Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 301.340
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QDVSX - Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 301.340 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QDVSX - Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Planss største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (DE:MSF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . QDVSX - Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Planss nye stillinger omfatter UBS Group AG (MX:UBS N) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMFG) , CITIC Securities Company Limited (HK:6030) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and FLSmidth & Co. A/S (DK:FLS) .

QDVSX - Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,9915 0,9915
0,00 0,00 0,8525 0,8525
0,00 0,00 0,7644 0,7644
0,00 0,01 4,2702 0,5983
0,00 0,02 5,8196 0,4550
0,00 0,00 0,8105 0,3838
0,00 0,00 1,0684 0,2551
0,00 0,00 1,2088 0,2344
0,00 0,00 0,2297 0,2297
0,00 0,01 3,3302 0,2292
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 3,6596 -0,7343
0,00 0,01 2,9325 -0,7169
0,00 0,00 0,7713 -0,4825
0,00 0,00 1,3784 -0,3536
0,00 0,00 1,3082 -0,2880
0,00 0,00 0,5001 -0,2844
0,00 0,00 0,4680 -0,1973
0,00 0,00 1,1715 -0,1664
0,00 0,00 0,6460 -0,1660
0,00 0,00 0,5338 -0,1652
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 5,8196 0,4550
MSF / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 4,2702 0,5983
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,01 -15,38 3,6596 -0,7343
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 11,11 3,3302 0,2292
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,01 -27,27 2,9325 -0,7169
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,7878 0,0316
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 2,6487 -0,0861
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8147 0,0174
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,6829 -0,1040
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 1,6468 -0,0572
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5221 -0,0890
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 1,4890 0,1775
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4760 0,0807
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -20,00 0,00 -20,00 1,3784 -0,3536
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3638 -0,0281
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3580 0,0253
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 33,33 1,3484 0,1644
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3219 0,1529
WMT / Walmart Inc. 0,00 -18,37 0,00 -25,00 1,3082 -0,2880
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2985 0,0065
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 1,2433 -0,0844
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2244 0,0005
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,00 0,00 0,00 50,00 1,2088 0,2344
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,00 1,1998 -0,0959
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1952 0,0582
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1740 0,0622
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 1,1715 -0,1664
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1516 -0,0004
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1256 -0,0229
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1028 -0,0405
BP / BP p.l.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0839 -0,1430
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,00 50,00 1,0737 0,1499
ADS / adidas AG 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0735 -0,0233
ABBN / ABB Ltd 0,00 23,91 0,00 50,00 1,0684 0,2551
SHELL / Shell plc 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0606 -0,0021
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0573 0,0305
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 1,0454 0,0968
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 1,0049 0,0835
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0021 -0,0356
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,9984 0,1873
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9946 -0,0332
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9941 -0,0414
UBS N / UBS Group AG 0,00 0,00 0,9915 0,9915
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,9761 -0,0720
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9370 0,0255
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8929 0,0195
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8710 0,0490
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,8525 0,8525
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8437 0,0850
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8319 0,0178
ANFGF / Antofagasta plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8298 0,0733
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 124,19 0,00 100,00 0,8105 0,3838
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7920 -0,1273
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7848 0,0601
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7838 -0,1287
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -34,78 0,00 -33,33 0,7713 -0,4825
6030 / CITIC Securities Company Limited 0,00 0,00 0,7644 0,7644
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7322 -0,0603
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7128 -0,1405
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7033 -0,0838
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6961 -0,0007
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6876 -0,0368
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6699 -0,0265
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,75 0,00 100,00 0,6637 0,1613
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,6460 -0,1660
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,6225 -0,0759
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6083 -0,0294
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,5940 -0,1183
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5830 -0,0110
ULVR / Unilever PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5477 0,0641
AAUKF / Anglo American plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5413 0,0073
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,5338 -0,1652
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5140 -0,0564
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5123 0,0556
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5089 -0,0806
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,5001 -0,2844
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4971 0,1615
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 0,00 0,4693 -0,1332
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,4680 -0,1973
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4665 0,0959
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4341 -0,0549
YASKY / YASKAWA Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4187 -0,0651
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4072 -0,0304
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3983 -0,0120
FMG / Fortescue Ltd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3714 -0,0111
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,3220 -0,1154
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3170 0,0507
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,3146 -0,0286
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3136 0,0489
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,2832 -0,0288
DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,2809 0,0052
FLS / FLSmidth & Co. A/S 0,00 0,00 0,2297 0,2297
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2250 -0,0305
VALMT / Valmet Oyj 0,00 0,00 0,2054 0,2054
SIX2 / Sixt SE 0,00 0,00 0,00 0,1887 0,0129
SBHMY / Sino Biopharmaceutical Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,1489 0,0379
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0623 -0,1140