Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 587.584.653
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VLCGX - Large Capital Growth Fund har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 587.584.653 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VLCGX - Large Capital Growth Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Accenture plc (US:ACN) . VLCGX - Large Capital Growth Funds nye stillinger omfatter Pool Corporation (US:POOL) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GJ96) , .

VLCGX - Large Capital Growth Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 85,09 14,4754 1,9384
0,02 5,31 0,9040 0,9040
0,16 13,73 2,3364 0,6406
0,06 13,69 2,3288 0,5803
0,03 12,86 2,1872 0,5439
0,24 32,72 5,5670 0,5058
0,01 5,89 1,0017 0,3901
0,14 12,54 2,1334 0,3508
1,85 0,3155 0,3155
0,04 8,26 1,4045 0,3038
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 27,65 4,7047 -0,8664
0,08 5,14 0,8736 -0,7515
0,07 25,06 4,2638 -0,7153
0,06 6,18 1,0521 -0,5498
0,01 3,67 0,6236 -0,5182
0,04 7,07 1,2030 -0,5100
0,06 4,02 0,6844 -0,4130
0,04 14,28 2,4297 -0,3527
0,03 2,41 0,4104 -0,3516
0,02 3,77 0,6421 -0,3391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 -7,06 85,09 7,78 14,4754 1,9384
NVDA / NVIDIA Corporation 0,24 -5,08 32,72 2,68 5,5670 0,5058
AAPL / Apple Inc. 0,14 -5,08 27,65 -21,17 4,7047 -0,8664
V / Visa Inc. 0,07 -20,61 25,06 -20,06 4,2638 -0,7153
ACN / Accenture plc 0,06 -5,08 18,99 -13,71 3,2304 -0,2641
AON / Aon plc 0,04 -10,37 14,28 -18,49 2,4297 -0,3527
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 13,83 13,77 1,42 2,3428 0,1864
TRU / TransUnion 0,16 38,83 13,73 28,62 2,3364 0,6406
STE / STERIS plc 0,06 11,17 13,69 24,33 2,3288 0,5803
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,14 -5,08 13,41 -16,08 2,2817 -0,2564
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 -19,38 13,38 -18,69 2,2756 -0,3370
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 18,50 12,86 24,25 2,1872 0,5439
APH / Amphenol Corporation 0,14 -17,26 12,54 11,72 2,1334 0,3508
CMS / CMS Energy Corporation 0,18 -5,08 12,42 -8,75 2,1126 -0,0484
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 -5,08 12,42 3,62 2,1123 0,2094
AMT / American Tower Corporation 0,06 -5,08 11,94 -0,91 2,0305 0,1176
A / Agilent Technologies, Inc. 0,10 -5,08 10,73 -16,95 1,8260 -0,2265
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,08 10,47 1,64 1,7808 0,1454
NNND / Tencent Holdings Limited 0,16 -5,07 10,35 -2,13 1,7608 0,0813
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 -5,08 9,30 -18,71 1,5830 -0,2346
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 17,20 9,23 -10,31 1,5703 -0,0640
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -5,08 8,82 -3,55 1,5003 0,0482
DHR / Danaher Corporation 0,04 30,31 8,26 19,10 1,4045 0,3038
ROST / Ross Stores, Inc. 0,06 -5,08 8,03 -5,24 1,3658 0,0204
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,05 -5,08 8,01 -1,35 1,3633 0,0732
MCO / Moody's Corporation 0,02 -5,08 7,73 -9,72 1,3150 -0,0446
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 -5,08 7,46 -6,75 1,2699 -0,0013
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 -5,08 7,32 5,43 1,2446 0,1427
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -5,08 7,22 -5,72 1,2289 0,0122
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 -5,08 7,12 -16,44 1,2115 -0,1418
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 -5,08 7,10 -11,00 1,2083 -0,0590
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 -5,08 7,10 -5,99 1,2078 0,0085
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -5,08 7,07 -34,44 1,2030 -0,5100
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,07 -5,08 6,58 -9,30 1,1188 -0,0326
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 -5,08 6,44 -3,45 1,0950 0,0363
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,11 -5,08 6,41 -5,49 1,0904 0,0134
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,09 -5,08 6,35 -11,65 1,0802 -0,0610
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 -5,08 6,19 -13,83 1,0539 -0,0877
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 -39,55 6,18 -38,69 1,0521 -0,5498
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,09 5,99 -29,07 1,0196 -0,3222
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,82 5,89 76,29 1,0017 0,3901
POOL / Pool Corporation 0,02 5,31 0,9040 0,9040
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 -22,50 5,30 -18,79 0,9014 -0,1347
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,08 5,29 -3,40 0,9002 0,0302
NKE / NIKE, Inc. 0,08 -34,22 5,14 -49,82 0,8736 -0,7515
CME / CME Group Inc. 0,02 -5,08 5,06 8,10 0,8603 0,1174
GGG / Graco Inc. 0,05 -5,08 4,04 -7,70 0,6873 -0,0078
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,06 -43,26 4,02 -41,79 0,6844 -0,4130
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -34,32 3,77 -38,91 0,6421 -0,3391
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -5,08 3,75 -11,46 0,6378 -0,0345
IT / Gartner, Inc. 0,01 -41,79 3,67 -49,02 0,6236 -0,5182
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 -5,08 3,63 -34,93 0,6179 -0,2684
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -5,07 3,25 18,47 0,5521 0,1170
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -5,08 3,18 -27,71 0,5405 -0,1575
SYK / Stryker Corporation 0,01 -5,08 2,62 -5,96 0,4453 0,0033
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -30,65 2,41 -49,72 0,4104 -0,3516
US313385GJ96 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 1,85 0,3155 0,3155