Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 130.313.659 |
| Nuværende stillinger | 55 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VDAFX - Dynamic Allocation Fund har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.313.659 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VDAFX - Dynamic Allocation Funds største beholdninger er VALIC Company I - Core Bond Fund (US:US91915R5413) , VALIC I Stock Index Fund (US:US91915R8482) , VALIC Co. I Systematic Value Fund (US:US91915R6999) , VALIC Co. I Dividend Value Fund (US:US91915R8227) , and VALIC I - Growth & Income Fund (US:US91915R5090) . VDAFX - Dynamic Allocation Funds nye stillinger omfatter US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,14 | 0,8720 | 0,6194 | ||
| 0,75 | 0,5742 | 0,5742 | ||
| 0,46 | 0,3556 | 0,3556 | ||
| 0,31 | 3,53 | 2,7009 | 0,2731 | |
| 0,25 | 0,1898 | 0,1898 | ||
| 0,26 | 2,32 | 1,7775 | 0,1477 | |
| 0,07 | 1,80 | 1,3760 | 0,1109 | |
| 0,29 | 4,98 | 3,8058 | 0,1043 | |
| 0,17 | 2,32 | 1,7754 | 0,1020 | |
| 0,30 | 5,35 | 4,0952 | 0,0900 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,1018 | -1,2826 | ||
| 4,71 | 4,71 | 3,6008 | -0,3694 | |
| -0,47 | -0,47 | -0,3595 | -0,3595 | |
| -0,42 | -0,42 | -0,3197 | -0,3197 | |
| -0,39 | -0,2990 | -0,2990 | ||
| -0,11 | -0,11 | -0,0841 | -0,0841 | |
| -0,06 | -0,06 | -0,0463 | -0,0463 | |
| 0,27 | 4,47 | 3,4207 | -0,0440 | |
| 0,06 | 0,63 | 0,4799 | -0,0338 | |
| 0,24 | 7,88 | 6,0238 | -0,0324 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91915R5413 / VALIC Company I - Core Bond Fund | 1,71 | 0,93 | 16,55 | -3,27 | 12,6619 | 0,0128 | |||
| US91915R8482 / VALIC I Stock Index Fund | 0,24 | -0,07 | 14,04 | -3,31 | 10,7414 | 0,0074 | |||
| US91915R6999 / VALIC Co. I Systematic Value Fund | 0,57 | 3,35 | 8,38 | -3,02 | 6,4124 | 0,0239 | |||
| US91915R8227 / VALIC Co. I Dividend Value Fund | 0,68 | 3,43 | 8,31 | -2,95 | 6,3571 | 0,0270 | |||
| US91915R5090 / VALIC I - Growth & Income Fund | 0,24 | 1,92 | 7,88 | -3,89 | 6,0238 | -0,0324 | |||
| US91915R5660 / VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | 0,29 | -0,85 | 5,97 | -2,75 | 4,5658 | 0,0288 | |||
| US91915R4754 / VALIC Company I - US Socially Responsible Fund | 0,30 | 17,44 | 5,35 | -1,20 | 4,0952 | 0,0900 | |||
| US91915R3012 / Valic Co I-Government Securities Fund | 0,54 | -0,35 | 5,02 | -3,59 | 3,8428 | -0,0087 | |||
| US91915R6163 / Valic I VALIC Growth Fund | 0,29 | 0,53 | 4,98 | -0,66 | 3,8058 | 0,1043 | |||
| US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 4,71 | -12,36 | 4,71 | -12,36 | 3,6008 | -0,3694 | |||
| US91915R7237 / VALIC I - Large Capital Growth Fund | 0,27 | 23,34 | 4,47 | -4,59 | 3,4207 | -0,0440 | |||
| US91915R7641 / VALIC I - Blue Chip Growth Fund | 0,20 | 6,27 | 3,69 | -1,55 | 2,8220 | 0,0521 | |||
| US91915R6817 / VALIC Co. I International Value Fund | 0,31 | 7,69 | 3,53 | 7,52 | 2,7009 | 0,2731 | |||
| US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 | 3,14 | -0,70 | 2,4018 | 0,0644 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 2,60 | -0,95 | 1,9863 | 0,0487 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 2,58 | -1,11 | 1,9759 | 0,0450 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 2,39 | -1,20 | 1,8269 | 0,0398 | |||||
| US91915R6080 / VALIC I - International Equities Fund | 0,26 | 1,89 | 2,32 | 5,35 | 1,7775 | 0,1477 | |||
| US91915R8144 / VALIC I International Growth Fund | 0,17 | -2,80 | 2,32 | 2,52 | 1,7754 | 0,1020 | |||
| US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 1,99 | -0,85 | 1,5198 | 0,0383 | |||||
| US91915R8557 / VALIC Co. I International Socially Responsible Fund | 0,07 | 0,76 | 1,80 | 5,14 | 1,3760 | 0,1109 | |||
| US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond | 1,67 | -0,54 | 1,2751 | 0,0363 | |||||
| US91915R7153 / VALIC I - Mid Cap Strategic Growth Fund | 0,08 | -2,60 | 1,66 | -0,42 | 1,2666 | 0,0380 | |||
| US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond | 1,52 | -0,13 | 1,1597 | 0,0373 | |||||
| US91915R7310 / VALIC I - Inflation Protected Fund | 0,17 | -1,60 | 1,44 | -3,75 | 1,1013 | -0,0041 | |||
| US91915R5900 / VALIC I - Global Real Estate Fund | 0,21 | -1,42 | 1,44 | -1,44 | 1,0986 | 0,0218 | |||
| US91915R5173 / VALIC Company I - Mid Cap Value Fund | 0,09 | 7,02 | 1,42 | -5,03 | 1,0828 | -0,0186 | |||
| US91915R8060 / VALIC I - Mid Cap Index Fund | 0,05 | 11,75 | 1,28 | -5,74 | 0,9812 | -0,0242 | |||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 1,25 | -0,48 | 0,9533 | 0,0279 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 1,14 | 234,31 | 0,8720 | 0,6194 | |||||
| US91915R5330 / VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 0,13 | 3,45 | 0,93 | -2,61 | 0,7141 | 0,0058 | |||
| US91915R4671 / VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 0,06 | -2,67 | 0,91 | -5,22 | 0,6942 | -0,0134 | |||
| US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond | 0,88 | -0,56 | 0,6753 | 0,0195 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,75 | 0,5742 | 0,5742 | ||||||
| US91915R6320 / Valic Co I-Small Cap Special Values Fund | 0,06 | 8,02 | 0,63 | -9,78 | 0,4799 | -0,0338 | |||
| US91915R8631 / VALIC I - Small Cap Index Fund | 0,03 | 1,72 | 0,50 | -7,28 | 0,3807 | -0,0157 | |||
| AO89115 ALLIANCE / DE (000000000) | 0,46 | 0,3556 | 0,3556 | ||||||
| US91915R7070 / VALIC I - International Government Bond Fund | 0,04 | -3,63 | 0,41 | -1,46 | 0,3098 | 0,0058 | |||
| US91915R5256 / VALIC Company I - International Opportunities Fund | 0,02 | -0,09 | 0,36 | 8,21 | 0,2729 | 0,0296 | |||
| US91915R6734 / VALIC I - Emerging Economies Fund | 0,05 | 0,64 | 0,30 | 3,07 | 0,2311 | 0,0142 | |||
| AO87023 ALLIANCE / DE (000000000) | 0,25 | 0,1898 | 0,1898 | ||||||
| US91915R4838 / VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 0,02 | 5,27 | 0,21 | -9,01 | 0,1628 | -0,0097 | |||
| US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 | 0,13 | -92,90 | 0,1018 | -1,2826 | |||||
| AO89353 ALLIANCE / DE (000000000) | 0,05 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| AO84615 ALLIANCE / DE (000000000) | 0,03 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,03 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| SWAP UBS BOC / STIV (000000000) | Short | -0,06 | -0,06 | -0,0463 | -0,0463 | ||||
| SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) | Short | -0,11 | -0,11 | -0,0841 | -0,0841 | ||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | -0,39 | -0,2990 | -0,2990 | ||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) | Short | -0,42 | -0,42 | -0,3197 | -0,3197 | ||||
| SWAP CITIBANK BOC / STIV (000000000) | Short | -0,47 | -0,47 | -0,3595 | -0,3595 |
