Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.702.113
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ESGIX - Dana Epiphany ESG Equity Fund Institutional Class Shares har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.702.113 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ESGIX - Dana Epiphany ESG Equity Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ESGIX - Dana Epiphany ESG Equity Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Synopsys, Inc. (US:SNPS) , CRH plc (US:CRH) , SLB N.V. (US:SLB) , Align Technology, Inc. (US:ALGN) , and Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,78 7,9535 2,4149
0,00 1,39 1,9174 1,9174
0,01 1,39 1,9174 1,9174
0,01 1,29 1,7762 1,7762
0,00 1,28 1,7640 1,7640
0,03 1,06 1,4649 1,4649
0,04 1,01 1,3954 1,3954
0,01 5,28 7,2668 1,2370
0,01 0,88 1,2070 1,2070
0,02 1,48 2,0356 0,7828
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4290
0,02 3,94 5,4262 -1,1248
0,00 0,00 -0,9653
0,01 1,29 1,7808 -0,8617
0,00 0,00 -0,8552
0,00 0,00 -0,6546
0,00 1,31 1,7959 -0,5726
0,01 0,96 1,3190 -0,4408
0,01 1,20 1,6460 -0,3643
0,02 1,30 1,7939 -0,3404
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 1,56 5,78 65,85 7,9535 2,4149
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,12 5,28 39,19 7,2668 1,2370
AAPL / Apple Inc. 0,02 -2,06 3,94 -4,34 5,4262 -1,1248
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,76 26,93 3,8008 0,3427
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,19 20,83 3,0099 0,1332
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,17 40,86 2,9796 0,5369
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -9,72 1,91 37,83 2,6266 0,4245
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,00 1,72 26,21 2,3729 0,2006
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,00 1,60 70,50 2,2036 0,7111
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -19,78 1,58 22,72 2,1701 0,1268
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,54 21,07 2,1194 0,0981
BAC / Bank of America Corporation 0,03 5,26 1,51 24,75 2,0812 0,1547
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 41,82 1,48 87,69 2,0356 0,7828
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,39 1,9174 1,9174
CRH / CRH plc 0,01 1,39 1,9174 1,9174
AXP / American Express Company 0,00 9,52 1,38 23,08 1,8943 0,1163
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 4,41 1,37 7,31 1,8800 -0,1441
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -4,76 1,36 12,29 1,8734 -0,0531
V / Visa Inc. 0,00 5,41 1,35 5,40 1,8537 -0,1777
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -9,86 1,34 12,85 1,8492 -0,0440
RMD / ResMed Inc. 0,00 -23,81 1,31 -12,42 1,7959 -0,5726
KR / The Kroger Co. 0,02 0,00 1,30 -2,98 1,7939 -0,3404
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 -5,41 1,30 13,43 1,7900 -0,0335
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -40,00 1,29 -22,14 1,7808 -0,8617
STE / STERIS plc 0,01 1,29 1,7762 1,7762
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 14,29 1,28 6,48 1,7652 -0,1485
ACN / Accenture plc 0,00 1,28 1,7640 1,7640
SYY / Sysco Corporation 0,02 -5,88 1,27 4,95 1,7523 -0,1765
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 1,20 -5,45 1,6460 -0,3643
WDAY / Workday, Inc. 0,01 6,12 1,19 -0,67 1,6411 -0,2666
MGNI / Magnite, Inc. 0,05 -40,70 1,17 14,77 1,6146 -0,0103
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 5,56 1,13 18,84 1,5545 0,0441
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,00 1,13 10,15 1,5536 -0,0765
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,09 -1,17 1,5052 -0,2552
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 0,00 1,08 10,16 1,4924 -0,0714
SLB / SLB N.V. 0,03 1,06 1,4649 1,4649
GPC / Genuine Parts Company 0,01 17,65 1,03 29,04 1,4186 0,1483
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 0,00 1,03 19,72 1,4120 0,0490
T / AT&T Inc. 0,04 1,01 1,3954 1,3954
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 15,00 0,96 -13,46 1,3190 -0,4408
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,88 8,27 1,2073 -0,0800
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 0,88 1,2070 1,2070
PPL / PPL Corporation 0,02 0,00 0,86 -2,28 1,1785 -0,2135
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,80 30,83 1,1043 0,1299
POR / Portland General Electric Company 0,02 15,15 0,78 12,54 1,0749 -0,0294
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,78 8,51 1,0716 -0,0683
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,00 0,67 3,88 0,9210 -0,1025
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,58 19,92 0,7960 0,0290
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6546
WFRD / Weatherford International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8552
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4290
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9653