Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.350.668
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMILX - SMI 50/40/10 Fund har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.350.668 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMILX - SMI 50/40/10 Funds største beholdninger er ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (US:FCTE) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) . SMILX - SMI 50/40/10 Funds nye stillinger omfatter ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF (US:GVAL) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (US:FDD) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) .

SMILX - SMI 50/40/10 Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,25 8,5116 8,1603
0,10 2,40 4,8132 4,8132
0,06 1,65 3,3070 3,3070
0,11 1,64 3,2896 3,2896
0,05 1,28 2,5652 2,5652
0,02 1,03 2,0696 2,0696
0,05 2,01 4,0395 2,0309
0,02 0,94 1,8859 1,8859
0,02 0,89 1,7925 1,7925
0,02 0,98 1,9629 1,7701
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,23 2,4569 -12,0862
0,00 1,08 2,1638 -5,3119
0,02 0,49 0,9771 -3,1470
0,00 0,00 -1,6138
1,55 3,1052 -0,5238
0,00 0,10 0,2037 -0,2895
0,05 4,08 8,1893 -0,1123
0,01 0,34 0,6882 -0,1033
0,00 0,10 0,2013 -0,0409
0,00 0,00 0,0051 -0,0005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0,41 0,00 10,44 -6,54 20,9264 0,1665
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,21 -6,24 5,21 8,88 10,4518 1,5510
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 2.147,09 4,25 2.146,03 8,5116 8,1603
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 -14,48 4,08 -8,53 8,1893 -0,1123
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0,10 2,40 4,8132 4,8132
US00761L1026 / Aegis Value Fund, Inc. 0,05 37,36 2,01 63,08 4,0395 2,0309
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,06 1,65 3,3070 3,3070
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,11 1,64 3,2896 3,2896
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 1,55 -20,70 3,1052 -0,5238
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,05 1,28 2,5652 2,5652
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -83,00 1,23 -84,34 2,4569 -12,0862
KNPYX / Kinetics Mutual Funds Inc - Kinetics Mutual Funds, Inc. The Paradigm Fund Institutional Class 0,01 66,36 1,20 64,25 2,4053 1,0465
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -70,52 1,08 -73,17 2,1638 -5,3119
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,02 1,03 2,0696 2,0696
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 57,89 0,98 58,55 1,9721 0,8195
US7431853990 / ProFunds Financials UltraSector ProFund 0,02 937,35 0,98 850,49 1,9629 1,7701
ProFunds Mobile Telecommunications UltraSector ProFund / EC (US7431852828) 0,02 0,94 1,8859 1,8859
FVCLX / Fidelity Flex Large Cap Value Fund 0,02 0,89 1,7925 1,7925
Kinetics Market Opportunities Fund / EC (US4946136151) 0,01 0,79 1,5877 1,5877
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) 0,06 191,64 0,79 199,62 1,5804 1,0911
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,02 0,70 1,4079 1,4079
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 19,56 0,59 18,79 1,1795 0,2588
DIG / ProShares Trust - ProShares Ultra Energy 0,02 0,54 1,0814 1,0814
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,49 0,9863 0,9863
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 0,49 0,9816 0,9816
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,02 -77,89 0,49 -78,04 0,9771 -3,1470
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,39 0,7861 0,7861
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 -13,00 0,34 -19,29 0,6882 -0,1033
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,00 0,26 0,5239 0,5239
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,11 0,2123 0,2123
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 0,11 0,2108 0,2108
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,00 0,10 0,2093 0,2093
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,00 -55,74 0,10 -61,45 0,2037 -0,2895
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -23,38 0,10 -23,08 0,2013 -0,0409
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,10 0,1930 0,1930
OSMYX / Aim International Mutual Funds - Invesco Intl Sml Mid Co Fd USD Cls Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 0,0008
US5440065051 / Lord Abbett Developing Growth Fund Inc 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0051 -0,0005
WAIGX / Wasatch Funds Trust - Wasatch International Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 0,0005
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6138