Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.426.418
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EUROX - Emerging Europe Fund har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.426.418 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EUROX - Emerging Europe Funds største beholdninger er Orlen S.A. (PL:PKN) , Aris Gold Corp. (CA:CA04041BAA67) , OMV Petrom S.A. (RO:SNP) , Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLTOY) , and PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PL:PGE) . EUROX - Emerging Europe Funds nye stillinger omfatter Aris Gold Corp. (CA:CA04041BAA67) , mBank S.A. (PL:MBK) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , S.N. Nuclearelectrica S.A. (RO:SNN) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 2,3211 2,3211
0,29 0,24 1,9264 1,9264
0,01 0,21 1,6947 1,6947
0,05 0,32 2,6215 1,6427
0,01 0,29 2,3299 1,4799
0,04 0,68 5,5607 1,4241
0,03 0,21 1,7082 1,3851
0,01 0,17 1,3579 1,2616
0,04 0,31 2,5379 1,0877
0,20 0,29 2,3682 0,8478
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,32 2,5822 -3,6398
0,00 0,00 -2,7865
0,00 0,00 -2,3757
0,00 0,00 -2,3421
0,00 0,00 -2,3419
0,00 0,00 -2,0521
0,00 0,00 -2,0017
0,00 0,00 -1,9885
0,03 0,05 0,4184 -1,8227
0,00 0,00 -1,7910
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PKN / Orlen S.A. 0,04 22,82 0,68 44,19 5,5607 1,4241
CA04041BAA67 / Aris Gold Corp. 0,44 2,09 3,5779 -0,1828
SNP / OMV Petrom S.A. 3,69 20,23 0,41 31,07 3,3050 0,5982
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,38 17,08 3,0727 0,2565
PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 0,21 0,00 0,37 22,85 3,0259 0,3783
ETE / Ekotechnika AG 0,05 115,22 0,32 189,19 2,6215 1,6427
MOL / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 0,04 -62,76 0,32 -55,56 2,5822 -3,6398
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,01 0,00 0,31 37,28 2,5556 0,5561
PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 40,00 0,31 88,48 2,5379 1,0877
OTPBF / OTP Bank Nyrt. 0,01 -16,50 0,30 3,86 2,4185 -0,0769
PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,03 -31,82 0,29 -18,99 2,3708 -0,7607
MIL / Bank Millennium S.A. 0,20 -6,82 0,29 98,63 2,3682 0,8478
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,01 -67,21 0,29 40,39 2,3299 1,4799
MBK / mBank S.A. 0,00 0,28 2,3211 2,3211
SFB1 / Asseco Poland S.A. 0,01 -10,00 0,28 0,71 2,3167 -0,1519
RIG2 / Gedeon Richter PLC 0,01 -21,58 0,27 -7,24 2,1924 -0,3443
BRD / BRD - Groupe Société Générale S.A. 0,09 -24,35 0,25 -29,53 2,0629 0,4477
CPS / Cyfrowy Polsat S.A. 0,06 25,00 0,24 57,79 1,9859 0,3845
TTKOM / Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi 0,29 68,57 0,24 3,06 1,9264 1,9264
MOH / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -20,78 0,23 -21,96 1,8872 -0,7039
MGROS / Migros Ticaret A.S. 0,03 -32,50 0,22 -36,96 1,7996 -1,2564
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,03 -12,31 0,21 5,47 1,7296 -0,0294
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,03 540,00 0,21 574,19 1,7082 1,3851
KHOLY / Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -24,64 0,21 -24,36 1,6966 -0,7124
FOVSY / Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,54 0,21 43,45 1,6947 1,6947
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,02 0,21 -21,07 1,6807 -0,6006
AEBZY / Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -20,59 0,21 -39,59 1,6793 -1,3039
SAHOL / Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 0,11 -13,11 0,19 -25,79 1,5283 -0,6771
TUPRS / Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. 0,06 527,46 0,19 -30,34 1,5169 -0,8181
TKGBY / Turkiye Garanti Bankasi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -10,84 0,18 -24,48 1,4836 -0,6294
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,23 6,36 0,18 -6,70 1,4816 -0,2198
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,05 -20,59 0,18 19,59 1,4443 0,1462
EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -41,90 0,17 -27,85 1,3960 -0,6769
TTRAK / Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. 0,01 434,35 0,17 621,74 1,3579 1,2616
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 25,56 0,16 5,33 1,2903 -0,0261
DOAS / Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. 0,02 90,91 0,14 95,71 1,1215 0,5079
BDX / Budimex SA 0,00 -25,00 0,13 1,54 1,0800 -0,0190
TOASO / Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 0,01 -51,61 0,12 48,72 0,9517 0,5973
ENJSA / Enerjisa Enerji A.S. 0,07 -55,06 0,10 -47,25 0,7830 -0,0394
SPL / Santander Bank Polska S.A. 0,00 0,07 0,5851 0,5851
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,07 -1,39 0,5825 -0,0533
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,00 -65,81 0,07 -45,83 0,5312 -0,5793
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,06 0,5077 0,5077
MONET / MONETA Money Bank, a.s. 0,02 -70,69 0,06 -68,21 0,5071 0,5071
SNN / S.N. Nuclearelectrica S.A. 0,01 0,05 0,4400 0,4400
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. 0,03 -74,14 0,05 -80,75 0,4184 -1,8227
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,2875 0,2875
TLV / Banca Transilvania S.A. 0,01 -65,00 0,03 -63,95 0,2604 -0,4667
EKGYO / Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0,09 -15,00 0,02 20,00 0,1971 -0,0164
CA04040Y1337 / Aris Mining Corp. 0,02 -30,43 0,1353 -0,0684
CY0200222111 / Sunrisemezz PLC 0,02 0,00 0,01 100,00 0,0512 0,0167
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3421
KRU / KRUK Spólka Akcyjna 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3419
DOHOL / Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7910
JSW / Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9885
ALR / Alior Bank S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0521
ELPE / HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0923
TREVEST00017 / Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2065
TPA1 / Orange Polska S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7865
SNG / SNGN Romgaz SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5974
GAZ / Public Joint Stock Company Gazprom Neft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALBKY / Alpha Bank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1279
AGHOL / AG Anadolu Grubu Holding A.S. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3757
BHW / Bank Handlowy w Warszawie S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0017
Orsu Metals Corp. / EC (N/A) 0,40 4.007,14 0,00 -100,00 0,0000 -0,1192