Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 96.647.301
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMIFX - Sound Mind Investing Fund har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.647.301 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMIFX - Sound Mind Investing Funds største beholdninger er ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (US:FCTE) , Aegis Value Fund, Inc. (US:US00761L1026) , USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (US:SDCI) , Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF (US:GVAL) , and First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (US:FDD) . SMIFX - Sound Mind Investing Funds nye stillinger omfatter Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 9,53 9,8682 9,8682
0,10 6,60 6,8312 6,8279
0,53 8,16 8,4462 2,0541
0,21 9,68 10,0205 1,5206
0,32 8,65 8,9571 0,5326
0,00 0,00 0,0030 0,0011
0,00 0,00 0,0039 0,0005
0,00 0,00 0,0031 0,0005
0,00 0,00 0,0022 0,0003
0,00 0,00 0,0020 0,0002
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 0,5251 -6,5342
1,95 50,58 52,3782 -1,3622
0,00 0,00 -0,7473
0,06 2,89 2,9970 -0,2090
0,00 0,00 0,0020 -0,0010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 1,95 -4,03 50,58 -1,83 52,3782 -1,3622
US00761L1026 / Aegis Value Fund, Inc. 0,21 3,27 9,68 18,74 10,0205 1,5206
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,43 9,53 9,8682 9,8682
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,32 0,00 8,65 7,08 8,9571 0,5326
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,53 24,49 8,16 33,10 8,4462 2,0541
US61744J8615 / Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Growth Portfolio 0,10 97.666,67 6,60 219.766,67 6,8312 6,8279
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,06 -14,41 2,89 -5,86 2,9970 -0,2090
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,51 -92,51 0,5251 -6,5342
ISTIX / Ivy Funds - Delaware Ivy Science & Technology Fd USD Cls I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 0,0005
US5440065051 / Lord Abbett Developing Growth Fund Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 0,0005
LLPFX / Longleaf Partners Funds Trust - Longleaf Partners Fund 0,00 28,21 0,00 100,00 0,0030 0,0011
DISVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Small Cap Value Portfolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 0,0002
US46653M8495 / JOHCM International Select Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 0,0002
US92837Q6035 / AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 0,0001
DFISX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Small Company Portfolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 0,0002
US00766Y1901 / Champlain Small Company Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0001
US4166458855 / Hartford International Opportunities Fund/The 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0001
US4812C02904 / JPMorgan Small Cap Growth Fund 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0022 0,0003
US7439696516 / Prudential Jennison International Opportunities Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 0,0001
PRIDX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Discovery Fund Investor Class 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0022 0,0002
ARTKX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan International Value Fund Investor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 0,0001
US4812A18607 / JPMorgan US Research Enhanced Equity Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0002
OSMYX / Aim International Mutual Funds - Invesco Intl Sml Mid Co Fd USD Cls Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0001
LLPFX / Longleaf Partners Funds Trust - Longleaf Partners Fund 0,00 -22,00 0,00 -50,00 0,0020 -0,0010
ARTGX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan Global Value Fund Investor Class 0,00 -13,79 0,00 0,00 0,0020 0,0002
POAGX / Primecap Odyssey Funds - PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0002
WAIGX / Wasatch Funds Trust - Wasatch International Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0001
DFSVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Value Portfolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0002
ARTQX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan Mid Cap Value Fund Investor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0000
JMCVX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Mid Cap Value Fund Class T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0001
RPMGX / T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0002
PRNHX / T. Rowe Price New Horizons Fund Inc - T. Rowe Price New Horizons Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0001
US7809056002 / Royce Premier Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0002
US3551485036 / Franklin Small Cap Value Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0002
GGOAX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities Fund USD Cls A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0001
VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0001
ACRNX / Columbia Acorn Trust - Columbia Acorn Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0002
PRSVX / T. Rowe Price Group Inc - Small Cap Value Fund Investor Class 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0001
JAVTX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Venture Fund Class T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0001
LTL / ProShares Trust - ProShares Ultra Communication Services 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7473