Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 72.736.944 |
| Nuværende stillinger | 25 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.736.944 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMIDX - SMI Dynamic Allocation Funds største beholdninger er Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (US:BKLC) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . SMIDX - SMI Dynamic Allocation Funds nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 13,58 | 18,6291 | 17,3362 | |
| 0,01 | 6,86 | 9,4183 | 5,1326 | |
| 0,34 | 8,87 | 12,1720 | 1,5457 | |
| 0,03 | 0,57 | 0,7827 | 0,7827 | |
| 0,02 | 0,81 | 1,1084 | 0,7178 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,3711 | 0,3711 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,7390 | 0,3394 | |
| 0,01 | 0,53 | 0,7331 | 0,3380 | |
| 0,01 | 0,54 | 0,7403 | 0,3363 | |
| 0,02 | 0,54 | 0,7475 | 0,3332 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,20 | 0,2794 | -15,9663 | |
| 0,01 | 1,38 | 1,8876 | -2,0461 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,3432 | -1,6306 | |
| 0,00 | 2,29 | 3,1392 | -1,4827 | |
| 0,10 | 2,75 | 3,7795 | -1,3441 | |
| 0,10 | 1,36 | 1,8688 | -1,2988 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,3734 | -1,1786 | |
| 0,03 | 0,82 | 1,1247 | -0,8386 | |
| 0,01 | 1,37 | 1,8819 | -0,4662 | |
| 0,13 | 11,69 | 16,0347 | -0,3133 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
