Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.652.190.377
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

URFRX - Target Retirement 2040 Fund har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.652.190.377 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URFRX - Target Retirement 2040 Funds største beholdninger er USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND (US:US9032887104) , USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND (US:US9032878293) , VICTORY RS INTERNATIONAL R6 (US:US92647Q2646) , USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND (US:US9032877873) , and USAA S&P 500 INDEX-RWRD (US:US9032887690) . URFRX - Target Retirement 2040 Funds nye stillinger omfatter Victory Portfolios II - VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (US:ABI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 21,09 1,2689 1,2689
1,26 99,77 6,0023 0,4376
0,96 54,85 3,2996 0,3540
1,70 74,72 4,4950 0,2792
1,24 33,11 1,9922 0,1819
2,52 33,77 2,0314 0,1205
0,73 19,67 1,1833 0,1161
0,39 16,45 0,9898 0,1149
15,20 181,95 10,9463 0,1101
0,55 47,21 2,8405 0,0830
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,41 158,91 9,5600 -1,0943
0,19 4,48 0,2696 -0,4164
8,34 115,06 6,9220 -0,3228
1,28 64,85 3,9013 -0,2316
6,95 63,85 3,8415 -0,1902
12,28 108,81 6,5462 -0,1860
1,25 72,82 4,3808 -0,1584
1,76 37,68 2,2666 -0,1099
2,78 25,40 1,5280 -0,0743
8,76 60,74 3,6541 -0,0717
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9032887104 / USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND 15,20 0,00 181,95 7,16 10,9463 0,1101
US9032878293 / USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND 14,41 -10,16 158,91 -4,81 9,5600 -1,0943
US92647Q2646 / VICTORY RS INTERNATIONAL R6 8,34 -2,09 115,06 1,36 6,9220 -0,3228
US9032877873 / USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND 12,28 3,85 108,81 3,15 6,5462 -0,1860
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 1,26 0,26 99,77 14,43 6,0023 0,4376
US92646A1209 / VICTORY TRIVALENT INTL FUND-C/E-R6 8,52 -3,58 81,89 5,30 4,9269 -0,0368
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 1,70 0,00 74,72 13,11 4,4950 0,2792
UIVM / Victory Portfolios II - VictoryShares International Value Momentum ETF 1,25 -5,65 72,82 2,38 4,3808 -0,1584
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 1,28 0,00 64,85 0,14 3,9013 -0,2316
US9032885959 / USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND 6,95 1,19 63,85 1,08 3,8415 -0,1902
US9032885793 / USAA HIGH INCOME FUND 8,76 1,79 60,74 4,04 3,6541 -0,0717
US90291A7000 / USAA NASDAQ 100 INDEX FUND 0,96 0,00 54,85 18,84 3,2996 0,3540
UEVM / Victory Portfolios II - VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF 1,00 -5,68 52,02 4,06 3,1294 -0,0610
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,55 0,00 47,21 9,28 2,8405 0,0830
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 1,32 0,00 45,78 5,56 2,7543 -0,0137
UCRD / Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF 1,76 0,00 37,68 1,18 2,2666 -0,1099
US9032886452 / USAA SMALL CAP STOCK FUND 2,52 0,00 33,77 12,77 2,0314 0,1205
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,40 0,00 33,45 9,28 2,0121 0,0589
GFLW / Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF 1,24 0,00 33,11 16,74 1,9922 0,1819
CIL / Victory Portfolios II - VictoryShares International Volatility Wtd ETF 0,65 0,00 32,41 4,43 1,9497 -0,0309
US9032886601 / USAA INCOME STOCK FUND 1,73 0,59 31,55 6,13 1,8981 0,0008
US92647K5983 / VICTORY INTEGRITY M/C VAL-R6 1,19 0,00 28,15 10,42 1,6936 0,0666
US9032885876 / USAA SHORT-TERM BOND FUND 2,78 1,17 25,40 1,16 1,5280 -0,0743
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 2,82 5,78 24,55 4,94 1,4768 -0,0161
ABI / Victory Portfolios II - VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF 0,84 21,09 1,2689 1,2689
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 0,73 0,00 19,67 17,63 1,1833 0,1161
HEJD / Victory Portfolios II - VictoryShares Hedged Equity Income ETF 0,67 0,00 18,18 3,70 1,0936 -0,0252
US9032886783 / USAA GROWTH FUND 0,39 0,00 16,45 20,02 0,9898 0,1149
US9032885611 / USAA PRECIOUS METALS AND MINERALS FUND 0,29 0,00 8,55 2,59 0,5144 -0,0175
US9032886296 / USAA EMERGING MARKETS FUND 0,19 -67,71 4,48 -55,70 0,2696 -0,4164
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,12 -58,97 0,12 -59,18 0,0073 -0,0115
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,12 -58,97 0,12 -59,18 0,0073 -0,0115
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,12 -58,97 0,12 -59,18 0,0073 -0,0115
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,12 -58,97 0,12 -59,18 0,0073 -0,0115