Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.743.356
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

URSIX - Target Retirement 2060 Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.743.356 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URSIX - Target Retirement 2060 Funds største beholdninger er USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND (US:US9032887104) , USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND (US:US9032878293) , VICTORY RS INTERNATIONAL R6 (US:US92647Q2646) , USAA S&P 500 INDEX-RWRD (US:US9032887690) , and Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (US:MODL) .

URSIX - Target Retirement 2060 Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 3,95 2,6412 1,1412
0,13 2,92 1,9525 0,9287
0,17 5,44 3,6379 0,7963
0,94 12,51 8,3746 0,7151
0,15 7,94 5,3125 0,6998
0,08 3,59 2,4058 0,2591
0,23 3,96 2,6526 0,2565
0,88 7,77 5,2002 0,1312
0,11 5,12 3,4301 0,1284
0,21 8,18 5,4719 0,1199
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0128
0,00 0,00 -2,0128
1,77 18,41 12,3192 -1,3594
1,72 19,25 12,8860 -1,1284
0,25 3,02 2,0222 -0,6714
0,05 4,20 2,8092 -0,5631
0,17 11,80 7,8992 -0,4404
0,05 1,04 0,6980 -0,3625
0,06 5,04 3,3723 -0,1824
0,06 2,21 1,4769 -0,1392
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9032887104 / USAA GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND 1,72 -9,18 19,25 -10,46 12,8860 -1,1284
US9032878293 / USAA TARGET MANAGED ALLOCATION FUND 1,77 -7,24 18,41 -12,30 12,3192 -1,3594
US92647Q2646 / VICTORY RS INTERNATIONAL R6 0,94 0,00 12,51 6,47 8,3746 0,7151
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 0,17 0,27 11,80 -7,76 7,8992 -0,4404
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,21 7,65 8,18 -0,44 5,4719 0,1199
UIVM / Victory Portfolios II - VictoryShares International Value Momentum ETF 0,15 0,00 7,94 12,15 5,3125 0,6998
US92646A1209 / VICTORY TRIVALENT INTL FUND-C/E-R6 0,88 -6,12 7,77 -0,10 5,2002 0,1312
US9032877873 / USAA GOVERNMENT SECURITIES FUND 0,66 -1,68 5,87 0,24 3,9296 0,1117
US90291A7000 / USAA NASDAQ 100 INDEX FUND 0,12 9,64 5,77 0,02 3,8629 0,1019
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,17 34,48 5,44 24,68 3,6379 0,7963
UEVM / Victory Portfolios II - VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF 0,11 0,00 5,12 1,16 3,4301 0,1284
ULVM / Victory Portfolios II - VictoryShares US Value Momentum ETF 0,06 0,00 5,04 -7,63 3,3723 -0,1824
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,05 -14,97 4,20 -16,69 2,8092 -0,5631
US9032886601 / USAA INCOME STOCK FUND 0,23 14,18 3,96 7,81 2,6526 0,2565
GFLW / Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF 0,17 85,75 3,95 71,49 2,6412 1,1412
CIL / Victory Portfolios II - VictoryShares International Volatility Wtd ETF 0,08 0,00 3,59 9,14 2,4058 0,2591
US9032885959 / USAA INTERMEDIATE-TERM BOND FUND 0,38 1,13 3,48 2,38 2,3313 0,1134
US9032886452 / USAA SMALL CAP STOCK FUND 0,25 -14,73 3,02 -26,89 2,0222 -0,6714
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 0,13 123,39 2,92 85,80 1,9525 0,9287
US92647K5983 / VICTORY INTEGRITY M/C VAL-R6 0,13 0,00 2,77 -8,99 1,8567 -0,1305
US9032886783 / USAA GROWTH FUND 0,06 0,00 2,21 -11,01 1,4769 -0,1392
VSMV / Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0,04 0,00 2,10 -2,00 1,4074 0,0093
UCRD / Victory Portfolios II - VictoryShares Corporate Bond ETF 0,08 0,00 1,72 0,47 1,1504 0,0357
US92647Q3719 / VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS FUND 0,05 -37,28 1,04 -35,96 0,6980 -0,3625
US9032885611 / USAA PRECIOUS METALS AND MINERALS FUND 0,02 0,00 0,58 29,11 0,3895 0,0960
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,02 -61,36 0,02 -62,30 0,0160 -0,0243
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,02 -61,36 0,02 -62,30 0,0160 -0,0243
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,02 -61,36 0,02 -62,30 0,0160 -0,0243
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,02 -61,36 0,02 -62,30 0,0160 -0,0243
US9032885876 / USAA SHORT-TERM BOND FUND 0,00 0,78 0,00 0,00 0,0008 0,0000
MDCP / Victory Portfolios II - VictoryShares THB Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0128
MDCP / Victory Portfolios II - VictoryShares THB Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0128