Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 514.126.031
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 514.126.031 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GHAAX - Global Hard Assets Fund Class As største beholdninger er Shell plc (CZ:SHELL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . GHAAX - Global Hard Assets Fund Class As nye stillinger omfatter Cameco Corporation (GB:0R35) , JSW Steel Limited (IN:500228) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,11 16,19 3,2560 3,2560
16,21 16,21 3,2592 2,3956
0,36 10,74 2,1604 2,1604
11,00 11,00 2,2111 1,2516
0,23 7,22 1,4515 1,0082
0,06 4,11 0,8268 0,8268
0,20 11,93 2,3979 0,8156
0,17 6,05 1,2161 0,7898
0,32 3,79 0,7620 0,7620
0,10 11,59 2,3300 0,7171
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4884
0,00 0,00 -1,4472
0,06 2,57 0,5159 -1,0836
0,00 0,00 -0,8465
0,20 21,46 4,3149 -0,7644
0,09 5,52 1,1094 -0,6638
0,12 2,56 0,5138 -0,5962
0,34 23,97 4,8189 -0,5336
0,08 10,81 2,1736 -0,5329
0,19 2,55 0,5120 -0,5238
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHELL / Shell plc 0,34 -7,37 23,97 -11,00 4,8189 -0,5336
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 -7,35 21,46 -16,02 4,3149 -0,7644
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 16,21 273,09 16,21 273,14 3,2592 2,3956
JBS NV / EC (NL0015002J37) 1,11 16,19 3,2560 3,2560
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,37 -5,08 16,04 8,69 3,2249 0,2917
CTVA / Corteva, Inc. 0,21 -7,32 15,66 9,76 3,1493 0,3130
NTR / Nutrien Ltd. 0,26 9,04 14,90 27,85 2,9950 0,6793
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -7,34 14,65 -12,10 2,9457 -0,3672
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,88 -7,33 13,76 14,87 2,7670 0,3858
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,11 -7,41 12,77 1,57 2,5683 0,0687
FMC / FMC Corporation 0,29 10,76 12,25 9,60 2,4629 0,2416
EQT / EQT Corporation 0,20 37,25 11,93 49,81 2,3979 0,8156
GLEN / Glencore plc 2,98 -7,33 11,60 -1,34 2,3332 -0,0046
NEM / Newmont Corporation 0,20 -7,35 11,60 11,79 2,3317 0,2700
EXE / Expand Energy Corporation 0,10 35,94 11,59 42,80 2,3300 0,7171
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,13 18,16 11,12 39,85 2,2354 0,6553
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 11,00 127,80 11,00 127,82 2,2111 1,2516
CVX / Chevron Corporation 0,08 -7,25 10,81 -20,61 2,1736 -0,5329
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 10,74 2,1604 2,1604
B / Barrick Mining Corporation 0,49 -7,34 10,27 -0,76 2,0656 0,0080
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 19,94 10,19 22,08 2,0486 0,3896
PSX / Phillips 66 0,08 21,27 10,00 17,17 2,0100 0,3142
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,06 -7,38 9,87 -3,65 1,9840 -0,0515
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,17 -7,36 9,23 -18,78 1,8558 -0,4029
1AL / Alamos Gold Inc. 0,31 -7,34 8,32 -7,95 1,6731 -0,1238
WY / Weyerhaeuser Company 0,32 -7,38 8,25 -18,74 1,6596 -0,3592
SU / Suncor Energy Inc. 0,20 -7,38 7,62 -10,39 1,5319 -0,1581
SUZB3 / Suzano S.A. 0,77 -7,31 7,27 -5,82 1,4613 -0,0726
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 195,73 7,22 223,72 1,4515 1,0082
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -7,32 6,84 -0,70 1,3744 0,0064
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,24 -7,24 6,76 1,97 1,3601 0,0418
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,08 -7,38 6,75 -2,70 1,3575 -0,0217
NEX / National Express Group PLC 0,05 -7,58 6,22 23,17 1,2505 0,2470
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,35 -7,31 6,15 22,46 1,2368 0,2384
MOS / The Mosaic Company 0,17 108,82 6,05 182,09 1,2161 0,7898
AA / Alcoa Corporation 0,20 -7,33 5,93 -10,34 1,1926 -0,1223
PCCYF / PetroChina Company Limited 6,73 -7,09 5,80 -1,24 1,1663 -0,0012
MP / MP Materials Corp. 0,17 -22,22 5,73 6,01 1,1519 0,0778
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -36,30 5,52 -38,15 1,1094 -0,6638
TECK / Teck Resources Limited 0,13 -36,37 5,44 -29,47 1,0936 -0,4392
KEX / Kirby Corporation 0,05 -7,59 5,39 3,76 1,0831 0,0512
YLLXF / Yellow Cake plc 0,72 4,61 5,22 38,83 1,0505 0,3025
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,84 -7,33 5,18 10,49 1,0424 0,1097
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 100,00 5,08 127,99 1,0220 0,5789
HRL / Hormel Foods Corporation 0,15 -7,27 4,59 -9,34 0,9232 -0,0834
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,08 -7,39 4,30 1,80 0,8638 0,0251
BLL / Ball Corp. 0,08 -7,27 4,22 -0,12 0,8481 0,0088
0R35 / Cameco Corporation 0,06 4,11 0,8268 0,8268
500228 / JSW Steel Limited 0,32 3,79 0,7620 0,7620
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,05 -7,13 3,73 -11,33 0,7490 -0,0860
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,17 -7,31 3,69 -24,77 0,7409 -0,2327
TTAM / Titan America SA 0,29 -7,34 3,67 -14,47 0,7382 -0,1150
COP / ConocoPhillips 0,04 -33,13 3,40 -42,87 0,6846 -0,4998
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,07 3,25 0,6535 0,6535
MTZ / MasTec, Inc. 0,02 -7,33 3,02 35,31 0,6065 0,1635
OIC / OCI N.V. 0,33 -7,40 2,94 -27,90 0,5919 -0,2194
AR / Antero Resources Corporation 0,06 -67,99 2,57 -68,12 0,5159 -1,0836
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,12 -56,37 2,56 -54,24 0,5138 -0,5962
PR / Permian Resources Corporation 0,19 -50,31 2,55 -51,14 0,5120 -0,5238
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -40,36 2,52 -44,53 0,5057 -0,3986
CMC / Commercial Metals Company 0,05 -52,33 2,41 -49,33 0,4838 -0,4599
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 -23,07 2,34 -33,89 0,4699 -0,2327
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 -47,67 2,30 -46,44 0,4633 -0,3919
BKR / Baker Hughes Company 0,05 -6,80 2,10 -18,69 0,4224 -0,0912
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,14 -7,36 1,90 -9,44 0,3820 -0,0349
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,05 -90,80 1,54 -60,27 0,3100 -0,1846
ANFGF / Antofagasta plc 0,06 -51,74 1,48 -54,88 0,2979 -0,2279
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,03 -7,94 0,52 -36,18 0,1037 -0,0567
SOL / Soltec Power Holdings, S.A. 0,08 0,00 0,08 -29,57 0,0165 -0,0064
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8465
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4884
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4472