Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 138.354.367
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VAVAX - Value Fund har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 138.354.367 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VAVAX - Value Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . VAVAX - Value Funds nye stillinger omfatter Johnson Controls International plc (US:JCI) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , and The Middleby Corporation (US:MIDD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,91 1,3827 1,3827
0,05 1,89 1,3631 1,3631
0,01 1,71 1,2354 1,2354
0,02 1,64 1,1867 1,1867
0,01 1,56 1,1300 1,1300
0,01 1,50 1,0825 1,0825
1,00 0,7249 0,7249
0,01 2,39 1,7299 0,5404
0,04 5,62 4,0617 0,5359
0,01 1,93 1,3947 0,4614
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4392
0,00 0,00 -1,2022
0,00 0,00 -1,0938
0,00 0,00 -1,0327
0,10 3,42 2,4706 -0,3648
0,02 1,38 0,9975 -0,3580
0,02 1,68 1,2132 -0,2973
0,02 1,59 1,1461 -0,2708
0,01 1,60 1,1550 -0,2208
0,03 1,77 1,2762 -0,2185
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -1,53 5,62 22,93 4,0617 0,5359
BAC / Bank of America Corporation 0,11 -6,37 3,91 15,40 2,8275 0,2127
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 -1,53 3,88 3,35 2,8073 -0,0920
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 6,96 3,73 23,75 2,6925 0,3702
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 2,22 3,59 6,62 2,5954 -0,0025
PFE / Pfizer Inc. 0,10 6,37 3,42 -7,02 2,4706 -0,3648
MDT / Medtronic plc 0,03 -1,52 3,06 1,29 2,2113 -0,1182
MET / MetLife, Inc. 0,05 4,28 2,94 30,11 2,1273 0,3822
CB / Chubb Limited 0,02 -1,53 2,81 8,29 2,0297 0,0296
ANTM / Anthem Inc 0,01 4,10 2,69 1,32 1,9436 -0,1038
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 19,47 2,63 11,25 1,9015 0,0776
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 -1,53 2,58 20,83 1,8623 0,2175
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -1,53 2,41 20,07 1,7384 0,1933
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 10,33 2,39 55,19 1,7299 0,5404
GLW / Corning Incorporated 0,06 -1,52 2,25 0,63 1,6278 -0,0985
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 -0,48 2,23 6,38 1,6148 -0,0053
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 5,04 2,23 3,77 1,6121 -0,0461
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -21,28 2,21 12,42 1,5967 0,0810
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 11,18 2,19 14,15 1,5804 0,1031
RTX / RTX Corporation 0,03 -1,52 2,16 -1,14 1,5623 -0,1245
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -1,51 2,08 -2,07 1,5018 -0,1346
DOX / Amdocs Limited 0,03 -1,53 2,06 13,48 1,4911 0,0883
LEN / Lennar Corporation 0,02 -1,53 2,03 7,68 1,4689 0,0134
PSX / Phillips 66 0,02 7,33 1,97 47,19 1,4206 0,3902
GPN / Global Payments Inc. 0,01 36,04 1,95 37,95 1,4113 0,3198
NVT / nVent Electric plc 0,07 -1,53 1,94 12,38 1,4042 0,0713
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 7,96 1,93 59,42 1,3947 0,4614
CE / Celanese Corporation 0,01 -1,53 1,92 5,79 1,3855 -0,0125
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 1,91 1,3827 1,3827
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,06 -1,53 1,90 -1,30 1,3736 -0,1116
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,04 6,01 1,89 10,93 1,3639 0,0516
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 1,89 1,3631 1,3631
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 6,01 1,86 6,98 1,3412 0,0034
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -1,53 1,82 42,75 1,3155 0,3317
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -1,53 1,81 2,32 1,3079 -0,0563
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -1,52 1,79 27,60 1,2970 0,2122
SEE / Sealed Air Corporation 0,04 6,53 1,79 -0,94 1,2931 -0,1000
BX / Blackstone Inc. 0,03 -1,52 1,78 14,51 1,2838 0,0871
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -1,53 1,77 -8,88 1,2762 -0,2185
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -8,43 1,76 2,56 1,2748 -0,0513
EXC / Exelon Corporation 0,05 -1,53 1,75 -7,42 1,2634 -0,1934
GNTX / Gentex Corporation 0,05 -8,51 1,73 -0,75 1,2516 -0,0936
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 -1,53 1,71 -1,95 1,2381 -0,1100
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 1,71 1,2354 1,2354
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 -1,52 1,70 -6,03 1,2284 -0,1665
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 -1,53 1,68 -14,30 1,2132 -0,2973
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -1,53 1,64 7,74 1,1879 0,0117
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 1,64 1,1867 1,1867
SRE / Sempra 0,01 -1,52 1,60 -10,38 1,1550 -0,2208
FMC / FMC Corporation 0,02 -1,52 1,59 -13,72 1,1461 -0,2708
PGR / The Progressive Corporation 0,02 -1,53 1,58 -2,83 1,1417 -0,1123
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 1,56 1,1300 1,1300
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -1,53 1,56 -6,70 1,1276 -0,1622
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -1,53 1,56 7,67 1,1273 0,0100
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,09 -1,53 1,52 16,45 1,0957 0,0915
CNC / Centene Corporation 0,03 8,34 1,50 2,88 1,0861 -0,0406
FFIV / F5, Inc. 0,01 1,50 1,0825 1,0825
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -10,78 1,41 2,40 1,0165 -0,0427
KLAC / KLA Corporation 0,00 -21,06 1,40 -2,52 1,0086 -0,0953
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,02 7,92 1,38 7,46 0,9996 0,0068
ETR / Entergy Corporation 0,02 -1,52 1,38 -21,46 0,9975 -0,3580
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 20,87 1,38 9,37 0,9953 0,0240
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,53 1,37 -10,03 0,9921 -0,1844
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 -1,52 1,36 -2,72 0,9828 -0,0952
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 23,05 1,32 14,34 0,9574 0,0640
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -1,53 1,27 -11,04 0,9205 -0,1838
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,00 -52,08 0,7249 0,7249
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -1,53 0,77 11,76 0,5571 0,0257
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4392
VFC / V.F. Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0938
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0327
TT / Trane Technologies plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2022