Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.277.816
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GGEFX - Summitry Equity Fund har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.277.816 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GGEFX - Summitry Equity Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) . GGEFX - Summitry Equity Funds nye stillinger omfatter Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,57 8,2902 2,1272
5,47 6,8979 1,7272
0,01 2,70 3,4025 1,5581
0,01 4,72 5,9588 1,4010
0,02 4,90 6,1857 0,9349
0,05 1,21 1,5205 0,5622
0,01 2,06 2,5995 0,5312
0,04 1,84 2,3234 0,4982
0,00 1,95 2,4657 0,4972
0,01 4,13 5,2096 0,4451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 2,55 3,2197 -2,7826
0,01 2,75 3,4729 -2,0456
0,02 2,89 3,6408 -1,5709
0,00 1,40 1,7672 -1,5011
0,01 2,17 2,7366 -1,3982
0,01 2,09 2,6346 -0,3185
0,02 2,45 3,0860 -0,2993
0,01 2,89 3,6460 -0,2827
0,15 2,16 2,7282 -0,2819
0,01 3,98 5,0168 -0,2135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 6,57 44,97 8,2902 2,1272
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 5,47 43,73 6,8979 1,7272
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 4,90 26,96 6,1857 0,9349
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 4,72 40,87 5,9588 1,4010
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -9,48 4,13 17,81 5,2096 0,4451
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 3,98 3,38 5,0168 -0,2135
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -12,74 3,39 4,75 4,2823 -0,1225
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 2,91 13,56 3,6769 0,1875
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 0,00 2,89 6,72 3,6494 -0,0362
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 2,89 0,00 3,6460 -0,2827
FI / Fiserv, Inc. 0,02 0,00 2,89 -24,73 3,6408 -1,5709
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -43,88 2,75 -32,18 3,4729 -2,0456
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 82,35 2,70 98,82 3,4025 1,5581
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 0,00 2,67 9,71 3,3650 0,0602
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -42,65 2,55 -42,21 3,2197 -2,7826
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 0,00 2,45 -1,77 3,0860 -0,2993
V / Visa Inc. 0,01 -28,68 2,17 -28,71 2,7366 -1,3982
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 2,16 -2,30 2,7282 -0,2819
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,00 2,11 11,35 2,6623 0,0866
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,09 -3,82 2,6346 -0,3185
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 0,00 2,06 35,44 2,5995 0,5312
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,95 35,04 2,4657 0,4972
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,04 0,00 1,84 37,18 2,3234 0,4982
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,65 13,84 2,0758 0,1105
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 33,13 1,58 29,79 1,9905 0,3382
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -43,13 1,40 -41,74 1,7672 -1,5011
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 1,21 -2,58 1,5242 -0,1626
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,05 58,35 1,21 71,16 1,5205 0,5622