Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 326.407.066 |
| Nuværende stillinger | 64 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VAPPX - Capital Appreciation Fund har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 326.407.066 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VAPPX - Capital Appreciation Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . VAPPX - Capital Appreciation Funds nye stillinger omfatter Genpact Limited (US:G) , Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,17 | 7,17 | 2,1983 | 1,3430 | |
| 0,08 | 6,61 | 2,0267 | 1,0866 | |
| 0,08 | 3,38 | 1,0349 | 1,0349 | |
| 0,02 | 3,29 | 1,0089 | 1,0089 | |
| 0,06 | 26,22 | 8,0351 | 0,8308 | |
| 0,02 | 7,94 | 2,4324 | 0,8256 | |
| 0,01 | 7,86 | 2,4084 | 0,7974 | |
| 0,01 | 2,32 | 0,7118 | 0,7118 | |
| 0,01 | 2,22 | 0,6813 | 0,6813 | |
| 0,07 | 16,02 | 4,9100 | 0,6211 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 22,18 | 6,7992 | -1,7121 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,2651 | -1,7059 | |
| 0,00 | 0,89 | 0,2735 | -1,5180 | |
| 0,01 | 7,58 | 2,3225 | -1,2328 | |
| 0,01 | 1,84 | 0,5628 | -0,8360 | |
| 0,02 | 15,28 | 4,6818 | -0,7291 | |
| 0,07 | 15,02 | 4,6038 | -0,5990 | |
| 0,02 | 2,74 | 0,8408 | -0,5071 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4158 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2939 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,23 | 41,27 | 30,85 | 52,81 | 9,4561 | 0,3695 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | 41,23 | 26,22 | 63,78 | 8,0351 | 0,8308 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | 41,25 | 22,18 | 17,31 | 6,7992 | -1,7121 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 38,50 | 16,02 | 68,12 | 4,9100 | 0,6211 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 31,12 | 15,28 | 27,07 | 4,6818 | -0,7291 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | 34,55 | 15,02 | 29,94 | 4,6038 | -0,5990 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | 47,45 | 11,60 | 47,98 | 3,5545 | 0,0275 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 35,45 | 11,14 | 37,64 | 3,4140 | -0,2286 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | 34,35 | 8,91 | 58,89 | 2,7316 | 0,2068 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 134,86 | 7,94 | 122,30 | 2,4324 | 0,8256 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 101,87 | 7,86 | 119,56 | 2,4084 | 0,7974 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 19,72 | 7,58 | -4,06 | 2,3225 | -1,2328 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 7,17 | 277,41 | 7,17 | 277,47 | 2,1983 | 1,3430 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,08 | 239,98 | 6,61 | 216,67 | 2,0267 | 1,0866 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | 30,40 | 6,41 | 37,10 | 1,9641 | -0,1395 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 48,98 | 6,31 | 45,56 | 1,9341 | -0,0170 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,11 | 25,81 | 6,11 | 37,48 | 1,8717 | -0,1275 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 48,68 | 5,90 | 63,59 | 1,8081 | 0,1850 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 49,00 | 5,69 | 32,77 | 1,7449 | -0,1853 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 49,01 | 5,67 | 37,29 | 1,7391 | -0,1211 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,06 | 48,99 | 5,45 | 64,98 | 1,6694 | 0,1834 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 49,01 | 4,77 | 80,29 | 1,4634 | 0,2713 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,03 | 48,99 | 4,35 | 25,52 | 1,3327 | -0,2266 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 48,99 | 4,27 | 77,75 | 1,3098 | 0,2275 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 272,23 | 3,63 | 136,68 | 1,1115 | 0,4217 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 48,35 | 3,55 | 39,54 | 1,0871 | -0,0569 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 126,60 | 3,46 | 97,88 | 1,0607 | 0,2735 | |||
| G / Genpact Limited | 0,08 | 3,38 | 1,0349 | 1,0349 | |||||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,02 | 3,29 | 1,0089 | 1,0089 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 49,00 | 3,01 | 50,27 | 0,9227 | 0,0211 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 49,00 | 3,00 | 47,37 | 0,9183 | 0,0033 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,02 | 41,78 | 2,94 | 42,40 | 0,9018 | 0,0239 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | 48,98 | 2,78 | 71,92 | 0,8521 | 0,1242 | |||
| TOU / Tourmaline Oil Corp. | 0,20 | 202,20 | 2,75 | 198,70 | 0,8432 | 0,4287 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,02 | 84,95 | 2,74 | 56,53 | 0,8412 | 0,0522 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | -0,85 | 2,74 | -8,41 | 0,8408 | -0,5071 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,01 | 49,01 | 2,42 | 39,28 | 0,7425 | -0,0405 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 2,32 | 0,7118 | 0,7118 | |||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,04 | 48,99 | 2,31 | 40,95 | 0,7068 | -0,0299 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,03 | 49,00 | 2,29 | 44,71 | 0,7004 | -0,0105 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 2,22 | 0,6813 | 0,6813 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 49,01 | 2,22 | 21,44 | 0,6805 | -0,1425 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 48,91 | 1,85 | 60,80 | 0,5659 | 0,0491 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,01 | -39,89 | 1,84 | -40,91 | 0,5628 | -0,8360 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,04 | 48,98 | 1,78 | 65,71 | 0,5467 | 0,0623 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 49,02 | 1,62 | 65,57 | 0,4954 | 0,0559 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,01 | 1,59 | 0,4867 | 0,4867 | |||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,02 | 48,95 | 1,29 | 58,72 | 0,3961 | 0,0295 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,02 | 48,99 | 1,28 | 52,14 | 0,3918 | 0,0137 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,04 | 152,86 | 1,26 | 112,86 | 0,3857 | 0,1195 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | 49,02 | 1,20 | 61,49 | 0,3664 | 0,0330 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 48,95 | 1,18 | 45,31 | 0,3609 | -0,0037 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 49,02 | 1,14 | 27,47 | 0,3487 | -0,0530 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,02 | 48,98 | 1,13 | 31,93 | 0,3459 | -0,0393 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,01 | 49,06 | 1,08 | 54,49 | 0,3321 | 0,0164 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 49,04 | 0,99 | 54,60 | 0,3037 | 0,0151 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 49,08 | 0,97 | 86,02 | 0,2979 | 0,0627 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 64,50 | 0,90 | 96,27 | 0,2745 | 0,0605 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -76,24 | 0,89 | -77,59 | 0,2735 | -1,5180 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,89 | 0,2716 | 0,2716 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -80,59 | 0,86 | -80,27 | 0,2651 | -1,7059 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,80 | 0,2460 | 0,2460 | |||||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | 49,01 | 0,80 | 40,56 | 0,2445 | -0,0109 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 48,99 | 0,71 | 43,99 | 0,2168 | -0,0043 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2939 | ||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2830 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4158 |
