Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 983.966.824
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

URFFX - Target Retirement 2050 Fund har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 983.966.824 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URFFX - Target Retirement 2050 Funds største beholdninger er USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND (US:US9032887104) , USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND (US:US9032878293) , VICTORY RS INTERNATIONAL R6 (US:US92647Q2646) , USAA S&P 500 INDEX-RWRD (US:US9032887690) , and Victory Portfolios II - VictoryShares International Value Momentum ETF (US:UIVM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,99 32,63 3,2997 1,1798
6,17 82,26 8,3191 1,0773
0,44 34,01 3,4398 1,0483
1,01 23,28 2,3544 1,0253
4,57 40,73 4,1192 0,6474
1,00 53,42 5,4026 0,5780
0,79 38,23 3,8664 0,3281
0,44 21,00 2,1242 0,2471
4,05 37,27 3,7694 0,2179
0,75 35,30 3,5697 0,1668
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4013
0,28 21,52 2,1763 -1,2635
11,19 125,01 12,6426 -0,8787
11,81 122,97 12,4366 -0,8458
0,98 67,95 6,8718 -0,7062
0,32 11,37 1,1499 -0,6721
1,89 22,48 2,2733 -0,4817
0,89 19,22 1,9438 -0,1166
1,27 49,32 4,9875 -0,0908
1,20 20,72 2,0953 -0,0369
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9032887104 / USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND 11,19 -8,54 125,01 -9,83 12,6426 -0,8787
US9032878293 / USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND 11,81 -4,50 122,97 -9,70 12,4366 -0,8458
US92647Q2646 / VICTORY RS INTERNATIONAL R6 6,17 4,05 82,26 10,79 8,3191 1,0773
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 0,98 -4,94 67,95 -12,55 6,8718 -0,7062
UIVM / Victory Portfolios II - VictoryShares International Value Momentum ETF 1,00 -3,71 53,42 7,99 5,4026 0,5780
US92646A1209 / VICTORY TRIVALENT INTL FUND-C/E-R6 5,99 -7,18 52,70 -1,23 5,3300 0,1259
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 1,27 2,41 49,32 -5,29 4,9875 -0,0908
US9032877873 / USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND 4,57 12,24 40,73 14,42 4,1192 0,6474
US90291A7000 / USAA NASDAQ 100 INDEX FUND 0,79 15,53 38,23 5,38 3,8664 0,3281
US9032885959 / USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND 4,05 1,13 37,27 2,36 3,7694 0,2179
UEVM / Victory Portfolios II - VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF 0,75 0,00 35,30 1,17 3,5697 0,1668
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,44 54,84 34,01 38,72 3,4398 1,0483
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,99 61,92 32,63 50,12 3,2997 1,1798
GFLW / Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF 1,01 85,07 23,28 70,84 2,3544 1,0253
US9032886452 / USAA SMALL CAP STOCK FUND 1,89 -7,18 22,48 -20,42 2,2733 -0,4817
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,28 -35,42 21,52 -36,73 2,1763 -1,2635
CIL / Victory Portfolios II - VictoryShares International Volatility Wtd ETF 0,44 0,00 21,00 9,13 2,1242 0,2471
US9032886601 / USAA INCOME STOCK FUND 1,20 0,38 20,72 -5,23 2,0953 -0,0369
US92647K5983 / VICTORY INTEGRITY M/C VAL-R6 0,89 0,00 19,22 -9,02 1,9438 -0,1166
VSMV / Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0,29 0,00 13,89 -1,98 1,4043 0,0227
UCRD / Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF 0,61 0,00 12,88 0,50 1,3031 0,0526
US92647Q3719 / VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS FUND 0,59 -8,26 12,10 -6,26 1,2241 -0,0352
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 0,50 28,00 11,50 6,40 1,1628 0,1089
US9032886783 / USAA GROWTH FUND 0,32 -31,61 11,37 -39,14 1,1499 -0,6721
US9032885793 / USAA HIGH INCOME FUND 1,33 1,81 9,00 0,04 0,9103 0,0328
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 0,85 0,98 7,43 4,44 0,7511 0,0575
US9032885611 / USAA PRECIOUS METALS AND MINERALS FUND 0,16 0,00 4,68 29,23 0,4736 0,1201
US9032885876 / USAA SHORT-TERM BOND FUND 0,10 1,13 0,94 1,51 0,0951 0,0048
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 21,37 0,04 20,00 0,0043 0,0009
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,04 21,37 0,04 20,00 0,0043 0,0009
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,04 21,37 0,04 20,00 0,0043 0,0009
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,04 21,37 0,04 20,00 0,0043 0,0009
MDCP / Victory Portfolios II - VictoryShares THB Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4013