Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 62.801.669 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DLCEX - Dana Large Cap Equity Fund Investor Class Shares har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.801.669 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DLCEX - Dana Large Cap Equity Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . DLCEX - Dana Large Cap Equity Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,20 | 1,9034 | 1,9034 | |
| 0,00 | 1,44 | 2,2928 | 0,6016 | |
| 0,01 | 1,10 | 1,7518 | 0,5878 | |
| 0,02 | 1,39 | 2,2077 | 0,3855 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,9662 | 0,3264 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,7286 | 0,3170 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,3137 | 0,3137 | |
| 0,02 | 0,82 | 1,3019 | 0,2424 | |
| 0,00 | 1,35 | 2,1472 | 0,2062 | |
| 0,01 | 3,72 | 5,9164 | 0,1904 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,7778 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1816 | ||
| 0,01 | 2,18 | 3,4653 | -0,9178 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7462 | ||
| 0,01 | 2,22 | 3,5402 | -0,6817 | |
| 0,02 | 0,93 | 1,4783 | -0,4441 | |
| 0,01 | 1,07 | 1,7111 | -0,3155 | |
| 0,00 | 1,59 | 2,5352 | -0,2782 | |
| 0,01 | 0,92 | 1,4612 | -0,2743 | |
| 0,00 | 0,95 | 1,5069 | -0,2495 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -3,00 | 4,12 | -12,67 | 6,5646 | -0,0798 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -4,08 | 3,72 | -8,66 | 5,9164 | 0,1904 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,51 | -9,29 | 5,5849 | 0,1423 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -4,76 | 2,22 | -25,88 | 3,5402 | -0,6817 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -9,92 | 2,18 | -30,10 | 3,4653 | -0,9178 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,59 | -20,32 | 2,5352 | -0,2782 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | -13,05 | 2,4519 | -0,0400 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 19,82 | 2,2928 | 0,6016 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,02 | -8,57 | 1,39 | 7,11 | 2,2077 | 0,3855 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 0,00 | 1,37 | -9,87 | 2,1824 | 0,0415 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | -3,95 | 1,37 | -10,13 | 2,1767 | 0,0357 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -11,76 | 1,35 | -2,18 | 2,1472 | 0,2062 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | 6,94 | 1,32 | -15,46 | 2,1071 | -0,0967 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -5,00 | 1,31 | -4,02 | 2,0906 | 0,1660 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -14,10 | 1,31 | -8,86 | 2,0815 | 0,0623 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,27 | -8,42 | 2,0256 | 0,0689 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,01 | 4,76 | 1,24 | -13,87 | 1,9686 | -0,0522 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 6,01 | 1,9662 | 0,3264 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | -16,08 | 1,23 | -15,65 | 1,9657 | -0,0948 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,20 | -6,54 | 1,9117 | 0,1040 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,20 | -2,12 | 1,9101 | 0,1856 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 1,20 | 1,9034 | 1,9034 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 1,17 | -16,05 | 1,8666 | -0,0997 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,15 | -6,22 | 1,8249 | 0,1046 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,14 | -14,45 | 1,8114 | -0,0598 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 28,21 | 1,10 | 33,17 | 1,7518 | 0,5878 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | -10,67 | 1,09 | 8,28 | 1,7286 | 0,3170 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | -7,41 | 1,07 | -25,36 | 1,7111 | -0,3155 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | -8,77 | 1,07 | -17,81 | 1,6988 | -0,1271 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | -21,36 | 1,6944 | -0,2104 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -22,00 | 1,00 | -19,57 | 1,5983 | -0,1584 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,02 | -14,44 | 0,99 | -10,48 | 1,5793 | 0,0199 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,95 | -24,14 | 1,5069 | -0,2495 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,02 | 9,85 | 0,93 | -32,01 | 1,4783 | -0,4441 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | -15,97 | 0,92 | -25,57 | 1,4612 | -0,2743 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,02 | -25,00 | 0,83 | -10,61 | 1,3153 | 0,0132 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 8,64 | 1,3019 | 0,2424 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | -14,32 | 1,2778 | -0,0400 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | -19,68 | 1,2613 | -0,1270 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 243,75 | 0,79 | -39,15 | 1,2554 | -0,0100 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | -17,49 | 1,2178 | -0,0864 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -1,10 | 1,1432 | 0,1214 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 1,43 | 1,1332 | 0,1452 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,65 | -19,66 | 1,0428 | -0,1032 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -6,67 | 0,63 | -5,23 | 1,0104 | 0,0684 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -11,69 | 0,9995 | -0,0013 | |||
| US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | 0,61 | -20,23 | 0,9740 | -0,1054 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,02 | 0,00 | 0,60 | -7,85 | 0,9552 | 0,0400 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -22,98 | 0,7902 | -0,1169 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | -26,32 | 0,48 | -22,06 | 0,7711 | 0,1440 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -1,34 | 0,4710 | 0,0499 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,3137 | 0,3137 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -15,22 | 0,0635 | -0,0017 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1816 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7462 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7778 |
