Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.816.776
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.816.776 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMIDX - SMI Dynamic Allocation Funds største beholdninger er Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) . SMIDX - SMI Dynamic Allocation Funds nye stillinger omfatter ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) .

SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 11,25 16,2457 15,7583
0,30 7,36 10,6264 10,6264
0,14 3,55 5,1236 5,1236
0,17 2,19 3,1676 2,1763
0,01 1,37 1,9788 1,9788
0,05 1,36 1,9634 1,9634
0,55 13,80 19,9282 1,5664
0,03 2,72 3,9337 1,5639
0,03 1,07 1,5519 1,5519
0,07 1,37 1,9737 1,4596
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,20 4,6219 -24,8603
0,01 2,97 4,2857 -11,0366
0,00 0,00 -2,5212
0,21 0,2978 -0,4449
0,02 0,92 1,3321 -0,2800
0,00 0,27 0,3951 -0,2651
0,01 0,27 0,3906 -0,0990
0,00 0,28 0,4041 -0,0848
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,55 -13,21 13,80 0,79 19,9282 1,5664
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,13 -9,28 11,32 -2,97 16,3480 0,7015
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,12 2.996,46 11,25 2.998,07 16,2457 15,7583
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0,30 7,36 10,6264 10,6264
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,14 3,55 5,1236 5,1236
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -84,20 3,20 -85,44 4,6219 -24,8603
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -71,47 2,97 -74,03 4,2857 -11,0366
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 53,41 2,72 54,19 3,9337 1,5639
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) 0,17 188,94 2,19 196,62 3,1676 2,1763
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 15,39 1,63 14,60 2,3481 0,4460
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 1,37 1,9788 1,9788
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,07 258,90 1,37 256,66 1,9737 1,4596
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,05 1,36 1,9634 1,9634
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,03 1,07 1,5519 1,5519
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 -17,19 0,92 -23,23 1,3321 -0,2800
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,01 0,90 1,2929 1,2929
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,01 0,29 0,4143 0,4143
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -23,68 0,28 -23,35 0,4041 -0,0848
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,28 0,3996 0,3996
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 -42,54 0,27 -44,51 0,3951 -0,2651
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,01 -25,27 0,27 -25,82 0,3906 -0,0990
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,26 0,3815 0,3815
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,21 -62,75 0,2978 -0,4449
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5212