Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 640.712.796 |
Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
URINX - Target Retirement Income Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 640.712.796 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URINX - Target Retirement Income Funds største beholdninger er USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND (US:US9032877873) , USAA SHORT-TERM BOND FUND (US:US9032885876) , USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND (US:US9032885959) , Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF (US:UCRD) , and VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
7,47 | 68,77 | 10,7107 | 1,2110 | |
0,28 | 7,41 | 1,1545 | 0,8050 | |
15,56 | 138,78 | 21,6151 | 0,6937 | |
0,12 | 5,75 | 0,8956 | 0,3439 | |
0,34 | 7,86 | 1,2247 | 0,2694 | |
4,25 | 37,22 | 5,7977 | 0,2682 | |
0,11 | 8,16 | 1,2707 | 0,2526 | |
1,89 | 25,14 | 3,9162 | 0,2523 | |
0,27 | 14,31 | 2,2282 | 0,2492 | |
1,95 | 17,19 | 2,6778 | 0,1711 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
4,47 | 30,29 | 4,7176 | -2,0212 | |
2,62 | 29,21 | 4,5496 | -0,7370 | |
0,00 | 0,00 | -0,4142 | ||
0,00 | 0,00 | -0,4142 | ||
2,86 | 29,79 | 4,6393 | -0,3247 | |
0,07 | 2,50 | 0,3888 | -0,2016 | |
0,10 | 0,10 | 0,0159 | -0,1994 | |
0,10 | 0,10 | 0,0159 | -0,1994 | |
0,10 | 0,10 | 0,0159 | -0,1994 | |
0,10 | 0,10 | 0,0159 | -0,1994 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .