Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.734.125
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UNAVX - USA Mutuals Navigator Fund - Institutional Class har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.734.125 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UNAVX - USA Mutuals Navigator Fund - Institutional Classs største beholdninger er U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , United States Treasury Bill (US:US9127964Z94) , and FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) . UNAVX - USA Mutuals Navigator Fund - Institutional Classs nye stillinger omfatter U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , United States Treasury Bill (US:US9127964Z94) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,00 15,8791 6,4120
1,50 3,4020 3,4020
0,07 0,1577 0,1577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 1,17 2,6432 -30,8164
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-10 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796UC14 / U S TREASURY NOTE 7,00 0,03 15,8791 6,4120
US9127964Z94 / United States Treasury Bill 1,50 3,4020 3,4020
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 1,17 -95,29 1,17 -95,29 2,6432 -30,8164
S&P500 EMINI FUT Mar21 / DE (N/A) 0,07 0,1577 0,1577
S&P500 EMINI OPTN Dec20P 3670 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000