Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.190.865
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CMALX - Crawford Multi-Asset Income Fund har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.190.865 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CMALX - Crawford Multi-Asset Income Funds største beholdninger er Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) . CMALX - Crawford Multi-Asset Income Funds nye stillinger omfatter Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Crown Castle Inc (US:US22822VBA89) , and WEC Energy Group Inc (US:US92939UAK25) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,93 2,0302 2,0302
0,01 1,73 1,2019 1,2019
0,15 3,61 2,5060 1,0267
0,18 4,30 2,9845 0,4464
0,03 2,98 2,0653 0,4158
4,05 2,8060 0,3397
0,07 4,20 2,9113 0,2331
0,19 3,25 2,2510 0,1927
0,02 2,92 2,0260 0,1894
6,02 4,1768 0,1805
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,60 2,4925 -1,6954
0,01 1,94 1,3461 -1,2633
0,02 1,84 1,2730 -0,9999
0,03 1,45 1,0065 -0,8964
0,05 2,22 1,5359 -0,4254
0,02 3,46 2,3974 -0,3652
0,02 1,32 0,9129 -0,2114
0,12 3,33 2,3111 -0,2054
0,04 4,62 3,2002 -0,1788
0,03 3,09 2,1436 -0,1614
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 6,02 1,06 4,1768 0,1805
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,18 -4,18 5,34 -1,26 3,7018 0,0770
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 4,87 -2,23 3,3780 0,0376
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 -5,35 4,62 -8,43 3,2002 -0,1788
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 4,53 0,76 3,1406 0,1263
LGPRU / Spire Inc. 0,18 15,96 4,30 13,68 2,9845 0,4464
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 0,00 4,20 5,11 2,9113 0,2331
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 4,05 10,00 2,8060 0,3397
US22822VBA89 / Crown Castle Inc 3,98 0,66 2,7561 0,1084
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc 3,94 0,00 2,7296 0,0903
US31620MBV72 / Fidelity National Information Services Inc 3,94 0,08 2,7286 0,0929
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,20 6,59 3,91 3,36 2,7082 0,1747
TWO.PRB / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,17 0,00 3,74 -4,57 2,5918 -0,0341
US025816CH00 / American Express Co 3,66 1,05 2,5347 0,1093
AGNCL / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,15 71,97 3,61 63,83 2,5060 1,0267
WPC / W. P. Carey Inc. 0,06 -5,33 3,60 -6,42 2,4972 -0,0831
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -49,85 3,60 -42,45 2,4925 -1,6954
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -5,29 3,46 -16,09 2,3974 -0,3652
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,12 -5,30 3,33 -11,21 2,3111 -0,2054
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,19 18,85 3,28 2,91 2,2771 0,1379
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,19 -5,30 3,25 5,73 2,2510 0,1927
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 -5,31 3,09 -10,06 2,1436 -0,1614
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,00 3,03 -0,69 2,0990 0,0553
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 22,83 2,98 21,10 2,0653 0,4158
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 0,00 2,97 0,78 2,0610 0,0841
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 2,0302 2,0302
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 0,00 2,92 6,68 2,0260 0,1894
IVR.PRC / Invesco Mortgage Capital Inc. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,88 -2,34 1,9958 0,0204
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,13 0,00 2,84 -1,97 1,9682 0,0264
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -5,29 2,78 -9,68 1,9279 -0,1354
PFE / Pfizer Inc. 0,11 0,00 2,77 -4,34 1,9235 -0,0207
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,08 -5,73 2,66 -3,90 1,8451 -0,0112
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 0,00 2,58 -8,21 1,7900 -0,0959
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,53 -2,62 1,7535 0,0121
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 -6,45 2,40 -10,01 1,6647 -0,1237
PRGO / Perrigo Company plc 0,09 0,00 2,40 -4,72 1,6642 -0,0244
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,05 -10,72 2,22 -24,30 1,5359 -0,4254
CVX / Chevron Corporation 0,01 -41,73 1,94 -50,13 1,3461 -1,2633
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,86 -1,28 1,2870 0,0263
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 -34,18 1,84 -45,84 1,2730 -0,9999
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,11 0,00 1,82 1,28 1,2638 0,0573
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 1,73 1,2019 1,2019
CUBE / CubeSmart 0,03 -33,10 1,45 -37,08 1,0065 -0,8964
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,00 1,35 -11,71 0,9358 -0,0887
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 0,00 1,32 -21,53 0,9129 -0,2114
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,05 0,00 1,28 0,39 0,8882 0,0327
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 -2,73 0,1487 0,0008
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,18 -4,30 0,1238 -0,0010