Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.332.520
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.332.520 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,50 6,0003 3,3441
1,49 2,5541 2,5541
1,00 1,7084 1,7084
0,01 0,58 0,9887 0,9887
0,01 3,91 6,7078 0,8541
0,05 1,29 2,2190 0,7209
0,03 3,38 5,7910 0,6745
0,01 1,82 3,1122 0,6617
0,01 1,06 1,8203 0,4007
0,00 1,27 2,1696 0,2003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1651
0,01 2,21 3,7873 -1,1654
0,01 1,63 2,7905 -1,0708
0,02 2,75 4,7103 -0,8692
0,00 0,76 1,3021 -0,7402
0,00 0,75 1,2938 -0,6515
0,00 0,70 1,2084 -0,3082
0,01 1,28 2,1946 -0,2420
0,01 1,39 2,3905 -0,1993
0,01 1,35 2,3217 -0,1225
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -5,56 3,91 9,55 6,7078 0,8541
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3,50 115,92 6,0003 3,3441
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,03 0,00 3,38 8,17 5,7910 0,6745
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,91 -3,09 4,9947 0,0684
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -20,00 2,75 -19,32 4,7103 -0,8692
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,64 -0,23 4,5255 0,1896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,46 -3,42 4,2171 0,0437
AAPL / Apple Inc. 0,01 -12,00 2,21 -26,93 3,7873 -1,1654
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,82 21,40 3,1122 0,6617
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,76 1,62 3,0115 0,1789
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,66 -0,30 2,8375 0,1169
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,63 -30,94 2,7905 -1,0708
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,56 -0,76 2,6746 0,0977
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 1,49 2,5541 2,5541
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,47 -7,12 2,5253 -0,0738
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 1,39 -11,77 2,3905 -0,1993
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,35 -9,19 2,3217 -0,1225
AGI / Alamos Gold Inc. 0,05 25,00 1,29 41,58 2,2190 0,7209
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,28 -13,92 2,1946 -0,2420
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,27 5,33 2,1696 0,2003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,17 -1,77 2,0027 0,0544
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 1,06 22,52 1,8203 0,4007
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 1,00 -0,50 1,7091 0,0663
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 1,00 1,7084 1,7084
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,98 3,28 1,6741 0,1250
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,97 4,98 1,6620 0,1490
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,96 -0,93 1,6398 0,0580
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,00 0,89 -6,94 1,5178 -0,0403
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,88 -4,34 1,5129 0,0024
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,83 -5,36 1,4231 -0,0139
DHR / Danaher Corporation 0,00 -33,33 0,76 -39,09 1,3021 -0,7402
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,75 -36,48 1,2938 -0,6515
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,74 -2,26 1,2601 0,0275
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,72 -0,97 1,2301 0,0431
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,71 9,88 1,2205 0,1589
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,70 -23,89 1,2084 -0,3082
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,58 0,9887 0,9887
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,53 -1,30 0,9106 0,0292
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,53 -10,92 0,9098 -0,0662
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,51 0,80 0,8672 0,0452
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,35 1,46 0,5966 0,0331
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1651