Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 76.459.524
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Fund har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.459.524 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Funds største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Funds nye stillinger omfatter Comcast Corporation (US:CMCSA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,64 3,4515 1,7272
0,03 0,79 1,0364 1,0364
0,00 0,64 0,8350 0,8350
0,02 1,94 2,5369 0,6396
0,02 2,21 2,8902 0,5890
0,02 1,91 2,4940 0,5269
0,04 3,42 4,4653 0,4720
0,05 2,00 2,6126 0,4454
0,06 1,95 2,5424 0,3865
0,02 1,85 2,4205 0,3663
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8597
0,02 1,65 2,1541 -1,5651
0,00 1,01 1,3209 -1,2610
0,02 1,62 2,1174 -1,1296
0,02 1,42 1,8552 -0,7764
0,01 1,24 1,6142 -0,5616
0,04 4,01 5,2421 -0,5578
0,01 0,65 0,8448 -0,3060
0,02 1,53 2,0032 -0,2130
0,01 0,99 1,2882 -0,1580
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-28 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,00 4,01 -18,85 5,2421 -0,5578
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -8,74 3,65 -4,47 4,7692 0,2858
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 -12,98 3,42 0,41 4,4653 0,4720
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,37 -5,66 4,4001 0,2129
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,91 -1,86 3,7979 0,3240
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,75 -2,35 3,5886 0,2893
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 64,72 2,64 79,73 3,4515 1,7272
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 0,00 2,63 -5,47 3,4335 0,1726
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -6,15 2,60 -9,36 3,4019 0,0322
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 -1,56 2,50 -5,63 3,2644 0,1579
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -1,93 2,47 -13,38 3,2310 -0,1173
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 2,47 -0,96 3,2233 0,3018
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -2,14 2,44 -1,73 3,1838 0,2746
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 35,97 2,21 12,74 2,8902 0,5890
GM / General Motors Company 0,05 0,00 2,00 8,28 2,6126 0,4454
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,06 -1,59 1,95 5,88 2,5424 0,3865
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 43,07 1,94 20,10 2,5369 0,6396
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 21,49 1,91 13,83 2,4940 0,5269
PCAR / PACCAR Inc 0,02 0,00 1,85 5,83 2,4205 0,3663
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 -9,60 1,82 -2,05 2,3743 0,1985
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 1,68 3,64 2,1973 0,2934
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -31,49 1,65 -48,00 2,1541 -1,5651
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 1,62 -41,44 2,1174 -1,1296
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,00 1,60 -10,70 2,0938 -0,0117
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,04 0,00 1,58 0,83 2,0592 0,2258
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 -2,08 1,53 -18,85 2,0032 -0,2130
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,52 -3,61 1,9856 0,1358
AON / Aon plc 0,01 0,00 1,47 -3,29 1,9199 0,1375
KMX / CarMax, Inc. 0,02 0,00 1,42 -36,69 1,8552 -0,7764
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,40 -13,08 1,8318 -0,0609
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,31 1,86 1,7136 0,2019
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -34,94 1,24 -33,42 1,6142 -0,5616
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,23 7,07 1,6036 0,2592
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -46,01 1,01 -54,07 1,3209 -1,2610
SPLK / Splunk Inc. 0,01 0,00 0,99 -20,03 1,2882 -0,1580
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,79 1,0364 1,0364
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 0,00 0,65 -11,86 0,8546 -0,0160
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -7,54 0,65 -34,15 0,8448 -0,3060
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,64 0,8350 0,8350
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,54 -18,74 0,7085 -0,0745
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,38 -20,82 0,5027 -0,0668
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8597