Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.496.007
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMILX - SMI 50/40/10 Fund har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.496.007 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMILX - SMI 50/40/10 Funds største beholdninger er ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (US:FCTE) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (US:BKLC) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) . SMILX - SMI 50/40/10 Funds nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Growth Portfolio (US:US61744J8615) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,83 9,3825 8,8586
0,02 1,65 3,2035 3,2035
0,07 1,63 3,1641 3,1641
0,10 2,12 4,1264 3,1494
0,00 2,43 4,7197 2,5560
0,01 1,10 2,1350 2,1350
0,01 1,08 2,1075 2,1075
0,03 1,68 3,2663 1,1968
0,11 2,94 5,7130 0,8998
0,01 0,29 0,5681 0,3644
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 0,1907 -8,3209
0,18 0,3419 -2,7633
0,00 0,00 -1,9629
0,39 10,19 19,7902 -1,1362
0,00 0,00 -1,0814
0,00 0,48 0,9347 -1,0373
0,00 0,80 1,5472 -0,9097
0,04 0,99 1,9136 -0,6516
0,04 0,49 0,9477 -0,6327
0,00 0,10 0,1937 -0,5924
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0,39 -4,59 10,19 -2,40 19,7902 -1,1362
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,21 -0,90 5,17 -0,79 10,0491 -0,4027
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,04 1.505,67 4,83 1.750,19 9,3825 8,8586
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 -0,77 4,19 2,50 8,1320 -0,0573
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0,11 14,12 2,94 22,50 5,7130 0,8998
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 89,43 2,43 125,12 4,7197 2,5560
US00761L1026 / Aegis Value Fund, Inc. 0,05 -2,17 2,27 12,51 4,4035 0,3639
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,10 301,33 2,12 336,14 4,1264 3,1494
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,11 0,00 1,75 6,95 3,4079 0,1183
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,03 37,72 1,68 62,89 3,2663 1,1968
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,06 -5,79 1,66 0,91 3,2332 -0,0738
US61744J8615 / Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Growth Portfolio 0,02 1,65 3,2035 3,2035
FVCLX / Fidelity Flex Large Cap Value Fund 0,07 1,63 3,1641 3,1641
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,01 1,10 2,1350 2,1350
XAR / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 1,08 2,1075 2,1075
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,04 -24,36 0,99 -22,99 1,9136 -0,6516
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -42,99 0,80 -35,02 1,5472 -0,9097
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,01 -13,12 0,67 -4,42 1,3038 -0,1040
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 -17,58 0,50 -14,97 0,9724 -0,2070
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) 0,04 -39,97 0,49 -38,20 0,9477 -0,6327
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -51,59 0,48 -51,07 0,9347 -1,0373
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -6,99 0,47 -3,46 0,9213 -0,0650
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 -24,30 0,32 -6,12 0,6257 -0,0625
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 -39,56 0,29 -40,08 0,5700 -0,4117
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,01 163,67 0,29 189,11 0,5681 0,3644
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 84,57 0,19 84,76 0,3776 0,1667
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 63,27 0,19 83,81 0,3754 0,1631
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,01 80,37 0,19 83,65 0,3730 0,1637
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 65,54 0,18 84,00 0,3576 0,1562
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,18 -88,70 0,3419 -2,7633
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,15 0,2912 0,2912
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -74,06 0,10 -74,74 0,1937 -0,5924
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -97,69 0,10 -97,69 0,1907 -8,3209
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 -6,98 0,10 1,04 0,1903 -0,0027
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,00 0,10 0,1894 0,1894
OSMYX / Aim International Mutual Funds - Invesco Intl Sml Mid Co Fd USD Cls Y 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0081 0,0002
US5440065051 / Lord Abbett Developing Growth Fund Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0058 0,0007
WAIGX / Wasatch Funds Trust - Wasatch International Growth Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047 0,0002
US7431853990 / ProFunds Financials UltraSector ProFund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9629
DIG / ProShares Trust - ProShares Ultra Energy 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0814