Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 278.869.970
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VCCEX - Core Equity Fund har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 278.869.970 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VCCEX - Core Equity Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . VCCEX - Core Equity Funds nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,20 1,1715 1,1715
0,03 3,16 1,1556 1,1556
2,94 1,0729 1,0729
2,94 1,0729 1,0729
0,03 2,87 1,0494 1,0494
0,05 2,77 1,0121 1,0121
0,00 13,37 4,8889 1,0036
0,06 7,30 2,6672 0,6539
0,01 1,78 0,6514 0,6514
0,09 4,61 1,6854 0,5965
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 11,58 4,2340 -2,2254
0,00 0,00 -0,8428
0,00 0,00 -0,8174
0,00 0,00 -0,6773
2,33 2,33 0,8524 -0,6215
0,04 3,55 1,2989 -0,6153
0,01 0,31 0,1115 -0,5238
0,00 0,00 -0,4128
0,03 7,25 2,6501 -0,4087
0,02 2,82 1,0311 -0,3847
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -2,50 15,79 5,85 5,7716 0,0475
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 35,29 13,37 32,08 4,8889 1,0036
AAPL / Apple Inc. 0,10 -32,45 11,58 -31,19 4,2340 -2,2254
V / Visa Inc. 0,04 18,55 8,49 19,71 3,1019 0,3817
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,39 7,50 12,92 2,7408 0,1930
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,40 7,41 12,49 2,7096 0,1810
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 -2,96 7,30 39,08 2,6672 0,6539
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -2,22 7,25 -9,06 2,6501 -0,4087
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 2,93 6,93 8,01 2,5347 0,0713
CTVA / Corteva, Inc. 0,15 -4,01 6,91 13,10 2,5244 0,1814
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -2,25 6,78 2,71 2,4796 -0,0548
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -2,78 6,74 -3,98 2,4623 -0,2293
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,95 6,66 23,37 2,4338 0,3632
GM / General Motors Company 0,13 -2,01 6,55 14,72 2,3928 0,2035
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -8,25 5,42 14,54 1,9812 0,1656
MS / Morgan Stanley 0,07 7,33 5,24 33,43 1,9163 0,4089
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 3,78 5,23 8,27 1,9104 0,0578
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,05 -0,79 5,19 -10,82 1,8981 -0,3360
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -2,81 4,89 16,68 1,7873 0,1793
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 -2,72 4,73 -8,51 1,7286 -0,2547
RHI / Robert Half Inc. 0,06 -2,90 4,61 17,71 1,6860 0,1822
COP / ConocoPhillips 0,09 23,58 4,61 62,50 1,6854 0,5965
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -2,78 4,50 3,40 1,6447 -0,0251
CDK / CDK Global Inc 0,09 36,35 4,35 42,74 1,5911 0,4209
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -0,17 4,30 3,44 1,5708 -0,0232
FLT / Corpay, Inc. 0,02 1,25 4,28 5,86 1,5658 0,0132
BAC / Bank of America Corporation 0,12 -16,02 4,10 3,51 1,5000 -0,0211
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 -3,40 4,04 4,79 1,4783 -0,0025
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,26 4,02 -16,67 1,4708 -0,3820
KO / The Coca-Cola Company 0,08 1,05 3,97 -4,06 1,4528 -0,1368
ALLY / Ally Financial Inc. 0,09 -4,97 3,86 33,02 1,4093 0,2971
ANTM / Anthem Inc 0,01 -11,00 3,68 -13,39 1,3452 -0,2850
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -6,07 3,67 -5,90 1,3414 -0,1549
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,39 3,58 -10,78 1,3097 -0,2310
PWR / Quanta Services, Inc. 0,04 -41,95 3,55 -28,77 1,2989 -0,6153
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,05 -15,52 3,51 4,69 1,2825 -0,0034
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 20,24 3,42 21,57 1,2485 0,1704
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,07 3,37 -11,58 1,2312 -0,2307
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 3,20 1,1715 1,1715
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 3,16 1,1556 1,1556
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,21 3,07 2,20 1,1230 -0,0304
FOXA / Fox Corporation 0,09 -19,63 3,02 -7,20 1,1032 -0,1444
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,11 -2,24 2,98 -6,58 1,0899 -0,1348
CVX / Chevron Corporation 0,03 -2,97 2,94 11,32 1,0753 0,0611
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,94 362,93 1,0729 1,0729
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,94 362,93 1,0729 1,0729
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,03 2,87 1,0494 1,0494
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 -2,18 2,82 -6,92 1,0323 -0,1317
WMT / Walmart Inc. 0,02 -10,10 2,82 -23,56 1,0311 -0,3847
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 20,91 2,78 23,99 1,0168 0,1557
FTV / Fortive Corporation 0,04 -2,81 2,78 -8,78 1,0146 -0,1530
CIEN / Ciena Corporation 0,05 2,77 1,0121 1,0121
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,33 -39,29 2,33 -39,31 0,8524 -0,6215
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,36 2,25 3,65 0,8207 -0,0106
BIIB / Biogen Inc. 0,01 -3,40 2,01 9,75 0,7365 0,0321
HUM / Humana Inc. 0,01 12,32 1,92 6,47 0,7036 0,0099
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 -4,93 1,80 1,12 0,6587 -0,0251
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 1,78 0,6514 0,6514
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -22,83 1,63 -3,67 0,5946 -0,0535
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 1,47 0,5368 0,5368
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A 0,02 0,90 0,3299 0,3299
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 -83,15 0,31 -81,57 0,1115 -0,5238
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8174
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6773
VNT / Vontier Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2249
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4128
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8428