Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.019.184
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.019.184 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , and Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) . OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , Renasant Corporation (US:RNST) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 4,2361 1,7897
0,00 0,28 3,1228 1,1080
0,01 0,23 2,5699 1,0345
0,00 0,25 2,7805 0,8783
0,00 0,08 0,8688 0,8688
0,00 0,07 0,8226 0,8226
0,00 0,25 2,7872 0,6290
0,00 0,27 2,9790 0,6190
0,00 0,24 2,6278 0,5213
0,00 0,28 3,1143 0,5020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 1,7786 -1,0151
0,00 0,00 -1,0013
0,00 0,13 1,4861 -0,8035
0,00 0,14 1,5530 -0,6854
0,00 0,18 2,0373 -0,5762
0,01 0,18 1,9449 -0,5158
0,00 0,22 2,4273 -0,5091
0,01 0,17 1,8582 -0,2647
0,01 0,21 2,2834 -0,1934
0,01 0,22 2,4065 -0,1739
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,38 104,84 4,2361 1,7897
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 0,00 0,29 31,36 3,2124 0,3108
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 -1,58 0,28 83,66 3,1228 1,1080
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,00 0,28 41,41 3,1143 0,5020
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 26,89 2,9920 0,1963
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 12,22 0,27 49,72 2,9790 0,6190
EVR / Evercore Inc. 0,00 -8,73 0,26 34,01 2,9357 0,3395
PSN / Parsons Corporation 0,00 25,44 0,25 39,01 2,8193 0,4215
HXL / Hexcel Corporation 0,00 23,71 0,25 53,05 2,7872 0,6290
MKSI / MKS Inc. 0,00 27,53 0,25 73,61 2,7805 0,8783
FAF / First American Financial Corporation 0,00 37,80 0,25 36,26 2,7637 0,3591
CADE / Cadence Bank 0,01 8,81 0,25 29,84 2,7570 0,2383
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 4,94 0,25 31,55 2,7340 0,2669
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,24 13,21 2,6681 -0,1277
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -6,10 0,24 15,05 2,6413 -0,0708
BDC / Belden Inc. 0,00 23,17 0,24 47,50 2,6278 0,5213
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 4,80 0,24 28,26 2,6226 0,2012
VVV / Valvoline Inc. 0,01 92,61 0,23 99,14 2,5699 1,0345
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 -20,06 0,23 14,00 2,5327 -0,0975
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,00 0,23 15,23 2,5208 -0,0717
TKR / The Timken Company 0,00 8,95 0,23 28,57 2,5092 0,2067
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 23,55 0,22 44,74 2,4497 0,4430
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 20,70 0,22 28,99 2,4279 0,1965
BCO / The Brink's Company 0,00 0,00 0,22 -2,24 2,4273 -0,5091
ONB / Old National Bancorp 0,01 7,70 0,22 10,20 2,4065 -0,1739
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,01 4,11 0,22 37,58 2,4040 0,3399
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 6,38 0,21 10,53 2,3332 -0,1653
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 -6,30 0,21 9,04 2,2834 -0,1934
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,00 -17,04 0,18 12,96 2,0413 -0,1014
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 8,96 0,18 10,91 2,0396 -0,1370
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 7,43 0,18 -7,58 2,0373 -0,5762
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,18 26,39 2,0316 0,1313
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 11,46 0,18 16,99 1,9916 -0,0280
CDP / COPT Defense Properties 0,01 -10,43 0,18 -6,42 1,9449 -0,5158
AVNT / Avient Corporation 0,01 9,34 0,17 3,73 1,8582 -0,2647
ATI / ATI Inc. 0,00 -46,72 0,16 -24,53 1,7786 -1,0151
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 17,70 0,15 43,56 1,6127 0,2829
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 -24,09 0,14 -18,24 1,5530 -0,6854
POR / Portland General Electric Company 0,00 -21,28 0,13 -23,56 1,4861 -0,8035
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 32,92 0,13 54,88 1,4176 0,3280
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 0,08 0,8688 0,8688
RNST / Renasant Corporation 0,00 0,07 0,8226 0,8226
SM / SM Energy Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0013