Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.012.596
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.012.596 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETFs største beholdninger er Blackstone Inc. (US:BX) , Brookfield Corporation (US:BN) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Brookfield Asset Management Ltd. (US:BAM) . GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETFs nye stillinger omfatter Blackstone Inc. (US:BX) , Brookfield Corporation (US:BN) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Brookfield Asset Management Ltd. (US:BAM) .

GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BX / Blackstone Inc. 0,02 3,33 12,3373 12,3373
BN / Brookfield Corporation 0,05 3,29 12,1919 12,1919
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 2,77 10,2582 10,2582
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 2,16 7,9895 7,9895
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,03 1,82 6,7427 6,7427
0AAZ / EQT AB (publ) 0,04 1,30 4,8268 4,8268
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 1,28 4,7403 4,7403
ARES / Ares Management Corporation 0,01 1,21 4,4900 4,4900
TPG / TPG Inc. 0,02 1,21 4,4719 4,4719
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,06 1,18 4,3820 4,3820
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BX / Blackstone Inc. 0,02 3,33 12,3373 12,3373
BN / Brookfield Corporation 0,05 3,29 12,1919 12,1919
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 2,77 10,2582 10,2582
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 2,16 7,9895 7,9895
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,03 1,82 6,7427 6,7427
0AAZ / EQT AB (publ) 0,04 1,30 4,8268 4,8268
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 1,28 4,7403 4,7403
ARES / Ares Management Corporation 0,01 1,21 4,4900 4,4900
TPG / TPG Inc. 0,02 1,21 4,4719 4,4719
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,06 1,18 4,3820 4,3820
PGHN N / Partners Group Holding AG 0,00 1,18 4,3594 4,3594
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 1,14 4,2214 4,2214
ICP / Aeronics Neura System AG 0,04 1,13 4,1884 4,1884
ONEXF / Onex Corporation 0,01 1,09 4,0375 4,0375
EUZOF / Eurazeo SE 0,01 0,90 3,3217 3,3217
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 0,53 1,9781 1,9781
BPTL / Bridgepoint Group plc 0,12 0,52 1,9375 1,9375
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 0,52 1,9241 1,9241
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,03 0,35 1,3042 1,3042
CODI / Compass Diversified 0,01 0,08 0,2925 0,2925