Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 173.864.801
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VSSVX - Small Cap Special Values Fund har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 173.864.801 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VSSVX - Small Cap Special Values Funds største beholdninger er UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Franklin Electric Co., Inc. (US:FELE) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Innospec Inc. (US:IOSP) , and J&J Snack Foods Corp. (US:JJSF) . VSSVX - Small Cap Special Values Funds nye stillinger omfatter Amcor plc (US:AMCR) , La-Z-Boy Incorporated (US:LZB) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , IAC Inc. (US:IAC) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 1,30 0,7483 0,7483
0,07 0,95 0,5466 0,5466
0,02 3,83 2,2070 0,4778
0,01 3,36 1,9341 0,4052
0,02 0,70 0,4035 0,4035
0,09 2,45 1,4130 0,3844
0,07 1,56 0,8983 0,3690
0,01 0,93 0,5331 0,3544
0,00 0,61 0,3489 0,3489
0,04 3,49 2,0114 0,3442
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 0,92 0,5320 -1,0342
0,03 1,94 1,1156 -0,9995
0,00 0,00 -0,7400
0,02 2,81 1,6171 -0,3323
4,16 4,16 2,3972 -0,3319
0,01 0,89 0,5114 -0,2931
0,07 1,40 0,8039 -0,2635
0,13 0,70 0,4044 -0,2513
0,05 0,49 0,2845 -0,2512
0,06 5,29 3,0464 -0,2496
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UMBF / UMB Financial Corporation 0,06 0,88 5,79 -5,70 3,3349 0,1866
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,06 0,00 5,56 -15,43 3,2053 -0,1684
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,07 -1,10 5,45 -3,95 3,1396 0,2299
IOSP / Innospec Inc. 0,06 0,00 5,29 -17,72 3,0464 -0,2496
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,04 -2,41 5,08 -14,49 2,9240 -0,1197
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,08 1,28 4,38 2,70 2,5242 0,3364
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 0,98 4,29 -9,72 2,4709 0,0342
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 4,16 -21,81 4,16 -21,82 2,3972 -0,3319
AVNT / Avient Corporation 0,11 -0,19 3,93 -15,69 2,2633 -0,1262
ALG / Alamo Group Inc. 0,02 0,38 3,83 13,61 2,2070 0,4778
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,04 17,78 3,49 7,38 2,0114 0,3442
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,06 3,76 3,47 -0,69 2,0001 0,2070
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,04 -3,30 3,40 -2,24 1,9584 0,1750
NEU / NewMarket Corporation 0,01 -0,33 3,36 12,61 1,9341 0,4052
BDC / Belden Inc. 0,03 3,63 3,31 0,03 1,9082 0,2101
STC / Stewart Information Services Corporation 0,05 0,04 3,22 -15,23 1,8570 -0,0927
SSB / SouthState Bank Corporation 0,04 4,31 3,10 -9,15 1,7837 0,0361
KFY / Korn Ferry 0,04 3,60 3,02 7,29 1,7379 0,2965
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 -28,45 2,81 -26,15 1,6171 -0,3323
NOMD / Nomad Foods Limited 0,15 -0,31 2,67 -7,69 1,5361 0,0548
TRS / TriMas Corporation 0,09 -4,98 2,45 22,29 1,4130 0,3844
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 5,37 2,23 8,08 1,2875 0,2266
CHRD / Chord Energy Corporation 0,02 5,82 2,14 -16,67 1,2354 -0,0844
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,07 -4,79 2,05 -3,20 1,1835 0,0951
RNST / Renasant Corporation 0,06 4,50 2,02 1,15 1,1657 0,1401
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,23 -3,61 2,01 -17,41 1,1590 -0,0897
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,03 -37,06 1,94 -53,06 1,1156 -0,9995
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,09 0,51 1,91 -7,67 1,1023 0,0394
AL / Air Lease Corporation 0,03 3,05 1,86 23,90 1,0694 0,3010
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 30,51 1,70 25,98 0,9809 0,2876
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,16 -4,48 1,69 -28,69 0,9728 -0,2411
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,23 0,00 1,65 -25,82 0,9483 -0,1896
HAE / Haemonetics Corporation 0,02 -0,61 1,59 2,72 0,9136 0,1221
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 -22,04 1,56 -28,76 0,9009 -0,2245
ONB / Old National Bancorp 0,07 72,01 1,56 51,07 0,8983 0,3690
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,05 -23,37 1,56 -22,18 0,8980 -0,1291
PRMB / Primo Brands Corporation 0,05 -27,37 1,54 -28,71 0,8884 -0,2208
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,06 3,82 1,50 -17,23 0,8665 -0,0657
ATKR / Atkore Inc. 0,02 -7,98 1,50 -2,60 0,8640 0,0744
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 1,58 1,48 -3,76 0,8545 0,0638
ASB / Associated Banc-Corp 0,06 -2,57 1,44 -9,17 0,8283 0,0167
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,07 -31,40 1,40 -32,96 0,8039 -0,2635
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 -6,71 1,39 -1,42 0,7994 0,0776
NX / Quanex Building Products Corporation 0,08 -3,64 1,35 -16,44 0,7792 -0,0508
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,04 3,00 1,32 18,49 0,7610 0,1893
CENT / Central Garden & Pet Company 0,04 0,00 1,30 2,20 0,7503 0,0967
AMCR / Amcor plc 0,14 1,30 0,7483 0,7483
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,05 2,60 1,29 -27,94 0,7418 -0,1743
NOVT / Novanta Inc. 0,01 69,30 1,28 45,06 0,7363 0,2840
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,03 40,15 1,26 26,87 0,7239 0,2159
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 59,02 1,25 44,77 0,7178 0,2765
PRGS / Progress Software Corporation 0,02 8,82 1,22 22,57 0,7043 0,1930
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,04 0,00 1,15 -15,60 0,6610 -0,0363
ECVT / Ecovyst Inc. 0,15 -5,53 1,13 3,66 0,6521 0,0921
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,02 0,96 1,13 9,97 0,6485 0,1235
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,06 12,95 1,10 12,53 0,6316 0,1321
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,06 -5,26 1,03 -12,57 0,5933 -0,0103
MMS / Maximus, Inc. 0,01 -34,02 1,01 -26,63 0,5829 -0,1242
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,04 3,42 0,98 -22,26 0,5638 -0,0817
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0,06 0,00 0,97 5,42 0,5607 0,0873
EBF / Ennis, Inc. 0,05 0,00 0,97 -11,95 0,5563 -0,0060
TTAM / Titan America SA 0,07 0,95 0,5466 0,5466
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 3,33 0,94 -4,59 0,5389 0,0360
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,05 9,66 0,93 5,82 0,5346 0,0851
FIVE / Five Below, Inc. 0,01 97,96 0,93 165,80 0,5331 0,3544
CODI / Compass Diversified 0,14 -1,51 0,92 -69,78 0,5320 -1,0342
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 1,29 0,92 -21,02 0,5287 -0,0669
CBZ / CBIZ, Inc. 0,01 -22,47 0,90 -28,30 0,5167 -0,1253
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -44,54 0,89 -43,43 0,5114 -0,2931
MYE / Myers Industries, Inc. 0,07 2,08 0,86 18,21 0,4939 0,1219
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,01 0,00 0,85 -17,40 0,4900 -0,0380
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 25,46 0,85 8,72 0,4888 0,0886
MRX / Marex Group plc 0,02 -29,06 0,82 -16,43 0,4722 -0,0308
JBI / Janus International Group, Inc. 0,10 7,92 0,78 8,90 0,4516 0,0827
/ New York Mortgage Trust Inc 0,12 -1,45 0,77 -8,12 0,4430 0,0135
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 20,29 0,76 20,16 0,4397 0,1140
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,20 2,72 0,73 -20,99 0,4228 -0,0538
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,13 0,00 0,73 -15,41 0,4211 -0,0219
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,06 2,80 0,72 -31,03 0,4141 -0,1202
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 49,53 0,71 46,89 0,4084 0,1611
DENN / Denny's Corporation 0,19 0,00 0,71 -23,21 0,4084 -0,0646
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,13 -17,36 0,70 -45,07 0,4044 -0,2513
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,02 0,70 0,4035 0,4035
VREX / Varex Imaging Corporation 0,09 3,66 0,66 -38,17 0,3779 -0,1662
AZTA / Azenta, Inc. 0,02 5,18 0,63 -35,57 0,3654 -0,1394
MATW / Matthews International Corporation 0,03 6,82 0,63 -8,08 0,3609 0,0115
KN / Knowles Corporation 0,04 22,48 0,61 21,07 0,3512 0,0932
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,61 0,3489 0,3489
CROX / Crocs, Inc. 0,01 0,00 0,60 2,40 0,3449 0,0452
GENI / Genius Sports Limited 0,06 19,78 0,59 32,44 0,3413 0,1117
ALIT / Alight, Inc. 0,11 41,95 0,58 13,39 0,3323 0,0716
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,03 7,82 0,57 -4,34 0,3301 0,0230
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,13 -2,55 0,56 -5,37 0,3252 0,0192
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,02 106,46 0,54 63,41 0,3088 0,1403
VSEC / VSE Corporation 0,00 -45,76 0,53 -40,54 0,3047 -0,1508
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,02 -5,28 0,50 -16,94 0,2883 -0,0204
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,05 -48,86 0,49 -52,78 0,2845 -0,2512
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,01 0,48 0,2751 0,2751
IAC / IAC Inc. 0,01 0,47 0,2722 0,2722
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,47 -22,89 0,2683 -0,0413
HLLY / Holley Inc. 0,24 6,99 0,46 -23,68 0,2675 -0,0445
CNMD / CONMED Corporation 0,01 5,71 0,45 1,37 0,2564 0,0313
JACK / Jack in the Box Inc. 0,02 0,00 0,44 -50,68 0,2509 -0,2018
TKR / The Timken Company 0,01 102,63 0,41 71,61 0,2338 0,1123
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 32,04 0,40 12,04 0,2306 0,0471
DIOD / Diodes Incorporated 0,01 19,03 0,38 7,10 0,2176 0,0366
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,03 3,95 0,37 2,75 0,2150 0,0286
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,01 481,86 0,37 376,92 0,2146 0,1745
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,01 0,35 0,1999 0,1999
ABL / Abacus Global Management, Inc. 0,04 0,00 0,34 -0,58 0,1985 0,0207
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 0,00 0,31 -6,55 0,1810 0,0084
WHG / Westwood Holdings Group, Inc. 0,02 0,00 0,28 -6,44 0,1595 0,0078
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,25 -44,31 0,25 -44,27 0,1459 -0,0873
BRY / Berry Corporation 0,08 -4,82 0,20 -44,29 0,1128 -0,0668
ANGI / Angi Inc. 0,01 0,16 0,0918 0,0918
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,15 -21,28 0,0856 -0,0109
SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. 0,02 -18,68 0,11 -38,38 0,0661 -0,0290
DALN / DallasNews Corporation 0,01 -35,08 0,04 -58,51 0,0228 -0,0257
GLAE / GlassBridge Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0042 -0,0004
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2349
IMB / Imperial Brands PLC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
APG / APi Group Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7400
US715ESC0184 / ESC PERSHING SQUARE 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PINC / Premier, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2113
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1360