Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.698.175
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutional har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.698.175 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutionals største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutionals nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Kirkland Lake Gold Ltd (US:KL) , Curaleaf Holdings, Inc. (CA:CURA) , and N-able, Inc. (US:NABL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,62 12,7251 4,4717
0,00 0,26 2,0370 2,0370
0,01 0,26 2,0123 2,0123
0,00 0,41 3,2415 1,2192
0,01 0,11 0,8953 0,8953
0,01 0,10 0,7802 0,7802
0,00 0,45 3,5284 0,7658
0,05 0,60 4,7606 0,4775
0,00 0,34 2,6919 0,4741
0,00 0,42 3,2842 0,4439
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5917
0,00 0,00 -2,1885
0,00 0,00 -2,1729
0,01 0,64 5,0605 -1,2017
0,00 0,26 2,0311 -1,0672
0,01 0,13 0,9845 -0,9092
0,05 0,21 1,6349 -0,4915
0,01 0,40 3,1187 -0,4897
0,01 0,17 1,3297 -0,3810
0,00 0,47 3,6694 -0,1974
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,62 52,98 12,7251 4,4717
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 0,64 -19,83 5,0605 -1,2017
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 25,28 0,60 10,22 4,7606 0,4775
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,57 4,41 4,4746 0,2239
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,54 10,22 4,2422 0,4194
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,52 2,17 4,0795 0,1209
PPL / PPL Corporation 0,02 0,00 0,51 0,78 4,0516 0,0651
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,47 -5,86 3,6694 -0,1974
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,45 26,91 3,5284 0,7658
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,42 -1,18 3,3014 -0,0146
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,42 14,88 3,2842 0,4439
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,41 1,73 3,2473 0,0808
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 50,73 0,41 58,69 3,2415 1,2192
CPB / The Campbell's Company 0,01 0,00 0,40 -14,29 3,1187 -0,4897
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,36 -6,08 2,8009 -0,1570
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,35 1,77 2,7225 0,0706
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 20,42 2,6919 0,4741
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,33 15,22 2,6272 0,3689
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,30 10,45 2,3326 0,2338
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,29 -1,34 2,3185 -0,0111
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,27 8,54 2,1039 0,1828
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,26 -7,07 2,0751 -0,1344
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,26 2,0370 2,0370
AAPL / Apple Inc. 0,00 -46,62 0,26 -34,85 2,0311 -1,0672
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,01 0,26 2,0123 2,0123
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,25 3,80 1,9411 0,0905
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,02 0,00 0,25 1,66 1,9326 0,0462
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,24 3,00 1,8892 0,0641
BTG / B2Gold Corp. 0,05 0,00 0,21 -23,90 1,6349 -0,4915
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 0,00 0,17 -23,29 1,3297 -0,3810
SWI / SolarWinds Corporation 0,01 -50,00 0,13 -48,35 0,9845 -0,9092
CURA / Curaleaf Holdings, Inc. 0,01 0,11 0,8953 0,8953
NABL / N-able, Inc. 0,01 0,10 0,7802 0,7802
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1885
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1729
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5917