Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 87.787.716
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAEIX - Dean Equity Income Fund har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 87.787.716 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAEIX - Dean Equity Income Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Chevron Corporation (US:CVX) . DAEIX - Dean Equity Income Funds nye stillinger omfatter NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,54 1,7696 1,7696
0,02 1,07 1,2253 1,2253
0,02 2,25 2,5768 1,0268
0,01 1,81 2,0731 0,9035
0,02 1,54 1,7631 0,8981
0,01 1,77 2,0306 0,8135
0,02 2,92 3,3408 0,7352
0,01 3,13 3,5822 0,5833
0,00 1,32 1,5121 0,5367
0,01 1,81 2,0773 0,4202
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3639
0,02 2,05 2,3450 -1,2236
0,03 1,65 1,8892 -1,2013
0,00 0,00 -1,1789
0,01 1,32 1,5153 -1,0927
0,02 2,61 2,9949 -0,4672
0,02 0,91 1,0377 -0,3151
0,02 2,68 3,0736 -0,2282
0,01 1,01 1,1555 -0,2213
0,03 1,20 1,3751 -0,1887
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,35 3,13 28,06 3,5822 0,5833
MO / Altria Group, Inc. 0,05 8,35 3,01 5,83 3,4513 -0,0445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 56,08 2,92 37,48 3,3408 0,7352
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 8,35 2,68 -0,19 3,0736 -0,2282
CVX / Chevron Corporation 0,02 8,34 2,61 -7,27 2,9949 -0,4672
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 8,35 2,60 1,05 2,9768 -0,1810
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -6,16 2,35 5,47 2,6941 -0,0433
FAST / Fastenal Company 0,06 116,70 2,32 17,33 2,6540 0,2297
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 8,35 2,27 3,37 2,6006 -0,0968
DOX / Amdocs Limited 0,02 78,72 2,25 78,21 2,5768 1,0268
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 8,35 2,17 4,22 2,4882 -0,0710
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 8,35 2,13 15,56 2,4420 0,1767
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -26,32 2,05 -29,54 2,3450 -1,2236
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 8,35 1,95 14,95 2,2374 0,1501
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 8,35 1,93 31,83 2,2156 0,4138
AMGN / Amgen Inc. 0,01 42,92 1,93 28,09 2,2102 0,3603
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 8,36 1,92 8,41 2,2005 0,0243
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,38 1,86 20,17 2,1299 0,2295
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 8,34 1,86 0,16 2,1258 -0,1497
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 8,35 1,81 13,87 2,0781 0,1207
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 42,53 1,81 34,40 2,0773 0,4202
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 90,60 1,81 90,02 2,0731 0,9035
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 8,35 1,80 4,78 2,0620 -0,0469
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 83,65 1,77 78,81 2,0306 0,8135
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 8,34 1,75 4,24 2,0007 -0,0570
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 8,35 1,74 7,67 1,9939 0,0091
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 8,35 1,73 25,24 1,9789 0,2842
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 8,35 1,72 2,87 1,9689 -0,0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 8,35 1,65 3,64 1,8919 -0,0654
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 -30,26 1,65 -34,46 1,8892 -1,2013
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 21,97 1,65 26,89 1,8873 0,2927
HSY / The Hershey Company 0,01 8,35 1,64 5,14 1,8747 -0,0369
AMT / American Tower Corporation 0,01 8,35 1,58 10,08 1,8141 0,0470
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) 1,54 1,7696 1,7696
SYY / Sysco Corporation 0,02 116,49 1,54 118,61 1,7631 0,8981
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 8,35 1,51 2,03 1,7315 -0,0882
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 8,35 1,50 4,82 1,7198 -0,0395
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -31,29 1,32 -37,73 1,5153 -1,0927
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 60,29 1,32 66,12 1,5121 0,5367
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 8,35 1,27 36,31 1,4502 0,3097
PSA / Public Storage 0,00 8,34 1,27 6,21 1,4501 -0,0135
LKQ / LKQ Corporation 0,03 8,35 1,20 -5,73 1,3751 -0,1887
PFE / Pfizer Inc. 0,05 8,35 1,12 3,62 1,2793 -0,0439
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 8,35 1,10 11,72 1,2558 0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 8,35 1,08 -4,43 1,2366 -0,1507
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 1,07 1,2253 1,2253
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 7,51 1,01 -13,77 1,1555 -0,2213
SON / Sonoco Products Company 0,02 8,35 0,99 -0,10 1,1303 -0,0825
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 8,34 0,91 -17,80 1,0377 -0,3151
BCE / BCE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1789
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3639