Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 73.533.579
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GGEFX - Summitry Equity Fund har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 73.533.579 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GGEFX - Summitry Equity Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . GGEFX - Summitry Equity Funds nye stillinger omfatter Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Thermo Fisher Scientific Inc. (MX:TMO) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 4,41 6,0023 1,8737
0,04 2,43 3,3048 1,8463
0,00 1,36 1,8444 1,8444
0,03 0,70 0,9583 0,9583
0,00 2,40 3,2683 0,7958
0,01 3,85 5,2303 0,5842
0,02 2,49 3,3854 0,5134
0,15 2,21 3,0100 0,4929
0,04 3,24 4,4049 0,4813
0,01 2,89 3,9287 0,4705
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,80 5,1707 -2,5566
0,01 3,04 4,1348 -1,2450
0,01 1,52 2,0683 -0,7703
0,03 4,06 5,5185 -0,6960
0,02 3,86 5,2509 -0,6808
0,02 3,83 5,2117 -0,6259
0,03 4,53 6,1630 -0,6206
0,02 1,89 2,5757 -0,4612
0,01 3,35 4,5578 -0,4573
0,01 2,17 2,9531 -0,3385
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,53 -20,38 6,1630 -0,6206
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 4,41 27,42 6,0023 1,8737
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,06 -22,17 5,5185 -0,6960
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 3,86 -22,42 5,2509 -0,6808
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 3,85 -1,33 5,2303 0,5842
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -8,40 3,83 -21,74 5,2117 -0,6259
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3,80 -41,34 5,1707 -2,5566
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,00 3,50 -4,00 4,7644 0,4140
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,35 -20,34 4,5578 -0,4573
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,00 3,24 -1,61 4,4049 0,4813
V / Visa Inc. 0,01 -33,35 3,04 -32,63 4,1348 -1,2450
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 15,83 2,89 -0,41 3,9287 0,4705
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 19,23 2,71 -15,34 3,6855 -0,1299
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 2,57 -9,87 3,4894 0,0953
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 11,91 2,49 3,32 3,3854 0,5134
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 107,63 2,43 98,69 3,3048 1,8463
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,40 15,86 3,2683 0,7958
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 2,21 4,78 3,0100 0,4929
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,17 -21,37 2,9531 -0,3385
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,00 1,89 -25,67 2,5757 -0,4612
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 0,00 1,52 -36,12 2,0683 -0,7703
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,45 -4,80 1,9685 0,1566
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,45 -9,29 1,9653 0,0666
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,36 1,8444 1,8444
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,04 24,81 1,34 -0,45 1,8252 0,2177
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 1,24 -17,44 1,6868 -0,1036
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,22 -24,20 1,6524 -0,2591
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,03 0,70 0,9583 0,9583