Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.214.955.029
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USAAX - Growth Fund Shares har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.214.955.029 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USAAX - Growth Fund Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . USAAX - Growth Fund Sharess nye stillinger omfatter Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , .

USAAX - Growth Fund Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 135,56 6,0794 1,4197
0,45 178,10 7,9870 0,5760
0,37 12,76 0,5721 0,5721
0,32 109,91 4,9289 0,5595
0,07 26,71 1,1980 0,3805
0,51 30,81 1,3816 0,3729
0,10 53,04 2,3785 0,3497
0,29 53,74 2,4098 0,3346
0,08 14,10 0,6321 0,3030
0,03 12,65 0,5675 0,2982
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 90,39 4,0535 -1,7659
0,64 118,45 5,3119 -0,7677
0,24 133,08 5,9681 -0,6727
0,45 72,39 3,2463 -0,6056
0,12 10,05 0,4509 -0,3856
0,05 14,33 0,6425 -0,3488
0,01 4,94 0,2215 -0,3387
0,12 6,67 0,2989 -0,2714
0,11 30,85 1,3834 -0,2018
0,07 9,00 0,4034 -0,1896
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,94 -5,58 210,80 -14,35 9,4532 0,1883
MSFT / Microsoft Corporation 0,45 -5,00 178,10 -9,53 7,9870 0,5760
NFLX / Netflix, Inc. 0,12 -5,47 135,56 9,52 6,0794 1,4197
META / Meta Platforms, Inc. 0,24 -5,29 133,08 -24,56 5,9681 -0,6727
AAPL / Apple Inc. 0,57 -3,59 120,84 -13,19 5,4191 0,1790
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,64 -5,47 118,45 -26,65 5,3119 -0,7677
V / Visa Inc. 0,32 -6,32 109,91 -5,30 4,9289 0,5595
TSLA / Tesla, Inc. 0,32 -16,15 90,39 -41,53 4,0535 -1,7659
GOOG / Alphabet Inc. 0,45 -9,59 72,39 -29,25 3,2463 -0,6056
ORCL / Oracle Corporation 0,46 -2,55 65,40 -19,36 2,9329 -0,1202
BA / The Boeing Company 0,29 -6,09 53,74 -2,52 2,4098 0,3346
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,10 -10,82 53,04 -1,58 2,3785 0,3497
GOOGL / Alphabet Inc. 0,32 0,00 50,88 -22,16 2,2816 -0,1791
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 -21,38 48,64 -12,87 2,1812 0,0798
ADSK / Autodesk, Inc. 0,16 -5,71 43,40 -16,94 1,9462 -0,0209
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 -5,08 31,38 -14,38 1,4073 0,0275
CRM / Salesforce, Inc. 0,11 -6,84 30,85 -26,74 1,3834 -0,2018
MNST / Monster Beverage Corporation 0,51 -6,84 30,81 14,98 1,3816 0,3729
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 -4,99 29,57 -17,36 1,3260 -0,0209
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,07 28,15 26,71 23,02 1,1980 0,3805
SHOP / Shopify Inc. 0,28 -6,84 26,23 -24,22 1,1761 -0,1268
DIS / The Walt Disney Company 0,29 -6,84 26,21 -25,06 1,1753 -0,1412
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,09 26,34 20,73 0,14 0,9294 0,1503
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -6,84 19,92 -17,12 0,8934 -0,0114
SNOW / Snowflake Inc. 0,12 4,89 19,39 -7,83 0,8697 0,0776
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -6,84 17,26 -26,70 0,7739 -0,1124
NTRA / Natera, Inc. 0,11 28,84 16,87 9,91 0,7564 0,1787
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 -27,48 16,85 -31,99 0,7554 -0,1770
SBUX / Starbucks Corporation 0,19 -6,11 15,11 -30,20 0,6776 -0,1374
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,07 23,86 15,10 13,73 0,6773 0,1774
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 23,77 14,49 8,12 0,6499 0,1453
PGR / The Progressive Corporation 0,05 -52,41 14,33 -45,59 0,6425 -0,3488
FI / Fiserv, Inc. 0,08 88,71 14,10 61,23 0,6321 0,3030
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,12 14,55 13,98 35,96 0,6271 0,2399
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 -21,61 13,71 -32,70 0,6149 -0,1521
SEIC / SEI Investments Company 0,17 -6,84 13,32 -15,76 0,5975 0,0021
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 -2,63 12,91 -9,39 0,5791 0,0426
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,03 -6,84 12,91 -15,13 0,5791 0,0063
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -6,84 12,87 0,96 0,5771 0,0972
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,37 12,76 0,5721 0,5721
INTU / Intuit Inc. 0,02 -2,63 12,71 1,57 0,5698 0,0989
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 5,02 12,68 -24,63 0,5687 -0,0647
DE / Deere & Company 0,03 81,88 12,65 76,93 0,5675 0,2982
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 10,79 12,61 12,29 0,5654 0,1427
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,11 -6,85 12,46 -9,86 0,5588 0,0384
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,08 -6,84 11,80 7,39 0,5293 0,1156
APP / AppLovin Corporation 0,04 13,04 11,57 -17,63 0,5188 -0,0099
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,06 -19,36 11,05 -14,87 0,4956 0,0069
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 -2,63 10,85 -13,91 0,4867 0,0122
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -6,84 10,52 -3,23 0,4716 0,0625
ANET / Arista Networks Inc 0,12 -36,63 10,05 -54,75 0,4509 -0,3856
DXCM / DexCom, Inc. 0,14 -2,63 9,77 -19,96 0,4382 -0,0214
WDAY / Workday, Inc. 0,04 -6,85 9,76 -12,91 0,4377 0,0158
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -34,16 9,04 -30,08 0,4054 -0,0813
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,07 -47,60 9,00 -42,89 0,4034 -0,1896
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,13 -6,84 8,61 -30,76 0,3860 -0,0819
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 -2,63 8,51 -7,36 0,3817 0,0358
XYZ / Block, Inc. 0,14 -6,84 8,43 -40,03 0,3779 -0,1511
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -32,18 8,16 -18,06 0,3661 -0,0089
NKE / NIKE, Inc. 0,14 -6,12 7,69 -31,15 0,3450 -0,0756
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,12 -2,63 6,67 -56,00 0,2989 -0,2714
ILMN / Illumina, Inc. 0,08 -6,85 6,54 -45,54 0,2932 -0,1587
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,06 6,00 0,2692 0,2692
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 21,57 5,98 20,89 0,2681 0,0819
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,05 -30,35 5,53 -50,19 0,2478 -0,1698
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -69,20 4,94 -66,81 0,2215 -0,3387
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 6,77 4,44 -14,25 0,1989 0,0042
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,09 -6,85 3,98 -12,77 0,1783 0,0067