Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 297.789
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 297.789 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (DE:MSF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Funds nye stillinger omfatter Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Acuity Inc. (US:AYI) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 1,3954 1,3954
0,00 0,02 7,5811 1,2734
0,00 0,00 1,1107 1,1107
0,00 0,00 0,7213 0,7213
0,00 0,00 0,6987 0,6987
0,00 0,01 1,6968 0,5794
0,00 0,00 0,4822 0,4822
0,00 0,02 7,8112 0,2770
0,00 0,01 3,1168 0,2456
0,00 0,01 2,4343 0,2086
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 6,2776 -1,0154
0,00 0,01 1,7354 -0,9513
0,00 0,00 1,0008 -0,5582
0,00 0,00 1,0654 -0,5329
0,00 0,00 0,8091 -0,3818
0,00 0,00 1,0487 -0,3114
0,00 0,00 1,0846 -0,2914
0,00 0,00 1,2771 -0,2871
0,00 0,00 0,5073 -0,2627
0,00 0,00 1,4605 -0,2518
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -7,53 0,02 0,00 7,8112 0,2770
MSF / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 7,5811 1,2734
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,02 -18,18 6,2776 -1,0154
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 3,9961 0,0038
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,85 0,01 12,50 3,1168 0,2456
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,55 0,01 0,00 2,8468 0,0175
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,7844 -0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,45 0,01 -12,50 2,5730 -0,0873
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4706 0,0308
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -14,29 0,01 16,67 2,4343 0,2086
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4216 0,0001
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,0864 0,0870
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8984 -0,0150
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 5,00 0,01 0,00 1,8729 -0,0587
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7719 -0,0428
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -22,22 0,01 -37,50 1,7354 -0,9513
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 33,33 0,01 66,67 1,6968 0,5794
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6466 0,0613
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4650 -0,0558
MS / Morgan Stanley 0,00 9,68 0,00 0,00 1,4629 0,1249
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -12,50 0,00 -20,00 1,4605 -0,2518
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 1,4098 0,2083
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 1,3954 1,3954
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,00 -25,00 1,3074 -0,2108
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2913 0,1500
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2866 0,0598
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 10,34 0,00 0,00 1,2839 0,1403
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -7,89 0,00 -25,00 1,2771 -0,2871
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2239 0,0392
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 1,1761 -0,2503
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1160 -0,0216
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,00 1,1107 1,1107
KBH / KB Home 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0921 -0,1540
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0905 -0,0485
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -8,70 0,00 -25,00 1,0846 -0,2914
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0848 0,0138
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0804 -0,1134
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0797 0,0437
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -31,25 0,00 -25,00 1,0654 -0,5329
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -25,00 0,00 -25,00 1,0487 -0,3114
SLB / Schlumberger Limited 0,00 9,41 0,00 0,00 1,0330 -0,1153
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -30,43 0,00 -50,00 1,0008 -0,5582
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9952 0,1060
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -18,52 0,00 -33,33 0,9876 -0,2206
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,9760 -0,0433
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8559 0,1112
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8492 -0,0763
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8332 -0,0081
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,8091 -0,3818
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,7815 -0,0755
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,00 0,7213 0,7213
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,6987 0,6987
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6532 0,0858
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,6289 -0,0303
HAL / Halliburton Company 0,00 14,46 0,00 -50,00 0,6255 -0,0843
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 0,00 0,5460 0,0103
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 23,08 0,00 0,00 0,5245 0,0227
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5087 0,0490
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,5073 -0,2627
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,4822 0,4822
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4462 -0,0312
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4194 -0,0327
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2899 0,0136
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0030 -0,0000