Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.891.065
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VICEX - USA Mutuals Vitium Global Fund - Investor Class har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.891.065 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VICEX - USA Mutuals Vitium Global Fund - Investor Classs største beholdninger er Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GXYYY) , Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EVVTY) , Swedish Match - ADR (US:SWMAY) , Cameco Corporation (US:CCJ) , and Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) . VICEX - USA Mutuals Vitium Global Fund - Investor Classs nye stillinger omfatter Direxion Shares ETF Trust - Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF (US:RWVG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 7,36 6,7058 2,1433
0,50 6,70 6,1077 1,3226
0,11 6,56 5,9764 1,1131
1,16 8,98 8,1828 0,8468
0,08 5,57 5,0819 0,8316
0,07 4,70 4,2855 0,8191
0,04 5,01 4,5714 0,7779
0,81 0,81 0,7384 0,7384
0,03 5,08 4,6274 0,6191
0,04 6,27 5,7184 0,5661
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,4760
0,00 0,00 -2,6620
0,00 0,00 -1,4645
0,01 4,44 4,0450 -1,4026
0,10 4,66 4,2444 -1,3309
0,06 4,55 4,1509 -1,1783
0,09 7,17 6,5367 -0,6350
0,00 0,00 0,0008 -0,5745
0,01 4,48 4,0834 -0,3110
-0,12 -0,1094 -0,1094
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-10 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 0,00 8,98 15,94 8,1828 0,8468
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 7,36 52,77 6,7058 2,1433
SWMAY / Swedish Match - ADR 0,09 0,00 7,17 -5,26 6,5367 -0,6350
CCJ / Cameco Corporation 0,50 0,00 6,70 32,67 6,1077 1,3226
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,11 0,00 6,56 27,75 5,9764 1,1131
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 6,27 15,36 5,7184 0,5661
RTX / RTX Corporation 0,08 0,00 5,57 24,28 5,0819 0,8316
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 5,36 3,71 4,8871 -0,0111
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,03 0,00 5,08 20,00 4,6274 0,6191
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,01 25,26 4,5714 0,7779
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,70 28,51 4,2855 0,8191
DKNG / DraftKings Inc. 0,10 0,00 4,66 -20,87 4,2444 -1,3309
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 -26,67 4,55 -19,04 4,1509 -1,1783
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,00 4,48 -3,41 4,0834 -0,3110
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -16,67 4,44 -22,82 4,0450 -1,4026
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 0,00 4,16 15,58 3,7940 0,3822
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 0,00 3,73 14,05 3,4033 0,3012
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 1,81 3,19 9,42 2,9109 0,1458
200 / Melco International Development Limited 1,40 0,00 2,72 11,19 2,4825 0,1615
1128 / Wynn Macau, Limited 1,47 0,00 2,48 5,32 2,2576 0,0292
CBGB / Carlsberg A/S 0,01 0,00 2,40 18,74 2,1888 0,2728
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 1,38 1,20 16,39 1,0947 0,1171
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,81 0,81 0,7384 0,7384
RWVG / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF 0,01 0,34 0,3133 0,3133
E-Mini Russ 2000 Mar21 / DE (N/A) 0,04 0,0320 0,0320
S & P 50 PUT OPT 2/21 2600 / DE (N/A) 0,02 0,0160 0,0160
S&P500 EMINI FUT Mar21 / DE (N/A) 0,02 0,0146 0,0146
S & P 50 PUT OPT 1/21 3000 / DE (N/A) 0,01 0,0107 0,0107
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 -99,86 0,00 -100,00 0,0008 -0,5745
S&P500 EMINI OPTN Dec20P 3670 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4760
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4645
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6620
Cameco Corp / DE (N/A) -0,12 -0,1094 -0,1094