 / Bayer AG 3,04 2,53 0,0028 -0,0000
XS2715941949 / SANDOZ FINANCE B.V. /EUR/ REGD REG S 4.50000000 3,04 1,27 0,0028 -0,0001
TH0623X3L600 / Thailand Government Bond 3,04 19,79 0,0028 0,0004
XS0588909878 / TESCO PROPERTY FIN 4 PLC SR SECURED REGS 10/40 5.8006 3,04 -2,19 0,0028 -0,0002
FR0013399102 / Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3,04 0,86 0,0028 -0,0001
PPL.PFA / Pembina Pipeline Corporation - Preferred Security 3,04 29,20 0,0028 0,0005
RBI / Raiffeisen Bank International AG 3,03 0,30 0,0028 -0,0001
XS2297204815 / SKF AB 3,03 1,24 0,0028 -0,0001
WHITECAP RESOURC / DBT (CA92340VAC15) 3,03 1,20 0,0028 -0,0001
XS1753808929 / EXOR NV 3,02 1,24 0,0028 -0,0001
VOLKSW FIN SERVI / DBT (XS2941605078) 3,02 1,96 0,0028 -0,0001
XS0290580595 / GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) SR UNSECURED REGS 03/22 6.51 3,01 -0,72 0,0028 -0,0001
CH0319415946 / PFAND SCHWZ HYPO 3,01 0,77 0,0028 -0,0001
CA110709FJ64 / Province of British Columbia Canada 3,01 -2,31 0,0028 -0,0002
CA563469UW35 / MANITOBA (PROV) 3,01 -3,81 0,0028 -0,0002
XS2449505820 / COOPERATIEVE RABOBANK UA /EUR/ REGD REG S EMTN 0.75000000 3,01 0,27 0,0028 -0,0001
ANGLIAN WAT FIN / DBT (XS2778383971) 3,00 0,77 0,0028 -0,0001
XS2050448336 / Fastighets AB Balder 3,00 1,04 0,0028 -0,0001
XS2385121749 / EAST JAPAN RAIL 3,00 0,81 0,0028 -0,0001
FR0013523602 / Credit Agricole Assurances SA 3,00 2,74 0,0028 -0,0000
XS0969574598 / STATOIL ASA 3,00 -0,70 0,0028 -0,0001
XS1962571011 / Cie de Saint-Gobain 3,00 1,11 0,0028 -0,0001
XS2597677090 / Magna International Inc 3,00 1,63 0,0028 -0,0001
BAYERISCHE LNDBK / DBT (XS2721113160) 2,99 0,27 0,0028 -0,0001
CH0419040958 / PFANDBRIEFZENT 2,99 0,07 0,0028 -0,0001
CH0315593928 / CANTON OF GENEVA 2,99 0,40 0,0028 -0,0001
TH0623B3L606 / Thailand Government Bond 2,99 7,91 0,0028 0,0001
FR0014005ZQ6 / Engie SA 2,98 0,44 0,0028 -0,0001
XS2152308727 / CPPIB CAPITAL 2,98 1,02 0,0028 -0,0001
IWG US FINANCE / DBT (XS2848652272) 2,98 1,26 0,0028 -0,0001
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 2,98 -71,67 0,0028 -0,0074
FR0013343175 / ILE DE FRANCE 2,98 0,20 0,0028 -0,0001
XS2638080452 / KONINKLIJKE KPN NV /EUR/ REGD REG S EMTN SER GMTN 3.87500000 2,98 0,81 0,0028 -0,0001
XS2341269970 / AKER BP ASA 2,98 1,85 0,0028 -0,0001
XS2551903425 / Honeywell International Inc 2,97 1,19 0,0028 -0,0001
XS2346973741 / CIMIC GROUP LTD 1.5% 05/28/2029 REGS 2,97 1,61 0,0028 -0,0001
RED / Redeia Corporación, S.A. 2,97 0,24 0,0028 -0,0001
BE6248644013 / AB INBEV SA/NV 2,97 0,37 0,0028 -0,0001
XS1608101652 / Procter & Gamble Co/The 2,97 -62,15 0,0028 -0,0049
XS2592650373 / Intesa Sanpaolo SpA 2,96 0,65 0,0028 -0,0001
XS0710091140 / Amgen Inc. 2,96 -0,87 0,0028 -0,0001
CH0270190991 / NOVARTIS AG 2,96 1,79 0,0028 -0,0001
CAC68012AB64 / OMERS FINANCE TR 2,96 -1,30 0,0028 -0,0001
XS1415535696 / COCA-COLA EURO 2,96 0,31 0,0028 -0,0001
XS2289797248 / NorteGas Energia Distribucion SA 2,96 12,65 0,0028 0,0001
JP2990001J54 / MAJOR JOINT LOCA 2,96 -5,44 0,0028 -0,0003
XS0646581404 / COM FINANCE 1 2,95 -1,40 0,0028 -0,0001
XS2049583607 / Prologis Euro Finance LLC 2,95 1,93 0,0028 -0,0001
FR0014004QI5 / COVIVIO HOTELS 2,95 1,55 0,0028 -0,0001
WESTPAC NZ LTD / DBT (NZWNZD0929L8) 2,95 -0,61 0,0028 -0,0001
XS0143739182 / RESEAU FERRE FRA 2,95 -3,88 0,0028 -0,0002
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 2,94 0,03 0,0028 -0,0001
XS2456247787 / BASF SE 2,94 0,65 0,0028 -0,0001
XS1002979141 / Bank of America Corp. 2,94 -0,44 0,0028 -0,0001
JOHN DEERE FINAN / DBT (CA47788ZAQ42) 2,94 -0,88 0,0028 -0,0001
XS2197076651 / Helvetia Europe SA 2,93 2,12 0,0027 -0,0000
XS2312584779 / SR-BOLIGKREDITT AS /EUR/ REGD REG S EMTN 0.01000000 2,93 0,0027 0,0027
ACCIONA FILIALES / DBT (XS2610209129) 2,93 2,20 0,0027 -0,0000
XS1379122523 / America Movil SAB de CV 2,93 1,52 0,0027 -0,0001
SRG / Snam S.p.A. 2,93 1,84 0,0027 -0,0001
XS2384715244 / DXC Capital Funding DAC 2,93 2,23 0,0027 -0,0000
CA505443AA94 / LABRADOR-ISLAND 2,93 -1,91 0,0027 -0,0002
XS2558972415 / Continental AG 2,92 0,90 0,0027 -0,0001
AU3CB0237923 / KOMMUNALBANKEN 2,92 0,34 0,0027 -0,0001
XS2583742668 / International Business Machines Corp 2,92 2,46 0,0027 -0,0000
XS2636611332 / EIKA BOLIGKREDITT AS /EUR/ REGD REG S 0.00000000 2,92 0,14 0,0027 -0,0001
FR0013409174 / Vinci SA 2,92 1,74 0,0027 -0,0001
HYDRO ONE INC / DBT (CA44810ZCQ15) 2,92 -2,80 0,0027 -0,0002
AU3CB0236099 / Nederlandse Waterschapsbank NV 2,91 0,34 0,0027 -0,0001
XS2529520715 / ProLogis International Funding II S.A. 2,91 0,73 0,0027 -0,0001
XS1612543394 / General Electric Co 2,90 1,54 0,0027 -0,0001
JP1300251715 / Japan Government Thirty Year Bond 2,90 -7,37 0,0027 -0,0003
XS2176562812 / WPP FINANCE 2,90 0,49 0,0027 -0,0001
CA642866GG67 / NEW BRUNSWICK 2,90 -3,37 0,0027 -0,0002
XS1955187858 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,90 1,08 0,0027 -0,0001
XS1709328899 / Bank Gospodarstwa Krajowego 2,90 1,26 0,0027 -0,0001
CA68321ZAD39 / ONTARIO POWER 2,90 -0,69 0,0027 -0,0001
FR0013431277 / BNP PARIBAS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.62500000 2,89 2,62 0,0027 -0,0000
XS1880442808 / QUADGAS FIN PLC 2,89 0,56 0,0027 -0,0001
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 2,89 0,0027 0,0027
ES0265936031 / Abanca Corp Bancaria SA 2,89 0,59 0,0027 -0,0001
XS2478299386 / TENNET HOLDING BV 2.375% 05/17/2033 REGS 2,89 -0,79 0,0027 -0,0001
XS0330497149 / AstraZeneca PLC 2,89 0,14 0,0027 -0,0001
XS2361358539 / Repsol Europe Finance Sarl 2,89 0,35 0,0027 -0,0001
XS2082333787 / DEKABANK 2,89 1,12 0,0027 -0,0001
CA803854HN10 / Province of Saskatchewan Canada 2,89 -2,27 0,0027 -0,0002
NEW YORK LIFE GL / DBT (XS2429214294) 2,88 0,24 0,0027 -0,0001
XS1028941893 / Merck & Co. Inc. 2,88 0,84 0,0027 -0,0001
XS2227905903 / American Tower Corp 2,88 1,95 0,0027 -0,0000
XS1134729794 / Novartis Finance SA 2,88 0,73 0,0027 -0,0001
XS1883352335 / JT INTL FIN SERV 2,88 0,70 0,0027 -0,0001
XS1218809389 / International Bank for Reconstruction & Development 2,88 0,77 0,0027 -0,0001
XS2339399359 / Coca-Cola Co/The 2,88 2,02 0,0027 -0,0000
CA642866GM36 / NEW BRUNSWICK 2,88 -1,03 0,0027 -0,0001
XS1405769727 / Verizon Communications Inc. 2,88 0,28 0,0027 -0,0001
XS2488626610 / Duke Energy Corp 2,88 1,27 0,0027 -0,0001
XS2412267788 / ASTM SpA 2,87 1,81 0,0027 -0,0001
FR0013444395 / Edenred 2,87 1,81 0,0027 -0,0001
ES0414950644 / Bankia SA 2,87 -0,90 0,0027 -0,0001
CA642866HB61 / NEW BRUNSWICK 2,87 -2,15 0,0027 -0,0002
XS2486282358 / BANK GOSPODARSTW 2,87 0,81 0,0027 -0,0001
XS1412711217 / ENI SPA 2,87 1,09 0,0027 -0,0001
XS1551068676 / Eni SpA 2,87 1,02 0,0027 -0,0001
AU3CB0252625 / BPCE 2,87 0,84 0,0027 -0,0001
XS1081100239 / NATIONWIDE BLDG 2,86 0,21 0,0027 -0,0001
DE000NRW0KZ2 / State of North Rhine-Westphalia Germany 2,86 -1,31 0,0027 -0,0001
XS2187529180 / Prologis International Funding II SA 2,86 0,88 0,0027 -0,0001
AT0000A2HLC4 / Republic of Austria Government Bond 2,86 -18,67 0,0027 -0,0008
CA391906AH76 / GREATER TORONTO 2,86 -0,28 0,0027 -0,0001
XS2063268754 / ROYAL MAIL 2,85 1,21 0,0027 -0,0001
CA70632ZAF86 / PEMBINA PIPELINE 2,85 288,16 0,0027 0,0020
XS2325328313 / Storebrand Livsforsikring AS 2,85 2,26 0,0027 -0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,85 -73,20 0,0027 -0,0077
DE000A28V301 / JAB HOLDINGS 2,85 0,99 0,0027 -0,0001
ES0413900533 / BANCO SANTANDER 2,85 0,64 0,0027 -0,0001
XS1504194173 / HERA SPA 2,85 1,17 0,0027 -0,0001
XS1548533329 / MUNI FINANCE PLC 2,85 0,92 0,0027 -0,0001
CA11271ZAA99 / Brookfield Finance II Inc 2,85 -0,70 0,0027 -0,0001
XS2384582263 / ISLE OF MAN 2,85 -3,85 0,0027 -0,0002
XS2126162069 / RELX FINANCE 2,85 0,53 0,0027 -0,0001
CA86682ZAQ96 / SUN LIFE FINANCI 2,85 0,18 0,0027 -0,0001
ES0000101677 / Autonomous Community of Madrid Spain 2,84 0,18 0,0027 -0,0001
ASIAN DEV BANK / DBT (CA045167FX69) 2,84 0,46 0,0027 -0,0001
FR0013509643 / JCDecaux SA 2,84 0,64 0,0027 -0,0001
XS1197833137 / Coca-Cola Co/The 2,84 1,39 0,0027 -0,0001
XS2047619064 / PostNL NV 2,84 1,46 0,0027 -0,0001
XS1806368897 / SCENTRE GROUP TR 2,84 2,16 0,0027 -0,0000
XS2289841087 / VOLKSWAGEN INTFN 2,84 4,30 0,0027 0,0000
XS0114126294 / European Investment Bank 2,84 -1,77 0,0027 -0,0002
XS2428716000 / Digital Intrepid Holding BV 2,84 2,27 0,0027 -0,0000
AU3CB0280634 / NBN CO LTD 2,83 1,21 0,0027 -0,0001
CA89353ZCE66 / TRANSCANADA PL 2,83 -0,04 0,0027 -0,0001
XS2354444379 / JDE Peet's NV 2,83 1,54 0,0027 -0,0001
XS2062986422 / OESTER KONTROLBK 2,83 1,07 0,0027 -0,0001
XS2065946837 / ENI SPA 2,83 2,76 0,0027 -0,0000
AU3CB0282812 / Pacific National Finance Pty Ltd 2,83 3,25 0,0027 -0,0000
XS2193669657 / Amcor UK Finance PLC 2,83 1,73 0,0026 -0,0001
XS2517103417 / Cie de Saint-Gobain 2,82 1,26 0,0026 -0,0001
XS0499449261 / DONG A/S 2,82 -2,32 0,0026 -0,0002
CA62620DAF83 / BRIT COL MUN FIN 2,82 -1,50 0,0026 -0,0001
XS2189786226 / RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 2.875000% 06/18/2032 2,82 2,17 0,0026 -0,0000
FR001400ISF3 / Societe Generale S.A. 2,82 0,86 0,0026 -0,0001
CH0353574319 / BASLER KANTNALBK 2,82 1,55 0,0026 -0,0001
CA44810ZBX74 / HYDRO ONE INC 2,82 -2,39 0,0026 -0,0002
FR0013506532 / Pernod Ricard SA 2,81 1,12 0,0026 -0,0001
JP2130002F68 / TOKYO METRO GOVT 2,81 -6,92 0,0026 -0,0003
XS0206361221 / Network Rail Infrastructure Finance PLC 2,81 -1,78 0,0026 -0,0002
XS2386287416 / NATIONAL AUSTRALIA BANK /GBP/ REGD V/R REG S EMTN SER GMTN 1.69900000 2,81 0,25 0,0026 -0,0001
ES0213307061 / Bankia SA 2,81 1,19 0,0026 -0,0001
XS2234567662 / VOLKSWAGEN INTFN 2,81 2,48 0,0026 -0,0000
JP370620AH89 / JPN EXP HLD/DEBT 2,80 -5,24 0,0026 -0,0003
FR0013522133 / Aeroports de Paris 2,80 1,89 0,0026 -0,0001
XS1788586375 / RED ELECTRICA FI 2,80 0,75 0,0026 -0,0001
XS2334852253 / ENI SPA 2,80 1,78 0,0026 -0,0001
XS1871114473 / RAIFF LB NIEDER 2,80 0,94 0,0026 -0,0001
XS1224445202 / Nederlandse Waterschapsbank NV 2,80 0,83 0,0026 -0,0001
XS0562326214 / Comcast Corp 5.50% Notes 11/23/29 2,80 -0,32 0,0026 -0,0001
XS2436160183 / ACCIONA ENERGIA FINANCIA COMPANY GUAR REGS 01/32 1.375 2,80 2,72 0,0026 -0,0000
XS0306772699 / BRITISH TELECOMM 2,80 0,83 0,0026 -0,0001
XS2306988564 / ENBW 2,80 0,47 0,0026 -0,0001
CA12593CAF82 / CPPIB CAPITAL 2,80 -1,79 0,0026 -0,0002
XS0294624373 / GLAXOSMITHKLINE 2,80 -1,06 0,0026 -0,0001
DE000CZ45VM4 / Commerzbank AG 2,79 1,79 0,0026 -0,0001
ES0224244089 / MAPFRE 2,79 1,27 0,0026 -0,0001
XS2487016250 / STEDIN HOLDING NV /EUR/ REGD REG S EMTN 2.37500000 2,79 0,18 0,0026 -0,0001
BE0001764183 / FLEMISH COMMUNIT 2,79 1,01 0,0026 -0,0001
XS2052968596 / WPC Eurobond BV 2,79 1,49 0,0026 -0,0001
XS2225207468 / HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY COMPANY GUAR 03/27 1.375 2,79 3,14 0,0026 -0,0000
SWISSCOM FIN / DBT (XS2827708145) 2,79 0,32 0,0026 -0,0001
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,79 0,0026 0,0026
DE000A169NC2 / Mercedes-Benz Group AG 2,78 1,79 0,0026 -0,0001
FR0013444544 / Dassault Systemes SE 2,78 1,83 0,0026 -0,0001
XS1614202049 / VOLKSBANK NV 2,78 0,83 0,0026 -0,0001
XS0987936076 / TELEREAL SECURED 2,78 -3,54 0,0026 -0,0002
XS2113889351 / Banco Santander S.A. 2,78 1,61 0,0026 -0,0001
FR0012685691 / ILE DE FRANCE 2,78 0,87 0,0026 -0,0001
XS1046593908 / Mexico Government International Bond 2,78 -2,39 0,0026 -0,0002
DE000A14J5J4 / WL BANK 2,77 0,87 0,0026 -0,0001
CA663307AL02 / NW REDWTR PRT/FI 2,77 -0,40 0,0026 -0,0001
CA014443AL94 / ALECTRA INC 2,77 -0,18 0,0026 -0,0001
XS0097777253 / Severn Trent Utilities Finance PLC 2,77 -0,68 0,0026 -0,0001
XS2021481663 / MOTABILITY OPERATIONS GR COMPANY GUAR REGS 07/39 2.375 2,77 0,07 0,0026 -0,0001
CA780086UL64 / ROYAL BK CANADA 2,77 -0,22 0,0026 -0,0001
ESBIRE / ESB Finance DAC 2,77 0,04 0,0026 -0,0001
XS2432293913 / Enel Finance International NV 2,76 -0,32 0,0026 -0,0001
XS2231330965 / JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SR UNSECURED 09/27 0.375 2,76 0,88 0,0026 -0,0001
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XS2349738190 / ANCHOR HANOVER G 2,76 -1,85 0,0026 -0,0001
FR0013312774 / AGENCE FRANCAISE 2,76 0,62 0,0026 -0,0001
XS2384726449 / Mondelez International Holdings Netherlands BV 2,76 2,41 0,0026 -0,0000
XS1070308082 / AFFORDABLE HSG 2,76 -1,57 0,0026 -0,0001
FR0013403862 / BPCE SFH 2,76 1,03 0,0026 -0,0001
XS2070192591 / Boston Scientific Corp. 2,76 1,43 0,0026 -0,0001
CA642866GL52 / NEW BRUNSWICK 2,76 -43,21 0,0026 -0,0021
XS1872032799 / National Australia Bank Ltd 2,75 0,88 0,0026 -0,0001
XS0828013838 / Wells Fargo & Co 2,75 0,07 0,0026 -0,0001
XS2328981431 / ASAHI GROUP 2,75 1,14 0,0026 -0,0001
DE000A1KRJT0 / ING-DIBA AG 2,75 0,96 0,0026 -0,0001
407 INTL INC / DBT (CA35085ZCC82) 2,75 -3,14 0,0026 -0,0002
CA669827FW28 / NOVA SCOTIA 2,75 -2,97 0,0026 -0,0002
XS2295333988 / Iberdrola International BV 2,75 2,69 0,0026 -0,0000
AT000B049929 / UniCredit Bank Austria AG 2,74 0,51 0,0026 -0,0001
XS2024540622 / SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED REGS 07/27 0.75 2,74 1,41 0,0026 -0,0001
FR0013507654 / Bouygues SA 2,74 1,18 0,0026 -0,0001
CA12657ZBE21 / CU INC 2,74 160,92 0,0026 0,0015
DE000A2TSDE2 / Deutsche Telekom AG 2,73 1,67 0,0026 -0,0001
FR0013425154 / MMS USA Financing Inc 2,73 0,48 0,0026 -0,0001
XS0596919539 / GATWICK FND LTD 2,73 -0,40 0,0026 -0,0001
KER / Kering SA 2,73 0,48 0,0026 -0,0001
CA80310ZAG42 / SAPUTO INC 2,73 284,79 0,0026 0,0019
LBPSFH / La Banque Postale Home Loan SFH SA 2,73 0,85 0,0026 -0,0001
DE000DL19S68 / Deutsche Bank AG 2,73 0,74 0,0026 -0,0001
XS1206411230 / Coca-Cola European Partners PLC 2,73 1,41 0,0026 -0,0001
CA11291ZAM91 / BROOKFLD INF ULC 2,72 -0,87 0,0026 -0,0001
XS2594990892 / MIZUHO FINANCIAL GROUP /GBP/ REGD REG S EMTN 5.62800000 2,72 -0,44 0,0025 -0,0001
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XS1877512258 / NIBC Bank NV 2,72 0,70 0,0025 -0,0001
DE0001789295 / SACHSEN FREISTAT 2,72 0,93 0,0025 -0,0001
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XS2572476864 / NEW YORK LIFE GLOBAL FDG /EUR/ REGD REG S EMTN 3.62500000 2,71 -57,78 0,0025 -0,0039
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CA705464DQ51 / PEEL REG ONTARIO 2,71 -2,52 0,0025 -0,0002
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IT0005397028 / CREDIT AGRICOLE 2,70 12,03 0,0025 0,0001
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FR0013210416 / VEOLIA ENVRNMT 2,69 0,79 0,0025 -0,0001
XS1961884365 / NORTH HOUSING 2,69 -0,37 0,0025 -0,0001
XS2114853299 / Comcast Corp 2,68 0,94 0,0025 -0,0001
XS1499603170 / BABCOCK INTL GRP 2,68 0,11 0,0025 -0,0001
XS2322254249 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,68 3,19 0,0025 -0,0000
XS2051669633 / National Grid Electricity Transmission plc 2,68 0,11 0,0025 -0,0001
MASSMUTUAL GLBL / DBT (XS2732133090) 2,68 -0,78 0,0025 -0,0001
FR0014003067 / ILE DE FRANCE 2,68 1,06 0,0025 -0,0001
XS2282101539 / Grand City Properties SA 2,68 2,80 0,0025 -0,0000
XS2479942034 / Visa Inc 2,68 0,53 0,0025 -0,0001
XS1901718335 / Kazakhstan Government International Bond 2,67 1,83 0,0025 -0,0000
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 2,67 1,25 0,0025 -0,0001
XS2160857798 / TELSTRA CORP LTD 2,67 0,95 0,0025 -0,0001
XS2393323071 / AGCO International Holdings BV 2,67 1,76 0,0025 -0,0001
XS1528093799 / Autostrade per l'Italia SpA 2,67 1,25 0,0025 -0,0001
CH1273475405 / NESTLE SA 2,66 0,64 0,0025 -0,0001
XS2233155261 / COCA-COLA CO/THE 2,66 -77,38 0,0025 -0,0090
XS0883686650 / AFFINITY WATER 2,66 0,42 0,0025 -0,0001
ONTARIO PROVINCE / DBT (CA68333ZBH97) 2,66 -4,15 0,0025 -0,0002
BGARIA-FLIRB-REG / DBT (XS2890420834) 2,66 1,14 0,0025 -0,0001
FR001400FAR2 / Credit Agricole SA 2,66 -0,45 0,0025 -0,0001
XS2385755835 / YORKSHRE BLD SOC 2,66 0,87 0,0025 -0,0001
FR0013357860 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2,65 3,83 0,0025 -0,0000
XS0866588527 / GLAXOSMITHKLINE 2,65 -0,41 0,0025 -0,0001
JP2990001HA9 / MAJOR JOINT LOCA 2,65 -5,36 0,0025 -0,0002
XS2014291707 / BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 2.625000% 06/19/2059 2,65 -3,50 0,0025 -0,0002
CA83740TAF45 / TRANSLINK 2,65 -3,36 0,0025 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,65 -1,08 0,0025 -0,0001
CA642866FZ57 / NEW BRUNSWICK 2,65 -2,58 0,0025 -0,0002
WPC / W. P. Carey Inc. 2,64 1,42 0,0025 -0,0001
XS1691349952 / NorteGas Energia Distribucion SAU 2,64 0,95 0,0025 -0,0001
FR0013368164 / RTE RESEAU DE TR 2,64 0,04 0,0025 -0,0001
XS2240066915 / DIAGEO FIN PLC 2,64 1,00 0,0025 -0,0001
BRIT COL MUN FIN / DBT (CA62620DAT87) 2,64 -2,41 0,0025 -0,0002
XS2049630028 / MIZUHO FINANCIAL 2,64 1,89 0,0025 -0,0000
XS2079678400 / STEDIN HOLDING 2,64 0,65 0,0025 -0,0001
ARC RESOURCES LT / DBT (CA00208DAC52) 2,63 0,0025 0,0025
DE000A289QR9 / Daimler AG 2,63 1,82 0,0025 -0,0000
FR0014001R34 / LA BANQUE POSTAL 2,63 2,61 0,0025 -0,0000
SGXF72362183 / HOUSING &DEVELOPMENT BRD /SGD/ REGD MTN 1.86500000 2,63 11,54 0,0025 0,0001
PENSION INS / DBT (XS2640859265) 2,63 1,39 0,0025 -0,0001
LAND SECURITIES / DBT (XS2764803677) 2,63 -0,38 0,0025 -0,0001
ING BANK NV / DBT (XS2729201330) 2,63 -5,64 0,0025 -0,0002
JP390290CP35 / MITSUB UFJ FIN 2,63 -5,47 0,0025 -0,0002
XS2089226026 / Deutsche Telekom AG 2,62 0,65 0,0025 -0,0001
XS2369906644 / NASDAQ INC 2,62 1,51 0,0025 -0,0001
KKR GROUP / DBT (XS2823249037) 2,62 -5,83 0,0025 -0,0003
CAC69798AW34 / ONTARIO TEACHERS 2,62 -1,84 0,0025 -0,0001
FR0013452620 / Suez 2,62 1,24 0,0025 -0,0001
XS1891174424 / Digital Stout Holding LLC 2,62 1,20 0,0025 -0,0001
XS2591021113 / Yorkshire Water Finance PLC 2,62 -0,72 0,0024 -0,0001
XS0690140032 / THFC FUNDING 3 2,62 -0,65 0,0024 -0,0001
JP379990AN76 / EAST NIPPON EXP 2,61 -5,26 0,0024 -0,0002
CA669827GD38 / NOVA SCOTIA 2,61 -0,87 0,0024 -0,0001
XS1900752814 / Procter & Gamble Co/The 2,61 1,04 0,0024 -0,0001
CPPIB CAPITAL / DBT (AU3CB0305811) 2,61 0,08 0,0024 -0,0001
CNTRL NIPPON EXP / DBT (JP364300AQ54) 2,61 -5,67 0,0024 -0,0002
XS2675884733 / Volkswagen International Finance NV 2,61 3,45 0,0024 -0,0000
KRW/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 2,61 0,0024 0,0024
XS1794354628 / Stora Enso Oyj 2,61 1,60 0,0024 -0,0001
XS2281155254 / ING GROEP NV 2,61 2,11 0,0024 -0,0000
PROLOGIS INTL II / DBT (XS2908897742) 2,61 1,32 0,0024 -0,0001
XS1917590959 / OMV AG 2,60 1,28 0,0024 -0,0001
XS1998798042 / National Australia Bank Ltd 2,60 0,70 0,0024 -0,0001
JP351265AHC9 / JPN FIN ORG MUNI 2,60 -5,31 0,0024 -0,0002
JP365820BP86 / WEST NIPPON EXP 2,60 -5,45 0,0024 -0,0002
JP364300AP55 / CNTRL NIPPON EXP 2,60 -5,38 0,0024 -0,0002
NTT FINANCE / DBT (JP316572BPB5) 2,60 -5,46 0,0024 -0,0002
XS2592658947 / Intesa Sanpaolo SpA 2,60 10,13 0,0024 0,0001
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 2,60 -5,39 0,0024 -0,0002
CPPIB CAPITAL / DBT (CA12593CBB69) 2,60 0,0024 0,0024
XS2055104785 / ASB FINANCE LTD 2,60 2,16 0,0024 -0,0000
XS0944835734 / ASFINAG 2,60 -0,35 0,0024 -0,0001
MYBMX1100044 / Malaysia Government Bond 2,59 1,93 0,0024 -0,0000
AU3CB0250132 / KOMMUNALBANKEN 2,59 0,12 0,0024 -0,0001
XS2317288301 / Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,59 2,01 0,0024 -0,0000
XS0208677285 / THFC FUNDING NO 1 PLC /GBP/ REGD 5.12500000 2,59 -0,50 0,0024 -0,0001
XS2348325650 / TenneT Holding BV 2,59 -3,90 0,0024 -0,0002
ONTARIO TEACHERS / DBT (CAC69798AZ64) 2,59 -2,16 0,0024 -0,0001
XS2412044641 / RWE AG 2,58 1,69 0,0024 -0,0001
VOLKSWAGEN FIN / DBT (CH1322499620) 2,58 2,50 0,0024 -0,0000
XS1624344542 / STORA ENSO OYJ 2,58 0,86 0,0024 -0,0001
PROLOGIS EURO / DBT (XS2810794680) 2,58 1,69 0,0024 -0,0001
CA68214WAU23 / OMERS REALTY CRP 2,58 -38,81 0,0024 -0,0017
XS2270147924 / BP Capital Markets BV 2,58 2,10 0,0024 -0,0000
CA69363TAQ54 / PSP Capital Inc 2,57 -0,89 0,0024 -0,0001
XS2263684933 / NESTLE FIN INTL 2,57 0,67 0,0024 -0,0001
XS0702029132 / BG Energy Capital PLC 2,57 -1,08 0,0024 -0,0001
CA748148SA23 / Province of Quebec Canada 2,57 -0,66 0,0024 -0,0001
44JQ / InterContinental Hotels Group PLC - Corporate Bond/Note 2,57 -0,16 0,0024 -0,0001
XS2236363573 / Amadeus IT Group SA 2,57 1,18 0,0024 -0,0001
XS2051734981 / NATL GRID ELECT 2,57 -0,74 0,0024 -0,0001
NEWFOUNDLAND / DBT (CA651333GN07) 2,56 -4,11 0,0024 -0,0002
XS0768478868 / EUROPEAN INVT BK 2,56 -1,12 0,0024 -0,0001
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,56 -0,85 0,0024 -0,0001
CA614853EL90 / CITY OF MONTREAL 2,56 -2,40 0,0024 -0,0002
XS1587946911 / Westfield America Management Ltd 2,56 1,07 0,0024 -0,0001
CA780086RQ98 / Royal Bank of Canada 2,56 -81,44 0,0024 -0,0110
XS1508404651 / SNS BANK 2,56 0,24 0,0024 -0,0001
SW (FINANCE)I/SW / DBT (XS2793261301) 2,56 2,98 0,0024 -0,0000
XS2412669587 / OMNICOM CAPITAL HOLDINGS PLC MTN 2.250000% 11/22/2033 2,56 0,95 0,0024 -0,0001
XS1717355561 / BANQ FED CRD MUT 2,56 1,59 0,0024 -0,0001
XS2152796426 / Airbus SE 2,56 1,15 0,0024 -0,0001
CH1214797206 / ADECCO GROUP AG 2,55 1,35 0,0024 -0,0001
XS2351166421 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985%/VAR 12/15/2031 2,55 0,59 0,0024 -0,0001
XS2178769159 / FRESENIUS MEDICA 2,55 2,21 0,0024 -0,0000
XS2554745708 / ING Groep NV 2,55 1,39 0,0024 -0,0001
AU3CB0241933 / BNG Bank NV 2,55 0,16 0,0024 -0,0001
XS1191877452 / AUSNET SERVICES 2,55 0,91 0,0024 -0,0001
CA17039AAU03 / CHOICE PPTY REIT 2,55 -0,31 0,0024 -0,0001
CA45823TAB22 / INTACT FINANCIAL 2,54 0,59 0,0024 -0,0001
XS1180130939 / Cooperatieve Rabobank UA 2,54 1,31 0,0024 -0,0001
CA642869AE13 / NEW BRUNSWICK 2,54 -3,09 0,0024 -0,0002
FR0013534500 / TEREGA SA 2,54 2,42 0,0024 -0,0000
XS1347679448 / EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75% 11/12/2026 REGS 2,54 -1,13 0,0024 -0,0001
FR0014001G29 / BPCE 2,54 1,40 0,0024 -0,0001
DE000HCB0BH9 / HAMBURG COM BANK 2,54 1,24 0,0024 -0,0001
JP386680CP98 / PANASONIC HLDG 2,54 -6,59 0,0024 -0,0003
XS2240494711 / InterContinental Hotels Group plc 2,54 0,12 0,0024 -0,0001
XS2012102914 / Chubb INA Holdings Inc. 2,53 2,39 0,0024 -0,0000
XS1817419705 / LIBRA LONGHURST 2,53 -1,13 0,0024 -0,0001
XS1115149681 / WHG TREASURY 2,53 -0,04 0,0024 -0,0001
XS2652072864 / CaixaBank SA 2,52 1,12 0,0024 -0,0001
XS1696445516 / Hungary Government International Bond 2,52 1,61 0,0024 -0,0001
DE000SHFM808 / LAND SCHLES-HOLS 2,52 0,48 0,0024 -0,0001
XS2345315142 / BALDER FINLAND 2,52 3,15 0,0024 -0,0000
AV. / Aviva plc 2,52 2,36 0,0024 -0,0000
XS2589367528 / BAT NETHERLANDS 2,51 1,49 0,0024 -0,0001
AV. / Aviva plc 2,51 2,45 0,0024 -0,0000
CA651333GD25 / NEWFOUNDLAND 2,51 -34,45 0,0024 -0,0014
XS2582814385 / BRITISH TELECOMM 2,51 -1,26 0,0024 -0,0001
XS1190624202 / Equinor ASA 2,51 -0,16 0,0024 -0,0001
XS2150054372 / CIE DE ST GOBAIN 2,51 0,88 0,0024 -0,0001
3382 / Seven & i Holdings Co., Ltd. 2,51 -5,85 0,0024 -0,0002
XS0096874671 / PRUDENTIAL PLC 2,51 -0,91 0,0023 -0,0001
AT000B093273 / Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2,50 -0,40 0,0023 -0,0001
XS2012546714 / Indonesia Government International Bond 2,50 1,29 0,0023 -0,0001
GBP/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,50 0,0023 0,0023
XS2197349645 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,50 -0,12 0,0023 -0,0001
GBP/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,50 0,0023 0,0023
XS1612543121 / General Electric Co. 2,50 1,71 0,0023 -0,0000
XS2307863642 / COCA-COLA CO/THE /EUR/ REGD 0.12500000 2,50 1,63 0,0023 -0,0001
CA060505FZ26 / Bank of America Corp 2,50 -0,24 0,0023 -0,0001
CA30324RAA47 / FAIR HYDRO 2,50 -2,00 0,0023 -0,0001
CA29410ZAW55 / EPCOR UTILITIES 2,49 -2,62 0,0023 -0,0002
XS2093881030 / Berry Global, Inc. 2,49 1,97 0,0023 -0,0000
XS2344772426 / Hammerson Ireland Finance DAC 2,49 1,30 0,0023 -0,0001
XS1374392717 / AT&T Inc 2,49 0,44 0,0023 -0,0001
CA775109AQ41 / ROGERS COMM INC 2,48 -0,28 0,0023 -0,0001
CA628153AB44 / MUSKRAT FALLS/LA 2,48 -2,59 0,0023 -0,0002
BRITISH TELECOMM / DBT (XS2892335394) 2,47 -1,12 0,0023 -0,0001
CA72908VAB95 / PLENARY PROPERTI 2,47 -2,37 0,0023 -0,0001
CA86682ZAS52 / SUN LIFE FINANCI 2,47 -0,40 0,0023 -0,0001
AT0000A2N837 / Erste Group Bank AG 2,47 2,45 0,0023 -0,0000
XS2081615473 / Holcim Finance Luxembourg SA 2,47 1,23 0,0023 -0,0001
JP370620AJ12 / JPN EXP HLD/DEBT 2,47 -5,33 0,0023 -0,0002
CDP FINANCIAL / DBT (CAC23264AY75) 2,47 -2,10 0,0023 -0,0001
FR0013344215 / SCHNEIDER ELEC 2,47 1,11 0,0023 -0,0001
JP389320BP65 / MITSUI FUDOSAN 2,47 -6,09 0,0023 -0,0002
FR0014003GX7 / IMERYS SA /EUR/ REGD REG S 1.00000000 2,46 1,74 0,0023 -0,0000
TEL / Telenor ASA 2,46 0,53 0,0023 -0,0001
MYBMZ1300078 / Malaysia Government Bond 2,46 2,93 0,0023 -0,0000
XS2338999761 / BEYOND HOUSING 2,46 -1,95 0,0023 -0,0001
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 2,46 1,66 0,0023 -0,0000
JP390000BM97 / MITSUBISHI HEAVY 2,46 -6,30 0,0023 -0,0002
CA614853DS52 / CITY OF MONTREAL 2,45 -0,85 0,0023 -0,0001
XS2526486159 / NN Group NV 2,45 2,04 0,0023 -0,0000
XS2241825111 / Global Switch Finance BV 2,45 -0,04 0,0023 -0,0001
XS2468855593 / VOLKSWAGEN FIN 2,45 0,58 0,0023 -0,0001
CA13607HR792 / CAN IMPERIAL BK 2,45 -0,49 0,0023 -0,0001
MYR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 2,44 0,0023 0,0023
MOTABILITY OPS / DBT (XS2838520836) 2,44 -1,89 0,0023 -0,0001
XS2459163619 / LANXESS AG 1.75% 03/22/2028 REGS 2,44 2,61 0,0023 -0,0000
XS2304340263 / EQUINIX INC SR UNSECURED 03/27 0.25 2,43 1,38 0,0023 -0,0001
XS2012046665 / PHOENIX GRP 2,43 -77,35 0,0023 -0,0082
XS2332552541 / Louis Dreyfus Co BV 2,43 1,00 0,0023 -0,0001
DE000A2NB9R0 / Land Berlin 2,43 -0,04 0,0023 -0,0001
XS2517103334 / CIE DE ST GOBAIN 2,42 10,46 0,0023 0,0001
XS2676395408 / Sartorius Finance BV 2,42 0,92 0,0023 -0,0001
XS2583205906 / A2A SPA /EUR/ REGD REG S 4.37500000 2,42 0,50 0,0023 -0,0001
FR001400FB22 / BPCE SA 2,41 1,34 0,0023 -0,0001
XS0140516864 / GlaxoSmithKline Capital PLC 2,41 -53,15 0,0023 -0,0027
CH0347556927 / PFAND SCHWZ HYPO 2,41 0,63 0,0023 -0,0001
SJ / Stella-Jones Inc. 2,41 -0,91 0,0023 -0,0001
CA628153AC27 / MUSKRAT FALLS/LA 2,41 -2,87 0,0023 -0,0002
DE000A3H2TW4 / EWE AG 2,41 2,73 0,0023 -0,0000
XS1843435923 / Fidelity National Information Services Inc. 2,41 2,25 0,0023 -0,0000
XS0785710046 / AT&T Inc. 2,41 -1,19 0,0023 -0,0001
MSD NETHERLANDS / DBT (XS2825486231) 2,40 -0,12 0,0023 -0,0001
CA63306AHB58 / NATL BANK CANADA 2,40 -0,37 0,0023 -0,0001
XS2291340433 / Sagax Euro Mtn NL BV 2,40 2,39 0,0023 -0,0000
CA891288DC34 / CITY OF TORONTO 2,39 -3,16 0,0022 -0,0002
XS1843448314 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2,39 1,61 0,0022 -0,0000
DE000A2AAPM7 / Land Berlin 2,39 -1,04 0,0022 -0,0001
XS2430287875 / Prosus NV 2,38 -32,79 0,0022 -0,0013
INDOGB / Indonesia Treasury Bond 2,38 -88,78 0,0022 -0,0184
CA021374AD50 / ALTALINK LP 2,38 -1,41 0,0022 -0,0001
MOTABILITY OPS / DBT (XS2742661122) 2,38 -1,37 0,0022 -0,0001
XS2006277508 / America Movil SAB de CV 2,38 1,49 0,0022 -0,0001
XS2655865546 / Toyota Motor Credit Corp 2,38 1,49 0,0022 -0,0001
XS2177006983 / Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2,38 0,85 0,0022 -0,0001
XS1960589155 / HEATHROW FNDG 2,38 1,71 0,0022 -0,0000
XS1139918012 / Welltower Inc. 2,38 1,02 0,0022 -0,0001
XS2407955827 / HENKEL AG & CO KGAA /EUR/ REGD REG S EMTN 0.50000000 2,37 0,17 0,0022 -0,0001
XS0776269648 / SANCTUARY CAPITA 2,37 -1,37 0,0022 -0,0001
XS1223842847 / Redexis Gas Finance BV 2,37 0,64 0,0022 -0,0001
DE000A30VPM1 / AMPRION GMBH /EUR/ REGD REG S 3.97100000 2,37 0,77 0,0022 -0,0001
TORONTO HYDRO / DBT (CA89119ZAN39) 2,37 -0,42 0,0022 -0,0001
SGXF88972611 / HOUSING & DEV 2,37 2,02 0,0022 -0,0000
XS2231588547 / International Bank for Reconstruction & Development 2,37 0,13 0,0022 -0,0001
XS1700429308 / Aroundtown SA 2,37 2,56 0,0022 -0,0000
FR0013260361 / BPCE SFH 2,37 0,72 0,0022 -0,0001
XS2623221228 / Daimler Truck International Finance BV 2,37 0,55 0,0022 -0,0001
XS1908273219 / Aviva plc 2,37 1,68 0,0022 -0,0000
XS2592516210 / Wolters Kluwer NV 2,37 0,42 0,0022 -0,0001
XS2388557998 / BP Capital Markets BV 2,36 2,79 0,0022 -0,0000
CA45833VAD16 / Inter Pipeline Ltd/AB 2,36 0,77 0,0022 -0,0001
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 1,99 0,0022 -0,0000
CA563469TQ85 / MANITOBA (PROV) 2,36 -2,56 0,0022 -0,0001
XS2191362859 / DIGITAL DUTCH 2,36 1,77 0,0022 -0,0000
XS0250116273 / ASPIRE DEFENCE 2,36 -1,26 0,0022 -0,0001
IRE / Iren SpA 2,36 1,16 0,0022 -0,0001
DK0030486592 / Euronext NV 2,36 1,73 0,0022 -0,0000
XS2629468278 / Robert Bosch GmbH 2,36 1,07 0,0022 -0,0001
UNANA / Unilever plc 2,36 0,94 0,0022 -0,0001
CA61747YEE10 / MORGAN STANLEY 2,35 -0,17 0,0022 -0,0001
XS0834641358 / Metropolitan Life Global Funding I 2,35 -0,47 0,0022 -0,0001
CH0338330472 / PFAND SCHWZ HYPO 2,35 1,42 0,0022 -0,0001
FR0013519279 / COVIVIO 2,35 1,47 0,0022 -0,0001
XS2583600791 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,35 0,64 0,0022 -0,0001
DE000A289XG8 / DAIMLER AG 2,35 1,29 0,0022 -0,0001
XS2590758822 / AT&T INC /EUR/ REGD 4.30000000 2,35 -49,59 0,0022 -0,0023
XS2623868994 / Tele2 AB 2,35 0,26 0,0022 -0,0001
XS2166219720 / ASML Holding NV 2,35 1,34 0,0022 -0,0001
XS2357754097 / Assicurazioni Generali SpA 2,35 3,48 0,0022 -0,0000
DE000A2LQJ75 / DEUTSCHE BOERSE 2,35 0,51 0,0022 -0,0001
XS2001183164 / VESTEDA FINANC 2,35 0,99 0,0022 -0,0001
FR001400ASK0 / Teleperformance 2,34 2,63 0,0022 -0,0000
CEPSA FINANCE SA / DBT (XS2800064912) 2,34 1,96 0,0022 -0,0000
XS2019815062 / OMNICOM FIN HOL 2,34 1,52 0,0022 -0,0001
XS1982834282 / BNG Bank NV 2,34 0,60 0,0022 -0,0001
JP322860AHC3 / KANSAI EL PW CO 2,34 -5,34 0,0022 -0,0002
XS0347919028 / TESCO PROPERTY FIN 2 PLC SR SECURED REGS 10/39 6.0517 2,34 -1,43 0,0022 -0,0001
XS1377228959 / Motability Operations Group plc 2,34 -0,30 0,0022 -0,0001
FR001400F6E7 / ALD SA 2,34 0,47 0,0022 -0,0001
XS0922885362 / Microsoft Corp. 2,34 -0,93 0,0022 -0,0001
XS2524746687 / ING GROEP NV 2,34 1,26 0,0022 -0,0001
XS2063535970 / NE PROPERTY BV COMPANY GUAR REGS 10/26 1.875 2,34 1,48 0,0022 -0,0001
CH0247754382 / CANTON OF GENEVA 2,34 1,04 0,0022 -0,0001
XS2583742585 / International Business Machines Corp 2,33 1,97 0,0022 -0,0000
FR0013203825 / KLEPI 2,33 0,34 0,0022 -0,0001
EDP SERVICIOS / DBT (XS2747766090) 2,33 0,69 0,0022 -0,0001
FR0010292169 / CIE FIN FONCIER 2,33 -5,74 0,0022 -0,0002
EUROGRID GMBH / DBT (XS2756342122) 2,33 -66,47 0,0022 -0,0046
JP2990001M67 / MAJOR JOINT LOCA 2,33 -6,20 0,0022 -0,0002
XS2549543499 / TENNET HOLDING BV /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 2,33 -1,48 0,0022 -0,0001
FR0013512233 / KLEPIERRE SA 2,33 0,74 0,0022 -0,0001
XS1584894650 / REP OF POLAND 2,33 1,17 0,0022 -0,0001
DE000A2E4EB0 / Land Berlin 2,33 -1,32 0,0022 -0,0001
SWISS LIFE FIN I / DBT (CH1428867043) 2,33 0,0022 0,0022
XS2231259305 / National Grid PLC 2,33 -68,61 0,0022 -0,0050
XS2150015555 / Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,33 0,91 0,0022 -0,0001
FR0013507704 / VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25% 04/15/2028 REGS 2,32 1,40 0,0022 -0,0001
MEDTRONIC INC / DBT (XS2834367646) 2,32 -71,53 0,0022 -0,0058
AU3SG0002074 / NORTHERN TERRITORY TREAS LOCAL GOVT G 04/31 2 2,32 1,00 0,0022 -0,0001
THB/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 2,32 0,0022 0,0022
FR0010039008 / Orange SA 2,32 6,96 0,0022 0,0000
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 2,32 0,56 0,0022 -0,0001
BE0002816974 / REGION WALLONNE /EUR/ REGD REG S EMTN 0.37500000 2,32 0,04 0,0022 -0,0001
XS2194192527 / Infineon Technologies AG 2,32 10,07 0,0022 0,0001
AU3CB0293751 / AUST & NZ BANK 2,32 0,22 0,0022 -0,0001
F5D0 / Covivio - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 1,89 0,0022 -0,0000
XS2345035963 / Wabtec Transportation Netherlands BV 2,32 1,49 0,0022 -0,0001
IT0005319949 / CREDIT AGRICOLE 2,32 -1,11 0,0022 -0,0001
EOAN / E.ON SE 2,32 1,53 0,0022 -0,0000
XS2233121792 / SATO OYJ 1.375% 02/24/2028 REGS 2,32 2,03 0,0022 -0,0000
XS0083707884 / YORKSHIRE POWER 2,31 -0,77 0,0022 -0,0001
XS1198103456 / UNITED MEXICAN 2,31 2,58 0,0022 -0,0000
FR0013425147 / MMS USA Financing Inc. 2,31 1,14 0,0022 -0,0001
XS2562879192 / Snam SpA 2,31 0,44 0,0022 -0,0001
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 2,30 1,05 0,0022 -0,0001
XS1595796035 / Deutsche Telekom International Finance BV 2,30 0,09 0,0022 -0,0001
BVI / Bureau Veritas SA 2,30 2,59 0,0022 -0,0000
XS1914502643 / Stryker Corp 2,30 1,05 0,0022 -0,0001
CA12657ZAY93 / CU INC 2,30 -2,21 0,0022 -0,0001
XS1627947440 / Aeroporti di Roma SpA 1.63 06/08/2027 2,30 11,24 0,0022 0,0001
XS2194283839 / Infineon Technologies AG 2,30 1,28 0,0022 -0,0001
XS2496028502 / BRITISH TELECOMM 2,29 0,84 0,0021 -0,0001
XS1853426549 / INFORMA PLC 2,29 2,05 0,0021 -0,0000
XS0895820834 / ARQIVA FINANCING 2,29 -7,50 0,0021 -0,0003
DE000A2G8W32 / BREMEN FREIE HAN 2,29 -1,84 0,0021 -0,0001
STATKRAFT AS / DBT (XS2779793061) 2,29 -2,26 0,0021 -0,0001
XS2485132760 / BLACKSTONE HLDGS FIN L L C 3.5% 06/01/2034 REGS 2,29 1,19 0,0021 -0,0001
SAP / Saputo Inc. 2,29 -0,56 0,0021 -0,0001
FR0013407418 / Credit Mutuel Arkea SA 2,29 2,83 0,0021 -0,0000
XS1907155235 / Nederlandse Waterschapsbank NV 2,29 -0,99 0,0021 -0,0001
XS0545440900 / Telefonica Emisiones SA 2,29 -1,42 0,0021 -0,0001
XS2280845145 / BMW FINANCE NV 2,29 3,48 0,0021 -0,0000
XS2625968776 / BMW Finance NV 2,29 1,24 0,0021 -0,0001
FR0013234986 / CREDIT AG HOME L 2,29 0,26 0,0021 -0,0001
MYR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 2,29 0,0021 0,0021
HUF/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,29 0,0021 0,0021
HUF/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,29 0,0021 0,0021
UNITED UTIL W FI / DBT (XS2752192075) 2,29 -1,34 0,0021 -0,0001
ENAGAS FIN SA / DBT (XS2751598322) 2,29 1,15 0,0021 -0,0001
XS2185867913 / Airbus SE 2,28 -70,16 0,0021 -0,0053
XS2010331101 / John Deere Cash Management SA 2,28 1,24 0,0021 -0,0001
XS2195190520 / SSE PLC /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 3.12500000 2,28 1,56 0,0021 -0,0000
XS2019816979 / BNG BANK NV 2,28 -4,77 0,0021 -0,0002
DE000AAR0322 / Aareal Bank AG 2,28 2,57 0,0021 -0,0000
JP370620A896 / JPN EXP HLD/DEBT 2,28 -5,95 0,0021 -0,0002
FR0011022474 / GDF SUEZ 2,27 -2,11 0,0021 -0,0001
CA614853EM73 / CITY OF MONTREAL 2,27 -1,39 0,0021 -0,0001
FR0013333002 / UNIBAIL-RODAMCO 2,27 2,58 0,0021 -0,0000
XS1823502577 / BASF SE 2,27 0,44 0,0021 -0,0001
WHITE CITY / DBT (XS0215248161) 2,27 -3,00 0,0021 -0,0001
NEW BRUNSWICK / DBT (CA642866HC45) 2,27 -4,06 0,0021 -0,0002
AT0000A2SUH1 / ERSTE GROUP 2,27 2,03 0,0021 -0,0000
CPX.PRA / Capital Power Corporation - Preferred Stock 2,27 -0,87 0,0021 -0,0001
XS1554373834 / FRESENIUS FIN IR 2,26 2,54 0,0021 -0,0000
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 2,26 0,89 0,0021 -0,0001
XS1654229373 / Grand City Properties SA 2,26 1,76 0,0021 -0,0000
CA136375CX83 / CANADIAN NATL RR 2,26 -2,04 0,0021 -0,0001
FR0013368388 / CREDIT AG HOME L 2,26 -0,88 0,0021 -0,0001
CA89353ZCA45 / TRANSCANADA PL 2,26 -0,49 0,0021 -0,0001
AYV / Ayvens 2,26 1,62 0,0021 -0,0000
FR0010961581 / ELEC DE FRANCE 2,26 2,08 0,0021 -0,0000
XS1319738537 / RL FINANCE NO3 2,26 0,45 0,0021 -0,0001
EXPERIAN FINANCE / DBT (XS2896485930) 2,26 1,21 0,0021 -0,0001
XS2511309903 / Toronto-Dominion Bank 2,25 1,90 0,0021 -0,0000
JOHN DEERE FINAN / DBT (CA47788ZAR25) 2,25 -0,92 0,0021 -0,0001
FR001400F1M1 / Engie SA 2,25 -0,18 0,0021 -0,0001
XS2580271752 / Prologis Euro Finance LLC 2,25 3,02 0,0021 -0,0000
XS2415386726 / LANXESS AG 2,24 3,22 0,0021 -0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 -1,06 0,0021 -0,0001
XS2575965327 / MASSMUTUAL GLBL 2,24 -47,80 0,0021 -0,0022
DE000A289NL9 / State of Brandenburg 2,24 0,58 0,0021 -0,0001
XS2443749648 / Telia Co AB 2,24 1,82 0,0021 -0,0000
XS2343850033 / Macquarie Group Ltd 2,24 1,59 0,0021 -0,0000
CZECH / Czech Republic Government Bond 2,24 -0,31 0,0021 -0,0001
FR0013396520 / Orange SA 2,24 0,81 0,0021 -0,0001
XS1391086987 / CKH FIN 16 2,24 1,08 0,0021 -0,0001
FR0013230703 / Caisse Francaise de Financement Local 2,24 0,99 0,0021 -0,0001
CA505443AC50 / LABRADOR-ISLAND 2,23 -4,57 0,0021 -0,0002
MANITOBA (PROV) / DBT (AU3CB0312734) 2,23 -0,89 0,0021 -0,0001
CA458182EC20 / Inter-American Development Bank 2,23 -0,67 0,0021 -0,0001
CZK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,23 0,0021 0,0021
CA32117DAD62 / FIRST NATIONS FA 2,23 -1,50 0,0021 -0,0001
FR0013444676 / ORANGE 2,23 1,27 0,0021 -0,0001
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 2,22 -0,04 0,0021 -0,0001
I1XC34 / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 0,73 0,0021 -0,0001
XS2115092012 / International Business Machines Corp 2,22 3,59 0,0021 -0,0000
MOTABILITY OPS / DBT (XS2678308516) 2,22 -1,73 0,0021 -0,0001
XS0399111912 / SSE PLC 2,22 -1,33 0,0021 -0,0001
XS2029713349 / GELF BOND ISSUER 2,22 0,73 0,0021 -0,0001
TEG / TAG Immobilien AG 2,22 1,56 0,0021 -0,0000
FR0013320058 / ICADE 2,22 1,65 0,0021 -0,0000
XS2337061837 / CCEP FINANCE IRE 2,22 1,56 0,0021 -0,0000
XS2241245203 / WESTERN POWER 2,22 0,91 0,0021 -0,0001
CA89353ZCC01 / TransCanada PipeLines Ltd. 2,21 0,18 0,0021 -0,0001
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 2,20 -72,06 0,0021 -0,0056
XS2264161964 / TELIA CO AB 2,20 0,87 0,0021 -0,0001
XS2181348405 / Aviva PLC 2,20 2,66 0,0021 -0,0000
CAST / Castellum AB (publ) 2,20 1,66 0,0021 -0,0000
JP370620BJ52 / JPN EXP HLD/DEBT 2,20 -7,52 0,0021 -0,0003
JP13002416A5 / Japan Government Thirty Year Bond 2,20 -7,29 0,0021 -0,0002
FR0013444775 / Engie SA 2,20 -59,42 0,0021 -0,0032
FR0013535101 / SCOR SE 2,20 2,85 0,0021 -0,0000
DE000A2NBJ54 / GEM DT LAENDER 2,20 0,73 0,0021 -0,0001
XS1197273755 / Mondelez International Inc. 2,20 2,38 0,0021 -0,0000
DK0009504169 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/47 2 2,19 -0,86 0,0021 -0,0001
CA563469UR40 / Province of Manitoba Canada 2,19 -1,35 0,0020 -0,0001
XS2133453626 / OPTIVO FINANCE 2,19 0,46 0,0020 -0,0001
AU3SG0002298 / SO AUST GOV FIN 2,19 7,16 0,0020 0,0000
XS2407027031 / VIA OUTLETS 1.75% 11/15/2028 REGS 2,19 1,49 0,0020 -0,0000
HYDRO ONE INC / DBT (CA44810ZCS70) 2,18 24,63 0,0020 0,0003
CAC68012AD21 / OMERS FINANCE TR 2,18 -0,68 0,0020 -0,0001
XS0250115978 / ASPIRE DEFENCE 2,18 -1,40 0,0020 -0,0001
XS2366407018 / Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2,18 1,12 0,0020 -0,0001
XS2201857534 / Assicurazioni Generali SpA 2,17 2,40 0,0020 -0,0000
XS2644969425 / Realty Income Corp 2,17 1,02 0,0020 -0,0001
SG7IC4000008 / HOUSING & DEV 2,17 2,36 0,0020 -0,0000
DE000A3MQB30 / Vonovia SE 2,17 0,42 0,0020 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,17 0,0020 0,0020
XS0132424614 / Electricite de France SA 2,17 -1,32 0,0020 -0,0001
XS2398710546 / Vesteda Finance BV 2,16 1,93 0,0020 -0,0000
FR0013430840 / GROUPE VYV 2,16 2,66 0,0020 -0,0000
XS0140198044 / Prudential PLC 2,16 -66,00 0,0020 -0,0042
DE000NWB0AM9 / NRW.BANK 2,16 -2,35 0,0020 -0,0001
CA570344AA98 / ML FINANCING TR 2,16 -4,72 0,0020 -0,0002
CA87971MBQ56 / TELUS CORP 2,16 -0,37 0,0020 -0,0001
XS2382953789 / Czech Gas Networks Investments Sarl 2,16 2,03 0,0020 -0,0000
BELFIUS BANK SA / DBT (BE0390117803) 2,16 1,79 0,0020 -0,0000
CA07813ZAL81 / BELL CANADA 2,16 -0,92 0,0020 -0,0001
FR0014007YA9 / CNP Assurances 2,15 1,80 0,0020 -0,0000
CA705464HE85 / PEEL REG ONTARIO 2,15 -24,01 0,0020 -0,0007
CA06369ZCH51 / BANK OF MONTREAL 2,15 -0,83 0,0020 -0,0001
XS2445848539 / PEABODY CAPITAL 2,15 -0,23 0,0020 -0,0001
CA29250ZBB37 / ENBRIDGE PIPE LN 2,15 0,56 0,0020 -0,0001
XS1713474838 / University of Oxford 2,15 -5,04 0,0020 -0,0002
XS2027596530 / Romanian Government International Bond 2,15 5,71 0,0020 0,0000
XS0383001053 / Heathrow Funding Ltd 2,15 -0,28 0,0020 -0,0001
CA563469FL45 / MANITOBA (PROV) 2,15 -2,63 0,0020 -0,0001
XS2166122304 / Air Products and Chemicals Inc 2,14 1,37 0,0020 -0,0000
XS1879223565 / AT&T Inc 2,14 -0,05 0,0020 -0,0001
CA013047AB15 / ALBERTA POWER 2,14 -1,79 0,0020 -0,0001
AU3CB0276517 / NBN CO LTD 2,14 2,05 0,0020 -0,0000
XS2103013210 / Red Electrica Financiaciones SAU 2,14 0,80 0,0020 -0,0001
DE000A3E5L98 / EWE AG 2,14 2,10 0,0020 -0,0000
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,13 0,0020 0,0020
XS1375955678 / International Business Machines Corp 2,13 1,24 0,0020 -0,0001
XS1725678194 / Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2,13 1,24 0,0020 -0,0001
CZK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,13 0,0020 0,0020
XS1403264291 / McDonald's Corp 2,13 1,29 0,0020 -0,0000
XS1985004370 / ABN AMRO Bank NV 2,13 -1,21 0,0020 -0,0001
FR0013515871 / SOCIETE FONCIERE 2,13 0,52 0,0020 -0,0001
XS2384273715 / HOLCIM FINANCE LUX SA 2,13 2,26 0,0020 -0,0000
AU3CB0275998 / International Bank for Reconstruction & Development 2,13 0,95 0,0020 -0,0001
XS1968706520 / Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 2,12 0,90 0,0020 -0,0001
DE000NRW0KT5 / NORDRHEIN-WEST 2,12 -2,35 0,0020 -0,0001
CA31680PAA45 / 55 SCHOOL BRD TR 2,12 -2,03 0,0020 -0,0001
XS1003373047 / M&G PLC 2,12 2,96 0,0020 -0,0000
AU3SG0001647 / QUEENSLAND TREAS 2,12 -0,14 0,0020 -0,0001
XS2235996217 / NOVARTIS FINANCE 2,12 1,44 0,0020 -0,0000
DE000A2LQRS3 / DEUTSCHE TELEKOM 2,12 0,81 0,0020 -0,0001
FR0014003MI6 / URW 2,12 11,47 0,0020 0,0001
XS2332689681 / Danfoss Finance I BV 2,12 1,93 0,0020 -0,0000
JP12010718C2 / Japan Government Twenty Year Bond 2,12 -5,99 0,0020 -0,0002
XS2010331440 / Capital One Financial Corp 2,12 2,17 0,0020 -0,0000
XS1934867547 / Romanian Government International Bond 2,11 1,83 0,0020 -0,0000
CZK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,11 0,0020 0,0020
XS2462321303 / NESTLE FINANCE INTL LTD /EUR/ REGD REG S EMTN 1.25000000 2,11 0,19 0,0020 -0,0001
GACM / DBT (FR001400PT38) 2,11 1,73 0,0020 -0,0000
MUTUELLE ASR TRV / DBT (FR001400ZQ88) 2,11 0,0020 0,0020
DE000A2YPFA1 / Allianz SE 2,11 2,53 0,0020 -0,0000
XS2304675791 / EP INFRASTRUCTUR 2,11 3,69 0,0020 -0,0000
XS0096806590 / BNG Bank NV 2,11 -1,59 0,0020 -0,0001
XS2356040357 / Stellantis NV 2,11 2,23 0,0020 -0,0000
AU3SG0002462 / Tasmanian Public Finance Corp 2,11 0,67 0,0020 -0,0001
XS2188805845 / Covestro AG 2,11 0,33 0,0020 -0,0001
CA07813ZCF95 / BELL CANADA 2,11 -0,28 0,0020 -0,0001
XS2251330184 / International Bank for Reconstruction & Development 2,10 -5,61 0,0020 -0,0002
XS0745896000 / AGENCE FRANCAISE 2,10 0,19 0,0020 -0,0001
AU3CB0270197 / DEXUS FINANCE 2,10 2,34 0,0020 -0,0000
XS0516704771 / PORTERBROOK RAIL 2,10 -1,41 0,0020 -0,0001
XS2002491780 / TenneT Holding BV 2,09 -0,29 0,0020 -0,0001
CA64953BAU22 / NEW YORK LIFE GL 2,09 -0,33 0,0020 -0,0001
XS2196317742 / SES SA 2,09 1,90 0,0020 -0,0000
XS0172989252 / SOUTHERN WATER 2,09 -1,04 0,0020 -0,0001
XS2343510520 / KELLOGG CO SR UNSECURED 05/29 0.5 2,09 0,63 0,0020 -0,0001
XS1726152108 / Iberdrola Finanzas SA 2,08 0,19 0,0020 -0,0001
TH0623038302 / THAILAND GOVERNMENT BOND 5.670000% 03/13/2028 2,08 1,81 0,0019 -0,0000
XS2307864020 / Coca-Cola Co/The 2,08 1,56 0,0019 -0,0000
ES0000101933 / COMUNIDAD MADRID 2,08 0,58 0,0019 -0,0001
XS2265990452 / Hera SpA 2,08 2,26 0,0019 -0,0000
XS1045386494 / DEUTSCH BAHN FIN 2,08 0,68 0,0019 -0,0001
PLENARY PCL / DBT (CA72909UAA21) 2,08 -1,52 0,0019 -0,0001
XS2430702105 / London & Quadrant Housing Trust 2,08 0,39 0,0019 -0,0001
CA62895ZAP59 / NAV CANADA 2,07 -2,72 0,0019 -0,0001
AGS / ageas SA/NV 2,07 0,0019 0,0019
XS0522408599 / BAT International Finance plc 2,07 -0,10 0,0019 -0,0001
XS0466149506 / EDF ENERGY 2,07 6,48 0,0019 -0,0000
FR00140005R4 / Societe Du Grand Paris EPIC 2,07 2,58 0,0019 -0,0001
XS1691441924 / Gatwick Funding Ltd. 2,07 -0,14 0,0019 -0,0001
CA775109CT61 / Rogers Communications Inc 2,07 -0,29 0,0019 -0,0001
CA29251ZBG15 / ENBRIDGE INC 2,06 0,68 0,0019 -0,0001
XS1226748512 / Bristol-Myers Squibb Co. 2,06 0,68 0,0019 -0,0001
CITY OF TORONTO / DBT (CA891288EF55) 2,06 -3,52 0,0019 -0,0001
DE000A28ZQQ5 / Vonovia Finance BV 2,06 1,53 0,0019 -0,0000
XS2297549391 / CaixaBank SA 2,06 1,53 0,0019 -0,0000
BE0002470459 / FLUVIUS 2,05 0,20 0,0019 -0,0001
CA135087VW17 / CANADA-GOV'T 2,05 -2,14 0,0019 -0,0001
PLN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,05 0,0019 0,0019
XS1269176191 / AAPL 3.6 07/31/42 2,05 -0,77 0,0019 -0,0001
CAC75089AA76 / PSP CAPITAL INC 2,05 -1,59 0,0019 -0,0001
FR00140060E7 / SOCIETE FONCIERE 2,05 11,85 0,0019 0,0001
MEDTRONIC INC / DBT (XS2834367729) 2,05 1,29 0,0019 -0,0000
JP322860BLC3 / KANSAI EL PW CO 2,05 -5,89 0,0019 -0,0002
XS1446746189 / PepsiCo Inc 2,04 1,54 0,0019 -0,0000
XS1192872866 / RENTENBANK 2,04 0,54 0,0019 -0,0001
XS2592301365 / Tesco Corporate Treasury Services PLC 2,04 1,19 0,0019 -0,0001
CA03524BAH92 / Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,04 -41,81 0,0019 -0,0015
CA891288DF64 / CITY OF TORONTO 2,04 -2,72 0,0019 -0,0001
XS2028104037 / Westlake Chemical Corp 2,04 1,04 0,0019 -0,0001
JP328620B798 / JAPAN FIN ORG MUNICIPAL /JPY/ REGD SER 2022 2.32000000 2,04 -5,73 0,0019 -0,0002
FR0014003MJ4 / URW 2,04 1,29 0,0019 -0,0000
XS2239067379 / AVINOR AS 2,03 0,64 0,0019 -0,0001
PSP CAPITAL INC / DBT (CAC75089AD16) 2,03 0,0019 0,0019
CA614853EK18 / CITY OF MONTREAL 2,03 -1,36 0,0019 -0,0001
CA663307AJ55 / NW REDWTR PRT/FI 2,03 -0,78 0,0019 -0,0001
XS2588986724 / ING Groep NV 2,03 -0,49 0,0019 -0,0001
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001N17) 2,03 -6,50 0,0019 -0,0002
XS1766612672 / Republic of Poland Government International Bond 2,03 1,20 0,0019 -0,0000
AU3SG0002223 / TREAS CORP VICT 2,03 0,35 0,0019 -0,0001
CA11282ZAM01 / Brookfield Renewable Partners ULC 2,02 -0,54 0,0019 -0,0001
CA628957AG70 / NAV CANADA 2,02 -0,88 0,0019 -0,0001
CA689551ED71 / OTTAWA CITY OF 2,02 -3,40 0,0019 -0,0001
XS1473485925 / HSBC Holdings PLC 2,02 0,25 0,0019 -0,0001
CA89119ZAJ27 / TORONTO HYDRO 2,01 -0,59 0,0019 -0,0001
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,01 -0,30 0,0019 -0,0001
XS2364200514 / Romanian Government International Bond 2,01 9,41 0,0019 0,0001
FR0013405032 / Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,01 0,80 0,0019 -0,0001
XS1766956921 / Just Group plc 2,01 2,60 0,0019 -0,0000
XS2238792175 / Medtronic Global Holdings SCA 2,01 1,72 0,0019 -0,0000
DE000A19X8C0 / Vonovia Finance BV 2,01 3,88 0,0019 0,0000
XS1641457277 / European Investment Bank 2,01 -3,69 0,0019 -0,0001
VENTAS CANADA FI / DBT (CA92277LAK22) 2,01 -0,64 0,0019 -0,0001
FR0014003B55 / ORANGE 2,01 1,93 0,0019 -0,0000
XS2342227837 / SAGAX EURO MTN /EUR/ REGD REG S EMTN 1.00000000 2,01 2,40 0,0019 -0,0000
XS2019976070 / Enexis Holding NV 2,00 0,30 0,0019 -0,0001
JP370620AHB4 / JPN EXP HLD/DEBT 2,00 -5,30 0,0019 -0,0002
NOVA SCOTIA / DBT (CA669827FP76) 2,00 -1,43 0,0019 -0,0001
XS1408421763 / Philip Morris International Inc. 2,00 1,99 0,0019 -0,0000
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 2,00 0,0019 0,0019
XS0437306904 / innogy Finance BV 2,00 -1,14 0,0019 -0,0001
CA11282ZAN83 / BROOKFIELD RENEW 2,00 -0,20 0,0019 -0,0001
CA449586AE64 / IGM FINANCIAL 2,00 -0,25 0,0019 -0,0001
XS2122575678 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 1% 12/21/2029 1,99 -0,60 0,0019 -0,0001
CROMBIE REAL EST / DBT (CA227107AV14) 1,99 -0,35 0,0019 -0,0001
XS2406915236 / Highland Holdings Sarl 1,99 2,47 0,0019 -0,0000
XS0425412227 / TESCO PROPERTY FIN 1 PLC SR SECURED REGS 07/39 7.6227 1,99 -1,58 0,0019 -0,0001
XS2535308477 / Medtronic Global Holdings SCA 1,99 0,81 0,0019 -0,0001
DE000A3H3GG2 / HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1,99 4,74 0,0019 0,0000
JP328620B848 / JPN FIN MUNI ENT 1,99 -5,87 0,0019 -0,0002
CA614852NZ03 / City of Montreal Canada 1,99 -4,84 0,0019 -0,0002
CA44810ZCF59 / HYDRO ONE INC 1.69% 01/16/2031 1,98 -0,40 0,0019 -0,0001
JP1201201A88 / Japan Government Twenty Year Bond 1,98 -6,29 0,0019 -0,0002
MASSMUTUAL GLBL / DBT (XS2892966032) 1,98 -0,95 0,0019 -0,0001
XS1734689620 / OMV AG 1,98 1,17 0,0019 -0,0000
XS2364001078 / A2A SPA 0.625% 07/15/2031 REGS 1,98 1,49 0,0019 -0,0000
XS1574158082 / Pfizer Inc. 1,98 1,07 0,0019 -0,0001
JP364300AM90 / CNTRL NIPPON EXP 1,97 -5,11 0,0018 -0,0002
CA531544AA23 / Liberty Utilities Canada LP 1,97 -1,05 0,0018 -0,0001
CH0199543569 / CANTON OF ZURICH 1,97 0,97 0,0018 -0,0001
XS0928618569 / TFL 1,97 4,52 0,0018 -0,0000
JP383080CH42 / BRIDGESTONE CORP 1,96 -5,17 0,0018 -0,0002
CA651333FR20 / NEWFOUNDLAND 1,96 -2,97 0,0018 -0,0001
COASTAL GASLINK / DBT (CA19046FAR34) 1,96 -0,81 0,0018 -0,0001
XS2089229806 / Merlin Properties Socimi SA 1,95 2,04 0,0018 -0,0000
FR0013365640 / CAISSE NA REA MU 1,95 1,61 0,0018 -0,0000
AU3CB0279057 / WESTCONNEX FINAN 1,95 1,51 0,0018 -0,0000
8421 / Shinkin Central Bank - Preferred Stock 1,95 -5,79 0,0018 -0,0002
XS1627602201 / American International Group Inc 1,95 0,98 0,0018 -0,0001
JP355150CJ43 / DENSO CORP 1,95 -5,35 0,0018 -0,0002
COASTAL GASLINK / DBT (CA19046FAS17) 1,95 -43,15 0,0018 -0,0016
JP316572CLC0 / NTT FINANCE 1,95 -5,30 0,0018 -0,0002
AU3CB0289551 / ING BANK (AUS) 1,95 0,52 0,0018 -0,0001
XS2455983861 / Iberdrola Finanzas SA 1,95 1,30 0,0018 -0,0000
BRIT COLUMBIA / DBT (CA11070ZCS17) 1,94 -1,47 0,0018 -0,0001
XS1967636272 / Abertis Infraestructuras SA 1,94 -0,21 0,0018 -0,0001
XS1028941117 / Merck & Co Inc 1,94 0,99 0,0018 -0,0001
XS1613374559 / Finnvera OYJ 1,94 -0,46 0,0018 -0,0001
DE000NRW0M92 / State of North Rhine-Westphalia Germany 1,94 -12,25 0,0018 -0,0003
XS2228291279 / SHELL INTL FIN 1,94 0,52 0,0018 -0,0001
NOVA SCOTIA / DBT (CA669827A985) 1,94 -3,97 0,0018 -0,0001
XS2306082293 / WPC Eurobond BV 1,93 2,01 0,0018 -0,0000
CA349553AQ04 / FORTIS INC 1,93 -0,82 0,0018 -0,0001
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 1,92 -5,56 0,0018 -0,0002
CA44810ZAS98 / HYDRO ONE INC 1,92 -4,19 0,0018 -0,0001
BE0002644251 / Ageas 1,92 1,37 0,0018 -0,0000
XS1888925747 / M&G PLC 1,92 3,34 0,0018 -0,0000
CA628153AA60 / MUSKRAT FALLS/LA 1,92 -1,49 0,0018 -0,0001
MANITOBA (PROV) / DBT (CA563469VH58) 1,92 0,0018 0,0018
NTT FINANCE / DBT (JP316572DQ60) 1,91 -6,63 0,0018 -0,0002
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,91 -76,45 0,0018 -0,0061
XS2203969329 / ASFINAG 1,91 -0,62 0,0018 -0,0001
FR0014000KT3 / KLEPIERRE SA 1,91 0,84 0,0018 -0,0001
INT BK RECON&DEV / DBT (CA459058JK08) 1,91 -0,68 0,0018 -0,0001
XS2615584328 / TDC Net A/S 1,91 2,70 0,0018 -0,0000
AU3CB0280659 / NATIONAL HOUSING 1,90 0,26 0,0018 -0,0001
XS1907150780 / Tele2 AB 1,90 0,48 0,0018 -0,0001
FORD CRED CANADA / DBT (CA34527ACT57) 1,90 -5,57 0,0018 -0,0002
CA02135ZAD83 / ALTALINK LP 1,90 -1,96 0,0018 -0,0001
ONTARIO POWER / DBT (CA68321ZAL54) 1,90 -72,59 0,0018 -0,0050
XS1764691611 / SNCF RESEAU 1,90 -2,57 0,0018 -0,0001
XS0234964533 / NORTHERN GAS 1,90 0,64 0,0018 -0,0001
XS1897486632 / BNG Bank NV 1,90 -0,63 0,0018 -0,0001
JP322860AH55 / KANSAI EL PW CO 1,89 -5,25 0,0018 -0,0002
XS1045127393 / TFL 1,89 -2,37 0,0018 -0,0001
CA866796AD74 / SUN LIFE FINANCI 1,89 0,27 0,0018 -0,0001
CA663307AF34 / NW REDWTR PRT/FI 1,89 -54,03 0,0018 -0,0022
FR0013284205 / GECINA 1,89 1,56 0,0018 -0,0000
CA29250ZAU27 / ENBRIDGE PIPE LN 1,89 0,59 0,0018 -0,0001
XS2250376477 / A2A SPA 1,89 1,72 0,0018 -0,0000
XS2357951164 / Deutsche Bahn Finance GMBH 1,89 -3,82 0,0018 -0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,89 0,0018 0,0018
XS2353182376 / Enel Finance International NV 1,89 1,62 0,0018 -0,0000
XS1708167652 / Verizon Communications, Inc 1,89 1,29 0,0018 -0,0000
CA35085ZBF23 / 407 INTL INC 1,88 -2,33 0,0018 -0,0001
ALTAGAS LTD / DBT (CA02138ZBJ18) 1,88 -0,26 0,0018 -0,0001
AU0000053241 / AUSNET SERVICES 1,88 1,51 0,0018 -0,0000
CA669827FQ59 / NOVA SCOTIA 1,88 -2,54 0,0018 -0,0001
XS2403533263 / A2A SpA 1,88 1,46 0,0018 -0,0000
JP370620BFA8 / JPN EXP HLD/DEBT 1,88 -6,94 0,0018 -0,0002
CA13645RAZ79 / CANADIAN PACIFIC 1,88 -0,53 0,0018 -0,0001
JP2230001P99 / AICHI PREFECTURE 1,88 -6,99 0,0018 -0,0002
FR001400DQ92 / Suez SACA 1,87 1,13 0,0018 -0,0000
CA17039AAN69 / CHOICE PPTY REIT 1,87 -0,53 0,0018 -0,0001
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,87 -44,91 0,0018 -0,0016
XS2112475509 / ProLogis Euro Finance LLC 1,87 1,58 0,0018 -0,0000
JP338645AN63 / ENEOS HOLDINGS 1,87 -6,83 0,0018 -0,0002
XS0764876693 / Anglian Water Services Financing plc 1,87 0,16 0,0018 -0,0001
XS2351088955 / ONTARIO PROVINCE 1,87 0,59 0,0017 -0,0001
ALTAGAS LTD / DBT (CA02138ZBH51) 1,87 -0,43 0,0017 -0,0001
JP370620DKC0 / JPN EXP HLD/DEBT 1,87 -12,32 0,0017 -0,0003
JP379990CM42 / EAST NIPPON EXP 1,86 -6,24 0,0017 -0,0002
AU3CB0285005 / Computershare US, Inc. 1,86 1,03 0,0017 -0,0000
FR0013433679 / Orange SA 1,86 -0,48 0,0017 -0,0001
XS2339911633 / PARADIGM HOMES 1,86 -1,69 0,0017 -0,0001
XS0167358257 / ARTESIAN FIN II 1,86 -0,43 0,0017 -0,0001
XS1529614726 / SEVERN TRENT FIN 1,86 0,27 0,0017 -0,0001
JP363340BP66 / TOYOTA MTR CORP 1,86 -6,77 0,0017 -0,0002
CA66980CAB42 / NOUVELLE AUTO 1,86 -1,38 0,0017 -0,0001
JP2990001P72 / MAJOR JOINT LOCA 1,85 -6,84 0,0017 -0,0002
CA891288DQ20 / CITY OF TORONTO 1,85 -0,91 0,0017 -0,0001
CA013051DB07 / Province of Alberta Canada 1,85 -3,04 0,0017 -0,0001
JP352220BP64 / CHUGOKU ELEC PWR 1,85 -6,89 0,0017 -0,0002
CA83179XAH13 / SMARTCENTRS REIT 1,85 -0,38 0,0017 -0,0001
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 1,85 -0,75 0,0017 -0,0001
XS2279783760 / WESSEX WATER FIN 1,85 0,16 0,0017 -0,0001
XS1195224552 / ORBIT CAPITAL 1,85 -0,59 0,0017 -0,0001
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,84 0,38 0,0017 -0,0001
XS2311413160 / MDGH GMTN RSC Ltd 1,84 1,71 0,0017 -0,0000
ENAGAS FIN SA / DBT (XS2251626896) 1,84 0,05 0,0017 -0,0001
XS2384269366 / HEIMSTADEN BOST 1,84 3,14 0,0017 -0,0000
CZECH REPUBLIC / DBT (CZ0001007355) 1,84 -1,13 0,0017 -0,0001
CA636273AD65 / NATL GRID ELECT 1,84 -1,02 0,0017 -0,0001
FORD CRED CANADA / DBT (CA34527ACW86) 1,84 0,44 0,0017 -0,0001
CA548243AB04 / LOWER MATTAGAMI 1,84 -1,92 0,0017 -0,0001
CH1142754311 / CREDIT SUISSE GRP AG 2.125%/VAR 11/15/2029 REGS 1,84 0,60 0,0017 -0,0001
CA67103MAF38 / OPB Finance Trust 1,84 -0,86 0,0017 -0,0001
SOUTH BOW CANADI / DBT (CA836720AB88) 1,83 -0,11 0,0017 -0,0001
XS1193213953 / Telia Co. AB 1,83 -0,54 0,0017 -0,0001
TESORERIA PESOS / DBT (CL0002948199) 1,83 -2,66 0,0017 -0,0001
JP370620A664 / JPN EXP HLD/DEBT 1,83 -9,90 0,0017 -0,0003
AU3CB0283406 / WOOLWORTHS GROUP 1,82 1,11 0,0017 -0,0000
AU3CB0293348 / COOPERATIEVE RAB 1,82 0,33 0,0017 -0,0001
FR001400F0H3 / JCDECAUX SE /EUR/ REGD REG S 5.00000000 1,82 1,00 0,0017 -0,0000
XS1308278453 / LONDON & QUADRAN 1,81 -0,93 0,0017 -0,0001
TENNET HLD BV / DBT (XS2549543226) 1,81 -0,82 0,0017 -0,0001
FORD CRED CANADA / DBT (CA34527ACX69) 1,81 3,08 0,0017 -0,0000
CA44810ZBD11 / HYDRO ONE INC 1,81 -2,06 0,0017 -0,0001
CZK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,80 0,0017 0,0017
CA39191ZAY57 / GREATER TORONTO 1,80 -2,33 0,0017 -0,0001
XS0753789980 / Centrica PLC 1,80 -68,53 0,0017 -0,0039
XS1619312686 / Apple, Inc 1,80 1,12 0,0017 -0,0000
TDC NET AS / DBT (XS2807518639) 1,80 2,10 0,0017 -0,0000
CA29260ZAC01 / ENBRIDGE GAS 1,80 -0,66 0,0017 -0,0001
FR001400FDB0 / ELECTRICITE DE FRANCE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.25000000 1,80 0,34 0,0017 -0,0001
XS2189763878 / Grainger PLC 1,80 0,22 0,0017 -0,0001
XS0876756452 / STANDARD CHART 1,80 1,01 0,0017 -0,0000
XS2388161650 / International Development Association 1,79 -0,50 0,0017 -0,0001
AU3CB0299816 / AUSNET SERVICES 1,79 1,36 0,0017 -0,0000
XS2728560959 / JDE Peet's NV 1,79 0,90 0,0017 -0,0000
CA07813ZCC64 / BELL CANADA 1,79 -0,45 0,0017 -0,0001
CA70632ZAG69 / PEMBINA PIPELINE 1,79 -0,61 0,0017 -0,0001
XS2550909415 / ESB FINANCE DAC 1,79 0,00 0,0017 -0,0001
FIRST NATIONS FA / DBT (CA32117DAF11) 1,79 -2,62 0,0017 -0,0001
XS2058557260 / Thermo Fisher Scientific Inc 1,79 7,72 0,0017 0,0000
XS2063350925 / Hannover Rueck SE 1,78 2,42 0,0017 -0,0000
JP1300131420 / Japan Government Thirty Year Bond 1,78 -7,15 0,0017 -0,0002
XS0340470490 / Goldman Sachs Group Inc. 1,78 1,95 0,0017 -0,0000
FR0014005E43 / BNP Paribas S.A. 1,78 1,77 0,0017 -0,0000
CA293365AG79 / ENMAX CORP 1,78 -0,28 0,0017 -0,0001
XS0638843085 / SOUTH E POWER 1,78 -0,62 0,0017 -0,0001
XS2080786150 / TEMASEK FINANCIAL I LTD 1,78 -1,88 0,0017 -0,0001
CA669827FZ58 / NOVA SCOTIA 1,78 -3,16 0,0017 -0,0001
CA35085ZBE57 / 407 International Inc. 1,77 -2,10 0,0017 -0,0001
XS1208855889 / BULGARIA REP 1,77 1,14 0,0017 -0,0000
CA89353ZBE75 / TRANSCANADA PL 1,77 -0,67 0,0017 -0,0001
FR001400AFN1 / Suez SACA 1,77 10,86 0,0017 0,0001
XS2574873183 / E.ON SE 1,77 -72,37 0,0017 -0,0046
XS2535309798 / MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS /EUR/ REGD 3.37500000 1,76 1,03 0,0017 -0,0000
XS0842152281 / GRT PL HSE GRP 1,76 -1,12 0,0017 -0,0001
CA803854KP21 / SASKATCHEWAN CDA 1,76 -1,56 0,0017 -0,0001
XS2433244246 / E.ON SE 1,76 2,74 0,0017 -0,0000
XS2375844656 / Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,76 1,73 0,0016 -0,0000
XS0270195877 / FRESHWATER FIN 1,76 -1,46 0,0016 -0,0001
XS2176560444 / Verizon Communications Inc 1,76 2,03 0,0016 -0,0000
MYR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 1,76 0,0016 0,0016
XS0924998809 / BHP BILLITON FIN 1,75 2,45 0,0016 -0,0000
XS1991245017 / MANCHESTER AGF 1,75 1,22 0,0016 -0,0000
CA636273AC82 / NATL GRID ELECT 1,75 -0,29 0,0016 -0,0001
CA13638ZDX02 / CANADIAN NATL RE 1,75 -0,23 0,0016 -0,0001
CA44107EAA79 / HOSPITAL INFRAST 1,75 -16,15 0,0016 -0,0004
MYR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 1,74 0,0016 0,0016
CA98704CQT67 / Regional Municipality of York 1,74 -1,97 0,0016 -0,0001
XS2010032022 / SR UNSECURED 04/27 1.75 1,74 0,87 0,0016 -0,0000
XS0159898153 / NORTHUMBRIAN WTR 1,74 -0,29 0,0016 -0,0001
XS1034376100 / NOTTING HILL GEN 1,74 -0,29 0,0016 -0,0001
REI.UN / RioCan Real Estate Investment Trust 1,74 0,0016 0,0016
XS2384717703 / UTMOST GRP 1,74 1,10 0,0016 -0,0000
SLF / Sun Life Financial Inc. 1,74 -0,52 0,0016 -0,0001
XS2075811781 / SES SA 1,74 2,18 0,0016 -0,0000
XS1071747023 / OEBB INFRASTRUKT 1,74 0,29 0,0016 -0,0001
JP2990001J88 / MAJOR JOINT LOCA 1,73 -5,51 0,0016 -0,0002
CA29251ZBZ95 / ENBRIDGE INC 1,73 -0,75 0,0016 -0,0001
BROOKFIELD RENEW / DBT (CA11282ZAT53) 1,73 0,35 0,0016 -0,0001
CA29280XAA50 / ENERGIR LP 1,73 -1,03 0,0016 -0,0001
NORTHERN PWRGRID / DBT (XS2461236759) 1,73 -0,23 0,0016 -0,0001
PTFIDBOM0009 / FIDELIDADE COMPANHIA 4.25%/VAR 09/04/2031 REGS 1,72 1,41 0,0016 -0,0000
XS2177555062 / Amadeus IT Group SA 1,72 0,53 0,0016 -0,0001
XS0752752005 / CIRCLE ANGLIA 1,72 -0,81 0,0016 -0,0001
CA56344ZPV53 / MANITOBA (PROV) 1,72 -3,32 0,0016 -0,0001
CA614852KN00 / CITY OF MONTREAL 1,72 -2,56 0,0016 -0,0001
AU3CB0273977 / GTA FINANCE 1,71 1,24 0,0016 -0,0000
AU3CB0278869 / VERIZON COMM INC 1,71 1,06 0,0016 -0,0000
NEW BRUNSWICK / DBT (CA642869AN12) 1,71 0,0016 0,0016
XS2390400807 / Enel Finance International NV 1,71 0,83 0,0016 -0,0000
CH0326213920 / CANTON OF GENEVA 1,71 -2,35 0,0016 -0,0001
CA766910BH56 / RIOCAN REIT 1,71 0,35 0,0016 -0,0001
CARM / Carmila S.A. 1,70 0,71 0,0016 -0,0000
XS1021246852 / EMH TREASURY PLC 1,70 -0,93 0,0016 -0,0001
CA01306ZDF59 / Province of Alberta Canada 1,70 -1,79 0,0016 -0,0001
XS0438974205 / THFC FUNDING 2 1,70 -0,47 0,0016 -0,0001
DOL / Dollarama Inc. 1,70 0,0016 0,0016
60AU / InterContinental Hotels Group PLC - Corporate Bond/Note 1,70 0,95 0,0016 -0,0000
CA663307AM84 / North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 1,70 -0,53 0,0016 -0,0001
IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond 1,70 2,17 0,0016 -0,0000
CA87971MBX08 / TELUS Corp 1,70 -78,78 0,0016 -0,0062
XS2330503694 / Romanian Government International Bond 1,70 7,27 0,0016 0,0001
DE000A3MQMD2 / LEG IMMOB SE 1,70 1,62 0,0016 -0,0000
XS2386220698 / ELI LILLY & COMPANY 1,70 -1,40 0,0016 -0,0001
XS2114778140 / United Utilities Water Finance PLC 1,69 0,06 0,0016 -0,0001
CA86682ZAN65 / SUN LIFE FINANCI 1,69 0,66 0,0016 -0,0000
XS1578127778 / Thermo Fisher Scientific Inc 1,69 0,96 0,0016 -0,0000
XS2308313860 / AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1.625%/VAR 03/11/2081 REGS 1,68 2,31 0,0016 -0,0000
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,68 0,0016 0,0016
XS1980064833 / Citigroup Inc 1,68 2,25 0,0016 -0,0000
CA87262KAE51 / TMX GROUP LTD 1,68 -0,59 0,0016 -0,0001
CA136375CQ33 / CANADIAN NATL RR 1,68 -1,76 0,0016 -0,0001
AU3CB0278711 / LENDLEASE FIN 1,67 1,58 0,0016 -0,0000
CA891288DH21 / CITY OF TORONTO 1,67 -2,80 0,0016 -0,0001
FR0013264488 / Regie Autonome des Transports Parisiens 1,67 0,79 0,0016 -0,0000
CA803854JX73 / Province of Saskatchewan Canada 1,67 -3,86 0,0016 -0,0001
CA63306AHP45 / NATL BANK CANADA 1,67 -1,07 0,0016 -0,0001
XS2607194086 / Severn Trent Utilities Finance PLC 1,66 -0,48 0,0016 -0,0001
JP370620BJ86 / JPN EXP HLD/DEBT 1,66 -7,62 0,0016 -0,0002
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 1,66 0,0016 0,0016
CA87971MBZ55 / TELUS CORP 1,66 -0,89 0,0016 -0,0001
THB/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 1,66 0,0016 0,0016
XS2071735687 / SOV HOUSING CAP 1,66 -1,25 0,0016 -0,0001
CA68214WAS76 / OMERS REALTY CRP 1,66 -0,12 0,0016 -0,0001
XS2016138765 / International Bank for Reconstruction & Development, Series GDIF 1,66 0,85 0,0016 -0,0000
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 1,66 -0,90 0,0016 -0,0001
XS2586851300 / Vodafone International Financing DAC 1,66 0,24 0,0016 -0,0001
XS1721051495 / EDP FINANCE BV 1,66 1,53 0,0016 -0,0000
CA87971MBE27 / TELUS CORP 1,65 -0,48 0,0015 -0,0001
AU3CB0274280 / QANTAS AIRWAYS 1,65 1,60 0,0015 -0,0000
ES0213679JR9 / Bankinter SA 1,65 1,86 0,0015 -0,0000
XS0185540621 / RMPA SERVS PLC 1,64 -0,72 0,0015 -0,0001
CA642866FR32 / NEW BRUNSWICK 1,64 -2,26 0,0015 -0,0001
XS2392996109 / PERSHING SQUARE 1,64 1,55 0,0015 -0,0000
XS2407733844 / DERWENT LONDON 1,64 0,43 0,0015 -0,0001
EU000A3K4DC0 / EUROPEAN UNION 0.875% 03/11/2037 REGS 1,64 -3,54 0,0015 -0,0001
XS2350031048 / Swedbank AB 1,64 0,25 0,0015 -0,0001
XS1726309286 / BAZALGETTE FIN 1,63 -0,06 0,0015 -0,0001
XS1843434280 / Fiserv Inc 1,63 1,55 0,0015 -0,0000
CA663307AR71 / NW REDWTR PRT/FI 1,63 -1,33 0,0015 -0,0001
DE000A1HG1K6 / ALLIANZ FINANCE 1,63 0,37 0,0015 -0,0001
XS2082472122 / JT International Financial Services BV 1,63 0,99 0,0015 -0,0000
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,63 0,0015 0,0015
XS2029525693 / WESTFIELD STR 1,62 -0,18 0,0015 -0,0001
ENMAX CORP / DBT (CA293365AH52) 1,62 0,00 0,0015 -0,0001
BRIT COL MUN FIN / DBT (CA62620DAR22) 1,62 -2,24 0,0015 -0,0001
AU3CB0248862 / Lloyds Banking Group PLC 1,61 4,94 0,0015 -0,0000
CA29260ZAG15 / ENBRIDGE GAS 1,61 -1,35 0,0015 -0,0001
CA87971MCA95 / TELUS Corp 1,61 6,56 0,0015 0,0000
CA116705AG97 / Bruce Power LP 1,61 -0,86 0,0015 -0,0001
XS2071382662 / VICINITY CNTRS T 1,61 3,41 0,0015 -0,0000
XS0788589074 / East Finance plc 1,61 -0,80 0,0015 -0,0001
ALTALINK LP / DBT (CA021374AE34) 1,60 -2,80 0,0015 -0,0001
CA651333GH39 / NEWFOUNDLAND 1,60 -3,97 0,0015 -0,0001
XS2464407514 / NESTLE HOLDINGS 1,60 -0,19 0,0015 -0,0001
JP2990001J21 / MAJOR JOINT LOCA 1,60 -5,39 0,0015 -0,0001
NZHNZD0935L6 / Housing New Zealand Ltd 1,59 -0,62 0,0015 -0,0001
CA135087L518 / Canadian Government Bond 1,59 -84,41 0,0015 -0,0084
NZD/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,59 0,0015 0,0015
CA11291ZAE75 / Brookfield Infrastructure Finance ULC 1,59 -0,44 0,0015 -0,0001
XS1511793124 / FIDELITY INTL 1,59 1,08 0,0015 -0,0000
XS1960678412 / Medtronic Global Holdings SCA 1,59 1,15 0,0015 -0,0000
XS1366919535 / UNIV OF LEEDS 1,59 -1,49 0,0015 -0,0001
CA45833VAE98 / INTER PIPELINE 1,59 0,63 0,0015 -0,0000
XS2013626010 / Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,58 5,05 0,0015 0,0000
XS0273815026 / Wells Fargo & Co 1,58 1,68 0,0015 -0,0000
FR0014008JQ4 / MERCIALYS 1,57 2,48 0,0015 -0,0000
CA11257ZAF68 / BROOKFIELD ASSET 1,57 -0,57 0,0015 -0,0001
MANCHESTER AGF / DBT (XS2689127624) 1,57 -0,06 0,0015 -0,0001
DE000A3H3JU7 / LEG IMMOBILIEN 1,57 2,15 0,0015 -0,0000
XS1979281158 / Verizon Communications Inc 1,57 0,45 0,0015 -0,0000
CA07813ZBR43 / BELL CANADA 1,57 -0,38 0,0015 -0,0001
CA12959CAB50 / CALGARY AIRPORT 1,57 -2,00 0,0015 -0,0001
XS2114852564 / Comcast Corp 1,56 1,69 0,0015 -0,0000
CA775109CQ23 / Rogers Communications Inc 1,56 -0,19 0,0015 -0,0001
DE000LB2V5T1 / LB BADEN-WUERTT 1,56 1,96 0,0015 -0,0000
BE0002284538 / FLEMISH COMMUNIT 1,56 -1,64 0,0015 -0,0001
XS0755862058 / OPTIVO FINANCE 1,56 -0,64 0,0015 -0,0001
XS1721422068 / Vodafone Group PLC 1,56 0,78 0,0015 -0,0000
AU3CB0268134 / COLES GRP TREASU 1,56 1,57 0,0015 -0,0000
CA86682ZAM82 / SUN LIFE FINANCI 1,55 -62,37 0,0015 -0,0026
CA89119ZAK99 / TORONTO HYDRO 1,55 -2,39 0,0015 -0,0001
CA651333GM24 / NEWFOUNDLAND 1,55 -2,27 0,0015 -0,0001
XS2296206068 / PROLOGIS EURO 1,55 2,79 0,0014 -0,0000
XS2198580271 / Wolters Kluwer NV 1,55 0,98 0,0014 -0,0000
DE000NRW0K52 / State of North Rhine-Westphalia Germany 1,54 -1,91 0,0014 -0,0001
RON/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,54 0,0014 0,0014
JP2990001N74 / MAJOR JOINT LOCA 1,54 -6,65 0,0014 -0,0002
FR00140010J1 / ALTAREA /EUR/ REGD REG S 1.75000000 1,54 3,56 0,0014 -0,0000
ES0239140017 / Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1,54 1,32 0,0014 -0,0000
CA45823TAN69 / Intact Financial Corp 1,54 34,09 0,0014 0,0003
XS1351950149 / CARDIFF UNI 1,54 -0,45 0,0014 -0,0001
JP2990001N82 / MAJOR JOINT LOCA 1,54 -6,63 0,0014 -0,0002
FR0013300605 / KLEPIERRE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 1.62500000 1,53 0,72 0,0014 -0,0000
CA803854JA70 / SASKATCHEWAN CDA 1,53 -2,36 0,0014 -0,0001
XS1131276864 / YORKSHIRE HOUSIN 1,53 -0,78 0,0014 -0,0001
AU3CB0275501 / CPIF FINANCE 1,53 2,34 0,0014 -0,0000
CA80928BAC06 / SCOTIABANK CAP 1,53 -0,20 0,0014 -0,0001
XS0417918298 / SANCTUARY CAPITA 1,53 -0,97 0,0014 -0,0001
CA592179JZ94 / MET LIFE GLOB 1,53 -0,65 0,0014 -0,0001
CA35085ZBV72 / 407 INTL INC 1,52 36,31 0,0014 0,0003
RON/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,52 0,0014 0,0014
REI.UN / RioCan Real Estate Investment Trust 1,52 -0,39 0,0014 -0,0001
CA614853CP23 / City of Montreal Canada 1,52 -1,87 0,0014 -0,0001
DE000SHFM741 / LAND SCHLES-HOLS 1,52 0,53 0,0014 -0,0000
XS0165510313 / WESTERN POWER 1,52 -0,85 0,0014 -0,0001
RON/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,52 0,0014 0,0014
RON/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,52 0,0014 0,0014
CA29410ZAU99 / EPCOR UTILITIES 1,51 -0,79 0,0014 -0,0001
THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,51 0,0014 0,0014
AU3CB0239796 / Landwirtschaftliche Rentenbank 1,51 0,40 0,0014 -0,0000
XS2413672234 / Intermediate Capital Group PLC 1,51 -0,33 0,0014 -0,0001
CA539481AQ49 / LOBLAW CO LTD 1,51 0,53 0,0014 -0,0000
KEYERA CORP / DBT (CA49327ZAD74) 1,51 0,80 0,0014 -0,0000
COASTAL GASLINK / DBT (CA19046FAM47) 1,51 -0,79 0,0014 -0,0001
XS1753814737 / Ren Finance BV 1,50 1,08 0,0014 -0,0000
CA05554PAA18 / BCI QUADREAL REA 1,50 -0,13 0,0014 -0,0001
NEWFOUNDLAND / DBT (CA651333GQ38) 1,50 0,0014 0,0014
CA00208DAB79 / ARC RESOURCES LT 1,50 0,20 0,0014 -0,0001
CA669816AG59 / NOVA SCOTIA POWE 1,50 -1,64 0,0014 -0,0001
XS2360853332 / Prosus N.V. 1,50 2,95 0,0014 -0,0000
BRUCE POWER LP / DBT (CA116705AN49) 1,50 -0,92 0,0014 -0,0001
NORDIC INVST BNK / DBT (NZNIBDT013C2) 1,50 5,19 0,0014 -0,0000
BE6325493268 / Cofinimmo SA 1,50 3,67 0,0014 -0,0000
XS2060691040 / NEDERLANDSE GASU 1,50 0,34 0,0014 -0,0000
CA563469FQ32 / MANITOBA (PROV) 1,50 -2,73 0,0014 -0,0001
NEW BRUNSWICK / DBT (CA642866HD28) 1,50 -1,90 0,0014 -0,0001
MANULIFE BK CAN / DBT (CA565018DJ42) 1,50 -0,80 0,0014 -0,0001
CA663307AB20 / NW REDWTR PRT/FI 1,49 -9,73 0,0014 -0,0002
CA37045YAK07 / General Motors Financial of Canada Ltd 1,49 0,20 0,0014 -0,0001
X / TMX Group Limited 1,49 -0,80 0,0014 -0,0001
NW REDWTR PRT/FI / DBT (CA663307AT38) 1,49 -1,26 0,0014 -0,0001
XS2122933695 / Dow Chemical Co/The 1,49 -0,93 0,0014 -0,0001
CA663307AP16 / NW REDWTR PRT/FI 1,49 -0,20 0,0014 -0,0001
CA47788ZAN11 / JOHN DEERE FINAN 1,49 -1,06 0,0014 -0,0001
CA86721ZAQ24 / SUNCOR ENERGY 1,49 -0,73 0,0014 -0,0001
FR0014003XZ7 / Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 1,49 2,62 0,0014 -0,0000
EPCOR UTILITIES / DBT (CA294105AC50) 1,49 -2,49 0,0014 -0,0001
CA116705AJ37 / BRUCE POWER LP 1,48 -0,80 0,0014 -0,0001
XS2228387465 / SHELL INTL FIN 1,48 -0,60 0,0014 -0,0001
CA614853EN56 / CITY OF MONTREAL 1,48 -2,44 0,0014 -0,0001
XS2444263102 / Experian Europe DAC 1,48 0,48 0,0014 -0,0000
CA784103AA13 / SEC LP AND ARCI 1,48 -0,40 0,0014 -0,0001
TOYOTA CRED CAN / DBT (CA892329BY88) 1,48 -0,67 0,0014 -0,0001
CAF1067PAA44 / BNP Paribas SA 1,48 -0,14 0,0014 -0,0001
CA29251ZBR79 / ENBRIDGE INC 1,48 0,75 0,0014 -0,0000
AU3CB0276707 / GAIF BOND ISSUER 1,48 1,94 0,0014 -0,0000
XS2292954893 / Goldman Sachs Group, Inc 1,47 1,38 0,0014 -0,0000
CA26153WAF64 / DREAM IND REIT 1,47 0,14 0,0014 -0,0001
XS1811435251 / Bank of America Corp 1,47 1,31 0,0014 -0,0000
SOUTH BOW CANADI / DBT (CA836720AA06) 1,47 -0,20 0,0014 -0,0001
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 0,69 0,0014 -0,0000
NOVERCO INC / DBT (CA670018AA83) 1,46 -0,95 0,0014 -0,0001
XS1124319002 / GUINNESS PARTNER 1,46 -1,75 0,0014 -0,0001
CLP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,46 0,0014 0,0014
XS2397357463 / CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 1,46 2,60 0,0014 -0,0000
JP379990CL19 / EAST NIPPON EXP 1,46 -5,70 0,0014 -0,0001
XS1066312395 / Philip Morris International Inc 1,46 0,83 0,0014 -0,0000
ONTARIO POWER / DBT (CA68321ZAM38) 1,45 -2,42 0,0014 -0,0001
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,45 0,0014 0,0014
CA35085ZCA27 / 407 International Inc 1,45 -3,01 0,0014 -0,0001
ROGERS COMMUNIC / DBT (CA775109CM19) 1,45 -0,68 0,0014 -0,0001
FR0014007NF1 / ICADE 1,45 2,40 0,0014 -0,0000
CA891288DX70 / CITY OF TORONTO 1,45 -3,66 0,0014 -0,0001
GREATER TORONTO / DBT (CA39191ZAF68) 1,45 -2,03 0,0014 -0,0001
CPPIB CAPITAL / DBT (CA12593CBA86) 1,45 -1,83 0,0014 -0,0001
XS1755428502 / Naturgy Finance BV 1,45 0,84 0,0014 -0,0000
CA83740TAD96 / TRANSLINK 1,44 -2,70 0,0014 -0,0001
SW (FINANCE)I/SW / DBT (XS2731297235) 1,44 4,41 0,0014 0,0000
CA11282ZAL28 / BROOKFLD REN ENG 1,44 -0,62 0,0014 -0,0001
AU3SG0001845 / NORTH'N TER TRSY 1,44 0,42 0,0013 -0,0000
XS1586228824 / BNG BANK NV 1,44 -0,35 0,0013 -0,0001
JP374060F544 / JAPAN HIGHWAY 1,44 -7,17 0,0013 -0,0002
AU3CB0268829 / NextEra Energy Capital Holdings Inc. 1,44 0,91 0,0013 -0,0000
CA891288DU32 / CITY OF TORONTO 1,44 -3,37 0,0013 -0,0001
XS1961772560 / Telefonica Emisiones SA 1,43 0,63 0,0013 -0,0000
FR0013203734 / Credit Agricole Assurances SA 1,43 1,92 0,0013 -0,0000
CA007863AE31 / AEROPORTS DE MON 1,43 -1,85 0,0013 -0,0001
CA505443AB77 / LABRADOR-ISLAND 1,43 -3,83 0,0013 -0,0001
CLP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,43 0,0013 0,0013
CA56502FAA99 / Manulife Finance Delaware LP 1,43 0,35 0,0013 -0,0000
XS1892127470 / Romanian Government International Bond 1,43 8,44 0,0013 0,0001
CA29410ZAV72 / EPCOR UTILITIES 1,43 -2,46 0,0013 -0,0001
ONTARIO POWER / DBT (CA68321ZAP68) 1,43 -2,60 0,0013 -0,0001
XS2403528776 / CPPIB Capital Inc 1,42 -6,87 0,0013 -0,0002
CA07813ZBH60 / BELL CANADA 1,42 -0,42 0,0013 -0,0001
XS1710677581 / HOUSING AND CARE 1,42 -1,11 0,0013 -0,0001
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XS2057072477 / CK HUTCHISON 1,42 4,04 0,0013 0,0000
FR0014003OB7 / Ile-de-France Mobilites 1,42 -1,19 0,0013 -0,0001
JP2990001L84 / MAJOR JOINT LOCA 1,41 -5,99 0,0013 -0,0001
XS2264193819 / NATL GRID ELECT 1,41 1,29 0,0013 -0,0000
AU3CB0243566 / WSO FINANCE PTY 1,41 0,36 0,0013 -0,0000
XS0735866583 / TESCO PROPERTY FIN 5 PLC SR SECURED REGS 10/41 5.6611 1,41 -0,28 0,0013 -0,0001
MANULIFE BK CAN / DBT (CA565018DN53) 1,41 0,0013 0,0013
FR00140005L7 / ORANGE 1,41 1,44 0,0013 -0,0000
THB/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 1,41 0,0013 0,0013
CA62620DAN18 / BRIT COL MUN FIN 1,41 -71,11 0,0013 -0,0034
CA29290ZAS98 / ENBRIDGE GAS DIS 1,41 -2,43 0,0013 -0,0001
XS0496999219 / WESTERN POWER 1,40 -0,57 0,0013 -0,0001
FR0013426368 / AEROPORT PARIS 1,40 0,36 0,0013 -0,0000
CA975026HB47 / WINNIPEG CANADA 1,40 -3,25 0,0013 -0,0001
XS2496686564 / Church Commissioners for England 1,40 -1,34 0,0013 -0,0001
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CA387427AH09 / GRANITE REIT HLD 1,40 -0,21 0,0013 -0,0001
XS2044910466 / PEARSON FUNDING FIVE PLC 3.75% 06/04/2030 REGS 1,40 0,50 0,0013 -0,0000
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JP339170DL55 / JPN HOUSING FIN 1,38 -12,63 0,0013 -0,0002
MERCEDES-BENZ IN / DBT (DE000A3LSYH6) 1,38 1,33 0,0013 -0,0000
JP2130001973 / TOKYO METRO GOVT 1,38 -6,08 0,0013 -0,0001
XS1966038249 / Telstra Corp Ltd 1,38 0,88 0,0013 -0,0000
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CA891288DW97 / CITY OF TORONTO 1,37 -2,97 0,0013 -0,0001
AU3CB0258598 / EUROFIMA 1,37 0,15 0,0013 -0,0000
XS1602093483 / MARTLET HOM 1,37 -0,07 0,0013 -0,0001
NZD/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,37 0,0013 0,0013
XS2208621438 / HYDE HOUSING 1,37 -1,01 0,0013 -0,0001
XS0306605956 / Citigroup Inc. 1,37 -5,72 0,0013 -0,0001
XS2027438899 / CPPIB CAPITAL 1,37 -5,66 0,0013 -0,0001
XS0561876003 / MOTABILITY OPER 1,37 -0,51 0,0013 -0,0001
CA94107TAA93 / WASTE MNGMT 1,36 -0,51 0,0013 -0,0001
XS2190040100 / BUPA Finance PLC 1,36 1,72 0,0013 -0,0000
CA775109AT89 / ROGERS COMM INC 1,36 -0,29 0,0013 -0,0001
EU000A1G0D96 / EFSF 1,36 -5,23 0,0013 -0,0001
XS2049410256 / Berkshire Hathaway Inc. 1,36 -13,39 0,0013 -0,0003
XS1857917188 / CONNECT PLUS 1,36 -0,73 0,0013 -0,0001
XS0987355855 / Heathrow Funding Ltd 1,36 0,15 0,0013 -0,0000
XS1767931121 / Banco Santander SA 1,36 2,03 0,0013 -0,0000
XS2178611526 / 3i Group PLC 1,35 3,28 0,0013 -0,0000
AU3CB0237527 / KOMMUNEKREDIT 1,35 0,45 0,0013 -0,0000
AU3CB0279578 / NSW ELECTRICITY 1,35 1,20 0,0013 -0,0000
XS1963842437 / INCOMMUNITIES 1,35 -2,18 0,0013 -0,0001
CITYCON TREASURY / DBT (XS2778383898) 1,35 1,97 0,0013 -0,0000
CA13521JAB76 / CANADA POST CORP 1,34 -2,40 0,0013 -0,0001
CA387427AK38 / GRANITE REIT HLD 1,34 0,07 0,0013 -0,0000
XS2603557591 / CPUK Finance Ltd 1,34 -0,67 0,0013 -0,0001
ES0265936023 / Abanca Corp Bancaria SA 1,34 1,44 0,0013 -0,0000
JOHNSON CONTROLS / DBT (XS2957380228) 1,34 1,91 0,0013 -0,0000
XS1492818866 / European Investment Bank 1,34 1,21 0,0013 -0,0000
BE0001784389 / FLEMISH COMMUNIT 1,33 -0,82 0,0012 -0,0001
XS0139446362 / TELEREAL SECUR 1,33 -1,04 0,0012 -0,0001
THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,33 0,0012 0,0012
JP2400001KA7 / FUKUOKA PREFECT 1,33 -10,61 0,0012 -0,0002
XS1716245094 / Philip Morris International Inc. 1,33 3,10 0,0012 -0,0000
CLP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,33 0,0012 0,0012
XS1218289103 / Mexico Government International Bond 1,33 3,43 0,0012 -0,0000
CA539481AM35 / LOBLAW CO LTD 1,33 -0,82 0,0012 -0,0001
XS2587351706 / GENERAL MTRS FINL CO INC 5.15% 08/15/2026 REGS 1,32 -0,60 0,0012 -0,0001
XS2446173010 / AUST & NZ BANK 1,32 -5,38 0,0012 -0,0001
CA29250ZAY49 / ENBRIDGE PIPE LN 1,32 0,69 0,0012 -0,0000
BE0002596741 / ELIA SYSTEM OP 1,32 0,46 0,0012 -0,0000
XS2050806434 / WESTERN POWER DI 1,32 0,92 0,0012 -0,0000
XS1958648294 / Colgate-Palmolive Co 1,32 -0,90 0,0012 -0,0001
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,31 0,0012 0,0012
CA110574AK68 / BRITISH COL FER 1,31 -2,89 0,0012 -0,0001
JP370620BE73 / JPN EXP HLD/DEBT 1,31 -6,97 0,0012 -0,0001
JP364300AP22 / CNTRL NIPPON EXP 1,31 -5,42 0,0012 -0,0001
JP381400BN42 / FUJIFILM HOLDING 1,31 -5,15 0,0012 -0,0001
JP365820BNA5 / WEST NIPPON EXP 1,31 -5,29 0,0012 -0,0001
CA20660ECF30 / CONCORDIA UNIVER 1,31 -2,83 0,0012 -0,0001
CA34957ZAW47 / FORTISALBERTA 1,31 -2,32 0,0012 -0,0001
XS2259211485 / ORBIT CAPITAL 1,30 -0,38 0,0012 -0,0001
JP2280001E97 / HYOGO PREFECTURE 1,30 -6,79 0,0012 -0,0001
XS2176561095 / Verizon Communications Inc 1,30 2,12 0,0012 -0,0000
JP393240ANA4 / SOMPO JAPAN INS 1,30 -5,31 0,0012 -0,0001
AU3SG0002207 / WEST AUST T CORP 1,30 0,08 0,0012 -0,0000
CA92343VFH20 / VERIZON COMMUNICATIONS CAD SR UNSEC 3.625% 05-16-50 1,30 -0,99 0,0012 -0,0001
JP525021BP74 / BPCE 1,30 -5,52 0,0012 -0,0001
PEARSON FUNDING / DBT (XS2887786478) 1,30 0,39 0,0012 -0,0000
CPX.PRA / Capital Power Corporation - Preferred Stock 1,30 -0,31 0,0012 -0,0001
CA17039AAX42 / CHOICE PPTY REIT 1,30 -0,38 0,0012 -0,0001
CA29250ZAV00 / ENBRIDGE PIPE LN 1,30 -0,46 0,0012 -0,0001
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,30 0,0012 0,0012
XS1980255779 / AROUNDTOWN SA 1,29 2,62 0,0012 -0,0000
CA67103MAA41 / OPB FINANCE TR 1,29 -3,22 0,0012 -0,0001
CPX.PRA / Capital Power Corporation - Preferred Stock 1,29 -26,89 0,0012 -0,0006
DE000NRW0NX1 / LAND NORDRHEIN-WESTFALEN /EUR/ REGD REG S EMTN 2.90000000 1,29 -4,93 0,0012 -0,0001
AU3CB0250215 / Nederlandse Waterschapsbank NV 1,29 0,08 0,0012 -0,0000
XS1713474085 / WELLCOME TRUST 1,29 -6,39 0,0012 -0,0001
NEW BRUNSWICK / DBT (CA642866B975) 1,29 0,0012 0,0012
CA92938WAA14 / WSP GLOBAL INC 1,28 -0,08 0,0012 -0,0000
CA775109AP67 / ROGERS COMM INC 1,28 -0,54 0,0012 -0,0001
CA00206RGC03 / AT&T, Inc., Series MPLE 1,28 -0,77 0,0012 -0,0001
CA86721ZAR07 / SUNCOR ENERGY 1,28 0,39 0,0012 -0,0000
XS2069380991 / E.ON SE 1,28 1,11 0,0012 -0,0000
CA62620DAL51 / BRIT COL MUN FIN 1,27 -1,47 0,0012 -0,0001
XS2203802462 / NE Property BV 1,27 0,87 0,0012 -0,0000
CA90664ZAU45 / UNION GAS LTD 1,27 -1,70 0,0012 -0,0001
JP370620BF72 / JPN EXP HLD/DEBT 1,27 -6,82 0,0012 -0,0001
CA45780MAA05 / INPOWER BC GP 1,27 -1,32 0,0012 -0,0001
CA290876AE12 / EMERA INC 1,27 -1,01 0,0012 -0,0001
CA07813ZCG78 / Bell Canada 1,27 -0,63 0,0012 -0,0001
XS1883878883 / DP World Ltd/United Arab Emirates 1,27 -0,08 0,0012 -0,0000
MG / Magna International Inc. 1,27 -0,31 0,0012 -0,0000
CA45823TAF36 / INTACT FINANCIAL 1,27 0,00 0,0012 -0,0000
GELF BOND ISSUER / DBT (XS2944926406) 1,27 2,10 0,0012 -0,0000
XS1627343186 / FCC Aqualia SA 1,27 1,28 0,0012 -0,0000
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,26 0,0012 0,0012
CA136375CM29 / CANADIAN NATL RR 1,26 -59,65 0,0012 -0,0019
CA880789AC67 / TERANET HOLDINGS 1,26 0,40 0,0012 -0,0000
XS1432384409 / TENNET HLD BV 1,26 -1,56 0,0012 -0,0001
XS2439004685 / Prologis Euro Finance LLC 1,26 2,03 0,0012 -0,0000
XS1997070864 / Orsted A/S 1,26 -0,08 0,0012 -0,0000
6752 / Panasonic Holdings Corporation 1,26 -5,56 0,0012 -0,0001
CA539481AN18 / LOBLAW CO LTD 1,26 -0,08 0,0012 -0,0000
KIWIBANK LTD / DBT (NZKIWD1028L0) 1,26 -0,87 0,0012 -0,0001
CA11282ZAP32 / BROOKFIELD RENEW 1,25 0,32 0,0012 -0,0000
AU3CB0279958 / TRANSURBAN QLD 1,25 2,04 0,0012 -0,0000
JPN FIN ORG MUNI / DBT (JP351265AL91) 1,25 -6,02 0,0012 -0,0001
CA741666DD08 / PRINCE EDWARD IS 1,25 -1,50 0,0012 -0,0001
JP351265AP89 / JPN FIN ORG MUNI 1,25 -6,92 0,0012 -0,0001
XS1706110555 / Catalyst Housing Ltd 1,25 -1,58 0,0012 -0,0001
XS2528657567 / Bank of Ireland Group PLC 1,25 -0,08 0,0012 -0,0000
CLP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,25 0,0012 0,0012
CA563469EZ40 / MANITOBA (PROV) 1,25 -2,58 0,0012 -0,0001
FR0013521267 / Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,24 1,72 0,0012 -0,0000
BE0001790444 / FLEMISH COMMUNIT 1,24 -1,90 0,0012 -0,0001
JP333657BP58 / SUNTORY HOLDINGS 1,24 -5,72 0,0012 -0,0001
DE000A30VQB2 / VONOVIA SE 5% 11/23/2030 REGS 1,24 0,73 0,0012 -0,0000
CA29290ZAP59 / ENBRIDGE GAS DIS 1,24 -1,98 0,0012 -0,0001
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,74 0,0012 -0,0000
XS1175846580 / GWYNT Y MOR OFTO 1,23 -0,16 0,0012 -0,0000
JP340740BP78 / SUMITOMO ELECTRC 1,23 -7,02 0,0012 -0,0001
MAJOR JOINT LOCA / DBT (JP2990001M91) 1,23 -6,32 0,0012 -0,0001
CA87971MBT95 / TELUS CORP 1,23 -1,13 0,0012 -0,0001
CA12657ZBM47 / CU INC 1,23 -2,70 0,0011 -0,0001
FR0013365293 / ENGIE 1,23 -0,33 0,0011 -0,0000
JP324640AK53 / KYUSHU EL PWR CO 1,22 -5,63 0,0011 -0,0001
CA45075EAC80 / IA FINANCIAL COR 1,22 -0,24 0,0011 -0,0000
JP316572CMA2 / NTT FINANCE 1,22 -6,37 0,0011 -0,0001
XS2210002189 / PLATFORM HG FIN 1,22 -1,46 0,0011 -0,0001
XS2361047538 / BANK GOSPODARSTW 1,22 1,33 0,0011 -0,0000
FR001400J861 / TDF Infrastructure SASU 1,22 0,0011 0,0011
CA663307AD85 / NW REDWTR PRT/FI 1,22 -0,98 0,0011 -0,0001
JP1200941746 / Japan Government Twenty Year Bond 1,21 -5,67 0,0011 -0,0001
JP378342BJ37 / HIKARI TSUSHIN 1,21 -6,69 0,0011 -0,0001
CA892329BT93 / TOYOTA CRED CAN 1,21 -0,66 0,0011 -0,0001
X / TMX Group Limited 1,21 -1,06 0,0011 -0,0001
XS1753042743 / European Investment Bank 1,21 -4,28 0,0011 -0,0001
CA45834ZAP41 / INTER PIPELINE L 1,21 -0,33 0,0011 -0,0000
CA19239CAA41 / COGECO COMMUNICA 1,21 -0,41 0,0011 -0,0000
CA22944CAA41 / CU Inc 1,21 -2,66 0,0011 -0,0001
XS1687484771 / LAND SECURITIES 1,21 -3,21 0,0011 -0,0001
XS2532473555 / SMITH & NEPHEW 1,21 0,00 0,0011 -0,0000
CA689551FC89 / City of Ottawa Ontario 1,20 -3,37 0,0011 -0,0001
XS2555220867 / Booking Holdings Inc 1,20 0,92 0,0011 -0,0000
XS0512401976 / TESCO PROPERTY FIN 3 PLC SR SECURED REGS 04/40 5.744 1,20 -0,91 0,0011 -0,0001
SK4000017166 / SLOVAKIA GOVT 1,20 0,50 0,0011 -0,0000
XS2351301499 / ACEF HOLDING SCA /EUR/ REGD REG S 0.75000000 1,20 2,31 0,0011 -0,0000
XS2473721210 / Goldman Sachs Group, Inc 1,20 0,00 0,0011 -0,0000
ULFP / Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,20 7,17 0,0011 0,0000
XS1472483772 / Vodafone Group PLC 1,19 -48,31 0,0011 -0,0011
XS2488809612 / Nokia OYJ 1,19 0,85 0,0011 -0,0000
CA68321ZAB72 / ONTARIO POWER 1,19 -2,30 0,0011 -0,0001
FR0013205069 / GECINA 1,19 2,24 0,0011 -0,0000
XS1963555534 / APA INFRA 1,19 0,59 0,0011 -0,0000
CAG06871AA82 / AVIVA PLC 1,18 -0,42 0,0011 -0,0000
JP370620BK59 / JPN EXP HLD/DEBT 1,18 -11,99 0,0011 -0,0002
FR0013421369 / CRD MUTUEL ARKEA 1,18 1,46 0,0011 -0,0000
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 -79,77 0,0011 -0,0046
CA44810ZCH16 / HYDRO ONE INC 1,18 -2,49 0,0011 -0,0001
XS2621007231 / Booking Holdings Inc 1,18 1,20 0,0011 -0,0000
CA614852NQ04 / CITY OF MONTREAL 1,18 -2,08 0,0011 -0,0001
XS2583742239 / IBM CORP /EUR/ REGD 3.62500000 1,17 1,03 0,0011 -0,0000
CA49327ZAB19 / KEYERA CORP 1,17 -0,17 0,0011 -0,0000
XS1900752905 / The Procter & Gamble Company 1,17 0,09 0,0011 -0,0000
CA663307AK29 / NW REDWTR PRT/FI 1,17 -71,09 0,0011 -0,0028
CA563469TW53 / MANITOBA (PROV) 1,17 -2,83 0,0011 -0,0001
FR001400H1V0 / Engie S.A. 1,17 -1,93 0,0011 -0,0001
CA891288DP47 / CITY OF TORONTO 1,17 -2,99 0,0011 -0,0001
NZD/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,17 0,0011 0,0011
CA007863AM56 / AEROPORTS DE MON 1,17 -3,00 0,0011 -0,0001
XS0954302369 / AMERICA MOVIL SA 1,16 0,35 0,0011 -0,0000
CA13321LAL23 / CAMECO CORP 1,16 -0,17 0,0011 -0,0000
CA218493AB01 / CORDELIO AMALCO 1,16 -7,35 0,0011 -0,0001
FIRST NATIONS FA / DBT (CA32117DAE46) 1,16 -2,19 0,0011 -0,0001
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 1,16 0,0011 0,0011
CA83740TAK30 / TRANSLINK 1,16 -3,50 0,0011 -0,0001
CA592179KB08 / MET LIFE GLOB 1,16 -0,43 0,0011 -0,0000
XS2112816934 / Sagax AB 1,16 0,0011 0,0011
FR001400IIU3 / Edenred SE 1,16 1,40 0,0011 -0,0000
XS2625968693 / BMW FINANCE NV 1,16 0,70 0,0011 -0,0000
CA70632ZAJ09 / PEMBINA PIPELINE 1,15 0,79 0,0011 -0,0000
JP322860BM99 / KANSAI EL PW CO 1,15 -4,73 0,0011 -0,0001
ROBERT BOSCH / DBT (DE000A4EBMA5) 1,15 0,0011 0,0011
XS0496975110 / WESTERN POWER 1,15 -0,52 0,0011 -0,0000
XS2496028924 / British Telecommunications PLC 1,15 1,24 0,0011 -0,0000
CA45834ZAE93 / INTER PIPELINE L 1,14 2,51 0,0011 -0,0000
L / Loblaw Companies Limited 1,14 -40,98 0,0011 -0,0008
THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,14 0,0011 0,0011
CA45823ZAD48 / INTACT FINANCIAL 1,14 -0,78 0,0011 -0,0001
CA110709FQ08 / BRIT COLUMBIA 1,14 -3,23 0,0011 -0,0001
CA32117DAC89 / FIRST NATIONS FA 1,14 -1,39 0,0011 -0,0001
HU0000403001 / Hungary Government Bond 1,14 0,98 0,0011 -0,0000
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,13 0,0011 0,0011
CA642869AA90 / NEW BRUNSWICK 1,13 -3,00 0,0011 -0,0001
CA98704CQU31 / REG MUNI OF YORK 1,13 -1,91 0,0011 -0,0001
CA136765BU77 / CAN WESTERN BANK 1,13 -1,05 0,0011 -0,0001
CA31943BBY52 / FIRST CAP REALTY 1,13 -0,27 0,0011 -0,0000
CA614852PQ85 / CITY OF MONTREAL 1,13 -1,66 0,0011 -0,0001
CA02135ZAK27 / ALTALINK LP 1,12 -2,18 0,0011 -0,0001
CA651333GF72 / NEWFOUNDLAND 1,12 -0,71 0,0011 -0,0000
CLP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,12 0,0010 0,0010
XS1936101291 / STATE OF ISRAEL 1,12 10,67 0,0010 0,0000
CLARION FND PLC / DBT (XS2828820519) 1,12 -2,18 0,0010 -0,0001
XS1787593968 / NEWRIVER REIT PL 1,12 -0,09 0,0010 -0,0000
XS2125914916 / AbbVie Inc 1,12 1,17 0,0010 -0,0000
XS1223837250 / General Mills Inc 1,12 1,18 0,0010 -0,0000
AU3CB0284727 / GAIF BOND ISSUER 1,12 1,09 0,0010 -0,0000
CA49327ZAC91 / KEYERA CORP 1,12 -0,18 0,0010 -0,0000
XS1513062411 / Merck & Co. Inc. 1,12 0,54 0,0010 -0,0000
XS2020670936 / Medtronic Global Holdings SCA 1,12 1,64 0,0010 -0,0000
XS1942708527 / ARGENTUM NET 1,12 1,73 0,0010 -0,0000
XS1065371277 / WELLCOME TRUST 1,11 -2,54 0,0010 -0,0001
FR0013511227 / CRD MUTUEL ARKEA 1,11 1,46 0,0010 -0,0000
BE0002819002 / KBC Group NV 1,11 1,74 0,0010 -0,0000
CA89119ZAR43 / TORONTO HYDRO 1,11 -2,63 0,0010 -0,0001
COASTAL GASLINK / DBT (CA19046FAL63) 1,11 -0,80 0,0010 -0,0000
ASIAN DEV BANK / DBT (NZADBDT012C4) 1,11 -0,27 0,0010 -0,0000
XS1963553919 / PepsiCo Inc. 1,11 1,09 0,0010 -0,0000
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) 1,11 0,0010 0,0010
CA227107AN97 / CROMBIE REAL EST 1,11 -0,54 0,0010 -0,0000
XS2307768734 / GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1,10 1,66 0,0010 -0,0000
CA349553AP21 / FORTIS INC 1,10 -0,18 0,0010 -0,0000
JP328620B475 / JPN FIN MUNI ENT 1,10 -7,17 0,0010 -0,0001
CA07813ZBV54 / BELL CANADA 1,10 -0,54 0,0010 -0,0000
CA45075EAA25 / IA FINANCIAL COR 1,10 -0,36 0,0010 -0,0000
XS2381853436 / NATL GRID PLC 1,10 0,83 0,0010 -0,0000
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,10 0,0010 0,0010
XS2049583789 / Prologis Euro Finance LLC 1,10 5,99 0,0010 0,0000
CA59162NAF65 / METRO INC 1,10 -0,63 0,0010 -0,0000
CA759480AL07 / RELIANCE LP 1,10 -0,09 0,0010 -0,0000
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,10 0,0010 0,0010
CA34957ZBA18 / FortisAlberta Inc 1,09 -2,33 0,0010 -0,0001
XS1948630634 / Deutsche Telekom AG 1,09 0,28 0,0010 -0,0000
XS0806873385 / LIBRA TREASURY 1,09 -1,36 0,0010 -0,0001
XS0247840969 / HSBC Bank PLC 1,09 3,24 0,0010 -0,0000
AU3CB0283034 / ElectraNet Pty. Ltd. 1,09 1,31 0,0010 -0,0000
CA628153DS42 / Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 1,08 -4,83 0,0010 -0,0001
FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1,08 1,40 0,0010 -0,0000
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,08 0,0010 0,0010
CA87971MBV42 / TELUS Corp 1,08 -0,09 0,0010 -0,0000
CA766910BL68 / RIOCAN REIT 1,08 -0,46 0,0010 -0,0000
DE000A289LU4 / AAREAL BANK AG 1,08 3,05 0,0010 -0,0000
XS1789752182 / Richemont International Holding SA 1,08 1,03 0,0010 -0,0000
XS2434763483 / NE Property BV 1,08 1,90 0,0010 -0,0000
CA786688AA94 / SAGEN MI CANADA 1,07 0,28 0,0010 -0,0000
XS2441247041 / Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1,07 0,66 0,0010 -0,0000
CA44810ZBU36 / HYDRO ONE INC 1,07 -2,55 0,0010 -0,0001
CA233852AE28 / DAIMLER TRCKS FI 1,07 -0,09 0,0010 -0,0000
AU3CB0250652 / International Bank for Reconstruction & Development 1,07 0,09 0,0010 -0,0000
CA29410ZAK18 / EPCOR UTILITIES 1,07 -2,29 0,0010 -0,0001
CA007863AL73 / AEROPORTS DE MON 1,07 -2,92 0,0010 -0,0001
XS1683348186 / BRITISH LAND 1,07 -0,09 0,0010 -0,0000
COASTAL GASLINK / DBT (CA19046FAW29) 1,07 -0,19 0,0010 -0,0000
CA438121BA21 / HONDA CANADA FIN 1,06 0,09 0,0010 -0,0000
CA565018DG03 / Manulife Bank of Canada 1,06 -0,19 0,0010 -0,0000
JP370620E9A1 / Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency 1,06 -7,59 0,0010 -0,0001
XS2315784715 / APT Pipelines Ltd 1,06 1,83 0,0010 -0,0000
CA02138ZAW38 / ALTAGAS LTD 1,06 0,28 0,0010 -0,0000
FR0013430535 / In'li SA 1,06 0,48 0,0010 -0,0000
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,06 0,0010 0,0010
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,06 0,0010 0,0010
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 1,06 0,0010 0,0010
CA045167BM41 / Asian Development Bank 1,05 -1,50 0,0010 -0,0001
AU3CB0274017 / COLES GRP TREASU 1,05 2,53 0,0010 -0,0000
CA663307AG17 / NW REDWTR PRT/FI 1,05 -61,96 0,0010 -0,0017
CA136765BN35 / CAN WESTERN BANK 1,05 -0,47 0,0010 -0,0000
CAQ57085HQ08 / MACQUARIE GROUP 1,05 0,29 0,0010 -0,0000
XS2344569038 / SELP Finance Sarl 1,05 1,45 0,0010 -0,0000
CA759480AM89 / Reliance LP 1,05 0,00 0,0010 -0,0000
XS1148849018 / RIVERSIDE FINANC 1,05 -1,13 0,0010 -0,0000
CA803854KJ60 / Province of Saskatchewan Canada 1,05 -1,51 0,0010 -0,0001
XS0439818039 / YORKSHIRE WATER 1,05 -0,95 0,0010 -0,0000
TERASEN GAS INC / DBT (CA88078ZAC82) 1,05 -2,33 0,0010 -0,0001
XS2432565187 / Balder Finland Oyj 1,04 2,05 0,0010 -0,0000
CA44810ZBS89 / HYDRO ONE INC 1,04 -2,52 0,0010 -0,0001
CA26154EAD00 / DREAM SUMMIT IND 1,04 0,10 0,0010 -0,0000
XS1828037827 / TenneT Holding BV 1,04 -1,52 0,0010 -0,0001
CNY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 1,04 0,0010 0,0010
XS0097283096 / BRITISH TELECOMM 1,04 -0,67 0,0010 -0,0000
XS2114852721 / Comcast Corp 1,04 2,98 0,0010 -0,0000
CA136375DF68 / CANADIAN NATL RR 1,04 -65,32 0,0010 -0,0019
XS2471415534 / JIGSAW FUNDING 1,04 -1,80 0,0010 -0,0001
FR0013476553 / BANQ FED CRD MUT 1,03 2,17 0,0010 -0,0000
XS0681085782 / MOAT HOMES FIN P 1,03 -0,86 0,0010 -0,0000
CITY OF TORONTO / DBT (CA891288EK41) 1,03 0,0010 0,0010
XS2022043256 / UNITED UTIL W FI 1,03 0,39 0,0010 -0,0000
FR0014005ZP8 / Engie SA 1,03 1,68 0,0010 -0,0000
CA29410ZAQ87 / EPCOR UTILITIES 1,03 -2,65 0,0010 -0,0001
XS2231336061 / International Finance Corp 1,03 -1,25 0,0010 -0,0000
CA02135ZAS52 / AltaLink LP 1,02 -2,49 0,0010 -0,0001
CA29250ZBA53 / Enbridge Pipelines Inc 1,02 0,69 0,0010 -0,0000
FR0014005SC1 / PERNOD RICARD SA /EUR/ REGD REG S EMTN 0.12500000 1,02 -49,23 0,0010 -0,0010
CA29260ZAF32 / Enbridge Gas Inc 1,02 -2,40 0,0010 -0,0001
XS2289410420 / International Bank for Reconstruction & Development 1,02 -10,32 0,0010 -0,0001
XS2432293756 / Enel Finance International NV 1,02 1,20 0,0010 -0,0000
AU3CB0250512 / Emirates NBD Bank PJSC 1,01 0,40 0,0010 -0,0000
CA136375CR16 / CANADIAN NATL RR 1,01 -0,59 0,0010 -0,0000
CA98704CRB41 / REG MUNI OF YORK 1,01 -1,55 0,0009 -0,0001
CA739239AE10 / Power Corp of Canada 1,01 -1,08 0,0009 -0,0000
CA89353ZBZ05 / TRANSCANADA PL 1,01 0,20 0,0009 -0,0000
FR0013445335 / Suez 1,01 2,12 0,0009 -0,0000
CA17039AAY25 / CHOICE PPTY REIT 1,01 -0,39 0,0009 -0,0000
XS1005023301 / MYRIAD CAPITAL P 1,01 -1,56 0,0009 -0,0001
CA298713AK48 / EUROFIMA 1,01 -1,75 0,0009 -0,0001
CA53947ZAY30 / LOBLAW CO LTD 1,01 -0,98 0,0009 -0,0000
XS1401172421 / GREENE KING FIN 1,01 -3,26 0,0009 -0,0001
CA29251ZCB19 / Enbridge Inc 1,01 0,80 0,0009 -0,0000
XS1956027947 / Fortum Oyj 1,01 1,21 0,0009 -0,0000
FR0013217114 / Orange SA 1,00 1,11 0,0009 -0,0000
XS0291949120 / AT&T Inc 1,00 -0,69 0,0009 -0,0000
CA29290ZAK62 / ENBRIDGE GAS DIS 1,00 -2,14 0,0009 -0,0001
CA70632ZAR25 / PEMBINA PIPELINE 1,00 1,11 0,0009 -0,0000
CA25675TAP27 / Dollarama Inc 1,00 -0,70 0,0009 -0,0000
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,99 0,0009 0,0009
CA11282ZAS70 / BROOKFIELD RENEW 0,99 -0,80 0,0009 -0,0000
CA548243AJ30 / LOWER MATTAGAMI 0,99 0,00 0,0009 -0,0000
XS2586739729 / Imperial Brands Finance Netherlands BV 0,99 0,41 0,0009 -0,0000
407 INTL INC / DBT (CA35085ZAD83) 0,99 160,69 0,0009 0,0006
CA12657ZBG78 / CU INC 0,99 -2,27 0,0009 -0,0001
SG73E9000006 / HOUSING & DEV 0,99 3,13 0,0009 -0,0000
XS2397252011 / Heimstaden Bostad Treasury BV 0,99 2,92 0,0009 -0,0000
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,98 0,0009 0,0009
CA136717BD69 / CANADIAN UTILITI 0,98 -1,41 0,0009 -0,0000
US880591DP40 / Tennessee Valley Auth 5.625%bp Bonds 06/07/2032 0,98 -1,51 0,0009 -0,0000
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,98 0,0009 0,0009
CA449586AH95 / IGM FINANCIAL 0,98 -0,31 0,0009 -0,0000
XS1299286382 / METROPOLITAN FNG 0,98 -0,91 0,0009 -0,0000
KRW/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 0,98 0,0009 0,0009
XS2126094049 / SR UNSECURED 03/32 0.75 0,98 2,30 0,0009 -0,0000
CA02135ZAF32 / AltaLink LP 0,98 -2,20 0,0009 -0,0001
XS1963555617 / PepsiCo Inc 0,98 1,04 0,0009 -0,0000
CA87971MAS22 / TELUS CORP 0,97 -0,51 0,0009 -0,0000
FR0014002QG3 / Carmila SA 0,97 2,31 0,0009 -0,0000
TOYOTA CRED CAN / DBT (CA892329BV40) 0,97 0,0009 0,0009
XS2052321093 / Verizon Communications Inc 0,97 1,47 0,0009 -0,0000
CA65746TAA66 / NORTH BATTLEFORD 0,97 -4,82 0,0009 -0,0001
CA66509CAB69 / NORTHERN COUR 0,97 -4,46 0,0009 -0,0001
BE0002779602 / REGION WALLONNE 0,97 -10,15 0,0009 -0,0001
CA22766TAA21 / CROSSLINX TRANSI 0,97 -2,43 0,0009 -0,0001
XS1795387502 / CADENT FIN PLC 0,96 0,21 0,0009 -0,0000
XS1720922415 / British Telecommunications PLC 0,96 0,84 0,0009 -0,0000
AT0000A269M8 / Republic of Austria Government Bond 0,96 0,52 0,0009 -0,0000
CA87971MAY99 / TELUS CORP 0,95 -0,52 0,0009 -0,0000
CA689551FG93 / City of Ottawa Ontario 0,95 -3,54 0,0009 -0,0001
BE0002754357 / REGION WALLONNE 0,95 -3,74 0,0009 -0,0001
CA90664ZAW01 / UNION GAS LTD 0,95 -2,06 0,0009 -0,0001
SCTWID / Scottish Widows Ltd. 0,95 1,82 0,0009 -0,0000
GEI / Gibson Energy Inc. 0,95 -0,11 0,0009 -0,0000
XS0947761556 / UNIV OF MANCHEST 0,95 -2,68 0,0009 -0,0001
NZD/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,94 0,0009 0,0009
CA37482ZAC55 / GIBSON ENERGY 0,94 -0,32 0,0009 -0,0000
CA29280XAD99 / ENERGIR LP 0,94 -2,18 0,0009 -0,0001
CA78468QAA19 / SSL FIN/FNCMT IN 0,94 -1,36 0,0009 -0,0000
XS2431784441 / Motability Operations Group PLC 0,94 0,11 0,0009 -0,0000
CNY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,94 0,0009 0,0009
XS1140662575 / WHEATLEY GROUP C 0,94 -0,53 0,0009 -0,0000
CA78423UAA66 / SGTP HIGHWAY BYP 0,94 -3,11 0,0009 -0,0001
CA37482ZAF86 / GIBSON ENERGY 0,93 -0,11 0,0009 -0,0000
XS1203859928 / BAT International Finance PLC 0,93 11,46 0,0009 0,0000
XS1936791612 / CLARION FND PLC 0,93 0,00 0,0009 -0,0000
AU3CB0300192 / NETWORK FINANCE 0,93 0,54 0,0009 -0,0000
CA651329BE33 / NFLAB HYDRO 0,92 -2,74 0,0009 -0,0001
CA87971MCD35 / TELUS Corp 0,92 -0,43 0,0009 -0,0000
XS1171476739 / PARAGON TREASURY 0,92 -0,76 0,0009 -0,0000
CAG0372VCQ54 / ANGLIAN WAT FIN 0,91 -1,51 0,0009 -0,0000
JP2270003E96 / OSAKA PREFECTURE 0,91 -7,02 0,0009 -0,0001
XS1079028566 / Legal & General Group PLC 0,91 1,67 0,0009 -0,0000
AU3CB0275253 / LONSDALE FINANCE 0,91 1,22 0,0009 -0,0000
XS1952158472 / MORHOMES PLC 0,91 -1,08 0,0009 -0,0000
CA83179XAP39 / SMARTCENTRS REIT 0,91 0,22 0,0009 -0,0000
AU3CB0262038 / NATIONAL HOUSING 0,91 5,81 0,0009 -0,0000
CA891288DL33 / CITY OF TORONTO 0,91 -2,15 0,0009 -0,0001
CA29251ZBV81 / ENBRIDGE INC 0,91 1,23 0,0008 -0,0000
CNY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,90 0,0008 0,0008
CA98704CRC24 / REG MUNI OF YORK 0,90 -1,53 0,0008 -0,0000
CA741666CY53 / PRINCE EDWARD IS 0,90 -3,63 0,0008 -0,0001
AU3CB0250751 / AUSNET SERVICES 0,90 0,78 0,0008 -0,0000
CA880789AN23 / Teranet Holdings LP 0,90 1,69 0,0008 -0,0000
PLNIJ / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,90 2,51 0,0008 -0,0000
CA559222AW43 / MAGNA INTL INC 0,90 -0,11 0,0008 -0,0000
XS0302054050 / YORKS WATER FIN 0,90 -0,67 0,0008 -0,0000
XS2052321176 / Verizon Communications Inc. 0,89 0,79 0,0008 -0,0000
IFC.PRM / Intact Financial Corporation 0,89 -0,67 0,0008 -0,0000
CA25675TAL13 / DOLLARAMA INC. 0,89 -41,18 0,0008 -0,0006
XS1890846253 / UNITE GROUP 0,89 -0,33 0,0008 -0,0000
US500769BQ66 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,89 -3,04 0,0008 -0,0001
XS1489364395 / WPP FINANCE 2013 0,89 0,00 0,0008 -0,0000
XS1687484698 / LAND SECURITIES 0,89 -1,11 0,0008 -0,0000
CA563469UV51 / Province of Manitoba Canada 0,89 -1,55 0,0008 -0,0000
CA89400PAJ27 / TRANSURBAN FIN 0,89 -1,00 0,0008 -0,0000
XS2455788732 / Hexagon Housing Association Ltd 0,89 -1,11 0,0008 -0,0000
CA154728AT62 / CENTRAL 1 CREDIT 0,89 -0,56 0,0008 -0,0000
XS0176192689 / DERBY HEALTHCARE 0,88 -2,97 0,0008 -0,0001
CA303901BD38 / FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR UNSECURED 06/29 4.23 0,88 -0,45 0,0008 -0,0000
CA05590HBC03 / BMW CANADA INC 0,88 -0,56 0,0008 -0,0000
XS2358903057 / ASSURA FIN 0,88 -4,57 0,0008 -0,0001
XS1584122763 / Essity AB 0,87 0,92 0,0008 -0,0000
FR0013248523 / SUEZ 0,87 1,39 0,0008 -0,0000
CA45834ZAR07 / INTER PIPELINE L 0,87 509,79 0,0008 0,0007
CA11282ZAR97 / BROOKFIELD RENEW 0,87 -1,02 0,0008 -0,0000
CA44810ZCD02 / HYDRO ONE INC 0,87 -2,69 0,0008 -0,0001
XS1846644968 / UNI OF CAMBRIDGE 0,87 -6,16 0,0008 -0,0001
CA59162NAG49 / METRO INC 0,87 0,58 0,0008 -0,0000
CA44810ZBN92 / HYDRO ONE INC 0,87 -2,14 0,0008 -0,0001
XS0523335395 / NOTTING HILL GEN 0,87 0,23 0,0008 -0,0000
CA918423AZ78 / VW CREDIT CANADA 0,86 0,00 0,0008 -0,0000
CA651329BA11 / NEWFLD & LAB HYD 0,86 -2,17 0,0008 -0,0000
CA136375CT71 / CANADIAN NATL RR 0,86 -1,83 0,0008 -0,0000
CA92277LAG10 / Ventas Canada Finance Ltd 0,86 -0,23 0,0008 -0,0000
CA448810AC58 / HYDRO ONE INC 0,85 -0,93 0,0008 -0,0000
CA12657ZBH51 / CU INC 0,85 -77,59 0,0008 -0,0029
CA02135ZAE66 / ALTALINK LP 0,85 -1,96 0,0008 -0,0000
XS0408958683 / E.ON International Finance BV 0,85 -1,51 0,0008 -0,0000
CA39138CAD89 / GREAT-WEST LIFEC 0,85 -0,70 0,0008 -0,0000
CA29251ZBB28 / ENBRIDGE INC 0,85 0,71 0,0008 -0,0000
AU3CB0288389 / Commonwealth Bank of Australia 0,85 0,71 0,0008 -0,0000
CA45823ZAF95 / INTACT FINANCIAL 0,85 -0,35 0,0008 -0,0000
CA80310ZAK53 / SAPUTO INC 0,84 -0,47 0,0008 -0,0000
XS2176605132 / WPP FINANCE 0,84 -0,83 0,0008 -0,0000
CA56344ZQC63 / Province of Manitoba Canada 0,84 -1,53 0,0008 -0,0000
JP351265AH48 / JPN FIN ORG MUNI 0,84 -5,20 0,0008 -0,0001
XS2407019871 / AXA LEM 0,84 2,95 0,0008 -0,0000
AU3CB0250520 / Asian Development Bank 0,84 0,12 0,0008 -0,0000
CA914771AC49 / UNIV OF OTTAWA 0,84 -4,89 0,0008 -0,0001
CA669827FL62 / NOVA SCOTIA 0,84 -2,22 0,0008 -0,0000
CA918423BC74 / VW CREDIT CANADA 0,83 -0,48 0,0008 -0,0000
CA383660AE72 / UNIV OF TORONTO 0,83 -4,91 0,0008 -0,0001
CA29260ZAH97 / ENBRIDGE GAS 0,82 -2,37 0,0008 -0,0000
CA110574AH30 / BRITISH COL FER 0,82 -2,60 0,0008 -0,0001
SRU.UN / SmartCentres Real Estate Investment Trust 0,82 -0,36 0,0008 -0,0000
XS0350820931 / GlaxoSmithKline Capital PLC 0,82 -0,36 0,0008 -0,0000
ALECTRA INC / DBT (CA014443AQ81) 0,82 -1,32 0,0008 -0,0000
AU3CB0245504 / Metropolitan Life Global Funding I 0,82 0,49 0,0008 -0,0000
CNH INDUSTRIAL / DBT (CA12658MAD35) 0,82 -0,85 0,0008 -0,0000
CA14046ZAN92 / CAPITAL POWER 0,82 0,12 0,0008 -0,0000
CA49327ZAA36 / KEYERA CORP 0,82 0,00 0,0008 -0,0000
JP322860AH71 / KANSAI EL PW CO 0,82 -5,32 0,0008 -0,0001
CA39191ZBD02 / GREATER TORONTO 0,82 -1,81 0,0008 -0,0000
TMTNY / Toromont Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -0,73 0,0008 -0,0000
FR0011158849 / SUEZ ENVIRON 0,81 -0,37 0,0008 -0,0000
CA614853ED74 / CITY OF MONTREAL 0,81 -1,33 0,0008 -0,0000
CA87228VAB05 / TCHC ISSUER TRUS 0,81 -2,63 0,0008 -0,0001
CA614853EV72 / CITY OF MONTREAL 0,81 -1,93 0,0008 -0,0000
ILS/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,81 0,0008 0,0008
ILS/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,81 0,0008 0,0008
ILS/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,81 0,0008 0,0008
CA87971MBB87 / TELUS CORP 0,81 -0,12 0,0008 -0,0000
CA669827GG68 / NOVA SCOTIA 0,81 -2,06 0,0008 -0,0000
XS1815429342 / BROMFORD HOUSING 0,81 -1,95 0,0008 -0,0000
CA66988ZAZ23 / NOVA SCOTIA PWR 0,81 0,12 0,0008 -0,0000
CA66988ZBE84 / NOVA SCOTIA POWE 0,80 -1,95 0,0008 -0,0000
XS2386298454 / Platform HG Financing PLC 0,79 -0,63 0,0007 -0,0000
XS2433105124 / REALTY INCOME 0,79 0,38 0,0007 -0,0000
US92660FAG90 / Videotron Ltd 0,79 -36,57 0,0007 -0,0005
XS2051149552 / DHR 1.8 09/18/49 0,79 -1,62 0,0007 -0,0000
CA775109CP40 / Rogers Communications Inc 0,79 -0,76 0,0007 -0,0000
BROOKFLD INF ULC / DBT (CA11291ZAN74) 0,79 0,26 0,0007 -0,0000
XS2433105470 / REALTY INCOME 0,79 0,13 0,0007 -0,0000
CA14046ZAM10 / CAPITAL POWER 0,78 -0,25 0,0007 -0,0000
CA35085ZBN56 / 407 INTL INC 0,78 -0,51 0,0007 -0,0000
CA31430WHX52 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,78 -0,26 0,0007 -0,0000
AU3CB0246676 / FBG Finance Pty Ltd. 0,78 0,52 0,0007 -0,0000
CA95751ZAN39 / WESTCOAST ENERGY 0,78 -1,89 0,0007 -0,0000
XS0838863586 / AFFINITY SUTTON 0,78 -0,51 0,0007 -0,0000
XS2389042263 / SOUTH E POWER 0,77 0,65 0,0007 -0,0000
XS1505568136 / TenneT Holding BV 0,77 -1,40 0,0007 -0,0000
XS1787409033 / Optivo Finance PLC 0,77 -1,54 0,0007 -0,0000
CA136681AG85 / Canadian Tire Corp Ltd 0,77 -0,52 0,0007 -0,0000
DREAM SUMMIT IND / DBT (CA26154EAF57) 0,76 -0,52 0,0007 -0,0000
CA29410ZAL90 / EPCOR UTILITIES 0,76 -65,36 0,0007 -0,0014
ILS/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,76 0,0007 0,0007
XS2063285923 / NORTHERN PWRGRID 0,76 -0,78 0,0007 -0,0000
CA136765BV50 / Canadian Western Bank 0,76 -0,78 0,0007 -0,0000
CA63306AHF62 / NATL BANK CANADA 0,76 -0,78 0,0007 -0,0000
XS1075996907 / McDonald's Corp. 0,76 -0,78 0,0007 -0,0000
CA12657ZBK80 / CU Inc 0,76 -2,69 0,0007 -0,0000
CA13668ZAN83 / CAN TIRE CORP 0,76 -1,17 0,0007 -0,0000
CA135087XW98 / Canadian Government Bond 0,76 -93,98 0,0007 -0,0115
CA44810ZAR16 / HYDRO ONE INC 0,76 -2,33 0,0007 -0,0000
ALTAGAS LTD / DBT (CA02138ZBK80) 0,76 0,53 0,0007 -0,0000
CA44810ZCM01 / HYDRO ONE INC 0,76 -2,58 0,0007 -0,0000
CA58769CAB87 / MER-BENZ CA FIN 0,76 -0,40 0,0007 -0,0000
CNY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,75 0,0007 0,0007
CA975026HC20 / WINNIPEG CANADA 0,75 -3,21 0,0007 -0,0001
CA19239CAB24 / COGECO COMMUNICA 0,75 -0,92 0,0007 -0,0000
CA13644ZAX56 / CANADIAN PAC RR 0,75 -2,08 0,0007 -0,0000
CA87971MBP73 / TELUS CORP 0,75 -1,18 0,0007 -0,0000
XS1527556192 / ASML HOLDING NV 0,75 11,09 0,0007 0,0000
CA007863AF06 / AEROPORTS DE MON 0,75 -4,70 0,0007 -0,0001
XS1892838811 / TC DUDGEON 0,75 -0,66 0,0007 -0,0000
CA68321ZAJ09 / ONTARIO POWER 0,75 -2,34 0,0007 -0,0000
WHITECAP RESOURC / DBT (CA92340VAA58) 0,75 0,13 0,0007 -0,0000
CA669816AF76 / Nova Scotia Power Inc 0,75 -1,45 0,0007 -0,0000
CA803854KG22 / SASKATCHEWAN CDA 0,75 -3,75 0,0007 -0,0001
CA44107DAB79 / HOSP SICK CHILDR 0,74 -3,63 0,0007 -0,0001
XS2346329571 / NOTTING HILL GENESIS /GBP/ REGD REG S EMTN 2.00000000 0,74 7,85 0,0007 0,0000
CA705464EQ43 / PEEL REG ONTARIO 0,74 -2,37 0,0007 -0,0000
CA987172AA18 / YORK UNIVERSITY 0,74 -3,53 0,0007 -0,0001
CA66816DAA42 / NORTHWESTERN HYD 0,74 -1,21 0,0007 -0,0000
CA72908WAB78 / PLENARY HLTH HUM 0,73 -3,04 0,0007 -0,0000
FORTISALBERTA / DBT (CA34957EAD37) 0,73 -2,27 0,0007 -0,0000
CA29250ZAM01 / Enbridge Pipelines Inc 0,73 0,41 0,0007 -0,0000
AU3CB0245884 / European Investment Bank 0,73 0,00 0,0007 -0,0000
CA86721ZAN92 / SUNCOR ENERGY 0,73 0,41 0,0007 -0,0000
XS1557095616 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,73 0,83 0,0007 -0,0000
CA00889YAB70 / AIMCO REALTY INV 0,73 -0,27 0,0007 -0,0000
CA29290ZAR16 / ENBRIDGE GAS DIS 0,73 -0,41 0,0007 -0,0000
JP370620BK91 / JPN EXP HLD/DEBT 0,72 -12,26 0,0007 -0,0001
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,72 -66,87 0,0007 -0,0014
CA12657ZBQ50 / CU INC 0,72 -2,57 0,0007 -0,0000
JPN EXP HLD/DEBT / DBT (JP370620C5C7) 0,72 -7,11 0,0007 -0,0001
CA689551FH76 / OTTAWA CITY OF 0,72 -3,63 0,0007 -0,0001
AU3CB0274645 / NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 0,72 2,14 0,0007 -0,0000
XS1843436145 / Fidelity National Information Services Inc 0,72 2,14 0,0007 -0,0000
CA12657ZAW38 / CU INC 0,72 -2,32 0,0007 -0,0000
CA39191ZBC29 / GREATER TORONTO 0,72 -66,73 0,0007 -0,0014
THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,72 0,0007 0,0007
CA11291ZAJ62 / BROOKFLD INF ULC 0,71 0,14 0,0007 -0,0000
XS1862518062 / WALES & WEST 0,71 -0,83 0,0007 -0,0000
CA25675TAK30 / DOLLARAMA INC. 0,71 -0,14 0,0007 -0,0000
CA83179XAM08 / SMARTCENTRS REIT 0,71 0,14 0,0007 -0,0000
XS2242633332 / PEPSICO INC 0,71 0,28 0,0007 -0,0000
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,71 0,0007 0,0007
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,71 0,0007 0,0007
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,71 0,0007 0,0007
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,71 0,0007 0,0007
CA66988ZBC29 / NOVA SCOTIA POWE 0,71 -1,12 0,0007 -0,0000
NOK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,71 0,0007 0,0007
AU3CB0280006 / NETWORK FINANCE 0,71 1,29 0,0007 -0,0000
XS1052218358 / BPHA FINANCE 0,70 -1,54 0,0007 -0,0000
DE000A3H25Q2 / Deutsche Wohnen SE 0,70 -0,99 0,0007 -0,0000
CA72909AAA66 / PLENARY HEALTH B 0,70 -2,65 0,0007 -0,0000
CA29410ZAP05 / EPCOR UTILITIES 0,70 -2,38 0,0007 -0,0000
XS0213358350 / Greene King Finance PLC 0,70 -3,73 0,0007 -0,0001
AU0000078644 / EMIRATES NBD 0,70 1,31 0,0007 -0,0000
CA00889YAC53 / AIMCO REALTY INV 0,70 -0,57 0,0007 -0,0000
CA47788ZAF86 / JOHN DEERE FINAN 0,70 -0,43 0,0007 -0,0000
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,70 0,0007 0,0007
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,70 0,0007 0,0007
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,70 0,0007 0,0007
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,70 0,0007 0,0007
ML FINANCING TR / DBT (CA570344AB71) 0,69 -4,02 0,0007 -0,0001
AUD/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,69 0,0006 0,0006
JP351265A984 / JPN FIN ORG MUNI 0,69 -6,11 0,0006 -0,0001
CA689551DF39 / OTTAWA CITY OF 0,69 -3,09 0,0006 -0,0000
JP370620E9C7 / JPN EXP HLD/DEBT 0,69 -5,99 0,0006 -0,0001
HYDRO OTTAWA CAP / DBT (CA448975AB84) 0,69 -2,40 0,0006 -0,0000
XS1488459485 / AVIVA PLC 0,69 1,17 0,0006 -0,0000
CA293365AD49 / ENMAX CORP 0,69 -0,43 0,0006 -0,0000
CA85472NAD18 / STANTEC INC 0,69 -1,01 0,0006 -0,0000
CA59162NAJ87 / METRO INC 0,69 0,73 0,0006 -0,0000
CA34958ZAC73 / FORTISBC INC 0,68 -2,01 0,0006 -0,0000
KRW/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 0,68 0,0006 0,0006
NOVA SCOTIA / DBT (CA669827GM37) 0,68 0,0006 0,0006
CA29251ZBX48 / Enbridge Inc 0,68 0,89 0,0006 -0,0000
CA37252BAD43 / GENWORTH MI CAN 0,68 -0,15 0,0006 -0,0000
XS1692835249 / SEGRO PLC 0,68 0,15 0,0006 -0,0000
CA683086AA00 / ONTARIO INFRA PR 0,67 -2,33 0,0006 -0,0000
JP370620BFC4 / JPN EXP HLD/DEBT 0,67 -13,10 0,0006 -0,0001
JP370620EA25 / Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0,67 -8,12 0,0006 -0,0001
CA227107AP46 / CROMBIE REAL EST 0,67 -0,45 0,0006 -0,0000
CA74167KAB58 / Primaris Real Estate Investment Trust 0,66 -0,60 0,0006 -0,0000
CA45823TAC05 / INTACT FINANCIAL 0,66 -1,35 0,0006 -0,0000
JP365820AGA1 / WEST NIPPON EXP 0,66 -5,19 0,0006 -0,0001
CA40416RAB02 / HCN CANADA HLDGS 0,66 -0,30 0,0006 -0,0000
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -4,92 0,0006 -0,0001
JP365820BMC3 / WEST NIPPON EXP 0,66 -5,07 0,0006 -0,0001
JP2230001MA9 / AICHI PREFECTURE 0,66 -5,07 0,0006 -0,0001
JP390290BMB0 / MITSUB UFJ FIN 0,66 3,31 0,0006 -0,0000
JP365820AN22 / WEST NIPPON EXP 0,66 -5,07 0,0006 -0,0001
CA014443AK12 / ALECTRA INC 0,66 -2,09 0,0006 -0,0000
9508 / Kyushu Electric Power Company, Incorporated 0,66 -5,07 0,0006 -0,0001
XS1778775491 / LONDON & QUADRAN 0,65 -0,91 0,0006 -0,0000
JP333657BN68 / SUNTORY HOLDINGS 0,65 -5,09 0,0006 -0,0001
JP311600AN63 / ASAHI GROUP 0,65 -5,22 0,0006 -0,0001
JP365820BN88 / WEST NIPPON EXP 0,65 -5,22 0,0006 -0,0001
JP351265AH97 / JPN FIN ORG MUNI 0,65 -5,24 0,0006 -0,0001
CA766910BF90 / RIOCAN REIT 0,65 -0,15 0,0006 -0,0000
XS1873209172 / UNILEVER FINANCE 0,65 0,46 0,0006 -0,0000
CA368271BB76 / GAZ METRO INC 0,65 -2,26 0,0006 -0,0000
XS0783763096 / SAXON WEALD CAPI 0,65 -0,15 0,0006 -0,0000
JPN EXP HLD/DEBT / DBT (JP370620FP50) 0,65 -5,41 0,0006 -0,0001
JP370620BEA1 / Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0,65 -6,91 0,0006 -0,0001
US052591AS38 / AUSTRIA REP OF 0,65 -3,00 0,0006 -0,0000
3382 / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,65 -4,99 0,0006 -0,0001
JP2990001JB3 / MAJOR JOINT LOCA 0,65 -5,56 0,0006 -0,0001
XS0214275785 / WESSEX WATER FIN 0,64 -0,46 0,0006 -0,0000
XS1893609161 / SOUTHERN HOUSING 0,64 -0,31 0,0006 -0,0000
AU3SG0002512 / AUSTRALIAN CPTL 0,64 0,78 0,0006 -0,0000
XS0186855150 / TELEREAL SECUR 0,64 -3,75 0,0006 -0,0000
CA26153WAG48 / DREAM IND REIT 0,64 -0,16 0,0006 -0,0000
CA35085ZAM82 / 407 INTL INC 0,64 -2,30 0,0006 -0,0000
XS0245936496 / Citigroup Inc. 0,64 -0,31 0,0006 -0,0000
JP388578AL61 / MIZUHO FINANCIAL 0,64 -5,79 0,0006 -0,0001
CA92157WAE71 / VANCOUVER AIRPRT 0,63 -2,76 0,0006 -0,0000
JP2230001K94 / AICHI PREFECTURE 0,63 -5,66 0,0006 -0,0001
CA459058HF31 / International Bank for Reconstruction & Development 0,63 -1,25 0,0006 -0,0000
JP379990CKB2 / EAST NIPPON EXP 0,63 -5,67 0,0006 -0,0001
JP378860CL34 / HITACHI LTD 0,63 -5,69 0,0006 -0,0001
XS1619823427 / PENARIAN HOUSING 0,63 -0,47 0,0006 -0,0000
6762 / TDK Corporation 0,63 -5,85 0,0006 -0,0001
CA07813ZBX11 / BELL CANADA 0,63 -0,48 0,0006 -0,0000
US25159MBA45 / Development Bank of Japan Inc 0,63 -13,99 0,0006 -0,0001
CA227107AQ29 / CROMBIE REAL EST 0,63 -0,16 0,0006 -0,0000
AU3CB0273563 / AUSGRID FINANCE 0,63 1,13 0,0006 -0,0000
JP2230001L93 / AICHI PREFECTURE 0,63 -6,01 0,0006 -0,0001
JP2990001P80 / MAJOR JOINT LOCA 0,63 -6,85 0,0006 -0,0001
WESTPAC NZ LTD / DBT (NZWNZD02T2L8) 0,62 -0,64 0,0006 -0,0000
SASKATCHEWAN CDA / DBT (CA803854KT43) 0,62 -3,86 0,0006 -0,0000
JP351265BP62 / JPN FIN ORG MUNI 0,62 -6,90 0,0006 -0,0001
CNY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,62 0,0006 0,0006
XS0232332402 / SCOTLAND GAS NET 0,62 0,16 0,0006 -0,0000
JP351265EB65 / JPN FIN ORG MUNI 0,62 -6,64 0,0006 -0,0001
CA449586AK25 / IGM Financial Inc 0,62 -0,32 0,0006 -0,0000
JP324640AM44 / KYUSHU EL PWR CO 0,62 -5,94 0,0006 -0,0001
CA35085ZBU99 / 407 INTL INC 0,62 -2,83 0,0006 -0,0000
XS2362697364 / AA Bond Co Ltd 0,62 0,82 0,0006 -0,0000
XS0940697187 / Philip Morris International Inc 0,62 1,98 0,0006 -0,0000
XS2116701348 / CADENT FIN PLC 0,62 1,48 0,0006 -0,0000
XS0629875708 / Cooperatieve Rabobank UA 0,61 -0,81 0,0006 -0,0000
CA31807ZAL63 / FINNING INTL INC 0,61 -1,29 0,0006 -0,0000
CA89353ZCN65 / TransCanada Pipelines Ltd. 0,61 -0,81 0,0006 -0,0000
XS1412266816 / Johnson & Johnson 0,61 1,49 0,0006 -0,0000
JP1300031000 / JAPAN GOVT 30-YR 0,61 -6,30 0,0006 -0,0001
XS2297540093 / LIVEWEST TREA 0,61 -1,62 0,0006 -0,0000
AU3CB0237949 / ALBERTA PROVINCE 0,61 0,50 0,0006 -0,0000
XS0179947196 / CTRL SECTION 1 0,61 -1,47 0,0006 -0,0000
CA45823TAE60 / Intact Financial Corp 0,61 -1,47 0,0006 -0,0000
JP2990001JA5 / MAJOR JOINT LOCA 0,60 -5,63 0,0006 -0,0001
MYBGT1300016 / Malaysia Government Investment Issue 0,60 1,53 0,0006 -0,0000
CA124900AC56 / CCL INDS INC 0,60 -0,66 0,0006 -0,0000
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,60 0,0006 0,0006
CA02135ZAP14 / ALTALINK LP 0,60 -2,29 0,0006 -0,0000
JP2130001G92 / TOKYO METRO GOVT 0,60 -5,09 0,0006 -0,0001
CA548243AC86 / LOWER MATTAGAMI 0,59 -2,31 0,0006 -0,0000
FR001400LY92 / Danone SA 0,59 0,51 0,0006 -0,0000
AU3CB0236776 / Asian Development Bank 0,59 0,51 0,0006 -0,0000
CA66988ZBB46 / NOVA SCOTIA POWE 0,58 -1,19 0,0005 -0,0000
CA18976JAC41 / CO-OPERATORS FIN 0,58 0,35 0,0005 -0,0000
JP347535AG74 / DAIICHI SANKYO 0,58 -7,22 0,0005 -0,0001
AU3CB0275550 / LENDLEASE FIN 0,58 1,05 0,0005 -0,0000
CA83179XAK42 / SMARTCENTRS REIT 0,58 0,17 0,0005 -0,0000
AU3CB0243764 / TELSTRA CORP LTD 0,57 0,35 0,0005 -0,0000
XS0934539726 / ROBERT BOSCH INV 0,57 0,00 0,0005 -0,0000
FR0011991488 / RTE RESEAU DE TR 0,57 1,06 0,0005 -0,0000
CA92157WAC16 / VANCOUVER AIRPRT 0,57 -3,07 0,0005 -0,0000
JP370620CG47 / Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0,57 -7,05 0,0005 -0,0001
CA45833VAD16 / Inter Pipeline Ltd/AB 0,57 3,10 0,0005 -0,0000
JP370620CGA4 / JPN EXP HLD/DEBT 0,57 -7,07 0,0005 -0,0001
RON/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,56 0,0005 0,0005
JP2990002M41 / MAJOR JOINT LOCA 0,56 -6,19 0,0005 -0,0001
XS0908570459 / Volkswagen International Finance NV 0,56 3,14 0,0005 -0,0000
CA36158ZBK18 / GEN ELEC CAP CAN 0,56 -0,36 0,0005 -0,0000
FR0013182847 / AIR LIQUIDE FIN 0,56 2,02 0,0005 -0,0000
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JP379990DM74 / EAST NIPPON EXP 0,55 -6,26 0,0005 -0,0001
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XS0733486848 / NORTHUMBRIAN WTR 0,55 -0,36 0,0005 -0,0000
CA90664ZAY66 / UNION GAS LTD 0,55 -1,97 0,0005 -0,0000
407 INTL INC / DBT (CA35085ZCB00) 0,55 -3,19 0,0005 -0,0000
FR0000471930 / Orange SA 0,54 -1,09 0,0005 -0,0000
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AU3CB0300531 / AGI FINANCE 0,54 0,74 0,0005 -0,0000
XS0229561831 / General Electric Co 0,54 -0,55 0,0005 -0,0000
CA669827GE11 / NOVA SCOTIA 0,54 -1,64 0,0005 -0,0000
JP370620C926 / Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0,54 -7,56 0,0005 -0,0001
CA02135ZAQ96 / AltaLink LP 0,53 -2,38 0,0005 -0,0000
XS1801843092 / LAND SECURITIES 0,53 -0,19 0,0005 -0,0000
XS2182065149 / Severn Trent Utilities Finance PLC 0,53 1,34 0,0005 -0,0000
XS2288925568 / BALDER FINLAND 0,53 1,93 0,0005 -0,0000
CA689561AD08 / OTTAWA MACDONALD 0,52 -2,97 0,0005 -0,0000
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AU3CB0243194 / Corp Andina de Fomento 0,52 0,00 0,0005 -0,0000
CA68321ZAC55 / Ontario Power Generation Inc 0,52 -2,25 0,0005 -0,0000
CA014443AC95 / ALECTRA INC 0,52 -2,07 0,0005 -0,0000
CA741666CX70 / PRINCE EDWARD IS 0,52 -3,16 0,0005 -0,0000
AIMCO REALTY INV / DBT (CA00889YAF84) 0,52 -0,57 0,0005 -0,0000
CNY/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,52 0,0005 0,0005
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CA669816AE02 / NOVA SCOTIA POWE 0,51 -1,53 0,0005 -0,0000
XS0093312550 / ANGLIAN WAT FIN 0,51 -0,19 0,0005 -0,0000
AU3SG0001738 / NORTH'N TER TRSY 0,51 0,20 0,0005 -0,0000
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XS0769361709 / LONDON & QUADRAN 0,50 -0,20 0,0005 -0,0000
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BE6276040431 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,50 1,42 0,0005 -0,0000
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,50 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,50 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,50 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,50 0,0005 0,0005
XS2115092442 / DWR Cymru Financing UK PLC 0,49 0,82 0,0005 -0,0000
XS2360589563 / FLAGSHIP FINANCE 0,49 -4,83 0,0005 -0,0000
XS1405775534 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,49 1,44 0,0005 -0,0000
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,49 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,49 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,49 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,49 0,0005 0,0005
CA741666DB42 / PRINCE EDWARD IS 0,49 -3,91 0,0005 -0,0000
CA18914LAA85 / CLOVER LP 0,49 -1,01 0,0005 -0,0000
XS0148889420 / LONDON POWER 0,49 -0,81 0,0005 -0,0000
KANAGAWA PREFECT / DBT (JP2140002M84) 0,49 -8,26 0,0005 -0,0001
AU3SG0001761 / TASMANIAN PUBFIN 0,49 0,21 0,0005 -0,0000
CA44810ZAB63 / HYDRO ONE INC 0,49 -1,22 0,0005 -0,0000
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,48 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,48 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,48 0,0005 0,0005
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,48 0,0005 0,0005
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,48 0,0005 0,0005
CA11282ZAQ15 / Brookfield Renewable Partners ULC 0,48 0,21 0,0004 -0,0000
CA12657ZBJ18 / CU Inc. 0,48 -2,66 0,0004 -0,0000
CA10549PAJ09 / BROOKFIELD ASSET 0,48 -1,24 0,0004 -0,0000
CA13645RBA10 / CANADIAN PACIFIC 0,48 -2,26 0,0004 -0,0000
TH0623B3B607 / Thailand Government Bond 0,47 15,69 0,0004 0,0000
CA66509CAA86 / NORTHERN COUR 0,47 -4,47 0,0004 -0,0000
JP2990001L92 / MAJOR JOINT LOCA 0,47 -6,00 0,0004 -0,0000
XS0372391945 / Citigroup Inc. 0,47 -0,21 0,0004 -0,0000
XS2158692538 / GUINNESS PARTNER 0,47 -1,27 0,0004 -0,0000
CA59162ZAB81 / METRO INC 0,47 -0,85 0,0004 -0,0000
CA66815PAA80 / NORTHWESTERN HYD 0,47 -1,69 0,0004 -0,0000
XS2262065159 / TenneT Holding BV 0,46 -1,07 0,0004 -0,0000
PEN/USD FWD 20250904 / DFE (N/A) 0,46 0,0004 0,0004
JP370620A722 / JPN EXP HLD/DEBT 0,46 -10,27 0,0004 -0,0001
XS1856797219 / WESTPAC BANKING 0,46 1,09 0,0004 -0,0000
CA539481AP65 / LOBLAW CO LTD 0,46 -0,43 0,0004 -0,0000
RON/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,45 0,0004 0,0004
RON/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,45 0,0004 0,0004
CA89620MAA23 / TRILLIUM WIND LP 0,45 -1,31 0,0004 -0,0000
XS1834993195 / ORBIT CAPITAL 0,45 -0,88 0,0004 -0,0000
CA12657ZBP77 / CU INC 0,45 -2,80 0,0004 -0,0000
XS1528141788 / GREAT-WEST LIFEC 0,45 0,89 0,0004 -0,0000
XS1623616783 / Global Switch Holdings Ltd. 0,45 0,45 0,0004 -0,0000
XS1550951138 / Telefonica Emisiones SA 0,45 0,45 0,0004 -0,0000
CNIC34 / Canadian National Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,0004 0,0004
XS1681519184 / GlaxoSmithKline Capital PLC 0,45 0,90 0,0004 -0,0000
XS0362679176 / SOUTHERN 6.375% 05/15/40 /GB 6.37500000 0,45 -0,88 0,0004 -0,0000
FR0013201639 / Sanofi 0,45 1,37 0,0004 -0,0000
SU / Suncor Energy Inc. 0,44 -88,12 0,0004 -0,0032
PEN/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,44 0,0004 0,0004
AU3CB0268357 / QANTAS AIRWAYS 0,44 1,85 0,0004 -0,0000
PEN/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,44 0,0004 0,0004
XS2211183244 / Prosus NV 0,44 2,34 0,0004 -0,0000
CA18914LAB68 / Clover LP 0,44 -8,58 0,0004 -0,0001
XS2381599898 / Raiffeisen Bank International AG 0,44 1,64 0,0004 -0,0000
XS1691781865 / HEINEKEN NV 0,43 0,93 0,0004 -0,0000
XS1499602289 / Blackstone Holdings Finance Co. LLC 0,43 0,93 0,0004 -0,0000
JP370620CJ44 / JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY /JPY/ REGD SER 347 0.73000000 0,43 -11,18 0,0004 -0,0001
XS1829261087 / BANK GOSPODARSTW 0,43 1,18 0,0004 -0,0000
XS2355059911 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,43 1,42 0,0004 -0,0000
FR0013359254 / Suez 0,43 0,95 0,0004 -0,0000
XS1280392520 / WODS TRANSMISSIO 0,42 -5,17 0,0004 -0,0000
JP370620CJ77 / JPN EXP HLD/DEBT 0,42 -11,37 0,0004 -0,0001
AU3CB0242527 / AUSNET SERVICES 0,42 0,48 0,0004 -0,0000
CA29410ZAS44 / EPCOR UTILITIES 0,42 -3,02 0,0004 -0,0000
XS0279922933 / DALI CAPITAL 29 0,42 0,24 0,0004 -0,0000
CA651333FP63 / NEWFOUNDLAND 0,41 -2,13 0,0004 -0,0000
CA39138CAJ59 / GREAT-WEST LIFEC 0,41 -0,97 0,0004 -0,0000
XS0866596975 / GLAXOSMITHKLINE 0,41 -0,73 0,0004 -0,0000
AU3SG0001688 / SO AUST GOV FIN 0,41 0,25 0,0004 -0,0000
XS0130681512 / CANARY WHARF II 0,40 -1,46 0,0004 -0,0000
XS2023644540 / Merck Financial Services GmbH 0,40 0,75 0,0004 -0,0000
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,40 0,0004 0,0004
CA44810ZAP59 / HYDRO ONE INC 0,40 -1,72 0,0004 -0,0000
CA56344ZCG24 / Province of Manitoba Canada 0,40 -2,20 0,0004 -0,0000
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CA651333EE26 / NEWFOUNDLAND 0,40 -1,98 0,0004 -0,0000
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XS2154346642 / SANCTUARY CAPITA 0,39 -2,03 0,0004 -0,0000
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XS1492681116 / CADENT FINANCE P 0,37 0,27 0,0003 -0,0000
CA34957ZAY03 / FORTISALBERTA 0,37 -2,92 0,0003 -0,0000
JP370620BL33 / JPN EXP HLD/DEBT 0,36 -12,78 0,0003 -0,0001
CA108780AB30 / BRIDGING NA GP 0,35 -0,86 0,0003 -0,0000
BE0002466416 / Elia System Operator SA/NV 0,34 0,29 0,0003 -0,0000
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AU3CB0241248 / EXP-IMP BK KOREA 0,34 0,59 0,0003 -0,0000
XS1571982468 / 2i Rete Gas S.p.A. 0,34 0,89 0,0003 -0,0000
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CA392362AC35 / GREATER SUDBURY 0,34 -5,35 0,0003 -0,0000
CA013047AD70 / ALBERTA POWER 0,33 -2,08 0,0003 -0,0000
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,33 0,0003 0,0003
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,33 0,0003 0,0003
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,33 0,0003 0,0003
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XS1203860934 / BAT INTL FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S EMTN 2.00000000 0,30 5,36 0,0003 0,0000
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IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,29 0,0003 0,0003
IDR/USD FWD 20250902 / DFE (N/A) 0,29 0,0003 0,0003
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PEN/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,27 0,0003 0,0003
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IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,27 0,0003 0,0003
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IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) 0,11 0,0001 0,0001
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MXN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,09 0,0001 0,0001
XS0875797515 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,09 0,00 0,0001 -0,0000
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THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,08 0,0001 0,0001
THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) 0,08 0,0001 0,0001
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EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,19 -0,0002 -0,0002
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COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,24 -0,0002 -0,0002
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,25 -0,0002 -0,0002
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,25 -0,0002 -0,0002
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,25 -0,0002 -0,0002
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,25 -0,0002 -0,0002
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,25 -0,0002 -0,0002
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -0,26 -0,0002 -0,0002
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,28 -0,0003 -0,0003
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,28 -0,0003 -0,0003
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,28 -0,0003 -0,0003
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) -0,31 -0,0003 -0,0003
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) -0,32 -0,0003 -0,0003
PEN/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,33 -0,0003 -0,0003
CNY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -0,33 -0,0003 -0,0003
AUD/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,39 -0,0004 -0,0004
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
IDR/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,45 -0,0004 -0,0004
PEN/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,46 -0,0004 -0,0004
RON/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -0,47 -0,0004 -0,0004
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -0,47 -0,0004 -0,0004
CHF/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,47 -0,0004 -0,0004
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) -0,54 -0,0005 -0,0005
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,61 -0,0006 -0,0006
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,61 -0,0006 -0,0006
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -0,62 -0,0006 -0,0006
CNY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -0,64 -0,0006 -0,0006
SGD/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -0,73 -0,0007 -0,0007
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,78 -0,0007 -0,0007
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -0,86 -0,0008 -0,0008
CAD/USD FWD 20250801 / DFE (N/A) -0,96 -0,0009 -0,0009
MXN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -1,20 -0,0011 -0,0011
MXN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -1,20 -0,0011 -0,0011
MXN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -1,24 -0,0012 -0,0012
MXN/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -1,24 -0,0012 -0,0012
CHF/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -1,26 -0,0012 -0,0012
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -1,47 -0,0014 -0,0014
THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -1,51 -0,0014 -0,0014
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -1,64 -0,0015 -0,0015
SEK/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -1,64 -0,0015 -0,0015
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -1,64 -0,0015 -0,0015
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -1,75 -0,0016 -0,0016
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -1,75 -0,0016 -0,0016
COP/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -1,76 -0,0016 -0,0016
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) -2,06 -0,0019 -0,0019
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -2,07 -0,0019 -0,0019
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -2,17 -0,0020 -0,0020
MYR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -2,31 -0,0022 -0,0022
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -2,35 -0,0022 -0,0022
THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -2,38 -0,0022 -0,0022
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -2,78 -0,0026 -0,0026
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -3,00 -0,0028 -0,0028
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -3,07 -0,0029 -0,0029
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -3,13 -0,0029 -0,0029
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -3,24 -0,0030 -0,0030
THB/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -3,30 -0,0031 -0,0031
KRW/USD FWD 20250805 / DFE (N/A) -4,30 -0,0040 -0,0040
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,17 -0,0048 -0,0048
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,34 -0,0050 -0,0050
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,38 -0,0050 -0,0050
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,47 -0,0051 -0,0051
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,53 -0,0052 -0,0052
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,56 -0,0052 -0,0052
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,75 -0,0054 -0,0054
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,93 -0,0056 -0,0056
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -5,93 -0,0056 -0,0056
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,20 -0,0058 -0,0058
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,29 -0,0059 -0,0059
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,43 -0,0060 -0,0060
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,43 -0,0060 -0,0060
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,43 -0,0060 -0,0060
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,45 -0,0060 -0,0060
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,52 -0,0061 -0,0061
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,57 -0,0062 -0,0062
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -6,89 -0,0065 -0,0065
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -7,20 -0,0067 -0,0067
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -7,47 -0,0070 -0,0070
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -7,52 -0,0070 -0,0070
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -7,52 -0,0070 -0,0070
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -7,52 -0,0070 -0,0070
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -7,52 -0,0070 -0,0070
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -7,62 -0,0071 -0,0071
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -7,89 -0,0074 -0,0074
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -10,21 -0,0096 -0,0096
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -10,81 -0,0101 -0,0101
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -11,17 -0,0105 -0,0105
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -11,40 -0,0107 -0,0107
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -11,76 -0,0110 -0,0110
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -12,08 -0,0113 -0,0113
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -12,27 -0,0115 -0,0115
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -12,31 -0,0115 -0,0115
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -13,81 -0,0129 -0,0129
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -13,81 -0,0129 -0,0129
JPY/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -13,81 -0,0129 -0,0129
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -13,99 -0,0131 -0,0131
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -14,27 -0,0134 -0,0134
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -14,40 -0,0135 -0,0135
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -14,55 -0,0136 -0,0136
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -14,64 -0,0137 -0,0137
EUR/USD FWD 20250804 / DFE (N/A) -17,40 -0,0163 -0,0163