Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 188.941.458
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VSSGX - Small-Mid Growth Fund har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.941.458 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VSSGX - Small-Mid Growth Funds største beholdninger er Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , Guardant Health, Inc. (US:GH) , Zendesk Inc (US:ZEN) , and Revvity Inc. (US:PKI) . VSSGX - Small-Mid Growth Funds nye stillinger omfatter Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , Duck Creek Technologies Inc (US:DCT) , and Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,32 3,32 1,7785 1,6595
0,01 2,02 1,0825 1,0825
0,01 2,01 1,0787 1,0787
0,02 1,86 0,9990 0,9990
0,04 1,77 0,9510 0,9510
0,03 1,45 0,7784 0,7784
0,01 1,41 0,7547 0,7547
0,02 1,28 0,6853 0,6853
0,02 1,24 0,6672 0,6672
0,02 1,09 0,5864 0,5864
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 0,22 0,1190 -2,2479
0,00 0,00 -1,0810
0,00 0,00 -0,9555
0,00 0,00 -0,9084
0,00 0,00 -0,8532
0,00 0,00 -0,6038
0,01 1,49 0,8015 -0,5196
0,00 0,00 -0,4537
0,00 0,00 -0,4451
0,02 2,83 1,5184 -0,4275
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 -3,28 4,49 47,87 2,4072 0,5629
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 -13,60 4,04 12,84 2,1644 -0,0082
GH / Guardant Health, Inc. 0,03 -3,27 3,92 17,56 2,1008 0,0763
ZEN / Zendesk Inc 0,02 -14,58 3,41 -6,50 1,8282 -0,3863
PKI / Revvity Inc. 0,03 11,97 3,36 6,14 1,8003 -0,1207
US8574926569 / State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Administration Class 3,32 1.394,82 3,32 1.400,00 1,7785 1,6595
ENTG / Entegris, Inc. 0,03 -3,27 3,24 9,90 1,7383 -0,0537
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 10,82 3,23 32,16 1,7346 0,2478
CFX / Colfax Corp 0,07 -3,27 3,21 18,91 1,7202 0,0814
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 18,00 2,94 25,30 1,5780 0,1515
DT / Dynatrace, Inc. 0,06 -3,27 2,89 26,58 1,5483 0,1629
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,87 33,97 2,87 33,97 1,5400 0,2379
AVLR / Avalara Inc 0,02 -3,27 2,83 -11,59 1,5184 -0,4275
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 -12,17 2,67 2,82 1,4294 -0,1455
FRPT / Freshpet, Inc. 0,02 25,22 2,59 42,58 1,3867 0,2852
ESTC / Elastic N.V. 0,02 -3,27 2,54 5,01 1,3597 -0,1070
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 3,24 2,54 19,13 1,3596 0,0664
MKSI / MKS Inc. 0,02 -3,28 2,53 15,62 1,3576 0,0273
RPM / RPM International Inc. 0,03 -3,27 2,51 -12,47 1,3448 -0,3955
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 -3,28 2,49 23,92 1,3366 0,1146
FIVE / Five Below, Inc. 0,01 -3,27 2,41 15,12 1,2945 0,0206
NOVT / Novanta Inc. 0,02 4,10 2,41 14,84 1,2906 0,0174
BMI / Badger Meter, Inc. 0,02 11,16 2,35 46,41 1,2591 0,2851
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,01 -3,28 2,35 14,04 1,2588 0,0084
TER / Teradyne, Inc. 0,02 -20,29 2,34 -7,08 1,2530 -0,2747
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -17,74 2,30 10,51 1,2349 -0,0311
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,05 -3,27 2,29 11,94 1,2270 -0,0146
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,02 -3,27 2,22 14,83 1,1922 0,0163
RH / RH 0,00 7,69 2,20 16,55 1,1822 0,0331
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,02 -33,52 2,16 18,51 1,1607 0,0513
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -3,28 2,13 -5,08 1,1439 -0,2208
BL / BlackLine, Inc. 0,02 -3,26 2,08 -2,39 1,1181 -0,1793
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,05 16,94 2,08 44,42 1,1180 0,2410
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 -33,57 2,07 -8,95 1,1077 -0,2703
IEX / IDEX Corporation 0,01 -3,28 2,03 -2,27 1,0869 -0,1728
RPD / Rapid7, Inc. 0,03 20,94 2,03 23,09 1,0866 0,0863
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 2,02 1,0825 1,0825
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,01 2,01 1,0787 1,0787
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 7,06 1,98 -4,85 1,0626 -0,2023
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 44,69 1,97 69,74 1,0563 0,3515
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 46,71 1,95 69,18 1,0483 0,3463
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,04 31,54 1,91 34,77 1,0231 0,1629
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 -3,28 1,90 0,58 1,0215 -0,1286
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,02 1,86 0,9990 0,9990
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 11,52 1,84 19,00 0,9842 0,0474
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,01 -3,27 1,80 12,47 0,9630 -0,0071
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 -3,27 1,80 16,03 0,9628 0,0225
DCT / Duck Creek Technologies Inc 0,04 1,77 0,9510 0,9510
POOL / Pool Corporation 0,01 -3,28 1,75 -6,42 0,9378 -0,1977
ALLE / Allegion plc 0,02 -3,27 1,75 -7,72 0,9367 -0,2132
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,01 -3,27 1,74 11,02 0,9351 -0,0189
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 12,23 1,74 36,19 0,9306 0,1561
BC / Brunswick Corporation 0,02 -3,27 1,72 14,56 0,9242 0,0101
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 -3,27 1,69 30,05 0,9079 0,1173
ASH / Ashland Inc. 0,02 11,76 1,66 25,08 0,8882 0,0838
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,01 -3,26 1,65 15,51 0,8869 0,0172
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,06 76,27 1,63 92,54 0,8727 0,3589
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 6,82 1,59 21,82 0,8535 0,0596
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 -18,72 1,58 4,77 0,8495 -0,0688
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,05 -3,27 1,56 3,86 0,8382 -0,0755
US64157FAA12 / Nevro Corp. Bond 0,01 -1,96 1,54 0,46 0,8283 -0,1059
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,02 -3,27 1,52 -1,04 0,8137 -0,1182
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,01 132,63 1,49 238,78 0,8018 0,5338
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 -32,62 1,49 -31,28 0,8015 -0,5196
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 -3,27 1,49 1,77 0,8012 -0,0903
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,03 1,45 0,7784 0,7784
XYL / Xylem Inc. 0,01 -3,27 1,42 0,35 0,7591 -0,0977
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 1,41 0,7547 0,7547
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 -3,27 1,41 9,34 0,7540 -0,0271
VERX / Vertex, Inc. 0,05 -3,27 1,40 17,88 0,7501 0,0291
RGEN / Repligen Corporation 0,01 -24,59 1,36 -15,58 0,7270 -0,2482
QTRX / Quanterix Corporation 0,02 1,28 0,6853 0,6853
SFIX / Stitch Fix, Inc. 0,02 1,24 0,6672 0,6672
XPO / XPO, Inc. 0,01 -3,27 1,23 5,77 0,6594 -0,0470
HEI.A / HEICO Corporation 0,01 -3,27 1,22 1,16 0,6529 -0,0785
BAND / Bandwidth Inc. 0,01 -3,29 1,20 0,84 0,6463 -0,0792
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,02 -3,27 1,17 5,32 0,6261 -0,0474
SF / Stifel Financial Corp. 0,02 1,09 0,5864 0,5864
CSTL / Castle Biosciences, Inc. 0,01 -3,27 1,08 54,71 0,5812 0,1557
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -3,28 1,03 24,04 0,5538 0,0478
FROG / JFrog Ltd. 0,02 33,57 1,03 1,48 0,5524 -0,0638
EVR / Evercore Inc. 0,01 -15,54 1,02 83,66 0,5490 0,1240
SUMO / Sumo Logic Inc 0,03 -3,27 1,02 12,10 0,5469 -0,0054
AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -3,26 1,00 119,00 0,5382 0,2596
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,04 0,99 0,5304 0,5304
LII / Lennox International Inc. 0,00 -3,31 0,98 -6,04 0,5259 -0,1080
ARNA / Arena Pharmaceuticals Inc 0,01 -3,27 0,97 17,96 0,5216 0,0209
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,95 0,5089 0,5089
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,01 -3,27 0,91 10,21 0,4869 -0,0135
NEOG / Neogen Corporation 0,01 -3,26 0,90 6,78 0,4818 -0,0293
TPTX / Turning Point Therapeutics Inc 0,01 0,79 0,4215 0,4215
PLAN / Anaplan Inc 0,01 -46,46 0,78 -24,20 0,4200 -0,3676
BMBL / Bumble Inc. 0,01 0,76 0,4059 0,4059
WING / Wingstop Inc. 0,01 -3,27 0,75 3,43 0,4043 -0,0384
PRLB / Proto Labs, Inc. 0,01 0,75 0,4021 0,4021
NVAX / Novavax, Inc. 0,00 0,70 0,3756 0,3756
YMAB / Y-mAbs Therapeutics, Inc. 0,02 -3,26 0,70 -33,11 0,3740 -0,2595
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,00 -3,27 0,68 -36,43 0,3674 -0,2864
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,02 -3,27 0,67 8,05 0,3604 -0,0171
AMWL / American Well Corporation 0,03 -3,27 0,65 -10,79 0,3461 -0,0935
NCNO / nCino, Inc. 0,01 -3,27 0,64 -18,84 0,3444 -0,1362
VRM / Vroom, Inc. 0,01 -3,27 0,57 19,42 0,3072 0,0157
PLUG / Plug Power Inc. 0,01 0,52 0,2781 0,2781
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,01 125,97 0,50 75,26 0,2700 0,0952
BLI / Berkeley Lights Inc 0,01 -3,27 0,49 -27,71 0,2648 -0,1498
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -36,42 0,49 -40,34 0,2604 -0,2337
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,01 0,48 0,2564 0,2564
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 0,47 0,2533 0,2533
CERT / Certara, Inc. 0,01 0,46 0,2452 0,2452
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,01 0,42 0,2228 0,2228
ASAN / Asana, Inc. 0,01 0,23 0,1253 0,1253
US8574926569 / State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Administration Class 0,22 -94,31 0,22 -94,33 0,1190 -2,2479
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0810
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6038
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4537
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9084
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9555
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8532
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4451
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2063