Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 654.843.706
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

URINX - Target Retirement Income Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 654.843.706 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URINX - Target Retirement Income Funds største beholdninger er USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND (US:US9032877873) , USAA SHORT-TERM BOND FUND (US:US9032885876) , USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND (US:US9032885959) , Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF (US:UCRD) , and VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) . URINX - Target Retirement Income Funds nye stillinger omfatter Victory Portfolios II - VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (US:ABI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 7,03 1,0680 1,0680
0,34 9,18 1,3945 0,1698
0,26 11,49 1,7452 0,1633
0,20 16,21 2,4619 0,1496
0,26 13,38 2,0325 0,1436
0,12 6,83 1,0381 0,1424
0,27 15,52 2,3583 0,1300
0,20 5,39 0,8187 0,1051
0,11 8,92 1,3544 0,0837
4,55 31,51 4,7873 0,0697
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,32 25,61 3,8896 -0,7497
15,71 139,19 21,1443 -0,4708
1,71 23,58 3,5824 -0,3339
1,67 16,01 2,4320 -0,2459
0,03 1,37 0,2087 -0,1801
8,37 76,44 11,6117 -0,1559
7,56 69,51 10,5594 -0,1513
4,31 37,48 5,6933 -0,1044
1,90 40,67 6,1783 -0,0824
0,44 22,48 3,4151 -0,0815
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9032877873 / USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND 15,71 0,97 139,19 0,29 21,1443 -0,4708
US9032885876 / USAA SHORT-TERM BOND FUND 8,37 1,17 76,44 1,17 11,6117 -0,1559
US9032885959 / USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND 7,56 1,19 69,51 1,08 10,5594 -0,1513
UCRD / Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF 1,90 0,00 40,67 1,18 6,1783 -0,0824
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 4,31 1,49 37,48 0,68 5,6933 -0,1044
US9032885793 / USAA HIGH INCOME FUND 4,55 1,79 31,51 4,04 4,7873 0,0697
US9032887104 / USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND 2,51 -3,84 30,10 3,04 4,5725 0,0229
US9032878293 / USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND 2,32 -18,87 25,61 -14,04 3,8896 -0,7497
US92647Q2646 / VICTORY RS INTERNATIONAL R6 1,71 -9,41 23,58 -6,21 3,5824 -0,3339
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,44 0,00 22,48 0,14 3,4151 -0,0815
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 0,20 -4,35 16,21 9,16 2,4619 0,1496
US92646A1209 / VICTORY TRIVALENT INTL FUND-C/E-R6 1,67 -14,73 16,01 -6,89 2,4320 -0,2459
UIVM / Victory Portfolios II - VictoryShares International Value Momentum ETF 0,27 0,00 15,52 8,51 2,3583 0,1300
UEVM / Victory Portfolios II - VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF 0,26 0,00 13,38 10,32 2,0325 0,1436
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,26 0,00 11,49 13,10 1,7452 0,1633
GFLW / Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF 0,34 0,00 9,18 16,75 1,3945 0,1698
USVM / Victory Portfolios II - VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF 0,11 0,00 8,92 9,28 1,3544 0,0837
HEJD / Victory Portfolios II - VictoryShares Hedged Equity Income ETF 0,28 0,00 7,69 3,70 1,1677 0,0132
CIL / Victory Portfolios II - VictoryShares International Volatility Wtd ETF 0,15 0,00 7,67 4,43 1,1647 0,0212
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,21 0,00 7,25 5,56 1,1019 0,0316
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,08 0,00 7,14 9,29 1,0851 0,0670
ABI / Victory Portfolios II - VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF 0,28 7,03 1,0680 1,0680
US90291A7000 / USAA NASDAQ 100 INDEX FUND 0,12 0,00 6,83 18,83 1,0381 0,1424
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 0,20 0,00 5,39 17,61 0,8187 0,1051
US9032886452 / USAA SMALL CAP STOCK FUND 0,36 0,00 4,80 12,79 0,7286 0,0662
US9032886601 / USAA INCOME STOCK FUND 0,26 0,59 4,75 6,13 0,7209 0,0245
US92647K5983 / VICTORY INTEGRITY M/C VAL-R6 0,20 0,00 4,67 10,44 0,7088 0,0507
US9032885611 / USAA PRECIOUS METALS AND MINERALS FUND 0,09 0,00 2,78 2,58 0,4222 0,0002
US9032886783 / USAA GROWTH FUND 0,03 -54,14 1,37 -44,95 0,2087 -0,1801
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,05 -52,12 0,05 -52,48 0,0074 -0,0085
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,05 -52,12 0,05 -52,48 0,0074 -0,0085
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,05 -52,12 0,05 -52,48 0,0074 -0,0085
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,05 -52,12 0,05 -52,48 0,0074 -0,0085