Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.265.872.711
Nuværende stillinger 184
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UVALX - Value Fund Shares har afsløret 184 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.265.872.711 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UVALX - Value Fund Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , KeyCorp (US:KEY) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . UVALX - Value Fund Sharess nye stillinger omfatter Edison International (US:EIX) , Lincoln Electric Holdings, Inc. (US:LECO) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , NewMarket Corporation (US:NEU) , and PG&E Corporation (US:PCG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 12,65 0,9765 0,9765
0,18 10,98 0,8475 0,5571
0,26 24,50 1,8914 0,5430
0,02 6,65 0,5136 0,5136
0,13 6,52 0,5035 0,5035
0,23 16,44 1,2689 0,4726
0,04 13,81 1,0662 0,4625
0,05 12,16 0,9389 0,4492
0,08 12,03 0,9285 0,4394
0,11 15,79 1,2187 0,3783
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,10 0,3163 -0,6414
0,06 19,50 1,5054 -0,6140
0,40 12,95 0,9993 -0,5684
0,05 12,65 0,9769 -0,5584
0,07 18,36 1,4174 -0,5138
0,00 0,00 -0,4044
0,02 11,90 0,9187 -0,3615
0,00 0,00 -0,3259
0,00 0,00 -0,3006
0,01 0,40 0,0308 -0,2926
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -19,47 28,80 -2,48 2,2232 -0,1705
C / Citigroup Inc. 0,26 7,48 24,50 47,28 1,8914 0,5430
KEY / KeyCorp 1,21 11,98 21,65 35,22 1,6709 0,3735
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 0,00 20,52 13,30 1,5840 0,1160
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 0,00 19,60 5,39 1,5130 0,0057
EG / Everest Group, Ltd. 0,06 -20,31 19,50 -25,42 1,5054 -0,6140
CI / The Cigna Group 0,07 -2,00 18,36 -22,94 1,4174 -0,5138
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -5,64 18,29 14,02 1,4119 0,1118
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,20 -1,20 16,85 11,71 1,3006 0,0782
UNM / Unum Group 0,23 80,95 16,44 67,33 1,2689 0,4726
VLO / Valero Energy Corporation 0,11 28,72 15,79 52,25 1,2187 0,3783
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 -16,58 15,51 -11,83 1,1970 -0,2284
EXC / Exelon Corporation 0,34 2,82 15,24 -1,48 1,1767 -0,0773
MRK / Merck & Co., Inc. 0,19 0,00 15,06 -8,31 1,1626 -0,1687
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 3,00 14,38 21,96 1,1104 0,1544
CACI / CACI International Inc 0,03 3,72 14,14 4,33 1,0915 -0,0070
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 1,08 14,13 -2,06 1,0910 -0,0787
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 1,82 14,12 21,65 1,0902 0,1492
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 41,90 13,81 85,46 1,0662 0,4625
USFD / US Foods Holding Corp. 0,16 -12,72 13,49 10,77 1,0414 0,0543
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,43 0,00 13,31 3,64 1,0275 -0,0134
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,12 0,00 13,29 5,40 1,0262 0,0039
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 3,99 13,05 3,59 1,0075 -0,0137
MDT / Medtronic plc 0,14 2,56 13,01 9,19 1,0045 0,0386
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,40 -29,10 12,95 -33,07 0,9993 -0,5684
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,05 -38,52 12,65 -33,19 0,9769 -0,5584
USB / U.S. Bancorp 0,28 12,65 0,9765 0,9765
HON / Honeywell International Inc. 0,05 90,59 12,16 101,32 0,9389 0,4492
CPT / Camden Property Trust 0,11 -14,30 12,05 -17,77 0,9304 -0,2575
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 115,37 12,03 99,35 0,9285 0,4394
MCK / McKesson Corporation 0,02 -22,56 11,90 -24,65 0,9187 -0,3615
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,07 0,00 11,45 8,48 0,8839 0,0283
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,03 0,00 11,15 35,43 0,8610 0,1935
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 0,00 11,12 4,43 0,8585 -0,0046
CVS / CVS Health Corporation 0,18 229,13 10,98 206,39 0,8475 0,5571
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 0,00 10,73 41,62 0,8280 0,2142
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,05 0,00 10,56 -4,54 0,8150 -0,0814
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,16 -12,36 10,18 -16,79 0,7860 -0,2057
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 43,01 10,05 37,51 0,7757 0,1833
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,17 -2,00 9,96 -9,36 0,7688 -0,1217
MAT / Mattel, Inc. 0,58 53,11 9,83 63,90 0,7590 0,2728
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 0,00 9,82 17,93 0,7581 0,0831
RTX / RTX Corporation 0,06 0,00 9,73 24,93 0,7513 0,1199
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 9,55 32,15 0,7369 0,1514
FDX / FedEx Corporation 0,04 -13,95 9,32 -8,57 0,7194 -0,1067
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 7,44 8,76 23,82 0,6763 0,1028
PPG / PPG Industries, Inc. 0,08 0,00 8,74 -3,08 0,6743 -0,0562
CPAY / Corpay, Inc. 0,03 0,00 8,63 -0,71 0,6658 -0,0383
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,07 -3,16 8,34 13,63 0,6441 0,0490
JCI / Johnson Controls International plc 0,08 -14,18 8,20 7,41 0,6330 0,0142
MO / Altria Group, Inc. 0,13 0,00 8,02 4,71 0,6193 -0,0016
NFG / National Fuel Gas Company 0,09 -20,39 8,01 -10,01 0,6183 -0,1031
GD / General Dynamics Corporation 0,03 1,18 8,01 15,87 0,6182 0,0580
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 7,83 10,01 0,6047 0,0276
RPRX / Royalty Pharma plc 0,21 -3,69 7,82 7,99 0,6039 0,0167
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,14 -3,32 7,80 -14,83 0,6018 -0,1400
SYF / Synchrony Financial 0,11 0,00 7,50 34,12 0,5793 0,1258
SEE / Sealed Air Corporation 0,25 0,00 7,39 6,21 0,5708 0,0065
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 0,00 7,37 8,78 0,5688 0,0198
PGR / The Progressive Corporation 0,03 -15,80 7,35 -27,67 0,5676 -0,2563
APH / Amphenol Corporation 0,07 -5,58 7,21 30,69 0,5566 0,1094
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,17 0,00 7,16 -13,73 0,5525 -0,1199
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,07 44,92 7,15 69,85 0,5519 0,2107
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,10 0,00 6,72 -4,03 0,5190 -0,0487
SEIC / SEI Investments Company 0,08 0,00 6,68 12,55 0,5158 0,0346
ACN / Accenture plc 0,02 6,65 0,5136 0,5136
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,00 6,57 -11,88 0,5074 -0,0972
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,03 5,14 6,53 33,24 0,5041 0,1068
EIX / Edison International 0,13 6,52 0,5035 0,5035
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 15,23 6,51 42,73 0,5024 0,1328
SYY / Sysco Corporation 0,08 21,94 6,49 35,96 0,5012 0,1141
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,07 0,00 6,37 18,46 0,4919 0,0559
LRCX / Lam Research Corporation 0,07 -8,02 6,34 21,73 0,4891 0,0672
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 6,33 2,96 0,4885 -0,0097
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 0,00 6,33 -2,96 0,4885 -0,0400
BWA / BorgWarner Inc. 0,17 73,11 6,14 124,54 0,4739 0,2522
DVN / Devon Energy Corporation 0,18 0,00 6,12 9,25 0,4725 0,0184
EVR / Evercore Inc. 0,02 0,00 6,11 46,69 0,4720 0,1342
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 36,98 6,02 57,33 0,4651 0,1547
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 0,00 6,02 -9,05 0,4647 -0,0717
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 0,00 6,00 -1,15 0,4632 -0,0288
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 0,00 6,00 56,61 0,4630 0,1526
OC / Owens Corning 0,04 29,69 5,95 24,36 0,4591 0,0715
PHM / PulteGroup, Inc. 0,05 0,00 5,91 10,07 0,4564 0,0211
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 0,00 5,83 76,93 0,4499 0,1829
AOS / A. O. Smith Corporation 0,08 21,17 5,80 26,41 0,4479 0,0759
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 0,00 5,74 31,64 0,4429 0,0896
EVRG / Evergy, Inc. 0,08 0,00 5,63 2,46 0,4343 -0,0107
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,08 0,00 5,61 1,41 0,4333 -0,0153
JBL / Jabil Inc. 0,02 -0,33 5,58 51,78 0,4306 0,1327
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 0,00 5,56 -10,99 0,4295 -0,0771
INGR / Ingredion Incorporated 0,04 83,03 5,53 81,28 0,4268 0,1796
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 0,00 5,50 5,10 0,4247 0,0004
CMCSA / Comcast Corporation 0,17 0,00 5,49 -2,83 0,4239 -0,0342
NTAP / NetApp, Inc. 0,05 0,00 5,48 16,04 0,4228 0,0402
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,05 602,54 5,44 24,93 0,4198 0,0254
NVR / NVR, Inc. 0,00 -12,73 5,38 -7,54 0,4155 -0,0563
MAS / Masco Corporation 0,08 0,00 5,35 12,41 0,4133 0,0273
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -12,42 5,33 -12,42 0,4116 -0,0818
APTV / Aptiv PLC 0,08 95,50 5,33 135,17 0,4114 0,2277
DOX / Amdocs Limited 0,06 0,00 5,32 -3,64 0,4110 -0,0368
ALL / The Allstate Corporation 0,03 0,00 5,19 2,45 0,4007 -0,0100
PVH / PVH Corp. 0,07 102,73 5,15 115,83 0,3979 0,2043
AXP / American Express Company 0,02 0,00 5,10 12,34 0,3935 0,0258
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 -33,12 5,09 -37,49 0,3932 -0,2671
AVY / Avery Dennison Corporation 0,03 0,00 5,07 -1,95 0,3914 -0,0277
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 120,76 5,07 123,51 0,3912 0,2100
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,00 5,00 30,15 0,3863 0,0747
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 65,90 5,00 63,18 0,3862 0,1377
PCAR / PACCAR Inc 0,05 104,10 5,00 123,46 0,3861 0,2047
RF / Regions Financial Corporation 0,20 0,00 4,95 24,09 0,3822 0,0589
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,07 0,00 4,95 -2,46 0,3821 -0,0292
T / AT&T Inc. 0,18 -31,09 4,89 -31,81 0,3775 -0,2037
PFE / Pfizer Inc. 0,21 0,00 4,84 -4,58 0,3735 -0,0375
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,04 119,05 4,48 56,73 0,3460 0,0983
MTG / MGIC Investment Corporation 0,17 0,00 4,42 3,98 0,3409 -0,0033
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,05 0,00 4,35 4,77 0,3361 -0,0008
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 0,00 4,35 41,98 0,3360 0,0875
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,06 223,27 4,34 269,39 0,3353 0,2335
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,04 1.678,84 4,22 46,61 0,3256 0,0924
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 0,00 4,21 6,27 0,3247 0,0039
WELL / Welltower Inc. 0,03 4,18 0,3229 0,3229
DBX / Dropbox, Inc. 0,15 0,00 4,18 -4,85 0,3227 -0,0333
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 0,00 4,16 38,54 0,3214 0,0778
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 4,13 0,3185 0,3185
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -42,83 4,10 -65,32 0,3163 -0,6414
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 0,00 4,01 5,76 0,3092 0,0022
GEN / Gen Digital Inc. 0,13 0,00 3,96 14,00 0,3056 0,0241
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,06 21,62 3,87 43,85 0,2986 0,0806
AYI / Acuity Inc. 0,01 0,00 3,83 27,83 0,2957 0,0528
ETSY / Etsy, Inc. 0,06 6,63 3,68 42,87 0,2841 0,0754
EXEL / Exelixis, Inc. 0,10 0,00 3,59 -7,47 0,2771 -0,0374
MOS / The Mosaic Company 0,10 0,00 3,57 18,47 0,2758 0,0313
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,52 40,93 0,2717 0,0692
OGE / OGE Energy Corp. 0,08 -45,71 3,52 -45,66 0,2716 -0,2532
LYFT / Lyft, Inc. 0,25 3,46 0,2671 0,2671
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 3,45 -8,89 0,2666 -0,0407
ADBE / Adobe Inc. 0,01 34,08 3,45 27,88 0,2660 0,0476
G / Genpact Limited 0,08 0,00 3,45 -12,36 0,2660 -0,0527
NEU / NewMarket Corporation 0,00 3,43 0,2648 0,2648
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,38 -2,32 0,2606 -0,0195
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,06 3,37 0,2601 0,2601
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 0,00 3,33 12,84 0,2572 0,0178
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 -24,39 3,26 23,41 0,2519 0,0525
PCG / PG&E Corporation 0,23 3,21 0,2476 0,2476
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 0,00 3,21 25,00 0,2475 0,0396
LEA / Lear Corporation 0,03 0,00 3,12 9,97 0,2410 0,0109
WFRD / Weatherford International plc 0,05 3,08 0,2375 0,2375
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 3,07 0,2372 0,2372
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,00 3,06 -32,70 0,2364 -0,1323
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 3,03 -4,72 0,2338 -0,0238
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 0,00 2,96 -2,57 0,2286 -0,0178
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 0,00 2,96 27,00 0,2284 0,0396
HRB / H&R Block, Inc. 0,05 0,00 2,95 -9,98 0,2277 -0,0379
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,03 2,80 0,2160 0,2160
INCY / Incyte Corporation 0,04 0,00 2,74 19,51 0,2119 0,0257
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,05 0,00 2,71 -0,48 0,2093 -0,0115
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 -27,37 2,68 -22,52 0,2073 -0,0735
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 2,59 0,1998 0,1998
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,03 0,00 2,58 -4,48 0,1993 -0,0198
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 0,00 2,52 -9,58 0,1945 -0,0314
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 -27,40 2,43 -46,67 0,1872 -0,1600
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 0,00 2,35 8,56 0,1811 0,0060
TDC / Teradata Corporation 0,11 0,00 2,33 -2,63 0,1799 -0,0141
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 2,33 0,1795 0,1795
PSA / Public Storage 0,01 2,11 0,1628 0,1628
SNV / Synovus Financial Corp. 0,04 -27,06 2,04 -20,46 0,1576 -0,0504
VTR / Ventas, Inc. 0,03 -44,88 2,04 -20,18 0,1573 -0,0518
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -61,71 1,81 -60,01 0,1395 -0,2266
EQR / Equity Residential 0,03 1,74 0,1341 0,1341
INVH / Invitation Homes Inc. 0,05 -58,97 1,59 -59,98 0,1231 -0,1810
KIM / Kimco Realty Corporation 0,07 1,57 0,1211 0,1211
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 1,54 0,1190 0,1190
NRZ / New Residential Investment Corp 0,12 1,40 0,1084 0,1084
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,05 -57,24 1,40 -58,53 0,1082 -0,1499
CNC / Centene Corporation 0,05 0,00 1,35 -56,45 0,1042 -0,1470
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,03 1,33 0,1025 0,1025
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 1,30 0,1005 0,1005
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,03 1,26 0,0975 0,0975
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,04 1,16 0,0893 0,0893
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,65 0,0501 0,0501
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 -59,42 0,48 -87,77 0,0373 -0,2606
O / Realty Income Corporation 0,01 -90,45 0,40 -90,67 0,0308 -0,2926
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,22 0,0170 0,0170
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1886
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2483
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1620
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2044
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2071
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3259
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0201
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1726
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1727
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1527
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2141
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4044
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1272
DTE / DTE Energy Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2706
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3006
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1717