Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 226.826
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IAFEX - Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Fund har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 226.826 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IAFEX - Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Funds største beholdninger er Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR:SGO) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . IAFEX - Fisher Investments Institutional Group All Foreign Equity Environmental and Social Values Funds nye stillinger omfatter Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTSUY) , and Erste Group Bank AG (US:EBKOF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 1,3077 1,3077
0,00 0,00 0,9958 0,9958
0,00 1,1567 0,8877
0,00 0,00 0,7954 0,7954
0,00 0,00 1,3856 0,6085
0,00 0,00 0,5389 0,5389
0,00 0,00 0,4841 0,4841
0,00 0,00 0,4763 0,4763
0,00 0,00 1,4560 0,4685
0,00 0,00 1,7658 0,4257
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 2,9353 -1,3512
0,00 0,00 1,1447 -0,8705
0,00 0,00 1,8505 -0,7042
0,00 0,00 -0,6912
0,00 0,00 1,5082 -0,3662
0,00 0,00 1,5251 -0,3626
0,00 0,01 3,6939 -0,3509
0,00 0,00 1,4958 -0,3098
0,00 0,00 1,2973 -0,2768
0,00 0,00 1,3315 -0,2108
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 3,6939 -0,3509
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,00 0,01 -33,33 2,9353 -1,3512
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,01 20,00 2,9072 0,1438
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 25,00 2,4592 0,1016
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 25,00 2,3213 -0,0187
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,79 0,01 25,00 2,2572 -0,0184
ANFGF / Antofagasta plc 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1946 0,0610
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1554 -0,0259
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0408 -0,0296
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,9909 -0,0128
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,23 0,00 0,00 1,9906 0,0888
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,00 0,00 1,9351 -0,2100
SAPGF / SAP SE 0,00 0,00 0,00 33,33 1,8878 0,0582
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -20,00 1,8505 -0,7042
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,73 0,00 50,00 1,7658 0,4257
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,50 0,00 50,00 1,6535 0,3110
BCLYF / Barclays PLC 0,00 11,39 0,00 50,00 1,6376 0,2501
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5906 -0,0064
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -5,00 0,00 0,00 1,5577 -0,0808
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5251 -0,3626
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5196 -0,0569
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -20,00 0,00 0,00 1,5082 -0,3662
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4958 -0,3098
GLE / Société Générale Société anonyme 0,00 17,65 0,00 50,00 1,4560 0,4685
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 50,00 1,4543 0,0363
DPW / Deutsche Post AG 0,00 7,58 0,00 50,00 1,4176 0,1922
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,72 0,00 50,00 1,3977 0,3771
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 80,95 0,00 200,00 1,3856 0,6085
BDRFF / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 10,00 0,00 50,00 1,3461 0,0431
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 -33,33 1,3315 -0,2108
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3309 -0,0475
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3226 -0,0115
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,67 0,00 0,00 1,3220 0,2786
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,3077 1,3077
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3010 0,0103
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,00 0,00 -33,33 1,2973 -0,2768
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,32 0,00 0,00 1,2794 0,0796
AAUKF / Anglo American plc 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2737 -0,0661
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2682 0,1049
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,05 0,00 100,00 1,2506 0,3509
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2422 -0,0757
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,11 0,00 0,00 1,2386 0,1604
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,79 0,00 0,00 1,2052 0,2306
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,67 0,00 100,00 1,2047 0,3072
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,72 0,00 100,00 1,1987 0,2532
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,04 0,00 100,00 1,1652 0,2700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 1,1567 0,8877
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -50,00 0,00 -50,00 1,1447 -0,8705
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 1,1379 0,2146
XRO / Xero Limited 0,00 -12,50 0,00 0,00 1,1140 -0,0937
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,00 16,74 0,00 0,00 1,0497 0,0900
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,00 19,01 0,00 0,00 1,0327 0,0568
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,00 100,00 1,0171 0,0839
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0164 -0,0595
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,00 100,00 1,0064 0,1402
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,00 0,00 0,9958 0,9958
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,9474 0,0326
UBSG / UBS Group AG 0,00 17,31 0,00 0,00 0,8673 0,0220
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,8535 -0,1007
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,24 0,00 -50,00 0,8491 -0,1245
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,8286 -0,1450
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,56 0,00 0,00 0,8017 0,1704
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,7954 0,7954
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 23,81 0,00 0,00 0,7526 -0,0831
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7514 0,1113
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,00 57,14 0,00 0,00 0,7205 0,1915
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 0,00 56,06 0,00 0,6868 0,2134
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6661 -0,0226
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5978 0,0088
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,5678 0,0970
DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5621 -0,0261
EBKOF / Erste Group Bank AG 0,00 0,00 0,5389 0,5389
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,00 0,00 0,4841 0,4841
PSZKF / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,00 0,00 0,4763 0,4763
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,00 0,00 0,00 0,4580 0,0226
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,3460 -0,0506
CLPBY / Coloplast A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,2189 -0,0378
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6912