Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.483.779.538
Nuværende stillinger 156
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USISX - Income Stock Fund Shares har afsløret 156 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.483.779.538 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USISX - Income Stock Fund Sharess største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . USISX - Income Stock Fund Sharess nye stillinger omfatter Amcor plc (US:AMCR) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) , and Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 48,73 1,9546 1,4155
0,15 39,53 1,5857 1,0660
0,14 16,10 0,6458 0,6458
0,09 15,07 0,6045 0,6045
0,28 19,77 0,7930 0,5942
1,09 46,78 1,8765 0,5919
0,29 27,13 1,0880 0,5710
0,36 12,19 0,4890 0,4890
0,08 12,09 0,4851 0,4851
0,09 11,55 0,4631 0,4631
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 55,18 2,2132 -2,2224
0,00 0,05 0,0022 -0,9408
0,17 13,69 0,5491 -0,8800
0,18 34,32 1,3768 -0,8421
0,05 3,94 0,1581 -0,7840
0,06 26,93 1,0802 -0,7304
0,13 18,60 0,7460 -0,7065
0,01 2,17 0,0870 -0,6730
0,00 0,00 -0,5739
0,01 1,65 0,0662 -0,5127
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,44 0,00 72,08 5,39 2,8909 0,0356
MO / Altria Group, Inc. 0,97 0,00 60,08 4,72 2,4098 0,0143
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,50 -16,34 55,81 -11,83 2,2385 -0,4043
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 -57,11 55,18 -48,06 2,2132 -2,2224
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,07 0,00 52,68 32,15 2,1131 0,4486
CAT / Caterpillar Inc. 0,11 166,45 48,73 277,38 1,9546 1,4155
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,16 5,69 48,26 8,82 1,9357 0,0841
EOG / EOG Resources, Inc. 0,40 0,00 47,71 8,78 1,9136 0,0825
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,70 0,00 47,70 17,93 1,9133 0,2244
VZ / Verizon Communications Inc. 1,09 56,68 46,78 52,06 1,8765 0,5919
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,05 0,00 45,48 -13,73 1,8242 -0,3768
PM / Philip Morris International Inc. 0,27 1,82 44,09 -2,53 1,7683 -0,1201
ACN / Accenture plc 0,15 255,70 39,53 217,59 1,5857 1,0660
PG / The Procter & Gamble Company 0,25 0,00 37,52 -7,44 1,5050 -0,1876
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,35 17,02 35,02 47,63 1,4048 0,4143
ABBV / AbbVie Inc. 0,18 -33,33 34,32 -35,41 1,3768 -0,8421
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,27 -13,20 33,09 -17,92 1,3273 -0,3560
HD / The Home Depot, Inc. 0,09 -8,78 32,06 -7,01 1,2859 -0,1535
VLO / Valero Energy Corporation 0,23 -9,32 31,93 7,25 1,2806 0,0377
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 0,00 31,68 0,00 1,2707 -0,0520
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,36 0,00 31,11 -10,99 1,2479 -0,2115
ALL / The Allstate Corporation 0,15 -13,58 30,26 -11,47 1,2138 -0,2133
MRK / Merck & Co., Inc. 0,37 -13,04 29,03 -20,26 1,1642 -0,3556
SYY / Sysco Corporation 0,35 0,00 27,75 11,49 1,1131 0,0738
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,29 84,93 27,13 119,06 1,0880 0,5710
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 -29,52 26,93 -37,90 1,0802 -0,7304
EIX / Edison International 0,51 47,56 26,65 43,73 1,0690 0,2947
CMI / Cummins Inc. 0,07 0,00 26,31 25,11 1,0555 0,1773
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,13 0,00 25,43 18,41 1,0202 0,1233
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,15 0,00 25,42 23,86 1,0197 0,1627
AXP / American Express Company 0,08 27,40 24,91 43,13 0,9992 0,2725
CMCSA / Comcast Corporation 0,72 0,00 24,09 -2,84 0,9661 -0,0689
SYF / Synchrony Financial 0,34 0,00 23,84 34,11 0,9561 0,2140
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,18 0,00 23,01 -3,22 0,9230 -0,0698
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,32 92,07 22,70 87,35 0,9103 0,4045
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,04 28,89 21,73 41,80 0,8717 0,2318
PFE / Pfizer Inc. 0,93 -2,35 21,55 -6,83 0,8643 -0,1014
MDT / Medtronic plc 0,22 49,82 20,22 59,52 0,8109 0,2817
NRG / NRG Energy, Inc. 0,12 -12,27 20,20 33,85 0,8101 0,1801
EVRG / Evergy, Inc. 0,28 76,37 20,18 80,70 0,8093 0,3431
CL / Colgate-Palmolive Company 0,24 -27,63 20,14 -34,17 0,8080 -0,4697
NTAP / NetApp, Inc. 0,19 3,29 19,93 19,84 0,7995 0,1050
KR / The Kroger Co. 0,28 327,83 19,77 315,32 0,7930 0,5942
MCD / McDonald's Corporation 0,06 2,32 19,08 4,72 0,7655 0,0435
COF / Capital One Financial Corporation 0,09 -41,00 18,83 -16,22 0,7554 -0,0606
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,13 -45,92 18,60 -46,53 0,7460 -0,7065
RS / Reliance, Inc. 0,06 31,29 18,51 32,16 0,7422 0,1576
TT / Trane Technologies plc 0,04 0,00 18,15 14,29 0,7280 0,0649
PEP / PepsiCo, Inc. 0,12 28,58 16,88 30,80 0,6770 0,1382
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,14 16,10 0,6458 0,6458
PKG / Packaging Corporation of America 0,08 0,00 15,65 4,39 0,6278 0,0018
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,10 -36,08 15,54 -29,77 0,6233 -0,3006
WELL / Welltower Inc. 0,09 15,07 0,6045 0,6045
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 42,86 14,97 -13,35 0,6006 -0,1209
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,61 -5,93 14,93 -6,58 0,5989 -0,0684
CI / The Cigna Group 0,06 0,00 14,76 -21,37 0,5920 -0,1917
RPRX / Royalty Pharma plc 0,40 0,00 14,61 12,13 0,5861 0,0420
MMM / 3M Company 0,10 -32,26 14,60 -27,24 0,5856 -0,2521
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 -8,51 14,38 21,07 0,5767 0,0809
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,21 0,00 14,35 -4,02 0,5755 -0,0486
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,04 0,00 14,31 -6,53 0,5738 -0,0652
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,12 5,00 14,16 11,04 0,5680 0,0356
MAS / Masco Corporation 0,21 5,97 14,16 19,12 0,5679 0,0716
FDX / FedEx Corporation 0,06 -31,94 14,14 -27,68 0,5673 -0,2493
EVR / Evercore Inc. 0,05 15,14 13,74 68,89 0,5513 0,2115
WFC / Wells Fargo & Company 0,17 -64,50 13,69 -63,68 0,5491 -0,8800
EG / Everest Group, Ltd. 0,04 3,57 13,63 -3,07 0,5465 -0,0404
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,23 -2,53 13,39 -3,00 0,5371 -0,0393
DVN / Devon Energy Corporation 0,40 -29,56 13,28 -23,04 0,5326 -0,1878
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,13 0,00 13,01 17,19 0,5220 0,0583
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,15 61,80 12,96 82,96 0,5197 0,2240
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 12,54 19,47 0,5031 0,0648
STT / State Street Corporation 0,11 0,00 12,52 26,84 0,5022 0,0901
FHN / First Horizon Corporation 0,57 0,00 12,38 20,63 0,4966 0,0681
CVS / CVS Health Corporation 0,20 0,00 12,36 -6,91 0,4956 -0,0586
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,07 -5,63 12,31 14,11 0,4937 0,1021
SLB / SLB N.V. 0,36 12,19 0,4890 0,4890
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,21 -9,07 12,11 -19,88 0,4859 -0,1454
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,08 12,09 0,4851 0,4851
CVX / Chevron Corporation 0,08 -43,71 12,01 -37,26 0,4817 -0,3176
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,11 24,24 11,85 50,48 0,4751 0,1971
ABT / Abbott Laboratories 0,09 11,55 0,4631 0,4631
AMCR / Amcor plc 1,23 11,54 0,4630 0,4630
HPQ / HP Inc. 0,46 30,10 11,35 26,18 0,4554 0,0797
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 31,91 11,03 20,33 0,4426 0,0597
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 118,69 10,72 123,32 0,4299 0,2295
LEN / Lennar Corporation 0,09 60,38 10,64 65,66 0,4267 0,1586
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,51 -40,09 10,57 -23,57 0,4239 -0,1535
KLAC / KLA Corporation 0,01 -18,90 10,56 1,45 0,4236 -0,0110
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,08 14,35 10,26 12,46 0,4117 0,0306
MOS / The Mosaic Company 0,28 -51,09 10,10 -34,18 0,4053 -0,1712
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,05 9,90 0,3972 0,3972
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,15 324,78 9,78 62,04 0,3921 0,1403
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,11 55,63 9,71 40,71 0,3896 0,1014
OGE / OGE Energy Corp. 0,21 0,00 9,64 0,09 0,3868 -0,0155
OC / Owens Corning 0,07 12,67 9,42 8,04 0,3780 0,0138
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 -28,01 9,08 -32,38 0,3642 -0,1964
RL / Ralph Lauren Corporation 0,03 8,72 0,3499 0,3499
NI / NiSource Inc. 0,20 -29,65 8,61 -15,07 0,3455 -0,0353
OZK / Bank OZK 0,17 0,00 8,40 15,73 0,3368 0,0339
MCK / McKesson Corporation 0,01 -14,79 8,39 -17,09 0,3366 -0,0860
GRMN / Garmin Ltd. 0,04 0,00 8,39 17,08 0,3366 0,0373
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 -10,96 8,38 -7,34 0,3362 -0,0415
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 0,00 8,30 76,89 0,3329 0,1370
CRH / CRH plc 0,09 0,00 8,20 0,04 0,3288 -0,0134
AEE / Ameren Corporation 0,08 8,15 0,3269 0,3269
NTRS / Northern Trust Corporation 0,06 0,00 7,87 38,32 0,3157 0,0781
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 0,00 7,70 5,09 0,3089 0,0030
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 7,69 0,3084 0,3084
ANTM / Anthem Inc 0,03 0,00 7,65 -32,69 0,3068 -0,1677
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,05 -32,40 7,33 -28,37 0,2938 -0,1332
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 0,00 7,32 1,48 0,2935 -0,0075
PSA / Public Storage 0,03 5,25 7,32 -3,27 0,2934 0,0189
VTR / Ventas, Inc. 0,11 57,46 7,24 170,43 0,2905 0,1838
TGT / Target Corporation 0,07 46,28 7,08 52,03 0,2841 0,0896
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,14 0,00 7,03 3,84 0,2822 -0,0007
JHG / Janus Henderson Group plc 0,16 0,00 7,00 30,38 0,2808 0,0566
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,13 48,28 6,98 76,80 0,2801 0,1152
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,10 -46,15 6,84 -42,59 0,2745 -0,2232
OVV / Ovintiv Inc. 0,16 -38,91 6,67 -25,09 0,2674 -0,1041
PHM / PulteGroup, Inc. 0,06 0,00 6,66 10,08 0,2671 0,0145
PLD / Prologis, Inc. 0,06 -54,61 6,50 -52,58 0,2609 -0,3118
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,04 0,00 6,42 8,47 0,2574 0,0104
AFG / American Financial Group, Inc. 0,05 0,00 6,41 -1,38 0,2571 -0,0143
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 0,00 6,26 29,25 0,2512 0,0489
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,00 6,18 13,06 0,2479 0,0197
EQR / Equity Residential 0,10 6,02 0,2413 0,2413
PCAR / PACCAR Inc 0,06 0,00 5,97 9,48 0,2394 0,0118
KIM / Kimco Realty Corporation 0,27 -43,50 5,65 -39,97 0,2266 -0,1663
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,07 0,00 5,64 4,95 0,2261 0,0019
INVH / Invitation Homes Inc. 0,18 48,74 5,57 30,04 0,2235 0,0741
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,14 5,36 0,2150 0,2150
UNM / Unum Group 0,07 -40,25 5,14 -44,74 0,2061 -0,1822
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,19 4,84 0,1940 0,1940
CPT / Camden Property Trust 0,04 4,83 0,1936 0,1936
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,12 4,55 0,1824 0,1824
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,09 4,51 0,1808 0,1808
NYT / The New York Times Company 0,08 0,00 4,17 -0,33 0,1673 -0,0074
NRZ / New Residential Investment Corp 0,33 4,01 0,1609 0,1609
NKE / NIKE, Inc. 0,05 -83,67 3,94 -84,14 0,1581 -0,7840
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,12 3,93 0,1575 0,1575
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,14 3,69 0,1482 0,1482
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 0,00 3,10 -2,58 0,1243 -0,0085
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 0,00 3,05 -0,97 0,1224 -0,0063
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -92,01 2,17 -88,69 0,0870 -0,6730
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,13 -80,65 2,17 -81,63 0,0870 -0,4060
CUBE / CubeSmart 0,05 -73,69 2,03 -74,83 0,0814 -0,2551
OLN / Olin Corporation 0,10 0,00 1,90 -12,39 0,0760 -0,0143
CLX / The Clorox Company 0,01 -86,52 1,65 -88,11 0,0662 -0,5127
O / Realty Income Corporation 0,03 1,44 0,0576 0,0576
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -92,73 0,79 -92,78 0,0318 -0,4263
ETR / Entergy Corporation 0,00 -95,94 0,10 -95,62 0,0039 -0,0877
MS / Morgan Stanley 0,00 -99,81 0,05 -99,76 0,0022 -0,9408
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -98,30 0,05 -98,30 0,0021 -0,1233
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -99,20 0,02 -99,24 0,0008 -0,1033
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -99,81 0,01 -99,79 0,0005 -0,2231
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1007
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3540
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0841
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5739
UGI / UGI Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0292
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0966