Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 69.567.498
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DLCIX - Dana Large Cap Equity Fund Institutional Class Shares har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 69.567.498 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DLCIX - Dana Large Cap Equity Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . DLCIX - Dana Large Cap Equity Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,44 7,8233 7,8233
0,01 5,01 7,2082 7,2082
0,02 3,76 5,4002 5,4002
0,01 2,67 3,8361 3,8361
0,01 2,61 3,7513 3,7513
0,00 2,09 3,0016 3,0016
0,01 1,82 2,6173 2,6173
0,02 1,52 2,1862 2,1862
0,01 1,50 2,1581 2,1581
0,01 1,46 2,0928 2,0928
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,03 5,44 7,8233 7,8233
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,01 7,2082 7,2082
AAPL / Apple Inc. 0,02 3,76 5,4002 5,4002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,67 3,8361 3,8361
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,61 3,7513 3,7513
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,09 3,0016 3,0016
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,82 2,6173 2,6173
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 1,52 2,1862 2,1862
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 1,50 2,1581 2,1581
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 1,46 2,0928 2,0928
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 1,42 2,0448 2,0448
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 1,37 1,9751 1,9751
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,36 1,9587 1,9587
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 1,35 1,9470 1,9470
KR / The Kroger Co. 0,02 1,35 1,9346 1,9346
SYY / Sysco Corporation 0,02 1,34 1,9222 1,9222
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,33 1,9121 1,9121
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 1,32 1,8967 1,8967
AXP / American Express Company 0,00 1,32 1,8930 1,8930
CRH / CRH plc 0,01 1,31 1,8796 1,8796
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,28 1,8342 1,8342
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,27 1,8203 1,8203
V / Visa Inc. 0,00 1,24 1,7876 1,7876
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 1,23 1,7704 1,7704
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,20 1,7253 1,7253
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,19 1,7134 1,7134
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,18 1,7020 1,7020
ACN / Accenture plc 0,00 1,18 1,6892 1,6892
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 1,17 1,6880 1,6880
CCL / Carnival Corporation & plc 0,04 1,16 1,6688 1,6688
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,14 1,6452 1,6452
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,13 1,6267 1,6267
WDAY / Workday, Inc. 0,00 1,12 1,6155 1,6155
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,02 1,11 1,5996 1,5996
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 1,10 1,5812 1,5812
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 1,10 1,5755 1,5755
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 1,10 1,5752 1,5752
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 1,06 1,5262 1,5262
SLB / SLB N.V. 0,03 0,98 1,4089 1,4089
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,86 1,2327 1,2327
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 0,83 1,1885 1,1885
PPL / PPL Corporation 0,02 0,80 1,1491 1,1491
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 0,72 1,0384 1,0384
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,68 0,9827 0,9827
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,68 0,9796 0,9796
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,63 0,8992 0,8992
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,56 0,8061 0,8061
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,46 0,6570 0,6570
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,05 0,0679 0,0679