Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.221.426
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USCOX - China Region Fund har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.221.426 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USCOX - China Region Funds største beholdninger er BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CSUAY) , Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , and Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (HK:1772) . USCOX - China Region Funds nye stillinger omfatter China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CSUAY) , Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (HK:1772) , Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GELYY) , JD Logistics, Inc. (HK:2618) , and WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,34 5,1014 5,1014
0,01 0,36 5,2997 4,3010
0,04 0,27 4,0748 4,0748
0,22 0,27 4,0512 4,0512
0,17 0,26 3,8514 3,8514
0,03 0,25 3,6568 3,6568
0,01 0,23 3,3548 3,3548
0,01 0,22 3,2200 3,2200
0,31 0,27 4,0449 3,0517
0,00 0,25 3,6479 2,4045
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,6322
0,00 0,00 -4,1000
0,00 0,00 -4,0964
0,00 0,00 -3,7817
0,00 0,00 -3,5151
0,13 0,12 1,7533 -3,3843
0,00 0,00 -3,3127
0,00 0,00 -3,1122
0,01 0,10 1,5373 -3,0121
0,05 0,13 1,9416 -2,7465
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 8,78 5,7206 0,5557
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 350,00 0,36 423,53 5,2997 4,3010
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,34 5,1014 5,1014
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,03 -46,43 0,33 -45,39 4,9413 -0,0106
1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,04 0,27 4,0748 4,0748
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,03 -38,78 0,27 -29,09 4,0708 0,3410
GELYY / Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,27 4,0512 4,0512
2892 / First Financial Holding Co., Ltd. 0,31 292,31 0,27 305,97 4,0449 3,0517
2618 / JD Logistics, Inc. 0,17 0,26 3,8514 3,8514
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,03 0,25 3,6568 3,6568
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 77,50 0,25 111,21 3,6479 2,4045
CA04041BAA67 / Aris Gold Corp. 0,24 4,39 3,5409 0,2047
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 60,71 0,23 50,00 3,3548 3,3548
6488 / GlobalWafers Co., Ltd. 0,01 0,22 3,2200 3,2200
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,20 0,17 -1,16 2,5333 0,0023
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,05 0,16 2,3675 2,3675
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,08 0,00 0,15 -15,08 2,2725 -0,3529
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -15,34 2,2274 -0,3594
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 -13,07 0,14 -8,50 2,0944 -0,1528
2912 / President Chain Store Corporation 0,01 0,13 1,9705 1,9705
1171 / Yankuang Energy Group Company Limited 0,05 -49,16 0,13 -59,37 1,9416 -2,7465
1898 / China Coal Energy Company Limited 0,17 -50,15 0,13 -51,36 1,8703 -1,8934
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,13 -58,11 0,12 -66,67 1,7533 -3,3843
OROVF / Orient Overseas (International) Limited 0,01 -52,47 0,10 -66,77 1,5373 -3,0121
2285 / Chervon Holdings Limited 0,02 76,92 0,09 35,82 1,3599 0,3719
3443 / Global Unichip Corp. 0,00 -22,73 0,09 11,54 1,3077 0,1561
189 / Dongyue Group Limited 0,11 85,00 0,08 33,87 1,2391 0,3319
546 / Fufeng Group Limited 0,15 25,64 0,07 10,45 1,1072 0,1211
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -62,71 0,07 -67,89 1,0515 -2,1421
1799 / Xinte Energy Co., Ltd. 0,03 0,06 0,9652 0,9652
6049 / Poly Property Services Co., Ltd. 0,01 0,06 0,9394 0,9394
UNEGF / United Energy Group Limited 0,62 78,00 0,06 46,34 0,8996 0,2941
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -13,43 0,8679 -0,1205
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -18,75 0,7804 -0,1613
VARXF / BOE Varitronix Limited 0,04 0,05 0,7513 0,7513
639 / Shougang Fushan Resources Group Limited 0,15 0,00 0,04 -21,28 0,5617 -0,1360
1415 / Cowell e Holdings Inc. 0,01 0,03 0,4136 0,4136
/ MINISO GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK 0,00 0,02 0,2515 0,2515
9979 / Greentown Management Holdings Company Limited 0,02 0,02 0,2369 0,2369
990 / Deep Source Holdings Limited 0,14 0,02 0,2342 0,2342
2B5 / BAIC Motor Corporation Limited 0,06 -87,42 0,02 -90,91 0,2262 -1,9045
CA04040Y1337 / Aris Mining Corp. 0,01 -33,33 0,1283 -0,0490
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7947
2801 / Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5011
SGGV / Sterling Group Ventures, Inc. 0,50 0,00 0,00 0,0000 0,0000
093370 / Foosung Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2671
001120 / LX International Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6197
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,6322
857 / PetroChina Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0964
2600 / Aluminum Corporation of China Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1122
SBMFF / Sino Biopharmaceutical Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1000
3037 / Unimicron Technology Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7817
GWLLY / Great Wall Motor Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3127
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -3,5151
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8637
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1323