Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.561.124.377
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

URFRX - Target Retirement 2040 Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.561.124.377 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URFRX - Target Retirement 2040 Funds største beholdninger er USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND (US:US9032887104) , USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND (US:US9032878293) , VICTORY RS INTERNATIONAL R6 (US:US92647Q2646) , USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND (US:US9032877873) , and USAA S&P 500 INDEX-RWRD (US:US9032887690) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 43,21 2,7575 0,8043
1,32 43,37 2,7680 0,7863
1,24 28,36 1,8103 0,6934
8,52 113,52 7,2448 0,6485
1,28 64,76 4,1329 0,4497
1,33 71,12 4,5392 0,4456
11,83 105,49 6,7322 0,3907
0,65 31,03 1,9807 0,2213
6,87 63,17 4,0317 0,2133
8,84 77,78 4,9637 0,1435
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,04 166,94 10,6543 -0,6480
0,39 13,71 0,8749 -0,6161
15,20 169,79 10,8362 -0,5509
2,52 29,94 1,9109 -0,3753
1,25 87,19 5,5647 -0,2837
0,40 30,60 1,9532 -0,2043
1,70 66,06 4,2158 -0,1254
1,19 25,49 1,6270 -0,1065
0,96 46,15 2,9456 -0,1035
0,73 16,72 1,0672 -0,0532
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9032887104 / USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND 15,20 -6,43 169,79 -7,75 10,8362 -0,5509
US9032878293 / USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND 16,04 -3,35 166,94 -8,62 10,6543 -0,6480
US92647Q2646 / VICTORY RS INTERNATIONAL R6 8,52 0,00 113,52 6,47 7,2448 0,6485
US9032877873 / USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND 11,83 0,95 105,49 2,91 6,7322 0,3907
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 1,25 0,27 87,19 -7,76 5,5647 -0,2837
US92646A1209 / VICTORY TRIVALENT INTL FUND-C/E-R6 8,84 -6,19 77,78 -0,17 4,9637 0,1435
UIVM / Victory Portfolios II - VictoryShares International Value Momentum ETF 1,33 -4,16 71,12 7,49 4,5392 0,4456
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 1,70 1,79 66,06 -5,86 4,2158 -0,1254
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 1,28 8,43 64,76 8,77 4,1329 0,4497
US9032885959 / USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND 6,87 1,13 63,17 2,35 4,0317 0,2133
US9032885793 / USAA HIGH INCOME FUND 8,61 1,81 58,38 0,04 3,7258 0,1155
UEVM / Victory Portfolios II - VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF 1,06 0,00 49,99 1,17 3,1904 0,1333
US90291A7000 / USAA NASDAQ 100 INDEX FUND 0,96 2,66 46,15 -6,35 2,9456 -0,1035
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 1,32 46,06 43,37 35,40 2,7680 0,7863
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,55 38,30 43,21 41,18 2,7575 0,8043
UCRD / Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF 1,76 0,00 37,24 0,50 2,3765 0,0842
CIL / Victory Portfolios II - VictoryShares International Volatility Wtd ETF 0,65 0,00 31,03 9,13 1,9807 0,2213
USVM / Victory Portfolios II - VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF 0,40 0,00 30,60 -12,24 1,9532 -0,2043
US9032886452 / USAA SMALL CAP STOCK FUND 2,52 -5,49 29,94 -18,97 1,9109 -0,3753
US9032886601 / USAA INCOME STOCK FUND 1,72 0,38 29,73 -5,23 1,8972 -0,0435
GFLW / Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF 1,24 70,20 28,36 57,12 1,8103 0,6934
US92647K5983 / VICTORY INTEGRITY M/C VAL-R6 1,19 0,00 25,49 -9,02 1,6270 -0,1065
US9032885876 / USAA SHORT-TERM BOND FUND 2,75 1,13 25,11 1,57 1,6023 0,0731
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 2,67 0,98 23,39 4,44 1,4929 0,1072
HEJD / Victory Portfolios II - VictoryShares Hedged Equity Income ETF 0,67 0,00 17,53 -1,95 1,1188 0,0127
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 0,73 11,08 16,72 -7,66 1,0672 -0,0532
US92647Q3719 / VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS FUND 0,77 -6,44 15,84 -4,39 1,0112 -0,0140
US9032886783 / USAA GROWTH FUND 0,39 -36,08 13,71 -43,12 0,8749 -0,6161
US9032885611 / USAA PRECIOUS METALS AND MINERALS FUND 0,29 0,00 8,33 29,21 0,5319 0,1329
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,29 -57,66 0,29 -57,64 0,0188 -0,0242
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,29 -57,66 0,29 -57,64 0,0188 -0,0242
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,29 -57,66 0,29 -57,64 0,0188 -0,0242
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,29 -57,66 0,29 -57,64 0,0188 -0,0242