Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 640.712.796
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

URINX - Target Retirement Income Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 640.712.796 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URINX - Target Retirement Income Funds største beholdninger er USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND (US:US9032877873) , USAA SHORT-TERM BOND FUND (US:US9032885876) , USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND (US:US9032885959) , Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF (US:UCRD) , and VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,47 68,77 10,7107 1,2110
0,28 7,41 1,1545 0,8050
15,56 138,78 21,6151 0,6937
0,12 5,75 0,8956 0,3439
0,34 7,86 1,2247 0,2694
4,25 37,22 5,7977 0,2682
0,11 8,16 1,2707 0,2526
1,89 25,14 3,9162 0,2523
0,27 14,31 2,2282 0,2492
1,95 17,19 2,6778 0,1711
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,47 30,29 4,7176 -2,0212
2,62 29,21 4,5496 -0,7370
0,00 0,00 -0,4142
0,00 0,00 -0,4142
2,86 29,79 4,6393 -0,3247
0,07 2,50 0,3888 -0,2016
0,10 0,10 0,0159 -0,1994
0,10 0,10 0,0159 -0,1994
0,10 0,10 0,0159 -0,1994
0,10 0,10 0,0159 -0,1994
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9032877873 / USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND 15,56 0,95 138,78 2,91 21,6151 0,6937
US9032885876 / USAA SHORT-TERM BOND FUND 8,28 -1,49 75,56 -1,06 11,7676 -0,0798
US9032885959 / USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND 7,47 10,97 68,77 12,31 10,7107 1,2110
UCRD / Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF 1,90 0,00 40,20 0,50 6,2607 0,0554
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 4,25 0,98 37,22 4,44 5,7977 0,2682
US9032885793 / USAA HIGH INCOME FUND 4,47 -29,03 30,29 -30,27 4,7176 -2,0212
US9032878293 / USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND 2,86 -1,54 29,79 -6,90 4,6393 -0,3247
US9032887104 / USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND 2,62 -13,05 29,21 -14,28 4,5496 -0,7370
US92647Q2646 / VICTORY RS INTERNATIONAL R6 1,89 0,00 25,14 6,47 3,9162 0,2523
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,44 0,00 22,45 0,32 3,4966 0,0246
US92646A1209 / VICTORY TRIVALENT INTL FUND-C/E-R6 1,95 0,00 17,19 6,41 2,6778 0,1711
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 0,21 0,27 14,85 -7,76 2,3123 -0,1849
UIVM / Victory Portfolios II - VictoryShares International Value Momentum ETF 0,27 0,00 14,31 12,15 2,2282 0,2492
UEVM / Victory Portfolios II - VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF 0,26 0,00 12,13 1,17 1,8890 0,0290
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,26 0,00 10,16 -7,51 1,5820 -0,1219
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,11 27,41 8,16 24,82 1,2707 0,2526
GFLW / Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF 0,34 38,34 7,86 27,71 1,2247 0,2694
HEJD / Victory Portfolios II - VictoryShares Hedged Equity Income ETF 0,28 235,56 7,41 229,13 1,1545 0,8050
CIL / Victory Portfolios II - VictoryShares International Volatility Wtd ETF 0,15 0,00 7,34 9,13 1,1435 0,0998
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,21 0,00 6,87 -7,30 1,0703 -0,0797
ULVM / Victory Portfolios II - VictoryShares US Value Momentum ETF 0,08 9,11 6,54 0,80 1,0181 0,0120
US90291A7000 / USAA NASDAQ 100 INDEX FUND 0,12 77,26 5,75 61,70 0,8956 0,3439
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 0,20 0,00 4,58 -16,87 0,7136 -0,1415
US9032886601 / USAA INCOME STOCK FUND 0,26 0,37 4,47 -5,24 0,6965 -0,0356
US9032886452 / USAA SMALL CAP STOCK FUND 0,36 0,00 4,25 -14,27 0,6624 -0,1072
US92647K5983 / VICTORY INTEGRITY M/C VAL-R6 0,20 0,00 4,23 -9,02 0,6582 -0,0624
US9032885611 / USAA PRECIOUS METALS AND MINERALS FUND 0,09 0,00 2,71 29,25 0,4220 0,0967
US9032886783 / USAA GROWTH FUND 0,07 -26,29 2,50 -34,40 0,3888 -0,2016
US92647Q3719 / VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS FUND 0,08 0,00 1,59 2,19 0,2472 0,0062
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,10 -92,65 0,10 -92,72 0,0159 -0,1994
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,10 -92,65 0,10 -92,72 0,0159 -0,1994
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,10 -92,65 0,10 -92,72 0,0159 -0,1994
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,10 -92,65 0,10 -92,72 0,0159 -0,1994
MDCP / Victory Portfolios II - VictoryShares THB Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4142
MDCP / Victory Portfolios II - VictoryShares THB Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4142