Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.573.519
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.573.519 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Classs største beholdninger er The Brink's Company (US:BCO) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , and ATI Inc. (US:ATI) . OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,18 2,4046 2,4046
0,00 0,18 2,3025 1,7893
0,00 0,15 2,0067 1,6879
0,00 0,20 2,5962 1,5673
0,00 0,15 2,0149 1,5431
0,00 0,12 1,5353 1,5353
0,19 2,4465 0,8540
0,00 0,16 2,1427 0,7350
0,00 0,22 2,9364 0,5414
0,00 0,18 2,3977 0,3566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8658
0,00 0,00 -1,8653
0,00 0,00 -1,0772
0,00 0,08 1,0013 -0,8786
0,00 0,08 1,0896 -0,8513
0,00 0,00 -0,7638
0,00 0,06 0,8039 -0,6921
0,01 0,20 2,5803 -0,4454
0,00 0,19 2,5116 -0,4376
0,00 0,17 2,2384 -0,4222
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BCO / The Brink's Company 0,00 -5,08 0,22 -9,35 2,9364 0,5414
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 -10,71 0,22 -18,52 2,9016 0,2709
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 -11,64 0,21 -15,54 2,7958 0,3448
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -20,50 0,21 -30,03 2,7957 -0,1579
ATI / ATI Inc. 0,00 -15,14 0,21 -19,08 2,7937 0,2354
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -11,66 0,21 -20,16 2,7122 0,1925
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 -11,88 0,20 -25,37 2,6302 0,0198
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 -21,69 0,20 -30,53 2,6136 -0,1682
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -4,55 0,20 -27,21 2,6123 -0,0366
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 -16,69 0,20 -36,25 2,6008 -0,4090
EVR / Evercore Inc. 0,00 165,01 0,20 87,62 2,5962 1,5673
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -19,33 0,20 -31,36 2,5926 -0,2066
ONB / Old National Bancorp 0,01 -26,88 0,20 -36,77 2,5803 -0,4454
CADE / Cadence Bank 0,01 14,38 0,19 20,89 2,5187 0,0840
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 -21,53 0,19 -36,96 2,5116 -0,4376
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 -22,94 0,19 -25,49 2,4985 0,0148
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 -11,73 0,19 -21,34 2,4769 0,1499
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -22,11 0,19 -23,98 2,4672 0,0666
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,01 -18,55 0,19 -27,80 2,4607 -0,0610
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,19 14,11 2,4465 0,8540
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 -10,75 0,18 -26,10 2,4215 -0,0057
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,18 2,4046 2,4046
PSN / Parsons Corporation 0,00 3,10 0,18 -12,92 2,3977 0,3566
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -10,47 0,18 -33,95 2,3600 -0,2781
TKR / The Timken Company 0,00 314,92 0,18 236,54 2,3025 1,7893
POR / Portland General Electric Company 0,00 -29,22 0,17 -27,50 2,2896 -0,0492
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 -35,59 0,17 -37,73 2,2384 -0,4222
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 16,09 0,17 -37,87 2,2314 -0,4203
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -11,44 0,17 -35,04 2,1766 -0,2977
HXL / Hexcel Corporation 0,00 -10,14 0,16 -33,06 2,1581 -0,2332
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 24,74 0,16 12,50 2,1427 0,7350
AVNT / Avient Corporation 0,00 -11,01 0,16 -30,90 2,1229 -0,1515
BDC / Belden Inc. 0,00 -11,30 0,16 -21,57 2,1064 0,1207
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,01 4,14 0,16 -18,23 2,0641 0,1875
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 2,59 0,15 -24,26 2,0196 0,0447
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 530,10 0,15 410,00 2,0149 1,5431
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 435,96 0,15 375,00 2,0067 1,6879
MKSI / MKS Inc. 0,00 30,74 0,14 -16,28 1,9022 -0,3197
BC / Brunswick Corporation 0,00 8,92 0,14 -25,77 1,9003 0,0089
VVV / Valvoline Inc. 0,00 0,12 1,5353 1,5353
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 -11,59 0,10 -26,28 1,3298 -0,0053
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 -38,52 0,08 -58,79 1,0896 -0,8513
SM / SM Energy Company 0,00 -34,33 0,08 -60,62 1,0013 -0,8786
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 -33,16 0,06 -60,13 0,8039 -0,6921
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8653
SSB / SouthState Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8658
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7638
PWP / Perella Weinberg Partners 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0772