Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.430.680
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BFSAX - BFS Equity Fund har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.430.680 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BFSAX - BFS Equity Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . BFSAX - BFS Equity Funds nye stillinger omfatter TREASURY BILL (US:US912797GL51) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,48 2,6901 2,6901
0,00 1,07 1,9396 1,9396
0,00 1,00 1,8116 1,8116
0,00 2,74 4,9832 1,2742
0,02 3,45 6,2726 1,0794
0,01 1,54 2,8014 0,9025
0,00 1,59 2,8991 0,8908
0,01 2,03 3,6841 0,1948
0,00 2,02 3,6812 0,1936
0,01 0,34 0,6201 0,1694
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,70 1,2787 -2,7475
0,53 0,9599 -2,2235
0,00 0,00 -1,3694
0,01 1,17 2,1307 -1,0109
0,01 0,98 1,7830 -0,7532
0,00 0,89 1,6173 -0,4842
0,00 1,34 2,4354 -0,4197
0,00 2,10 3,8194 -0,3168
0,01 1,33 2,4140 -0,2940
0,00 0,88 1,5933 -0,2607
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-07-26 for rapporteringsperioden 2024-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,74 0,38 6,7929 -0,1885
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,45 24,59 6,2726 1,0794
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 2,74 38,59 4,9832 1,2742
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,40 6,37 4,3692 0,1321
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,12 -0,19 3,8495 -0,1283
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,10 -4,76 3,8194 -0,3168
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,03 8,92 3,6841 0,1948
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,02 8,88 3,6812 0,1936
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,75 3,50 3,1766 0,0109
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 50,00 1,59 48,97 2,8991 0,8908
DHR / Danaher Corporation 0,01 50,00 1,54 52,17 2,8014 0,9025
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,50 0,34 2,7228 -0,0765
US912797GL51 / TREASURY BILL 1,48 2,6901 2,6901
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,34 -5,83 2,4385 -0,2325
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,34 -12,02 2,4354 -0,4197
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,33 -8,10 2,4140 -0,2940
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,24 0,32 2,2516 -0,0625
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -33,33 1,17 -30,09 2,1307 -1,0109
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,00 1,11 -1,07 2,0154 -0,0865
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 1,08 6,65 1,9552 0,0647
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 1,07 1,9396 1,9396
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,04 2,57 1,8870 -0,0096
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,00 1,8116 1,8116
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,99 -0,40 1,8072 -0,0641
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -50,00 0,98 -27,51 1,7830 -0,7532
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,94 2,63 1,7034 -0,0081
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,91 -8,53 1,6571 -0,2109
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,90 -2,28 1,6391 -0,0900
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,89 -20,62 1,6173 -0,4842
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,88 -11,34 1,5933 -0,2607
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,85 -2,29 1,5504 -0,0862
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,80 15,80 1,4541 0,1594
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,73 -2,52 1,3359 -0,0770
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -61,04 0,70 -67,96 1,2787 -2,7475
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,69 4,54 1,2574 0,0172
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,60 9,49 1,0909 0,0622
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,56 -2,62 1,0153 -0,0608
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,53 -68,95 0,9599 -2,2235
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,51 -14,48 0,9249 -0,1910
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,46 3,34 0,8443 0,0010
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,46 -5,18 0,8343 -0,0720
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 0,34 42,08 0,6201 0,1694
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,34 1,50 0,6155 -0,0108
United States Treasury Bill / DBT (US912797KD89) 0,20 1,55 0,3590 -0,0064
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3694