Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 738.162.362
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 738.162.362 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Sharess største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Sharess nye stillinger omfatter VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , OR Royalties Inc. (CA:OR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF (US:RING) , Orla Mining Ltd. (CA:OLA) , and HolidayCheck Group AG (DE:HOC) .

USAGX - Precious Metals and Minerals Fund Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,11 14,46 1,9478 1,9478
2,21 12,61 1,6986 1,4263
0,21 10,46 1,4097 1,4097
0,25 44,25 5,9624 1,3754
2,98 44,03 5,9322 1,2480
0,51 24,77 3,3382 1,2156
0,86 36,78 4,9563 1,0841
1,00 32,13 4,3291 0,8452
0,19 4,80 0,6471 0,6471
0,09 3,76 0,5062 0,5062
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 33,04 4,4515 -3,5418
1,90 36,45 4,9111 -3,3826
0,08 13,39 1,8037 -2,0499
0,78 91,88 12,3796 -1,3010
1,02 26,31 3,5457 -1,1159
0,83 43,65 5,8811 -0,8725
0,41 12,68 1,7090 -0,4639
11,63 25,96 3,4981 -0,2939
0,36 0,36 0,0490 -0,2860
0,36 0,36 0,0490 -0,2860
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,78 -4,31 91,88 17,10 12,3796 -1,3010
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 0,00 48,89 27,99 6,5870 -0,0727
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,25 38,82 44,25 68,21 5,9624 1,3754
KGC / Kinross Gold Corporation 2,98 19,10 44,03 63,88 5,9322 1,2480
NEM / Newmont Corporation 0,83 -8,43 43,65 12,68 5,8811 -0,8725
AU / AngloGold Ashanti plc 0,86 8,81 36,78 65,64 4,9563 1,0841
B / Barrick Mining Corporation 1,90 -29,01 36,45 -23,37 4,9111 -3,3826
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,38 -42,58 33,04 -27,93 4,4515 -3,5418
TXG / Torex Gold Resources Inc. 1,00 9,36 32,13 60,80 4,3291 0,8452
NST / Northern Star Resources Limited 2,31 -0,46 31,21 26,43 4,2051 -0,0989
DPMLF / DPM Metals Inc. 1,89 9,48 29,13 43,93 3,9257 0,3962
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 0,00 26,88 47,65 3,6213 0,4474
AGI / Alamos Gold Inc. 1,02 -13,15 26,31 -1,57 3,5457 -1,1159
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 11,63 0,00 25,96 19,38 3,4981 -0,2939
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0,51 16,04 24,77 103,52 3,3382 1,2156
P4Q / Perseus Mining Limited 7,07 17,29 17,72 61,78 2,3872 0,4776
BTG / B2Gold Corp. 4,58 -4,88 15,38 19,45 2,0728 -0,1727
IAG / IAMGOLD Corporation 2,11 14,46 1,9478 1,9478
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,08 -48,68 13,39 -39,43 1,8037 -2,0499
EDV / Endeavour Mining plc 0,41 -34,21 12,68 1,77 1,7090 -0,4639
EVN / Evolution Mining Limited 2,21 434,61 12,61 707,56 1,6986 1,4263
RMS / Ramelius Resources Limited 5,78 45,64 10,73 65,68 1,4463 0,3167
OCANF / OceanaGold Corporation 2,40 14,92 10,67 90,81 1,4373 0,4624
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,21 10,46 1,4097 1,4097
NGD / New Gold Inc. 1,50 26,69 6,66 107,35 0,8977 0,3374
RRL / Regis Resources Limited 1,99 74,79 6,49 187,21 0,8747 0,4805
OR / OR Royalties Inc. 0,19 4,80 0,6471 0,6471
WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. 0,33 38,48 4,36 83,16 0,5877 0,1725
E6Q / Gold Road Resources Limited 1,93 0,00 4,23 45,34 0,5693 0,0625
WAF / West African Resources Limited 2,21 14,65 4,04 94,37 0,5440 0,1816
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,09 3,76 0,5062 0,5062
OLA / Orla Mining Ltd. 0,23 2,44 0,3287 0,3287
WGX / Westgold Resources Limited 1,06 0,00 2,04 25,86 0,2755 -0,0078
KNT / K92 Mining Inc. 0,12 1,28 0,1727 0,1727
HOC / HolidayCheck Group AG 0,30 1,13 0,1516 0,1516
CRNLF / Capricorn Metals Ltd 0,18 1,11 0,1491 0,1491
PAFRF / Pan African Resources PLC 1,53 0,93 0,1255 0,1255
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,36 -81,08 0,36 -81,09 0,0490 -0,2860
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,36 -81,08 0,36 -81,09 0,0490 -0,2860
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,36 -81,08 0,36 -81,09 0,0490 -0,2860
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,36 -81,08 0,36 -81,09 0,0490 -0,2860
NUSMF / Nautilus Minerals Inc. 5,76 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000